u8cloud基礎(chǔ)供應(yīng)鏈云融和實施方案采購+銷售+庫存+質(zhì)檢+存貨+云VIP

客戶LOGOPAGEPAGE117XXX客戶業(yè)務(wù)藍(lán)圖_實施方案版本：V1.0XXX項目狀態(tài)：□草稿■完成×××基礎(chǔ)供應(yīng)鏈云融合實施解決方案建立日期:修改日期:文控編號:UF_XX(機構(gòu)代碼)_XX(實施)_XXXX(PMP項目號)_XX(階段)_XX(流水號)_M(為里程碑)客戶項目經(jīng)理：日期：某著名企業(yè)項目經(jīng)理：日期：<說明：本方案基于某著名企業(yè)XX產(chǎn)品系列軟件，主要針對XX產(chǎn)品X版本，由于不同版本產(chǎn)品功能會有差異，當(dāng)您使用XX產(chǎn)品其他版本時，敬請進(jìn)行詳細(xì)的測試和修訂。>文檔控制更改記錄日期更改記錄2018-4-20劉玉V1.0查閱名字備注分發(fā)抄送.名字意見本文檔圖例說明序號圖例名稱說明01開始流程始點：也可以表示系統(tǒng)的初始化例程；02子流程一個預(yù)先定義的特定的進(jìn)程、模塊或一個流程單元，代表接上一個流程或觸發(fā)下一個流程（需要進(jìn)一步分解的處理過程）03事件/進(jìn)程代表流程中的任何事件、進(jìn)程及處理過程，在繪制流程時，需注明事件或進(jìn)程的名稱04文檔/單據(jù)/報表表示可以閱讀的數(shù)據(jù)05多文檔/單據(jù)需要輸出多份文檔或單據(jù)傳送不同的部門，在繪制流程時，需注明文檔/單據(jù)的名稱06條件判斷條件判斷、選擇或決策07數(shù)據(jù)代表需要輸入或輸出的附加數(shù)據(jù)08崗位動作流程中關(guān)鍵崗位進(jìn)行任務(wù)處理09系統(tǒng)外銜接流程內(nèi)各事件/進(jìn)程之間的系統(tǒng)外弱關(guān)聯(lián)10步驟指向流程內(nèi)各事件/進(jìn)程之間的連接指向11審批流程流程中的審批事項12系統(tǒng)數(shù)據(jù)系統(tǒng)中成體系數(shù)據(jù)13關(guān)鍵動作接口數(shù)據(jù)交換或者關(guān)鍵動作標(biāo)示14結(jié)束結(jié)束符：表示流程或模塊的結(jié)束點

目錄第一章概述 11第二章實施架構(gòu) 122.1項目背景 122.2總體目標(biāo) 122.3實施范圍 132.3.1組織范圍 132.3.2功能范圍 132.4整體規(guī)劃 142.5驗收標(biāo)準(zhǔn) 15第三章基礎(chǔ)設(shè)置 163.1組織設(shè)計 163.1.1公司目錄 163.1.2組織機構(gòu) 163.2基本檔案 173.2.1幣別 173.2.2計量單位 173.2.3部門檔案 173.2.4客商檔案 173.2.5存貨檔案 183.2.6倉庫檔案 203.2.7貨位檔案 213.2.8檢驗項目 213.2.9檢驗標(biāo)準(zhǔn) 213.2.10結(jié)算方式 213.3單據(jù)規(guī)則 223.3.1單據(jù)編碼 223.3.2收發(fā)類別 223.4系統(tǒng)參數(shù) 233.5權(quán)限設(shè)置 23第四章全渠道營銷 234.1基礎(chǔ)配置 234.1.1業(yè)務(wù)參數(shù) 234.1.2交 244.2經(jīng)銷商協(xié)同 244.2.1業(yè)務(wù)描述 244.2.2業(yè)務(wù)流程 254.2.3流程說明 254.2.4關(guān)鍵配置 264.3電商通集成 264.3.1業(yè)務(wù)描述 264.3.2業(yè)務(wù)流程 274.3.3流程說明 274.3.4關(guān)鍵配置 284.4銷售合同 294.4.1業(yè)務(wù)描述 294.4.2業(yè)務(wù)流程 294.4.3流程說明 304.4.4關(guān)鍵配置 304.5普通銷售 304.5.1業(yè)務(wù)描述 304.5.2業(yè)務(wù)流程 314.5.3流程說明 324.5.4關(guān)鍵配置 344.6銷售退貨/補貨 344.6.1業(yè)務(wù)描述 344.6.2業(yè)務(wù)流程 354.6.3流程說明 354.6.4關(guān)鍵配置 364.7銷售簽收途損 364.7.1業(yè)務(wù)描述 364.7.2業(yè)務(wù)流程 374.7.3流程說明 374.7.4關(guān)鍵配置 384.8銷售價格管理 394.8.1業(yè)務(wù)描述 394.8.2業(yè)務(wù)流程 404.8.3流程說明 404.8.4關(guān)鍵配置 434.9信用及賬期管理 434.9.1業(yè)務(wù)描述 434.9.2業(yè)務(wù)流程 444.9.3流程說明 454.9.4關(guān)鍵配置 464.10關(guān)鍵報表 464.10.1銷售綜合日報 464.10.2銷售訂單跟蹤表 474.10.3銷售訂單匯總表 474.10.4銷售毛利ABC分析 48第五章云采協(xié)同 495.1基礎(chǔ)配置 495.1.1業(yè)務(wù)參數(shù) 495.1.2交 495.2友云采 505.2.1業(yè)務(wù)描述 505.2.2業(yè)務(wù)流程 505.2.3業(yè)務(wù)說明 515.2.4關(guān)鍵配置 515.3采購合同 525.3.1業(yè)務(wù)描述 525.3.2業(yè)務(wù)流程 535.3.3業(yè)務(wù)說明 535.3.4關(guān)鍵配置 535.4普通采購 545.4.1業(yè)務(wù)描述 545.4.2業(yè)務(wù)流程 555.4.3流程說明 555.4.4關(guān)鍵配置 575.5采購?fù)素?換貨 585.5.1業(yè)務(wù)描述 585.5.2業(yè)務(wù)流程 595.5.3流程說明 595.5.4關(guān)鍵配置 615.6VMI采購 615.6.1業(yè)務(wù)描述 615.6.2業(yè)務(wù)流程 625.6.3流程說明 625.6.4關(guān)鍵配置 645.7消耗性采購 645.7.1業(yè)務(wù)描述 645.7.2業(yè)務(wù)流程 655.7.3流程說明 655.7.4關(guān)鍵配置 665.8關(guān)鍵報表 665.8.1采購綜合日報 665.8.2供應(yīng)商采購排行分析 675.8.3業(yè)務(wù)員部門考核表 67第六章庫存管理 686.1基礎(chǔ)配置 686.1.1業(yè)務(wù)參數(shù) 686.1.2交 686.2入庫業(yè)務(wù) 686.2.1業(yè)務(wù)描述 686.2.2業(yè)務(wù)流程 696.2.3業(yè)務(wù)說明 706.2.4關(guān)鍵配置 736.3出庫業(yè)務(wù) 736.3.1業(yè)務(wù)描述 736.3.2業(yè)務(wù)流程 736.3.3業(yè)務(wù)說明 746.3.4關(guān)鍵配置 756.4庫存調(diào)整 756.4.1業(yè)務(wù)描述 756.4.2業(yè)務(wù)流程 766.4.3業(yè)務(wù)說明 776.4.4關(guān)鍵配置 806.5庫存盤點 806.5.1業(yè)務(wù)描述 806.5.2業(yè)務(wù)流程 816.5.3業(yè)務(wù)說明 816.5.4關(guān)鍵配置 826.6條碼管理 826.6.1業(yè)務(wù)描述 826.6.2業(yè)務(wù)流程 836.6.3流程說明 856.6.4關(guān)鍵配置 896.7批次管理 896.7.1業(yè)務(wù)描述 896.7.2業(yè)務(wù)說明 906.8貨位管理 906.8.1業(yè)務(wù)描述 906.8.2業(yè)務(wù)說明 906.9關(guān)鍵報表 916.9.1庫存出入庫流水 916.9.2現(xiàn)存量表 916.9.3庫存收發(fā)匯總表 926.9.4庫存展望量報表 93第七章質(zhì)量管理 937.1基礎(chǔ)配置 937.1.1業(yè)務(wù)參數(shù) 937.1.2交 937.2采購檢驗 947.2.1業(yè)務(wù)描述 947.2.2業(yè)務(wù)流程 947.2.3流程描述 957.2.4關(guān)鍵配置 967.3庫存復(fù)檢 967.3.1業(yè)務(wù)描述 967.3.2業(yè)務(wù)流程 967.3.3業(yè)務(wù)描述 967.3.4關(guān)鍵配置 987.4銷售退貨檢驗 987.4.1業(yè)務(wù)描述 987.4.2業(yè)務(wù)流程 987.4.3業(yè)務(wù)描述 997.4.4關(guān)鍵配置 997.5不良處理 997.5.1業(yè)務(wù)描述 997.5.2業(yè)務(wù)流程 1007.5.3業(yè)務(wù)說明 1007.5.4關(guān)鍵配置 1017.6關(guān)鍵報表 1017.6.1品質(zhì)查詢 1017.6.2不合格品明細(xì) 102第八章應(yīng)付管理 1028.1應(yīng)付期初 1028.1.1業(yè)務(wù)描述 1028.1.2業(yè)務(wù)流程 1038.1.3流程說明 1038.2采購應(yīng)付業(yè)務(wù) 1038.2.1業(yè)務(wù)描述 1038.2.2業(yè)務(wù)流程 1048.2.3流程說明 1048.2.4關(guān)鍵配置 1048.3采購付款業(yè)務(wù) 1058.3.1業(yè)務(wù)描述 1058.3.2業(yè)務(wù)流程 1058.3.3流程說明 1058.3.4關(guān)鍵配置 1068.4采購暫估應(yīng)付 1068.4.1業(yè)務(wù)描述 1068.4.2業(yè)務(wù)流程 1068.4.3流程說明 1078.4.4關(guān)鍵配置 1078.5應(yīng)付付款核銷 1078.5.1業(yè)務(wù)描述 1078.5.2業(yè)務(wù)流程 1088.5.3流程說明 1088.5.4關(guān)鍵配置 109第九章應(yīng)收管理 1099.1應(yīng)收期初 1099.2銷售應(yīng)收業(yè)務(wù) 1099.2.1業(yè)務(wù)描述 1099.2.2業(yè)務(wù)流程 1099.2.3流程說明 1109.2.4關(guān)鍵配置 1109.3銷售收款（預(yù)收）業(yè)務(wù) 1109.3.1業(yè)務(wù)描述 1109.3.2業(yè)務(wù)流程 1119.3.3流程說明 1119.3.4關(guān)鍵配置 1119.4銷售暫估應(yīng)收 1129.4.1業(yè)務(wù)描述 1129.4.2業(yè)務(wù)流程 1129.4.3流程說明 1129.4.4關(guān)鍵配置 113第十章存貨核算 11310.1期初余額錄入 11310.2存貨成本計算業(yè)務(wù) 11310.2.1業(yè)務(wù)描述 11310.2.2業(yè)務(wù)流程 11410.2.3流程說明 11410.2.4關(guān)鍵配置 11510.3存貨成本調(diào)整業(yè)務(wù) 11510.3.1入庫調(diào)整單 11510.3.2出庫調(diào)整單 11510.4成本計算步驟 116第十一章客開清單 117第十二章未盡事項 117概述某著名企業(yè)（以下簡稱XXX）的調(diào)研，以及調(diào)研形成的調(diào)研報告；加上XXX目標(biāo)業(yè)務(wù)流程設(shè)計及確認(rèn)，以及經(jīng)過確認(rèn)的目流業(yè)務(wù)流程文檔；同時結(jié)合ERP的管理思想、功能特點，共同構(gòu)成了該《XXX項目實施解決方案》。