公司財務(wù)管理總結(jié)_職責(zé).doc

1、公司財務(wù)管理總結(jié)_職責(zé)總結(jié)一財務(wù)部是公司的關(guān)鍵部門，對內(nèi)財務(wù)管理水平的要求應(yīng)不斷提升，對外要應(yīng)對稅務(wù)、審計及財政等機(jī)關(guān)的各項(xiàng)檢查、掌握稅收政策及合理應(yīng)用?；仡櫦磳⑦^去的這一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針、宗旨和效益目標(biāo)上，緊緊圍繞重點(diǎn)展開工作，緊跟公司各項(xiàng)工作部署。在核算、管理方面做了應(yīng)盡的責(zé)任。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揚(yáng)成績，克服不足，現(xiàn)將工作做如下簡要回顧和總結(jié)。一、費(fèi)用成本方面的管理1. 規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴(yán)格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領(lǐng)用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進(jìn)的數(shù)量多少，都在購進(jìn)之日起一次攤

2、銷到某一個部門來核算的模糊成本。2. 在原來的基礎(chǔ)上細(xì)劃了成本費(fèi)用的管理，加強(qiáng)了運(yùn)輸費(fèi)用的項(xiàng)目管理，分門別類的計算每輛車實(shí)際消耗的費(fèi)用項(xiàng)目，真實(shí)反映每一輛車當(dāng)期的運(yùn)輸成本。為運(yùn)輸車輛的績效管理提供參考依據(jù)。二、 會計基礎(chǔ)工作(1) 認(rèn)真執(zhí)行會計法，進(jìn)一步對財務(wù)人員加強(qiáng)財務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對原始憑證的合理性進(jìn)行審核，強(qiáng)化會計檔案的管理等。對所有成本費(fèi)用按部門、項(xiàng)目進(jìn)行歸集分類，月底將共同費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益。(2) 按規(guī)定時間編制本公司及集團(tuán)公司需要的各種類型的財務(wù)報表，及時申報各項(xiàng)稅金。在集團(tuán)公司的年中審計、年終預(yù)審及財政稅務(wù)的檢查中，積極配合相關(guān)人員工作。三、

3、 財務(wù)核算與管理工作(1) 按公司要求對分公司以及營業(yè)點(diǎn)的收入、成本進(jìn)行監(jiān)督、審核，制定相應(yīng)的財務(wù)制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導(dǎo)性的意見，與各分公司、營業(yè)點(diǎn)的核算部門建立了良好的合作關(guān)系。(2) 正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)?？偨Y(jié)二本職：起草集團(tuán)公司的財務(wù)預(yù)算，檢查預(yù)算執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司財務(wù)分析工作，負(fù)責(zé)往來帳、銀行帳的對帳工作，負(fù)責(zé)職工工資發(fā)放，稅費(fèi)代繳，負(fù)責(zé)集團(tuán)總部的帳務(wù)處理，參與財務(wù)決算，編

4、制會計報表，負(fù)責(zé)集團(tuán)總部會計核算的日?；斯ぷ鳎O(jiān)督日常財務(wù)制度執(zhí)行，保管財務(wù)票據(jù)，管理會計檔案，檢查監(jiān)督事業(yè)部、子公司的會計核算工作職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：起草編制年度財務(wù)預(yù)算方案，工作任務(wù)根據(jù)當(dāng)年經(jīng)濟(jì)預(yù)測、集團(tuán)公司年度經(jīng)營計劃和上年度財務(wù)決算，并匯總和分析子公司的財務(wù)預(yù)算草案，編制集團(tuán)公司年度財務(wù)預(yù)算方案，報上級批準(zhǔn)對集團(tuán)公司和子公司的財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，提出調(diào)整建議建立財務(wù)分析評價指標(biāo)體系和投入產(chǎn)出分析模型，以優(yōu)化和控制財務(wù)結(jié)構(gòu)收集整理相關(guān)財務(wù)統(tǒng)計、分析資料對整個集團(tuán)公司、事業(yè)部、子公司進(jìn)行月、季度、年度的財務(wù)分析，及時提供財務(wù)信息，為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的管理決策、改善資產(chǎn)質(zhì)量提

5、供意見;對階段或者全年的經(jīng)濟(jì)狀況進(jìn)行分析，提交分析報告職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)往來帳、銀行帳的對帳工作;工作任務(wù)負(fù)責(zé)計算機(jī)的日常往來對帳和銀行對帳工作，及時糾正對帳中發(fā)現(xiàn)的錯誤和問題，保證帳帳相符按月編制銀行未達(dá)、已達(dá)帳項(xiàng)明細(xì)表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、往來未對、已對項(xiàng)目明細(xì)表負(fù)責(zé)監(jiān)督催辦銀行往來業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)職工工資發(fā)放，稅費(fèi)代繳工作任務(wù)根據(jù)人力資源部提供的工資表，支付工資、補(bǔ)貼、津貼、獎金根據(jù)稅法規(guī)定計算、代扣個人收入所得稅，辦理代扣費(fèi)用款項(xiàng)，計算實(shí)發(fā)工資額按規(guī)定計提職工福利基金、工會經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)等負(fù)責(zé)個人住房公積金的代扣代繳、提取使用、公積金貸款等日常核算和管理工作，定期與

