明年財務(wù)會計工作總結(jié)及工作計劃.doc

明年財務(wù)會計工作總結(jié)及工作計劃 年我在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下在同事們的幫助協(xié)作下按照國家會計法以及金融管理規(guī)范的一系列要求和文件精神做好自己的本職工作一年來我不斷加強學(xué)習(xí)提高自己的工作業(yè)務(wù)知識和財務(wù)業(yè)務(wù)能力在自己的本職崗位上嚴(yán)格履行職責(zé)做好各項款項復(fù)核、系統(tǒng)復(fù)核以及資金的管理等各項工作保障資金運作程序的規(guī)范和各項資金運用的安全特別是如何用好財、管好財、理好財發(fā)揮職能作用為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展提供財務(wù)支持進(jìn)行了一點研究和分析全面完成了公司交給各項工作任務(wù)為公司的發(fā)展做出了自己的一點貢獻(xiàn)和力量現(xiàn)就全年工作情況總結(jié)如下： 第一部分工作回顧 一、加強學(xué)習(xí)提高業(yè)務(wù)能力 近幾年來我國會計行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化特別是企事業(yè)單位的財務(wù)管理工作隨著實際業(yè)務(wù)變化以及國際通用規(guī)則的日益完善而在變化作為一名資金復(fù)核人員只有不斷的加強財務(wù)管理業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和各項資金的運用、分析才能適應(yīng)工作崗位的需要一年來我先后自學(xué)了國家新出臺的財務(wù)管理要求的一系列規(guī)則和辦法還有新調(diào)整的一些會計管理的實務(wù)等同時我還參加了公司組織的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)認(rèn)真聽老師講課并注重要在業(yè)務(wù)工作的實踐和運用使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)發(fā)展的需要無論是理論知識還是實際工作能力都得到明顯提高 二、具體的工作情況 我的主要工作任務(wù)是職責(zé)銀行劃款復(fù)核、前臺交易系統(tǒng)復(fù)核、中央國債系統(tǒng)復(fù)核這些工作都是資金管理的重要過程就是通過對各項業(yè)務(wù)的再次審核保證資金的安全帳務(wù)處理的規(guī)范為企業(yè)把好資金運作關(guān)今年以來我主要在以下幾個方面做了工作 1、認(rèn)真做好自己的本職工作 一年以來我嚴(yán)格要求自己要以良好的職業(yè)道德去工作不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠否則將會對企業(yè)的財務(wù)管理形成非常嚴(yán)重的后果我按照自己的工作職責(zé)范圍每天我對各項銀行劃款復(fù)核、前臺交易系統(tǒng)復(fù)核以及中央國債系統(tǒng)復(fù)核工作進(jìn)行認(rèn)真嚴(yán)格的復(fù)核每一筆業(yè)務(wù)每一項資金的流動及確認(rèn)都是在反復(fù)的核對之后進(jìn)行的凡是不符合要求的帳務(wù)處理及業(yè)務(wù)回購、債券買賣、收款付款等業(yè)務(wù)一律不予確認(rèn)嚴(yán)格把關(guān)發(fā)揮好職能作用力保企業(yè)的資金管理的安全性今年以來我在自己的工作崗位共檢查復(fù)核業(yè)務(wù)筆保證項業(yè)務(wù)的規(guī)范有序 2、完成了重大項目的資金核算工作 今年先后完成了債權(quán)投資國電項目的核算工作華發(fā)債權(quán)投資項目成立的前期準(zhǔn)備工作等由于項目核算工作事關(guān)企業(yè)資金投入及使用的規(guī)范性和準(zhǔn)確性也是項目投資中資金管理的重要一環(huán)事關(guān)項目投資的發(fā)展我嚴(yán)格按照公司財務(wù)管理的各項要求和程序以及公司投資國電項目核算的有關(guān)要求規(guī)范運作為公司的經(jīng)營發(fā)展把好資金使用關(guān)主要的業(yè)務(wù)是應(yīng)付利息、管理費、托管費等相關(guān)費用的支付今年共進(jìn)行了兩次即3月份和9月份各付息一次為了做好這項工作我與托管銀行以及公司相關(guān)部門加強交流和溝通做好協(xié)調(diào)工作使資金管理嚴(yán)格按照程序運作有效防范了資金使用的風(fēng)險 3、配合有關(guān)部門做好相關(guān)工作 今年配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作對資金的管理進(jìn)行了認(rèn)真復(fù)核后按照要求劃轉(zhuǎn)至項目方使該項目及時按照預(yù)定的計劃成立我多次與托管銀行以及公司的各個相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通實現(xiàn)該項工作的有序推進(jìn)為公司的業(yè)務(wù)開展奠定的基礎(chǔ) 