本實施業(yè)務(wù)解決方案由XXERP項目實施組編寫完成，需要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱確認(rèn)并簽字。本實施解決方案經(jīng)用戶測試驗證，滿足客戶需求，本方案簽章確認(rèn)后，標(biāo)志截止本里程碑的工作已完成，可按有關(guān)程序進(jìn)入下一步的工作。本業(yè)務(wù)解決方案是依據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)研分析整理加工而成，其中問題如果涉及多個部門及崗位，可由相關(guān)人員共同商討確認(rèn)。本業(yè)務(wù)解決方案將盡量做到準(zhǔn)確、詳細(xì)、全面，報告中如有錯誤、不當(dāng)、或遺漏的問題，請客戶方予以糾正和補充。此解決方案為其以后實施工作的重要依據(jù)，需要某著名企業(yè)和XXX公司雙方最終確認(rèn)，如果需要變更內(nèi)容，則必須由雙方共同協(xié)商。此文檔一式兩份，某著名企業(yè)公司和XXX公司各保留一份。實施架構(gòu)項目背景企業(yè)歷史、主營產(chǎn)品某省市場分布、實力與榮譽、未來發(fā)展規(guī)劃某著名企業(yè)是隸屬于XXX國有某省市公司（股票代碼某著名企業(yè)經(jīng)營范圍包括民用領(lǐng)域的通信網(wǎng)絡(luò)、電子信息、集成電路、某省市與物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)自動化、工業(yè)安全、軌道交通、節(jié)能環(huán)保與新能源電子、智能裝備、傳感器、特種電機、紡織機械、光學(xué)儀器等的設(shè)計某著名企業(yè)民用方向產(chǎn)品的銷售，目前產(chǎn)品類型主要為消費電子類產(chǎn)品，目前的管理模式主要是：某著名企業(yè)直接向集團(tuán)進(jìn)行采購為主，有些商品可直接向第三方采購；倉儲模式：自建倉儲/分倉模式；銷售模式：分為線上以及線下渠道，線上渠道包括第三方電商平臺（京東、天貓、亞馬遜等）、微信商城、自建B2C電子商城，線下渠道主要是代理商銷售模某著名企業(yè)應(yīng)用的是集團(tuán)統(tǒng)一部署的財務(wù)系統(tǒng)，供應(yīng)鏈管理信息系統(tǒng)還未進(jìn)行部署，也是本次信息化需要完善的環(huán)某著名企業(yè)供應(yīng)鏈管理信息系統(tǒng)的部署實施迫在眉睫，亟需通過供應(yīng)鏈系統(tǒng)的建設(shè)打造一個統(tǒng)一、集成、實時共享的信息管理平臺以適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，優(yōu)化配置資源、提高質(zhì)量、降低成本、協(xié)同商務(wù)、實現(xiàn)信息共享、支持風(fēng)險管控、提高業(yè)務(wù)操作效率；總體目標(biāo)[陳述客戶企業(yè)信息化戰(zhàn)略和總體目標(biāo)]示例：通過某著名企業(yè)U8CLOUD-V2.0產(chǎn)品的實施，可以協(xié)助XXX建立內(nèi)外高效協(xié)同,快速響應(yīng)的供應(yīng)鏈通路，實現(xiàn)：建立面向供應(yīng)商、渠道/經(jīng)銷商、終端客戶和企業(yè)的供應(yīng)鏈管理，實現(xiàn)財務(wù)、倉儲、物流、銷售、采購以及線上平臺和門戶協(xié)同業(yè)務(wù)的無縫連接和高度集成，達(dá)到信息流、資金流、物流的三流合一；通過友云采對接西域等電商平臺，實現(xiàn)一鍵發(fā)布跨網(wǎng)尋源比價采購，幫助企業(yè)簡化詢價流程，擴大詢價范圍，充分競價，降低采購成本，實現(xiàn)與供應(yīng)商的高效協(xié)同；通過U訂貨與U8cloud系統(tǒng)的無縫對接，提高企業(yè)與經(jīng)銷商等企業(yè)客戶的溝通協(xié)作效率;實現(xiàn)與第三方電商平臺、支付平臺、倉儲和物流平臺數(shù)據(jù)信息對接，并在線進(jìn)行訂單審核、打單、發(fā)貨等業(yè)務(wù)處理;加強業(yè)務(wù)流程管控，完善授權(quán)機制，提高事后審計能力，保留業(yè)務(wù)線索，實現(xiàn)全流程可追溯；建立規(guī)范的質(zhì)量信息的管理、采集、分析體系；提供決策支持信息。實施范圍組織范圍根據(jù)系統(tǒng)上線目標(biāo)，本次信息化項目供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)實施范某著名企業(yè)，集團(tuán)公司有獨立的核算系統(tǒng)不在本次信息化范圍，財務(wù)核算暫時沿用集團(tuán)系統(tǒng)，財務(wù)業(yè)務(wù)一體化作為后期規(guī)劃；功能范圍供應(yīng)鏈系統(tǒng)的實施為某著名企業(yè)U8cloudV2.0產(chǎn)品的以下模塊：[列示應(yīng)用模塊]示例：領(lǐng)域明細(xì)模塊云融合友云采U訂貨電商通供應(yīng)鏈采購管理庫存管理銷售管理銷售價格銷售信用質(zhì)量管理財務(wù)管理應(yīng)收管理應(yīng)付管理現(xiàn)金管理存貨核算整體規(guī)劃內(nèi)外高效協(xié)同整體規(guī)劃藍(lán)圖：2、規(guī)劃流程示意總圖:驗收標(biāo)準(zhǔn)本項目采用分階段提交成果和驗收的方法。在得到本階段成果的確認(rèn)以后，再開始下一階段的實施工作，以保證項目始終在實施雙方意見一致的前提下進(jìn)行。項目階段驗收將根據(jù)雙方確認(rèn)的本階段實施目標(biāo)，工作計劃和提交的階段工作完成報告作出結(jié)論。在某著名企業(yè)方書面提出驗收申某著名企業(yè)（或其授權(quán)人）應(yīng)在5個工作日內(nèi)，書面簽署確認(rèn)報告或向某著名企業(yè)項目組提出優(yōu)化的建議。基礎(chǔ)設(shè)置組織設(shè)計公司目錄某著名企業(yè)所有公司的基本信息、聯(lián)系信息，包括公司編號、名稱、聯(lián)系方式等相關(guān)信息，并確定分子公司之間的關(guān)系，在集團(tuán)根某著名企業(yè),如下示例說明：1、公司不分級，公司在集團(tuán)內(nèi)的隸屬關(guān)系是通過錄入該公司的上級公司體現(xiàn)出來的2、公司“上級公司”參照的內(nèi)容不包含自身及子公司組織機構(gòu)組織機構(gòu)設(shè)置包括庫存組織、部門檔案、采購組織和銷售組織、會計主體設(shè)置。是進(jìn)行庫存業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)和銷售業(yè)務(wù)、財務(wù)會計以及企業(yè)各類業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。庫存組織：指在公司的一個或一組業(yè)務(wù)獨立經(jīng)營的部門。一個庫存組織只能屬于一個公司。一個公司可以設(shè)有多個庫存組織。采購組織：負(fù)責(zé)為一個或多個單位采購物料和提供服務(wù)及與供應(yīng)商協(xié)商價格和供貨條款的組織單位。銷售組織：企業(yè)按照一定的業(yè)務(wù)模式（往往按照事業(yè)部若產(chǎn)品形態(tài)）區(qū)分出的一種組織模式，銷售組織既可以是實際存在的組織機構(gòu)，也可以是虛擬的組織，銷售組織在銷售業(yè)務(wù)中有著重要的統(tǒng)計某著名企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置如下：組織類型組織編碼組織名稱上級組織所屬公司備注采購組織C0001XXX采購某著名企業(yè)銷售組織A0001XXX銷售某著名企業(yè)庫存組織K0001XXX倉儲某著名企業(yè)倉庫性質(zhì)：二者皆是基本檔案基本檔案詳見靜態(tài)數(shù)據(jù)表，在此僅描述主要檔案的設(shè)置規(guī)則。幣別基礎(chǔ)資料幣別，定義和維護(hù)業(yè)務(wù)以及賬務(wù)處理使用的幣種。代碼名稱幣符財務(wù)系統(tǒng)精度業(yè)務(wù)系統(tǒng)精度RMB人民幣￥22USD美元＄22計量單位單位編碼單位名稱量綱是否基本單位換算率01個件數(shù)是102KG重量是103米長度否504平方米面積是1部門檔案根據(jù)系統(tǒng)建模的方案，部門需要建立行政組織下面。部門編碼規(guī)則：一級部門兩位流水碼，下級部門繼承上級部門編碼+兩位流水碼，依次類推。部門的上下層級關(guān)系通過選擇“上級部門”進(jìn)行確定。部門檔案以靜態(tài)數(shù)據(jù)表為準(zhǔn)，此處不再羅列；客商檔案客商分類：客商基本分類編碼客商基本分類名稱01經(jīng)銷商02一般客戶03客戶11原料供應(yīng)商12辦公用品編碼規(guī)則說明：編碼層級：1級；每級編碼長度：一級2位，0開頭主要為客戶，1開頭只要為供應(yīng)商編碼屬性：數(shù)字；客商基本檔案：客商管理檔案記錄客商的一些具體某著名企業(yè)部分科室檔案：客戶編碼客戶名稱客戶簡稱客戶類型地區(qū)等級是否渠道020000某著名企業(yè)麥德龍散戶某省市KA0100某著名企業(yè)成都貿(mào)易經(jīng)銷商某省市是110000某著名企業(yè)原料供應(yīng)商主要字段說明：客戶編碼：客戶的系統(tǒng)編碼；客戶名稱：客戶的全稱；客戶類型：客戶的分類；客戶等級：客戶的級別，銷售用于統(tǒng)計的一個維度；是否渠道戶，打鉤選擇為渠道客戶。