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范文:_財政資金安全自查自糾檢查工作報告A單位:_部門:_日期:_年_月_日第 1 頁 共 7 頁財政資金安全自查自糾檢查工作報告A為認(rèn)真貫徹落實好縣財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于全面開展財政資金安全檢查工作的通知文件精神,進(jìn)一步規(guī)范資金運(yùn)行,完善監(jiān)管機(jī)制,堵塞管理漏洞,鄉(xiāng)人民政府高度重視,組織專人以“建制度、查隱患、促整改”為目標(biāo),加強(qiáng)財政資金安全管理檢查,為嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,確保財政資金管理安全、合理、有效?,F(xiàn)將檢查情況報告如下。一、高度重視鄉(xiāng)人民政府高度重視,成立了由政府鄉(xiāng)長任組長,鄉(xiāng)紀(jì)委書記、分管財政副鄉(xiāng)長為副組長、政府辦主任、財政所所、政府辦主任、民政辦主任、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、社保辦主任為成員的專項檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,加強(qiáng)對此項工作的檢查監(jiān)督落實。由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭,組成專班,專門從事此項工作的落實。二、明確專項整治檢查對象、范圍、時間及內(nèi)容(一)檢查對象:鄉(xiāng)財政所。(二)檢查范圍:xx年1月至xx年12月財政資金安全檢查情況。(三)檢查時間:自查整改階段(2月20日至5月30日)。鄉(xiāng)財政所對照檢查標(biāo)準(zhǔn)(財政資金安全自查工作表(附件1)、財政資金安全自查承諾書(附件2),對所有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及所屬單位進(jìn)行深入自查,全面梳理內(nèi)部管理、資金運(yùn)行、監(jiān)督檢查等制度和各個關(guān)鍵環(huán)節(jié),發(fā)現(xiàn)問題及時糾正整改,自查出的重大問題,及時向上級報告。三、檢查內(nèi)容(一)崗位和人員管理方面。在人員分工上按照不相容職務(wù)相分離原則進(jìn)行崗位設(shè)置;是按交叉、重復(fù)設(shè)置崗位;是足額配備崗位工作人員;建立建全了崗位責(zé)任制,明確了各崗位職責(zé)分工;崗位工作人員都具備崗位所要求的資質(zhì)條件;崗位工作人員沒有不良生活情趣或違紀(jì)違法行為記錄的;崗位工作人員是按規(guī)定實行回避制度;建立了規(guī)范的AB角替崗制度;工作人員離崗是按規(guī)范程序辦理交接等。(二)賬戶管理方面。賬戶管理方面是按照規(guī)范程序開立、變更、撤銷和管理零余額賬戶,嚴(yán)格執(zhí)行財政專戶開立核準(zhǔn)程序,嚴(yán)格按照財政部發(fā)文規(guī)定清理歸并或撤銷財政專戶及按照有關(guān)政策要求制定財政專戶開戶銀行選擇辦法,加強(qiáng)與財政專戶開戶銀行簽訂銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議;是將財政專戶全部歸口財政部門國庫管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理;是將財政專戶資金收付納入信息系統(tǒng)管理等。(三)財政資金收付管理方面。財政資金支付流程是規(guī)范的、資金支付審核是實行初審復(fù)審多崗審核;支付印章是按規(guī)定啟用、更換、保管和使用;資金收付相關(guān)票據(jù)和憑證是按規(guī)定領(lǐng)取、保管、使用和核銷;單據(jù)傳遞是實行交接登記制度;是建立資金支付動態(tài)監(jiān)控機(jī)制。(四)會計核算管理方面。會計核算是采用信息系統(tǒng)進(jìn)行賬務(wù)處理,及時審核原始憑證,據(jù)此生成記賬憑證,復(fù)核無誤后登記相應(yīng)的會計賬簿;是按規(guī)定保管會計檔案,配置了專用保險柜、專用檔案室等會計檔案管理設(shè)施;嚴(yán)格執(zhí)行了按月對賬制度,各級財政部門內(nèi)部國庫機(jī)構(gòu)、上下級財政部門之間,財政部門與本級預(yù)算單位、與征收機(jī)關(guān)、與財政專戶開戶銀行及其上級單位是按規(guī)定進(jìn)行了對賬工作。四、檢查方式和步驟本次檢查采取自查和上級財政部門核查相結(jié)合的方式。(一)自查階段(xx年2月2029日)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所要逐項如實填寫財政資金安全自查工作表(附件1)、財政資金安全自查承諾書(附件2)。做到邊自查、邊整改,對自查中發(fā)現(xiàn)問題的,立即落實相關(guān)責(zé)任,確保問題得到及時徹底解決。(二)核查階段(xx年3月1日至3月30日)。