XX銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書.doc

XX 銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書 1 XX 銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì) 深圳深圳 XX 電腦有限公司電腦有限公司 XXXX 年年 XX 月月 XX 銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書 2 一、一、系統(tǒng)概述系統(tǒng)概述.3 二、二、系統(tǒng)環(huán)境系統(tǒng)環(huán)境.3 三、三、參考文檔參考文檔.4 四、四、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu).4 五、五、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì).4 六、六、功能模塊設(shè)計(jì)功能模塊設(shè)計(jì).14 七、七、電文業(yè)務(wù)處理流程電文業(yè)務(wù)處理流程.23 八、八、接口設(shè)計(jì)接口設(shè)計(jì).28 九、九、運(yùn)行設(shè)計(jì)運(yùn)行設(shè)計(jì).29 十、十、出錯(cuò)處理出錯(cuò)處理.29 十一、十一、安全保密設(shè)計(jì)安全保密設(shè)計(jì).29 十二、十二、維護(hù)設(shè)計(jì)維護(hù)設(shè)計(jì).30 十三、十三、其他其他.30 十四、十四、備注備注.31 XX 銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書 3 XX 銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書 一、一、系統(tǒng)概述系統(tǒng)概述 編寫目的 編寫本說(shuō)明書是為了明確外匯清算系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案，以及系統(tǒng)代碼設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)遵循的框 架、規(guī)程和要求等，并作為外匯清算系統(tǒng)開發(fā)和維護(hù)的參考文檔。本說(shuō)明書的讀者對(duì)象為 項(xiàng)目管理者、項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)者和項(xiàng)目驗(yàn)收者。 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目背景 本項(xiàng)目系統(tǒng)全稱：XX 銀行外匯清算系統(tǒng) ； 本項(xiàng)目任務(wù)提出者：XX 銀行總行； 本項(xiàng)目開發(fā)者：深圳 XX 電腦有限公司； 本項(xiàng)目最終用戶：XX 銀行總行外匯清算業(yè)務(wù)員； 本項(xiàng)目目標(biāo): 完成符合XX銀行外匯清算需求書的要求，解決XX銀行 全行外匯業(yè)務(wù)信息發(fā)出和接收進(jìn)行分揀及帳務(wù)處理。 二、二、系統(tǒng)環(huán)境系統(tǒng)環(huán)境 系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境硬件為每個(gè)使用外匯清算系統(tǒng)的人員一臺(tái)工作站，若干臺(tái)工作站連接到 并共享一臺(tái)服務(wù)器： 工作站（P200 以上 CPU 、32M 以上內(nèi)存、網(wǎng)卡） ，中文 Windows95/98/NT/2000；安裝 Delphi BDE SYBASE CLIENT 等； 服務(wù)器 NT 或 UNIX 服務(wù)器（P3/450 以上 CPU 、128M 以上內(nèi)存、網(wǎng)卡） ，安裝 SYBASE SERVER 11.5 或更高版本。 數(shù)據(jù)庫(kù)名稱：SWIFTDB 前臺(tái)運(yùn)行文件名稱：MSClearing.exe 應(yīng)用程序服務(wù)器運(yùn)行文件名稱：MSAppServer.exe XX 銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書 4 三、三、參考文檔參考文檔 XX 銀行外匯清算需求書 XX 銀行外匯清算系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)說(shuō)明書 中國(guó)銀行 SWIFT 實(shí)用手冊(cè)(第二版) SWIFT Standars September2000 edition 四、四、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) 五、五、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì) 數(shù)據(jù)保存格式 局域網(wǎng) Sybase Server AppServer BDE SWIFT Alliance MSClearing.exeMSClearing.exe PC COMNENT 分行國(guó)際結(jié)算系統(tǒng) 接收國(guó)際結(jié)算系 統(tǒng)的電文 發(fā)送電文給分 行國(guó)際結(jié)算系 統(tǒng) 接收行外的電文 發(fā)送電文到PCC再到Alliance 帳務(wù)處理、查詢 核心系統(tǒng) XX 銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書 5 名稱名稱保存格式保存格式 日期YYYYMMDD，如 20001201 表示 2000 年 12 月 1 日 時(shí)間HH:MM:SS，如 14:20:55 金額Money/Currency 電文類型MTxxx 用戶號(hào)CHAR(6) 數(shù)據(jù)顯示格式 名稱名稱保存格式保存格式 日期YYYYMMDD 時(shí)間HH:MM:SS 金額#,#0.00 JPY 和 ITL 不做特殊處理，仍顯示到金額的小數(shù)點(diǎn)后兩位 電文類型MTxxx 數(shù)據(jù)庫(kù)表列表 表名表名描述描述 SWIFTPUB電文交易主庫(kù) SWIFTSERVACK/NAK SWIFTMESG電文文本、電文顯示格式、電文打印格式 SWIFTACCO帳務(wù)傳票 SWIFTPUB_HIS歷史 SWIFTSERV_HIS歷史 SWIFTMESG_HIS歷史 BANLANCE余額表 USERINFO用戶資料 USERAUTH用戶權(quán)限 TRANCODE交易代碼 REFERCODE業(yè)務(wù)編號(hào)表 AGENCYACCO境外帳戶行帳戶 BRANCHINFO分行資料 BRANCHACCO分行帳戶資料，包括分行存總行備付金余額 SWIFTCODE分支機(jī)構(gòu) SWIFT 代碼 ACCOCODE會(huì)計(jì)科目表 MTSORTMN電文分類管理 PROGLOG系統(tǒng)日志 ERRCODE錯(cuò)誤代碼表 KEYGENN流水號(hào)表 PROGPARA系統(tǒng)參數(shù)表 存儲(chǔ)過程列表 名稱名稱描述描述 Sp_GetUniqueKey按傳入的參數(shù)返回唯一的順序號(hào)，用于生產(chǎn)流水號(hào) Sp_CheckRepeat1、檢查總行制作的電文是否重復(fù) 2、檢查收到的分行的電文是否重復(fù) Sp_AutoTick自動(dòng)撮合 XX 銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書 6 Sp_AutoCloseDebit匯出匯款核銷(MT940/950 