編碼規(guī)則說明：編碼層級：2級；每級編碼長度：一級7位；前兩位是客商分類，后五位為流水碼；編碼屬性：數(shù)字；存貨檔案存貨分類存貨分類是在帳套范圍內(nèi)完成存貨分類的定義，以便于按分類查找及統(tǒng)計數(shù)據(jù)，屬于集團(tuán)、公司共享檔案。集團(tuán)可以編輯集團(tuán)數(shù)據(jù)，下級公司可見可用集團(tuán)數(shù)據(jù)，但是不能編輯集團(tuán)數(shù)據(jù)。下級公司能否編輯公司數(shù)據(jù)，由集團(tuán)基本檔案參數(shù)“集團(tuán)控制存貨分類到幾某著名企業(yè)設(shè)置存貨分類分3級。分類如下：編碼示例********一級二級三級PGT00001電動車級別編碼含義備注1P銷售包裝2GT綠色交通KJ空氣凈化FS防火保存EA老年輔具KP兒童保護(hù)WD可穿戴XX其它待補充3XXXXX五位流水號數(shù)字組合，從00001到99999存貨基本檔案存貨基本檔案主要完成企業(yè)商品或原材料、成品等存貨的屬性定義。屬于集團(tuán)檔案，以集團(tuán)登陸才可編輯,并可分配下級公司存貨管理檔案存貨管理檔案主要完成企業(yè)商品或原材料、成品等存貨的屬性定義。公司定義完存貨檔案可將其分配到庫存組織，屬公司檔案，集團(tuán)分配的存貨可對公司屬性的內(nèi)容進(jìn)行編輯，同時也可以在公司建立專屬于本公司的存貨管理檔案信息。下級公司能否編輯，由集團(tuán)基本檔案參數(shù)“存貨檔案是否允單位增加”為“是”還是“否”決定。存貨編碼：存貨分類+4位流水號，例如：PGT00001；存貨檔案的唯一標(biāo)識，必須輸入，不可重復(fù)計量單位：存貨多為多計量單位，主計量和業(yè)務(wù)常用計量單位多為固定換算，通常主計量單位應(yīng)為最小包裝單位或成本計價單位稅目：存貨對應(yīng)的增值稅稅目。在收付單據(jù)上選取存貨自動帶出，并計算稅金，參照稅目稅率檔案，必須輸入批次管理:定義存貨的批次管理屬性，批次管理的存貨系統(tǒng)將提供批次控制信息及功能。需要批次管理時設(shè)置。設(shè)置后庫存所有出入庫單據(jù)需要錄入批次。選擇是/否參考售價：系統(tǒng)可作為銷售參考。可輸可不輸,默認(rèn)值為空未說明項目按默認(rèn)設(shè)置存貨生產(chǎn)檔案物料生產(chǎn)檔案是記錄存貨管理檔案中分配到工廠的物料的屬性,屬公司檔案，可以對公司分配給庫存組織的檔案內(nèi)容進(jìn)行編輯，不能直接增加庫存組織的存貨檔案。安全庫存：物料在倉庫中的安全庫存量。應(yīng)小于最大庫存量，小于等于再訂貨點，小于等于最低庫存。可輸可不輸最高庫存量：物料在倉庫中的最大庫存量。應(yīng)大于最低庫存量，大于再訂貨點，大于安全庫存。可輸可不輸最低庫存量：物料在倉庫中的最低庫存量。應(yīng)小于最大庫存量。小于等于再訂貨點和安全庫存。可輸可不輸記價方式：物料的計價方式，可選計劃價、全月平均、某著名企業(yè)平均、先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、個別計價，默認(rèn)為某著名企業(yè)平均。個別計價不能進(jìn)行某著名企業(yè)商品價格比較穩(wěn)定，計價方式選擇全月平均；未說明項目按默認(rèn)設(shè)置某著名企業(yè)設(shè)置三個倉庫，電商倉庫對接線上平臺，平臺銷售可直接從此倉庫出貨和成品庫設(shè)置安全庫存定期補貨，電商庫和成品庫都啟用貨位管理：倉庫編碼倉庫名稱是否貨位管理是否廢品庫是否供應(yīng)商寄存001倉庫否否否002成品庫是否否003電商庫是否否004供應(yīng)商倉否否是009不良品倉否是否貨位檔案貨位檔案可以對貨位管理倉庫的貨位編碼體系定義及相關(guān)屬性的設(shè)置。貨位檔案的設(shè)置只能針對于選擇了進(jìn)行貨位管某著名企業(yè)電商庫和成品庫啟用貨位管理，貨位相關(guān)設(shè)置如下：每個倉庫分為四塊：待檢區(qū)、靠墻陳列柜3個（分3層）、三排貨位（每排三層，每層10格）：定義為：區(qū)：3；排：3；層：3；格：10。待檢區(qū)：01貨位靠墻陳列柜3個：02－01－01、02－01－0202－03－03三排貨位：03－xx-xx-xx檢驗項目根據(jù)企業(yè)質(zhì)檢的需要定義檢驗項目，包括檢驗項目編碼、名稱、上級檢驗項目等，用于檢驗項目的參照錄入，檢驗項目分析方法一般為：定量分析，檢驗項目支持?jǐn)?shù)據(jù)權(quán)限,維護(hù)質(zhì)檢單時，可以根據(jù)操作員的數(shù)據(jù)權(quán)限顯示檢驗項目；檢驗標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置質(zhì)量檢驗時的檢驗項目及其標(biāo)準(zhǔn)，用于質(zhì)檢處理時與實際檢驗信息進(jìn)行比較，以確定檢驗結(jié)果，按存貨類、存貨或供應(yīng)商分配檢驗標(biāo)準(zhǔn)及檢驗方式，實際檢驗時按存貨、存貨分類或存貨+工序分配完整的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方式為實際質(zhì)量管理業(yè)務(wù)提供約束；結(jié)算方式建立和管理采購銷售所涉及到的某著名企業(yè)結(jié)算方式如下：結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱0現(xiàn)金1支票2匯款3網(wǎng)銀4承兌匯票單據(jù)規(guī)則單據(jù)編碼編碼規(guī)則用于指定各個單據(jù)的編碼生某著名企業(yè)按照“業(yè)務(wù)字母標(biāo)示+流水號”模式；主要單據(jù)及編碼規(guī)則具體設(shè)置如下模塊單據(jù)類型編碼說明示例銷售管理銷售訂單字母標(biāo)示+年月+五位流水號XSDD20180300001銷售出庫單字母標(biāo)示+年月+五位流水號XSCK20180300001銷售發(fā)票字母標(biāo)示+年月+五位流水號XSFP20180300001退貨申請單字母標(biāo)示+年月+五位流水號THSQ20180100001采購管理采購入庫單字母標(biāo)示+年月+五位流水號CGRK201803000001采購發(fā)票字母標(biāo)示+年月+五位流水號CGFP201803000001采購到貨單字母標(biāo)示+年月+五位流水號TLSQ201801000001應(yīng)收管理應(yīng)收單字母標(biāo)示+年月+五位流水號YSD20180300001其他應(yīng)收單字母標(biāo)示+年月+五位流水號QTYS20180300001應(yīng)付管理應(yīng)付單字母標(biāo)示+年月+五位流水號YFD20180300001其他應(yīng)付單字母標(biāo)示+年月+五位流水號QTYF20180300001現(xiàn)金管理收款單字母標(biāo)示+年月+五位流水號SKD20180300001付款單字母標(biāo)示+年月+五位流水號FKD20130300001庫存管理其他入庫單字母標(biāo)示+年月+五位流水號QTRK20180300001其他出庫單字母標(biāo)示+年月+五位流水號QTCK20180300001庫存調(diào)撥單字母標(biāo)示+年月+五位流水號ZJDB20180300001收發(fā)類別收發(fā)類別的定義，便于按出入庫分類統(tǒng)計數(shù)據(jù)，生成相應(yīng)憑證；收發(fā)類別編號名稱收發(fā)標(biāo)志1入庫收101采購入庫收102調(diào)撥入庫收104其他入庫收2出庫發(fā)201銷售出庫發(fā)202調(diào)撥出庫發(fā)204其他出庫發(fā)系統(tǒng)參數(shù)公共參數(shù)指對所有公司的業(yè)務(wù)系統(tǒng)模塊都會有影響的參數(shù)：系統(tǒng)模塊參數(shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)設(shè)置值公共參數(shù)BD301本位幣人民幣公共參數(shù)BD501數(shù)量小數(shù)位2公共參數(shù)BD502輔計量單位小數(shù)位2公共參數(shù)BD503換算率2公共參數(shù)BD504存貨成本單價小數(shù)位2公共參數(shù)BD505采購/銷售單價小數(shù)位2公共參數(shù)BD506成本小數(shù)位2☆此處只包含系統(tǒng)級主要參數(shù)設(shè)置，模塊參數(shù)在具體模塊做設(shè)置，未作列示參數(shù)按默認(rèn)設(shè)置，不做修改權(quán)限設(shè)置請參照《實施解決方案-角色及權(quán)限設(shè)置（附）》；全渠道營銷基礎(chǔ)配置業(yè)務(wù)參數(shù)所屬模塊參數(shù)代碼參數(shù)名稱取值控制下級參數(shù)用途及用法銷售管理S017銷售訂單是否嚴(yán)格執(zhí)行合同價格是否銷售管理S023是否允售訂單出庫否否銷售管理S025是否允售訂單開票否否銷售管理S064是否允售出庫單開票否否銷售管理S049發(fā)票是否自動進(jìn)行合并開票是否銷售管理S077贈品是否開票是否銷售管理S070是否允貨單出庫否否銷售管理SO07銷售訂單開票容差控制不控制否銷售價格SA32價目表是否允修改否否銷售價格SA13定價方式集團(tuán)定價下發(fā)否銷售價格SA09基價含稅是否銷售價格SA10批量分級定價標(biāo)準(zhǔn)全額累進(jìn)定價否信用管理CC09客戶信用額度是否允修改否否電商通傳遞ERP配置訂單審核無電商通發(fā)貨狀態(tài)同步時點電子面單打印無電商通訂單審核后自動創(chuàng)建發(fā)貨單否無電商通DST001是配置銷售訂單的業(yè)務(wù)流程普通銷售無電商通DST002是拉過來的銷售訂單的制單人Demo1無電商通DST003是對應(yīng)的銷售組織Xxx銷售公司無交編碼名稱參數(shù)設(shè)置業(yè)務(wù)規(guī)則SO01普通銷售退貨之后才能換貨默認(rèn)4331發(fā)貨單默認(rèn)設(shè)置默認(rèn)4C-01普通銷售出庫影響現(xiàn)存量、影響成本默認(rèn)32-02銷售發(fā)票普通發(fā)票默認(rèn)經(jīng)銷商協(xié)同業(yè)務(wù)描述U訂貨與U8cloud融合，為企業(yè)與經(jīng)銷商等各方搭建的交，企業(yè)可在U訂貨發(fā)布商品信息、營銷政策；經(jīng)銷商，直接通過電腦、PAD、手機APP、企業(yè)微信入口等多種終端，自助完成下單、支付，經(jīng)銷商的業(yè)務(wù)信息，自動進(jìn)入U8cloud。