出入庫管理辦法

1、出入庫管理辦法第一章 第一章 總則為了保障公司對材料設(shè)備的儲存、進(jìn)、出庫進(jìn)行有效的控制、降低管理成本，提高使用效率，特制定本辦法。第二章 職權(quán)職責(zé)1、工程管理事業(yè)部為材料設(shè)備管理的實(shí)施部門，負(fù)責(zé)設(shè)備催交工作及設(shè)備使用單位的監(jiān)督指導(dǎo)、庫存物資調(diào)控。工程管理事業(yè)部經(jīng)理為主要負(fù)責(zé)人，對倉庫管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。2、設(shè)備使用單位為主要倉庫日常管理工作的責(zé)任方，要指定專人負(fù)責(zé)日常的管理工作。使用單位負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格按要求規(guī)范操作。第三章使用范圍適用于晉能清潔能源光伏工程有限責(zé)任公司工程管理事業(yè)部。第四章設(shè)備管理體系部門經(jīng)理：負(fù)責(zé)人馬向凱光伏組件設(shè)備員：設(shè)備專責(zé)張昊財(cái)務(wù)對接設(shè)備掛賬：財(cái)務(wù)專責(zé)薛楠其余設(shè)備：設(shè)備專責(zé)

2、段曉杰 各縣設(shè)備使用單位保管員物資專責(zé)各縣項(xiàng)目組保管員物資專責(zé)第五章材料設(shè)備管理方法和過程控制1、包裝檢驗(yàn) 進(jìn)廠物資到貨后由項(xiàng)目組保管員物資專責(zé)及使用單位保管員物資專責(zé)，依據(jù)采購文件、送料單、發(fā)貨明細(xì)核對到貨實(shí)物，并檢查外包裝是否完整，標(biāo)識是否齊全、是否與應(yīng)到產(chǎn)品相符，有無特殊防護(hù)要求等。2、隨行文件檢驗(yàn)保管員物資專責(zé)應(yīng)對照訂貨合同或裝箱單核對供方所帶的文件資料是否齊全，是否有必要的質(zhì)量證明等，并做好記錄。檢驗(yàn)結(jié)束后項(xiàng)目組物資專責(zé)保管人員應(yīng)及時將供方提供的文件資料交與使用單位統(tǒng)一保管，并簽字認(rèn)可。3、 數(shù)量檢驗(yàn)根據(jù)材料設(shè)備來源、包裝情況、規(guī)格及證件完備程度，對物資的數(shù)量檢驗(yàn)可采取以下幾種方法。

3、（1） 全檢：在一般情況下，數(shù)量檢驗(yàn)應(yīng)全數(shù)檢驗(yàn)，即：按重量供應(yīng)的，全部過磅稱重；按件數(shù)供應(yīng)的，全部計(jì)件點(diǎn)數(shù)；按理論換算供應(yīng)的，實(shí)際度量計(jì)算換算均以實(shí)際計(jì)數(shù)結(jié)果為驗(yàn)收數(shù)量。（2） 抽檢：對下述情況，可考慮采用抽檢方式(國家、行業(yè)規(guī)程、規(guī)范有規(guī)定的產(chǎn)品除外)a.國內(nèi)產(chǎn)品，協(xié)作關(guān)系穩(wěn)定、證件齊全、包裝完整者；b.包裝嚴(yán)密，打開后包裝容易造成損壞，或再不易包裝者；c.數(shù)量大且件數(shù)多，包裝完整無疑者；d.按理論換算的物資，其規(guī)格整齊劃一者。一般為5%-15%， 抽檢中發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)加倍擴(kuò)大抽檢，再檢仍不合格時應(yīng)進(jìn)行全檢。4、外觀檢驗(yàn)外觀檢驗(yàn)由保管員物資專責(zé)通過目測或使用一般檢測器具進(jìn)行的設(shè)備常規(guī)檢驗(yàn)，

4、如：制作工藝檢驗(yàn)，幾何尺寸檢驗(yàn)，組裝的零部件是否有脫落、短缺，常規(guī)功能檢驗(yàn)、試驗(yàn)等。5、設(shè)備驗(yàn)收簽證上述檢驗(yàn)合格后，應(yīng)立即辦理進(jìn)貨驗(yàn)收簽證，一式三份，供方一份，自留兩份。6、特性檢驗(yàn)試驗(yàn)材料設(shè)備宏觀檢驗(yàn)合格后，保管員物資專責(zé)應(yīng)按照國家或行業(yè)規(guī)程規(guī)范規(guī)定，對使用在隱蔽工程上的材料設(shè)備如：鋼材、水泥、砂子、石子等，以及對工程質(zhì)量有重大影響的物資如：閥門、電纜、油類、焊條等，要進(jìn)行特性檢驗(yàn)試驗(yàn)。特性檢驗(yàn)試驗(yàn)，由檢驗(yàn)員填寫委托試驗(yàn)單，送有資格的檢驗(yàn)試驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)，并做好委托登記臺帳。7、不合格控制設(shè)備管理應(yīng)確保未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品，不投入使用。如因急需來不及驗(yàn)證而放行時，應(yīng)對該產(chǎn)品作出明