借記核銷) Sp_AutoCloseCredit匯入?yún)R款核銷(MT940/950 貸記核銷) Sp_Backup主表轉(zhuǎn)歷史庫(kù) 數(shù)據(jù)庫(kù)各表結(jié)構(gòu)描述(暫定，以附件的為準(zhǔn)) SWIFTPUB 電文交易主庫(kù)電文交易主庫(kù) 字段名字段描述 流水號(hào) 入庫(kù)日期 入庫(kù)時(shí)間 電文類型 電文來(lái)源I行外收文，O分行發(fā)文，M總行制作發(fā)往行外，B總行制作發(fā)往 分行 發(fā)報(bào)行 收?qǐng)?bào)行 業(yè)務(wù)編號(hào) 相關(guān)業(yè)務(wù)編號(hào) 匯票編號(hào)分行票匯匯入?yún)R款流水 幣種 金額 起息日 匯款人MT100/MT103 匯出行MT100/MT103/MT202 受益行MT202 發(fā)送標(biāo)記 發(fā)送日期 發(fā)送時(shí)間 撮合標(biāo)記 撮合日期 撮合時(shí)間 撮合電流水號(hào) 勾對(duì)標(biāo)記 勾對(duì)日期 勾對(duì)時(shí)間 勾對(duì)電流水號(hào) 銷帳標(biāo)記 銷帳日期 銷帳時(shí)間 帳務(wù)處理標(biāo)記 帳務(wù)處理日期 帳務(wù)處理時(shí)間 帳務(wù)處理流水 經(jīng)辦用戶號(hào) 經(jīng)辦用戶名 經(jīng)辦日期 XX 銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書 7 經(jīng)辦時(shí)間 復(fù)核用戶號(hào) 復(fù)核用戶名 復(fù)核日期 復(fù)核時(shí)間 授權(quán)用戶號(hào) 授權(quán)日期 授權(quán)時(shí)間 SWIFTSERV 報(bào)文報(bào)文 ACK/NAK 表表 字段名字段描述 流水號(hào) 來(lái)電日期 來(lái)電時(shí)間 電文類型 ACK 標(biāo)記 發(fā)報(bào)行 收?qǐng)?bào)行 業(yè)務(wù)編號(hào) 貨幣 金額 起息日 狀態(tài)標(biāo)記P未找到對(duì)應(yīng)電文,F找到對(duì)應(yīng)電文 SWIFTMESG 報(bào)文數(shù)據(jù)表報(bào)文數(shù)據(jù)表(記錄報(bào)文的原始格式、打印格式記錄報(bào)文的原始格式、打印格式) 字段名字段描述 流水號(hào) 電文來(lái)源O行外來(lái)文，I行內(nèi)發(fā)文，SACK/NAK 電文類型 電文文本 電文顯示格式 電文打印格式 SWIFTCODE 分支機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu) SWIFT 號(hào)碼表號(hào)碼表 字段名字段描述 機(jī)構(gòu)編號(hào) 機(jī)構(gòu)名稱 SWIFT 代碼 XX 銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書 8 狀態(tài)標(biāo)記A可用，PPending，D已刪除 復(fù)核授權(quán)標(biāo)記O經(jīng)辦，C復(fù)核，G授權(quán) 經(jīng)辦用戶號(hào) 經(jīng)辦用戶名 經(jīng)辦日期 經(jīng)辦時(shí)間 復(fù)核用戶號(hào) 復(fù)核用戶名 復(fù)核日期 復(fù)核時(shí)間 授權(quán)用戶號(hào) 授權(quán)用戶名 授權(quán)日期 授權(quán)時(shí)間 REFERCODE 業(yè)務(wù)編號(hào)表業(yè)務(wù)編號(hào)表 字段名字段描述 編號(hào)類型BRCD分行代號(hào)，ITCD國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)代號(hào)，CLCD清算業(yè)務(wù)代號(hào)， MM 編號(hào)代碼*L*表示該業(yè)務(wù)編號(hào)流水的總長(zhǎng)度 編號(hào)說(shuō)明 狀態(tài)標(biāo)記A可用,PPending,D刪除 復(fù)核授權(quán)標(biāo)記O經(jīng)辦，C復(fù)核，G授權(quán) 經(jīng)辦用戶號(hào) 經(jīng)辦用戶名 經(jīng)辦日期 經(jīng)辦時(shí)間 復(fù)核用戶號(hào) 復(fù)核用戶名 復(fù)核日期 復(fù)核時(shí)間 授權(quán)用戶號(hào) 授權(quán)用戶名 授權(quán)日期 授權(quán)時(shí)間 AGENCYACCO 境外帳戶行資料表境外帳戶行資料表 字段名字段描述 SWIFT 代碼 帳戶行中文名稱 帳戶行英文名稱 狀態(tài)標(biāo)記A可用,PPending,D刪除 復(fù)核授權(quán)標(biāo)記O經(jīng)辦，C復(fù)核，G授權(quán) 經(jīng)辦用戶號(hào) 經(jīng)辦用戶名 經(jīng)辦日期 XX 銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書 9 經(jīng)辦時(shí)間 復(fù)核用戶號(hào) 復(fù)核用戶名 復(fù)核日期 復(fù)核時(shí)間 授權(quán)用戶號(hào) 授權(quán)用戶名 授權(quán)日期 授權(quán)時(shí)間授權(quán)時(shí)間最后更新時(shí)間 BRANCHINFO 分行資料表分行資料表 字段名字段描述 機(jī)構(gòu)代碼 SWIFT 代碼 分行中文名稱 分行英文名稱 狀態(tài)標(biāo)記A可用,PPending,D刪除 復(fù)核授權(quán)標(biāo)記O經(jīng)辦，C復(fù)核，G授權(quán) 經(jīng)辦用戶號(hào) 經(jīng)辦用戶名 經(jīng)辦日期 經(jīng)辦時(shí)間 復(fù)核用戶號(hào) 復(fù)核用戶名 復(fù)核日期 復(fù)核時(shí)間 授權(quán)用戶號(hào) 授權(quán)用戶名 授權(quán)日期 授權(quán)時(shí)間授權(quán)時(shí)間最后更新時(shí)間 BRANCHACCO 分行帳戶資料表分行帳戶資料表 字段名字段描述 機(jī)構(gòu)代碼 幣種 帳號(hào) 屬分行的客戶 及帳號(hào) 狀態(tài)標(biāo)記A可用，D刪除 BANLANCE940 對(duì)帳單余額表對(duì)帳單余額表 字段名字段描述 日期 帳戶行代碼 幣種 XX 銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書 10 起始余額 上日余額 清算系統(tǒng)余額 核心系統(tǒng)余額 核對(duì)標(biāo)記 1950/940 余額核對(duì)標(biāo)記余額核對(duì)標(biāo)記 N未核對(duì)，S前后期余額一至，D前后期余額不一至 核對(duì)標(biāo)記 2950/940 余額與清算系統(tǒng)余額核對(duì)標(biāo)記余額與清算系統(tǒng)余額核對(duì)標(biāo)記 N未核對(duì)，S余額一至，D余額不一至 核對(duì)標(biāo)記 3清算系統(tǒng)余額與核心系統(tǒng)余額核對(duì)標(biāo)記清算系統(tǒng)余額與核心系統(tǒng)余額核對(duì)標(biāo)記 N未核對(duì)，S余額一至，D余額不一至 ACCOCODE 會(huì)計(jì)科目表會(huì)計(jì)科目表 字段名字段描述 MTSORTMN 電文分類管理電文分類管理 字段名字段描述 電文類型 類型描述 收款標(biāo)記 付款標(biāo)記 處理標(biāo)記 0不處理，1轉(zhuǎn)發(fā) USERINFO 用戶資料表用戶資料表 字段名字段描述 