捷富凱鴻泰武漢物流有限公司合同管理辦法.docVIP

捷富凱鴻泰武漢物流有限公司合同管理辦法第一章 總 則第一條 為建立健全捷富凱鴻泰武漢物流有限公司（以下簡稱公司）合同管理制度，有效防范經(jīng)營風(fēng)險，維護公司合法權(quán)益，“平等互利，等價有償”，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程，結(jié)合公司實際情況，特制定本辦法。第二條 公司合同管理遵循“統(tǒng)一歸口、授權(quán)管理、專業(yè)分工”的管理原則。第三條 本辦法所稱合同，是指公司因倉儲業(yè)務(wù)、勞務(wù)、購銷業(yè)務(wù)、運輸業(yè)務(wù)、租賃業(yè)務(wù)、借貸業(yè)務(wù)、委托加工、建設(shè)項目施工等經(jīng)濟業(yè)務(wù)的需要，對外簽訂的合同。第四條 所有一次性或累計使公司或可能使公司有權(quán)在一年內(nèi)收到或承擔(dān)支付金額大于5000元的經(jīng)濟事項，必須簽訂合同。第五條 簽訂合同時，必須加蓋合同專用章，凡未按規(guī)定程序辦理合同審批手續(xù)或用行政公章代替合同專用章的，財務(wù)部不予辦理財務(wù)結(jié)算手續(xù)。第六條 合同歸口管理部門為：公司財務(wù)部第七條 本辦法適用于公司所屬各部門第二章 合同簽訂流程及審批授權(quán)第八條 合同簽訂流程如下：用印5財務(wù)副經(jīng)理各職能部門申請簽訂合同1各授權(quán)審批人員審批2校對3法務(wù)簽名4授權(quán)人第九條 公司內(nèi)合同審批流程及權(quán)限如下：內(nèi)容金額部門經(jīng)理法務(wù)財務(wù)副經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理預(yù)算內(nèi)單筆資本性支出合同5萬元審批提出法律意見判斷是否屬于預(yù)算內(nèi)對財務(wù)條款發(fā)表意見審批審批預(yù)算外單筆及累計資本性支出合同1萬元審批提出法律意見判斷是否屬于預(yù)算內(nèi)對財務(wù)條款發(fā)表意見審批審批經(jīng)營合同50萬元審批提出法律意見判斷是否屬于預(yù)算內(nèi)對財務(wù)條款發(fā)表意見審批審批與雙方股東及其控股和實際控制企業(yè)之間的各類合同審批提出法律意見判斷是否屬于預(yù)算內(nèi)對財務(wù)條款發(fā)表意見審批審批第十條 各部門應(yīng)嚴(yán)格按照合同審批權(quán)限的規(guī)定，在授權(quán)范圍審批。第十一條 根據(jù)公司合資協(xié)議附件B的要求，以下合同除公司內(nèi)審批外,還需董事會一致同意：（1） 人民幣500,000元以上的投資采購合同（2） 任何借款合同、擔(dān)保合同（3） 一次性或累計使公司或可能使公司有權(quán)在一年中收到金額大于人民幣1,000,000元的合同；（4） 一次性或累計使公司或可能使公司承擔(dān)支付金額大于人民幣500,000元的合同；（5） 從事物流服務(wù)以外的其它業(yè)務(wù)，和/或向神龍公司及其零配件供應(yīng)商以外的任何新客戶提供服務(wù)第十二條 不得將標(biāo)的金額拆整為零。第三章 合同的管理職責(zé)第十三條 合同申請部門在合同簽訂后負(fù)責(zé)合同的執(zhí)行，同時也是本合同的承辦部門。第十四條 公司財務(wù)部職責(zé)范圍為：（一） 組織制定、修訂和貫徹公司合同管理制度；（二） 負(fù)責(zé)公司合同專用章的管理；（三） 參與標(biāo)的金額10萬元以上投資合同的可行性論證（四） 參與標(biāo)的金額10萬元以上合同的談判，項目招標(biāo)、議標(biāo)，進行事前、事中、事后管理；（五） 負(fù)責(zé)審查財務(wù)條款，并對其專業(yè)意見負(fù)責(zé)；（六） 按照合同規(guī)定及合同承辦部門通知的合同履行情況負(fù)責(zé)收付款工作；（七） 落實合同項目的預(yù)算資金；（八） 宣傳、貫徹國家有關(guān)合同的法律、法規(guī)（九） 負(fù)責(zé)合同的統(tǒng)計、臺帳的建立及合同歸檔管理（十） 負(fù)責(zé)審查合同條款，發(fā)表法律意見，并對其專業(yè)意見負(fù)責(zé)；（十一） 負(fù)責(zé)審查標(biāo)的金額10萬元以上合同對方當(dāng)事人的主體資格、法人授權(quán)委托書、法律相關(guān)條款等與其職責(zé)相關(guān)的合同條款，并對其專業(yè)意見負(fù)責(zé)。（十二） 負(fù)責(zé)合同文本的校對。（十三） 指導(dǎo)業(yè)務(wù)人員依法簽訂、履行、變更、解除合同（十四） 負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過程中糾紛的處理（十五） 其他合同管理事宜。