工程資金管理協(xié)議書(shū)

工程資金管理協(xié)議書(shū)?甲方：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________鑒于甲方[工程名稱]工程建設(shè)需要，乙方具備相應(yīng)的資金管理能力和資質(zhì)，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方工程資金管理事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述（一）資金管理范圍甲方本次[工程名稱]工程建設(shè)項(xiàng)目所涉及的全部資金，包括但不限于工程預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款、變更款、索賠款等與該工程相關(guān)的各類款項(xiàng)。（二）資金管理服務(wù)內(nèi)容1.乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方工程資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)、專款專用，確保資金安全，防止資金被挪用、侵占等情況發(fā)生。2.根據(jù)工程建設(shè)進(jìn)度和合同約定，審核并支付工程款項(xiàng)。乙方需嚴(yán)格按照甲方提供的合法有效的付款申請(qǐng)、合同文件、發(fā)票等資料進(jìn)行審核，確保付款依據(jù)充分、金額準(zhǔn)確。對(duì)于不符合規(guī)定的付款申請(qǐng)，乙方有權(quán)拒絕支付，并及時(shí)通知甲方說(shuō)明理由。3.建立資金管理臺(tái)賬，詳細(xì)記錄每一筆資金的收支情況，包括收入來(lái)源、支出去向、金額、日期等信息。定期向甲方提供資金管理報(bào)表，報(bào)表內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，反映工程資金的動(dòng)態(tài)情況，便于甲方及時(shí)了解資金使用狀況。4.協(xié)助甲方進(jìn)行工程成本核算和資金預(yù)算控制。乙方應(yīng)根據(jù)工程建設(shè)實(shí)際情況，結(jié)合合同約定和相關(guān)財(cái)務(wù)制度，對(duì)工程成本進(jìn)行分析和核算，為甲方提供成本控制建議。同時(shí)，協(xié)助甲方制定合理的資金預(yù)算計(jì)劃，并監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。5.配合甲方及相關(guān)部門(mén)的審計(jì)、檢查等工作。乙方應(yīng)積極提供資金管理相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，確保資料的真實(shí)性、完整性和合規(guī)性。對(duì)于審計(jì)、檢查過(guò)程中提出的問(wèn)題，乙方應(yīng)及時(shí)整改，并向甲方反饋整改情況。二、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定提供資金管理服務(wù)，并對(duì)乙方的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢查。有權(quán)了解工程資金的收支情況和使用狀況，查閱資金管理臺(tái)賬和相關(guān)報(bào)表。對(duì)乙方拒絕支付不符合規(guī)定的款項(xiàng)有異議時(shí)，有權(quán)要求乙方說(shuō)明理由，并根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商解決。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定向乙方支付資金管理費(fèi)用。向乙方提供與工程資金管理相關(guān)的合法有效的文件資料，包括但不限于工程合同、付款申請(qǐng)、發(fā)票、變更通知等，并確保資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。協(xié)助乙方開(kāi)展資金管理工作，配合乙方與工程建設(shè)相關(guān)方進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，提供必要的工作條件和支持。在工程建設(shè)過(guò)程中，如需對(duì)資金管理方式、支付流程等進(jìn)行調(diào)整或變更，應(yīng)及時(shí)通知乙方，并與乙方協(xié)商一致后簽訂書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定收取資金管理費(fèi)用。根據(jù)本協(xié)議約定，對(duì)甲方工程資金進(jìn)行管理和操作，拒絕支付不符合規(guī)定的款項(xiàng)。在資金管理過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的資料存在問(wèn)題或其他可能影響資金安全和正常管理的情況，有權(quán)要求甲方進(jìn)行說(shuō)明或整改。2.義務(wù)遵守國(guó)家法律法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，按照本協(xié)議約定履行資金管理職責(zé)，確保工程資金安全、規(guī)范、高效使用。配備專業(yè)的資金管理人員，為甲方提供優(yōu)質(zhì)、高效的資金管理服務(wù)。