財務托管協(xié)議書

財務托管協(xié)議書?甲方（委托方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方（受托方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________鑒于甲方希望將其財務相關事務委托給乙方進行專業(yè)托管，乙方具備提供財務托管服務的專業(yè)能力和資質(zhì)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方財務托管事宜達成如下協(xié)議：一、托管標的物或服務具體描述（一）財務核算服務1.乙方負責為甲方建立健全財務核算體系，按照國家統(tǒng)一會計制度及相關會計準則，對甲方的各類經(jīng)濟業(yè)務進行準確、及時的賬務處理。包括但不限于審核原始憑證、編制記賬憑證、登記賬簿、編制財務報表等。2.定期向甲方提供詳細的財務報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，以及財務報表附注，對重要財務數(shù)據(jù)和變動情況進行分析說明，為甲方管理層提供決策支持。（二）稅務申報與繳納服務1.乙方依據(jù)國家稅收法律法規(guī)及相關政策規(guī)定，為甲方辦理各類稅務申報事宜，確保甲方按時、足額繳納各項稅款。包括但不限于增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、印花稅等稅種的月度、季度及年度申報。2.協(xié)助甲方進行稅務籌劃，在合法合規(guī)的前提下，優(yōu)化甲方稅務負擔，降低稅務風險。及時關注稅收政策變化，為甲方提供相應的稅務建議和應對措施。（三）財務分析與預算編制服務1.乙方定期對甲方的財務狀況和經(jīng)營成果進行深入分析，通過比率分析、趨勢分析等方法，揭示甲方財務數(shù)據(jù)背后的經(jīng)濟實質(zhì)，發(fā)現(xiàn)潛在問題和風險，并提出針對性的改進建議。2.根據(jù)甲方的戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營目標，協(xié)助甲方編制年度財務預算，對預算執(zhí)行情況進行跟蹤和監(jiān)控，及時調(diào)整預算偏差，確保甲方經(jīng)營活動按計劃有序進行。（四）資金管理服務1.協(xié)助甲方制定合理的資金管理制度，優(yōu)化資金配置，提高資金使用效率。2.負責甲方日常資金收支的管理和監(jiān)控，包括審核資金支付申請、辦理資金結(jié)算等業(yè)務，確保資金安全、準確地流轉(zhuǎn)。3.定期對甲方的資金狀況進行分析和預測，為甲方提供資金運作建議，協(xié)助甲方合理安排資金，防范資金風險。（五）財務檔案管理服務1.乙方負責對甲方的各類財務檔案進行整理、歸檔、保管，包括會計憑證、賬簿、報表、稅務資料、合同協(xié)議等。確保財務檔案的完整性、準確性和安全性。2.根據(jù)國家檔案管理規(guī)定及甲方需求，及時提供財務檔案的查閱、借閱服務，并做好相應記錄。在協(xié)議終止時，按照約定將財務檔案移交給甲方或進行妥善處理。二、雙方權(quán)利義務（一）甲方權(quán)利義務1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定提供財務托管服務，并對乙方的服務質(zhì)量進行監(jiān)督和檢查。有權(quán)獲取乙方提供的財務報表、稅務申報資料、財務分析報告等相關服務成果，并提出合理的意見和建議。有權(quán)了解乙方在財務托管過程中涉及的重大事項及處理情況，乙方應及時向甲方通報。2.義務向乙方提供真實、完整、準確的財務資料和相關業(yè)務信息，包括但不限于原始憑證、合同協(xié)議、經(jīng)營數(shù)據(jù)等，并對所提供資料的真實性、合法性和完整性負責。按照本協(xié)議約定及時足額支付財務托管費用。配合乙方開展財務托管工作，為乙方提供必要的工作條件和協(xié)助，包括但不限于安排專人與乙方對接、提供辦公場地等。在乙方按照本協(xié)議約定履行義務的情況下，不得干涉乙方的正常工作，不得對乙方的服務提出不合理要求或干擾乙方的工作安排。