高科技水產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

青島五洲食品有限公司高科技水產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告青島五洲食品有限公司目錄第一章總論一、項(xiàng)目名稱及承建單位二、項(xiàng)目概況三、項(xiàng)目背景第二章項(xiàng)目可行性分析一、原材料分析二、產(chǎn)品銷售市場(chǎng)分析三、技術(shù)條件分析四、地理位置分析五、配套條件分析第三章項(xiàng)目建設(shè)方案一、設(shè)計(jì)原則二、總體構(gòu)想三、建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容四、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃第四章生產(chǎn)工藝與生產(chǎn)流程一、生產(chǎn)工藝二、生產(chǎn)流程第五章投資估算一、總投資估算第六章項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析一、項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)二、成本分析三、利潤(rùn)四、還款計(jì)劃五、不確定分析六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論第七章借款擔(dān)保與借款償還一、借款擔(dān)保二、借款償還第八章承建單位概況一、基本情況二、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況三、企業(yè)法人代表基本情況第九章結(jié)論青島五洲食品有限公司高科技水產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章總論一、項(xiàng)目名稱及承建單位1、項(xiàng)目名稱高科技水產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)化車間5554平方米，其中加工車間3500平方米，5000噸冷庫2054平方米。3、項(xiàng)目地址山東省萊西市威海東路4、承辦單位青島五洲食品有限公司5、承辦單位地址山東省萊西市威海東路6、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人史大雷二、項(xiàng)目概況按照歐盟標(biāo)準(zhǔn)，新建5554平方米的標(biāo)準(zhǔn)化車間，其中加工車間3500平方米，5000噸儲(chǔ)存冷庫2054平方米。項(xiàng)目建設(shè)在青島五洲食品有限公司在山東省萊西市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的廠址內(nèi)，無需新辦理征地手續(xù)。該廠址地處煙青一級(jí)公路116公里處，北鄰萊濰高速公路2公里，距煙臺(tái)海港120公里、青島海港100公里、青島國(guó)際機(jī)場(chǎng)75公里，交通便利，位置優(yōu)越。項(xiàng)目建成后，進(jìn)行進(jìn)料加工業(yè)務(wù)，可年加工烤干、烘干、腌制、熏制魷魚絲、馬面魚、黃花魚和金線魚等高科技、高附加值水產(chǎn)品3000噸，增加年銷售收入8180萬元，年獲凈利865萬元，上繳稅款418萬元。三、項(xiàng)目背景1、隨著社會(huì)整體生活水平的提高及全球污染程度的增加，人類對(duì)自身健康越來越重視，水產(chǎn)品特別是海產(chǎn)品以其無污染、營(yíng)養(yǎng)豐富等特點(diǎn)越來越受到人們的青睞，特別是在歐盟、美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，各種口味的魷魚絲和干海產(chǎn)品以其原料充足、味道鮮美、營(yíng)養(yǎng)豐富、無污染等優(yōu)勢(shì)占據(jù)了水產(chǎn)品市場(chǎng)的主流，其市場(chǎng)前景廣闊。2、水產(chǎn)品加工對(duì)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)施、衛(wèi)生條件等要求非常嚴(yán)格，國(guó)際上有統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，特別是中國(guó)已經(jīng)加入WTO，世界貿(mào)易對(duì)我國(guó)水產(chǎn)品的要求更加嚴(yán)格。