用戶號(hào)CHAR(6) 用戶名稱CHAR(8) 用戶級(jí)別A經(jīng)辦，B復(fù)核，C授權(quán)，Q查詢 生效日期 失效日期 上次登錄日期 上次登錄時(shí)間 上次簽退日期 上次簽退時(shí)間 XX 銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書 11 聯(lián)系電話 Email 地址 狀態(tài)標(biāo)記A可用,PPending,D刪除 復(fù)核授權(quán)標(biāo)記O經(jīng)辦，C復(fù)核，G授權(quán) 經(jīng)辦用戶號(hào) 經(jīng)辦用戶名 經(jīng)辦日期 經(jīng)辦時(shí)間 復(fù)核用戶號(hào) 復(fù)核用戶名 復(fù)核日期 復(fù)核時(shí)間 授權(quán)用戶號(hào) 授權(quán)用戶名 授權(quán)日期 授權(quán)時(shí)間授權(quán)時(shí)間最后更新時(shí)間 USERAUTH 用戶權(quán)限表用戶權(quán)限表 說(shuō)明：用戶權(quán)限的設(shè)置流程同用戶資料表，若要修改用戶權(quán)限，用戶資料表的相應(yīng)用戶記 錄的狀態(tài)標(biāo)記、復(fù)核授權(quán)標(biāo)記要相應(yīng)置位 字段名字段描述 用戶號(hào) 交易代碼對(duì)應(yīng)于交易代碼表 TRANCODE 交易代碼表交易代碼表 字段名字段描述 交易代碼 交易代碼別名交易代碼由本系統(tǒng)自行設(shè)計(jì)，別名則可有用戶設(shè)計(jì)便于記憶的代碼，應(yīng)用 于熟練的用戶可以通過該代碼別名直接進(jìn)入交易界面 交易代碼說(shuō)明 授權(quán)控制標(biāo)記N不用復(fù)核授權(quán)、C僅需復(fù)核、G需要復(fù)核授權(quán) 狀態(tài)標(biāo)記A可用,PPending,D刪除 復(fù)核授權(quán)標(biāo)記O經(jīng)辦，C復(fù)核，G授權(quán) 經(jīng)辦用戶號(hào) 經(jīng)辦用戶名 經(jīng)辦日期 經(jīng)辦時(shí)間 復(fù)核用戶號(hào) 復(fù)核用戶名 復(fù)核日期 復(fù)核時(shí)間 授權(quán)用戶號(hào) 授權(quán)用戶名 授權(quán)日期 授權(quán)時(shí)間授權(quán)時(shí)間最后更新時(shí)間 XX 銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書 12 ERRCODE 錯(cuò)誤代碼表錯(cuò)誤代碼表 字段名字段描述 錯(cuò)誤代碼CHAR(7)，SUC0000 表示成功，ERRnnnn 表示錯(cuò)誤 錯(cuò)誤代碼說(shuō)明 PROGPARA 系統(tǒng)參數(shù)表系統(tǒng)參數(shù)表 字段名字段名字段描述字段描述 參數(shù)類型CHAR(6) 參數(shù)代碼CHAR(4) 參數(shù)名稱VARCHAR(20) 參數(shù)順序號(hào)SMALLINT 可用標(biāo)記A可用，D刪除 PROGLOG 日志表日志表 字段名字段描述 流水號(hào) 日期 時(shí)間 用戶號(hào) 用戶名稱 交易代碼 狀態(tài)標(biāo)記SUC0000成功，ERRnnnn 表示錯(cuò)誤 日志描述 KEYGENN 流水號(hào)表流水號(hào)表 字段名字段描述 日期YYYYMMDD，不用的日期段用 X 代替，如 2000XXXX，200012XX 流水號(hào)名CHAR(8) 順序號(hào)INT 數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)過程描述 存儲(chǔ)過程名稱存儲(chǔ)過程名稱Sp_GetUniqueKey 傳入?yún)?shù)傳入?yún)?shù)YYYYMMDD 日期、KeyName 流水號(hào)名稱 傳出參數(shù)傳出參數(shù)UniqueKey 順序號(hào) 功能說(shuō)明功能說(shuō)明 相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表KEYGENN 備注備注 存儲(chǔ)過程名稱存儲(chǔ)過程名稱Sp_CheckRepeat XX 銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書 13 傳入?yún)?shù)傳入?yún)?shù)天數(shù)，默認(rèn)為 30 天 傳出參數(shù)傳出參數(shù)無(wú) 功能說(shuō)明功能說(shuō)明將總行新制作的電文、分行發(fā)給總行的電文與指定天數(shù)內(nèi)的有效電文進(jìn)行 比較，對(duì)每筆新電文設(shè)置重復(fù)標(biāo)記 相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表SWIFTPUB 備注備注 存儲(chǔ)過程名稱存儲(chǔ)過程名稱Sp_AutoTick 傳入?yún)?shù)傳入?yún)?shù)無(wú) 傳出參數(shù)傳出參數(shù)無(wú) 功能說(shuō)明功能說(shuō)明電文自動(dòng)撮合 相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表SWIFTPUB 備注備注 存儲(chǔ)過程名稱存儲(chǔ)過程名稱Sp_AutoCloseDibit 傳入?yún)?shù)傳入?yún)?shù)無(wú) 傳出參數(shù)傳出參數(shù)無(wú) 功能說(shuō)明功能說(shuō)明電文自動(dòng)勾對(duì)(匯出匯款) 相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表SWIFTPUB 備注備注 存儲(chǔ)過程名稱存儲(chǔ)過程名稱Sp_AutoCloseCredit 傳入?yún)?shù)傳入?yún)?shù)無(wú) 傳出參數(shù)傳出參數(shù)無(wú) 功能說(shuō)明功能說(shuō)明電文自動(dòng)勾對(duì)(匯入?yún)R款) 相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表SWIFTPUB 備注備注 存儲(chǔ)過程名稱存儲(chǔ)過程名稱Sp_Backup 傳入?yún)?shù)傳入?yún)?shù)無(wú) 傳出參數(shù)傳出參數(shù)無(wú) 功能說(shuō)明功能說(shuō)明將總行新制作的電文、分行發(fā)給總行的電文與指定天數(shù)內(nèi)的有效電文進(jìn)行 比較，對(duì)每筆新電文設(shè)置重復(fù)標(biāo)記 相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表SWIFTPUB 備注備注 XX 銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書 14 六、六、功能模塊設(shè)計(jì)功能模塊設(shè)計(jì) 本系統(tǒng)設(shè)計(jì)的功能模塊主要按照XX 銀行外匯清算需求書中要求完成的功能進(jìn)行 結(jié)構(gòu)化分類，以后的代碼編寫將按照結(jié)構(gòu)化編程模式將功能模塊逐一實(shí)現(xiàn)。 