財(cái)政財(cái)務(wù)集中核實(shí)軟件操作培訓(xùn)手冊

財(cái)政財(cái)務(wù)集中核實(shí)軟件

操

作

培

訓(xùn)

手

nrt

/ttr

目錄

第一部分軟件安裝配置...........................................................3

一、安裝軟件..................................................................3

二、軟件運(yùn)行和數(shù)據(jù)庫連接配置................................................5

三、建立賬套及賬套信息設(shè)置...................................................7

第二部分賬務(wù)初始化設(shè)置.........................................................10

一、模板賬套................................................................10

二、功效調(diào)用................................................................10

三、年初余額設(shè)置............................................................11

第三部分會計(jì)賬務(wù)...............................................................12

一、賬務(wù)邏輯和科目結(jié)構(gòu)......................................................12

二、會計(jì)憑證.................................................................17

三、分錄模板................................................................20

四、賬簿....................................................................21

五、賬務(wù)匯總表和常見默認(rèn)選項(xiàng)...............................................25

六、月報(bào)表...................................................................27

七、憑證打印.................................................................27

第四部分出納賬務(wù)..............................................................28

一、出納賬模塊（單式賬）.....................................................3

二、年初余額錄入............................................................29

三、日常業(yè)務(wù)錄入（記賬）....................................................31

四、會計(jì)和出納對賬..........................................................32

五、出納賬簿................................................................33

六、余額發(fā)生額表............................................................34

七、賬務(wù)匯總表..............................................................35

第五部分固定資產(chǎn)操作說明.......................................................35

一、相關(guān)制度................................................................35

二、固定資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)置........................................................36

三、固定資產(chǎn)年初錄入.......................................................40

四、日常業(yè)務(wù)處理............................................................41

五、資產(chǎn)賬表................................................................42

第六部分注意事項(xiàng)...............................................................43

一、數(shù)據(jù)文件信息修改注意事項(xiàng)...............................................43

二、財(cái)務(wù)人員登錄密碼管理....................................................43

三、離線賬務(wù)處理需指定賬模位置.............................................44

四、影響數(shù)據(jù)完整性不正當(dāng)操作...............................................44

五、咨詢服務(wù)................................................................45

財(cái)務(wù)軟件操作培訓(xùn)手冊

第一部分軟件安裝配置

一、安裝軟件

將U盤“保會通數(shù)據(jù)”文件夾拷貝到電腦D盤下，打開“保會通數(shù)據(jù)”文件夾下“保會

剪

通軟件安裝盤”，雙擊頭施Setup.exe文件Setupexeo按提醒選擇“接收此協(xié)議”，下

一步，按提醒實(shí)施下一步，默認(rèn)安裝位置，完成軟件安裝。以下圖：

1、雙擊Setup,exe文件開始安裝。

2、點(diǎn)擊下一步。

請?jiān)诖税惭b向?qū)У闹敢峦瓿?/p>

保會通軟件的安裝，若有問題，請

迅速與保會通公司取得聯(lián)系.

保會通軟件公司

http:/A￥wwbhtsoftcom

bhtsoft@126.com

3、勾選我接收協(xié)議。點(diǎn)擊下一步。

區(qū)

最終用戶軟件許可楊議

許可：

保會通公司，將本軟件程序的使用權(quán)授予您。但您必須向本公司作以下保證：不在本協(xié)

議規(guī)定的條款之外，使用、拷貝、修改、租賃或轉(zhuǎn)讓本系統(tǒng)或其中的任一部份。

您保證：

口在一臺機(jī)器上使用本系統(tǒng)?

分在這一臺機(jī)器上使用，出手備份或檔案苣理的目的，以機(jī)器可讀格式制作本系統(tǒng)

的拷余;

3.在他方接受本協(xié)議的條款和條件的前提下，將本系統(tǒng)及許可協(xié)議轉(zhuǎn)手給另一方使用

.如若發(fā)生轉(zhuǎn)手，原文檔及其伴隨文檔的所有拷貝必須一并轉(zhuǎn)交對方，或?qū)⑽崔D(zhuǎn)交的拷貝全

部銷毀；

請仔細(xì)閱讀卜述協(xié)議，并作出洗

.我接受此訪說「我不接受此協(xié)議

<上一步也)||下一步3)>|

4、勾選軟件版本號，點(diǎn)擊下一步。

5、點(diǎn)擊完成后軟件自動完成安裝。本安裝包含幫助視頻文檔，請耐心等候安裝完成。

二、軟件運(yùn)行和數(shù)據(jù)庫連接配置

保金通財(cái)務(wù)