3、山東省特別是青島市的水產(chǎn)品加工已形成了整體優(yōu)勢(shì)，在國(guó)際上具有較高的聲譽(yù)，僅青島市每年加工水產(chǎn)品1200萬噸，出口950萬噸，市場(chǎng)遍及東南亞、歐洲、美國(guó)等30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。4、該項(xiàng)目建成后，所生產(chǎn)的產(chǎn)品出口到日本、韓國(guó)及歐盟各國(guó)，將有利于企業(yè)創(chuàng)建產(chǎn)品知名品牌，提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)含量，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，增加產(chǎn)品數(shù)量，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提高公司的整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力。6、青島五洲食品有限公司為歐盟注冊(cè)企業(yè)，具有出口冷凍和干海產(chǎn)品的雙重資格，在山東省內(nèi)獨(dú)此一家，具有廣闊的市場(chǎng)前景和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。7、當(dāng)前，企業(yè)面臨“招工荒”的難題，因此提高企業(yè)的科技含量，減小勞動(dòng)力資源的投入成為當(dāng)務(wù)之急，此次項(xiàng)目采用當(dāng)前最為先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，將從國(guó)外進(jìn)口大批設(shè)備，因而具有技術(shù)的先進(jìn)性和高效性。第二章項(xiàng)目可行性分析一、原材料分析該項(xiàng)目的主要原料為各種魷魚包括國(guó)產(chǎn)魷魚、北太魷魚、南美魷魚、阿根廷魷魚、新西蘭魷魚；各種海洋魚類包括馬面魚、黃花魚、金線魚和馬步魚等，其產(chǎn)地在北太平洋的廣大海域以及黃海、渤海海域，各種原材料充足。二、產(chǎn)品銷售市場(chǎng)分析烤干、烘干、腌制、熏制魷魚絲、馬面魚、黃花魚和金線魚等高科技、高附加值水產(chǎn)品正日漸成為世界性的休閑保健食品。公司在現(xiàn)有基礎(chǔ)上開發(fā)出烤干、烘干、腌制、熏制等四大系列產(chǎn)品，該產(chǎn)品科技含量高，市場(chǎng)前景廣闊，經(jīng)試銷已得到廣大客戶的肯定，訂貨量大幅度上升，但由于加工場(chǎng)所、設(shè)備等條件限制，產(chǎn)量和加工產(chǎn)品的品種數(shù)量上不去，無貨可供，客戶紛紛要求增大產(chǎn)量，所以產(chǎn)品的銷售前景良好。同時(shí)，從市場(chǎng)角度來講，由于污染越來越嚴(yán)重，而海產(chǎn)品以其無污染、營(yíng)養(yǎng)豐富越來越受到人們的喜愛。三、技術(shù)條件分析公司具有多年生產(chǎn)魚片、鱈魚絲的經(jīng)驗(yàn)，烤干、烘干、腌制、熏制系列魷魚絲、馬面魚、黃花魚和金線魚等高科技、高附加值水產(chǎn)品系我公司研制開發(fā)，因此具備生產(chǎn)高科技干海產(chǎn)品的能力。公司現(xiàn)擁有職工2000人，其中本科以上學(xué)歷100多人，中專以上學(xué)歷260多人，中級(jí)以上職稱45人。公司下設(shè)8個(gè)車間，6個(gè)部門，管理人員80人，占職工人數(shù)的4。四、地理位置分析該項(xiàng)目位于山東省萊西市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)，東鄰煙青一級(jí)公路，北鄰濰萊高速公路2公里，西鄰?fù)咚俟?0公里，距青島港100公里，煙臺(tái)港120公里，交通十分便利，地理位置極為優(yōu)越，為產(chǎn)品的內(nèi)外銷售提供了交通優(yōu)勢(shì)。五、配套條件分析1、供電公司生產(chǎn)用電全部來自萊西市電力公司，電力充足。公司現(xiàn)在400千伏安變壓器，新項(xiàng)目建成后再上600千伏安變壓器，完全可以滿足生產(chǎn)需要。2、給排水本公司生產(chǎn)所用水均來自地下，經(jīng)殺菌進(jìn)入車間，均符合國(guó)家生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，并定期檢測(cè)。公司生產(chǎn)日需用水200立方米，水源充足。公司生產(chǎn)加工用水后流入污水處理設(shè)備，經(jīng)過處理，達(dá)到國(guó)家一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)，完全達(dá)到國(guó)家環(huán)保要求。