我還根據(jù)投資部的工作需要和指令辦理了通知存款的相關(guān)手續(xù)我按銀行規(guī)定的要求對每筆業(yè)務(wù)辦理了開戶手續(xù)為了有效做好上半年的降息預(yù)期的準(zhǔn)備工作我們還多次與投資部溝通做好利息波動的防范風(fēng)險后通知所有存款都以七天為周期進(jìn)行滾存雖然大大增加了我們的業(yè)務(wù)工作量但是全面保證了公司資金的使用安全今年在同事的幫助協(xié)作下共完成了各銀行存款業(yè)務(wù)達(dá)205筆總金額達(dá)2100億元為公司創(chuàng)造收益6100萬元 4、做好檔案管理工作 財務(wù)檔案管理必須按照國家有關(guān)期限要求進(jìn)行規(guī)范存檔備案我作為資金復(fù)核工作人員今年還承擔(dān)了財務(wù)部會計檔案的管理工作對各項憑證、各項帳務(wù)、報表以及各項分析報告等都嚴(yán)格按照財務(wù)檔案管理的要求和程序進(jìn)行登記存檔存放有序方便存查完整標(biāo)準(zhǔn)同時還接待了外來部門的審計和檢查工作做好各項登記工作同時我還與人事部門交接了XX年年底以前的憑證通過認(rèn)真對照簽字登記推動了財務(wù)檔案管理工作的規(guī)范 5、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作 在具體的工作中防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項很重要的工作要保證財務(wù)管理的有序進(jìn)行防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果今年在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析實現(xiàn)了工作的順暢和有序特別在網(wǎng)上銀行的帳戶的管理上通過日常分析和研究我們都準(zhǔn)備了紙質(zhì)劃款憑證一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時即隨時都可以通過人工劃款保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性還有在中央國債系統(tǒng)的密押器的使用上為了防范中央國債系統(tǒng)發(fā)生故障引起帳務(wù)管理和其它因素的影響加強了系統(tǒng)密押器的管理和操作保證了系統(tǒng)順利完成交易 特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、招行三家支行開戶并辦理網(wǎng)上銀行、浦發(fā)徐匯支行開戶、建行第一支行、第五支行開戶中國銀行浦東開發(fā)區(qū)支行自有資金帳戶與銀行簽訂協(xié)定存款合同提高資金收益率因法人更改變更自有戶印鑒 6、其它工作 另外我還按照公司的要求和上級的安排做好中央國債公司開立的券款對付業(yè)務(wù)認(rèn)真細(xì)致的進(jìn)行業(yè)務(wù)核對一是要保證和提高資金的安全性同時也大大提高了資金的使用效率 同時今年1至4月份還承擔(dān)了華力公司投資報表的工作在具體的工作中按照財務(wù)報表程充有序進(jìn)行為企業(yè)經(jīng)營決策及時提供了依據(jù)和基礎(chǔ)由于5月其它工作的需要移交至其他同事 第二部分存在的問題和不足 一年來我雖然在自己的本職工作崗位上認(rèn)真嚴(yán)格負(fù)責(zé)的工作并且圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其它的工作但在實際工作中自己還存一些不足和差距例如還需要進(jìn)一步學(xué)習(xí)提高自己的業(yè)務(wù)能力還需要在財務(wù)復(fù)核管理上下功夫提高自己的業(yè)務(wù)能力和水平 第三部分下一部工作打算和計劃 年將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期也是新的關(guān)鍵階段作公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感努力做好工作因此我對自己在二0一0年的工作進(jìn)行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下在同事的幫助協(xié)作下創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)具體的工作計劃及建議如下： 一是加強學(xué)習(xí)提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力隨著社會的不斷發(fā)展會計的概念越來越抽象它不再局限于某個學(xué)科在稅務(wù)、計算機應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及企業(yè)的財務(wù)管理對財會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求在新的一年時在