貴陽(yáng)飲水機(jī)項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、一、項(xiàng)目發(fā)展背景直飲水行業(yè)是其他水處理行業(yè)下面的一個(gè)子行業(yè)，主要是將原水通過(guò)過(guò)濾凈化成可供人們直接飲用的水。目前市場(chǎng)上的直飲水來(lái)源主要是桶（瓶）裝水、家（商）用凈水機(jī)、管道直飲水。家（商）用凈水機(jī)是目前發(fā)展迅猛的一個(gè)產(chǎn)業(yè)，隨著人們用水安全意識(shí)的提高，人們?cè)絹?lái)越注重生活品質(zhì)，家（商）用凈水機(jī)的銷售額以每年超過(guò)20%的增長(zhǎng)率在小家電中排名前列。家（商）用凈水機(jī)的知名生產(chǎn)企業(yè)主要有美的、海爾、沁園、立升、安吉爾等，市場(chǎng)占有率排名靠前。管道分質(zhì)供水在國(guó)內(nèi)主要是指管道直飲水，是指通過(guò)在住宅小區(qū)或?qū)W校、寫(xiě)字樓、辦公樓、酒店和醫(yī)院內(nèi)特設(shè)一個(gè)凈水處理站，通過(guò)一些物理過(guò)濾、消毒殺菌等深度處理技術(shù)對(duì)自來(lái)水進(jìn)行進(jìn)一

2、步處理，去除水中的有機(jī)物、重金屬、細(xì)菌、病毒等有害物質(zhì)，同時(shí)采用優(yōu)質(zhì)管材，單獨(dú)另敷一套循環(huán)管網(wǎng)，將凈化后的水送入用戶家中，供用戶直接飲用。最近幾年來(lái)，國(guó)家注重民生工程的建設(shè)，在一些學(xué)校、醫(yī)院、公共場(chǎng)所逐漸安裝了管道直飲水設(shè)備。直飲水行業(yè)一般可分為兩個(gè)大的類別，一是終端直飲水，以家用凈水器為代表；二是管道直飲水。終端直飲水行業(yè)起步門(mén)檻較低，入場(chǎng)企業(yè)較多，國(guó)家有關(guān)部門(mén)也未設(shè)定相關(guān)資質(zhì)要求，目前終端直飲水行業(yè)中企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過(guò)了3000家，市場(chǎng)處于完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，市場(chǎng)份額較為分散。專業(yè)家用凈水器制造商中規(guī)模較大的有沁園、安吉爾、立升等；傳統(tǒng)家電企業(yè)以其渠道優(yōu)勢(shì)進(jìn)入家用凈水器領(lǐng)域，代表企業(yè)有美的、海爾、

3、日出東方、九陽(yáng)等；而外資企業(yè)在凈水行業(yè)的代表有AO史密斯、怡口等。但這些企業(yè)的大多是以家用凈水器為主要產(chǎn)品，該類產(chǎn)品品牌眾多，同質(zhì)化較為嚴(yán)重。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)城市自來(lái)水供水系統(tǒng)全部按照生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)供給，而城市居民家庭用水僅占城市自來(lái)水總量的10%左右，居民直接飲用水約占家庭生活用水的10%，大約為城市總供水量的12%，加上洗浴等生活輔助用水也不過(guò)占5%。為了滿足12%的飲用水水質(zhì)要求，而將自來(lái)水廠的供水水質(zhì)全部提高，既是對(duì)水資源的極大浪費(fèi)，也是對(duì)人力、物力與能源的浪費(fèi)。將飲用水與其它用途用水分開(kāi)供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)“分質(zhì)供水、優(yōu)水優(yōu)用”減少了對(duì)城市優(yōu)質(zhì)水源的浪費(fèi)，使大量的一般用水的水質(zhì)要求不過(guò)分地提高，

