明年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作總結(jié)及工作計(jì)劃.doc

明年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作總結(jié)及工作計(jì)劃 年我在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下在同事們的幫助協(xié)作下按照國(guó)家會(huì)計(jì)法以及金融管理規(guī)范的一系列要求和文件精神做好自己的本職工作一年來(lái)我不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)提高自己的工作業(yè)務(wù)知識(shí)和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力在自己的本職崗位上嚴(yán)格履行職責(zé)做好各項(xiàng)款項(xiàng)復(fù)核、系統(tǒng)復(fù)核以及資金的管理等各項(xiàng)工作保障資金運(yùn)作程序的規(guī)范和各項(xiàng)資金運(yùn)用的安全特別是如何用好財(cái)、管好財(cái)、理好財(cái)發(fā)揮職能作用為企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供財(cái)務(wù)支持進(jìn)行了一點(diǎn)研究和分析全面完成了公司交給各項(xiàng)工作任務(wù)為公司的發(fā)展做出了自己的一點(diǎn)貢獻(xiàn)和力量現(xiàn)就全年工作情況總結(jié)如下： 第一部分工作回顧 一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)提高業(yè)務(wù)能力 近幾年來(lái)我國(guó)會(huì)計(jì)行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化特別是企事業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理工作隨著實(shí)際業(yè)務(wù)變化以及國(guó)際通用規(guī)則的日益完善而在變化作為一名資金復(fù)核人員只有不斷的加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和各項(xiàng)資金的運(yùn)用、分析才能適應(yīng)工作崗位的需要一年來(lái)我先后自學(xué)了國(guó)家新出臺(tái)的財(cái)務(wù)管理要求的一系列規(guī)則和辦法還有新調(diào)整的一些會(huì)計(jì)管理的實(shí)務(wù)等同時(shí)我還參加了公司組織的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)認(rèn)真聽老師講課并注重要在業(yè)務(wù)工作的實(shí)踐和運(yùn)用使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢(shì)和企業(yè)發(fā)展的需要無(wú)論是理論知識(shí)還是實(shí)際工作能力都得到明顯提高 二、具體的工作情況 我的主要工作任務(wù)是職責(zé)銀行劃款復(fù)核、前臺(tái)交易系統(tǒng)復(fù)核、中央國(guó)債系統(tǒng)復(fù)核這些工作都是資金管理的重要過程就是通過對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的再次審核保證資金的安全帳務(wù)處理的規(guī)范為企業(yè)把好資金運(yùn)作關(guān)今年以來(lái)我主要在以下幾個(gè)方面做了工作 1、認(rèn)真做好自己的本職工作 一年以來(lái)我嚴(yán)格要求自己要以良好的職業(yè)道德去工作不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠否則將會(huì)對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理形成非常嚴(yán)重的后果我按照自己的工作職責(zé)范圍每天我對(duì)各項(xiàng)銀行劃款復(fù)核、前臺(tái)交易系統(tǒng)復(fù)核以及中央國(guó)債系統(tǒng)復(fù)核工作進(jìn)行認(rèn)真嚴(yán)格的復(fù)核每一筆業(yè)務(wù)每一項(xiàng)資金的流動(dòng)及確認(rèn)都是在反復(fù)的核對(duì)之后進(jìn)行的凡是不符合要求的帳務(wù)處理及業(yè)務(wù)回購(gòu)、債券買賣、收款付款等業(yè)務(wù)一律不予確認(rèn)嚴(yán)格把關(guān)發(fā)揮好職能作用力保企業(yè)的資金管理的安全性今年以來(lái)我在自己的工作崗位共檢查復(fù)核業(yè)務(wù)筆保證項(xiàng)業(yè)務(wù)的規(guī)范有序 2、完成了重大項(xiàng)目的資金核算工作 今年先后完成了債權(quán)投資國(guó)電項(xiàng)目的核算工作華發(fā)債權(quán)投資項(xiàng)目成立的前期準(zhǔn)備工作等由于項(xiàng)目核算工作事關(guān)企業(yè)資金投入及使用的規(guī)范性和準(zhǔn)確性也是項(xiàng)目投資中資金管理的重要一環(huán)事關(guān)項(xiàng)目投資的發(fā)展我嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)要求和程序以及公司投資國(guó)電項(xiàng)目核算的有關(guān)要求規(guī)范運(yùn)作為公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展把好資金使用關(guān)主要的業(yè)務(wù)是應(yīng)付利息、管理費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的支付今年共進(jìn)行了兩次即3月份和9月份各付息一次為了做好這項(xiàng)工作我與托管銀行以及公司相關(guān)部門加強(qiáng)交流和溝通做好協(xié)調(diào)工作使資金管理嚴(yán)格按照程序運(yùn)作有效防范了資金使用的風(fēng)險(xiǎn) 3、配合有關(guān)部門做好相關(guān)工作 