企業(yè)可根據(jù)經(jīng)銷商的訂單、付款情況組織生產(chǎn)、發(fā)貨等業(yè)務(wù)處理；管控目標(biāo)：搭建經(jīng)銷商要貨通路，加強合作黏性和效率；業(yè)務(wù)流程流程說明序號業(yè)務(wù)名稱輸入輸出說明00登陸門戶瀏覽器中輸入進(jìn)行訂單確認(rèn)；03同步U8cloud銷售訂單U訂單銷售訂單訂單確認(rèn)后，U訂單自動推送給U8cloud一訂單04企業(yè)訂單確認(rèn)企業(yè)銷售員登陸U8cloud，查看同步記錄并確認(rèn)訂單有效性，進(jìn)行審核確認(rèn)；05訂單執(zhí)行流程確認(rèn)后的訂單進(jìn)行銷售出庫處理，通普通銷售，訂單交付流程；關(guān)鍵配置U8cloud與U訂貨的接口通過友企連實現(xiàn)，在接口配置中一共涉及如下步驟，詳細(xì)配置找相關(guān)配置文檔說明，在此不詳述營銷云登錄,瀏覽器中輸入電商通集成業(yè)務(wù)描述電商通V2.0面向U8cloud客戶提供公有云應(yīng)用服務(wù)，幫助企業(yè)通過電商通產(chǎn)品實現(xiàn)與第三方電商平臺、支付平臺、倉儲和物流平臺數(shù)據(jù)信息對接，并在線進(jìn)行訂單審核、打單、發(fā)貨等業(yè)務(wù)處理。U8C系統(tǒng)支持創(chuàng)建定時任務(wù)定時抓取已發(fā)貨商通平臺訂單到U8C進(jìn)行財務(wù)核算處理，減輕重復(fù)錄單工作；管控目標(biāo)：通過電商通對接所有的電商平臺（包括自建）的網(wǎng)上訂單，集中進(jìn)行訂單的庫存分配和發(fā)貨處理；各電商平臺銷售商品上架庫存數(shù)量設(shè)立專屬電商庫；業(yè)務(wù)流程流程說明序號業(yè)務(wù)名稱輸入輸出說明00平臺購物會員客戶瀏覽商鋪商品,把喜愛的商品加入購物車01訂單結(jié)算選擇結(jié)算方式,對購物車商品進(jìn)行匯總結(jié)算02下單維護(hù)好物流信息并結(jié)完成后,提交購買信息生成店鋪訂單03訂單下載平臺訂單定時(10分鐘或者半個小時)自動進(jìn)行下載,同步頻率根據(jù)業(yè)務(wù)量靈活控制04同步電商訂單店鋪訂單各平臺訂單同步到電商通后，行成電商通店鋪訂單,05訂單確認(rèn)電商客服A在電商通平臺訂單列表查詢到同步后的訂單，符合出貨要求的訂單進(jìn)行確認(rèn)處理06平臺發(fā)貨店鋪訂單發(fā)貨單電商客服根據(jù)店鋪訂單創(chuàng)建發(fā)貨單，打包發(fā)貨；07電子面單打印電商客服B根據(jù)發(fā)貨信息打印電子面單，交接物流發(fā)貨，系統(tǒng)設(shè)置打印面單同時自動反饋上傳發(fā)貨狀態(tài)和物流單號到電商平臺08驗貨電商客服B對著發(fā)貨單，檢查包裹商品正確，確認(rèn)發(fā)貨地址無誤；09稱重電商客服B對包裹信息進(jìn)行稱重，并計算運費信息10同步U8cloud銷售訂單銷售訂單U8C配置后臺任務(wù)定時同步已發(fā)貨狀態(tài)電商通訂單，銜接財務(wù)核算處理；11U8C銷售訂單電商通訂單U8C銷售訂單后臺任務(wù)定時同步電商通訂單到U8C12揀貨出庫銷售訂單銷售出庫單倉庫管理員參照銷售訂單生成銷售出庫單，審核出庫單扣減倉庫庫存；13財務(wù)開票銷售出庫單銷售發(fā)票根據(jù)出庫記錄開具銷售發(fā)票14結(jié)算對賬賬戶結(jié)算流水電商客服定期下載支付平臺賬戶的結(jié)算信息，并對賬核對15財務(wù)核算電商客服把核對無誤的賬戶結(jié)算流水定期給公司財務(wù)，財務(wù)根據(jù)賬戶結(jié)算流水和出庫記錄進(jìn)行核銷和賬務(wù)結(jié)算及核算；關(guān)鍵配置通過商務(wù)系統(tǒng)購買電商通，獲取登錄用戶和密碼、及session、對外企業(yè)ID后，再進(jìn)行相關(guān)配置，具體配置參考配置說明；銷售合同業(yè)務(wù)描述本某著名企業(yè)所有新、老客戶銷售合同的簽訂流程，首先由銷售業(yè)務(wù)員與客戶進(jìn)行對接，等有確定的銷售合同后錄入系統(tǒng)。零散銷售和平臺銷售可不通過此流程；經(jīng)銷商要貨可直接通過U訂貨進(jìn)行處理，也不必簽訂合同；管控目標(biāo)：除樣品/殘次品銷售外，所有的客戶訂單必須簽訂銷售合同，以便后續(xù)追蹤合同的執(zhí)行情況。實現(xiàn)客戶合同統(tǒng)一管理。合同執(zhí)行情況的追蹤：如合同的訂單情況、發(fā)貨情況，結(jié)算情況等的追蹤。業(yè)務(wù)流程流程說明序號業(yè)務(wù)名稱輸入輸出說明01客戶拜訪系統(tǒng)外部工作，由業(yè)務(wù)員與客戶對接。02技術(shù)對接系統(tǒng)外部工作，公司相關(guān)部門與客戶對接。03樣品確認(rèn)系統(tǒng)外部工作，有客戶與公司相關(guān)部門對接。04商務(wù)洽談1、系統(tǒng)外部工作，由公司相關(guān)部門與客戶對接。2、商務(wù)洽談包含產(chǎn)品報價，供貨批量數(shù)量，生產(chǎn)交期，產(chǎn)能等相關(guān)信息的洽談對接。05銷售合同銷售合同業(yè)務(wù)員需要及時把銷售合同錄入U8cloud系統(tǒng)，后續(xù)審核人員需要及時對合同進(jìn)行審批，否則下游不能做銷售訂單。變更：銷售合同中途變更時，直接在原合同上執(zhí)行變更，后續(xù)可以通過版本號、變更歷史查詢到相關(guān)原因。合同可以被終止、凍結(jié)、取消執(zhí)行等。關(guān)鍵配置生效后的銷售合同才可以作為銷售訂單的參照來源（系統(tǒng)默認(rèn)控制）；根據(jù)不同的合同類型設(shè)置合同對訂單不同的執(zhí)行控制方式?？蛇x項有：不控制、控制數(shù)量、控制金額、控制數(shù)量和金額、控制整單數(shù)量、控制整單金額，本案例訂單執(zhí)行嚴(yán)格按合同簽訂存貨數(shù)量；普通銷售業(yè)務(wù)描述普通銷售指公司對外部客戶進(jìn)行的主要銷售業(yè)務(wù)，客戶下單來源有多個渠道：一、是銷售員直接與客戶簽訂銷售訂單，二、經(jīng)銷商U訂貨下單同步的訂單需求，三、電商商鋪C端客戶網(wǎng)上訂單，四、前期簽訂合同的執(zhí)行；訂單的快速交付是企業(yè)收入實現(xiàn)主要環(huán)節(jié)。包括：接開單、訂單檢查（如額度）、倉庫發(fā)貨、銷售開票、跟蹤收款等業(yè)務(wù)等環(huán)節(jié)。管控目標(biāo)：當(dāng)客戶的賒銷金額超過其對應(yīng)的信用額度時，則需要增加預(yù)收款或者走特批流程才能發(fā)貨。銷售出庫單可以在客戶對賬完成后一次性開具大額銷售發(fā)票，也可以根據(jù)客戶的實際需求對幾的銷售出庫單開具銷售發(fā)票。所有的銷售發(fā)貨單、銷售出庫單都必須有來源單據(jù)，以保證數(shù)據(jù)的可追溯性、完整性。業(yè)務(wù)流程流程說明序號業(yè)務(wù)名稱輸入輸出說明00直接下單銷售訂單零散銷售：客戶與銷售員直接對接，說明要貨需求，銷售內(nèi)勤協(xié)助在系統(tǒng)生成銷售訂單01銷售合同銷售合同銷售訂單銷售業(yè)務(wù)員和客戶簽訂框架協(xié)議或者一比大的合同分階段交付執(zhí)行，根據(jù)合同生成銷售訂單1、銷售合同與銷售訂單之間可以是一對一，也可以是一對多的關(guān)系。2、必須把銷售合同以附件的形式上傳到銷售訂單上；02U訂單U訂單銷售訂單經(jīng)銷商直接通過電腦、PAD、手機APP、企業(yè)微信入口等多種終端，自助完成下單、支付，訂單確認(rèn)后同步到U8CLOUD銷售模塊的銷售訂單03電商網(wǎng)上訂單店鋪訂單銷售訂單顧客在電商平臺直接下單后同步到ERP系統(tǒng)的銷售訂單執(zhí)行發(fā)貨；04預(yù)銷售預(yù)訂單預(yù)訂單描述的是客戶訂什么樣的貨、訂貨的數(shù)量、訂貨的價格、收發(fā)貨的時間、地點。企業(yè)在進(jìn)行預(yù)訂單審批、安排后形成銷售訂單，進(jìn)入正常的銷售業(yè)務(wù)流程05訂單確認(rèn)銷售部門的銷售內(nèi)勤查詢訂單信息，確認(rèn)訂單有效性06銷售預(yù)收零散銷售或者信譽一般的客戶需要進(jìn)行保證金或者全款預(yù)收，銷售員根據(jù)具體情況確認(rèn)預(yù)收比例07預(yù)收收款\銷售收款銷售訂單/應(yīng)收單收款單預(yù)收情況：客戶根據(jù)預(yù)收比例直接發(fā)某著名企業(yè)，出納進(jìn)行收款確認(rèn)，定期核對；銷售收款：開完發(fā)票后根據(jù)應(yīng)收情況進(jìn)行收款處理，根據(jù)應(yīng)收單生成收款業(yè)務(wù)系統(tǒng)直接核銷；08發(fā)貨單銷售訂單發(fā)貨單發(fā)貨單由銷售訂單拉式生成，物料等重要信息直接下傳，銷售員根據(jù)客戶要安排實發(fā)數(shù)量、發(fā)貨時間；09信用檢查發(fā)貨單審核時會校驗客戶賬戶余額是否超過其信用額度，如果超過則不能審核，此時客戶需追加預(yù)付款，或者走特批申請流程10信用特批在信用檢查不通過時，如果可以給客戶發(fā)貨，可以走特批流程，以達(dá)到給客戶發(fā)貨的目的11銷售出庫單發(fā)貨單銷售出庫單倉管員參照發(fā)貨指令生成系統(tǒng)銷售出庫單，并揀貨出庫，扣減系統(tǒng)庫存，根據(jù)管理要求可同時打印相關(guān)出庫憑據(jù)，分別傳遞核算部門12銷售發(fā)票銷售出庫單銷售發(fā)票1、多單可以合并生成一發(fā)票。2、客戶代墊運費發(fā)票不能與正常發(fā)票合并生成。13應(yīng)收單銷售發(fā)票應(yīng)收單發(fā)票開具后生成應(yīng)收單，可設(shè)置系統(tǒng)自動生成；14應(yīng)收確認(rèn)應(yīng)收會計查看應(yīng)收記錄進(jìn)行確認(rèn)，作為后期結(jié)算依據(jù)，進(jìn)行往來管理；15收款核銷應(yīng)收會計定期根據(jù)應(yīng)收記錄和收款流水進(jìn)行往來核銷，保證往來賬務(wù)清晰；關(guān)鍵配置一、流程配置關(guān)鍵設(shè)置：銷售發(fā)票設(shè)置消息動作：審批，目的單據(jù)：銷售結(jié)算單（非單據(jù)類）；動作：自動收入成本結(jié)算；二、流程參照關(guān)系及流程顯示入下圖示：三、收入確認(rèn)以發(fā)票開具為準(zhǔn)，當(dāng)期無法及時開票的業(yè)務(wù)需要做暫估處理，處理見應(yīng)收結(jié)算流程；銷售退貨/補貨業(yè)務(wù)描述本流程處理客戶因產(chǎn)品質(zhì)量不良或其它等原因而退回所購貨物而引起的直接退貨業(yè)務(wù)中的物流和相關(guān)信息流進(jìn)行處理，并對退貨業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的控制和跟蹤。