軟件安裝完成后，桌面產(chǎn)生圖標(biāo)軟件CT5版）,雙擊此圖標(biāo)便進(jìn)入當(dāng)?shù)財(cái)?shù)據(jù)，注意部

分殺毒軟件需要退出后才能完成安裝，雙赤匕圖標(biāo)不能進(jìn)入數(shù)聽說明沒有安裝完成,

需要退出殺毒軟件后重新安裝，運(yùn)行時若殺毒軟件有嚴(yán)禁提醒需要添加信任，選擇許可

程序全部操作；還有部分電腦在被限制J'其它程序安裝，碰到安裝包無法運(yùn)行，能夠嘗

試點(diǎn)擊右督選擇“以管理員身份運(yùn)行”可完成安裝，最好處理方法是安裝在另外

一臺電腦上。

1、首次運(yùn)行軟件，其默認(rèn)當(dāng)?shù)財(cái)?shù)據(jù)，以下圖:

2、將上圖數(shù)據(jù)庫Access右邊下拉菜單選項(xiàng)選為SQLServer數(shù)據(jù)庫，點(diǎn)擊右上角“配

置”，點(diǎn)擊“從授權(quán)證書導(dǎo)入”，點(diǎn)擊“查找范圍”選項(xiàng)框右邊下拉菜單，選擇證書

位置為“保會通數(shù)據(jù)“，財(cái)政網(wǎng)用戶選擇雙法“保會通數(shù)據(jù)庫財(cái)政網(wǎng)授權(quán)證書”,

政務(wù)網(wǎng)用戶選擇雙擊“保會通數(shù)據(jù)庫政務(wù)網(wǎng)及權(quán)證書”，雙擊以后編導(dǎo)入證書，

點(diǎn)擊右上方“確定”以后，等候數(shù)據(jù)庫配置完成假如不確定是財(cái)政網(wǎng)還是政務(wù)網(wǎng)，

能夠分別試試，直到配置成功。

3、配置成功以后便顯示服務(wù)器賬套，賬套管理員（101）初始密碼全部是“101”，102

為會計(jì)員，103為出納員，各單位先用管理員身份進(jìn)入修改會計(jì)、出納姓名和單位

責(zé)任人，財(cái)務(wù)主管等相關(guān)信息，102、103初始密碼為空，大家能夠分別用102,103

打開數(shù)據(jù)進(jìn)行操作測試，各單位正式賬套全部有各個單位名稱，會計(jì)（102）、出納

（103）初始密碼為空，正式開始使用時請修改密碼，空密碼時系統(tǒng)自動提醒設(shè)置

密碼，已設(shè)置密碼也可打開賬套以后，點(diǎn)擊左上方“設(shè)置密碼”，正確輸入老密碼

后點(diǎn)擊確定，輸入兩次9個字符以內(nèi)密碼進(jìn)行修改，提議以字母和數(shù)字交叉使用增

加密碼安全性。注意：不一樣操作員需要以不一樣操作身份進(jìn)

行密碼設(shè)置和修改。以下圖：

⑥操作員密科設(shè)查

設(shè)置密碼是保護(hù)操作員身份的有效手段

S.確定

輸入老密碼:***X.取消

三、建立賬套及賬套信息設(shè)置

1、服務(wù)器賬套已經(jīng)在服務(wù)器建好，各單位直接找到便可使用，培訓(xùn)練習(xí)或需要離

線處理數(shù)據(jù)時，請選擇數(shù)據(jù)庫Access,雙擊打開軟件后，在“保會通數(shù)據(jù)”下找到所

屬單位會計(jì)制度賬模，展開年度，對著年度點(diǎn)擊右鍵在右鍵菜單中選擇“以此為模

板新建數(shù)據(jù)文件”，把賬模名稱修改為實(shí)際單位名稱，修改建賬年度，點(diǎn)擊確定，按提

醒設(shè)置相關(guān)信息直至完成新建賬套。以下圖：

數(shù)據(jù)庫［0Access數(shù)據(jù)庫

用模式|肩顯示賬套列表

Em事業(yè)賬模

:-盒D:\保會通數(shù)據(jù)

㈤口導(dǎo)新增?…3€3事業(yè)賬模

按時年度結(jié)轉(zhuǎn)

￡Q］?回2016年

Z二|行政I打開9）...著

重置賺套根位置出）...二建立新年度數(shù)據(jù)文件

冊賒仲

Q.位置：|D:、保會通數(shù)據(jù)）彌渡縣XXXXXX

轉(zhuǎn)換成SQLSef，?數(shù)據(jù)文件...

