60萬噸水泥改擴(kuò)建工程項目可行性研究報告.doc

160萬噸水泥改擴(kuò)建工程項目可行性研究報告湖北省企業(yè)技術(shù)進(jìn)步發(fā)展中心鄖西分部2003年7月16日2可行性研究報告編制人員編制人員：彭錫鼎高級工程師嚴(yán)巨坤工程師蘭瑞雙經(jīng)濟(jì)師審核人：彭錫鼎高級工程師審定人：陳斌高級經(jīng)濟(jì)師。3目錄第一章總論11.1項目背景11.2可行性研究的依據(jù)和范圍11.3工廠概況21.4設(shè)備來源21.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)21.6綜合評價結(jié)論4第二章市場預(yù)測42.1市場預(yù)測42.2擴(kuò)建規(guī)模及產(chǎn)品綱領(lǐng)7第三章建設(shè)條件83.1建設(shè)場地83.2原料資源83.3水電供應(yīng)93.4交通運(yùn)輸93.5自然條件93.6地震10第四章項目建設(shè)方案104.1項目目標(biāo)104.2工藝方案1044.3物料平衡表114.4儲庫、堆場、堆棚124.5項目主體設(shè)備表124.6工藝過程簡述134.7環(huán)境保護(hù)18第五章建設(shè)進(jìn)度19第六章項目投資估算及資金籌措196.1投資估算196.2資金籌措21第七章財務(wù)及經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測217.1測算依據(jù)217.2數(shù)據(jù)測算227.3財務(wù)效益分析237.4經(jīng)濟(jì)效益分析237.5不確定性分析247.6社會效益分析247.7結(jié)論245第一章總論1.1項目背景鄖西縣地處鄂西北山區(qū)邊陲，屬秦嶺南麓余脈，地勢西北高，東南低，地形峰巒起伏，溝壑縱橫。東南與湖北鄖縣接壤，西與陜西鎮(zhèn)安、旬陽交界，北連陜西山陽、商南兩縣，南與陜西白河縣隔江（漢江）相望，是湖北省實(shí)施西部大開發(fā)的橋頭堡，實(shí)質(zhì)性的中西結(jié)合部。隨著“九五”以來國家進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，建材行業(yè)采取“控制總量、調(diào)整結(jié)構(gòu)”的產(chǎn)業(yè)政策，規(guī)定1999年底前關(guān)閉2m以下的立窯水泥生產(chǎn)線，2001年正式實(shí)施與國際標(biāo)準(zhǔn)等同的新水泥標(biāo)準(zhǔn)等，對水泥企業(yè)提出了更高的技術(shù)、規(guī)模要求，也是優(yōu)化資源配置，為市場提供高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量水泥產(chǎn)品的一項重要措施。而且，由于西部大開發(fā)的力度逐年擴(kuò)大，鄖西境內(nèi)及周邊縣市的重大建設(shè)項目將陸續(xù)上馬，水泥市場前景十分看好。鄖西周邊150Km范圍內(nèi)16縣市沒有大型水泥企業(yè)，在鄖西利用招商引資建設(shè)60萬噸回轉(zhuǎn)窯水泥生產(chǎn)線既符合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策和湖北省建材工業(yè)“鼓勵和支持有條件的立窯水泥廠改建或擴(kuò)建節(jié)能型的經(jīng)濟(jì)型的干法回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線，或聯(lián)合建立熟料粉磨基地和水泥粉磨站”的行業(yè)規(guī)劃，又符合市場建設(shè)對高質(zhì)量水泥的大量需求。為此，山東祥和集團(tuán)和香港金運(yùn)控股集團(tuán)先后到我縣考察聯(lián)系建設(shè)高標(biāo)號水泥項目。目前已與香港金運(yùn)控股集團(tuán)初步達(dá)成投資建設(shè)本項目協(xié)議。1.2可行性研究的依據(jù)和范圍1.2.1研究依據(jù)61.2.1.1鄖西縣雙柏水泥有限責(zé)任公司60萬噸水泥改擴(kuò)建工程項目建議書。1.2.1.2十堰市經(jīng)貿(mào)委改擴(kuò)建項目立項通知單。1.2.1.3湖北省鄖西縣石灰?guī)r地質(zhì)普查報告。1.2.1.4鄖西縣雙柏水泥公司的有關(guān)技術(shù)資料。1.2.2研究范圍。1.2.2.1改擴(kuò)建項目論證。1.2.2.2改擴(kuò)建工程的投資估算和工程的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析。1.2.2.3改擴(kuò)建工程的環(huán)境保護(hù)分析。1.3工廠概況湖北省鄖西縣雙柏水泥有限責(zé)任公司（以下簡稱雙柏公司）是鄖西縣建材骨干企業(yè)。始建于1977年，經(jīng)過近25年的技術(shù)改造和設(shè)備更新，生產(chǎn)能力已由建廠時的1萬噸達(dá)到現(xiàn)在的10萬噸，廠址位于距縣城東北17.6km的安家鄉(xiāng)田坑村，占地面積69598m2，擁有固定資產(chǎn)853萬元。現(xiàn)有在崗員工160人，其中專業(yè)技術(shù)人員13人。主要生產(chǎn)32.5Mpa強(qiáng)度等級的普通水泥。