今年配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作對(duì)資金的管理進(jìn)行了認(rèn)真復(fù)核后按照要求劃轉(zhuǎn)至項(xiàng)目方使該項(xiàng)目及時(shí)按照預(yù)定的計(jì)劃成立我多次與托管銀行以及公司的各個(gè)相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)工作的有序推進(jìn)為公司的業(yè)務(wù)開展奠定的基礎(chǔ) 我還根據(jù)投資部的工作需要和指令辦理了通知存款的相關(guān)手續(xù)我按銀行規(guī)定的要求對(duì)每筆業(yè)務(wù)辦理了開戶手續(xù)為了有效做好上半年的降息預(yù)期的準(zhǔn)備工作我們還多次與投資部溝通做好利息波動(dòng)的防范風(fēng)險(xiǎn)后通知所有存款都以七天為周期進(jìn)行滾存雖然大大增加了我們的業(yè)務(wù)工作量但是全面保證了公司資金的使用安全今年在同事的幫助協(xié)作下共完成了各銀行存款業(yè)務(wù)達(dá)205筆總金額達(dá)2100億元為公司創(chuàng)造收益6100萬(wàn)元 4、做好檔案管理工作 財(cái)務(wù)檔案管理必須按照國(guó)家有關(guān)期限要求進(jìn)行規(guī)范存檔備案我作為資金復(fù)核工作人員今年還承擔(dān)了財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)檔案的管理工作對(duì)各項(xiàng)憑證、各項(xiàng)帳務(wù)、報(bào)表以及各項(xiàng)分析報(bào)告等都嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)檔案管理的要求和程序進(jìn)行登記存檔存放有序方便存查完整標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)還接待了外來(lái)部門的審計(jì)和檢查工作做好各項(xiàng)登記工作同時(shí)我還與人事部門交接了XX年年底以前的憑證通過認(rèn)真對(duì)照簽字登記推動(dòng)了財(cái)務(wù)檔案管理工作的規(guī)范 5、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作 在具體的工作中防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項(xiàng)很重要的工作要保證財(cái)務(wù)管理的有序進(jìn)行防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果今年在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析實(shí)現(xiàn)了工作的順暢和有序特別在網(wǎng)上銀行的帳戶的管理上通過日常分析和研究我們都準(zhǔn)備了紙質(zhì)劃款憑證一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時(shí)即隨時(shí)都可以通過人工劃款保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性還有在中央國(guó)債系統(tǒng)的密押器的使用上為了防范中央國(guó)債系統(tǒng)發(fā)生故障引起帳務(wù)管理和其它因素的影響加強(qiáng)了系統(tǒng)密押器的管理和操作保證了系統(tǒng)順利完成交易 特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、招行三家支行開戶并辦理網(wǎng)上銀行、浦發(fā)徐匯支行開戶、建行第一支行、第五支行開戶中國(guó)銀行浦東開發(fā)區(qū)支行自有資金帳戶與銀行簽訂協(xié)定存款合同提高資金收益率因法人更改變更自有戶印鑒 6、其它工作 另外我還按照公司的要求和上級(jí)的安排做好中央國(guó)債公司開立的券款對(duì)付業(yè)務(wù)認(rèn)真細(xì)致的進(jìn)行業(yè)務(wù)核對(duì)一是要保證和提高資金的安全性同時(shí)也大大提高了資金的使用效率 同時(shí)今年1至4月份還承擔(dān)了華力公司投資報(bào)表的工作在具體的工作中按照財(cái)務(wù)報(bào)表程充有序進(jìn)行為企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策及時(shí)提供了依據(jù)和基礎(chǔ)由于5月其它工作的需要移交至其他同事 第二部分存在的問題和不足 一年來(lái)我雖然在自己的本職工作崗位上認(rèn)真嚴(yán)格負(fù)責(zé)的工作并且圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其它的工作但在實(shí)際工作中自己還存一些不足和差距例如還需要進(jìn)一步學(xué)習(xí)提高自己的業(yè)務(wù)能力還需要在財(cái)務(wù)復(fù)核管理上下功夫提高自己的業(yè)務(wù)能力和水平 第三部分下一部工作打算和計(jì)劃 年將是我公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展新的歷史時(shí)期也是新的關(guān)鍵階段作公司一名財(cái)務(wù)系統(tǒng)的工作人員應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感努力做好工作因此我對(duì)自己在二0一0年的工作進(jìn)行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃我將在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下在同事的幫助協(xié)作下創(chuàng)新性的做好財(cái)務(wù)資金監(jiān)督管理工作為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)具體的工作計(jì)劃及建議如下： 一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力隨著社會(huì)的不斷發(fā)展會(huì)計(jì)的概念越來(lái)越抽象它不再局限于某個(gè)學(xué)科在稅務(wù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及企業(yè)的財(cái)務(wù)管理對(duì)財(cái)會(huì)人員的素質(zhì)提出了越來(lái)越高的要求在新的一年時(shí)在