用友T3采購管理系統(tǒng)應用解析

用友T3采購管理系統(tǒng)應用解析演講人：日期:CATALOGUE目錄02采購業(yè)務流程實現(xiàn)01系統(tǒng)基礎設置03庫存聯(lián)動控制04財務協(xié)同規(guī)范05報表分析體系06系統(tǒng)運維保障系統(tǒng)基礎設置01采購參數(shù)初始化配置采購價格策略采購費用分攤采購訂單策略質量控制參數(shù)定義采購價格與供應商、物料、數(shù)量等相關的策略，并設置最高采購價、最低采購價等控制參數(shù)。設置采購過程中產(chǎn)生的費用分攤規(guī)則，包括運輸費、保險費、關稅等，并可選擇分攤到采購成本或庫存成本中。設置采購訂單的生成規(guī)則，包括訂單數(shù)量、交貨期、供應商選擇等，以及訂單的執(zhí)行策略，如合并、拆分等。定義采購物料的質量標準、檢驗規(guī)則、不合格品處理流程等，確保采購物料的質量符合企業(yè)要求。根據(jù)供應商的屬性、供應物品類別、合作方式等，將供應商進行分類管理，以便更好地制定采購策略。供應商分類記錄供應商的基本信息、聯(lián)系方式、銀行賬戶、合同等關鍵信息，并定期更新和維護，確保信息的準確性和及時性。供應商檔案維護建立供應商評估體系，對供應商的資質、信譽、交貨能力、價格等進行綜合評估，為選擇合適的供應商提供依據(jù)。供應商評估010302供應商檔案分級管理根據(jù)供應商的評估結果，將供應商分為不同的等級，并針對不同等級的供應商制定不同的合作策略和管理措施。供應商分級管理04根據(jù)企業(yè)的采購管理制度和流程，設置采購審批的流程和環(huán)節(jié)，包括審批人、審批權限、審批規(guī)則等?？筛鶕?jù)不同的采購類型、金額、供應商等條件，設置不同的審批規(guī)則，確保采購審批的合規(guī)性和效率。記錄采購審批過程中的關鍵操作和信息，如審批人、審批時間、審批意見等，以便進行追溯和查詢。審批結果及時通知到相關部門和人員，如采購部門、財務部門、供應商等，確保采購流程的順暢進行。采購審批流程定制審批流程設置審批規(guī)則定制審批操作記錄審批結果通知采購業(yè)務流程實現(xiàn)02多種請購方式支持手動新增請購單，也可根據(jù)庫存預警自動生成請購單。請購單推送請購單審核通過后，可自動推送給供應商或采購部門，提高采購效率。關聯(lián)采購計劃請購單與采購計劃相關聯(lián)，確保采購需求的準確性和及時性。請購單生成與推送采購訂單智能匹配根據(jù)歷史采購記錄和供應商信息，智能匹配最優(yōu)供應商。供應商匹配根據(jù)市場價格和采購策略，智能匹配最合理的價格。價格匹配根據(jù)庫存情況和采購需求，智能計算并匹配最合適的訂單數(shù)量。訂單數(shù)量匹配到貨驗收與差異處理到貨驗收貨物到達后，進行數(shù)量、質量和規(guī)格等驗收，確保貨物符合采購要求。01差異處理如果到貨與采購訂單存在差異，及時進行差異處理，包括退貨、換貨或補貨等操作。02驗收結果記錄對驗收結果進行記錄，為后續(xù)庫存管理、結算和供應商評估提供依據(jù)。03庫存聯(lián)動控制03采購入庫全流程對接采購訂單創(chuàng)建庫存收貨與驗收訂單審核與批準庫存入庫與分配在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單，包括供應商、采購商品、數(shù)量、價格等信息。根據(jù)預設規(guī)則，對采購訂單進行審核和批準，確保采購需求合理。根據(jù)采購訂單進行收貨，并完成商品驗收，確保商品質量。將驗收合格的商品入庫，并分配至相應庫存位置，更新庫存信息。庫存信息實時更新每筆采購入庫、銷售出庫、庫存調整等操作，均實時更新庫存信息。庫存查詢與監(jiān)控提供庫存查詢功能，支持多維度庫存監(jiān)控，如商品、倉庫、庫存數(shù)量等。庫存預警與提醒當庫存量低于預設閾值時，系統(tǒng)自動進行預警和提醒，避免庫存短缺。