用友871財務介紹CN.ppt

NEC信息系統(tǒng)（中國）有限公司 制造裝置系統(tǒng)事業(yè)部,用友U871財務會計功能介紹,2,財務會計目錄,0用友U871財務會計的構成 1總帳管理 會計科目的輔助核算 會計科目設定及科目外幣核算的表示 輔助核算項信息的設定 會計基本信息的設定 總帳流程 填制憑證 審核憑證 期末處理及結帳處理 調(diào)整期憑證的應用與處理 查詢賬簿 應收款管理 應收款管理流程 應收款管理功能概要 應收單據(jù)錄入 核銷處理 轉帳處理 選擇性收款 壞賬處理 查詢應收賬簿,應付款管理 應付款管理流程 應付款管理功能概要 應付單據(jù)錄入 核銷處理 轉帳處理 選擇性付款 查詢應付賬簿 固定資產(chǎn)管理 固定資產(chǎn)管理流程 固定資產(chǎn)管理功能概要 增加資產(chǎn)的處理 折舊計提 減少資產(chǎn)的處理 與新會計準則相關的控制 查詢固定資產(chǎn)帳簿,3,會計業(yè)務,用友U871財務會計的構成,應收款管理,應付款管理,固定資產(chǎn),總帳核算,UFO報表,采購管理,銷售管理,庫存管理,存貨核算,薪資管理,4,總帳管理,5,11 會計科目的輔助核算,員 工,會 計 科 目,客 戶,供應商,管理項目 。,部 門,會計科目支持輔助項目的核算（部門，員工，客戶，供應商） 會計科目支持自定義的輔助項目核算（項目核算） 會計科目支持可聯(lián)系單據(jù)的自定義輔助項目的核算（16個） 支持會計科目的輔助帳簿的查詢 設置外幣核算的科目支持外幣、本幣的同時列示。,自定義項目,6,12 會計科目設定及科目外幣核算的表示,會計科目一覽表,會計科目設置畫面,外幣科目的發(fā)生額及余額表,外幣和本幣可 同時表示,系統(tǒng)默認 輔助項目,用戶自定義 輔助項目,7,輔助核算項信息是 全帳套共用的,部門檔案,13 輔助核算項信息的設定,員工一覽,供應商檔案,客戶檔案,存貨檔案,8,14 會計基本信息的設定,憑證類別,外幣設置,憑證處理時，支持按憑證類別匯總或查詢。 憑證類別可以定義限制類型及科目，并在憑證 制作時提供驗證功能。 “調(diào)整期”憑證類別，僅可設置一種。,外幣設置 記帳匯率，調(diào)整匯率,結算方式,應收款管理、應付款管理：憑證自動生成的設定依據(jù),9,15 總帳流程, 憑證的錄入，查詢，打印, 自動記賬處理, 出納管理, 帳簿管理，輔助帳信息查詢, 常用憑證, 自動轉賬處理, 匯兌損益自動計算,基本功能,出納管理,記帳處理,結帳處理,管理報表,BS、PL,憑證填制,出納管理,憑證審核,自動轉賬,帳簿管理,補助簿查詢,試算檢查,月末處理,關帳處理,調(diào)整期憑證記帳,調(diào)整期憑證填制,調(diào)整期憑證審核, 期末損益自動結轉, 調(diào)整期憑證的處理,10,外幣、匯率、 本幣金額 同示,16 填制憑證,顯示指定分錄的 輔助核算信息 及現(xiàn)金流量信息,顯示憑證來源， 指定分錄的行數(shù)、 輔助核算信息、 現(xiàn)金流量信息,動態(tài)顯示 指定科目的余額,提供科目參照 及篩選,11,17 審核憑證,可選擇憑證生成 的模塊范圍,可選擇憑證類別,通過設置權限可控制審核憑證的人員 提供對照式審核方式 憑證顯示提示狀態(tài)說明（已審核、未審核） 憑證排序的選擇（按憑證號排序、日期排序） 提供憑證的批量審核與批量棄審 支持憑證審核時的標錯及備注說明,12,18 期末處理及結帳處理,月末處理,結帳處理,月末處理的 作業(yè)項目,13,19 調(diào)整期憑證的應用與處理,關賬過程與 結賬過程相仿,14,110 查詢賬簿,支持會計制度規(guī)定格式帳簿的查詢。 帳簿間支持聯(lián)查。 輔助核算科目提供輔助項目帳簿的查詢以及其賬簿間聯(lián)查。 已保存未記賬的日常憑證，在查詢賬簿時可選擇是否包含。,15,應收款管理,16,21 應收款管理流程,初始設置,自動制憑證的科目設置,結算方式科目設置,壞帳準備科目設置,應收帳齡定義,月末處理,填制 其他應收單,填制 收款單,日常業(yè)務,填制 銷售發(fā)票,應收單據(jù)審核,收款單審核,核銷處理,憑證生成,轉帳處理,壞帳準備處理,匯兌損益處理,單據(jù)查詢,帳簿查詢,業(yè)務帳表,統(tǒng)計分析,科目賬簿查詢,自定義帳表,選擇性收款,已核銷 收款單,17, 應收款管理 應收票據(jù)管理 預收款管理 轉帳處理 壞帳準備處理 自動生成憑證 單據(jù)設計（應收款單據(jù)、銷售發(fā)票）,22 應收款管理功能概要,壞帳準備處理, 壞帳發(fā)生 壞帳收回 壞帳計提 壞帳查詢 壞帳準備金計提,基本功能,應收沖應收 預收沖應收 應收沖應付 紅票對沖,18,23 應收單據(jù)錄入,支持外幣單據(jù)的處理 支持紅字單據(jù)的處理 支持預收款的處理 單據(jù)可復制生成 單據(jù)審核可成批處理 其他應收單及收款單據(jù)，可臨時保存作草稿，也可固定保存為模板,可選擇單據(jù) 的排序項目,19,24 核銷處理,按客戶進行手工核銷 收款單據(jù)的應收款可轉為預收款 支持自動核銷（按幣種） 支持異幣種核銷,收款信息一覽 （未核銷）,應收信息一覽 （未核銷）,20,25 轉帳處理, 應收款轉應收款 客戶A的應收款轉入客戶B的應收款 預收款轉應收款 客戶的預收款和應收款的沖銷 應收款轉應付款 客戶同時存在采購應付款。