上述8-14項內(nèi)容由財務(wù)部法務(wù)人員負(fù)責(zé)。第十五條 合同承辦部門的主要職責(zé)：（一） 辦理合同項目的立項、預(yù)算審批手續(xù)；（二） 對合同對方當(dāng)事人的資信狀況、履約能力、業(yè)務(wù)資質(zhì)及有權(quán)簽約人的合法證明等相關(guān)資料進行調(diào)查和審核確認(rèn)，對于標(biāo)的金額10萬元以上的合同需另外報送法務(wù)人員審核確認(rèn)；（三） 對合同項目的市場狀況進行調(diào)查，確保合同項目的可行性、效益性；（四） 負(fù)責(zé)合同的談判、招標(biāo)、議標(biāo)和文本的起草，對于標(biāo)的金額10萬元以上的合同，應(yīng)通知公司財務(wù)部參于談判，并按照本辦法的規(guī)定履行有關(guān)審批等手續(xù)，并按審批意見修改合同文本；（五） 負(fù)責(zé)合同的送審工作；（六） 根據(jù)公司授權(quán)范圍，與對方當(dāng)事人依法簽訂合同；（七） 負(fù)責(zé)具體履行合同，遇有合同變更、解除及合同爭議等可能影響合同履行的特殊事項時，應(yīng)及時財務(wù)部反饋情況，并嚴(yán)格按照本辦法的相關(guān)規(guī)定處理；（八） 管理其承辦的合同檔案資料。第四章 合同的訂立管理第十六條 公司各部門訂立合同時，應(yīng)事先進行可行性調(diào)研和比質(zhì)比價，并通過審批后實施。第十七條 公司對外訂立的所有合同必須采用書面形式。第十八條 合同文本的選用：1、 公司已有標(biāo)準(zhǔn)合同文本，盡量選用公司標(biāo)準(zhǔn)文本，特殊情況下使用對方標(biāo)準(zhǔn)合同文本的，應(yīng)依照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本進行分析，對損害公司利益的條款，應(yīng)予以更改或取消，并報財務(wù)部法務(wù)人員審核同意。2、 公司尚無標(biāo)準(zhǔn)合同文本的，雙方根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)擬訂合同文本。但合同必須包括以下內(nèi)容：標(biāo)的、數(shù)量、價款、交貨時間、交貨方式、交貨地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝標(biāo)準(zhǔn)、所有權(quán)轉(zhuǎn)移時點、結(jié)算方式、付款時間、解除條件、違約責(zé)任、爭議解決方式、生效時間、合同原件份數(shù)等。第十九條 擬訂的合同文本必須條款齊全，權(quán)利義務(wù)關(guān)系明確，違約責(zé)任清楚，合同用語規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)。第二十條 訂立的合同應(yīng)統(tǒng)一編號：1、財務(wù)部負(fù)責(zé)確定合同編號；2、合同編號應(yīng)簡明且易于識別；3、合同的變更或解除不改變合同原編號。第二十一條 公司對外合同必須由公司法定代表人、總經(jīng)理或其他復(fù)授權(quán)人員在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂?？偨?jīng)理的授權(quán)范圍見總經(jīng)理授權(quán)委托書復(fù)授權(quán)人員的授權(quán)范圍見復(fù)授權(quán)委托書其他任何人員不得私自以公司名義簽訂合同。第二十二條 合同簽字人在簽字前應(yīng)盡謹(jǐn)慎審查的義務(wù)，并對其所簽合同的合法性、可行性、效益性負(fù)責(zé)；同時，對于違反國家法律法規(guī)或公司管理規(guī)定的合同，有權(quán)拒絕簽字。第二十三條 在加蓋合同專用章時應(yīng)遵守下列規(guī)定：（一）所有合同必須先簽字后蓋章；（二）必須在授權(quán)范圍內(nèi)使用合同專用章；（三）單份合同文本兩頁（含兩頁）以上的，應(yīng)加蓋騎縫章或角簽。第二十四條 公司所簽合同需公證的，合同承辦部門應(yīng)及時辦理公證手續(xù)。 第五章 合同的統(tǒng)計、臺帳的建立及合同歸檔第二十五條 應(yīng)建立合同管理臺帳（見附件），內(nèi)容包括但不限于：合同編號，合同訂立時間，合同名稱，對方單位名稱，標(biāo)的名稱，合同金額，合同期限、合同變更解除期限，經(jīng)辦人，批準(zhǔn)人等。第二十六條 應(yīng)及時收集有關(guān)合同簽訂和履行中的所有資料（往來電報、信函、變更、解除協(xié)議等）并與合同原件一同裝訂存檔。第二十七條 應(yīng)加強對合同簽訂履行情況的監(jiān)督檢查，及時按法定程序處理合同履行過程中發(fā)