5、確標(biāo)識，做好記錄，并經(jīng)項(xiàng)目組組長批準(zhǔn)。但用在隱蔽工程上的設(shè)備不得放行。檢驗(yàn)試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品時的處置辦法，按公司制定的設(shè)備管理制度處理。第六章物資入庫1、工程事業(yè)部項(xiàng)目組物資專責(zé)倉管員、和項(xiàng)目監(jiān)理、設(shè)備供貨單位、設(shè)備使用單位指定檢驗(yàn)人員應(yīng)對物資進(jìn)行開箱驗(yàn)收，使用單位檢驗(yàn)人員對物資的質(zhì)量負(fù)檢驗(yàn)責(zé)任，物資專責(zé)工程事業(yè)部倉管員對經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資數(shù)量進(jìn)行核實(shí)，開具入庫單，由倉庫負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人簽字確認(rèn)后，方可入庫并按指定位置擺放整齊。開箱驗(yàn)收單經(jīng)設(shè)備供貨單位、監(jiān)理單位、總承包管理單位、設(shè)備使用單位共同開箱驗(yàn)收，并簽字蓋章確認(rèn)?？己宿k法：設(shè)備到貨后7日內(nèi)，項(xiàng)目組組織供貨單位、監(jiān)理單位、總承包管理單位、設(shè)備

6、使用單位辦理設(shè)備開箱手續(xù)，各方簽字確認(rèn)。項(xiàng)目組未組織辦理該項(xiàng)工作，項(xiàng)目組設(shè)備專責(zé)扣1分。為辦理財(cái)務(wù)付款手續(xù)，工程事業(yè)部項(xiàng)目組物資專責(zé)倉管員、設(shè)備供貨單位共同辦理設(shè)備到貨驗(yàn)收手續(xù)，辦理設(shè)備到貨驗(yàn)收單?？己宿k法：由工程部下發(fā)付款計(jì)劃設(shè)備物資到貨537日內(nèi)，辦理完畢到貨驗(yàn)收單。未完成項(xiàng)目組設(shè)備專責(zé)扣1分。工程事業(yè)部物資專責(zé)倉庫管理員應(yīng)及時核對及檢查，使用單位將入庫的物資登記到庫存物資手工臺帳中，保證帳物相符。 考核辦法：項(xiàng)目組設(shè)備專責(zé)入庫37日內(nèi)填報(bào)臺賬，未辦理該項(xiàng)手續(xù)，項(xiàng)目組設(shè)備專責(zé)扣1分。3 、對急用物資可由工程事業(yè)部經(jīng)理口頭同意后直接拿至現(xiàn)場使用，但使用單位須協(xié)助項(xiàng)目組設(shè)備專責(zé)在15個工作日內(nèi)

7、辦理出入庫手續(xù)，項(xiàng)目組設(shè)備專責(zé)及時入帳和銷帳。 考核辦法：未及時辦理，項(xiàng)目組設(shè)備專責(zé)扣1分。物資到貨單管理物資到場后3日內(nèi)，項(xiàng)目組物資專責(zé)將設(shè)備到貨單（發(fā)貨單）掃描后發(fā)回公司。未及時辦理，項(xiàng)目組設(shè)備專責(zé)扣1分。物資到貨臺賬登記管理項(xiàng)目組物資專責(zé)應(yīng)根據(jù)物資到貨時間及時建立物資登記臺賬（詳見附件：設(shè)備到貨登記表）。并與每月12日定期報(bào)送工程管理事業(yè)部。未及時辦理，項(xiàng)目組設(shè)備專責(zé)扣1分。余料入庫工程竣工驗(yàn)收完成后，項(xiàng)目組盤點(diǎn)剩余設(shè)備物資，及時與公司工程部進(jìn)行匯報(bào)，并辦理入庫手續(xù)，收入公司整體庫房，設(shè)立庫存物資管理臺賬，所有物資庫存及調(diào)撥明細(xì)及時錄入公司材料管理軟件。項(xiàng)目組未辦理出入庫手續(xù)，設(shè)備專責(zé)扣

