裝修公司經(jīng)營計劃書.doc

沿海建筑裝飾工程有限公司經(jīng)營計劃指導書二OO三年六月目錄一、 沿海建筑裝飾工程有限公司概況二、 公司作業(yè)流程指引三、 2003年度主要業(yè)務(wù)來源統(tǒng)計表四、 2003年度收入預算表五、 公司組織架構(gòu)六、 用工計劃分類表七、 崗位職責八、 2003年管理費用預算（2003-7-1至2004-3-31）一、沿海建筑裝飾工程有限公司概況一、公司概況：1、 注冊資本：1000萬元人民幣2、 注冊地：武漢市東西湖3、 經(jīng)營范圍：可承擔總造價壹仟捌佰萬元以內(nèi)室內(nèi)裝飾設(shè)計任務(wù)，可承接飾面工程、配套陳設(shè)工程、電氣工程、給排水及暖通制冷工程、環(huán)境園林工程。建筑智能化工程設(shè)計安裝，建筑裝飾材料銷售。二、沿海建筑裝飾工程有限公司主要業(yè)務(wù)功能：1、 降低集團營運成本，在集團業(yè)務(wù)策略規(guī)劃指導下，做好財務(wù)管理。2、 實施美學戰(zhàn)略，創(chuàng)品牌、促銷售，并在CS02成本標桿下，不議價地由執(zhí)總指定承接裝修項目。3、 法定推薦施工單位參加集團內(nèi)工程項目的招投標。4、 遵照集團流程，負責集團所有集中采購業(yè)務(wù)。5、 經(jīng)營電子商務(wù)平臺。（為中期業(yè)務(wù)規(guī)劃）三、公司業(yè)務(wù)定位： （詳示意圖）1、盈利中心近期以集團各地區(qū)內(nèi)部裝修業(yè)務(wù)為主營業(yè)務(wù)，創(chuàng)造利潤；中、遠期以拓展外部裝修業(yè)務(wù)為公司發(fā)展方向，實現(xiàn)盈利，成為集團的盈利中心。2、服務(wù)中心受集團委托負責集中采購，經(jīng)營電子商務(wù)平臺，定位為服務(wù)中心。盈利中心 集團集中采購（為地區(qū)服務(wù)）裝修業(yè)務(wù)(盈利主要支撐點)經(jīng)營電子商務(wù)平臺財務(wù)管理(為集團服務(wù))外盤業(yè)務(wù)（中遠期規(guī)劃）內(nèi)盤業(yè)務(wù)（近期主業(yè)）四、公司實際運作相關(guān)問題：由于公司注冊地在武漢市，實際運作在深圳，考慮其業(yè)務(wù)有集中采購及為集團財務(wù)服務(wù)等功能，有集團形象品牌的要求，因此相關(guān)行政安排如下：1、辦公地點設(shè)在深圳集團總部；2、武漢地區(qū)公司代管裝飾公司當?shù)厝粘Ｕ缑婀ぷ鳎ㄖ饕吭聢蠖悾?，同時留用一間辦公室，懸掛公司牌照，以備政府部門檢查和維護集團形象。二、公司作業(yè)流程指引一、 沿海建筑裝飾工程公司與集團工程業(yè)務(wù)界面：1、 法定業(yè)務(wù)：A、 嚴格依據(jù)CS02表的成本標準，承接售樓處、樣板房、會所，和大規(guī)模室內(nèi)裝修，具體由執(zhí)總協(xié)調(diào)確定；B、 售樓處、會所、樣板房，以控制總價，保證效果為原則，列簡單工程量清單。地區(qū)與建筑裝飾公司雙方協(xié)商總價和效果，執(zhí)總協(xié)調(diào)拍板。大規(guī)模室內(nèi)裝修工程必須報工程明細估價，地區(qū)按流程權(quán)責審批。C、 付款原則：裝修合同簽定后三天內(nèi)予付合同總價款的30%，工程量完成50%后三天內(nèi)支付合同總價款的40%，余款在竣工驗收后三天內(nèi)一次性付清。2、 參與地區(qū)招投標業(yè)務(wù)：集團內(nèi)各地區(qū)所有工程項目招標，各地區(qū)必須法定通知沿海建筑裝飾工程公司，沿海建筑裝飾工程公司可自行參加或推薦其他單位參加投標，在同等條件下沿海建筑裝飾工程公司優(yōu)先承接該工程；3、 集中采購相關(guān)原則：A、按集團原有流程執(zhí)行。B、各地區(qū)集中采購業(yè)務(wù)由沿海建筑裝飾工程公司負責執(zhí)行。