模塊代碼模塊代碼模塊名稱模塊名稱 ReadOutSwift讀行外收文、分揀 ReadInSwift讀行內(nèi)發(fā)文 SwiftMake電文制作 SendToAlliance電文發(fā)送到 SWIFT 系統(tǒng) SendToBranch電文發(fā)送到分行 UserServ用戶資料管理 UserAuth用戶權(quán)限管理 TranCode交易代碼管理 ErrorCode錯(cuò)誤代碼管理 BackupTable主表數(shù)據(jù)傳歷史 TickSwift電文撮合 CloseDebitSwift匯出匯款核銷(MT950/940 借記核銷) CloseCreditSwift匯入?yún)R款核銷(MT950/940 貸記核銷) BanlanceServ余額管理 BanlanceServ1950/940 余額核對(duì) BanlanceServ2950/940 余額與清算系統(tǒng)余額的核對(duì) BanlanceServ3與核心系統(tǒng)的對(duì)帳 ValueDateServ起息日管理 BranchFundServ分行存放總行備付金管理 TransGrant業(yè)務(wù)授權(quán)控制 ProgTip備忘錄管理 DailyTrans日常事務(wù)管理 MenuContr菜單管理 AccoProc帳務(wù)處理 CheckMoney檢查分行實(shí)付頭寸是否超過總可付頭寸 CheckAccoBank檢查是否我行境外帳戶行 CheckRepeat檢查電文是否重發(fā) QueryServ查詢模塊 ReportServ統(tǒng)計(jì)模塊 模塊代碼模塊代碼ReadOutSwift 模塊名稱模塊名稱讀行外收文、分揀 功能描述功能描述從 SWIFT 系統(tǒng)中讀入行外的來(lái)電，作為業(yè)務(wù)處理的原始依據(jù) 實(shí)現(xiàn)方案實(shí)現(xiàn)方案1、系統(tǒng)定時(shí)自動(dòng)從指定磁盤路徑讀入外部電文文件 2、對(duì)讀入的電文文件進(jìn)行分析，提前電文類型、發(fā)報(bào)行、收?qǐng)?bào)行、 業(yè)務(wù)編號(hào)、貨幣、金額、起息日等數(shù)據(jù)，寫入數(shù)據(jù)庫(kù)，并設(shè)置相 XX 銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書 15 應(yīng)狀態(tài)標(biāo)記 3、可重復(fù)讀入，但系統(tǒng)根據(jù)電文的順序號(hào)判斷電文是否已經(jīng)讀入 相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名SWIFTPUB 相關(guān)存儲(chǔ)過程相關(guān)存儲(chǔ)過程無(wú) 模塊代碼模塊代碼ReadInSwift 模塊名稱模塊名稱讀行內(nèi)發(fā)文 功能描述功能描述從分行電文接口中讀入分行發(fā)給總行的電文，作為業(yè)務(wù)處理的原始依 據(jù)，并轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)往行外的電文到 SWIFT 系統(tǒng) 實(shí)現(xiàn)方案實(shí)現(xiàn)方案1、 系統(tǒng)定時(shí)自動(dòng)接口讀入分行電文 2、 對(duì)讀入的電文文件進(jìn)行分析，提前電文類型、發(fā)報(bào)行、收?qǐng)?bào)行、 業(yè)務(wù)編號(hào)、貨幣、金額、起息日等數(shù)據(jù)，寫入數(shù)據(jù)庫(kù)，并設(shè)置相 應(yīng)狀態(tài)標(biāo)記 3、 對(duì)系統(tǒng)判斷為可能重復(fù)的電文，給出提示并由操作員確定 相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名SWIFTPUB 相關(guān)存儲(chǔ)過程相關(guān)存儲(chǔ)過程Sp_CheckRepeat 模塊代碼模塊代碼SwiftMake 模塊名稱模塊名稱電文制作 功能描述功能描述根據(jù)電文類型，制作符合 SWIFT 系統(tǒng)格式的電文，用于發(fā)送到 SWIFT 系統(tǒng)和生產(chǎn)內(nèi)部電文發(fā)送給分行 實(shí)現(xiàn)方案實(shí)現(xiàn)方案1、根據(jù)電文類型顯示電文錄入界面 2、對(duì)錄入資料進(jìn)行完整性、合法行檢查 3、保存 相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名SWIFTPUB 相關(guān)存儲(chǔ)過程相關(guān)存儲(chǔ)過程無(wú) 模塊代碼模塊代碼SendToAlliance 模塊名稱模塊名稱發(fā)送電文到 Alliance 功能描述功能描述1將收到的分行國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)發(fā)往行外的電文通過 SWIFT 系統(tǒng)發(fā)送 到行外 2將系統(tǒng)制作生成的待發(fā)往行外的電文通過 SWIFT 系統(tǒng)發(fā)送到行外 實(shí)現(xiàn)方案實(shí)現(xiàn)方案寫電文到 PC-CONNECT 機(jī)器上的指定磁盤目錄，由 PC-CONNECT 處理發(fā)送 相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名SWIFTPUB 相關(guān)存儲(chǔ)過程相關(guān)存儲(chǔ)過程無(wú) 模塊代碼模塊代碼SendToBranch 模塊名稱模塊名稱發(fā)送電文到分行國(guó)際結(jié)算系統(tǒng) 功能描述功能描述1將行外發(fā)給分行的電文轉(zhuǎn)發(fā)給分行國(guó)際結(jié)算系統(tǒng) 2將系統(tǒng)生產(chǎn)的待發(fā)送給分行的內(nèi)部電文發(fā)送給分行國(guó)際結(jié)算系統(tǒng) 3將無(wú)法處理的分行電文退回 實(shí)現(xiàn)方案實(shí)現(xiàn)方案發(fā)送電文到分行電文接口 相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名SWIFTPUB XX 銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書 16 相關(guān)存儲(chǔ)過程相關(guān)存儲(chǔ)過程無(wú) 模塊代碼模塊代碼UserServ 模塊名稱模塊名稱用戶資料管理 功能描述功能描述1、顯示用戶資料列表 2、用戶資料維護(hù) 3、用戶權(quán)限維護(hù) 實(shí)現(xiàn)方案實(shí)現(xiàn)方案用戶資料保存在數(shù)據(jù)表 USERINFO 中，USERINFO 與 USERAUTH 的 關(guān)系是一對(duì)多的主從關(guān)系 相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名USERINFO，USERAUTH 相關(guān)存儲(chǔ)過程相關(guān)存儲(chǔ)過程無(wú) 模塊代碼模塊代碼AuthServ 模塊名稱模塊名稱權(quán)限控制 功能描述功能描述權(quán)限控制，控制某個(gè)用戶可做的交易 實(shí)現(xiàn)方案實(shí)現(xiàn)方案用戶提交一項(xiàng)交易前，先調(diào)用該模塊，根據(jù)用戶號(hào)和交易代碼，在數(shù) 據(jù)表 USERAUTH 中查找用戶是否有該項(xiàng)交易的權(quán)限 相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名USERINFO、USERAUTH、TRANCODE 相關(guān)存儲(chǔ)過程相關(guān)存儲(chǔ)過程無(wú) 模塊代碼模塊代碼TranCode 模塊名稱模塊名稱交易代碼管理 功能描述功能描述1、顯示交易代碼列表，供查詢 2、交易代碼用于用戶權(quán)限檢查，每一個(gè)用戶可使用的交易與交易代 碼關(guān)聯(lián) 實(shí)現(xiàn)方案實(shí)現(xiàn)方案在系統(tǒng)內(nèi)定義交易代碼常量，每種交易代碼對(duì)應(yīng)一項(xiàng)交易 