管控目標(biāo)：銷售退貨/換貨因為產(chǎn)品原因退貨，需要質(zhì)檢鑒定。退貨后，貨款自動釋放到客戶余額表中，信用額度自動釋放。所有的退貨必須走退貨申請，便于對退貨業(yè)務(wù)的跟蹤業(yè)務(wù)流程流程說明序號業(yè)務(wù)名稱輸入輸出說明00退貨申請退貨申請單由銷售部門業(yè)務(wù)員與客戶對接，然后輸入退貨申請單，描述退貨產(chǎn)品和退貨原因。01退貨審批退貨申請進(jìn)行業(yè)務(wù)審批02審批結(jié)果判斷審批不通過駁回退貨申請，申請通過進(jìn)入退貨處理后續(xù)流程03退貨受理退貨申請單退貨接收單退貨申請單審批通過，由退貨申請轉(zhuǎn)為退貨接收單，進(jìn)入退貨受理環(huán)節(jié)04是否檢驗根據(jù)退貨屬性和退貨實際情況，看是否要進(jìn)行質(zhì)量檢驗。核算退貨理由是否充足，退貨商品是否可再次入庫05質(zhì)檢報告根據(jù)直接情況質(zhì)量部門針對退貨物資出具質(zhì)量檢驗報告06是否合格質(zhì)量檢驗結(jié)果判明合格或者不合格07退貨入庫退貨申請單銷售出庫單(紅字)質(zhì)檢結(jié)果為合格的商品，參照銷售退貨訂單生成銷售出庫單(紅字)，數(shù)量可以被更改。08退貨拒收檢驗不合格的退貨拒收，關(guān)閉退貨接收單，流程結(jié)束09銷售開票根據(jù)退貨記錄開具負(fù)數(shù)銷售發(fā)票10退貨結(jié)算如果需要退款結(jié)算，進(jìn)入應(yīng)收結(jié)算流程，進(jìn)行退款業(yè)務(wù)關(guān)鍵配置存貨管理檔案中有一個屬性影響接收處理:"是否退貨免檢":只有退貨免檢才可以不通過檢驗環(huán)節(jié)直接入庫銷售簽收途損某著名企業(yè)正常銷售過程中可能存在途損情況，本流程通過簽收途損單記錄交貨過程中發(fā)生的損失，如發(fā)貨100，對方收到90，且只能向客戶收90的款，根據(jù)途損的不同情況進(jìn)行相關(guān)處理管控目標(biāo)：對銷售出庫途損進(jìn)行有效跟蹤和控制，實際途損進(jìn)行責(zé)任鑒定非正常損耗的必須鑒定承擔(dān)責(zé)任人，如：承運商、部門、人員等，根據(jù)具體情況進(jìn)行索賠處理業(yè)務(wù)流程流程說明序號業(yè)務(wù)名稱輸入輸出說明01銷售出庫庫存銷售出庫單根據(jù)發(fā)貨指令系統(tǒng)形成銷售出庫單，并委托物流交付客戶02簽收途損庫存銷售出庫單簽收途損單客戶有效簽收數(shù)量和發(fā)出商品數(shù)量不一致時，確認(rèn)差異原因，根據(jù)庫存銷售出庫單形成U8C簽收途損單：簽收途損單中記錄簽收數(shù)量、簽收單價、簽收金額，退回數(shù)量，正常損耗以及非正常損耗等信息，存在非正常損耗情況支持記錄途損責(zé)任到部門、人員的功能，支持簽收定價和退回功能03途損類型途損區(qū)分正常和非正常損耗，支持自動計算合理途損數(shù)量，也支持處理退回業(yè)務(wù)04正常損耗出庫簽收途損單其他出庫單簽收途損單中記錄合理途損數(shù)量，根據(jù)出庫數(shù)量、存貨的合理損耗率自動計算，審批后根據(jù)“合理途損數(shù)量”自動傳存貨核算生成其它出庫單；05非正常損耗索賠簽收途損單銷售應(yīng)收單/銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單簽收途損單支持途損責(zé)任到部門、人員。途損責(zé)任為“部門”時，簽收途損單審批后生成存貨核算銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單（客戶為空）和往來對象為“部門”的應(yīng)收單；途損責(zé)任為“人員”時，簽收途損單審批后生成存貨核算銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單（客戶為空）和往來對象為“業(yè)務(wù)員”的應(yīng)收單。06退回銷售出庫（紅字）庫存銷售出庫單（紅字）簽收途損單中記錄退回數(shù)量，審批后根據(jù)退回數(shù)量自動生成紅字銷售出庫單；銷售出庫單開票前可以通過“出庫對沖”功能與紅字銷售出庫單進(jìn)行紅藍(lán)對沖后再開票；07出庫紅藍(lán)對沖銷售開票時選對應(yīng)紅藍(lán)字庫存銷售出庫單進(jìn)行對沖處理08銷售開票庫存銷售出庫單（紅藍(lán)單）銷售發(fā)票根據(jù)實際客戶實際簽收數(shù)量進(jìn)行開票關(guān)鍵配置在途歸屬：取值為發(fā)貨方、收貨方，對于銷售，只能是發(fā)貨方，對于調(diào)撥，取決于調(diào)撥關(guān)系定義，傳存貨核算時根據(jù)此屬性確定其它出庫單或銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單的所屬庫存組織及倉庫合理途損數(shù)量：自制簽收途損單時，合理途損數(shù)量不可編輯；根據(jù)銷售出庫單/調(diào)撥出庫單生成時，合理途損數(shù)量默認(rèn)=出庫數(shù)量*合理途損率（存貨檔案），可手工修改非合理途損數(shù)量：手工輸入，不能為負(fù)數(shù)退回數(shù)量：自制簽收途損單時，退回數(shù)量不可編輯；根據(jù)銷售出庫單/調(diào)撥出庫單生成時，手工輸入銷售價格管理業(yè)務(wù)描述對銷售系統(tǒng)中的存貨提供價格；并通過基價制定、定價策略、價格調(diào)整及報價構(gòu)成企業(yè)價格管理體系。定價方式系統(tǒng)支持集團(tuán)定價、集團(tuán)定價下發(fā)以及公司定價等三種定價方式，這三種定價方式集團(tuán)管控力度從強到弱，本案例采用集團(tuán)定價下發(fā)方式；管控目標(biāo)：集團(tuán)在銷售管理中的價格管理統(tǒng)一對產(chǎn)品的銷售價格進(jìn)行定義，并下發(fā)銷售公司參考對已有價格存貨進(jìn)行價格變動，通過調(diào)價單可以更好的追蹤價格變化歷史，不允做修改操作通過價格管理模塊對銷售價格、促銷和折扣政策進(jìn)行定義，落實營銷政策，促進(jìn)銷售目標(biāo)達(dá)成；業(yè)務(wù)流程流程說明序號業(yè)務(wù)名稱輸入輸出說明01價格類型增加新的價格項或者維護(hù)已有的價格項，對價格類型進(jìn)行定義02錄入銷售價目表銷售價目表維護(hù)在價目表定義中已定義的價目表的存貨價格信息。列表形式下，價目表表頭除了價目表基本信息外，還顯示價目表定義要顯示在表頭的維度，表體顯示價目表定義要顯示在表體的維度以及適用價格項和各價格項對應(yīng)的存貨價格。系統(tǒng)控制表體價格必須大于0；03錄入折扣表基準(zhǔn)折扣表維護(hù)在基準(zhǔn)折扣表定義中已定義的基準(zhǔn)折扣表的存貨價格信息。列表形式下，基準(zhǔn)折扣表表頭除了基準(zhǔn)折扣表基本信息外，還顯示基準(zhǔn)折扣表定義要顯示在表頭的維度，表體顯示基準(zhǔn)折扣表定義要顯示在表體的維度以及適用價格項和各價格項對應(yīng)的折扣設(shè)置。系統(tǒng)控制錄入的基準(zhǔn)折扣必須錄入04錄入促銷價格表促銷策略定義，往往支持臨時的促銷和特價行為，支持多維度包括客戶、存貨、收貨地區(qū)、銷售組織、幣種、計量單位等定義特價。此處的客戶分組支持樹形結(jié)構(gòu)向上搜索價格。05價格下發(fā)當(dāng)定價方式為集團(tuán)下發(fā)定價時，價格下發(fā)可用，下發(fā)時要檢查唯一性，如果公司已有對應(yīng)記錄，則集團(tuán)對應(yīng)記錄不能下發(fā)到公司去。建議集團(tuán)價格下發(fā)功能只應(yīng)用于系統(tǒng)的初始化階段，以后可通過調(diào)價單來影響各公司的價目表和特價商品定價策略。06下發(fā)價目表價格下發(fā)后將集團(tuán)定義的價格項、價目表和特價商品定價策略記錄下發(fā)到指定公司的銷售組織，對應(yīng)公司的價格項、價目表和特價商品定價策略將對應(yīng)生成相應(yīng)記錄07復(fù)雜定價規(guī)則當(dāng)存在比較復(fù)雜的定價過程時，需要設(shè)置對應(yīng)的復(fù)雜定價規(guī)則，簡單的根據(jù)價目表匹配不需要進(jìn)行復(fù)雜定價規(guī)則設(shè)置08批量規(guī)則只有不同數(shù)量不同折扣的存貨才需要錄入批量分級，通過批量分級功能增加新的存貨數(shù)量級次或者維護(hù)已有的批量分級標(biāo)準(zhǔn)09定價條件根據(jù)不同的條件設(shè)置設(shè)置不同的折扣百分比或者價格加成，錄入折扣時，如果計算類型為金額，錄入正數(shù)代表價格增加，錄入負(fù)數(shù)才代表折扣10定價過程定價過程實際上是一個定價條件的集合，在此安排一個過程中有哪些定價條件及每個定價條件參與過程計算的步驟。如果一個詢價有多個定價條件，則表示有多個折扣，如果定價為百分比則為相乘的關(guān)系，計算順序輸入的數(shù)值必須連續(xù)11價格策略用于定義不同類型的價格策略，為以后的詢價做基礎(chǔ)12價格策略分配將定價策略分配給存貨、客戶，即將定價策略引入"客戶、存貨"中，在發(fā)生詢價作業(yè)時就可以通過調(diào)用定價策略分配完成存貨詢價作業(yè)1、當(dāng)存貨類和存貨或者客戶組合客戶都定義了定價策略時，最明細(xì)數(shù)據(jù)優(yōu)先取價2、同一行中，不允錄入存貨和存貨類，或者客戶與客戶分組13客戶詢價客戶進(jìn)行系統(tǒng)外詢價14歷史詢價記錄系統(tǒng)記錄歷史報價記錄15公司報價報價單報價單是企業(yè)價格部門或銷售部門用來向外報價的單據(jù)，報價單有兩種生成方式，一是手工錄入，二是根據(jù)歷史報價單生成新報價單，