為保持原有業(yè)務(wù)的延續(xù)性，更好地服務(wù)地區(qū)公司，原海創(chuàng)公司負責的集中采購的專業(yè)工程師隨業(yè)務(wù)調(diào)入沿海建筑裝飾工程公司。二、 建筑裝飾工程公司與集團本部的管理界面切割：1、 分管執(zhí)總：韋桂清2、 辦公地點：深圳總部辦公室3、 常務(wù)董事：深圳地區(qū)常董（兼）4、 銀行帳戶：由于裝修行業(yè)的特殊性，沿海建筑裝飾工程有限公司分別在深圳地區(qū)公司與海創(chuàng)公司各開設(shè)帳戶一個。三、 地區(qū)公司與建筑裝飾工程公司的工作界面的切割：1、 地區(qū)公司發(fā)出邀標函，按實際施工面積確定方案時間；2、 地區(qū)公司在接到建筑裝飾工程公司設(shè)計方案圖紙及相關(guān)文件三個工作日內(nèi)反饋信息及修改方案意見；方案確定后，雙方擬定合同及協(xié)商相關(guān)事項；3、 簽訂合同后，地區(qū)公司負責辦理建筑裝飾工程公司異地施工建設(shè)局報批手續(xù)或單項工程注冊手續(xù)以及異地施工隊進場手續(xù)；4、 按合同約定，地區(qū)公司提供建筑裝飾工程公司進場施工條件；5、 工程完工后，地區(qū)公司負責辦理該項工程的工程質(zhì)量驗收及消防驗收；6、 根據(jù)合同約定，完成工程最后結(jié)算。四、 建筑裝飾工程公司各部門內(nèi)部運作程序及具體要求：1、 設(shè)計監(jiān)理部：A、 接到邀標書后，按要求的時間完成設(shè)計方案及預算報價；B、 按地區(qū)公司反饋信息后，在雙方協(xié)商的時間內(nèi)完成方案修改；C、 編制合理的施工組織圖；D、 開工后，項目施工監(jiān)理開始現(xiàn)場監(jiān)理工作；E、 對材料使用、質(zhì)量加強監(jiān)督與管理；F、 負責現(xiàn)場施工質(zhì)量、設(shè)計風格；協(xié)調(diào)甲乙雙方施工現(xiàn)場的各項裝修事宜。2、 內(nèi)部審核部：A、 在設(shè)計監(jiān)理部完成設(shè)計方案及預算報價后二個工作日內(nèi)，審核報價書；B、 根據(jù)集團指引的相關(guān)流程，參與對分包單位發(fā)標，核準分包單位標價；C、 審核業(yè)務(wù)合同，完成業(yè)務(wù)合同簽訂；D、 裝飾合同簽訂后督促地區(qū)公司辦理進場的手續(xù)，并在公司注冊所在地辦理外出施工證明等相關(guān)手續(xù)；E、 依據(jù)裝飾合同條款，及時跟蹤工程付款進度；F、 工程竣工后配合設(shè)計監(jiān)理部、地區(qū)公司辦理竣工結(jié)算手續(xù)；3、 采購部：A、 按集團采購管理流程，完成各地區(qū)集團指令性的采購任務(wù)；B、 依據(jù)設(shè)計監(jiān)理部的設(shè)計方案，準備采購清單、用款計劃，依據(jù)分包合同，在施工過程中對材料的采購、領(lǐng)用實施跟蹤服務(wù)；C、 用款程序按公司流程執(zhí)行。材料采購嚴格按分包合同分項額度控制。五、 合同管理及審批原則：1、 集中采購合同按集團原有流程執(zhí)行；2、 按集團稅務(wù)規(guī)劃的業(yè)務(wù)指引，與集團各地區(qū)公司簽署各類裝修及其它業(yè)務(wù)合同；3、 集團內(nèi)部合同：地區(qū)公司按CS02表的成本標桿，按集團合同管理規(guī)定，進行審批，并按財務(wù)管理指引與建筑裝飾工程簽約，建筑裝飾工程由總經(jīng)理簽約；4、 外部裝修合同：不需要墊資項目：(1)、200萬以上不墊資合同，報分管執(zhí)總審批后方可簽約；(2)、200萬以下合同，由建筑裝飾工程公司總經(jīng)理審批，并向分管執(zhí)總報備。需要墊資項目：(1)、墊資金額100萬元以下的裝修項目，由建筑裝飾工程公司總經(jīng)理審批；(2)、墊資金額100萬至500萬的裝修項目，報分管執(zhí)總審批后方可簽約；(3)、墊資金額500萬元以上的裝修項目，總裁批準后方可簽約。