6、公積金管理中心和個人進(jìn)行對帳職責(zé)四職責(zé)表述：負(fù)責(zé)集團(tuán)總部的帳務(wù)處理，參與財務(wù)決算，編制會計報表工作任務(wù)審核各類原始憑證，制作記帳憑證，保證各類憑證真實(shí)性、合法性填制明細(xì)帳、總賬負(fù)責(zé)計算機(jī)的記帳、結(jié)帳和帳簿輸出等管理工作負(fù)責(zé)審查帳務(wù)處理業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合法性、完整性審查會計核算的相關(guān)報表、計算表的真實(shí)性、合法性、完整性準(zhǔn)備集團(tuán)公司財務(wù)決算工作所需的財務(wù)資料按月編制集團(tuán)公司會計報表，對報表中的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和說明參與集團(tuán)公司會計決算工作，編制年度財務(wù)決算報表負(fù)責(zé)會計報表的匯編、會審工作負(fù)責(zé)編制年度合并會計報表，并進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整事項(xiàng)的記錄處理職責(zé)五職責(zé)表述：責(zé)集團(tuán)總部會計核算的日?；斯ぷ?，

7、監(jiān)督日常財務(wù)制度執(zhí)行工作任務(wù)根據(jù)集團(tuán)公司的財務(wù)制度和會計制度的規(guī)定以及經(jīng)費(fèi)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，對不符合規(guī)定的憑證應(yīng)退回處理審核支票的領(lǐng)用手續(xù)和空白支票的管理監(jiān)督各項(xiàng)業(yè)務(wù)借款的報銷工作審核庫存現(xiàn)金日報表，審核向部門外報送的各種報表收集統(tǒng)計集團(tuán)公司內(nèi)、外稽查所需會計資料，對查找和了解到的情況負(fù)有保密責(zé)任定期、不定期會同有關(guān)人員核查庫存現(xiàn)金、有價證券職責(zé)六職責(zé)表述：保管財務(wù)票據(jù)，管理會計檔案工作任務(wù)保管有關(guān)財務(wù)票據(jù)、各種發(fā)票，嚴(yán)格票據(jù)的領(lǐng)用使用手續(xù)負(fù)責(zé)對已審核的記帳憑證，各類帳簿、決算報表，以及銀行對帳單、工資發(fā)放明細(xì)表、往來對帳明細(xì)表等會計資料進(jìn)行裝訂、整理、立卷和歸檔負(fù)責(zé)會計檔案的日常管理，按要求辦

8、理會計檔案的借閱、歸還登記定期對超過檔案管理期限的會計憑證和有關(guān)輔助資料進(jìn)行清理，并按財務(wù)制度規(guī)定登記銷毀職責(zé)七職責(zé)表述：檢查監(jiān)督事業(yè)部、子公司的會計核算工作工作任務(wù)監(jiān)督檢查事業(yè)部、子公司帳務(wù)處理業(yè)務(wù)檢查事業(yè)部、子公司會計報表的編制工作檢查事業(yè)部、子公司財務(wù)票據(jù)和會計檔案的保管工作監(jiān)督檢查事業(yè)部、子公司其他會計制度執(zhí)行情況職責(zé)八職責(zé)表述：完成財務(wù)部經(jīng)理交辦其它各項(xiàng)工作權(quán)力和責(zé)任：權(quán)力：會計憑證、帳簿的審核權(quán)、對帳權(quán)財務(wù)檔案管理權(quán)財務(wù)收支活動的監(jiān)督檢查權(quán)和分析評價權(quán)對事業(yè)部、子公司會計核算和財務(wù)制度執(zhí)行情況的檢查指導(dǎo)權(quán)責(zé)任：對所記帳目、編制報表的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、及時性負(fù)責(zé)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系集團(tuán)公司各職能部門、事業(yè)部、子公司外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、財政局、稅務(wù)部門、會計師事務(wù)所任職資格：教育水平大學(xué)本科或以上專業(yè)財務(wù)會計相關(guān)專業(yè)經(jīng)驗(yàn)5年以上會計工作經(jīng)驗(yàn)，2年以上本行業(yè)會計工作經(jīng)驗(yàn)知識具備相應(yīng)的會計、財務(wù)管理和法律知識技能技巧能夠熟練使用工作用辦公軟件和財務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識個人素質(zhì)具有較強(qiáng)的邏輯思維能力、判斷與決策能力、計劃與執(zhí)行能力、溝通能力其它：使用工具設(shè)備計算機(jī)、電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、internet/intranet網(wǎng)絡(luò)工作環(huán)境固定的辦公室工作時間特征正常工作時間，偶爾需要加班所需記錄