8、1分。未建立物資臺賬或未按要求記錄的扣1分。第七章倉庫管理要求1、使用單位設(shè)備保管員物資專責(zé)需設(shè)有專人（無特殊原因不得更換得人員）持單位主管領(lǐng)導(dǎo)書面委托，到工程管理事業(yè)項(xiàng)目部備案。考核辦法：項(xiàng)目組設(shè)備專責(zé)未見書面委托向使用單位領(lǐng)用人員發(fā)放設(shè)備物資的，項(xiàng)目組設(shè)備專責(zé)扣1分。2 、使用單位物資專責(zé)倉管員根據(jù)物資的性能、品種、型號、用途、重量、包裝等特點(diǎn)以及易揮發(fā)、易受潮物資的特性條件，把庫存物資分成清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、待處理物資、不合格物資、危險(xiǎn)品等，分區(qū)擺放并做好區(qū)域標(biāo)識。3 、待處理物資包括饋贈品、回收再利用品、邊角料等。4 、不合格物資包括檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的物資、報(bào)廢物資等。5、

9、所有物資應(yīng)擺放整齊、分類標(biāo)識，方便領(lǐng)取，包裝標(biāo)識一律向外。 6 、設(shè)備保管區(qū)應(yīng)具有相應(yīng)的防火、防潮、防盜、防揮發(fā)等措施。7 、應(yīng)按規(guī)定配備滅火器材，消防設(shè)施應(yīng)功能正常。第八章物資出庫1 、 使用單位領(lǐng)用物資時，需憑由倉庫負(fù)責(zé)人、領(lǐng)料人簽字確認(rèn)后的出庫單（出庫單需經(jīng)由倉庫負(fù)責(zé)人、領(lǐng)料人簽字確認(rèn)后，方可領(lǐng)取?？己宿k法：項(xiàng)目組設(shè)備專責(zé)未見領(lǐng)料人簽字的出庫單向使用單位領(lǐng)用人員發(fā)放設(shè)備物資的，項(xiàng)目組設(shè)備專責(zé)扣1分。物資出庫時，工程事業(yè)部倉管員應(yīng)將領(lǐng)用物資的有關(guān)質(zhì)量文件(或跟蹤單、材質(zhì)復(fù)檢證)、 技術(shù)說明等復(fù)印件隨同領(lǐng)用物資發(fā)給領(lǐng)用單位。跟蹤單應(yīng)有齊全的合格證號、名稱、規(guī)格、型號、批號、數(shù)量、出廠日期、有

10、效日期、出廠試驗(yàn)報(bào)告、進(jìn)廠復(fù)檢試驗(yàn)報(bào)告編號及應(yīng)用工程名稱。領(lǐng)用單位材料員在核對了物資標(biāo)識與物資跟蹤文件相符合后，方可簽字領(lǐng)取，并保存好跟蹤文件?？己宿k法：項(xiàng)目組設(shè)備專責(zé)未見領(lǐng)料人簽字的出庫單向使用單位領(lǐng)用人員發(fā)放設(shè)備物資的，項(xiàng)目組設(shè)備專責(zé)扣1分。領(lǐng)料對賬流程： 項(xiàng)目組物資專責(zé)應(yīng)現(xiàn)場實(shí)際定期（一個月或設(shè)備到齊后）與施工單位對接實(shí)際領(lǐng)料數(shù)量。領(lǐng)料單格式詳見附件。34、 物資要按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。45、急用物資領(lǐng)料人員須在一個工作日內(nèi)填寫出庫單交項(xiàng)目組設(shè)備專責(zé)，并由項(xiàng)目組設(shè)備專責(zé)銷賬。第九章物資退庫管理制度工程剩余物資的回收管理設(shè)備、材料用量按最終施工圖進(jìn)行決算。由于設(shè)計(jì)變更原因造成工程竣工

11、后的剩余部分，使用單位保管員物資專責(zé)全部無償退還。設(shè)備的包裝箱、拖架、墊木等包裝物均由公司集中回收，附有押金的包裝箱、電纜盤等，使用單位使用用后及時退還，如由于超期、損壞，賠償公司的經(jīng)濟(jì)損失。第十章設(shè)備管理流程進(jìn)場設(shè)備檢驗(yàn)控制及流程設(shè)備進(jìn)場設(shè)備外觀檢驗(yàn)查設(shè)備接收設(shè)備檢驗(yàn)設(shè)備廠家資料設(shè)備開箱檢查報(bào)告設(shè)備入庫設(shè)備過程監(jiān)督設(shè)備領(lǐng)用設(shè)備出庫設(shè)備掛賬剩余設(shè)備材料回收設(shè)備入庫整理剩余入庫明細(xì)整體移交公司第十一章材料設(shè)備付款、結(jié)算辦理流程設(shè)備到貨管理過程中，其中以下幾個財(cái)務(wù)付款環(huán)節(jié)需項(xiàng)目組提供相關(guān)資料：設(shè)備到貨款支付環(huán)節(jié)：項(xiàng)目組應(yīng)積極配合財(cái)務(wù)部提供到貨驗(yàn)收單、入庫單。方便財(cái)務(wù)部辦理到貨款支付?？己宿k法：考核

