關于縣財政扶貧資金監(jiān)管防范風險自查報告.doc

關于縣財政扶貧資金監(jiān)管防范風險自查報告根據(jù)省扶貧和移民辦關于加強扶貧和移民資金監(jiān)管防范資金風險有關問題的緊急通知（贛扶移字14號）文件精神，我辦對照上級要求，認真開展了財政扶貧資金監(jiān)管使用情況的自查，現(xiàn)將有關情況報告如下：一、高度重視，強化領導財政扶貧資金是國家專項惠農(nóng)資金，事關廣大貧困群眾和災區(qū)移民的切身利益。在收到省扶貧和移民辦的通知后，我辦高度重視，精心部署。1、加強組織領導。為切實加強資金的自查，成立了由主任為組長，分管資金項目的副主任為副組長，計財項目股等相關股室負責人為成員的財政扶貧資金自查工作小組。工作小組具體負責資金管理使用情況的自查，并加強與縣財政局、縣有關金融機構的聯(lián)系與協(xié)作，確保自查工作扎實有效開展。2、落實工作職責。財政扶貧資金的管理使用涉及到多個部門，需要每個部門的配合和協(xié)作。開展財政扶貧資金管理使用情況自查，嚴格落實工作職責，把好檢查的各個環(huán)節(jié)，保證不遺漏，不走過場，及時發(fā)現(xiàn)問題并加以整改糾正。二、深入開展自查，堅決確保資金安全根據(jù)省、市的要求，我辦結合實際，深入全面開展了自查，及時排除資金安全隱患，堵塞管理漏洞，堅決保證資金安全。1、全面清查了所有專項資金賬戶。一是我縣的財政扶貧資金實行了專戶管理，并嚴格執(zhí)行資金報帳制。項目嚴格按照申報、立項、審批、公示程序陽光操作，資金撥付嚴格按照財政扶貧資金管理辦法要求，由項目實施單位申請、所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽署意見、扶貧財政部門審核同意后報縣財政局長簽字撥付。項目資金的撥付嚴格按照“3511”撥付制，即項目啟動先撥付項目資金的30%，項目施工一定程度后按工程支出費用明細和工程發(fā)票撥付項目資金的50%，項目竣工驗收合格后撥付10%，剩余的10%資金作為項目質量保證金，一年后如無質量問題最后撥付。同時，專戶的具體情況為：財政扶貧資金專戶，名稱：XX縣財政局，賬號:181026301000008207,開戶行：縣信用聯(lián)社，印監(jiān)章（撥款專用章）：徐發(fā)南，截至xx年年2月帳戶余額為16394869.32元（含以工代賑資金和項目質量保證金），帳面余額與銀行存款余額一致。二是縣扶貧辦財務帳?？h扶貧辦財務實行縣管，統(tǒng)一由縣國庫集中收付核算中心監(jiān)管，實行報帳制。具體情況為：開戶名稱：XX縣國庫集中收付核算中心，賬號：150921660902643523，開戶行：縣工商銀行，印監(jiān)章：王小明，截至xx年年2月28日賬戶余額與銀行存款余額一致。從清理檢查的情況來看，我縣的財政扶貧資金管理運行情況正常。2、及時核對資金的撥付、使用、往來等業(yè)務。我辦還督促了財務人員嚴格按照財務管理制度和省、市的要求，對近5年財政扶貧資金的撥付使用、報賬等業(yè)務進行了認真徹底的復查。重點對資金額較大的業(yè)務往來和金融機構的對賬單、財政部門資金來往憑證等進行細致的檢查核對，努力做到及時發(fā)現(xiàn)存在的問題和遺漏，并盡快加以完善補充。目前，我縣能按上級和有關財務紀律要求，設立現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳簿，出納人員能堅持按照業(yè)務發(fā)生日期記錄資金的收支出帳，會計人員能堅持每月進行業(yè)務結帳處理，并與銀行總帳單相核對，確保帳面資金與銀行存款余額相一致。三、提高安全意識，完善管理機制認真吸取XX縣“11”資金安全重大事件的教訓，時刻牢記肩負的責任和使命，提高財政扶貧資金的安全意識，保證資金的安全。1、加強學習，增強使命感和責任感。財政扶貧資金安全管理是一項長期的任務。為了提高全體黨員干部資金管理的安全意識，我辦切實加強了對黨員干部的教育和管理。將資金安全管理作為黨風廉政教育、法制法規(guī)教育、職業(yè)道德教育的一項重要內(nèi)容，增強黨員干部的法律意識，責任意識，廉政意識，樹立正確的人生觀和價值觀，自覺抵制金錢的誘惑和資產(chǎn)階段腐朽思想的侵蝕，爭做忠誠的共產(chǎn)黨員和合格的人民公仆。2、完善機制，保證資金安全。進一步梳理了我縣財政扶貧資金管理使用、撥付、報賬等每個環(huán)節(jié)，嚴格執(zhí)行逐級審批制。加強與縣財政局、縣有關金融機構等部門的協(xié)作，建立工作聯(lián)系協(xié)調(diào)和信息反饋機制，加強對資金和財務人員監(jiān)督管理。同時