六、 用款管理原則：1、 按集團財務(wù)管理流程執(zhí)行；2、 考慮裝修公司業(yè)務(wù)的特屬性，規(guī)定現(xiàn)金用款人民幣10萬元以上，需由分管執(zhí)總審批，人民幣10萬以下按正常聯(lián)簽出款；七、 材料采購的合同審批與裝修成本控制：1、 材料采購的合同審批：A、 材料采購金額在人民幣1,000元以內(nèi)，合同由采購主管審定方可簽約；B、 材料采購金額在人民幣1,000元至20,000元由總經(jīng)理助理審定方可簽約；C、 材料采購金額在人民幣20,000元以上由總經(jīng)理審定后方可簽約。2、 裝修成本控制：A、 保證品質(zhì)、設(shè)計優(yōu)化、看菜吃飯、實現(xiàn)贏利；B、 大單采購：在設(shè)計師確定樣板后，由內(nèi)部審核部審核采購數(shù)量與單價，再按采購合同審批程序上報；C、 采取分項或分包模式，每項工程按3家以上分包單位報價。四、裝修公司激勵機制： 1、 集團集中采購業(yè)務(wù)，按確定的成本標桿節(jié)余部分，集團考慮給予相關(guān)人員適當獎金以資鼓勵；2、 裝修業(yè)務(wù)，裝修及其他工程業(yè)務(wù)產(chǎn)生的利潤，扣除公司營運成本后，集團內(nèi)部業(yè)務(wù)按30%提取，集團外部業(yè)務(wù)按40%提取，作為員工獎金，具體分配比例由裝修公司總經(jīng)理報分管執(zhí)總審批后執(zhí)行，報知識辦備案。三、2003年度主要業(yè)務(wù)來源統(tǒng)計表單位：萬元/人民幣序號裝修內(nèi)容 項目會所內(nèi)裝修萬元/M2售樓部內(nèi)裝修萬元/M2樣板房裝修萬元/M2住宅內(nèi)裝修萬元/M2 合計 開工日期一武漢“麗水佳園”二期60萬(165M2)60萬(165M2)2003年12月二北京“麗水佳園”一期130萬(2000M2)70萬(500M2)100萬(660M2)300萬(3,160M2)2003年7月三鞍山“麗水佳園”814.2萬(81,420M2)814.2萬(81,420M2)2003年7月四深圳“聚龍會所”120萬(1400M2)120萬(1400M2)2003年合計310萬(3565M2)70萬(500M2)100萬(660M2)814.2萬(81,420M2)1,294.2萬(86,145M2)備注：1、 數(shù)據(jù)由海創(chuàng)公司提供，經(jīng)考證基本與地區(qū)計劃吻合；2、 依據(jù)CS02表的原則，按照執(zhí)總確定的上限為控制指標。四、2003年度經(jīng)營收入預算表單位：萬元/人民幣序號裝修項目 收入 成本 毛 利 備注一武漢“麗水佳園”二期 60.00 60.00 - 二北京“麗水佳園”一期 300.00 240.00 60.00 三鞍山“麗水佳園” 814.20 814.20 - 四深圳“聚龍大廈”會所120.00100.0020.00合 計1,294.201,214.2080.00備注：1、 武漢會所裝修：會所的地面工程已按設(shè)計院設(shè)計圖紙分包給土建單位，未計劃其他裝修內(nèi)容。至于有60萬裝修費用，是考慮采購室內(nèi)運動器材而列支。因此毛利預算為零。2、 鞍山住宅裝修是按100元/M2預算，裝修內(nèi)容大概如下： A、 房間：地板，內(nèi)房門，墻面；B、 廚房主：地磚、天花、水龍頭、水盆；C、 廁所：蹲廁、淋浴、洗臉盆、天花、門D、 全房水電安裝工程裝。若該項目裝修標準要達到地區(qū)要求，只能力爭保住成本；3、 北京樣板房裝修按現(xiàn)價100萬承做，經(jīng)測算嚴控成本可保20%毛利。會所與售樓部裝修也按20%毛利預算。4、 聚龍會所按地區(qū)公司要求，可保證16%利潤。5、 其它地區(qū)本年度暫無裝修項目。