公司材料采購(gòu)與管理制度

公司材料采購(gòu)與管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司材料采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，確保采購(gòu)工作的高效、有序進(jìn)行，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需材料的及時(shí)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門所需各類生產(chǎn)材料、辦公用品、設(shè)備零部件等物資的采購(gòu)管理。（三）基本原則1.按需采購(gòu)原則：依據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際需求，合理安排采購(gòu)，避免盲目采購(gòu)和積壓浪費(fèi)。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：確保所采購(gòu)材料的質(zhì)量符合公司要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過(guò)合理的采購(gòu)策略和談判技巧，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。4.廉潔自律原則：采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，廉潔奉公，杜絕不正當(dāng)交易。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)公司成立采購(gòu)管理委員會(huì)，由公司高層領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。采購(gòu)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)審議和決策重大采購(gòu)事項(xiàng)，如采購(gòu)戰(zhàn)略、采購(gòu)預(yù)算、重要供應(yīng)商選擇等。（二）采購(gòu)部門職責(zé)1.采購(gòu)計(jì)劃制定：根據(jù)公司各部門需求計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況，編制年度、季度、月度采購(gòu)計(jì)劃。2.供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、篩選、評(píng)估和管理，建立供應(yīng)商檔案，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核。3.采購(gòu)執(zhí)行：按照采購(gòu)計(jì)劃和審批后的采購(gòu)申請(qǐng)，組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)，簽訂采購(gòu)合同，跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況。4.采購(gòu)成本控制：通過(guò)談判、招標(biāo)等方式，降低采購(gòu)成本，確保采購(gòu)價(jià)格合理。5.采購(gòu)質(zhì)量控制：協(xié)同質(zhì)量部門對(duì)采購(gòu)材料進(jìn)行驗(yàn)收，確保所采購(gòu)材料符合質(zhì)量要求。6.采購(gòu)信息管理：及時(shí)收集、整理和反饋采購(gòu)相關(guān)信息，為公司決策提供依據(jù)。（三）需求部門職責(zé)1.需求計(jì)劃提交：各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，提前向采購(gòu)部門提交準(zhǔn)確、詳細(xì)的材料需求計(jì)劃，包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等。2.采購(gòu)申請(qǐng)審批：對(duì)本部門的采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行內(nèi)部審批，確保采購(gòu)申請(qǐng)的合理性和必要性。3.參與采購(gòu)過(guò)程：協(xié)助采購(gòu)部門進(jìn)行供應(yīng)商考察、樣品確認(rèn)、合同評(píng)審等工作。4.驗(yàn)收與使用：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)回來(lái)的材料進(jìn)行驗(yàn)收，并在使用過(guò)程中及時(shí)反饋質(zhì)量問(wèn)題。（四）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.采購(gòu)預(yù)算審核：參與采購(gòu)預(yù)算的編制和審核，確保采購(gòu)資金的合理安排。2.付款審核：對(duì)采購(gòu)合同的付款條款進(jìn)行審核，按照公司財(cái)務(wù)制度辦理付款手續(xù)。3.采購(gòu)成本分析：協(xié)助采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)成本分析，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和建議。三、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫《采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交給采購(gòu)部門。2.對(duì)于緊急采購(gòu)需求，需求部門應(yīng)在申請(qǐng)表上注明“緊急”字樣，并說(shuō)明緊急原因，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，優(yōu)先安排采購(gòu)。（二）采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)部門收到各部門的采購(gòu)申請(qǐng)后，結(jié)合庫(kù)存情況，進(jìn)行綜合分析，編制采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等內(nèi)容。（三）供應(yīng)商選擇與評(píng)估1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)物資的特點(diǎn)和要求，通過(guò)多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，篩選標(biāo)準(zhǔn)包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。3.組織相關(guān)人員對(duì)篩選后的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解供應(yīng)商的實(shí)際情況，包括生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、質(zhì)量管理體系等。4.根據(jù)考察結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，建立供應(yīng)商評(píng)估檔案，評(píng)估結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。5.優(yōu)先選擇優(yōu)秀等級(jí)的供應(yīng)商進(jìn)行合作，對(duì)于不合格供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)淘汰，并停止與其合作。（四）采購(gòu)談判與合同簽訂1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)談判。談判前應(yīng)充分了解市場(chǎng)行情和供應(yīng)商報(bào)價(jià)，制定合理的談判策略。2.采購(gòu)談判應(yīng)圍繞采購(gòu)物資的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等條款進(jìn)行，爭(zhēng)取達(dá)成雙方都能接受的協(xié)議。3.談判達(dá)成一致后，采購(gòu)部門起草采購(gòu)合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。4.采購(gòu)合同經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給法務(wù)部門進(jìn)行法律審核，確保合同的合法性和有效性。5.法律審核通過(guò)后，采購(gòu)合同由公司法定代表人或其授權(quán)代表簽字蓋章，并加蓋公司合同專用章。合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門。（五）采購(gòu)訂單下達(dá)1.