庫存報表與分析提供豐富的庫存報表，支持庫存趨勢分析、呆滯庫存分析等，為采購決策提供支持。實時庫存同步機制退貨逆向流程管理退貨申請與審批退貨商品入庫退貨商品處理退貨費用結算在系統(tǒng)中提交退貨申請，包括退貨原因、退貨商品、數(shù)量等信息，并經(jīng)過審批。審批通過的退貨商品，按退貨流程進行入庫操作，更新庫存信息。對退貨商品進行分類處理，如重新銷售、報廢、維修等，提高退貨處理效率。根據(jù)退貨情況，與供應商進行費用結算，確保退貨流程順暢。財務協(xié)同規(guī)范04系統(tǒng)根據(jù)采購訂單、入庫單等單據(jù)，自動計算每個供應商的應付賬款。應付賬款自動歸集供應商應付賬款自動計算系統(tǒng)根據(jù)設定的付款期限，自動提醒用戶哪些應付賬款即將到期，需要準備資金付款。應付賬款到期提醒系統(tǒng)提供按供應商、采購商品、采購部門等多維度對應付賬款進行分析的功能，幫助用戶更好地管理應付賬款。應付賬款多維度分析采購發(fā)票三單匹配匹配結果查詢與導出用戶可以隨時查詢和導出匹配結果，以便進行進一步的核對和確認。03系統(tǒng)自動審核匹配結果，對于匹配不一致的情況，會給出提示信息，方便用戶進行修改和調整。02匹配結果自動審核采購訂單、入庫單、發(fā)票三單匹配系統(tǒng)自動將采購訂單、入庫單和發(fā)票進行匹配，確保三者信息一致，避免重復付款或漏付款的情況。01成本憑證一鍵生成成本憑證自動生成系統(tǒng)根據(jù)采購入庫單、發(fā)票等單據(jù)，自動生成成本憑證，無需手動錄入，大大提高了工作效率。成本憑證模板自定義成本憑證自動推送用戶可以根據(jù)自己的需要，自定義成本憑證的模板，包括憑證的摘要、科目、金額等信息，使生成的憑證更加符合實際需求。系統(tǒng)可以將生成的成本憑證自動推送到相應的財務系統(tǒng)中，實現(xiàn)與其他財務系統(tǒng)的無縫對接。123報表分析體系05采購訂單執(zhí)行情況采購入庫情況監(jiān)控采購訂單的數(shù)量、金額、執(zhí)行情況等核心指標，及時發(fā)現(xiàn)和解決采購過程中的問題。統(tǒng)計采購入庫的數(shù)量、質量、時間等數(shù)據(jù)，確保采購物資及時入庫并滿足生產(chǎn)需求。采購執(zhí)行核心指標監(jiān)控采購成本分析核算采購成本，包括采購價格、采購費用、稅費等，為降低采購成本提供依據(jù)。應付賬款管理及時記錄應付賬款，確保資金安全和及時支付。供應商績效多維評估供應商交貨及時性評估供應商的交貨時間、交貨效率等，確保供應商能夠按時交付所需物資。供應商質量穩(wěn)定性評估供應商的產(chǎn)品質量穩(wěn)定性、合格率等，確保采購的物資符合質量要求。供應商價格合理性評估供應商的價格水平、報價透明度等，確保采購價格合理并降低采購成本。供應商服務滿意度評估供應商的服務質量、售后服務等，提高供應商的整體滿意度。采購周期趨勢分析分析采購量隨時間的變化趨勢，預測未來采購需求，優(yōu)化采購計劃。采購量趨勢分析分析采購價格隨時間的變化趨勢，掌握市場價格波動，為采購決策提供依據(jù)。采購價格趨勢分析分析供應商的供貨情況，了解供應商的供貨能力和穩(wěn)定性，降低供應鏈風險。供應商供貨趨勢分析分析采購周期各環(huán)節(jié)的時間節(jié)點和流程瓶頸，提出優(yōu)化建議，提高采購效率。采購周期優(yōu)化分析系統(tǒng)運維保障06多級權限管控方案角色授權根據(jù)職責不同，劃分不同角色，分配相應系統(tǒng)操作權限。01權限審批重要操作需進行權限審批，確保操作合規(guī)性。02權限審計定期對系統(tǒng)權限進行審計，發(fā)現(xiàn)潛在風險并處理。03業(yè)務數(shù)據(jù)備份策略數(shù)據(jù)加密對備份數(shù)據(jù)進行加密處理，確保數(shù)據(jù)在傳輸和存儲過程中的安全性。03備份數(shù)據(jù)可在系統(tǒng)出現(xiàn)問題時快速恢復，降低數(shù)據(jù)丟失風