相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名TRANCODE 相關(guān)存儲(chǔ)過程相關(guān)存儲(chǔ)過程無(wú) 模塊代碼模塊代碼ErrorCode 模塊名稱模塊名稱錯(cuò)誤代碼管理 功能描述功能描述1、顯示錯(cuò)誤代碼列表供查詢 2、根據(jù)錯(cuò)誤代碼，返回錯(cuò)誤信息 實(shí)現(xiàn)方案實(shí)現(xiàn)方案 相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名ERRCODE 相關(guān)存儲(chǔ)過程相關(guān)存儲(chǔ)過程無(wú) 模塊代碼模塊代碼BackupTable 模塊名稱模塊名稱電文轉(zhuǎn)歷史數(shù)據(jù) XX 銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書 17 功能描述功能描述在系統(tǒng)運(yùn)行一段長(zhǎng)時(shí)間后，電文交易主庫(kù)的記錄數(shù)量太大，影響查詢 速度，可考慮把某一時(shí)間段前的記錄倒入歷史表中，統(tǒng)計(jì)查詢應(yīng)將歷 史庫(kù)考慮在內(nèi) 實(shí)現(xiàn)方案實(shí)現(xiàn)方案建立與主表結(jié)構(gòu)相同的歷史表，每隔一段時(shí)間將指定天數(shù)以前的已處 理完成記錄倒入歷史庫(kù)，并從主表中刪除 相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名SWIFTPUB、SWIFTSERV、SWIFTPUB_HIS、SWIFTSERV_HIS、B ACKUP_LOG 相關(guān)存儲(chǔ)過程相關(guān)存儲(chǔ)過程Sp_Backup 模塊代碼模塊代碼TickSwift 模塊名稱模塊名稱MT100、MT202、MT910 撮合 功能描述功能描述對(duì)于新收進(jìn)的與匯入款項(xiàng)有關(guān)的報(bào)文，有效 MT100/103、有效 MT202(所謂有效是指已判斷款項(xiàng)所屬分行)、MT910，都要先與已收 存的另兩類報(bào)文撮合，相應(yīng)確定是否將款項(xiàng)下劃分行 實(shí)現(xiàn)方案實(shí)現(xiàn)方案撮合對(duì)象：MT100/103MT202 MT100/103MT910 MT202MT910 撮合條件：幣種、金額、起息日完全相同，MT100/103 的 20 項(xiàng)、 MT202 的 21 項(xiàng)、MT910 的 21 項(xiàng)相符。 撮合方式分為自動(dòng)撮合和手工撮合 1、自動(dòng)撮合 調(diào)用存儲(chǔ)過程 Sp_AutoTick，將滿足撮合條件的電文標(biāo) 記相互關(guān)聯(lián)標(biāo)記 2、手工撮合 屏幕列出自動(dòng)撮合不成功的三類電文，有操作員手工 選擇，并設(shè)置撮合標(biāo)記 撮合完成后，將款項(xiàng)下劃分行（記分行帳，同時(shí)向分行發(fā)內(nèi)部 MT910 貸記通知） ，所有撮合成功下劃分行的款項(xiàng)，還需要與隨后收到的帳 戶行對(duì)帳單（MT940/950）進(jìn)行勾銷 相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名SWIFTPUB 相關(guān)存儲(chǔ)過程相關(guān)存儲(chǔ)過程Sp_AutoTick 模塊代碼模塊代碼CloseDebitSwift 模塊名稱模塊名稱匯出匯款核銷(MT940/950 借記核銷) 功能描述功能描述 實(shí)現(xiàn)方案實(shí)現(xiàn)方案勾對(duì)對(duì)象：所有匯出款項(xiàng)(包括分行和總行)付款電文MT940/950 借方 內(nèi)部 MT900MT940/950 借方 勾對(duì)條件：幣種、金額、起息日、付款帳戶行完全一致，且 MT900 的相關(guān) 業(yè)務(wù)編號(hào)、付款摘要的業(yè)務(wù)編號(hào)與對(duì)帳單借方發(fā)生的業(yè)務(wù)編號(hào)相符。 以未核銷的帳戶行以未核銷的帳戶行 MT940/950 借方為依據(jù)借方為依據(jù): 1、 、自動(dòng)勾對(duì) 調(diào)用存儲(chǔ)過程 Sp_AutoCloseDebit，將滿足勾對(duì)條件的電文 設(shè)置關(guān)聯(lián)標(biāo)記 1、手工勾對(duì) 屏幕列出自動(dòng)勾對(duì)不成功的電文，由操作員手工選擇，并設(shè) 置勾對(duì)標(biāo)記 XX 銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書 18 對(duì)于經(jīng)過手工勾對(duì)，仍無(wú)法勾對(duì)掉的借記發(fā)生，判斷是否屬于以下業(yè)務(wù)：對(duì)于經(jīng)過手工勾對(duì)，仍無(wú)法勾對(duì)掉的借記發(fā)生，判斷是否屬于以下業(yè)務(wù)： 1帳戶費(fèi)用 2帳戶利息 3帳戶自動(dòng)投資 4原錯(cuò)入帳沖回 5排除了以上四種情況，對(duì)帳單上借方還有未勾對(duì)事項(xiàng)，手工制作報(bào)文向 帳戶行發(fā) MT199 查詢電，并進(jìn)行帳戶處理 應(yīng)有而未有的對(duì)帳單借記發(fā)生應(yīng)有而未有的對(duì)帳單借記發(fā)生 手工勾對(duì)，在與對(duì)帳單上的所有借方發(fā)生相勾對(duì)后，如果仍然有未勾對(duì)掉的 匯出款項(xiàng)流水，則需發(fā)出提示，并選擇是否向帳戶行發(fā)報(bào)查詢。 相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名SWIFTPUB 相關(guān)存儲(chǔ)過程相關(guān)存儲(chǔ)過程Sp_AutoCloseDebit 模塊代碼模塊代碼CloseCreditSwift 模塊名稱模塊名稱匯入?yún)R款核銷(MT940/950 貸記核銷、勾對(duì)) 功能描述功能描述 實(shí)現(xiàn)方案實(shí)現(xiàn)方案勾對(duì)對(duì)象：帳戶行 MT100/103MT940/950 貸方 MT202MT940/950 貸方 MT910MT940/950 貸方 勾對(duì)條件：幣種、金額、起息日、業(yè)務(wù)編號(hào)、相關(guān)業(yè)務(wù)編號(hào)等，具體 如下 分為自動(dòng)勾對(duì)和手工勾對(duì) 2、自動(dòng)勾對(duì) 調(diào)用存儲(chǔ)過程 Sp_AutoCloseCredit，將滿足勾對(duì)條件的 電文設(shè)置關(guān)聯(lián)標(biāo)記 3、手工勾對(duì) 屏幕列出自動(dòng)勾對(duì)不成功的電文，由操作員手工選擇， 并設(shè)置勾對(duì)標(biāo)記 以未勾對(duì)的以未勾對(duì)的 MT940/950 為依據(jù)：為依據(jù)： 1與已下劃分行的匯入款項(xiàng)的勾對(duì)核銷 2與仍未下劃分行的 MT100/103 撮合和勾對(duì)核銷 3與票匯匯入?yún)R款 MT299 撮合和勾對(duì)核銷 4與總行資金業(yè)務(wù)匯入款項(xiàng)的撮合和勾對(duì)核銷 若若 MT940/950 貸方發(fā)生仍有未勾對(duì)掉的，則手工判斷是否為以下業(yè)務(wù)：貸方發(fā)生仍有未勾對(duì)掉的，則手工判斷是否為以下業(yè)務(wù)： 1自動(dòng)投資返還 2以前錯(cuò)扣帳沖回 3以上都不是的，記為無(wú)頭貸記 應(yīng)有但未有的對(duì)帳單貸方發(fā)生應(yīng)有但未有的對(duì)帳單貸方發(fā)生 若與所有的對(duì)帳單貸方發(fā)生相勾對(duì)后，仍然有收進(jìn)的 MT100/103 未被 撮合和勾銷，則需要發(fā)出提示，并向 MT100/103 的發(fā)報(bào)行發(fā) MT199 查詢電。 