（二）乙方權(quán)利義務1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定提供相關財務資料和業(yè)務信息，并對資料的真實性、完整性進行審核。如甲方提供的資料不符合要求，乙方有權(quán)要求甲方補充或更正。按照本協(xié)議約定收取財務托管費用。在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)甲方的財務狀況和經(jīng)營特點，自主開展財務托管工作，制定合理的工作方案和流程。2.義務遵守國家法律法規(guī)及相關財務會計準則、稅收法規(guī)等規(guī)定，誠實守信，勤勉盡責地為甲方提供專業(yè)的財務托管服務。配備專業(yè)的財務人員負責甲方的財務托管工作，確保服務質(zhì)量和工作效率。財務人員應具備相應的專業(yè)資質(zhì)和豐富的實踐經(jīng)驗，并定期接受培訓和考核。嚴格保守甲方的商業(yè)秘密和財務信息，不得向任何第三方泄露甲方的財務數(shù)據(jù)、經(jīng)營情況等機密信息。未經(jīng)甲方書面同意，不得將本協(xié)議項下的服務轉(zhuǎn)包或分包給第三方。定期向甲方匯報財務托管工作進展情況，及時反饋工作中發(fā)現(xiàn)的問題及解決方案，并根據(jù)甲方的要求提供相關解釋和說明。在財務托管過程中，如發(fā)現(xiàn)甲方存在違反法律法規(guī)或財務管理制度的行為，應及時向甲方提出糾正意見，并向甲方報告可能產(chǎn)生的風險和后果。三、費用及支付方式（一）費用標準甲方應向乙方支付的財務托管費用為每月人民幣______元（大寫：______元整）。此費用涵蓋本協(xié)議約定的各項財務托管服務內(nèi)容，但不包括甲方因特殊業(yè)務需求額外產(chǎn)生的費用，如稅務審計費、資產(chǎn)評估費等。（二）支付方式甲方應在每月______日前，將當月的財務托管費用支付至乙方指定的銀行賬戶。乙方應在收到款項后的______個工作日內(nèi)，向甲方開具合法有效的發(fā)票。（三）費用調(diào)整如因國家政策法規(guī)變化、市場行情波動或甲方業(yè)務規(guī)模、業(yè)務范圍發(fā)生重大變化等原因，導致乙方提供服務的成本顯著增加，乙方有權(quán)根據(jù)實際情況與甲方協(xié)商調(diào)整財務托管費用。調(diào)整后的費用標準應簽訂書面補充協(xié)議予以明確。四、保密條款（一）保密信息范圍雙方確認，在本協(xié)議履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、財務信息、技術(shù)信息、客戶信息等各類信息（以下統(tǒng)稱"保密信息"）均屬于保密范圍。保密信息不僅包括明確標注為保密的信息，還包括雖未明確標注，但根據(jù)信息的性質(zhì)和披露方的合理判斷應當屬于保密的信息。（二）保密義務1.雙方應對保密信息予以嚴格保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用保密信息。2.雙方應采取合理的保密措施，確保保密信息不被泄露。保密措施應包括但不限于限制接觸保密信息的人員范圍、對存儲保密信息的設備和場所進行安全防護、對涉及保密信息的文件和資料進行加密處理等。3.本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起______年。協(xié)議終止或解除后，雙方仍應繼續(xù)履行保密義務，直至保密信息不再具有保密價值或?qū)Ψ綍嫱饨獬Ｃ芰x務為止。（三）保密信息的使用限制雙方僅可在本協(xié)議約定的目的范圍內(nèi)使用保密信息，不得將保密信息用于任何其他目的或向任何第三方提供用于其他目的。如因法律法規(guī)要求或政府部門調(diào)查等原因需要披露保密信息的，應及時通知對方，并在可能的情況下協(xié)助對方采取措施減少保密信息的披露范圍和影響。五、違約責任（一）甲方違約責任1.若甲方未按照本協(xié)議約定及時足額支付財務托管費用，每逾期一日，應按照未支付金額的______%向乙方支付違約金。逾期超過______日的，乙方有權(quán)暫停財務托管服務，并要求甲方支付已完成服務對應的費用及違約金。