四川峨眉山榮高生化制品有限公司可行性研究報(bào)告.doc

四川峨眉山榮高生化制品有限公司氨基酸產(chǎn)品擴(kuò)大產(chǎn)能技改工程可行性研究報(bào)告四川峨眉山榮高生化制品有限公司二00四年八月1目錄第一章、基本信息.3第二章、總論.3一、簡(jiǎn)述項(xiàng)目的主要內(nèi)容.3二、項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn).3三、項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo).41、總體目標(biāo).42、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)：.43、技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo).44、復(fù)合氨基酸粉劑.5第三章、企業(yè)情況.5一、企業(yè)基本情況.5二、企業(yè)人員及項(xiàng)目保證力論述.61、企業(yè)法定代表.62、企業(yè)經(jīng)營(yíng)者.63、技術(shù)主管.64、人員結(jié)構(gòu)及開發(fā)能力.7三、企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況.7四、企業(yè)管理情況.7第四章、項(xiàng)目工藝技術(shù)方案.8一、國(guó)內(nèi)外的技術(shù)概況.8二、工藝流程.8三、原料路線確定的原則及依據(jù).8四、項(xiàng)目知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況.9第五章、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查需求預(yù)測(cè).9一、市場(chǎng)基本容量.9二、基本對(duì)比.9三、認(rèn)證與出口.9第六章、項(xiàng)目實(shí)施方案.10一、技術(shù)方案論述.101、產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模的選擇.102、工藝流程說明.103、單位產(chǎn)品單耗定額.10二、生產(chǎn)方案論述.101、生產(chǎn)設(shè)備和原輔助料的供應(yīng).102、項(xiàng)目單位基礎(chǔ)條件.10三、環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全.111、環(huán)境保護(hù).1122、安全和工業(yè)衛(wèi)生.12第七章、投資估算、資金籌措.13一、投資估算.131、本項(xiàng)目總投資.132、估算表.13二、資金籌措.13三、資金還款計(jì)劃.13第八章、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析.14一、生產(chǎn)成本和銷售收入估算.14二、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià).14三、財(cái)務(wù)分析.15四、敏感性分析.151、成本.152、價(jià)格.16五、社會(huì)效益分析.17六、項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)性及不確定性分析.171、未確定性分析.172、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn).17第九章、項(xiàng)目融資方式與用途.17一、融資方式.17二、融資額度.18三、資金使用方向.18第十章、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的論證結(jié)論.183第一章、基本信息項(xiàng)目單位：四川峨眉山榮高生化制品有限公司項(xiàng)目名稱：氨基酸產(chǎn)品擴(kuò)大產(chǎn)能技改工程法人代表：陳榮高總經(jīng)理：楊玉明電話真mail：；第二章、總論一、簡(jiǎn)述項(xiàng)目的主要內(nèi)容本項(xiàng)目是在四川峨眉山榮高生化制品有限公司產(chǎn)品原設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上,利用公司產(chǎn)品現(xiàn)有的成熟生產(chǎn)技術(shù),擴(kuò)大產(chǎn)品產(chǎn)能和品種。氨基酸是人體和其他動(dòng)物體必需氨基酸，在醫(yī)用、營(yíng)養(yǎng)、保健、輔助添加劑等方面用途廣泛，在國(guó)內(nèi)外有著廣泛的市場(chǎng)銷售前景。該系列產(chǎn)品產(chǎn)能的提高，對(duì)企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，增加就業(yè)，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擴(kuò)大出口創(chuàng)匯具有深遠(yuǎn)的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。四川乃至西部，有著發(fā)展氨基酸生產(chǎn)的豐富原料資源。