4、可避免投入大量資金用于新水源的建設(shè)和遠(yuǎn)距離原水的輸送，大大減少原水水質(zhì)處理的費(fèi)用?；谏鲜鲈颍蜷_(kāi)水龍頭就可以直接飲用的管道分質(zhì)直飲水行業(yè)就應(yīng)引而生。自上世紀(jì)九十年代以來(lái)，直飲水行業(yè)從起步到現(xiàn)在，經(jīng)歷了桶（瓶）裝水、凈水機(jī)、管道直飲水等市場(chǎng)轉(zhuǎn)換，規(guī)模從無(wú)到壯大的過(guò)程。目前直飲水市場(chǎng)上雖然桶裝水開(kāi)始走下坡路，但仍然占有較大的市場(chǎng)份額。隨著老百姓用水安全意識(shí)的提高，能夠提供殺菌、消毒、過(guò)濾作用的直飲水設(shè)備越來(lái)越受到青睞，因此市場(chǎng)規(guī)模在不斷攀升。此外，國(guó)家目前大力推進(jìn)民生改善工程，很多地區(qū)政府要求為在校學(xué)生提供安全健康的直飲水。在許多城市的公共場(chǎng)所，政府也計(jì)劃安裝直飲水設(shè)備，可供市民及游客即時(shí)飲用

5、。由于地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡和居民安全用水意識(shí)的差別，直飲水市場(chǎng)有著明顯的地區(qū)差別。我國(guó)南方和東部沿海地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展快，居民消費(fèi)能力強(qiáng)，直飲水設(shè)備普及率較中西部和北方省份高。南方的上海、廣東、湖南、福建、江浙一帶等發(fā)展得較為成熟。上海、北京、廣州是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快的城市，此三地的自來(lái)水水質(zhì)狀況各有差異，由于人口與工業(yè)的密集，水源類別偏低，城市的大直飲要求也不時(shí)響起，但要以管道直飲水的模式進(jìn)行城市大直飲改造，顯然直接成本過(guò)高，而且引發(fā)的間接改造成本無(wú)法接受，部分新建高檔社區(qū)管道直飲水的進(jìn)駐為整個(gè)直飲水產(chǎn)品的市場(chǎng)教育起到了添磚加瓦的作用。在市場(chǎng)基礎(chǔ)、消費(fèi)體驗(yàn)、公眾場(chǎng)所的傳播以及大品牌的影響下，可穿透

6、及消除消費(fèi)大眾的購(gòu)買障礙，勢(shì)必帶動(dòng)國(guó)內(nèi)其他城市群消費(fèi)區(qū)域的成熟。與直飲水行業(yè)相關(guān)的部委有國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)、住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部、國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)等多個(gè)部門(mén)。有些部委在政策制定層面已經(jīng)開(kāi)始向直飲水產(chǎn)業(yè)傾斜，比如國(guó)家發(fā)改委的國(guó)家的“十二五”規(guī)劃里面有扶持節(jié)水器具、節(jié)水型凈水器等的相關(guān)內(nèi)容。尤其是2012年7月1日開(kāi)始，GB5749-2006生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)始強(qiáng)制執(zhí)行，讓普通百姓對(duì)飲用水凈化有了更深的認(rèn)識(shí)，直飲水行業(yè)的普及率將有可能大幅度提高。在民間，由于行業(yè)的快速發(fā)展，凈水行業(yè)的產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)也是如雨后春筍一樣出現(xiàn)，目前已有十多家涉及凈水行業(yè)的協(xié)會(huì)。比如在2012年7月，由中國(guó)家電協(xié)會(huì)牽頭，

7、通過(guò)民政部注冊(cè)，成立了中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)飲水電器專業(yè)委員會(huì)，工作重點(diǎn)一方面協(xié)調(diào)傳統(tǒng)飲水機(jī)產(chǎn)業(yè)，另外一方面是重點(diǎn)協(xié)調(diào)家用凈水機(jī)的發(fā)展。還有中國(guó)質(zhì)量檢驗(yàn)協(xié)會(huì)凈水設(shè)備專業(yè)委員會(huì)、安徽省凈水協(xié)會(huì)、浙江省凈水設(shè)備協(xié)會(huì)、江蘇省凈水設(shè)備制造協(xié)會(huì)等。民間協(xié)會(huì)的成立，將有助于行業(yè)內(nèi)企業(yè)自律，凈化市場(chǎng)環(huán)境，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。二、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資7170.34(萬(wàn)元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金2012.04萬(wàn)元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資9182.38萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資7170.34萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的78.09%；流動(dòng)資金2