資金管理人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉工程建設(shè)資金管理流程和相關(guān)法律法規(guī)，并保持相對(duì)穩(wěn)定。如因工作需要更換資金管理人員，應(yīng)提前通知甲方。嚴(yán)格按照本協(xié)議約定的服務(wù)內(nèi)容和流程進(jìn)行資金管理操作，不得擅自更改資金管理方式或超越權(quán)限進(jìn)行支付等行為。保守甲方商業(yè)秘密和資金管理信息，不得向任何第三方泄露與甲方工程資金管理相關(guān)的信息，法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。定期對(duì)資金管理工作進(jìn)行總結(jié)和分析，不斷完善資金管理措施和方法，提高資金管理水平和服務(wù)質(zhì)量。三、資金管理費(fèi)用及支付方式（一）資金管理費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)甲方按照工程資金總額的[X]%向乙方支付資金管理費(fèi)用。資金管理費(fèi)用的計(jì)算基數(shù)為甲方實(shí)際用于本工程建設(shè)的全部資金，包括但不限于工程預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款、變更款、索賠款等與該工程相關(guān)的各類款項(xiàng)。（二）支付方式1.甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付第一期資金管理費(fèi)用，金額為[X]元。2.此后，甲方應(yīng)在每季度末的[X]個(gè)工作日內(nèi)，根據(jù)本季度工程資金實(shí)際發(fā)生額，按照本協(xié)議約定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)向乙方支付當(dāng)季度的資金管理費(fèi)用。3.在工程竣工結(jié)算完成后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，甲方應(yīng)根據(jù)工程資金總額與乙方進(jìn)行最終結(jié)算，支付剩余的資金管理費(fèi)用。（三）費(fèi)用調(diào)整如因國(guó)家政策調(diào)整、市場(chǎng)行情變化或其他不可抗力因素導(dǎo)致資金管理成本發(fā)生重大變化，雙方可協(xié)商調(diào)整資金管理費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，并簽訂書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議。四、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定向乙方支付資金管理費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過(guò)[X]日的，乙方有權(quán)暫停資金管理服務(wù)，并要求甲方支付已產(chǎn)生的資金管理費(fèi)用及違約金。2.如甲方提供的文件資料存在虛假、錯(cuò)誤或不完整等情況，導(dǎo)致乙方無(wú)法正常履行資金管理職責(zé)或給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本協(xié)議約定履行資金管理職責(zé)，導(dǎo)致工程資金出現(xiàn)安全問(wèn)題或支付錯(cuò)誤等情況，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任，并負(fù)責(zé)采取措施挽回?fù)p失。同時(shí)，乙方應(yīng)按照資金管理費(fèi)用總額的[X]%向甲方支付違約金。2.如乙方擅自更改資金管理方式或超越權(quán)限進(jìn)行支付等行為，給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.若乙方泄露甲方商業(yè)秘密或資金管理信息，應(yīng)按照本協(xié)議約定的資金管理費(fèi)用總額的[X]%向甲方支付違約金，并承擔(dān)由此給甲方造成的全部損失。如情節(jié)嚴(yán)重，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并追究乙方的法律責(zé)任。五、爭(zhēng)議解決本協(xié)議在履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、其他條款（一）協(xié)議生效與終止1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至本工程竣工結(jié)算完成且雙方按照協(xié)議約定履行完畢各自義務(wù)之日止。2.協(xié)議終止后，乙方應(yīng)按照法律法規(guī)和財(cái)務(wù)制度的要求，妥善處理與本工程資金管理相關(guān)的未盡事宜，包括但不限于清理賬目、移交資料等。（二）協(xié)議變更與補(bǔ)充本協(xié)議的任何變更或補(bǔ)充需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面協(xié)議。變更或補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。（三）協(xié)議份數(shù)本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：_________