而項(xiàng)目單位經(jīng)多年的探索和發(fā)展，具有先進(jìn)的技術(shù)和先進(jìn)的管理、工藝成熟、市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)健全、管理體制完善等優(yōu)勢(shì)，所以該項(xiàng)目符合企業(yè)發(fā)展的要求和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求。二、項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)四川峨眉山榮高生化制品有限公司是四川較大規(guī)模的氨基酸生產(chǎn)企業(yè)，是樂山市重點(diǎn)民營(yíng)企業(yè)，是四川省科委認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)，是西部地區(qū)最大的氨基酸生產(chǎn)與出口基地，是西部地區(qū)唯一通過GMP認(rèn)證的企業(yè)，具有產(chǎn)品品種豐富、質(zhì)量好、成本低、結(jié)構(gòu)合理、技術(shù)先進(jìn)、市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)成熟等優(yōu)勢(shì)。4經(jīng)過七年的創(chuàng)業(yè)發(fā)展，無論原、輔材料的采購，還是產(chǎn)品市場(chǎng)銷售，都形成了一套獨(dú)立完善的網(wǎng)絡(luò)，特別是產(chǎn)品銷售，在公司獲得自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)后，廣交國(guó)際朋友，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷英國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、日本、加拿大、西班牙等市場(chǎng)，一些國(guó)際貿(mào)易商已成了公司固定客戶，如現(xiàn)新開發(fā)的客戶荷蘭DSM藥物化學(xué)公司是世界500強(qiáng)公司之一，其生產(chǎn)的藥品就需添加我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，韓國(guó)SK公司、德國(guó)威廉公司等都一直使用我公司產(chǎn)品，是公司經(jīng)營(yíng)上的忠誠(chéng)朋友。公司產(chǎn)品是符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和出口高新技術(shù)產(chǎn)品目錄中的產(chǎn)品，是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)。本項(xiàng)目擴(kuò)大產(chǎn)能生產(chǎn)出的產(chǎn)品，除部分供應(yīng)國(guó)內(nèi)制藥和其他氨基酸企業(yè)使用外，其余大部份出口國(guó)外，所以該項(xiàng)目基本上不存在風(fēng)險(xiǎn)。三、項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)1、總體目標(biāo)該項(xiàng)目總投資為950萬元，技改固定資產(chǎn)建設(shè)投資500萬元。本項(xiàng)目完工后，公司最終產(chǎn)能1520噸的規(guī)模（不含復(fù)合氨基酸粉劑氨性4296噸、鈉性3480噸）。本項(xiàng)目可增加就業(yè)人員86人，可實(shí)現(xiàn)年銷售總收入7900萬元，利稅2423萬元。2、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)：項(xiàng)目完成后，可實(shí)現(xiàn)年新增工業(yè)產(chǎn)值5920萬元，工業(yè)增加值3071萬元，可實(shí)現(xiàn)年銷售收入7900萬元，年交稅額1650萬元，年凈利潤(rùn)1623萬元，出口創(chuàng)匯350萬美元。3、技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo)其技術(shù)指標(biāo)，國(guó)內(nèi)武漢大學(xué)生命科學(xué)院推薦指標(biāo)為：特性胱氨酸亮氨酸酪氨酸精氨酸復(fù)合粉劑物理表現(xiàn)白色結(jié)晶或結(jié)晶性粉末白色結(jié)晶或結(jié)晶性粉末白色針狀或結(jié)晶性粉末白色結(jié)晶或結(jié)晶性粉末淡黃色或其他色收得率8.0g9.0g/L（以毛發(fā)計(jì)）1.8g2.2g/L（以毛發(fā)計(jì)）0.6g0.8g/L（以毛發(fā)計(jì)）2.0g2.5g/L（以毛發(fā)計(jì)）30g33g/L（母液）5比旋光度20=-215。-225。20=+14.9。+16.0。20=-11.3。-12.1。20=37.40(C=8,6NHCL)澄明度100.0%100.0%100.0%100.0%含量98.5%101.0%98.5%100.5%98.5%100.5%99%101.0%各種氨基酸含氯量(CL)0.020%0.020%0.020%0.020%銨鹽0.02%0.02%0.02%0.02%鐵含量10ppm10ppm10ppm10ppm重金屬10ppm10ppm10ppm10ppm砷含量1ppm1ppm1ppm1ppm其他氨基酸無無無無多種熾灼殘?jiān)?.1%0.1%0.1%0.1%4、復(fù)合氨基酸粉劑（1）符合國(guó)家飼料及有機(jī)肥料添加劑標(biāo)準(zhǔn)。