建廠以來，累計生產(chǎn)水泥90萬噸，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值8840萬元，實(shí)現(xiàn)利稅1520萬元，產(chǎn)品合格率100%。2002年企業(yè)生產(chǎn)水泥4.1萬噸，產(chǎn)值540萬元，實(shí)現(xiàn)銷售收入800萬元，利稅65萬元。1.4設(shè)備來源本次改擴(kuò)建設(shè)備均由國內(nèi)成套供貨，采用先進(jìn)、優(yōu)質(zhì)、節(jié)能、環(huán)保型的價性比優(yōu)良的成套設(shè)備。1.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)7全廠主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表1-1序號項目單位指標(biāo)1工廠規(guī)模及產(chǎn)品品種1.1熟料產(chǎn)量t/d2000萬t/a601.2水泥產(chǎn)量萬t/a73.171.3水泥品種52.5mpa低熱水泥萬t/a1242.5mpa普通水泥萬t/a2432.5mpa粉煤灰水泥萬t/a242主機(jī)規(guī)格能力生料磨413mt/h130回轉(zhuǎn)窯460mt/h83.33水泥磨3.510m2t/h1003年耗電量萬kwh/a54004全廠用水量t/d22005年燃料消耗量萬t/a12.76熟料燒成熱耗KJ/Kg-CK36507廠區(qū)占地面積m2850008建筑物占地面積m2200009建筑系數(shù)%23.5310全廠職工人數(shù)人500其中:生產(chǎn)人員人46011勞動生產(chǎn)率全員T/人.a1271工人T/人.a138112工程總投資萬元15881單位投資元/t249.9813單位熟料標(biāo)準(zhǔn)煤耗Kg/t-ck125單位熟料料耗t/t1.5414企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益14.1年均銷售收入萬元1632014.2平均銷售價格元/t27214.3年均總成本萬元1052614.4年均利潤總額萬元473414.5年均稅后利潤萬元317114.6投資利潤率%24.481.6綜合評價結(jié)論1.6.1企業(yè)改擴(kuò)建后，提高了產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量，增加了產(chǎn)品品種，節(jié)約能源。滿足了本地及周邊縣市對高標(biāo)號水泥的需求，節(jié)約了該地區(qū)長期從宜昌等400km以外地區(qū)購入水泥的大量運(yùn)輸費(fèi)用。1.6.2采用新的生產(chǎn)技術(shù)、工藝流程和設(shè)備，利于節(jié)能、環(huán)保，技術(shù)上是國內(nèi)成熟可靠的。1.6.3市場廣闊，產(chǎn)品銷售前景好。1.6.4項目能充分利用當(dāng)?shù)氐氖規(guī)r豐富資源，帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)和脫貧解困進(jìn)程。1.6.5項目經(jīng)濟(jì)效益好，正常年的銷售利潤為4734萬元，投資利潤率達(dá)24.4%，抗風(fēng)險性好。綜上所述，該項目是可行的。第二章市場預(yù)測2.1市場預(yù)測鄖西周邊16個縣市現(xiàn)有水泥生產(chǎn)企業(yè)22個，除2個中型企業(yè)外，均為小型企業(yè)，無高標(biāo)號（42.5P.O及以上）水泥產(chǎn)品，該區(qū)域?qū)嶋H年產(chǎn)量117萬噸左右，實(shí)際需求量215萬噸，有近50%水泥產(chǎn)品需從境外購進(jìn)?！笆濉逼陂g到2010年，鄖西周邊地區(qū)將有大批建設(shè)項目陸續(xù)上馬，預(yù)計總投資159億元，2015年遠(yuǎn)景項目將達(dá)61項，預(yù)計總投資660.5億元。其中水電工程及城建項目21個，總投資222.9億元；公路交通項目18個，總投資377.6億元。按理論數(shù)據(jù)測算，水泥使用量一般占項目投資15%920%，上述項目共需水泥資金121億元，需使用水泥總量4200萬噸左右。主要工程項目附表“鄖西周邊縣市水電及城鎮(zhèn)建設(shè)主要工程項目情況表”和“鄖西周邊縣市公路建設(shè)主要工程項目情況表”。鄖西周邊縣市水電及城鎮(zhèn)建設(shè)主要工程項目情況表表2-1項目名稱項目所在地投資總額裝機(jī)總量使用水泥金額夾河電站白河縣31.45億27萬千瓦4.7億沙河口電站旬陽縣1300萬1.63萬瓦195萬旬陽電站旬陽縣32億40萬千瓦4.8億鄂坪電站竹溪縣5.6億7.2萬千瓦8400萬松樹坪電站竹山縣3.2億6萬千瓦4800萬潘口電站竹山縣30億51萬千瓦4.5億浪鷹巖電站竹山縣8000萬1.24萬千瓦1200萬順?biāo)弘娬局裆娇h1800萬0.3萬千瓦270萬孤山電站鄖西縣15億16萬千瓦2.25億孫家灘電站鄖西縣5000萬1萬千瓦750萬水石門電站鄖西縣9210萬1萬千瓦1380萬玉皇灘電站鄖西縣4657萬1萬千瓦700萬竹林關(guān)電站丹鳳縣2億4.75萬千瓦4000萬黑龍灣電站丹鳳縣2300萬0.4