8、012.04萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的21.91%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資3575.88萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的38.94%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3555.58萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的38.72%；其它投資38.88萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.42%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=7170.34+2012.04=9182.38（萬(wàn)元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷55.00%,計(jì)劃收入9108.00萬(wàn)元，總成本7722.42萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-1288.35萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-966.26萬(wàn)元

9、，增值稅301.08萬(wàn)元，稅金及附加155.12萬(wàn)元，所得稅-322.09萬(wàn)元；第二年負(fù)荷80.00%,計(jì)劃收入13248.00萬(wàn)元，總成本10427.29萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-851.58萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-638.68萬(wàn)元，增值稅437.94萬(wàn)元，稅金及附加171.55萬(wàn)元，所得稅-212.90萬(wàn)元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入16560.00萬(wàn)元，總成本12591.18萬(wàn)元，利潤(rùn)總額3968.82萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2976.62萬(wàn)元，增值稅547.42萬(wàn)元，稅金及附加184.68萬(wàn)元，所得稅992.21萬(wàn)元。（一）營(yíng)業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量

10、等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16560.00萬(wàn)元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=547.42萬(wàn)元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用12591.18萬(wàn)元，其中：可變成本10819.46萬(wàn)元，固定成本1771.72萬(wàn)元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見(jiàn)總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加184.68萬(wàn)元。（五）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=3968.82（萬(wàn)元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=3968.8225.00

11、%=992.21（萬(wàn)元）。（六）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=3968.82（萬(wàn)元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=3968.8225.00%=992.21（萬(wàn)元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3968.82萬(wàn)元，繳納企業(yè)所得稅992.21萬(wàn)元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=3968.82-992.21=2976.62（萬(wàn)元）。4、根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=43.22%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=51.20%

12、。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=32.42%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16560.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用12591.18萬(wàn)元，稅金及附加184.68萬(wàn)元，利潤(rùn)總額3968.82萬(wàn)元，企業(yè)所得稅992.21萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)2976.62萬(wàn)元，年納稅總額1724.31萬(wàn)元。五、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=4.58年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期4.58年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。六、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率43.22%，投資利稅率51.20%，全部投資回報(bào)率32.42%，全部投資回收期4.

13、58年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。七、市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析目前直飲水行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)擺脫了依靠單點(diǎn)突圍的模式，在行業(yè)發(fā)展初期，一家企業(yè)靠開(kāi)發(fā)幾款產(chǎn)品，或者在產(chǎn)品外觀的改觀等手法，是可以在直飲水行業(yè)內(nèi)立足的，如果認(rèn)真做市場(chǎng)，企業(yè)完全有生存的機(jī)會(huì)和發(fā)展的機(jī)會(huì)。但目前這個(gè)階段，一個(gè)企業(yè)僅依托單一的一款產(chǎn)品或者一個(gè)好的技術(shù)，就可以生存下去的可能性越來(lái)越小。從另外一個(gè)角度，直飲水行業(yè)創(chuàng)業(yè)的成本也會(huì)越來(lái)越高，進(jìn)入的門(mén)檻也越來(lái)越高，試圖再靠幾十萬(wàn)的資金規(guī)模進(jìn)入這個(gè)行業(yè)，想獲得一個(gè)發(fā)展，已經(jīng)很難了。同時(shí)，有行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過(guò)中央媒體和各區(qū)域性電視機(jī)構(gòu)的發(fā)力以推

14、動(dòng)品牌廣告工作，優(yōu)勢(shì)企業(yè)的發(fā)力除了能夠?yàn)樽陨碲A得較好發(fā)展外，也為行業(yè)的培育和發(fā)展起到一定的推動(dòng)作用。直飲水行業(yè)是隨著國(guó)家的發(fā)展、人民生活水平的提高、用水安全意識(shí)的覺(jué)醒而發(fā)展起來(lái)的。民眾用水安全意識(shí)的覺(jué)醒，將會(huì)促進(jìn)家用、商用及管道分質(zhì)供水設(shè)備的使用。我國(guó)仍是發(fā)展中國(guó)家，與發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)水平仍有不小差距，尤其是中西部地區(qū)差距更大。但隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，相應(yīng)的安全飲水需要也會(huì)快速增加，這也意味著整體行業(yè)仍將有較大增長(zhǎng)空間。另外，國(guó)務(wù)院要求提高民生工程和人民幸福指數(shù)的政策指導(dǎo)，也將促使地方政府在公共設(shè)施方面增加投資，在公共場(chǎng)所安裝直飲水設(shè)備。根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所調(diào)查：未來(lái)5年中國(guó)凈化水處