生效的報價單可以直接生成銷售訂單。16客戶訂貨客戶對價格認(rèn)可后，系統(tǒng)外進(jìn)行要貨17公司調(diào)價從企業(yè)價格管理的角度上來說，通過調(diào)價單可以更好的追蹤價格變化歷史；另外對于需要采用價保管理的用戶，建議在新增存貨記錄時，采用價目表來維護(hù)，對已有價格記錄進(jìn)行價格調(diào)整時，僅通過調(diào)價單來實現(xiàn)，這樣才能保證價保計算的準(zhǔn)確性。調(diào)價單支持調(diào)基價、調(diào)基準(zhǔn)折扣和促銷策略；18生成銷售訂單報價單銷售訂單根據(jù)定價情況簽訂銷售關(guān)鍵配置SA13定價方式：此參數(shù)決定定價方式是公司定價、集團(tuán)定價還是集團(tuán)定價下發(fā)。本方案設(shè)置集團(tuán)定價下發(fā)；SA30：價目表是否允修改，本案例設(shè)置為否，價目表不可手工修改，只能通過調(diào)價單修改信用及賬期管理業(yè)務(wù)描述信用額度控制模式:支持按集團(tuán)控制、集團(tuán)與公司共同控制、公司控制信用及某著名企業(yè)建立一個信用控制域,信用額度控制模式選擇公司控制信用額度設(shè)置：設(shè)置信用等級后，每個客戶綁定具體的信用等級即可信用調(diào)整：信用調(diào)整時必須通過審批流程，經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)后才能生效超信用和超賬期處理方式為：提示但不控制，但是需要部門領(lǐng)導(dǎo)審批信用額度（調(diào)整）審批流程：銷售業(yè)務(wù)員->部門經(jīng)理->法務(wù)->財務(wù)->總經(jīng)理；信用銷售體系示例如下：業(yè)務(wù)流程信用控制：信用調(diào)整：流程說明序號業(yè)務(wù)名稱輸入輸出說明01信用定義客戶信用額度表信用管理部門錄入額度類型、風(fēng)險類型和客戶信用額度；02綁定執(zhí)行動作系統(tǒng)管理員在流程配置中定義需要信用檢查動作的時點（單據(jù)動作前約束）03信用檢查業(yè)務(wù)人員執(zhí)行需要進(jìn)行信用檢查單據(jù)的動作是，系統(tǒng)自動匹配系統(tǒng)中的信用記錄，進(jìn)行信用檢查04信用控制單據(jù)記錄數(shù)據(jù)和系統(tǒng)信用記錄進(jìn)行匹配，判斷是否超信用或者超賬期05檢查通過如果單據(jù)匹配的所有信用記錄都通過，則執(zhí)行單據(jù)動作成功06檢查不通過如果單據(jù)匹配的所有信用記錄都未通過，系統(tǒng)自動提示所有未通過檢查的信用記錄，并根據(jù)審批流設(shè)定條件跳入相關(guān)審批人員進(jìn)行審批；07檢查不通過審批定義業(yè)務(wù)單據(jù)超信用或者超賬期的審批流程，達(dá)到執(zhí)行條件，跳轉(zhuǎn)相關(guān)人員處理；關(guān)鍵配置支持在流程配置中，配置指定業(yè)務(wù)類型的某單據(jù)，在執(zhí)行某單據(jù)動作之前進(jìn)行信用額度檢查或帳期檢查（對應(yīng)函數(shù)為檢查訂單超信用、檢查訂單超帳期、檢查出庫單超信用、檢查出庫單超帳期）。系統(tǒng)支持進(jìn)行信用檢查的單據(jù)動作包括：訂單保存、訂單審批、出庫單保存、出庫單簽字關(guān)鍵報表銷售綜合日報功能說明：銷售日報是存貨按日進(jìn)行業(yè)務(wù)全面反映，銷售日報是反映企業(yè)的各種銷售的主要業(yè)務(wù)狀況，包括：銷售訂貨、銷售調(diào)撥、銷售發(fā)貨、銷售出庫、銷售開票、銷售收款。查詢條件：當(dāng)查詢條件“開始日期”—“截止日期”超過一個月，或者“銷售組織”為空時，轉(zhuǎn)到參數(shù)“雙引擎數(shù)據(jù)源”中定義的數(shù)據(jù)源進(jìn)行查詢。支持異步查詢。為減少查詢等待時間、為其他人提供報表，以及需要指定時間執(zhí)行查詢時，可以通過異步查詢進(jìn)行處理統(tǒng)計維度：綜合反映銷售訂貨、銷售調(diào)撥、銷售發(fā)貨、銷售出庫、銷售開票、銷售收款情況；訂貨、發(fā)貨、開票、出庫、收款等數(shù)據(jù)均來源于相應(yīng)單據(jù)；銷售訂單跟蹤表功能說明：以訂單號為主線，找出與這號相關(guān)的請購單號，采購單號，采購入庫單號，采購發(fā)票號，銷售報價單號，出庫單號，發(fā)票號，回款單號，代墊費用單號。如果某一單據(jù)向下對應(yīng)了多個單據(jù)，則將多個單據(jù)號顯示在同一單元格內(nèi)（多行顯示）。查詢條件：客戶相關(guān)的條件（[客戶編碼]、[客戶名稱]、[客戶地區(qū)分類]、[客戶自定義項]）、[部門]、[業(yè)務(wù)員]、[制單人]，[單據(jù)號]這五種因素中必須至少要有一項；統(tǒng)計維度：根據(jù)選定條件確定訂單號，根據(jù)訂單號依次顯示請購單號、采購訂單號、采購入庫單號、生產(chǎn)訂單號、銷售出庫單號、銷售發(fā)票號、應(yīng)收單號、收款單號。銷售訂單匯總表功能說明：銷售訂單匯總表是考核銷售訂貨的統(tǒng)計報表，系統(tǒng)支持按照訂單/客戶/部門/業(yè)務(wù)員/存貨/庫存組織/業(yè)務(wù)類型輸出銷售訂貨的匯總情況。查詢條件：點擊菜單欄中的〖查詢〗，調(diào)出“查詢條件”功能界面，在自定義條件頁簽輸入查詢條件，訂單起止日期條件必須輸入。統(tǒng)計維度：系統(tǒng)支持按照訂單/客戶/部門/業(yè)務(wù)員/存貨/庫存組織/業(yè)務(wù)類型輸出銷售訂貨的匯總情況。銷售毛利ABC分析功能說明：銷售ABC分析是分析某期間經(jīng)營存貨暢銷、適銷、滯銷構(gòu)成。在本系統(tǒng)中分為“按周轉(zhuǎn)率”、“按毛利率”、“按品種貢獻(xiàn)率”、“按銷售金額”、按訂單金額“等5種。本部分對“毛利率銷售ABC分析”的操作進(jìn)行說明。查詢條件：點擊菜單欄中的〖分析〗，調(diào)出“分析條件”功能界面，在自定義條件頁簽輸入查詢條件。其中，分析期間起止日期必須輸入。統(tǒng)計維度：銷售毛利：查詢期間內(nèi)存貨銷售毛利，銷售收入－銷售成本。銷售毛利率：查詢期間內(nèi)存貨銷售毛利、銷售收入，銷售毛利/銷售收入*100％。暢銷毛利率、適銷毛利率、滯銷毛利率：按照單品種銷售毛利進(jìn)行排名；按照排名順序進(jìn)行試算公式：單品種1銷售毛利+單品種2銷售毛利+。。。/總銷售毛利*100％，與銷售毛利ABC進(jìn)行對比，如果A的區(qū)間低限是：80，在試算公式時發(fā)現(xiàn)第8個存貨相加的值等于78，并且第9個存貨相加的值>80，那么第9個存貨屬于暢銷。依次類推。銷售毛利ABC的取件區(qū)間劃分請參看存貨檔案的ABC分類設(shè)置。云采協(xié)同基礎(chǔ)配置業(yè)務(wù)參數(shù)所屬模塊參數(shù)代碼參數(shù)名稱取值控制下級參數(shù)用途及用法采購管理PO02訂單與到貨、入庫、發(fā)票的數(shù)量容差控制不控制否采購管理PO03訂單與到貨、入庫、發(fā)票的數(shù)量容差數(shù)值（%）0否采購管理PO04訂單與發(fā)票的單價容差控制不控制否采購管理PO05訂單與發(fā)票的單價容差數(shù)值(%)0否采購管理PO06采購默認(rèn)價格參考成本否采購管理PO09訂單最終關(guān)閉方式即時否采購管理PO12暫估處理方式單到補差否采購管理PO13差異轉(zhuǎn)入方式成本否采購管理PO27暫估成本單價來源訂單價采購管理PO40到貨入庫數(shù)量容差控制不控制否采購管理PO47請購訂單數(shù)量容差控制不控制否采購管理PO52入庫/消耗匯總暫估時是否暫估應(yīng)付否否采購管理PO49到貨報檢分單方式到貨單行否采購管理PO75結(jié)算時發(fā)票合理損耗是否進(jìn)入成本是否采購管理PO84調(diào)整無稅金額、價稅合計、含稅凈價、無稅凈價時調(diào)整折扣還是單價調(diào)整單價否交編碼名稱參數(shù)設(shè)置業(yè)務(wù)規(guī)則20請購單無系統(tǒng)默認(rèn)21-01普通采購到貨默認(rèn)23-01采購到貨無系統(tǒng)默認(rèn)45-01普通采購入庫影響現(xiàn)存量、影響成本系統(tǒng)默認(rèn)25-01采購發(fā)票傳應(yīng)付控制：入庫匹配系統(tǒng)默認(rèn)友云采業(yè)務(wù)描述友云采是企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)采購服務(wù)平臺，旨在幫助企業(yè)做最佳采購決策和高效協(xié)同。支持U8cloud請購發(fā)布到友云采尋源，幫助企業(yè)簡化詢價流程，擴大詢價范圍，充分競價，降低采購成本；友云采對接西域等電商平臺，實現(xiàn)一鍵發(fā)布跨網(wǎng)尋源比價采購。定標(biāo)結(jié)果返回到U8cloud管控目標(biāo)：通過友云采平臺幫助企業(yè)簡化詢價流程，擴大詢價范圍，充分競價，降低采購成本；業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)說明序號業(yè)務(wù)名稱輸入輸出說明00提出采購需求需求產(chǎn)品詳細(xì)清單提出需求產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量和需求日期等詳細(xì)信息01請購請購單請購單編制作業(yè)02同步友云彩請購單門戶請購需求請購單審批后點擊發(fā)送到云采按鈕，生成采購尋源需求03登陸門戶瀏覽器中輸入cloud與友云采的接口通過友企連實現(xiàn)，在接口配置中一共涉及如下步驟友云采登錄，瀏覽器中輸入采購合同：首次簽訂采購合同之后，后續(xù)合同框架原采購合同不會存在流程上的變更，只會在原合同上進(jìn)行修訂。臨時采購合同：無長期合作關(guān)系，一次性采購，系統(tǒng)錄入臨時合同。合同變更：合同變更時，簽訂新合同，未執(zhí)行部分計入新簽合同，之前的合同無效。業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)說明序號業(yè)務(wù)名稱輸入輸出說明 01請購請購單1、需求部門根據(jù)自己實際需求發(fā)起需求申請。2、需求申請由相關(guān)部門匯總后，再結(jié)合目前庫存的實際情況決定是否需要采購。3、請購單上可以建議具體的采購供應(yīng)商;02價格審批請購單價格審批單從詢報價單挑選出最優(yōu)性價比供應(yīng)商后，經(jīng)過各部門領(lǐng)導(dǎo)的審核才能生效。03采購合同價格審批單采購合同1、采購合同與價格審批單之間可以是一對一，也可是一對多的關(guān)系。2、采購合同中的物料由價格審批單拉式生成。關(guān)鍵配置采購合同與采購訂單的約束關(guān)系：在存貨管理檔案中增加字段：是否允同采購，如果選擇為是，則該存貨進(jìn)行采購時，可以不需要事先和供應(yīng)商簽訂采購合同。