GDFX高達(dá)金融：鱷魚交易系統(tǒng).ppt

鱷魚交易系統(tǒng),課前提問,大家想想我們在做交易的過程中，是不是所有的行情都好做呢？ 什么樣的行情最難賺錢？ 什么樣的行情最容易賺錢呢？,市場行情分類,盤整或震蕩行情：市場70%-85%的時(shí)間是處在橫盤整理狀態(tài)。 單邊（有趨勢）行情：市場只在15%- 30%的時(shí)間里有趨勢。 對于我們來說，幾乎所有的利潤都是在有趨勢的行情里賺到的，多數(shù)交易者在盤整行情中均會虧損。,今天要學(xué)的鱷魚交易系統(tǒng)可以告訴我們市場正處在什么狀態(tài)，保證我們能在有趨勢的行情中進(jìn)行交易，在市場盤整時(shí)離場觀望，避免資金的損失。這就是我們今天要學(xué)的鱷魚交易系統(tǒng)的優(yōu)勢所在。,鱷魚交易系統(tǒng)構(gòu)成,鱷魚線指標(biāo) 分形指標(biāo),鱷魚線指標(biāo),鱷魚線指標(biāo),鱷魚線指標(biāo)的添加： 插入 技術(shù)指標(biāo) 比爾威廉 姆 Alligator 參數(shù)：13、8、5；8、5、3 方式：Smoothed 應(yīng)用于: MP,鱷魚線指標(biāo),定義：鱷魚指標(biāo)（Alligator）由比爾-威廉姆發(fā)明的，是利用分形幾何學(xué)和非線性動能學(xué)的平衡曲線 (移動平均線) 所組合而成的一個指標(biāo)。 構(gòu)成：主要由藍(lán)、紅、綠三條線構(gòu)成。藍(lán)線被稱為鱷魚的下顎，紅線被稱為鱷魚的牙齒，綠色被稱為鱷魚的上唇。它們的構(gòu)造方法如下： 下顎（藍(lán)線）13根價(jià)格線的平滑移動均線，并將均線向未來方向移動8根K線； 牙齒（紅線）8根價(jià)格線的平滑移動平均線，并將均線向未來方向移動5根K線； 上唇（綠線）5根價(jià)格線的平滑移動均線，并將均線向未來方向移動3根K線。,原理：當(dāng)鱷魚的下巴，牙齒和嘴唇都閉合或者是相互糾纏時(shí)，就表明鱷魚要睡覺了或者已經(jīng)睡著了。當(dāng)它睡覺時(shí)，會變的越來越饑餓，鱷魚睡的時(shí)間越長時(shí)，它就會越餓，越早醒來。當(dāng)它醒來后所做的第一件事情就是張開它的大嘴巴，打個哈切。然后食物的味道會進(jìn)入它的鼻子里：一頭公牛的肉或者是一只熊的肉。隨后鱷魚就開始捕獵它們。當(dāng)鱷魚進(jìn)食完畢，感到足夠的飽了，它就開始對食物（價(jià)格）失去了興趣（平衡曲線重合在一起）此時(shí)就是收獲利益的時(shí)候了。所以，當(dāng)鱷魚睡覺時(shí)，我們通常會都留在市場外，并且等待。直到我們發(fā)現(xiàn)鱷魚即將醒來并且將要進(jìn)食時(shí)我們再進(jìn)場。它能讓我們遠(yuǎn)離波動不定的市場，并使我們能進(jìn)入重要且趨勢明顯的市場中，亦及價(jià)格向上或向下突破時(shí)，便是你從趨勢中開始獲利的時(shí)候。 簡單來說，鱷魚線是交易員的指南針，它能告訴我們市場正處在什么狀態(tài)，并保證我們能在單邊行情中進(jìn)行交易，在市場盤整時(shí)離場觀望。,鱷魚線指標(biāo),鱷魚線使用： 一、判斷當(dāng)前行情是否可以操作（單邊或盤整）：當(dāng)鱷魚線糾纏在一起是鱷魚睡覺的時(shí)候，此時(shí)是盤整行情，離場觀望，當(dāng)鱷魚線彼此分離的時(shí)候是趨勢將要出來或已經(jīng)出來的時(shí)候，是單邊行情，進(jìn)場操作。 二、判斷行情方向：鱷魚線從上到下依次為綠線、紅線、藍(lán)線排列時(shí)，是多頭行情；當(dāng)鱷魚線從上到下依次為藍(lán)線、紅線、綠線排列時(shí)，是空頭行情。 三、支撐壓力作用：價(jià)格在鱷魚線上面時(shí)，鱷魚線會對價(jià)格產(chǎn)生支撐作用；價(jià)格在鱷魚線下面時(shí)，鱷魚線會對價(jià)格產(chǎn)生壓力作用。 四、提供安全的買賣點(diǎn)：在上漲或下跌行情中，當(dāng)價(jià)格回踩鱷魚線，鱷魚線支撐或壓力有效時(shí)，是我們進(jìn)場的很好的點(diǎn)位。 五、確定止損位置：根據(jù)鱷魚線的支撐壓力作用，我們可以把破鱷魚線當(dāng)做止損的一個信號。