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文檔簡介

1、資 產 負 債 表會民非01表編制單位（蓋章）： 年 月 日 單位：元資 產行次年初數期末數負債和凈資產行次年初數期末數流動資產：流動負債： 貨幣資金1 短期借款61 短期投資2 應付款項62 應收款項3 應付工資63預付賬款4 應交稅金65 存 貨8預收賬款66 待攤費用9預提費用71一年內到期的長期債權投資15預計負債72 其他流動資產18一年內到期的長期負債74 流動資產合計20 其他流動負債78流動負債合計80長期投資： 長期股權投資21長期負債： 長期債權投資24 長期借款81 長期投資合計30 長期應付款84 其他長期負債88固定資產：長期負債合計90 固定資產原價31 減：累計折

2、舊32受托代理負債： 固定資產凈值33 受托代理負債91 在建工程34 文物文化資產35 負債合計100 固定資產清理38 固定資產合計40無形資產： 無形資產41凈資產： 非限定性凈資產101受托代理資產： 限定性凈資產105 受托代理資產51 凈資產合計110資產總計60負債和凈資產總計120業(yè) 務 活 動 表會民非02表編制單位（蓋章）： 年 月 單位：元項 目行次本月數本年累計數非限定性限定性合計非限定性限定性合計一、收 入其中：捐贈收入1會費收入2提供服務收入3商品銷售收入4政府補助收入5投資收益6其他收入9收入合計11二、費 用（一）業(yè)務活動成本12其中：13141516（二）管理

3、費用21（三）籌資費用24（四）其他費用28費用合計35三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產40四、凈資產變動額（若為凈資產減少額，以“-”號填列）45現 金 流 量 表 會民非03表編制單位（蓋章）： 年度 單位：元項 目行次金 額一、業(yè)務活動產生的現金流量： 接受捐贈收到的現金1 收取會費收到的現金2 提供服務收到的現金3 銷售商品收到的現金4 政府補助收到的現金5 收到的其他與業(yè)務活動有關的現金8 現金流入小計13 提供捐贈或者資助支付的現金14 支付給員工以及為員工支付的現金15 購買商品、接受服務支付的現金16 支付的其他與業(yè)務活動有關的現金19 現金流出小計23業(yè)務活動產生的現金流量凈額24二、投資活動產生的現金流量： 收回投資所收到的現金 25 取得投資收益所收到的現金26 處置固定資產和無形資產所收回的現金27 收到的其他與投資活動有關的現金30 現金流入小計34 購建固定資產和無形資產所支付的現金35 對外投資所支付的現金36 支付的其他與投資活動有關的現金39 現金流出小計43投資活動產生的現金流量凈額44三、籌資活動產生的現金流量： 借款所收到的現金45 收到的其他與籌資活動有關的現金48 現金流入小計50 償還借款所支付的現金51 償付利息所支付的現金52 支付的其他與籌資活動有

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