如果選擇為否則在生成采購定單時要求必須有和訂單上供應(yīng)商有該存貨的采購合同才可以普通采購業(yè)務(wù)描述本某著名企業(yè)所有采購業(yè)務(wù)，包括向集團(tuán)要貨采購，對外商品采購以及經(jīng)營辦公用品采購等；主營商品的采購都存在采購合同，到貨后需進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量管控。各部門的電腦、辦公用品不需要采購合同。管控目標(biāo)：貨物資必須檢驗合格才能入庫，不合格則需走審批流程，再根據(jù)審批結(jié)果決定其是否可以入庫。大額采購都需要采購合同，方便查看合同的執(zhí)行、變更情況，辦公用品請購后可直接采購，不需要簽訂合同業(yè)務(wù)流程流程說明序號業(yè)務(wù)名稱輸入輸出說明00提出請購需求1、需求部門根據(jù)自己實際需求發(fā)起需求申請。2、需求申請由相關(guān)部門匯總后，再結(jié)合目前庫存的實際情況決定是否需要采購。01請購請購單匯總后的請購需求在系統(tǒng)錄入請購單，請購單上可以建議具體的采購供應(yīng)商和需求日期等信息02友云采線上尋源對于新品或者沒有固定供應(yīng)源的采購可以通過友云采進(jìn)行線上采購尋源，尋找合適的供應(yīng)商和物美價廉的商品03采購合同請購單采購合同對于主營商品或者金額較大商品采購，需要簽訂采購合同，采購合同可以根據(jù)請購單或者審批通過的價格審批單生成1、采購合同與請購單之間可以是一對一，也可是一對多的關(guān)系。2、采購合同存在有效期區(qū)間，同一供應(yīng)商、同一物料的合同有效期不允疊。3、采購合同中的物料由請購單拉式生成，具體供應(yīng)商、數(shù)量、價格在采購合同中才能真正確定。04采購訂單采購合同采購訂單采購訂單可以參照請購單或者前期簽訂執(zhí)行的合同生成，也可以通過線上尋源后的確定的價格審批單生成：1、采購合同與采購訂單之間可以是一對一，也可是一對多的關(guān)系。2、采購訂單中的供應(yīng)商、物料、價格等信息由采購合同中映射過來，可編輯性系統(tǒng)可以自由控制。05到貨單采購訂單到貨單1、當(dāng)供應(yīng)商送貨數(shù)量與實際到貨不一致，按實際到貨數(shù)量填寫。2、如果供應(yīng)商送貨時附帶贈品，則需要在到貨單上新增贈品行。06是否質(zhì)檢商品屬性或者實際情況確定是否需要檢驗07采購檢驗到貨單采購檢驗單需要質(zhì)檢的來料根據(jù)到貨單生成采購檢驗單，根據(jù)實際檢驗結(jié)果，在系統(tǒng)判斷檢驗結(jié)果08是否合格合格的檢驗記錄倉管員根據(jù)檢驗結(jié)果和到貨記錄辦理入庫，不合格的走退貨或者拒收流程09采購入庫到貨單采購入庫單1、質(zhì)檢部抽樣檢驗后，實際入庫數(shù)量與到貨數(shù)量不一致時，采購入庫單需要修改實際到貨數(shù)量。10拒收流程不合格的走退貨或者拒收流程11采購發(fā)票采購入庫單采購發(fā)票1、多庫單可以合并生成一發(fā)票。2、采購訂單在執(zhí)行的過程中某些重要信息（如：價格）被更改時，可以在此進(jìn)行調(diào)整。12應(yīng)付流程采購發(fā)票應(yīng)付單收到發(fā)票后自動結(jié)算生成應(yīng)付單13預(yù)付或者付款流程應(yīng)付單/采購訂單付款單有預(yù)付的根據(jù)訂單預(yù)付定金，尾款到票后已經(jīng)發(fā)票確定，根據(jù)應(yīng)付記錄結(jié)算，14往來核銷往來業(yè)務(wù)定期進(jìn)行核銷處理，保證往來結(jié)算清晰，避免壞賬產(chǎn)生關(guān)鍵配置一、消息驅(qū)動：采購發(fā)票：審批：目的單據(jù)是采購發(fā)票，動作：傳應(yīng)付采購發(fā)票：傳應(yīng)付：目的單據(jù)是采購應(yīng)付單，動作：保存二、參照方式和流程示例：三、關(guān)鍵參數(shù)：PO12暫估處理方式：單到補差PO30入庫單生成發(fā)票時的自動結(jié)算：不自動結(jié)算采購?fù)素?換貨業(yè)務(wù)描述此某著名企業(yè)采購過程中所發(fā)生的所有退/換業(yè)務(wù)：包含供應(yīng)商運送采購物資到我司未辦理入庫就已通過物化/理化檢測出物資不合格，拒收處理，以及入庫后退貨業(yè)務(wù)；管控目標(biāo)：換貨時不需要制作新采購合同或者采購訂單，直接參照使用原采購合同/采購訂單即可。退貨時，直接關(guān)聯(lián)原采購訂單或者到貨單，除數(shù)量信息需要重新確認(rèn)外，其它信息從原單據(jù)中直接提取。考核供應(yīng)商供貨資質(zhì)，且保證物資質(zhì)量的可追溯性。業(yè)務(wù)流程流程說明序號業(yè)務(wù)名稱輸入輸出說明01采購訂單采購訂單和供應(yīng)商簽訂訂單信息，安排送貨02到貨單（藍(lán)字）采購訂單到貨單（藍(lán)字）1、當(dāng)供應(yīng)商送貨數(shù)量與實際到貨不一致，按實際到貨數(shù)量填寫。2、如果供應(yīng)商送貨時附帶贈品，則需要在到貨單上新增贈品行。3、只有在到貨單上才能發(fā)起質(zhì)檢流程。03不合格不合格數(shù)量來料反寫到貨單，控制不合格數(shù)量無法入庫，可生產(chǎn)紅字到貨單退貨拒收；04質(zhì)檢入庫后發(fā)現(xiàn)不合格的途徑包含質(zhì)檢部定期巡檢，保質(zhì)期物料檢測，使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格的物資。05到貨單（紅字）到貨單（藍(lán)字）到貨單（紅字）選中采購訂單，可以根據(jù)到貨質(zhì)檢情況生成退貨單對到貨區(qū)的存貨進(jìn)行退貨操作，退貨單保存時，會控制退貨數(shù)量不能超過存貨的到貨待檢量06采購入庫單（藍(lán)字）到貨單（藍(lán)字）采購入庫單（藍(lán)字）到貨的物料無需經(jīng)庫存管理，直接進(jìn)入固定資產(chǎn)，然后進(jìn)行折舊計算。07采購入庫單（紅字）采購入庫單（藍(lán)字）采購入庫單（紅字）采購入庫單（紅字）是基于原采購訂單生成，只是在采購入庫的界面可以進(jìn)行該操作。08補貨判斷是否補貨判斷09補貨訂單到貨單/采購入庫單采購訂單（補貨）1.補貨訂單的數(shù)量，不能大于退貨數(shù)量或退庫數(shù)量。2、根據(jù)退貨單/退庫單生成補貨訂單時，按照生成退貨單/退庫單的訂單分單。如果退庫的采購入庫單是自制的，其訂單來源為空，則按供應(yīng)商分單。3、查詢退貨單/退庫單生成補貨訂單時，當(dāng)前公司的采購訂單下的所有退貨單、退庫單均可查詢出來生成補貨訂單，包括分散收貨的模式下其它收貨公司直接退回供應(yīng)商的退貨單、退庫單。10采購入庫單紅藍(lán)對沖1、供應(yīng)商在應(yīng)付結(jié)算時，進(jìn)行紅藍(lán)對沖。2、紅藍(lán)對沖可以是不同訂單的采購入庫單。3、對沖之后，制作采購發(fā)票的金額為差異金額。11采購發(fā)票采購入庫單采購發(fā)票1、多庫單可以合并生成一發(fā)票。2、采購訂單在執(zhí)行的過程中某些重要信息（如：價格）被更改時，可以在此進(jìn)行調(diào)整。3、采購入庫單（紅字）生成的是紅字的采購發(fā)票。12應(yīng)收結(jié)算根據(jù)實際入庫、開票情況和質(zhì)檢不良意見進(jìn)行應(yīng)收結(jié)算或者索賠關(guān)鍵配置從到貨區(qū)退貨或從庫存退貨后，可以向供應(yīng)商發(fā)出補貨訂單，同時為系統(tǒng)提供收貨的依據(jù)。補貨訂單是一個具有補貨標(biāo)志的新訂單補貨訂單的數(shù)量，不能大于退貨數(shù)量或退庫數(shù)量VMI采購業(yè)務(wù)描述本流程對供應(yīng)商寄存采購業(yè)務(wù)某著名企業(yè)和供應(yīng)商談合作協(xié)議，設(shè)立VMI倉，供應(yīng)商定期補貨某著名企業(yè)按月或其他結(jié)算周期定期進(jìn)行消耗匯總，然后根據(jù)匯總周期內(nèi)的實際消耗結(jié)算，減少了供需雙方的運輸成本，采購周期和結(jié)算頻率。管控目標(biāo)：盡最大可能地減少由于獨立預(yù)測的不確定性導(dǎo)致的_blank"商流、_blank"物流和_blank"信息流的浪費，降低了_blank"供應(yīng)鏈的總成本快速響應(yīng)客戶需求，縮短采購周期業(yè)務(wù)流程流程說明序號業(yè)務(wù)名稱輸入輸出說明01VMI入庫采購入庫單/其他入庫單根據(jù)VMI類型的采購訂單辦理入庫或者直接新增VMI類型的采購入庫單或者其他入庫單，入庫倉庫為VMI屬性的倉庫02VMI倉VMI入庫單據(jù)簽字，增加VMI倉庫存，倉庫存貨所有權(quán)歸屬為供應(yīng)商03VMI消耗出庫銷售出庫單/其他出庫單/生產(chǎn)領(lǐng)料單實際消耗VIM倉庫填寫對應(yīng)出庫單，選擇VMI倉庫，單據(jù)簽字形成消耗記錄；04消耗匯總銷售出庫單/其他出庫單/生產(chǎn)領(lǐng)料單消耗匯總單對供應(yīng)商寄存方式進(jìn)行庫存管理的倉庫的出庫業(yè)務(wù)，進(jìn)行消耗匯總業(yè)務(wù)處理，可以選擇出庫記錄進(jìn)行消耗匯總，按匯總后的消耗數(shù)據(jù)與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算05是否暫估系統(tǒng)支持對消耗匯總結(jié)果進(jìn)行暫估處理06暫估處理采購入庫單/采購應(yīng)付單（暫估）消耗匯總暫估處理對已進(jìn)行消耗匯總但發(fā)票未到的貨物進(jìn)行估價，以便進(jìn)行存貨核算，同時滿足會計報告的需要。對消耗匯總記錄進(jìn)行暫估后，會在存貨核算系統(tǒng)產(chǎn)生相應(yīng)的記錄。與普通的暫估處理是針對入庫單行不同，消耗匯總暫估操作是針對消耗匯總記錄行的，一行消耗匯總記錄只能暫估一次07接收發(fā)票消耗匯總單采購發(fā)票收到發(fā)票后可以根據(jù)系統(tǒng)消耗匯總單生成U8C采購發(fā)票08結(jié)算動作查詢出未結(jié)算完成的消耗匯總記錄和發(fā)票；選擇要結(jié)算的消耗匯總記錄和發(fā)票，發(fā)票包含費用發(fā)票；進(jìn)入下一屏，在此界面上輸入本次結(jié)算的數(shù)據(jù)：本次發(fā)票的結(jié)算數(shù)量和結(jié)算金額，本次消耗匯總記錄的結(jié)算數(shù)量，同時分?jǐn)偙敬谓Y(jié)算的費用，生成結(jié)算單。