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財務主管工作計劃篇一：財務主管工作計劃 2015年財務部目標計劃 財務部秉承“降低成本、工作做細、提高效率”的宗旨。根據公司領導2015的工作指示 和公司具體情況制定了2015年的工作目標。 第一部分，各項目標 一、 制度建設目標 1、財務工作符合會計法和其它財經法律或法規(guī)。 2、財務違法亂紀行為為零。 二、 財務工作目標 1、財務效益指標：提高應收賬款催收力度，提高公司回款率、資金收益率。 2、及時提供財務報表分析和預測報告，為公司提高整體利潤率奉獻力量。 三、 成本控制目標 1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，年度企業(yè)成本比上年度降低。 四、 會計核算管理目標 1、會計核算資料準確及時完整，會計報告及時。 五、 資金管理目標 1、降低企業(yè)資金管理成本，提高企業(yè)投資收益率。 六、 部門管理目標 1、部門工作完成率100%，部門人員考核合格率85%以上。 七、 精神文明目標 1、工作狀態(tài)飽滿積極。 2、工作認真負責。 八、 業(yè)務培訓目標 1、加強培訓，隊伍綜合素質不斷提高。 財務部各崗位目標分解： 管理崗位目標：（會計主管）會計崗位工作目標（總賬會計、往來賬會計）出納崗位工作目標（出納） 倉管崗位工作目標（倉管）篇二：2013年度財務經理工作計劃 年度工作計劃 年工作目標：立足基礎工作，深化工作細節(jié)；提高人員素質，追求工 作質量 第一部分財務工作 一、財務基礎工作 （一）、制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準。 1、從公司實際出發(fā)依據企業(yè)會計準則制定公司財務制度。 2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。 3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。 4、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)現的問題及時上報總經理，并 對應完善相關制度。 （二）、擬定財務人員配置及崗位職責 1、根據公司發(fā)展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考 核制度。 2、按照規(guī)范、精細、科學的標準，提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升 財務部整體工作水平。3、以培訓帶動基礎工作的落實2012年，有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓，預計在7、8月份在 網上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓，主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習，使會計 人員認識到會計基礎工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。 （三）、會計核算管理 1、進一步規(guī)范會計科目按照公司業(yè)務的具體需求，依據企業(yè)會計準則科學合理地對會計科目進行歸類，規(guī) 范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。 2、理順現金收支、貨款結算流程 為保證現金收支的安全性、合理性，避免在支付現金環(huán)節(jié)出現漏洞，規(guī)定經 辦人員必須填寫現金、費用支付單據，寫明支付原由，并必須經總經理簽字，方可支付， 使現金按標準管理，做到有據可查，避免收付風險。 貨款結算方面，對商場結算單據進行細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯 交一筆費用。 3、加強財務指標分析力度 按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數字做到零差錯。 2012年重 點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。 對促銷推廣活動的投入、 產出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問 題。 通過高質量的財務分析為企業(yè)未來經營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據。 4、落實會計檔案管理制度至2012年我公司成立已3年，所涉及的會計檔案累積增多，必須制定執(zhí)行會計檔案管理 制度，將會計檔案分別歸類，按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷 毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等； 二、財務管理工作 （一）、強化財務監(jiān)管職能 1、加強對存貨的監(jiān)管存貨是企業(yè)正常經營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存 在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的 庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品，及時發(fā)現，及時督促相關部門予以整改，并對產生 問題的部門進行考核，通過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數量，努力提高存貨周轉率，減少 存貨損失。 