以此為模板新建數(shù)據(jù)文件…?年度:甌-修改單位名掰

麥找下一個后E

刷新

字體…S.確認(rèn)I

背景色…

工具3

2、修改賬套信息，服務(wù)器已建好各單位賬套需要修改相關(guān)賬套信息，打開賬套后,

次才“管理”，雙法管理下“數(shù)據(jù)文件信息”，在彈出窗口修改單位名稱，法人等

信息，注意：服務(wù)器賬套標(biāo)識碼選項(xiàng)、數(shù)據(jù)備份選項(xiàng)、模板賬模賬套位置選項(xiàng)不用修

改，其它事項(xiàng)修改完成點(diǎn)擊確定。以下圖：

2、次擊”操作員及操作權(quán)限”，在彈出窗口雙擊已經(jīng)有操作員便可修改操作員名稱,

或點(diǎn)右鍵，選擇“新增”，便可添加操作員及密碼設(shè)置。以下圖:

a愫作員及其權(quán)限

代碼I姓名

母101管理員

近102查詢

總103會計(jì)

&?新增|功能權(quán)限讀單權(quán)限

第二部分賬務(wù)初始化設(shè)置

模板賬套：

以模板建賬及服務(wù)器已建好單位賬套，已經(jīng)按所屬會計(jì)制度建好會計(jì)科H及政府收

支分類等輔助科目、報(bào)表、賬簿、輔助決算表等。屬于單位往來明細(xì)（其它應(yīng)收款、其

它應(yīng)付款等科目標(biāo)明細(xì)核實(shí)科目）、專款項(xiàng)目輔助核實(shí)明細(xì)科目等屬于不一樣單位私有

科目，只需要在年初余額設(shè)置和賬務(wù)處理過程中實(shí)時設(shè)置。

功效調(diào)用：

保會通軟件全部功效集中展示在操作界面左邊屬性功效模塊結(jié)構(gòu)菜單，功效菜單左

邊“+”號表示點(diǎn)擊“+”號或雙擊該功效菜單能夠展開下屬子菜單進(jìn)行操作。雙擊末

級菜單直接進(jìn)入功效操作使用。以下圖:

保會超財(cái)務(wù)軟件(K75)：事業(yè)賺根S：\保會遮致?lián)邦建星XXXXXX\2016.cwd)

□同￥

雙擊展開“復(fù)式賬”菜單，雙擊“復(fù)式賬”下“設(shè)置”菜單，雙擊“年初余額”

1、

菜單，便可進(jìn)入科目年初余額表進(jìn)行年余額設(shè)置。有多套賬匯總核實(shí)賬套，先點(diǎn)擊左.上方“總

賬科目”字樣上方“全部”選項(xiàng)框右邊下拉菜單，雙擊選擇要設(shè)置年初余額末級賬套。

雙擊左.上角“總賬科目”展開或收起科目；不需要明細(xì)核實(shí)科目直接在科目年初余額表右

邊金額欄錄入年初余額；灰色字樣科目表示有下級子科目，需要雙擊左邊總賬科目下方該

科目展開末級子FI錄入金額。以下圖:

I年初余額-俁會通財(cái)務(wù)軟件(A75)：事業(yè)旺梗0:'保會通數(shù)若“彌腹詆住'事業(yè)賬模\2016

文件0技箱購機(jī)圖包幫助回

年初余額X

2、同時設(shè)置明細(xì)核實(shí)科目同時錄入年初余額：需要明細(xì)核實(shí)科目，需要增加明細(xì)科目,

左邊總賬科目下方，找到需要明細(xì)核實(shí)上級科目，點(diǎn)擊右鍵，選擇新增，自動生成明細(xì)