15、理設(shè)備市場(chǎng)容量年增長(zhǎng)率將達(dá)到50%，預(yù)計(jì)到2019年全國(guó)家用凈化水處理設(shè)備市場(chǎng)普及率將達(dá)到20%30%，約3億人左右使用凈水設(shè)備，年平均增長(zhǎng)率為30%。直飲水處理企業(yè)近年來(lái)，不斷學(xué)習(xí)外資企業(yè)的先進(jìn)技術(shù)，加大自主研發(fā)力度，創(chuàng)新產(chǎn)品特性，力爭(zhēng)在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先水平，產(chǎn)品的性能已經(jīng)較行業(yè)發(fā)展初期得到了很大的提升。未來(lái)直飲水設(shè)備產(chǎn)品在外觀設(shè)計(jì)、制造工藝、功能特性等方面，與國(guó)外產(chǎn)品的差距將不斷縮小，同時(shí)產(chǎn)品的性能與價(jià)格的梯度將逐步充實(shí)，不同類型的產(chǎn)品將面向不同的消費(fèi)群體。由于管道直飲水設(shè)備較之于家用凈水機(jī)在技術(shù)、材料、工藝、工程等方面有很大的差別，一些主營(yíng)家用凈水器設(shè)備的企業(yè)靠簡(jiǎn)單的模仿已無(wú)法在直飲水工程

16、競(jìng)標(biāo)中中標(biāo)。隨著直飲水處理設(shè)備國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)陸續(xù)出臺(tái)，行業(yè)中技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)驗(yàn)豐富、品牌聲譽(yù)好的企業(yè)將具備從資本市場(chǎng)獲得支持的能力，從而脫穎而出，在較大工程競(jìng)標(biāo)中勝出，搶占市場(chǎng)份額；而技術(shù)落后、研發(fā)能力低、融資不暢的企業(yè)則將在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中退出市場(chǎng)。未來(lái)直飲水處理行業(yè)將會(huì)出現(xiàn)較大變化，產(chǎn)生全國(guó)性大型企業(yè)、地區(qū)龍頭企業(yè)，市場(chǎng)格局將由數(shù)家大型直飲水處理企業(yè)主導(dǎo)，同時(shí)呈現(xiàn)國(guó)內(nèi)企業(yè)與國(guó)外企業(yè)齊頭并進(jìn)的態(tài)勢(shì)。八、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)隨著水污染問(wèn)題不斷惡化，水質(zhì)越來(lái)越差，人們開(kāi)始關(guān)注飲用水安全問(wèn)題。近年來(lái)隨著商用直飲水機(jī)的問(wèn)世。人們的飲水模式也從桶裝水過(guò)渡到了直飲水，越來(lái)越多的人開(kāi)始了解凈水行業(yè)。商用直飲水機(jī)的出現(xiàn)，順應(yīng)了時(shí)

17、代的發(fā)展與需求。大量的投資商紛紛進(jìn)入直飲水機(jī)行業(yè)，但是由于直飲水機(jī)市場(chǎng)沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，每個(gè)直飲水機(jī)廠家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)皆有不同，造成了商用直飲水機(jī)市場(chǎng)的混亂，隨著互聯(lián)網(wǎng)的告訴發(fā)展，商用直飲水機(jī)也快速發(fā)展起來(lái)，根據(jù)多年的從事直飲水機(jī)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，未來(lái)商用直飲水機(jī)主要有三大發(fā)展趨勢(shì)：第一未來(lái)直飲水機(jī)生產(chǎn)獎(jiǎng)規(guī)模化，生產(chǎn)成本下降，價(jià)格也會(huì)降低，一些沒(méi)有自主廠房生產(chǎn)的企業(yè)將會(huì)被市場(chǎng)淘汰，產(chǎn)品的創(chuàng)新和設(shè)計(jì)也變得尤為重要。第二在以后直飲水行業(yè)，賣的不是單一的產(chǎn)品，更多的是一種服務(wù)，如何做好顧客售前、售中、售后的服務(wù)，是以后直飲水機(jī)商家在飲水行業(yè)中取得一席之地的標(biāo)配，倡導(dǎo)系統(tǒng)化和主動(dòng)化的服務(wù)理念，全面滿足客戶健康