12、辦法：工程部下達(dá)付款計(jì)劃設(shè)備到貨37日內(nèi)，項(xiàng)目組設(shè)備專責(zé)辦理以上手續(xù)，項(xiàng)目組未組織辦理該項(xiàng)工作，項(xiàng)目組設(shè)備專責(zé)扣1分。2、設(shè)備運(yùn)行合格付款環(huán)節(jié)：項(xiàng)目組積極配合財(cái)務(wù)部提供有業(yè)主單位、監(jiān)理單位、勘察、設(shè)計(jì)單位、施工單位相關(guān)單位簽字蓋章的竣工驗(yàn)收單。（或財(cái)務(wù)部根據(jù)合同約定，物資到場一定期限后，辦理付款手續(xù)。）3、工程結(jié)算環(huán)節(jié)：項(xiàng)目組積極配合財(cái)務(wù)部提供領(lǐng)料單、出庫單、開箱驗(yàn)收單；工程部負(fù)責(zé)提供銷售通知單等?？己宿k法：工程部下達(dá)計(jì)劃37日內(nèi)，項(xiàng)目組設(shè)備專責(zé)辦理領(lǐng)料單、出庫單、開箱驗(yàn)收單手續(xù)，項(xiàng)目組未組織辦理該項(xiàng)工作，項(xiàng)目組設(shè)備專責(zé)扣1分。物資調(diào)撥環(huán)節(jié)：項(xiàng)目組在日常設(shè)備管理過程中，應(yīng)做好設(shè)備到貨管理。涉及

13、到物資調(diào)撥環(huán)節(jié)，項(xiàng)目組應(yīng)向財(cái)務(wù)部提供調(diào)撥單。調(diào)撥單由調(diào)出、調(diào)入項(xiàng)目組物資專責(zé)、項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)?？己宿k法：完成調(diào)撥貨物后7日內(nèi)，項(xiàng)目組設(shè)備專責(zé)未按照要求辦理調(diào)撥手續(xù)，設(shè)備專責(zé)扣1分未辦理相關(guān)手續(xù)人員扣1分。附件：1、入庫單2、出庫單3、設(shè)備到貨驗(yàn)收單4、設(shè)備到貨臺賬格式5、開箱檢查記錄表6、領(lǐng)料單7、調(diào)撥單8、銷售通知單附件1、2、按照公司提供出、入庫單進(jìn)行填寫，不得涂改；附件3、設(shè)備到貨現(xiàn)場驗(yàn)收單合同編號：收貨單位供貨單位驗(yàn)收項(xiàng)目及地點(diǎn)驗(yàn)收日期序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量123以上設(shè)備經(jīng)供貨廠家、晉能項(xiàng)目組按照合同、技術(shù)協(xié)議以及相關(guān)規(guī)程規(guī)范要求完成初步驗(yàn)收，意見如下：設(shè)備外觀在運(yùn)行過程中 (

14、是/否)完好，設(shè)備的品牌、數(shù)量、規(guī)格型號 包裝完好，數(shù)量與供貨計(jì)劃一致 （是/否）正確，驗(yàn)收合格，同意按照合同約定方式執(zhí)行。供貨廠家日期：晉能項(xiàng)目組日期：附件4、設(shè)備到貨登記表（項(xiàng)目組設(shè)備臺賬）序號設(shè)備名 稱規(guī)格型號到貨數(shù)量單位到貨日期供貨廠家所用場地備注123456789101112131415附件5：設(shè)備材料開箱檢查記錄表工程名稱： 工程項(xiàng)目開箱日期產(chǎn)品來源合同號產(chǎn)品名稱型號規(guī)格到貨數(shù)量 制造廠商到貨時間廠商國別存放地點(diǎn)到貨時間嘜頭號存放地點(diǎn)檢查內(nèi)容外包裝缺件登記：外觀檢查銘牌核對型號核對供貨廠家 開箱負(fù)責(zé)人（簽字）： 日期:監(jiān)理單位意見：開箱負(fù)責(zé)人（簽字）： 日期:總承包單位意見：開箱負(fù)責(zé)人（簽字）： 日期:使用交接單位意見：開箱負(fù)責(zé)人（簽字）： 日期:附件6、領(lǐng)料匯總表單致：晉能清潔能源光伏工程有限責(zé)任公司（XX項(xiàng)目部）因工程建設(shè)需要，我公司需向貴公司領(lǐng)用以下設(shè)備物資。望批準(zhǔn)！序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量廠家所用場地備注12345678此表一式二份，領(lǐng)用人、批準(zhǔn)人各一份