五、公司人員架構(gòu)圖（示意圖2）總經(jīng)理（1人）總經(jīng)理助理（1人）設(shè)計監(jiān)理部（6人）總設(shè)計師（1人）設(shè)計主管（1人）工程監(jiān)理（3人）設(shè)計員（1人）采購部（2人）集中采購（1人）裝飾采購（1人）內(nèi)部審核（2人）財務(wù)（1人）內(nèi)部管理（1人）電子商務(wù)平臺注：啟動電子商務(wù)平臺經(jīng)營時，另行考慮編制，按集團流程審批。六、公司用工計劃分類表序號名稱項目職務(wù)一類二類三類四類五類六類七類合計備注1總經(jīng)理112助理113設(shè)計監(jiān)理部總設(shè)計師114設(shè)計主管115工程監(jiān)理336設(shè)計員117采購部主管118主辦119內(nèi)部審核財務(wù)1110內(nèi)部管理11合計人數(shù)1235112總經(jīng)理：財務(wù)經(jīng)理：制表人：制表日期：七、崗位職責一、 總經(jīng)理1、 按制度的授權(quán)范圍，行使實現(xiàn)項目總體經(jīng)營目標和階段性經(jīng)營目標過程中的具體實施領(lǐng)導權(quán)，并承擔相應(yīng)的工作責任和經(jīng)營責任，創(chuàng)造利潤；2、 合理調(diào)配公司內(nèi)部的人力、物力、財力，充分調(diào)動員工的主動性、積極性，最大限度地為企業(yè)創(chuàng)造良好的效益；3、 處理好與政府部門，行業(yè)部門及社會各界的公共關(guān)系，樹立公司良好的外部形象。二、 總經(jīng)理助理1、 經(jīng)理缺位時，經(jīng)集團授權(quán)代行總經(jīng)理主持項目工作；2、 作為總經(jīng)理的助手，負責督促各部各項業(yè)務(wù)運作，嚴格按照集團制定的流程進行；3、 協(xié)助總經(jīng)理發(fā)展項目經(jīng)營管理工作；4、 處理好與政府及社會各界的公共關(guān)系，樹立公司良好的外部形象； 5、 按企業(yè)的分工和制度的授權(quán)完成分管范圍的業(yè)務(wù)。6、 主抓采購部工作.三、 設(shè)計監(jiān)理部總設(shè)計師：1、 負責本項目建筑設(shè)計、監(jiān)工，參與本產(chǎn)品的定位決策，提出設(shè)計方案及設(shè)計意見；2、 組織優(yōu)化設(shè)計，控制成本、控制設(shè)計進度；3、 全面審核設(shè)計圖紙，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時，控制工程成本，控制設(shè)計進度。4、 負責審查施工圖紙，組織設(shè)計圖紙會審和技術(shù)交底，落實變更設(shè)計，盡量將圖紙會審所發(fā)現(xiàn)的問題解決在工程開工之前；5、 參與組織編制招（議）標文件，參與審核招議標標底，參與定標工作和承包合同審查工作；6、 審核承建單位編制的施工組織設(shè)計及施工方案，組織施工組織設(shè)計及施工方案會審，并督促執(zhí)行；7、 負責審核專業(yè)工程師提出的甲供設(shè)備、材料清單的型號、規(guī)格數(shù)量及質(zhì)量標準； 設(shè)計監(jiān)理主管： 1、 總設(shè)計師的領(lǐng)導下，負責工程設(shè)計階段工作，作為設(shè)計追蹤責任人與設(shè)計監(jiān)理；2、 督促日常技術(shù)資料的管理及竣工驗收資料的整理工作，負責審查竣工資料，組織工程竣工驗收；3、 熟悉掌握國家及省市有關(guān)建筑工程預算定額，預算編制依據(jù)文件、法規(guī)、標準、市場材料價格信息等知識，熟悉施工圖、要求的標準規(guī)程等，領(lǐng)導預算組編制施工圖預算及工程竣工決算及日常民工計價、分包隊計價等；4、 熟悉掌握工程的包工方案及進度、質(zhì)量情況；5、 