如因甲方逾期付款導致乙方遭受損失的，甲方還應承擔相應的賠償責任。2.若甲方提供的財務資料或業(yè)務信息不真實、不完整或不準確，導致乙方無法正常履行財務托管服務或給乙方造成損失的，甲方應承擔全部賠償責任。乙方有權(quán)要求甲方補充或更正資料，并根據(jù)實際情況調(diào)整服務期限和費用。3.若甲方違反本協(xié)議約定的保密義務，向第三方披露或使用保密信息，應向乙方支付違約金人民幣______元（大寫：______元整）。如因甲方違約行為給乙方造成損失的，甲方應承擔全部賠償責任。乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方承擔違約責任。（二）乙方違約責任1.若乙方未按照本協(xié)議約定提供財務托管服務，或提供的服務不符合國家法律法規(guī)、財務會計準則及稅收法規(guī)等規(guī)定，或未達到行業(yè)通行標準，乙方應負責及時糾正，并采取措施彌補給甲方造成的損失。如因乙方違約行為導致甲方遭受重大損失的，乙方應承擔全部賠償責任。2.若乙方違反本協(xié)議約定的保密義務，向第三方披露或使用保密信息，應向甲方支付違約金人民幣______元（大寫：______元整）。如因乙方違約行為給甲方造成損失的，乙方應承擔全部賠償責任。甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方承擔違約責任。3.若乙方未按照本協(xié)議約定的時間和方式向甲方提供服務成果，每逾期一日，應按照當月財務托管費用的______%向甲方支付違約金。逾期超過______日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方返還已收取的費用及支付違約金。如因乙方逾期提供服務成果給甲方造成損失的，乙方還應承擔相應的賠償責任。六、協(xié)議的變更、解除與終止（一）協(xié)議變更本協(xié)議的任何變更或補充需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。變更或補充協(xié)議作為本協(xié)議的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。（二）協(xié)議解除1.經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以書面形式解除本協(xié)議。2.若一方違反本協(xié)議約定的主要義務，且在另一方書面通知后的______日內(nèi)仍未糾正違約行為的，另一方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方承擔違約責任。3.因不可抗力或其他不可預見、不可避免的原因?qū)е卤緟f(xié)議無法繼續(xù)履行的，雙方可協(xié)商解除本協(xié)議，互不承擔違約責任。（三）協(xié)議終止1.本協(xié)議約定的服務期限屆滿，雙方未續(xù)簽協(xié)議的，本協(xié)議自動終止。2.本協(xié)議因解除、期滿等原因終止后，雙方應按照本協(xié)議約定進行清算和交接。乙方應在協(xié)議終止后的______個工作日內(nèi)，將甲方的財務資料、財務檔案等全部移交給甲方，并提供服務期間的財務報告等相關資料。甲方應在收到資料后的______個工作日內(nèi)，對資料進行核對確認。七、爭議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款（一）通知與送達雙方在本協(xié)議中填寫的地址、聯(lián)系方式等信息為有效送達地址。一方若需向另一方送達通知、文件等資料，應以書面形式（包括但不限于信函、傳真、電子郵件等）發(fā)送至對方的有效送達地址。如采用信函方式送達的，以掛號信或特快專遞發(fā)出后的______個工作日視為送達；如采用傳真方式送達的，以發(fā)送成功后的傳真報告為送達憑證；如采用電子郵件方式送達的，以郵件發(fā)送成功且對方能夠正常接收的時間視為送達。一方變更送達地址的，應及時書面通知另一方。否則，因送達地址不準確或未及時通知對方導致的送達延誤或無法送達的后果，由變更方自行