2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強對銷售、費用的監(jiān)管 在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報總經理； 對經營中存在的不合理費用支出及時做出統計，并上報總經理，力爭費用支出的合理 性； 監(jiān)督終端店銷售情況，查找銷售中存在的漏洞，避免收入損失風險。 3、加強對人員調動和工作交接的監(jiān)督 針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移 交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領導監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風險。 （二）加強安全管理，杜絕安全隱患 安全是企業(yè)正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門， 進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中； 1、增強全員的安全防范意識；宣貫公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生； 2、保證資金、系統、有價票據、印鑒、發(fā)票等安全； 3、每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查，消除各類安全隱患； 第二部分：其他工作 一、完成領導布置的其他工作。 二、配合其他部門完成指定工作。 三、從公司發(fā)展的角度考慮問題，勇于創(chuàng)新。篇三：2015財務主管工作計劃 2015財務主管工作計劃2015財務主管工作計劃(一)20xx年是公司發(fā)展的關鍵一年，也是財務工作適應新形勢、促進新發(fā)展的關鍵一年，我 們根據集團公司、股份公司和板塊的整體部署，結合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，提出了20xx年工作思 路，即：以集團公司、股份公司財務工作部署為導向，緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略，切實履行各 級財務機構和財務隊伍的職責，狠抓財務現場管理和信息化建設，確保財務安全，進一步提 高核算質量，努力建設高素質財務隊伍，促進財務工作的和諧、健康發(fā)展，追求卓越業(yè)績， 為實現公司效益最大化努力奮斗。概括起來講為六抓、兩創(chuàng)。 一是抓財務現場安全：大力加強資金資產的現場管理力度，運用稽查、清算、預案和考 核等多種手段，逐步實現數據安全到現場安全再到本質安全的轉變，同時通過進一步加大內 控執(zhí)行力度，實現人、財、物和管理的安全。 抓信息：重點要抓好網上報銷系統、定額管理系統、資金管理系統、財務7.0系統和財 務人員信息系統的推廣和使用,以信息系統為紐帶,實現信息資源的共享,實現綜合流程的優(yōu) 化,進一步提高勞動效率。抓核算：要依托財務7.0系統上線的契機，繼續(xù)修訂和完善費用核算手冊等各項規(guī)章制 度，進一步規(guī)范會計核算、明確統一非油業(yè)務、融資租賃等特殊事項處理的方式方法，加強 稽核力度，嚴肅執(zhí)行新會計準則，嚴肅財經紀律，規(guī)避會計風險。 抓隊伍：重點要加強庫、站兩個層面財務隊伍的培養(yǎng)，運用技能培訓、職業(yè)規(guī)劃、晉級 制度、職業(yè)道德機制和幫扶共建等多種手段，不斷提高基層隊伍的凝聚力和執(zhí)行力。同 時要加強總會計師工作能力和職業(yè)操守的培養(yǎng)，促進總會計師綜合素質的提高。抓發(fā)展： 未來兩至三年，財務工作要全面實現責權明晰、管理統一、運行高效、執(zhí)行有序和環(huán)境和諧 的目標，要求我們從現在起必須做好規(guī)劃，為未來財務工作的和諧、健康發(fā)展奠定基礎。首 先，要積極推進財務三統一建設，實現組織、制度和流程的統一;其次，要優(yōu)化財務環(huán)境，對 上要與集團公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機制，對內要全力以赴為相關部門提供優(yōu) 質的服務，對下要確保受控運行、令行禁止，對外要與銀行、稅務和財政等職能部門建立長 期穩(wěn)定、和諧的工作關系;另外要根據公司整體戰(zhàn)略的變化適時調整發(fā)展思路，實現與公司整 體戰(zhàn)略目標的協調統一。 抓責任：要充分履行財務工作監(jiān)督、反映、服務三種職能，明確各級財務機構維護資金 安全、確保本級機構平穩(wěn)運行的職責，引導財務人員樹立大局意識、發(fā)揚優(yōu)良傳統、提高執(zhí) 行力，切實肩負起應盡的義務，承擔相應的責任。