18、飲水機(jī)要求。第三品牌建設(shè)、技術(shù)革新也是直飲水企業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展的重要要素之一，提高顧客的認(rèn)知度就必須建立屬于自己的品牌，成功的企業(yè)無(wú)論是在經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、銷售都會(huì)擁有一定的知名度，而知名度的打造就要樹(shù)立直飲水機(jī)自有品牌，品牌建設(shè)的同時(shí)也要加快產(chǎn)品的技術(shù)革新，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，這也是未來(lái)直飲水機(jī)發(fā)展的趨勢(shì)之一。第四隨著直飲水設(shè)備市場(chǎng)的不斷成熟以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，企業(yè)要想分得市場(chǎng)份額，必須要根據(jù)市場(chǎng)形式制定新的策略，開(kāi)拓細(xì)分市場(chǎng)。未來(lái)行業(yè)必定是得細(xì)分市場(chǎng)者得天下，產(chǎn)品也將更加細(xì)分和多元化，細(xì)分市場(chǎng)將成為企業(yè)新的角力場(chǎng)。第五越來(lái)越多的企業(yè)為了牟取暴力不惜犧牲環(huán)境作為代價(jià)。倡導(dǎo)節(jié)能環(huán)保，用以

19、節(jié)約現(xiàn)有能源消耗量，節(jié)能環(huán)保、保護(hù)環(huán)境成為了社會(huì)和政府關(guān)注的問(wèn)題，因此未來(lái)幾年，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品將是未來(lái)主流產(chǎn)品。第六隨著互聯(lián)網(wǎng)和電子產(chǎn)品的發(fā)展和普及，智能化已經(jīng)走進(jìn)人們的生活。公共飲水設(shè)備行業(yè)的未來(lái)趨勢(shì)也必定朝著智能化的方向進(jìn)展。九、附表上年度營(yíng)收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入1951.662602.222416.342323.419293.632主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1827.222436.292262.272175.268701.042.1直飲水機(jī)(A)602.98803.98746.55717.842871.342.2直飲水機(jī)(B)420.26560.35520.3

20、2500.312001.242.3直飲水機(jī)(C)310.63414.17384.59369.791479.182.4直飲水機(jī)(D)219.27292.35271.47261.031044.122.5直飲水機(jī)(E)146.18194.90180.98174.02696.082.6直飲水機(jī)(F)91.36121.81113.11108.76435.052.7直飲水機(jī)(.)36.5448.7345.2543.51174.023其他業(yè)務(wù)收入124.44165.93154.07148.15592.59上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元9293.63完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元8701.04主營(yíng)業(yè)務(wù)收

21、入占比93.62%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）14.27%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元1160.49利潤(rùn)總額萬(wàn)元2555.02利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率12.66%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元287.20凈利潤(rùn)萬(wàn)元1916.26凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率11.88%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元203.52投資利潤(rùn)率47.54%投資回報(bào)率35.66%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率23.12%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元21500.63流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元36.34%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元7812.50資產(chǎn)負(fù)債率27.21%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米29748.2044.60畝1.1容積率1.591.2建筑系數(shù)79.24%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝160.771.

22、4基底面積平方米23572.471.5總建筑面積平方米47299.641.6綠化面積平方米3304.14綠化率6.99%2總投資萬(wàn)元9182.382.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元7170.342.1.1土建工程投資萬(wàn)元3575.882.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元38.94%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元3555.582.1.2.1設(shè)備投資占比38.72%2.1.3其它投資萬(wàn)元38.882.1.3.1其它投資占比0.42%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比78.09%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元2012.042.2.1流動(dòng)資金占比21.91%3收入萬(wàn)元16560.004總成本萬(wàn)元12591.185利潤(rùn)總額萬(wàn)元3968.826凈