鄉(xiāng)紀(jì)委對鄉(xiāng)財政所自查情況進(jìn)行核查,確保核查不留死角。核查采取聽取匯報、現(xiàn)場查看信息系統(tǒng)和相關(guān)賬目等形式。核查結(jié)束后,列出問題和整改建議。(三)整改落實和健全制度階段(xx年4月1日至5月30日)。對前期自查和核查有關(guān)整改意見予以全面落實。鄉(xiāng)紀(jì)委對鄉(xiāng)財政所的整改落實情況進(jìn)行跟蹤,確保有關(guān)問題徹底整改到位、不留隱患。針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題,要組織建立健全相關(guān)制度,制度缺失的,要抓緊制定;制度不完善的,要盡快完善;制度與國家規(guī)定相抵觸的,要立即廢止。五、精心組織,全面落實鄉(xiāng)按照(通財庫xx3、4號)文件要求,統(tǒng)籌安排,精心組織,狠抓落實。(一)內(nèi)部管理制度建立及執(zhí)行情況。1、年初鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府召開專題會議制定了財務(wù)管理制度,嚴(yán)格約束了內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行流程。2、制定了財政業(yè)務(wù)人員工作崗位職責(zé)權(quán)限,做到不缺位、不越位。3、按照財政所工作人員崗位設(shè)置,年初鄉(xiāng)黨委、政府將財政所三位同志的工作情況進(jìn)行了合理分工、權(quán)責(zé)明確、相互牽制。4、嚴(yán)格了支出范圍、標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)限,增強(qiáng)業(yè)務(wù)人員有效識別能力、防止了評估業(yè)務(wù)風(fēng)險。5、強(qiáng)化支出管理。嚴(yán)格了支付流程和印鑒的分開管理工作,杜絕了亂開口子,亂作為、不作為現(xiàn)象,強(qiáng)化了預(yù)算鋼性,堅持了一單三簽的制度管理,約束了個人權(quán)限,杜絕了一手清行為。規(guī)避和防范了資金安全各類風(fēng)險。6、在項目建設(shè)、資金安排等重大事項上,必須經(jīng)過黨委、政府集體決策、決定,在工程項目上,政府組織專班對事前、事中、事后進(jìn)行監(jiān)督檢查、驗收。7、鄉(xiāng)黨委、政府按照有關(guān)規(guī)定完善并制定了重大事項報告和通報制度,明確了紅線和底線,確保了各項政策和制度有效執(zhí)行。(二)財政資金管理情況。1、加強(qiáng)了新預(yù)算法宣傳和學(xué)習(xí),強(qiáng)化了預(yù)算鋼性,建立了預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控體系。2、嚴(yán)格執(zhí)行財政專戶管理規(guī)定,確保了財政專戶是在財政部核準(zhǔn)范圍內(nèi)進(jìn)行設(shè)置開戶,財政專戶全部納入財政統(tǒng)一管理和核算。3、在財政資金支付管理上,嚴(yán)格杜絕了提現(xiàn)行為,全部采取轉(zhuǎn)賬支付,在大額資金支付上必須經(jīng)鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府專題研究決定,鄉(xiāng)長簽審、財政分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)和總額控制機(jī)制。4、在財務(wù)會計管理上,嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行了會計核算,所有收入、支出真實、完整。5、在固定資產(chǎn)管理上,嚴(yán)格按照政府財務(wù)管理制度辦事,凡事增添辦公設(shè)備必須經(jīng)部門申請,主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),分管領(lǐng)導(dǎo)會同財政所人員共同合法采購辦理,建立并有效執(zhí)行固定資產(chǎn)登記管理、處置及收入上繳機(jī)制等管理工作。(三)監(jiān)督檢查情況。1、鄉(xiāng)政府對財政部門所屬單位開展自查自糾檢查,對內(nèi)部監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改落實,鄉(xiāng)紀(jì)委對內(nèi)部監(jiān)督檢查結(jié)果該約談的必談、該問責(zé)的必問,該按組織程序處罰的上報有關(guān)部門處理。2、鄉(xiāng)財政所主動接受審計等外部監(jiān)督檢查,對提出來和發(fā)現(xiàn)的問題認(rèn)真整改。六、存在的問題和整改措施1、在財政資金管理上,預(yù)算綱性約束力不夠,嚴(yán)格杜絕超預(yù)算支付和無預(yù)算支付行為。2、在財務(wù)會計管理上,及時準(zhǔn)確嚴(yán)格按規(guī)
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