其應收款、應付款的相互沖銷 紅票對沖,21,26 選擇性收款,支持集中收款，列示多個客戶的所有未收款 選擇一張或幾張單據(jù)，可全額或部分收取 集中選擇結算方式 成功收款后系統(tǒng)自動生成已核銷的收款單,22,27 壞賬處理,系統(tǒng)提供：計提應收壞賬準備處理、壞賬發(fā)生后的處理、壞賬收回后的處理等功能。 系統(tǒng)提供壞賬處理的方式：備抵法（應收余額百分比法，銷售收入百分比法，賬齡分析法：三選一 ）和直接轉銷法。,壞賬準備步驟： 計提壞賬準備 壞賬發(fā)生 壞賬收回 壞賬查詢,23,28 查詢應收賬簿(1),單據(jù)查詢：單據(jù)一覽畫面中可查看單據(jù)詳細的處理信息 原始單據(jù)（銷售發(fā)票、收款單、其他應收單） 核銷信息（對應單據(jù)及信息） 明細憑證（總賬憑證）,24,28 查詢應收賬簿(2),應收帳齡分析： 支持多種顯示方式：帳齡，月份，單據(jù) 分析日期：到期日/單據(jù)日期,25,應付款管理,26,月末處理,錄入 其他應付單,錄入 付款單,核銷處理方式,初始設置,匯兌損益處理時點,憑證受控科目設置方式,憑證生成方式,參數(shù)設定,自動制憑證的科目設置,結算方式科目設置,應付帳齡定義,錄入 采購發(fā)票,應付單據(jù)審核,付款單審核,核銷 處理,憑證生成,轉帳 處理,匯兌損益,31 應付款管理流程,選擇性付款,已核銷付款單,日常業(yè)務,單據(jù)查詢,帳簿查詢,業(yè)務帳表,統(tǒng)計分析,科目賬簿查詢,自定義帳表,27,32 應付款管理功能概要, 應付款管理 應付票據(jù)管理 應付款管理 轉帳處理 自動生成憑證 單據(jù)設計 （應付款單據(jù)、采購發(fā)票）,應付沖應付 預付沖應付 應付沖應收 紅票對沖,28,33 應付單據(jù)錄入,支持外幣單據(jù)的處理 支持紅字單據(jù)的處理 支持預付款的處理 單據(jù)可復制生成 單據(jù)審核可成批處理 其他應付單及付款單據(jù)，可臨時保存作草稿，也可固定保存為模板 付款單據(jù)，可自動聯(lián)記支票登記,可選擇單據(jù) 的排序項目,29,34 核銷處理,按供應商進行手工核銷 付款單據(jù)的應付款可轉為預付款 支持異幣種核銷 支持自動核銷（按幣種）,付款信息一覽 （未核銷）,應付信息一覽 （未核銷）,30,35 轉帳處理, 應付款轉應付款 供應商A的應付款轉入到供應商B的應付款 預付款轉應付款 供應商的預付款和應付款的沖銷 應付款轉應收款 供應商同時存在銷售應收款。其應付款、應收款的相互沖銷 紅票對沖,31,36 選擇性付款,支持集中付款，列示多個供應商的所有未付款 選擇一張或幾張單據(jù)，可全額或部分支付 集中選擇結算方式 成功支付后系統(tǒng)自動生成已核銷的付款單,32,37 查詢應付賬簿(1),單據(jù)查詢：單據(jù)一覽畫面中可查看單據(jù)詳細的處理信息 原始單據(jù)（采購發(fā)票、付款單、其他應付單） 核銷信息（對應單據(jù)及信息） 明細憑證（總賬憑證）,33,應付帳齡分析： 支持多種顯示方式：帳齡，月份，單據(jù) 分析日期：到期日/單據(jù)日期,37 查詢應付賬簿(2),34,固定資產(chǎn)管理,35,41 固定資產(chǎn)管理流程,原值增減,資產(chǎn)增加 （新購入）,折舊方式定義,増減方式,使用狀況,管理項目,資產(chǎn)分類,基礎設置,日常業(yè)務,資產(chǎn)廢棄,資產(chǎn)增加 (非新資產(chǎn)）,部門變動,使用狀況調(diào)整,折舊方式調(diào)整,使用年限調(diào)整,累計折舊調(diào)整,凈殘值調(diào)整,資產(chǎn)類別調(diào)整,資產(chǎn)評估,36,42 固定資產(chǎn)管理功能概要, 資產(chǎn)增加，減少，變動管理；資產(chǎn)明細信息管理 資產(chǎn)的折舊方法可以選擇 自動計提折舊 自動生成憑證 提供可選項，以符合新會計準則要求 固定資產(chǎn)帳表查詢,37,43 增加資產(chǎn)的處理,原始資産信息錄入 （一般是初始時候的處理）,新增資産信息錄入 （一般是日常的處理）,38,44 折舊計提,每月可自動計提 資產(chǎn)的折舊,39,45 減少資產(chǎn)的處理（移動、減少、廢棄）,資產(chǎn)變動處理： 原值增加 原值減少 使