創(chuàng)效益：首先要從直接效益出發(fā)，做好資金的運行管理和成本費用的監(jiān)控，著力于降低 財務費用等各項可控費用;其次，要從確保預算的受控運行入手，加強分析和監(jiān)控，做好量、 本、利的測算，為相關部門的決策提供支持，創(chuàng)造間接的管理效益。 創(chuàng)業(yè)績：公司財務工作、財務組織和財務人員要在集團、股份和板塊繼續(xù)保持先進水平， 要加強對前沿理論的研究，并將成果及時轉化為實踐，力爭在定額和資金管理等前沿領域為 銷售系統做出突出貢獻，使公司財務管理水平同比能有大的進步。 20xx年我將根據公司整體戰(zhàn)略部署，帶領全體財務人員，繼續(xù)發(fā)揚成績，開拓進取，以嚴謹務實的工作作風，高標準、高質量的工作要求，扎扎實實做好各項工作，為公司的發(fā)展 作出新貢獻。 2015財務主管工作計劃(二)一、20xx年的全面財務預算。也就是要把20xx年全年的客流量、銷售收入、各項成本、 費用、利潤總額等全部做一個初步的預算，并對20xx年全年的各類資產購置、 材料采購(分具體的品種明細)進行初步預算。這樣，在年初就可以預知20xx年全年的大 致經營情況。 規(guī)定完成日期：12月20日前。(附：預算表格*份) 二、20xx年全年的資金計劃。在全年預算的基礎上，對20xx年全年的資金收支情況進 行預測，做出20xx年的資金計劃，為20xx年總體的資金調度和安排提供參考依據。規(guī)定完成日期：12月20日前。(附：資金計劃表格*份)注：公司目前暫時不考慮現金流量的問題。 三、對所有的資產進行全面盤點。要求財務部組織對公司全部資產進行年終全面盤點， 并與20xx年的年終全面盤點進行比較分析，找出資產增減的原因。規(guī)定完成日期：20xx 年1月5日前。 四、對20xx年全年的經營情況做進行全面的分析。 1.對公司20xx年全年的經營情況進行總結：包括收入、客流、成本、費用、利潤、資金 實際收支、資產和負債的增減變動等;(附表格*份) 2.與20xx年全年的經營情況做對比分析總結;(附表格*份) 3.對20xx年的任務指標完成情況進行分析總結。(附表格*份)規(guī)定完成日期：20xx年1月15日前。 五、做全年的報告。要求所有從事財務工作的人員，從經理到庫管員都要做一 個全年的工作總結。 規(guī)定完成日期：20xx年1月15日前。 六、年終評優(yōu)。對財務系統的每個崗位都評選出一個先進來，具體評選辦法另發(fā)。 七、召開年終工作總結表彰大會。在春節(jié)前，在全公司召開一個所有財務人員都參 加的年終財務工作總結大會，并現場對評選出來的先進進行表彰。 div div 篇四：財務部2015年 財務部2015年工作計劃2014年度即將結束，為了更好地開展新年的工作，根據公司的要求并結合2014年度的 實際情況做了2015年度的財務部門的工作計劃。 一、 2014年度工作簡要回顧總體來說2014年度的財務工作基本滿足了公司內外的需求，但是存在很多問題，有很多 可以提升和改善的空間。 1、 會計核算工作形式上滿足了對內、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的準 確性有待提高； 2、 財務管理層面還停留在比較低的層次，對內管理報表沒有形成制度、完整的報表體 系； 3、 財務對很多業(yè)務環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落后于實際業(yè) 務需求、對庫存物資、固定資產管理缺失等問題； 4、 資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格化； 5、 財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠，內部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行，相關財 務制度沒有有效的推廣； 二、2015年度的財務部目標及工作規(guī)劃1）財務目標： 財務部目標：提升個人素質，提高會計核算的準確性、及時性，提高財務管理的水平， 提高資源的使用效率，保證收支平衡，提高財務對內對外的服務水平。2）2015年度工作規(guī)劃 2015年財務工作的整體思路：“積極溝通；規(guī)劃先行、重在落實；按章辦事、有據可循；流程規(guī)范、科學決策”。下面是財務各項工作的具體描述：序號 工作內 容 工作措施 1會計核算 對財務本質/實質認知的培訓，建立會計核算手冊，2信息 提供 erp系統、管理報表、財務分析、單據收集，3溝通渠道定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制， 4培訓 體系 5 納稅申報 6軟件退稅 7 成本控制 8 費用控制 9資金管理 10 貸款管理 11 庫存管理 12 往來管理 13 內外服務 14檔案管理財務內部、銷售人員、全員財務意識等內容培訓， 國稅、地稅按時申報，審計申報，帳 套分配， 建立退稅跟蹤表，單證收集、發(fā)票跟進、申報， 銷購價格審核，人力成本分析， 財務費用控制， 擬制適合公司的各項費用標準，嚴格審核單據， 平衡收支，建立應收/ 應付賬款跟蹤表，提供日報， 建立貸款信息跟蹤表，保證及時還貸，維護信譽， 加強人 員管理，信息溝通-例會； 追蹤應收款，嚴格審核應付款，定期清理往來款， 對內積極配合， 維護好銀行、稅局等關系， 原始單據、憑證、報表、合同等資料建檔管理； 財務部篇五： 2015財務主管工作計劃2015財務主管工作計劃計劃一：財務主管工作計劃一、20xx年的全面財務預算。