3、通訊廠址在萊西市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，而萊西市作為全國(guó)的沿海開放城市，經(jīng)過二十年來的發(fā)展，其通訊設(shè)施在全省乃至全國(guó)都比較先進(jìn)，能夠滿足通訊要求。4、消防該項(xiàng)目采用國(guó)際化標(biāo)準(zhǔn)，消防器材布局合理、安排得當(dāng)、能及時(shí)解除險(xiǎn)情，保證生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。第三章項(xiàng)目建設(shè)方案一、設(shè)計(jì)原則1、車間標(biāo)準(zhǔn)化按照水產(chǎn)品加工區(qū)國(guó)際化標(biāo)準(zhǔn)和歐盟的要求，精心設(shè)計(jì)規(guī)劃，保證環(huán)保性、實(shí)用性、先進(jìn)性。2、設(shè)備先進(jìn)化隨著人們生活水平的提高，對(duì)水產(chǎn)品質(zhì)量的要求越來越高，烤干、烘干、腌制、熏制魷魚絲、馬面魚、黃花魚和金線魚等高科技、高附加值水產(chǎn)品作為以出口為主、內(nèi)銷為輔的項(xiàng)目產(chǎn)品，如果沒有先進(jìn)的設(shè)備，便滿足不了產(chǎn)品的要求。因此，項(xiàng)目設(shè)備幾乎全部進(jìn)口，選擇達(dá)到高標(biāo)準(zhǔn)、高性能、先進(jìn)化。3、生產(chǎn)、加工、貯存、流水線按照高標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生的要求，車間設(shè)計(jì)和設(shè)備安裝按照生產(chǎn)、加工、貯存和銷售流水線式的要求，形成流水線式生產(chǎn)，有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足出口標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)格符合HACCP要求和歐盟要求。二、總體構(gòu)想建設(shè)在未來十年內(nèi)能夠滿足生產(chǎn)、銷售和衛(wèi)生的現(xiàn)代化烤干、烘干、腌制、熏制魷魚絲、馬面魚、黃花魚和金線魚等高科技、高附加值水產(chǎn)品加工、貯存設(shè)施。三、建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)規(guī)模建筑面積3500平方米的高標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)車間和5000噸的貯藏冷庫。2、建設(shè)內(nèi)容（1）按國(guó)際化標(biāo)準(zhǔn)建立，車間面積為3500平方米。（2）車間內(nèi)裝修及工器具多為不銹鋼，排水合理，從原料加工至成品儲(chǔ)存為一體化。3車間內(nèi)采用高標(biāo)準(zhǔn)殺菌設(shè)備，無污染，符合環(huán)保要求。四、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃12006年10月完成項(xiàng)目的立項(xiàng)及審批工作。22007年3月份開始土建工程建設(shè)和設(shè)備安裝。32007年10月份進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收和試生產(chǎn)。42007年12月正式生產(chǎn)。第四章生產(chǎn)工藝與生產(chǎn)流程一、生產(chǎn)工藝在公司多年生產(chǎn)各種魚片、鱈魚絲的基礎(chǔ)上開發(fā)出的烤干、烘干、腌制、熏制魷魚絲、馬面魚、黃花魚和金線魚等高科技、高附加值水產(chǎn)品，生產(chǎn)工藝科學(xué)、完整、合理，各道工序都有嚴(yán)格的科學(xué)配方及管理方法，完全可以按標(biāo)準(zhǔn)成批量生產(chǎn)。主要原料為各種魷魚包括國(guó)產(chǎn)魷魚、北太魷魚、南美魷魚、阿根廷魷魚、新西蘭魷魚；各種海洋魚類包括馬面魚、黃花魚、金線魚和馬步魚等。原料質(zhì)量符合國(guó)家水產(chǎn)品鮮度標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)加工按照商檢局出口食品衛(wèi)生要求和HACCP及歐盟要求進(jìn)行安全衛(wèi)生生產(chǎn)，檢驗(yàn)按照國(guó)家食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗(yàn)，儲(chǔ)存，運(yùn)輸嚴(yán)格按照安全衛(wèi)生防范措施管理。