（2）以上氨基酸質(zhì)量達(dá)到Aji97版標(biāo)準(zhǔn)，并符合川衛(wèi)藥（1994）字第519號(hào)文的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（3）目前，四川峨眉山榮高生化制品有限公司已通過ISO9000國(guó)際質(zhì)量體系的認(rèn)證，并于2004年8月通過藥品企業(yè)的GMP認(rèn)證，取得胱氨酸、亮氨酸、酪氨酸、精氨酸四種產(chǎn)品藥品批文。第三章、企業(yè)情況一、企業(yè)基本情況四川峨眉山榮高生化制品有限公司坐落在風(fēng)景如畫、舉世聞名的佛教圣地峨眉山市九里鎮(zhèn)，境內(nèi)有成昆鐵路、川滇公路、成樂高速公路。公司于1996年3月，由四川成都榮高實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司出資購買原峨眉山市第三鋼廠而組建的有限責(zé)任公司。公司占地150余畝，注冊(cè)資金為1000萬元人民幣?，F(xiàn)有員工115人，其中大中專學(xué)歷以上員工49人，占43%。公司可批量生產(chǎn)16種氨基酸產(chǎn)品，主要品種有：L-胱氨酸、L-半胱氨酸、L-亮氨酸、L-酪氨酸、L-精氨酸、6L-谷氨酸、L-焦谷氨酸等產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量按國(guó)際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)Ali97版標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并符合川衛(wèi)藥（1994）字第519號(hào)文發(fā)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。二、企業(yè)人員及項(xiàng)目保證力論述1、企業(yè)法定代表陳榮高先生，男，現(xiàn)年47歲，籍貫系四川省綿竹市人，曾在地方任副鎮(zhèn)長(zhǎng)、鎮(zhèn)長(zhǎng)、鎮(zhèn)黨委書記、四川省綿竹市建委主任。于1993年投身商海組建成都高寶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、成都榮高實(shí)業(yè)有限公司、四川峨眉山榮高生化制品有限公司、重慶萬州榮高實(shí)業(yè)有限公司、重慶東方制藥股份有限公司等10個(gè)全資或控股子公司，任四川成都榮高實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)（法人代表）。陳云高先生創(chuàng)辦大型民營(yíng)企業(yè)集團(tuán)，最初從房地產(chǎn)開始創(chuàng)業(yè)積累資金，隨后涉足高科技生化制品、生物制藥等產(chǎn)業(yè)，除自身有企業(yè)家敏銳的市場(chǎng)洞察力和雄渾的膽識(shí)外，最主要的是重視科技、尊重人才，創(chuàng)新意識(shí)十分鮮明，走出了一條創(chuàng)新發(fā)展之路。陳榮高先生是樂山市科技企業(yè)家理事會(huì)常務(wù)理事，四川青年企業(yè)家協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，武漢大學(xué)、重慶大學(xué)客座教授，第七屆全國(guó)優(yōu)秀青年企業(yè)家，中國(guó)青年企業(yè)家協(xié)會(huì)常務(wù)理事。2、企業(yè)經(jīng)營(yíng)者楊玉明先生，現(xiàn)年42歲，籍貫系峨眉山市人，會(huì)計(jì)師、工商管理碩士、高級(jí)職業(yè)經(jīng)理人，曾任四川醫(yī)藥包裝股份有限公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、副總經(jīng)理、安瓿總經(jīng)理。楊玉明先生從事資本運(yùn)作、企業(yè)管理等工作多年，思維敏捷，創(chuàng)新意識(shí)強(qiáng)，具有敏銳的洞察力，深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略眼光，豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。3、技術(shù)主管周永紅先生，男，現(xiàn)年34歲，是四川峨眉山榮高生化制品有限公司高級(jí)工程師，從事氨基酸的生產(chǎn)與研究近十年，是我國(guó)為數(shù)不多的年輕的氨基酸行業(yè)的專業(yè)骨干之一，全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品生產(chǎn)、工藝技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量管理等工作。74、人員結(jié)構(gòu)及開發(fā)能力公司目前有員工115人，其中管理人員16人，占14%；技術(shù)開發(fā)人員18，占16%；直接生產(chǎn)人員63人，占55%；供銷人員16人，占14%；其它人員2人，占1%。具有大專及以上學(xué)歷人員35人，占30%，其中本科以上學(xué)歷20人，分布在企業(yè)各個(gè)部門，平均年齡僅26.8歲。