也就是要把20xx年全年的客流量、銷售收入、各項成本、 費用、利潤總額等全部做一個初步的預算，并對20xx年全年的各類資產購置、材料采購（分 具體的品種明細）進行初步預算。這樣，在年初就可以預知20xx年全年的大致經營情況。 規(guī)定完成日期：12月20日前。（附：預算表格*份）二、20xx年全年的資金計劃。在全年預算的基礎上，對20xx年全年的資金收支情況進 行預測，做出20xx年的資金計劃，為20xx年總體的資金調度和安排提供參考依據。 規(guī)定完 成日期：12月20日前。（附：資金計劃表格*份）注：公司目前暫時不考慮現金流量的問題。 三、對所有的資產進行全面盤點。要求財務部組織對公司全部資產進行年終全面盤點， 并與20xx年的年終全面盤點進行比較分析，找出資產增減的原因。規(guī)定完成日期：20xx年1月5日前。 四、對20xx年全年的經營情況做進行全面的總結分析。 1.對公司20xx年全年的經營情況進行總結：包括收入、客流、成本、費用、利潤、資金 實際收支、資產和負債的增減變動等；（附表格*份）篇二：2013年度財務經理工作計劃 年度工作計劃 年工作目標：立足基礎工作，深化工作細節(jié)；提高人員素質，追求工作質量 第一部分財務工作 一、財務基礎工作 （一）、制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準。 1、從公司實際出發(fā)依據企業(yè)會計準則制定公司財務制度。 2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。 3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。 4、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)現的問題及時上報總經理，并對應完善相關制度。 （二）、擬定財務人員配置及崗位職責 1、根據公司發(fā)展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。 2、按照規(guī)范、精細、科學的標準，提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。 3、以培訓帶動基礎工作的落實 2012年，有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓，預計在7、8月份在網上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓，主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習，使會計人員認識到會計基礎工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。 （三）、會計核算管理 1、進一步規(guī)范會計科目 按照公司業(yè)務的具體需求，依據企業(yè)會計準則科學合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。 2、理順現金收支、貨款結算流程 為保證現金收支的安全性、合理性，避免在支付現金環(huán)節(jié)出現漏洞，規(guī)定經辦人員必須填寫現金、費用支付單據，寫明支付原由，并必須經總經理簽字，方可支付，使現金按標準管理，做到有據可查，避免收付風險。 貨款結算方面，對商場結算單據進行細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用。 3、加強財務指標分析力度 按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數字做到零差錯。 2012年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。 對品牌促銷推廣活動的投入、產出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。 通過高質量的財務分析為企業(yè)未來經營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據。 4、落實會計檔案管理制度 至2012年我公司成立已3年，所涉及的會計檔案累積增多，必須制定執(zhí)行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類，按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等； 二、財務管理工作 （一）、強化財務監(jiān)管職能 1、加強對存貨的監(jiān)管 存貨是企業(yè)正常經營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品，及時發(fā)現，及時督促相關部門予以整改，并對產生問題的部門進行考核，通過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數量，努力提高存貨周轉率，減少存貨損失。 2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強對銷售、費用的監(jiān)管 在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報總經理； 對經營中存在的不合理費用支出及時做出統計，并上報總經理，力爭費用支出的合理性； 監(jiān)督終端店銷售情況，查找銷售中存在的漏洞，避免收入損失風險。 