二、生產(chǎn)流程干制水產(chǎn)品工藝流程說明（魷魚絲）原料解凍清洗蒸煮烤焙烘干加料鹽漬冷卻撕絲二次調(diào)味干燥裝箱冷藏入庫18冷藏。第五章投資估算一、總投資估算本項(xiàng)目總投資額為3200萬元。各項(xiàng)投資構(gòu)成如下1土建品名數(shù)量單價(jià)總額（萬元）車間土建3500M2820元/M2287冷庫土建2054M21280元/M2263總計(jì)550萬元2設(shè)備及其它品名數(shù)量單價(jià)總額（萬元）購買地車間PVC吊頂2550M290元/M223萊西中央空調(diào)1臺(tái)120120國(guó)內(nèi)不銹鋼案子750張3500元/張2625國(guó)內(nèi)烘車80個(gè)8000元/個(gè)64國(guó)內(nèi)不銹鋼墻裙270M2480元/M213國(guó)內(nèi)不銹鋼下水道9條48M/條366元/M2158國(guó)內(nèi)不銹鋼下水道蓋9條48M/條378元/M216國(guó)內(nèi)解凍槽10個(gè)5000元/個(gè)5國(guó)內(nèi)漂濕槽10個(gè)5000元/個(gè)5國(guó)內(nèi)衣服架30個(gè)2000元/個(gè)6國(guó)內(nèi)鞋架5個(gè)6000元/個(gè)3國(guó)內(nèi)車間塑鋼隔斷500M2240元/M212國(guó)內(nèi)照明燈20臺(tái)48180元/個(gè)17國(guó)內(nèi)元/臺(tái)洗衣機(jī)5臺(tái)4000元/臺(tái)2國(guó)內(nèi)化驗(yàn)室120國(guó)內(nèi)變壓器2臺(tái)4萬8國(guó)內(nèi)配電盤3合125萬/臺(tái)37國(guó)內(nèi)電纜線400M50元/M2國(guó)內(nèi)冷庫按裝管道閥門及工時(shí)費(fèi)150國(guó)內(nèi)進(jìn)口原料處理設(shè)備25萬美元10萬美元韓國(guó)進(jìn)口脫皮熟化設(shè)備25萬美元10萬美元韓國(guó)全自動(dòng)調(diào)味設(shè)備25萬美元10萬美元日本干燥設(shè)備215萬美元30萬美元日本韓國(guó)烘烤設(shè)備515萬美元30萬美元日本拉松機(jī)2012萬美元24萬美元日本全自動(dòng)封口機(jī)51萬美元5萬美元韓國(guó)總計(jì)1800萬元總投資額為3200元，其中土建為550元，設(shè)備及流動(dòng)資金共計(jì)為2650萬元。第六章項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析一、項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、項(xiàng)目總投資3200萬元。貸款1540萬元，自籌1660萬元。2、項(xiàng)目計(jì)算期3年。3、貸款利率月息60145。4、產(chǎn)品預(yù)測(cè)新增銷售收入年8180萬元。二、成本分析1、產(chǎn)品銷售收入為USD469896/噸7583561819元/噸2成本費(fèi)用（萬元）工資489水電98機(jī)物料消耗119維修費(fèi)65檢驗(yàn)費(fèi)12折舊117新產(chǎn)品開支費(fèi)40進(jìn)出口檢驗(yàn)檢疫費(fèi)330包裝費(fèi)498管理費(fèi)278廣告宣傳費(fèi)40利息95原料23418輔料40836總計(jì)296826元/噸每噸利潤(rùn)為3561819296826593559元三、利潤(rùn)該項(xiàng)目建成后，年凈利潤(rùn)為593559元/噸12噸/天20天/月8個(gè)月/年76（稅后利潤(rùn)）865萬元投資利潤(rùn)率為865320010027四、還款計(jì)劃年度200820092010利潤(rùn)（萬元）865900950還款額（萬元）500500540至2010年還完貸款。五、不確定分析1假設(shè)費(fèi)用減少5，則年凈利潤(rùn)為593559元/噸X09512噸/天20天/月8個(gè)月/年76（稅后利潤(rùn)）823萬元投資利潤(rùn)率為823320010026這種情況下，公司有能力償還貸款。2假設(shè)費(fèi)用增加5，則年凈利潤(rùn)為593559元/噸X10512噸/天20天/月8個(gè)月/年76（稅后利潤(rùn)）909萬元投資利潤(rùn)率為909320010028這種情況下，公司有能力償還貸款。六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論通過上述財(cái)務(wù)分析，該項(xiàng)目投資收益率較高，投資利潤(rùn)率為27，比社會(huì)平均水平12高出15，投資回收期3年，并且如果費(fèi)用增加5，則投資利潤(rùn)率為26，比社會(huì)平均水平12高出14。