科FI代碼能夠修改科FI代碼長短，以滿足科目數(shù)量需求：輸入科目名稱和年初余額，點(diǎn)擊確

定，完成后自動進(jìn)入連續(xù)新增同級明細(xì)科目及錄入年初余額。以下圖:

年初余額-保會通財(cái)務(wù)軟件火

年。初余融x田

新增科目修改科

O1215其

O1301存子目輔助科目化

d1401長

撤銷輔助核算

。1501固

使一級科目與其子科目的方向保持一致

O1502累

O1511在人解除?Delete

Q1601無刪除年初余額

O1602累

O1701笆力剪切①Shift+Delete

O2001短岫復(fù)制?Ctrl+C

國。2101應(yīng)亳粘貼Ctrl+V

畝。2102應(yīng)查找下一個⑹F3

CJN103應(yīng)

(SO2201應(yīng)刷新F5

CJ2301應(yīng)字體…

口2302應(yīng)

2303預(yù)工具①點(diǎn)擊右■進(jìn)入看單?

2305^raM￥!S

1/HU/4?士J-

3、帶輔助核實(shí)項(xiàng)科目年初余額錄入：為了滿足財(cái)政財(cái)務(wù)核實(shí)、決算口徑一致性，和自

動生成輔助決算報(bào)表，項(xiàng)目管理等，實(shí)現(xiàn)賬務(wù)輕松操作和查詢統(tǒng)計(jì)，保會通軟件行政事業(yè)版

本將政府收支功效分類科目、支出經(jīng)濟(jì)類科目、?？铐?xiàng)目等明細(xì)核實(shí)項(xiàng)分組設(shè)置成輔助科目，

在行政、事業(yè)賬模里關(guān)鍵是收入類科目、支出類科目、和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目。在錄入年初余額時

關(guān)鍵是指結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目,不能在模板已設(shè)置科目以外增加總賬科目標(biāo)明細(xì)科目,只能在“總

賬科目”下方選擇按賬模設(shè)置好結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目標(biāo)主科目天級科目，按對?應(yīng)科目年初余額表先

錄入輔助核實(shí)科目后，再按輔助科目分別錄入年初余額。以下圖：

01701待處理財(cái)產(chǎn)報(bào)溢

S

口1801政府儲備物資

O1802公共茗騎設(shè)葩M*：：：門""ZV/卜「小*265年度

二1901委托代理資產(chǎn)7S

項(xiàng)目可/金篇

CJ2001應(yīng)繳財(cái)政款KAIMUNIB向

應(yīng)繳稅費(fèi)FooI

O2101::.:辛kA、01專項(xiàng)業(yè)畀費(fèi)貸135,00(

?O2201應(yīng)付職工薪BI2060404科技i魄轉(zhuǎn)化膠08法制塔訓(xùn)費(fèi)一入曰0日貸150,成.00

應(yīng)付賬款

□23012100499具的公共衛(wèi)生支出10食品和藥品股督管理費(fèi)貨100,000.00

O2302應(yīng)付政府補(bǔ)貼款

as?Mw潮Isemmxa01專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)貨135,000.00

?:D2305其他應(yīng)付款

2060404科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)跤08法制壇訓(xùn)費(fèi)貨150,000.00

CJ2401長期應(yīng)付收

2100499X觸公共衛(wèi)生支出10食品和藥品監(jiān)管管理費(fèi)貨100,000.00

O2901委托代理煲債

日財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)

23001IBE3

-a01公共財(cái)政預(yù)算資

-noi基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

CJ01人員經(jīng)費(fèi)總

口01jRM*MH?AeiSA

2]02日強(qiáng)公用徑口02門廣網(wǎng)站綽苑"MBimnmwMn

口02項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)

003政法政務(wù)網(wǎng)建發(fā)礪

￡n02政府基金預(yù)算資金

(ZJ04公共機(jī)構(gòu)節(jié)能旗推專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

：-noi范本支出結(jié)轉(zhuǎn)口05其他公共安全支出一應(yīng)電系統(tǒng)建擰費(fèi)

Ooi人員經(jīng)費(fèi)

006打擊和處置茅法集資號項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

002日常公用經(jīng)費(fèi)

2)07電子政務(wù)建設(shè)