3、加強對人員調動和工作交接的監(jiān)督針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領導監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風險。 （二）加強安全管理，杜絕安全隱患 安全是企業(yè)正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中； 1、增強全員的安全防范意識；宣貫公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生； 2、保證資金、系統、有價票據、印鑒、發(fā)票等安全； 3、每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查，消除各類安全隱患； 第二部分：其他工作 一、完成領導布置的其他工作。 二、配合其他部門完成指定工作。 三、從公司發(fā)展的角度考慮問題，勇于創(chuàng)新。篇三：財務經理2015年工作總結2016年工作計劃 財務部經理 2015年工作總結2016年工作計劃 尊敬的總經理： 2015年財務部在領導的正確領導下，各項工作逐步更加規(guī)范，取得了一定的成果。時間如梭，轉眼間又即將跨過一個年度，為了及時總結成績和經驗，查找不足，按照公司統一部署，財務部經過認真總結，認為在全體財務人員齊心協力下較好地完成了本部門的各項工作任務，另外還超額完成了公司領導布置的其他工作。 現就年度財務部工作總結如下： 回顧一年來本部門所做的工作：繁雜的日常報銷、原始單據及記賬憑證審核、會計監(jiān)督工作，繁雜的會計核算、財務預算、合同審核工作，各種財務票據的領用、核銷工作，協調內部各部門所需財務協同工作，外部協調稅務、銀行、會計師事務所、國資委、工商局等工作，同時也配合做好了2015年、2016年預算初步編制工作，在公司范圍內展開的零基預算雖未完全實施，但對于今后對各部門實行預算管理、績效管理打下了良好基礎；配合做好年終審計、離任審計、董事會監(jiān)事會所需財務資料工作；配合經營班子做好成本測算，參與定價工作；梳理財務各項檔案工作。 本年度財務部在財務人員較少的情況下，缺收銀、出納及新招收銀、出納業(yè)務不熟悉，部門經理、會計均親自上陣，隨叫隨到、手把手教，直至熟悉所有業(yè)務環(huán)節(jié)，一幫一、一帶一，克服種種困難確保公司正常運營；同時為了降低人工成本，在保證公司資金、資產安全的情況下，財務部采用一人多崗、一人多職，例如：部門經理兼出納現金崗、會計兼出納轉賬錄入崗、出納兼職收銀及倉庫輪休崗；因公司項目僅有夜游產品，在保證財務收銀工作的情況下，收銀崗位采取一天6小時制，一個月30天必到，與正常每天8小時制有雙休日的工作時間基本相同。 一、財務會計核算方面： 在保證會計工作質量的前提下，力求簡化會計核算手續(xù)，節(jié)約人力、物力和財力，提高會計核算工作效率，同時為有利于會計工作的分工協作和崗位責任制的落實，有利于內部控制制度的實施，本年度財務部根據會計法、會計準則、會計核算的十三個基本原則及公司經濟業(yè)務的性質、內容調整了公司原有會計核算內容，正確、及時、全面、系統地提供了本單位財務狀況和經營成果的會計信息，滿足內部經營管理及外部關各方進行宏觀管理和經營決策的需要。 主要通過修改收入、成本類會計科目二級、三級科目設置便于記錄、提供各船舶實際收入、成本情況，記錄、提供各部門收入、成本具體情況，記錄、提供各項目收入、成本、毛利率情況，為今后績效考核奠定良好基礎；借助用友ERP-OA軟件規(guī)范收發(fā)存貨品的領用、審核、入賬手續(xù)以及原始單據的審核；通過規(guī)范采購各項流程達到節(jié)約成本減少支出、梳理公司合理的經營現金流收支平衡點，為產品定價、人工成本控制及其他各項經營決策提供了極大的幫助； 二、財務會計監(jiān)督方面：為了改善公司經營管理，提高經濟效益，確保公司資產安全，我部門采取事前監(jiān)督、事中監(jiān)督和事后監(jiān)督，堅持公司一切收支均通過財務口、公司收入有依據、支出有審批依據，以避免給公司造成不必要的損失。 成績：財務部對經濟類合同不僅就財務合同價款、結算支付方式、財務風險評估等認真組織核實外，涉及工程類合同必須要有第三方審價公司的預算造價審計、結算造價審計，同時對合同的業(yè)務真實性、經濟主體合法性及公司所需要承擔的法務風險均認真審核，財務問題合同件數為零；資金安全事故為零；嚴格審核原始憑證、采購價格；年末組織對公司資產類進行摸底盤查，日常各部門人員離職對涉及保管資產類類人員進行問詢；配合第三方會計師事務所做好年終決算審計、領導離職做好離任審計、稅務師事務所做好所得稅匯算清繳工作，監(jiān)督各項財務經濟支出；收入價格、免票申請、支出依據嚴格執(zhí)行領導審批制。 三、財務管理方面： 財務經濟工作涉及面廣、影響力強、責任重大，要求有一個健全完善的管理體制和運行機制，才能保證工作的順利進行。公司從2012年3月29日初創(chuàng)直至2014年10月才基本上從創(chuàng)建階段進入到初步經營階段，財務工作重心也從對各項工程進行審計、資料、合同進行審核以及對項目成本測算、參與經營定位、各項目試運營籌備工作等方面轉移到日?；A經營建