09采購結(jié)算采購入庫單/采購應(yīng)付單（紅、藍(lán)）/采購結(jié)算單/入庫調(diào)整單通過消耗匯總結(jié)算是通過建立采購發(fā)票與消耗匯總記錄的對應(yīng)關(guān)系，并對發(fā)生的采購費用進(jìn)行分?jǐn)偅ú徽摬少徺M用是否進(jìn)入存貨成本），確定貨物的最終采購成本10應(yīng)付結(jié)算流程根據(jù)結(jié)算生成的采購應(yīng)付單走應(yīng)付結(jié)算流程關(guān)鍵配置一、消息驅(qū)動：采購發(fā)票：傳應(yīng)付：目的單據(jù)是采購應(yīng)付單，動作：保存二、參照方式和流程示例：三、建立“供應(yīng)商寄存”屬性的倉庫四、對應(yīng)出入庫單據(jù)“供應(yīng)商”字段需要在單據(jù)模板手動顯示設(shè)置；消耗性采購業(yè)務(wù)描述企業(yè)中采購的有些物品，比如紙、筆等辦公用品，由于單值較低，且通常也沒有必要做出入庫，而是購買回來之后直接就領(lǐng)用并很快就消耗掉了。通常我們稱作低值，以及一些費用服務(wù)項目等；這類物品通常不計入存貨賬，而是直接以走費用形式，本流程主要處理此類消耗品采購\費用性采購業(yè)務(wù)；管控目標(biāo)：低值采購不需要到貨、入庫環(huán)節(jié)的，直接走費用，不參與結(jié)算此類采購發(fā)票錄入必須標(biāo)明對應(yīng)成本中心以及收支項目，便于核算業(yè)務(wù)流程流程說明序號業(yè)務(wù)名稱輸入輸出說明01消耗性采購訂單采購訂單低值或者服務(wù)費用項目比較大額的采購需要填寫采購訂單，訂單選擇交為：消耗性采購02參照訂單錄入發(fā)票采購訂單采購發(fā)票當(dāng)收到發(fā)票后，參照消耗性采購訂單生成U8C系統(tǒng)采購發(fā)票03手工錄入發(fā)票采購發(fā)票單值不大的采購業(yè)務(wù)沒有采購訂單可手工錄入采購發(fā)票，發(fā)票交為：消耗性采購04應(yīng)付結(jié)算流程采購發(fā)票應(yīng)付單發(fā)票審核后傳應(yīng)付，進(jìn)行應(yīng)付結(jié)算流程關(guān)鍵配置一、消息驅(qū)動：采購發(fā)票：傳應(yīng)付：目的單據(jù)是采購應(yīng)付單，動作：保存二、參照方式和流程示例：三、業(yè)務(wù)流程類型的核算規(guī)則：N存貨不處理類關(guān)鍵報表采購綜合日報功能說明：是一個對采購系統(tǒng)內(nèi)單據(jù)的綜合查詢分析工具，包括訂單、到貨單、發(fā)票、結(jié)算單等數(shù)據(jù)查詢條件：在主菜單中單擊【采購查詢】-【綜合日報】。點擊【查詢】，輸入查詢條件，確定后即可得到查詢結(jié)果供應(yīng)商采購排行分析功能說明：以符合條件的采購發(fā)票為數(shù)據(jù)源，統(tǒng)計分析查詢條件數(shù)據(jù)供應(yīng)商匯總金額的排名輸出；查詢條件：在主菜單中單擊【采購查詢】-【排行分析】。選擇要查詢的報表，點擊【查詢】，輸入查詢條件，確定后即可得到查詢結(jié)果。業(yè)務(wù)員部門考核表功能說明：以采購訂單為線索，對訂單的交貨質(zhì)量、履約情況、價格情況、費用進(jìn)行統(tǒng)計分析查詢條件：在主菜單中單擊【采購查詢】-【分析考核】。選擇要查詢的報表，點擊【查詢】，輸入查詢條件，確定后即可得到查詢結(jié)果庫存管理基礎(chǔ)配置業(yè)務(wù)參數(shù)所屬模塊參數(shù)代碼參數(shù)名稱取值控制下級參數(shù)用途及用法庫存管理IC014最高庫存的檢查方式提示否庫存管理IC016最低庫存的檢查方式提示否庫存管理IC018安全庫存的檢查方式提示否庫存管理IC026入庫貨位參照的優(yōu)先順序存量貨位否庫存管理IC040貨位參照是否使用某省市參照是否庫存管理IC049存量管理按庫存組織還是按倉庫庫存組織否庫存管理IC050存貨參照過濾按照庫存組織還是倉庫庫存組織否庫存管理IC090可用量不足檢查不檢查否庫存管理IC061組裝拆卸時允子件數(shù)量N否交編碼名稱參數(shù)設(shè)置業(yè)務(wù)規(guī)則45-01普通采購入庫影響現(xiàn)存量、影響成本系統(tǒng)默認(rèn)4D-01普通銷售出庫影響現(xiàn)存量、影響成本系統(tǒng)默認(rèn)4I-01其他出庫影響現(xiàn)存量、影響成本系統(tǒng)默認(rèn)4F-01其入出庫影響現(xiàn)存量、影響成本系統(tǒng)默認(rèn)入庫業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述此某著名企業(yè)所有存在庫管管控的物資入庫，包含需要質(zhì)檢才能入庫與無需質(zhì)檢就能入庫的物資，其他雜項物資入庫以及調(diào)撥庫存轉(zhuǎn)入等業(yè)務(wù)；管控目標(biāo)：供應(yīng)商到貨后需登記，以便后續(xù)對待檢區(qū)的貨物加強管控；跨地域倉庫間庫存轉(zhuǎn)移必須使用調(diào)撥流程，加強在途管理，減少在途損失；其他入庫必須寫明產(chǎn)品入庫來源和估值，便于財務(wù)核算參考；業(yè)務(wù)流程1、采購入庫流程2、其他入庫流程3、調(diào)撥入庫流程業(yè)務(wù)說明序號業(yè)務(wù)名稱輸入輸出說明1普通采購入庫01到貨單采購訂單到貨單供應(yīng)商按照訂單要求送貨到公司后，采購部參照采購訂單生成到貨單，通知質(zhì)檢或者入庫，所有走質(zhì)檢的物料必須走到貨程序。02是否質(zhì)檢存貨屬性為需要檢驗的走檢驗流程，不需要檢驗的存貨屬性定義為免檢，直接可入庫03質(zhì)量檢驗到貨單采購檢驗單質(zhì)檢員根據(jù)存貨特點進(jìn)行相關(guān)檢驗項目，出具質(zhì)檢報告04結(jié)果判定合格記錄進(jìn)行入庫操作，不合格來料走拒收或者退貨流程05采購入庫單采購訂單/到貨單采購入庫單倉庫點數(shù)后，根據(jù)實際入庫數(shù)量填寫。06拒收或者退貨不合格來料走拒收或者退貨流程07審核入庫倉管員清點數(shù)量后對采購入庫單執(zhí)行簽字確認(rèn)操作08庫存更新系統(tǒng)商品庫存增加2其他入庫09雜項入庫企業(yè)一些雜項物資需要辦理入庫，倉管員清點物資入庫同時在系統(tǒng)錄入其他入庫單，記錄入庫物資及數(shù)量，記錄入庫價值；10其他入庫其他入庫單庫管員對入庫業(yè)務(wù)簽字確認(rèn)11庫存增加其他入庫單簽字后系統(tǒng)庫存量自動增加，同時自動生成存貨核算系統(tǒng)其他入庫單，進(jìn)行價值核算管理；3調(diào)撥入庫12調(diào)撥發(fā)起調(diào)撥訂單根據(jù)需求方調(diào)撥請求在系統(tǒng)錄入調(diào)撥訂單13調(diào)撥出庫調(diào)撥訂單庫存調(diào)撥出庫1、出庫時參照調(diào)撥訂單生成系統(tǒng)調(diào)撥出庫單，扣減系統(tǒng)庫存，形成在途庫存2、調(diào)撥出庫單應(yīng)發(fā)數(shù)量回寫訂單，當(dāng)調(diào)撥出庫單輸入了實發(fā)數(shù)量后，要用實發(fā)數(shù)量代替應(yīng)發(fā)數(shù)量回寫訂單，目的是控制調(diào)撥訂單不能生成過多的應(yīng)發(fā)數(shù)量的調(diào)撥出庫單14傳存貨（調(diào)撥出庫）庫存調(diào)撥出庫調(diào)撥出庫單調(diào)撥出庫單審核簽字后系統(tǒng)自動生成存貨核算系統(tǒng)調(diào)撥出庫單15調(diào)撥入庫調(diào)撥出庫單調(diào)撥入庫1、需求方接收到調(diào)撥物資辦理入庫，同時參照調(diào)撥出庫單在系統(tǒng)錄入調(diào)撥入庫單增加系統(tǒng)庫存，2、支持暫估功能，簽字即傳存貨核算，前提條件是，調(diào)撥關(guān)系定義的表體‘入庫是否暫估’為‘是’。如果對調(diào)撥入庫單進(jìn)行了暫估，在交時將進(jìn)行暫估的補差（類似于采購的單到補差）處理3、支持途損單的應(yīng)用，解決銷售和交損問題，提供快速生成交單的功能，所生成的途損單與當(dāng)前調(diào)撥入庫單沒有聯(lián)系，只與其來源的調(diào)撥出庫單建立聯(lián)系。能否生成途損單取決于調(diào)撥出庫單的累計入庫數(shù)量和途損數(shù)量16傳存貨（調(diào)撥入庫）庫存調(diào)撥入庫調(diào)撥入庫單1、調(diào)撥入庫單審核簽字后系統(tǒng)自動生成存貨核算系統(tǒng)調(diào)撥入庫單2、途損單與簽收整合成簽收途損單，支持簽收和簽收定價功能，支持退回功能，支持自動計算合理途損數(shù)量功能，支持途損責(zé)任到部門、人員17途損處理庫存調(diào)撥出庫/庫存調(diào)撥入庫簽收途損單如果在調(diào)撥出庫時以及需求方收到調(diào)撥物資后有途損情況，可參照調(diào)撥出庫單或者通過調(diào)撥入庫單推式生成簽收途損單，進(jìn)行途損處理18損失出庫簽收途損單調(diào)撥出庫單（紅字）/其他出庫單簽收途損單簽字后系統(tǒng)自動生成紅字調(diào)撥出庫單退回途損物資，并自動把途損物資已其他出庫單方式注銷庫存關(guān)鍵配置每月業(yè)務(wù)結(jié)束采購入庫單的去向為存貨核算，當(dāng)啟用采購系統(tǒng)時，采購入庫單主要通過暫估和采購結(jié)算傳遞至存貨核算庫存單據(jù)簽字增加庫存出庫業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述此某著名企業(yè)所有出庫業(yè)務(wù)，包含銷售出庫、其他出庫以及調(diào)撥出庫的處理；管控目標(biāo)：所有產(chǎn)成品銷售出庫必須經(jīng)由發(fā)貨單。所有其他出庫業(yè)務(wù)必須說明出庫用途、領(lǐng)用部門和人員；業(yè)務(wù)流程1、普通銷售出庫2、其他出庫流程3、調(diào)撥出庫流程參照調(diào)撥入庫流程業(yè)務(wù)說明序號業(yè)務(wù)名稱輸入輸出說明1普通銷售出庫01通知發(fā)貨銷售訂單發(fā)貨單1、發(fā)貨單由銷售訂單拉式生成。2、多訂單可以合并生成一單，用以解決物流拼車。02銷售出庫發(fā)貨單銷售出庫單1、支持發(fā)貨單生成銷售出庫單的功能，按照流程配置支持推、拉兩種方式。2、銷售出庫單應(yīng)發(fā)數(shù)量回寫訂單，當(dāng)銷售出庫單輸入了實發(fā)數(shù)量后，要用實發(fā)數(shù)量代替應(yīng)發(fā)數(shù)量回寫訂單，目的是控制銷售訂單不能生成過多的應(yīng)發(fā)數(shù)