23、利潤(rùn)萬(wàn)元2976.627所得稅萬(wàn)元1.598增值稅萬(wàn)元547.429稅金及附加萬(wàn)元184.6810納稅總額萬(wàn)元1724.3111利稅總額萬(wàn)元4700.9212投資利潤(rùn)率43.22%13投資利稅率51.20%14投資回報(bào)率32.42%15回收期年4.5816設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）11117年用電量千瓦時(shí)1311050.3618年用水量立方米11714.7319總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤162.1320節(jié)能率23.46%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤59.9722員工數(shù)量人298區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元159723.08同期產(chǎn)值萬(wàn)元137609.27同比增長(zhǎng)16.07%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家833規(guī)上企業(yè)家26從

24、業(yè)人數(shù)人41650前十位企業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元67691.28去年同期60255.72萬(wàn)元。1、xxx有限公司（AAA）萬(wàn)元16584.362、xxx科技公司萬(wàn)元14892.083、xxx有限責(zé)任公司萬(wàn)元8799.874、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬(wàn)元7446.045、xxx科技發(fā)展公司萬(wàn)元4738.396、xxx有限公司萬(wàn)元4399.937、xxx有限責(zé)任公司萬(wàn)元338.468、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬(wàn)元2775.349、xxx科技發(fā)展公司萬(wàn)元2639.9610、xxx有限公司萬(wàn)元2030.74區(qū)域內(nèi)行業(yè)營(yíng)業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬(wàn)元54075.851.1同期增加值萬(wàn)元45908.691.2增長(zhǎng)

25、率17.79%2行業(yè)凈利潤(rùn)萬(wàn)元18840.122.12016年凈利潤(rùn)萬(wàn)元16520.622.2增長(zhǎng)率14.04%3行業(yè)納稅總額萬(wàn)元55075.763.12016納稅總額萬(wàn)元47829.583.2增長(zhǎng)率15.15%42017完成投資萬(wàn)元47804.644.12016行業(yè)投資萬(wàn)元14.95%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值185825.16211164.95239960.172利潤(rùn)總額60913.7669220.1878659.293凈利潤(rùn)15211.6417285.9519643.124納稅總額12480.5614182.4516116.425工業(yè)增加

26、值69647.1879144.5289936.966產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率8.00%11.00%13.32%7企業(yè)數(shù)量100012201562土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程16665.7416665.7432570.4932570.492708.581.1主要生產(chǎn)車間9999.449999.4419542.2919542.291679.321.2輔助生產(chǎn)車間5333.045333.0410422.5610422.56866.751.3其他生產(chǎn)車間1333.261333.261889.091889.09162.512倉(cāng)儲(chǔ)工程3535.87

27、3535.879573.959573.95579.042.1成品貯存883.97883.972393.492393.49144.762.2原料倉(cāng)儲(chǔ)1838.651838.654978.454978.45301.102.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)813.25813.252202.012202.01133.183供配電工程188.58188.58188.58188.5812.833.1供配電室188.58188.58188.58188.5812.834給排水工程216.87216.87216.87216.8711.484.1給排水216.87216.87216.87216.8711.485服務(wù)性工程2239.

28、382239.382239.382239.38135.445.1辦公用房1090.211090.211090.211090.2170.465.2生活服務(wù)1149.171149.171149.171149.1780.806消防及環(huán)保工程631.74631.74631.74631.7442.986.1消防環(huán)保工程631.74631.74631.74631.7442.987項(xiàng)目總圖工程94.2994.2994.2994.2919.397.1場(chǎng)地及道路硬化6000.741096.181096.187.2場(chǎng)區(qū)圍墻1096.186000.746000.747.3安全保衛(wèi)室94.2994.2994.2994

29、.298綠化工程1889.7066.14合計(jì)23572.4747299.6447299.643575.88節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤162.131.1年用電量千瓦時(shí)1311050.361.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤161.131.3年用水量立方米11714.731.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.002年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤59.973節(jié)能率23.46%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元5373.971.1完成比例58.52%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元3557.882.1完成比例66.21%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元1816.093.1完成比例33.79%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位

30、指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2031.2人均年工資萬(wàn)元5.181.3年工資額萬(wàn)元923.392工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人452.2人均年工資萬(wàn)元6.482.3年工資額萬(wàn)元226.813企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人123.2人均年工資萬(wàn)元7.273.3年工資額萬(wàn)元88.734品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人244.2人均年工資萬(wàn)元6.004.3年工資額萬(wàn)元121.445其他人員工資5.1平均人數(shù)人145.2人均年工資萬(wàn)元7.535.3年工資額萬(wàn)元78.236職工工資總額萬(wàn)元1438.60固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)