相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名SWIFTPUB XX 銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書 19 相關(guān)存儲(chǔ)過程相關(guān)存儲(chǔ)過程Sp_AutoCloseCredit 模塊代碼模塊代碼BanlanceServ 模塊名稱模塊名稱余額管理 功能描述功能描述核對(duì)起始余額(OPENING BALANCE)與上日余額(CLOSE BALANCE) 是否一致、核對(duì)起始余額與我方清算系統(tǒng)余額記錄、從核心系統(tǒng)調(diào)閱 前日存放境外同業(yè)帳戶各余額與清算系統(tǒng)前日余額核對(duì) 實(shí)現(xiàn)方案實(shí)現(xiàn)方案1、 950/940 余額核對(duì)，見子模塊 BanlanceServ1 2、 950/940 余額與清算系統(tǒng)余額的核對(duì)，見子模塊 BanlanceServ2 3、 與核心系統(tǒng)的對(duì)帳，見子模塊 BanlanceServ3 根據(jù)檢查結(jié)果設(shè)置 BANLANCE 的核對(duì)狀態(tài)位 相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名BANLANCE 相關(guān)存儲(chǔ)過程相關(guān)存儲(chǔ)過程無(wú) 子模塊代碼子模塊代碼BanlanceServ1 子模塊名稱子模塊名稱950/940 余額核對(duì) 功能描述功能描述核對(duì)起始余額(OPENING BALANCE)與上日余額(CLOSE BALANCE) 是否一致 實(shí)現(xiàn)方案實(shí)現(xiàn)方案MT199,tag 相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名SWIFTPUB、BANLANCE 相關(guān)存儲(chǔ)過程相關(guān)存儲(chǔ)過程無(wú) 子模塊代碼子模塊代碼BanlanceServ2 子模塊名稱子模塊名稱950/940 余額與清算系統(tǒng)余額的核對(duì) 功能描述功能描述核對(duì)起始余額與我方清算系統(tǒng)余額記錄 實(shí)現(xiàn)方案實(shí)現(xiàn)方案 相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名 相關(guān)存儲(chǔ)過程相關(guān)存儲(chǔ)過程 子模塊代碼子模塊代碼BanlanceServ3 子模塊名稱子模塊名稱與核心系統(tǒng)的對(duì)帳 功能描述功能描述從核心系統(tǒng)調(diào)閱前日存放境外同業(yè)帳戶各余額與清算系統(tǒng)前日余額核 對(duì) 實(shí)現(xiàn)方案實(shí)現(xiàn)方案 相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名 相關(guān)存儲(chǔ)過程相關(guān)存儲(chǔ)過程 模塊代碼模塊代碼ValueDateServ 模塊名稱模塊名稱起息日管理 功能描述功能描述1、分行的付款報(bào)文，起息日晚于總行收到分行報(bào)文的日期（發(fā)報(bào)日 與起息日不一致） ，將產(chǎn)生的分錄先掛起，待起息日當(dāng)天再發(fā)到核 XX 銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書 20 心系統(tǒng)記帳。報(bào)文所列起息日等于或早于總行收到分行報(bào)文的日 期，當(dāng)天產(chǎn)生分錄并發(fā)到核心系統(tǒng)記帳。 2、對(duì)于光票托收項(xiàng)下的匯入款項(xiàng)，特別是通過運(yùn)通銀行 (AEIBUS33XXX)進(jìn)行的托收，起息日可能比對(duì)帳單上的記帳日晚， 憑業(yè)務(wù)編號(hào)判斷該筆款項(xiàng)屬于某分行后，應(yīng)將產(chǎn)生的分錄先掛起， 待起息日當(dāng)天再發(fā)送到核心系統(tǒng)記帳。同時(shí)發(fā)出提示，向分行發(fā) MT999 通知。 實(shí)現(xiàn)方案實(shí)現(xiàn)方案在電文帳務(wù)處理前，現(xiàn)調(diào)用本模塊，檢查電文起息日是否晚于當(dāng)天處 理時(shí)間，系統(tǒng)根據(jù)返回結(jié)果判斷是否入帳 相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名SWIFTPUB 相關(guān)存儲(chǔ)過程相關(guān)存儲(chǔ)過程無(wú) 模塊代碼模塊代碼BranchFundServ 模塊名稱模塊名稱分行存放總行備付金管理 功能描述功能描述1、 總行收到境外銀行發(fā)來(lái)的與匯入款項(xiàng)有關(guān)的報(bào)文 MT100/MT103（帳戶行、非帳戶行） 、 MT202、MT910、MT940/MT950，在確定該匯入款項(xiàng)所屬分行后， 生成內(nèi)部 MT910 作為貸記通知發(fā)往分行，由總分行分別做系統(tǒng)內(nèi) 存放備付金和存放總行備付金的帳務(wù)處理依據(jù)。內(nèi)部 MT910 的內(nèi) 容包括：發(fā)報(bào)行(總行)、收?qǐng)?bào)行(分行)、內(nèi)部 910 流水號(hào)(20 項(xiàng))、相 關(guān)業(yè)務(wù)編號(hào)(21 項(xiàng))、幣種、金額、起息日、附言。 2、 總行收到分行發(fā)來(lái)的付款報(bào)文，要生成內(nèi)部 MT900 作為借記通 知發(fā)往分行，由總分行分別做系統(tǒng)內(nèi)存放備付金和存放總行備付金 的帳務(wù)處理依據(jù)。內(nèi)部 MT900 的內(nèi)容包括：發(fā)報(bào)行(總行)、收?qǐng)?bào)行 (分行)、內(nèi)部 900 流水號(hào)(20 項(xiàng))、相關(guān)業(yè)務(wù)編號(hào)(21 項(xiàng)，引用分行付 款報(bào)文 MT100/103/202/203 的 20 項(xiàng)編號(hào))、幣種、金額、起息日、 附言。 實(shí)現(xiàn)方案實(shí)現(xiàn)方案系統(tǒng)在進(jìn)行收付款電文的帳務(wù)處理成功后，更改分行存放總行備付金 金額（BRANCHACCO 中） ，并相應(yīng)生成內(nèi)部 MT900/910 電文發(fā)送給 分行 相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名SWIFTPUB,BRANCH,BRANCHACCO 相關(guān)存儲(chǔ)過程相關(guān)存儲(chǔ)過程無(wú) 模塊代碼模塊代碼AccoProc 模塊名稱模塊名稱帳務(wù)處理 功能描述功能描述收付款性質(zhì)的電文進(jìn)行帳務(wù)處理 實(shí)現(xiàn)方案實(shí)現(xiàn)方案參考現(xiàn)國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)的模式，與核銷系統(tǒng)對(duì)接 相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名ACCOCODE 相關(guān)存儲(chǔ)過程相關(guān)存儲(chǔ)過程 模塊代碼模塊代碼CheckMoney 模塊名稱模塊名稱檢查分行實(shí)付頭寸是否超過總可付頭寸 XX 銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書 