深入施工第一線，了解和掌握定價的工作的開展和完成情況，并做好分析、提出相應(yīng)的改進措施建議；6、 參加施工計劃、評審會，領(lǐng)導完成流程規(guī)定的成本分析、成本目標控制；7、 負責工程進度款、分包單位的聯(lián)簽手續(xù)，并核對工程量、單價；8、 對現(xiàn)場經(jīng)濟涉及的增減工程造價，給予審查認定；9、 參與定標工作和承包合同審查工作；10、 對包清工及其它工班進行計價；負責貫徹執(zhí)行上級頒發(fā)的價格管理制度和辦法，正確執(zhí)行和運用定額標準，及時向上級反映有關(guān)情況；11、 深入施工第一線，了解和掌握定價的工作的開展和完成情況，并對包清工及其它工班進行計價；12、 參加工程結(jié)算、驗工計劃和工程質(zhì)量驗收工作；工程監(jiān)理主管：1、 負責裝修項目施工的現(xiàn)場管理2、 負責對施工中各專業(yè)的技術(shù)問題進行協(xié)調(diào)解決，審核設(shè)計變更和現(xiàn)場經(jīng)濟簽證工程量；3、 負責對施工中各專業(yè)的技術(shù)問題進行協(xié)調(diào)解決，審核設(shè)計變更和現(xiàn)場經(jīng)濟簽證工程量；4、 負責施工質(zhì)量監(jiān)理和設(shè)備、成品、半成品、原材料的質(zhì)量技術(shù)把關(guān)工作，督促施工隊人員嚴格履行職責、加強施工過程中的管理和監(jiān)督，以確保裝修工程的順利竣工。設(shè)計員：1、 參與組織編制招（議）標文件，參與編制投標書及審核承建單位編制的施工組織設(shè)計及施工方案，組織施工組織設(shè)計及施工方案會審，并督促執(zhí)行；2、 全面負責投標方案的圖紙繪制與裝訂。四、 采購部采購業(yè)務(wù)主管：1、 在總經(jīng)理領(lǐng)導下，對所分管的具體業(yè)務(wù)工作進行領(lǐng)導和指揮，對總經(jīng)理助理負責；2、 參與進行項目主要設(shè)備的采購和工程招標工作；3、 參與項目分包工程的招標、洽談和集體研究決策工作； 采購業(yè)務(wù)主辦：1、 全面掌握建材市場信息，按集團流程規(guī)定，負責集團定點采購；2、 負責室內(nèi)裝修項目的材料與家具等相關(guān)采購。五、 內(nèi)部審核部財務(wù)管理人員：1、 參與專業(yè)公司的生產(chǎn)、采購和經(jīng)營管理等計劃； 2、 組織有關(guān)部門編制財務(wù)計劃、資金流量計劃、成本分析；3、 審核公司日常費用的合法性及合理性； 4、 審核公司對內(nèi)對外營業(yè)等款項收支，做到有據(jù)可查；5、 組織做帳、調(diào)帳及有關(guān)帳務(wù)處理事項；6、 負責財務(wù)口對政府、銀行、稅務(wù)等部門的公共關(guān)系的建立與維系；7、 完成每月集團規(guī)定的各類財務(wù)報表及外部單位要求的稅務(wù)報表；8、 負責公司注冊地的相關(guān)業(yè)務(wù)及報稅事宜；9、 與設(shè)計監(jiān)理主管同時負責拓展集團外部裝修工程業(yè)務(wù)；10、 完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。內(nèi)部管理：1、 在集團策略領(lǐng)導下，降低營運成本；2、 負責材料核算，并按材料資金計劃使用，相關(guān)報表的管理；3、 嚴格執(zhí)行采購審批手續(xù)，堅持限額發(fā)料、合理利用庫存，做好修舊利廢；4、 負責按要求建立各項臺帳；5、 按集團財務(wù)管理流程兼任出納工作；6、 按集團行政人事流程兼做行政人事工作；7、 完成上級交辦的其他任務(wù)。八、2003年管理費用預算（2003年7月1日2004年3月31日）科目序號細目內(nèi)容計算公式計算結(jié)果（9個月）計算結(jié)果（月）人工成本1工資 675,000 75,000 2員工保險養(yǎng)老保險、