如果費(fèi)用降低5，則投資利潤(rùn)率為28，比社會(huì)平均12高出16，所以該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。第七章借款擔(dān)保與借款償還一、借款擔(dān)保采用抵押貸款方式，用青島五洲食品有限公司在山東省萊西市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的廠房和土地抵押。二、借款償還自貸款日起3年內(nèi)即到2010年底還清貸款。第八章承建單位概況一、基本情況青島五洲食品有限公司創(chuàng)建于1999年，注冊(cè)資本500萬元，以水產(chǎn)品貿(mào)易、加工、運(yùn)輸、銷售為主體的現(xiàn)代化綜合性企業(yè)，是全國(guó)水產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)。公司自投產(chǎn)以來，始終堅(jiān)持以高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、高效益為發(fā)展原則，不斷改進(jìn)完善內(nèi)部管理機(jī)制，引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備及管理方法。使公司規(guī)模不斷擴(kuò)大。公司現(xiàn)已通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證、QS認(rèn)證、美國(guó)HACCP認(rèn)證和歐盟注冊(cè)。公司現(xiàn)擁有職工2000余人，其中本科以上學(xué)歷100人，中專以上學(xué)歷260多人，中級(jí)以上職稱45人。公司下設(shè)8個(gè)車間，6個(gè)部門，管理人員80人，占職工人數(shù)的6。公司現(xiàn)有產(chǎn)品主要包括烤魚片、魷魚絲、馬面魚片、黃花魚干、鱈魚絲等100多個(gè)品種。公司產(chǎn)品60以上出口至美國(guó)、歐盟、日本、韓國(guó)、俄羅斯等國(guó)家多年來，公司堅(jiān)持以科技促發(fā)展，以質(zhì)量求生存。根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展需求，注重開發(fā)新產(chǎn)品，現(xiàn)在各生產(chǎn)線的產(chǎn)品數(shù)量、花色品種日益增加，極大地增強(qiáng)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。公司每年投入管理培訓(xùn)費(fèi)用50多萬元，技術(shù)開發(fā)費(fèi)100萬元，現(xiàn)有各種設(shè)備268臺(tái)，儀器、儀表60多臺(tái)，具備了年加工生產(chǎn)各種干制水產(chǎn)品的能力。多年來公司齊心協(xié)力，艱苦創(chuàng)業(yè)，取得了卓越的成績(jī)，獲得“中國(guó)水產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)”、“全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)水產(chǎn)業(yè)商會(huì)理事單位”、“全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)出口示范企業(yè)”、“山東省青年文明號(hào)”、“山東省守合同重信用企業(yè)”、“青島市百強(qiáng)私營(yíng)企業(yè)”等榮譽(yù)；公司“LEILE及圖”商標(biāo)被評(píng)認(rèn)定為山東省著名商標(biāo)、青島市著名商標(biāo)。二、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況截止2006年末，公司擁有總資產(chǎn)17545萬元，總負(fù)債6056萬元，資產(chǎn)負(fù)債率35，流動(dòng)比率224，速動(dòng)比率111，2006年實(shí)現(xiàn)銷售收入24652萬元，利潤(rùn)406萬元，稅金319萬元，表明企業(yè)盈利較強(qiáng)，財(cái)務(wù)狀況良好。三、企業(yè)法人代表基本情況青島五洲食品有限公司董事長(zhǎng)史大雷，現(xiàn)年44歲，大本文化，連續(xù)三屆當(dāng)選為青島市人代表，先后被評(píng)為“中國(guó)光彩事業(yè)先進(jìn)個(gè)人”、“助殘重教先進(jìn)個(gè)人”、