CJ02E目結(jié)轉(zhuǎn)CJ08法制培訓(xùn)費(fèi)

二3002財(cái)政按款結(jié)余口09老年人活動費(fèi)

--JI3101其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余Oio食品和藥品監(jiān)督管理費(fèi)

001苓項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)D11預(yù)備役工作經(jīng)費(fèi)

002項(xiàng)目緒轉(zhuǎn)口12政務(wù)信息

委辦網(wǎng)援投結(jié)找

O03013人民防空

3O3501資產(chǎn)基金3U會議費(fèi)

4、錄完已選擇主科目標(biāo)明細(xì)科目年初余額后，點(diǎn)擊選擇下一個主科目時自動彈出“目前

文檔已發(fā)生改變，保留嗎？”，點(diǎn)擊“是”保留以錄入年初余額，錄完最終一個科目年初余

額后，點(diǎn)擊左上方“總賬科目”后，右下方累計(jì)欄顯示“平”表示年初余額已平，顯示“借”

或“貸”則表示年初不平，以下圖:

D1213預(yù)付艘款

gIO1215其他應(yīng)收款科目年初余額

D1301存貨BJI：!：；：2(15年度

H)01501固定資產(chǎn)

功能類項(xiàng)目名稱75金超

O1502累計(jì)折舊向

在建工程

D1511：C1M^1至呼天r?23占克」01專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)貸135,000.00

O1601無形資產(chǎn)

2065404科技成果轉(zhuǎn)化與獷散08法制后訓(xùn)費(fèi)舟150,000.00

D1602累計(jì)攤銷

2100499且他公#TI牛支出10令品種藥品監(jiān)■&管理移將100,000.00

Q1701待處理財(cái)產(chǎn)拗溢

：；1Q3W01專項(xiàng)業(yè)務(wù)資行136,000.8

O1801政府儲?&物資

206X04科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)畋08法制培訓(xùn)費(fèi)貨150,000.00

D1802公共基礎(chǔ)設(shè)施

2100499耳他公共衛(wèi)生支出10食品用藥品監(jiān)笆管理藥貨100,000.00

D1901委托代理資產(chǎn)

O2001應(yīng)繳財(cái)政款

保會通財(cái)務(wù)軟FCT.5)E3|

D2101應(yīng)繳稅費(fèi)n

1O2201應(yīng)付職工薪酬

口當(dāng)前文當(dāng)已發(fā)生了麥化，保存嗎？

D2301應(yīng)付賬款

D2302應(yīng)付政府補(bǔ)貼款

否取消

P9D2305其他應(yīng)付款是gotQP1

「12401長期應(yīng)付款

年初余跟X

HH口旨上電婦璃Q團(tuán)￥口。好

海改科目保存余例打印我竟打卬!!??桃查找科目計(jì)目器計(jì)息器計(jì)81/Mft!)現(xiàn)場幫助

-

Sts急曜科目±Jt假點(diǎn)擊科目年初余額

口1001庫旃嗡■宛年m

CJ1002銀行布12015年度

aDion零余額賬戶用款額反方

科目代眄科目名稱工乳

D1021財(cái)政應(yīng)返還額度、、向

01212應(yīng)收喉款銀行存款信5,117,781.67

D1213覆付聯(lián)款1011\.零余額張戶用款薇度借

由CJ1215其他應(yīng)收款1021\財(cái)政應(yīng)返還額度借385,000.00

存貨

CJ13011212、應(yīng)收岷軟借

aCJ1501固定資產(chǎn)

1213源怫款借

O1502累計(jì)折舊

1215其他皮氣軟僧836,704.93

口1511在延工程

1301存貨\憎

CJ1601無形資產(chǎn)

固定更產(chǎn)\(XL

D1602期計(jì)攤銷15016,517,543.80

D1701待處理財(cái)產(chǎn)狠溢」1502累計(jì)折舊\僭

在建工程)

□1801政府儲備物資1511借

D1802公共基礎(chǔ)設(shè)施1601成余

1602守;-酷第■［十F兩=?*不,

D1901委托代理資產(chǎn)的

O2001應(yīng)繳財(cái)政款1701待處理財(cái)產(chǎn)損溢■示~<r*"a-

D2101應(yīng)繳稅費(fèi)1901政府儲備物資

SO2201應(yīng)付職工薪酬1802公共基訕設(shè)施借

D2301應(yīng)付殿款1901委托代理資產(chǎn)1信

CJ2302應(yīng)付政府補(bǔ)貼款合計(jì)T卜平

第三部分會計(jì)賬務(wù)

