出納月工作計劃范文.doc

出納月工作計劃范文 出納工作是需要非常細心的所以在工作計劃上也不得馬虎以下應(yīng)屆畢業(yè)生小編為大家整理的出納月工作計劃范文歡迎閱讀本文 1、根據(jù)公司財務(wù)制度與準則結(jié)合實際情況進行業(yè)務(wù)核算做好財務(wù)工作 2、做好本職工作的同時處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系. 3、做好正常出納核算工作按照財務(wù)制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)努力開源結(jié)流使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用為公司提供財力上的保證加強各種費用開支的核算及時進行記帳編制出納日報明細表匯總表月初前報交總經(jīng)理留存嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票 4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則秉公辦事做出表率 5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作 公司是一個成長型的企業(yè)在劉總的正確領(lǐng)導(dǎo)下公司在3月份也取得了不錯的成績我個人也學(xué)習(xí)到了很多關(guān)于家裝行業(yè)的相關(guān)知識雖然工作中也有一些做得不足的地方但我一直本著潔身自好恪盡職守善用其財無愧其祿的工作觀念踏踏實實的工作4月就工作中發(fā)現(xiàn)的問題我個人認為：第一需要把各崗位細分化職責(zé)更明確化才能更大的提高工作效率第二工地成本核算需要大大的加強才能保證工地能夠獲取利潤第三工地的跟蹤服務(wù)一定要有專人負責(zé)才能有效的保證工地的順利進行以及工程款的進度 最后按工期完成驗收交尾款 xx年我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理對做得好的我們需要把工作做得更好加強財務(wù)管理做到財務(wù)工作長計劃短安排使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用 1、響應(yīng)公司工作會議精神圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標開源節(jié)流增收節(jié)支強化成本控制從每一件小事做起為公司真正的開源節(jié)流; 2、財務(wù)部作為公司的核心部門之一肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益; 3、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用; 4、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的職責(zé)對應(yīng)收款的監(jiān)督對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督加大財務(wù)監(jiān)督力度; 5、對前工作期間應(yīng)進行有階段性的總結(jié)從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)收款項等等;做好財務(wù)報表的編制工作要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確; 6、其他方面聽從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排認真的完成每一項任務(wù) 一、日工作流程: 1、9:0012:00 (1)審核出納提交的前一天的銷售日報表、貨幣資金日報表、收付 款單據(jù)簽字確認后貨幣資金日報表返還給出納把銷售日報表連同收付款單據(jù)交給會計作賬務(wù)處理 (2)從業(yè)務(wù)處理模塊的“經(jīng)營歷程”查看前一天的賬務(wù)處理情況若有異 常詢問相關(guān)人員了解原因及時處理 (3)審核各類付款單據(jù)出具付款傳票 2、13:0018:00 (1)根據(jù)需要在涉稅系統(tǒng)里進行進貨單、銷售單、費用單據(jù)錄入、開發(fā)票等操作 (2)審核各類付款單據(jù)出具付款傳票 (3)查看各類明細賬重點是客戶、供應(yīng)商往來帳關(guān)注其往來情況客戶：發(fā)貨、回款以及返利、運費、維修費結(jié)算等情況;供應(yīng)商：付款、收貨以及各種返利情況如有需要及時查閱相關(guān)返利政策 二、月工作計劃 月初 1、13日 (1)盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物審核貨幣資金旬報表經(jīng)確認無誤簽字后返還給出納上傳總公司財務(wù) (2)審核往來會計作出的“資金占用費”、“行管費” (3)出具相關(guān)報表上報總公司：財務(wù)報表說明、利潤表、資產(chǎn)負債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應(yīng)收款明細表、應(yīng)收賬款明細表、其他應(yīng)付款明細表、應(yīng)付賬款明細表、財務(wù)主管月工作檢查表、資產(chǎn)及負債清查盤點確認表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表 2、410日 (1)處理涉稅事務(wù)納稅申報及時把繳款書交給出納辦理稅款交付 (2)審核往來帳會計已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單若有差異指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整 月中 1、11日 盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物審核貨幣資金旬報表經(jīng)確認無誤簽字后返還給出納上傳總公司財務(wù) 2、1116日 (1)審核往來帳會計已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單若有差異指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整 (2)審核工資表作出“付款傳票”并督促出納扣減員工欠款3、1720日 審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表若有差異詢問其原因并指導(dǎo)其作相應(yīng)處理 月末 1、21日 盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物審核貨幣資金旬報表經(jīng)確認無誤簽字后返還給出納上傳總公司財務(wù) 2、2129日 (1)審核進銷存會計作出的外運庫盤點表若有差異詢問原因指導(dǎo)其作相應(yīng)的調(diào)整 (2)對應(yīng)收賬款進行信用額度及賬期管理對零星應(yīng)收款進行核銷;對月度和季度給予客戶的返利政策進行核對和監(jiān)督 3、30日 (1)做好月末結(jié)賬前的準備 (2)作出本月工作總結(jié)和下月工作計劃 更多相關(guān)文章推薦： 1.出納工作計劃范文 2.出納工作計劃的范文 3.出納