公司還專門設(shè)立新產(chǎn)品開發(fā)機(jī)構(gòu)新技術(shù)開發(fā)中心，由12名都是本科以上學(xué)歷的質(zhì)檢、化工、生化制藥等專業(yè)人員組成。三、企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況2004年度，公司總資產(chǎn)達(dá)5861萬元，固定資產(chǎn)總額為2693萬元，總負(fù)債為3299萬元，負(fù)責(zé)率為56%。實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入4842萬元，凈利潤(rùn)644萬元。四、企業(yè)管理情況四川峨眉山榮高生化制品有限公司自1996年3月組建以來，就十分重視企業(yè)的現(xiàn)代化管理，明確地提出以“創(chuàng)一流的管理，創(chuàng)一流的效益”為目標(biāo)，依照國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系和行業(yè)部門全面質(zhì)量管理?xiàng)l例，建立了適合企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的規(guī)章管理制度、生產(chǎn)工藝和安全管理等系列操作規(guī)程，不僅規(guī)范了員工行為，而且保證了企業(yè)管理科學(xué)、技術(shù)領(lǐng)先、效益可觀的優(yōu)勢(shì)。特別是自2003年始，在以楊玉明總經(jīng)理為首的新的管理團(tuán)隊(duì)帶領(lǐng)下，公司提出了先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)管理理念:“抓改革、強(qiáng)管理、調(diào)結(jié)構(gòu)、求發(fā)展”，廣大員工充分發(fā)揚(yáng)“誠(chéng)信、開拓、拼搏、卓越”的企業(yè)精神，“精誠(chéng)合作的協(xié)調(diào)意識(shí)，榮辱與共的家庭氛圍”的團(tuán)隊(duì)精神，“只認(rèn)板凳不認(rèn)人”的競(jìng)爭(zhēng)精神，“只求更好”的創(chuàng)新精神，使得企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益、管理效率、企業(yè)面貌都上了一個(gè)新的臺(tái)階，為企業(yè)健康、快速、有序地發(fā)展，打下了又一個(gè)堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。目前，公司已通過ISO9001:2000版質(zhì)量管理體系認(rèn)證，并于2004年8月通過藥品企業(yè)的GMP認(rèn)證，并通過國(guó)外權(quán)威機(jī)構(gòu)的Kosher認(rèn)證。公司是民營(yíng)經(jīng)濟(jì)性質(zhì)的有限責(zé)任公司，一開始，就有產(chǎn)權(quán)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)權(quán)的明晰標(biāo)準(zhǔn)。公司成立發(fā)起股東為成都榮高實(shí)業(yè)有限公司，出資（資產(chǎn)）900萬8元，占股本的90%(現(xiàn)已轉(zhuǎn)讓給個(gè)人股東陳榮高先生)，另一自然人股東陳文斌，出資（資產(chǎn)）100萬元，占股本的10%。公司經(jīng)過近七年的發(fā)展，無論是原、輔材料的采購渠道，還是產(chǎn)品市場(chǎng)銷售渠道，都形成了一套獨(dú)立完善的市場(chǎng)化網(wǎng)絡(luò)，特別是產(chǎn)品銷售，在公司獲得全國(guó)首批二十家享有自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)的民營(yíng)企業(yè)之一后，努力開發(fā)國(guó)際市場(chǎng)，廣交國(guó)際朋友，現(xiàn)產(chǎn)品遠(yuǎn)銷英國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、韓國(guó)、加拿大、荷蘭等國(guó)家和地區(qū)，贏得了一批穩(wěn)固的客戶群體。七年來的大力發(fā)展，也為公司贏得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)榮譽(yù)。公司是獲全國(guó)首批有自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)的民營(yíng)企業(yè)，是四川省科委認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)，農(nóng)行四川省分行評(píng)為2004年AA級(jí)信用企業(yè)，樂山市二十家重點(diǎn)民營(yíng)企業(yè)之一，四川省樂山市工商行政管理局評(píng)為重合同守信用企業(yè)。是中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)四川省分會(huì)、中國(guó)國(guó)際商會(huì)四川商會(huì)會(huì)員單位。第四章、項(xiàng)目工藝技術(shù)方案一、國(guó)內(nèi)外的技術(shù)概況此種氨基酸生產(chǎn)工藝，是以動(dòng)物毛發(fā)或植物蛋白為原料，通過水解分離出各種氨基酸，同時(shí)以各