采購(gòu)部門根據(jù)簽訂的采購(gòu)合同，向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確采購(gòu)物資的詳細(xì)信息、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等要求。2.在采購(gòu)訂單下達(dá)后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，確認(rèn)訂單的接收情況，并要求供應(yīng)商提供訂單回執(zhí)。（六）采購(gòu)跟蹤與催貨1.采購(gòu)部門應(yīng)建立采購(gòu)訂單跟蹤機(jī)制，定期跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)掌握物資的生產(chǎn)進(jìn)度、運(yùn)輸情況等信息。2.對(duì)于預(yù)計(jì)不能按時(shí)交貨的訂單，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，了解原因，并要求供應(yīng)商采取措施確保按時(shí)交貨。如供應(yīng)商仍無(wú)法按時(shí)交貨，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并采取相應(yīng)的應(yīng)急措施，如尋找替代供應(yīng)商、調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃等。（七）到貨驗(yàn)收1.采購(gòu)物資到貨前，采購(gòu)部門應(yīng)提前通知需求部門和質(zhì)量部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。2.物資到貨后，由需求部門和質(zhì)量部門共同按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量、性能指標(biāo)等方面。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，需求部門應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，質(zhì)量部門應(yīng)出具不合格報(bào)告，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商采取換貨、補(bǔ)貨、退貨等措施，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（八）付款結(jié)算1.采購(gòu)物資驗(yàn)收合格后，采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)合同約定，及時(shí)整理付款資料，提交給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行付款申請(qǐng)。付款資料包括采購(gòu)合同、驗(yàn)收單、發(fā)票等。2.財(cái)務(wù)部門對(duì)付款資料進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后，按照公司財(cái)務(wù)制度辦理付款手續(xù)。付款方式應(yīng)根據(jù)合同約定執(zhí)行，如支票、匯票、電匯等。3.在付款過(guò)程中，財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格控制付款進(jìn)度和金額，確保公司資金安全。四、采購(gòu)預(yù)算管理（一）采購(gòu)預(yù)算編制1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和各部門需求計(jì)劃，結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)和歷史采購(gòu)數(shù)據(jù)，編制年度采購(gòu)預(yù)算。2.年度采購(gòu)預(yù)算應(yīng)明確各項(xiàng)采購(gòu)物資的預(yù)算金額、預(yù)算采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，并經(jīng)采購(gòu)管理委員會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行。3.在年度采購(gòu)預(yù)算的基礎(chǔ)上，采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際需求和市場(chǎng)變化情況，編制季度和月度采購(gòu)預(yù)算調(diào)整計(jì)劃，確保采購(gòu)預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。（二）采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行與控制1.采購(gòu)部門應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)，不得超預(yù)算采購(gòu)。如因特殊原因需要超預(yù)算采購(gòu)，應(yīng)提前提交追加預(yù)算申請(qǐng)，經(jīng)采購(gòu)管理委員會(huì)審批后執(zhí)行。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)控，定期對(duì)采購(gòu)支出進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的偏差。3.對(duì)于采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況較差的部門，采購(gòu)管理委員會(huì)應(yīng)進(jìn)行專項(xiàng)檢查，并要求其說(shuō)明原因，提出改進(jìn)措施。五、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)1.密切關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)和供應(yīng)情況，及時(shí)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)趨勢(shì)，制定應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略。2.與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，通過(guò)簽訂框架協(xié)議、套期保值等方式，降低市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)對(duì)采購(gòu)成本的影響。（二）供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)1.加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理和評(píng)估，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，確保供應(yīng)商的供貨能力和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。2.建立供應(yīng)商備選庫(kù)，在主要供應(yīng)商出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，能夠及時(shí)切換到備選供應(yīng)商，保證物資供應(yīng)的連續(xù)性。（三）合同風(fēng)險(xiǎn)1.采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，避免合同糾紛和法律風(fēng)險(xiǎn)。在簽訂合同前，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的法律審核。2.加強(qiáng)對(duì)合同執(zhí)行情況的跟蹤和監(jiān)督，確保合同雙方嚴(yán)格履行合同條款。如發(fā)現(xiàn)合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)采取措施解決。六、采購(gòu)監(jiān)督與考核（一）采購(gòu)監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)流程是否規(guī)范、采購(gòu)行為是否合法合規(guī)、采購(gòu)成本是否合理等。2.設(shè)立舉報(bào)郵箱和舉報(bào)電話，接受公司員工對(duì)采購(gòu)過(guò)程中違規(guī)行為的舉報(bào)。對(duì)于舉報(bào)屬實(shí)的，給予舉報(bào)人一定的獎(jiǎng)勵(lì)，并對(duì)違規(guī)人員進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（二）采購(gòu)考核1.建立采購(gòu)考核