（保守：綠線；激進(jìn)：紅線；風(fēng)險(xiǎn)：藍(lán)線）。,鱷魚線指標(biāo),分形指標(biāo),分形指標(biāo),分形指標(biāo)的添加： 插入 技術(shù)指標(biāo) 比爾威廉 姆 Fractals,構(gòu)成：一個分形最基本的由連續(xù)的五根K線組成，當(dāng)五根K線中，中間K線的高點(diǎn)比其他四根K線的高點(diǎn)高，則形成一個上分形；當(dāng)中間K線的低點(diǎn)比其他四根K線的低點(diǎn)低，則形成下分形。 結(jié)構(gòu)：,分形,尋找分形時(shí)需要要注意： 1、如果今天的K線高點(diǎn)與前一高點(diǎn)相同時(shí)，今天的K線將不列入5根K線之內(nèi)，如上圖中D形態(tài)，此時(shí)需要等待第6根K線的確認(rèn)。 2、向上與向下分形可由一根K線來完成，如上圖中C形態(tài)，因?yàn)樗鼈兌挤戏中蔚慕Y(jié)構(gòu)原理。 3、向上和向下分形可共享外圍的K線，如上圖中B形態(tài)。,分形指標(biāo),原理：分形是利用簡單的多空原理而形成。當(dāng)市場上漲時(shí)，買方追高的意愿很高，形成價(jià)格的不斷上升，隨著價(jià)格的不斷上升，買方的意愿也將逐漸減少，最后價(jià)格終于回跌，形成分形。然后市場進(jìn)入一些新的信息影響了交易者的意愿，此時(shí)市場處于低價(jià)值區(qū)，買賣雙方都同意目前的價(jià)值區(qū)，但對于價(jià)格卻有不同的看法，當(dāng)買方的意愿再度大于賣方意愿時(shí)價(jià)格就會上漲，如果這個買方的動能足以超越前面向上的分形時(shí)，我們將在價(jià)格超越前分形時(shí)積極進(jìn)場。,分形指標(biāo),使用原則：分形一般是結(jié)合鱷魚線，作為交易進(jìn)場的起始訊號來使用，但不是每一個分形都是有效的，分形要成為有效的起始訊號，必須具備下列條件： 1、有效的上分形訊號必須高于鱷魚線的牙齒（紅線），同樣可知下分形必須低于鱷魚的牙齒。 2、當(dāng)有效的上分形被突破后，只要價(jià)格仍在鱷魚嘴巴上方，我們就只做多。同理當(dāng)有效的下分形被跌破后，只要價(jià)格仍在鱷魚嘴巴下，我們就只做空。 3、有時(shí)分形形成時(shí)為無效分形，但隨著時(shí)間的右移而鱷魚線的牙齒逐步走低（走高）時(shí)，無效分形會變成有效分形訊號。,分形指標(biāo),鱷魚交易系統(tǒng)交易策略,在我們進(jìn)場交易前，必先擬定交易策略，交易策略的擬定又需要包含機(jī)會尋找（行情判斷）、進(jìn)場（進(jìn)場點(diǎn)位）、停損（止損）、加碼（加倉）、出場（出場）等四個要素。因?yàn)槭袌鲇?0%-85%的時(shí)間行情是盤整狀態(tài)，這種市況我們是很難取得利潤的，因此我們需要第一個支持工具：鱷魚，期望避開盤整區(qū)段并于市場發(fā)動時(shí)獲得先機(jī)。,一、尋找機(jī)會：睡著的鱷魚，最好是已經(jīng)沉睡一陣子的鱷魚，藍(lán)、紅、綠三線相接近或互相糾纏時(shí)。 進(jìn)入市場你必須從睡著的鱷魚開始，只有這樣我們才能在單邊行情啟動時(shí)及時(shí)的入場并以最低的成本獲得最大的利潤。 我們可以多觀察，等待沉睡的鱷魚，只要機(jī)會出現(xiàn)就勇敢的去接受市場即將給你的利潤，有了交易方法并確定執(zhí)行，風(fēng)險(xiǎn)就小很多了。,交易策略,二、進(jìn)場： 當(dāng)我們找到沉睡的鱷魚之后，開始等待第一個在鱷魚嘴巴外的分形被突破。 不管有多少個分形訊號成形，我們只找尋有效的分形。 但是并非所有的有效訊號都會讓我們獲利，但我們不要在乎這種損失，這種損失對于隨后的獲利而言是小的。,交易策略,三、停損： 這里的停損指的是初進(jìn)場時(shí)的止損，鱷魚線的方法是以鱷魚的牙齒（紅線）為停損點(diǎn)的設(shè)立依據(jù)，進(jìn)場買進(jìn)時(shí)若隨后收盤價(jià)低于紅線就停損出場，賣出時(shí)則以收盤價(jià)高于紅線是停損出場。,交易策略,四、加倉 當(dāng)?shù)谝粋€有效分形被觸發(fā)后，我們也建立了第一個原始倉位，此時(shí)我們將成為一個積極的交易者，隨著市場價(jià)格自己的波動，價(jià)格受到鱷魚線