21 功能描述功能描述檢查分行發(fā)送到行外的付款電文的實(shí)付頭寸是否超過總可付頭寸，返 回 True/False 實(shí)現(xiàn)方案實(shí)現(xiàn)方案分行的帳戶資料表中設(shè)置了分行總可付頭寸，根據(jù)分行代碼、幣種、 實(shí)付頭寸在 BRACNHACCO 中查到對(duì)應(yīng)記錄，比較實(shí)付頭寸和總可付 頭寸 相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名BRANCHINFO、BRANCHACCO 相關(guān)存儲(chǔ)過程相關(guān)存儲(chǔ)過程無(wú) 模塊代碼模塊代碼CheckAccoBank 模塊名稱模塊名稱檢查是否我行境外帳戶行 功能描述功能描述檢查是否我行境外帳戶行 實(shí)現(xiàn)方案實(shí)現(xiàn)方案我行境外帳戶行資料保存在數(shù)據(jù)庫(kù)表 AGENCYACCO 中，根據(jù) SWIFT 代碼和幣種檢查該數(shù)據(jù)表是否有對(duì)應(yīng)的有效記錄 相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名AGNECYACCO 相關(guān)存儲(chǔ)過程相關(guān)存儲(chǔ)過程無(wú) 模塊代碼模塊代碼CheckRepeat 模塊名稱模塊名稱檢查電文是否重發(fā) 功能描述功能描述將總行新制作的電文、分行發(fā)給總行的電文與指定天數(shù)內(nèi)的電文進(jìn)行 比較是否重復(fù)，并提示操作員，避免重復(fù)處理 實(shí)現(xiàn)方案實(shí)現(xiàn)方案比較對(duì)象： 1、總行新制作的電文 2、分行發(fā)給總行的電文 比較條件： 1、收付款性質(zhì)的報(bào)文，比較發(fā)報(bào)行、收?qǐng)?bào)行、業(yè)務(wù)編號(hào)、幣種、金 額、起息日 2、其他的電文比較發(fā)報(bào)行、收?qǐng)?bào)行、業(yè)務(wù)編號(hào) 對(duì)每筆新入庫(kù)的電文設(shè)置重復(fù)標(biāo)記為 N未處理，系統(tǒng)調(diào)用存儲(chǔ)過程 Sp_CheckRepeat，并相應(yīng)設(shè)置重復(fù)標(biāo)記，對(duì)檢查到重復(fù)的電文，需由 操作員確認(rèn)是否真的重復(fù) 相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名SWIFTPUB 相關(guān)存儲(chǔ)過程相關(guān)存儲(chǔ)過程Sp_CheckRepeat 模塊代碼模塊代碼QueryServ 模塊名稱模塊名稱查詢模塊 功能描述功能描述對(duì)所有已收發(fā)的報(bào)文按照日期、報(bào)文格式、發(fā)報(bào)行、收?qǐng)?bào)行、報(bào)文編 號(hào)等進(jìn)行單筆或多筆查詢，查詢報(bào)文原文 實(shí)現(xiàn)方案實(shí)現(xiàn)方案 相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名SWIFTPUB 相關(guān)存儲(chǔ)過程相關(guān)存儲(chǔ)過程無(wú) 模塊代碼模塊代碼ReportServ 模塊名稱模塊名稱統(tǒng)計(jì)模塊 功能描述功能描述1、報(bào)文收發(fā)量統(tǒng)計(jì) XX 銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書 22 按收?qǐng)?bào)/發(fā)報(bào)等統(tǒng)計(jì)收發(fā)報(bào)文量，自動(dòng)生成月統(tǒng)計(jì)表。 2、清算業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì) 按匯出/匯入分行等統(tǒng)計(jì)匯出/匯入款項(xiàng)筆數(shù)和總金額等，自動(dòng)生成 月統(tǒng)計(jì)表。 實(shí)現(xiàn)方案實(shí)現(xiàn)方案 相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名SWIFTPUB 相關(guān)存儲(chǔ)過程相關(guān)存儲(chǔ)過程無(wú) 模塊代碼模塊代碼TransGrant 模塊名稱模塊名稱業(yè)務(wù)授權(quán)控制 功能描述功能描述多級(jí)別授權(quán)控制，并對(duì)授權(quán)進(jìn)行一般性校驗(yàn)。 實(shí)現(xiàn)方案實(shí)現(xiàn)方案對(duì)需要復(fù)核授權(quán)的交易在交易代碼表 TRANCODE 中設(shè)置相應(yīng)標(biāo)記位， 系統(tǒng)根據(jù)該標(biāo)記位判斷是否需要復(fù)核、授權(quán)，并檢查用戶是否有復(fù)核、 授權(quán)的權(quán)限 相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名SWIFTPUB、USERINFO、USERAUTH、TRANCODE 相關(guān)存儲(chǔ)過程相關(guān)存儲(chǔ)過程無(wú) 模塊代碼模塊代碼ProgTip 模塊名稱模塊名稱備忘錄管理 功能描述功能描述提示當(dāng)天需辦理的業(yè)務(wù) 實(shí)現(xiàn)方案實(shí)現(xiàn)方案系統(tǒng)搜索數(shù)據(jù)庫(kù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)表的記錄狀態(tài)標(biāo)記，顯示當(dāng)日應(yīng)做而未做的 業(yè)務(wù) 相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名SWIFTPUB 相關(guān)存儲(chǔ)過程相關(guān)存儲(chǔ)過程無(wú) 模塊代碼模塊代碼DailyTrans 模塊名稱模塊名稱日常事務(wù)管理 功能描述功能描述以各色標(biāo)簽提示日常待處理事務(wù)，掛起業(yè)務(wù)、待核銷交易等 實(shí)現(xiàn)方案實(shí)現(xiàn)方案系統(tǒng)顯示交易數(shù)據(jù)時(shí)，根據(jù)業(yè)務(wù)記錄的狀態(tài)標(biāo)記位以顏色加以提示 相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名SWIFTPUB 相關(guān)存儲(chǔ)過程相關(guān)存儲(chǔ)過程無(wú) 模塊代碼模塊代碼MenuContr 模塊名稱模塊名稱菜單管理 功能描述功能描述編輯、修改系統(tǒng)顯示菜單，編輯、修改不同權(quán)限用戶顯示菜單 實(shí)現(xiàn)方案實(shí)現(xiàn)方案系統(tǒng)通過檢查用戶權(quán)限，將用戶無(wú)權(quán)使用的菜單、按鈕灰顯 相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名USERINFO、USERAUTH、TRANCODE 相關(guān)存儲(chǔ)過程相關(guān)存儲(chǔ)過程無(wú) XX 銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書 23 七、七、電文業(yè)務(wù)處理流程電文業(yè)務(wù)處理流程 發(fā)出到行外電文的處理發(fā)出到行外電文的處理 1.從分行國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)收來(lái)的電文從分行國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)收來(lái)的電文 （1）收?qǐng)?bào)行為我行總行或另一分行 轉(zhuǎn)到收進(jìn)報(bào)文進(jìn)行處理。 （2）非付款性質(zhì)的電文 調(diào)用模塊 SendToAlliance，發(fā)送到 SWIFT 系統(tǒng)。 （3）可能為付款性質(zhì)，也可能為非付款性質(zhì)的電文 判斷是付款性質(zhì)電文的條件： A. 必須是 MT100/103 格式的客戶匯款電文 B. 收?qǐng)?bào)行是我行境外帳戶行（調(diào)用模塊 CheckAccoBank） 非付款性質(zhì)電文轉(zhuǎn)(2)處理，發(fā)送到 SWIFT 系統(tǒng) 付款性質(zhì)電文處理： （4）付款性質(zhì)的電文 判斷條件： A. 電文格式必須為 MT202/203 XX 銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書 24 B. 收?qǐng)?bào)行為我行境外帳戶行(調(diào)用模塊 CheckAccoBank) 檢查分行實(shí)付頭寸是否超過 總可付頭寸(CheckMoeny) 否 是否放行 是 否 帳務(wù)處理 (AccoProc) 發(fā)送到SWIFT系統(tǒng) (SendToAlliance) 匯出匯款核銷 (CloseDebitSwift) 退回分行國(guó)際結(jié)算系統(tǒng) (SendToBranch) 是 生產(chǎn)發(fā)送給分行的內(nèi)部MT900借記 通知電文 (SwiftMake) 內(nèi)部MT900電文保存 發(fā)送到分行 (SendToBranch) 流程圖1 XX 銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書 25 （5）匯票匯出款報(bào)文 MT299 A. 直接發(fā)送到 SWIFT 系統(tǒng)(SendToAlliance)，不做帳務(wù)處理 B. 待匯出匯款核銷狀態(tài) 檢查分行實(shí)付頭寸是否超過 總可付頭寸,其中MT203以總 金額為準(zhǔn)(CheckMoeny) MT202/203 否 是否放行 是 否 帳務(wù)處理 (AccoProc) 發(fā)送到SWIFT系統(tǒng) (SendToAlliance) 匯出匯款核銷 (CloseDebitSwift) 退回分行國(guó)際結(jié)算系統(tǒng) (SendToBranch) 是 生產(chǎn)發(fā)送給分行的內(nèi)部MT900借記 通知電文 (SwiftMake) 內(nèi)部MT900電文保存 發(fā)送到分行 (SendToBranch) 流程圖2 檢查收?qǐng)?bào)行是否我行境外帳 戶行(CheckAccoBank) 是 否 XX 銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書 26 2.從清算系統(tǒng)制作生成的電文從清算系統(tǒng)制作生成的電文 （1） 外匯資金業(yè)務(wù)電文 非付款性質(zhì)的電文 電文類型電文類型電文說(shuō)明電文說(shuō)明 MT300外匯買賣證實(shí) MT305期權(quán)交易證實(shí) MT320定期存放款證實(shí) MT324定期存放款清算通知 MT330通知存放款證實(shí) MT5xx與債券業(yè)務(wù)有關(guān)的報(bào)文 MT399自由格式報(bào)文 MT999自由格式報(bào)文 以上總行資金部門的業(yè)務(wù)報(bào)文不須進(jìn)行帳務(wù)處理，經(jīng)過經(jīng)辦、復(fù)核和授權(quán)，調(diào)用模塊 (SendToAlliance)發(fā)送到 SWIFT 系統(tǒng) 付款性質(zhì)的電文 總行資金業(yè)務(wù)付款使用 MT200、MT202。資金業(yè)務(wù)包括外匯買賣、拆放同業(yè)、同業(yè) 拆放、帳戶行頭寸調(diào)整等。 電文類型電文類型電文說(shuō)明電文說(shuō)明 MT200專用于兩個(gè)相同幣種境外帳戶之間的資金調(diào)撥，從甲帳戶行調(diào)撥到乙?guī)粜?MT202用于向他行付款 MT200/202 經(jīng)過經(jīng)辦、復(fù)核和授權(quán)，調(diào)用模塊 SendToAlliance 發(fā)送到 SWIFT 系統(tǒng)， 并進(jìn)行帳務(wù)處理，轉(zhuǎn)匯出匯款核銷(CloseDebitSwift) （2） 清算部門電文 非付款性質(zhì)電文 電文類型電文類型電文說(shuō)明電文說(shuō)明 MT199自由格式報(bào)文 MT999自由格式報(bào)文 以上兩種電文不需帳務(wù)處理，經(jīng)過經(jīng)辦、復(fù)核和授權(quán)，調(diào)用模塊 SendToAlliance 發(fā) 送到 SWIFT 系統(tǒng)。 付款性質(zhì)電文 電文類型電文類型電文說(shuō)明電文說(shuō)明 MT299清算部門在辦理退匯業(yè)務(wù)中使用的借記授權(quán)電文 以上電文經(jīng)過經(jīng)辦、復(fù)核和授權(quán)，調(diào)用模塊 SendToAlliance 發(fā)送到 SWIFT 系統(tǒng)， 調(diào)用模塊 AccoProc 進(jìn)行帳務(wù)處理，并轉(zhuǎn)到待匯出匯款核銷隊(duì)列，調(diào)用匯出匯款核銷模塊 XX 銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書 27 (CloseDebitSwift)進(jìn)行處理。 從行外收進(jìn)電文的處理 （1）非收款性質(zhì)電文 報(bào)文類別報(bào)文類別說(shuō)明說(shuō)明 MT110支票通知 MT111支票止付要求 MT112支票止付情況 MT400付款通知 MT410確認(rèn) MT412承兌通知 MT420查詢 MT422通知單據(jù)情況 MT430修改托收指示 MT456拒付通知 MT700/701開證 MT705預(yù)先通知 MT710/711轉(zhuǎn)發(fā)信用證 MT720/721轉(zhuǎn)開信用證 MT730確認(rèn) MT732通知接受單據(jù) MT734拒付通知 MT740償付授權(quán) MT742索償 MT747修改償付授權(quán) MT750通知不符點(diǎn) MT752授權(quán)付款承兌或議付 MT754已付款承兌或議付的通知 MT756通知已償付或付款 MT760保函 MT767修改保函 MT768確認(rèn)收妥 MT769通知擔(dān)保減額或解除責(zé)任 以上電文調(diào)用模塊 SendToBranch 轉(zhuǎn)發(fā)給分行國(guó)際結(jié)算系統(tǒng) 轉(zhuǎn)發(fā)條件：報(bào)文的 21 項(xiàng)（相關(guān)業(yè)務(wù)編號(hào)）與某分行國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)的業(yè)務(wù)編號(hào)相符 無(wú)法自動(dòng)判斷的，由操作員指定發(fā)送到那個(gè)分行。 報(bào)文類別報(bào)文類別說(shuō)明說(shuō)明 MT300外匯買賣證實(shí) MT305期權(quán)交易證實(shí) XX 銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書 28 MT320定期存放款證實(shí) MT324定期存放款清算通知 MT330通知存放款證實(shí) MT399自由格式 MT5xx與債券業(yè)務(wù)有關(guān)的報(bào)文 以上類型的電文不需帳務(wù)處理，調(diào)用模塊 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