一賬務(wù)邏輯和科目結(jié)構(gòu)

1、行政機(jī)關(guān)賬務(wù)邏輯：

保會通軟件行政機(jī)關(guān)賬務(wù)核實(shí)設(shè)置，關(guān)鍵經(jīng)過對收入、支出、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目進(jìn)行主

科H結(jié)合功效類、經(jīng)濟(jì)類、?？铐?xiàng)目分組設(shè)置為獨(dú)立分配調(diào)用輔助科目組，從而實(shí)現(xiàn)輔

助決算表、口常收支明細(xì)查詢、專題資金收支對應(yīng)查詢等動態(tài)報(bào)表，經(jīng)過模板建賬已設(shè)

置好收支結(jié)轉(zhuǎn)自動憑證。賬務(wù)邏輯以下圖：

［基本支出］、

"撥入經(jīng)費(fèi)

1體目支出］

-預(yù)---算---外---資---金-■收-入U(xiǎn):基本支出；］

JI便目支應(yīng)］

單〔住本支出］

|其他收入|基本支出結(jié)余

位［項(xiàng)目支出］

會

|項(xiàng)目結(jié)余

計(jì)|經(jīng)費(fèi)支出

應(yīng)日文正］

.［基本支出］

|撥出經(jīng)費(fèi)cC>

［項(xiàng)目支出］

［基本支出］

|結(jié)轉(zhuǎn)自籌基這

［嬰目文理］'

行政單位會計(jì)制度邏輯導(dǎo)圖

|財(cái)政補(bǔ)助收支|

事

業(yè)財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余

單

位

會

計(jì)

制

度

邏

輯

困

①提所得稅

②提基金

事業(yè)支出

新事業(yè)單位會計(jì)制度邏輯導(dǎo)圖

2、科目結(jié)構(gòu)：

保會通軟件賬模已經(jīng)按最新實(shí)施相關(guān)會計(jì)制度殳置好各級通用主科目，同時設(shè)置好

最新年度政府收支分類輔助科目，為保持財(cái)政財(cái)務(wù)核實(shí)口徑一致性，己設(shè)置好各級科目

限制修改和新增末級科目標(biāo)同級科目，部分科目可依據(jù)單位實(shí)際需要增加下級明細(xì)核實(shí)

科目,依據(jù)單位核實(shí)需要增加明細(xì)科目標(biāo)主科目有：銀行存款（單位有多個專用賬戶）:

應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、其它應(yīng)收款、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、短

期借款、長久借款、其它應(yīng)付款、長久應(yīng)付款（往來明細(xì)對象）；收、支、余主科目全

部按固定核實(shí)口徑格式和級次設(shè)置，單位不能做相關(guān)修改，包含明細(xì)科目標(biāo)增加，其

對應(yīng)輔助科目如?？铐?xiàng)目、部門、站所需要依據(jù)單位實(shí)際核實(shí)需要增加明細(xì)科目。以

下圖:

口1201財(cái)政應(yīng)返還額度口2001短期借款

口1211應(yīng)收票據(jù)□2101應(yīng)繳稅費(fèi)

CJ1212應(yīng)收賬款口2102應(yīng)繳國庫款

Q]1213預(yù)付賬款￡12103應(yīng)繳財(cái)政專戶款

口1215其他應(yīng)收款JCJ2201應(yīng)付職工薪酬

口2001應(yīng)繳財(cái)政款02301應(yīng)付票據(jù)

口2101應(yīng)繳稅費(fèi)，■業(yè)?度加(國目Q2302應(yīng)付賬款

H2201應(yīng)付職工薪酬Q]2303預(yù)收賬款

二2301應(yīng)付賬款_|1021財(cái)政應(yīng)返還額度O2305其他應(yīng)付款

J2302應(yīng)付政府補(bǔ)貼款二|1212應(yīng)收賬款O2401長期借款

112305其他應(yīng)付款111213預(yù)付賬款2402長期應(yīng)付款

2]2401長期應(yīng)付款2J1215其他應(yīng)收款

t54001財(cái)政撥款收入E63001財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)y35001經(jīng)費(fèi)支出