31、投資萬(wàn)元3575.883555.58160.777170.341.1工程費(fèi)用萬(wàn)元3575.883555.5812994.411.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元3575.883575.8838.94%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元3555.583555.5838.72%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元38.8838.880.42%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元18.0918.091.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元20.7920.791.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元11.7511.751.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元9.049.042建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元7170.347170.34流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三

32、年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元12994.416828.199620.2712994.4112994.4112994.411.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元3898.322144.083118.663898.323898.323898.321.2存貨萬(wàn)元5847.483216.124677.995847.485847.485847.481.2.1原輔材料萬(wàn)元1754.24964.831403.401754.241754.241754.241.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元87.7148.2470.1787.7187.7187.711.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元2689.841479.412151.872689.842689.8426

33、89.841.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元1315.68723.631052.551315.681315.681315.681.3現(xiàn)金萬(wàn)元3248.601786.732598.883248.603248.603248.602流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元10982.376040.308785.9010982.3710982.3710982.372.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元10982.376040.308785.9010982.3710982.3710982.373流動(dòng)資金萬(wàn)元2012.041106.621609.632012.042012.042012.044鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元670.67368.87536.54670.67670.6

34、7670.67總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元9182.38128.06%128.06%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元7170.34100.00%100.00%78.09%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元7131.4699.46%99.46%77.66%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元3575.8849.87%49.87%38.94%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元3555.5849.59%49.59%38.72%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元18.090.25%0.25%0.20%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元18.090.25%0.25%0.20%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元20

35、.790.29%0.29%0.23%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元11.750.16%0.16%0.13%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元9.040.13%0.13%0.10%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元7170.34100.00%100.00%78.09%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元2012.0428.06%28.06%21.91%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元670.689.35%9.35%7.30%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元9108.0013248.0016560.0016560.0016560.001.1萬(wàn)元9108.0013248.0

36、016560.0016560.0016560.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元2914.564239.365299.205299.205299.203增值稅萬(wàn)元301.08437.94547.42547.42547.423.1銷項(xiàng)稅額萬(wàn)元2649.602649.602649.602649.602649.603.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元1156.201681.742102.182102.182102.184城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元21.0830.6638.3238.3238.325教育費(fèi)附加萬(wàn)元9.0313.1416.4216.4216.426地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元6.028.7610.9510.9510.959土地使用稅萬(wàn)元

37、118.99118.99118.99118.99118.9910稅金及附加萬(wàn)元155.12171.55184.68184.68184.68折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值3575.883575.88當(dāng)期折舊額2860.70143.04143.04143.04143.04143.04凈值715.183432.843289.813146.773003.742860.702機(jī)器設(shè)備原值3555.583555.58當(dāng)期折舊額2844.46189.63189.63189.63189.63189.63凈值3365.953176.322986.692797.

38、062607.433建筑物及設(shè)備原值7131.46當(dāng)期折舊額5705.17332.67332.67332.67332.67332.67建筑物及設(shè)備凈值1426.296798.796466.126133.455800.785468.114無(wú)形資產(chǎn)原值18.0918.09當(dāng)期攤銷額18.090.450.450.450.450.45凈值17.6417.1916.7316.2815.835合計(jì)：折舊及攤銷5723.26333.12333.12333.12333.12333.12總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元8139.584476.776511

39、.668139.588139.588139.582外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元748.99411.94599.19748.99748.99748.993工資及福利費(fèi)萬(wàn)元1438.601438.601438.601438.601438.601438.604修理費(fèi)萬(wàn)元39.9221.9631.9439.9239.9239.925其它成本費(fèi)用萬(wàn)元1890.971040.031512.781890.971890.971890.975.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元923.82508.10739.06923.82923.82923.825.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元277.66152.71222.13277.66277.66277.665.3其他銷售費(fèi)用萬(wàn)元678.65373.26542.92678.65678.65678.656經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元12258.066741.939806.4512258.0612258.0612258.067折舊費(fèi)萬(wàn)元332.67332.67332.67332.67332.67332.678攤銷費(fèi)萬(wàn)元0.450.450.450.450.450.459利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元12591.187722.4210427.2912591.1812591.181259