-T01公共財(cái)政預(yù)算資金臼日01公共財(cái)政預(yù)算資金㈢皆101財(cái)政撥款支出

日口01基本支出\臼臼01基本支出結(jié)轉(zhuǎn)守L匕&oi公共財(cái)政預(yù)算資金

"Ooi人員經(jīng)費(fèi)、Doi人員經(jīng)費(fèi)A：：E0O1基本支出

二」02日常公用經(jīng)費(fèi)年二J02日常公用經(jīng)費(fèi)一1D01人員經(jīng)費(fèi)

。02項(xiàng)目支出。02項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)A002日常公用經(jīng)費(fèi)

臼乜02政府基金預(yù)算資金年Eg02政府基金預(yù)算資金口02項(xiàng)目支出

日白01基本支出a301基本支出結(jié)轉(zhuǎn)出I?口I02政府基金預(yù)算資金

二I01人員經(jīng)費(fèi)□01人員經(jīng)費(fèi)■日601基本支出

302日常公用經(jīng)費(fèi)CJ02日常公用經(jīng)費(fèi)?口。1人員經(jīng)優(yōu)

口02項(xiàng)目支出O02項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)口02日常公用經(jīng)費(fèi)

E64011其他收入O03歸集上繳O02項(xiàng)目支出

Q01O04歸集調(diào)入R口02其他資金支出

O02O3002財(cái)政撥款結(jié)余CJ01非項(xiàng)目

F613101其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余O02項(xiàng)目

收入科目組1非項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)^1Z35101撥出經(jīng)費(fèi)

曲2項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)自*01財(cái)政撥款支出

1FO01公共財(cái)政預(yù)算資金

Fo02政府基金預(yù)算解:

行政單位收.支.余科目組結(jié)構(gòu)圖I帆O02其他資金支出

收、支、余主科目組不能修改和添加明細(xì)

白白4001財(cái)政補(bǔ)助收入5日3301財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)3€35001事業(yè)支出

|向601基本支出4aoi基本支出結(jié)轉(zhuǎn)aoi財(cái)政補(bǔ)助支出

I。01人員經(jīng)費(fèi)■t-CJ01人員經(jīng)費(fèi)

RL?白aoi基本支出

O02日常公用經(jīng)費(fèi)02日常公用經(jīng)費(fèi)口01人員經(jīng)費(fèi)

二002項(xiàng)目支出年O02項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)002日常公用經(jīng)費(fèi)

向H4101事業(yè)收入O03歸集上繳002項(xiàng)目支出

Q01非專項(xiàng)系

004歸集調(diào)入61)02非財(cái)政補(bǔ)助支出

。02專項(xiàng)全

Q3302財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余001非專項(xiàng)

日七4201上級補(bǔ)助收入,3日3401非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)002專項(xiàng)

O01非專項(xiàng)001非專項(xiàng)□5101上繳上級支出

Cl02專項(xiàng)002專項(xiàng)Cl5201對附屬單位補(bǔ)助支出

白口4301附屬崗位上繳收入CJ3402事業(yè)結(jié)余I-Q5301經(jīng)營支出

1-001非專D3403經(jīng)營緒余

三扇政露助結(jié)余分配T05401其他支出

：。02專項(xiàng)O3404:O01非專項(xiàng)a

O4401經(jīng)營收入：口02專項(xiàng)■1

目組

□€34501其他收入

01非專項(xiàng)

；。02專項(xiàng)事業(yè)單位收.支.余科目組結(jié)構(gòu)圖

會計(jì)憑證

1、憑證管理:

雙方“復(fù)式賬”展開功效菜單，雙方”操作及杳詢”進(jìn)入憑證管理功效,

包含新增憑證錄入；憑證查詢（顯示憑證月份、憑證號、摘要、制作員、復(fù)核員、

出納員等憑證信息）；按制作員、復(fù)核員、已復(fù)核、未復(fù)核等選項(xiàng)篩選憑證：按住

“Ctrl”鍵，能夠任意選擇憑證；憑證列表框內(nèi)點(diǎn)右鍵，出現(xiàn)右鍵菜單，右鍵