私募托管協(xié)議書

私募托管協(xié)議書?甲方（委托人）：名稱：______________________統(tǒng)一社會信用代碼：______________________法定代表人：______________________地址：______________________聯(lián)系方式：______________________乙方（托管人）：名稱：______________________統(tǒng)一社會信用代碼：______________________法定代表人：______________________地址：______________________聯(lián)系方式：______________________鑒于甲方擬開展私募投資基金業(yè)務(wù)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲方委托乙方作為其私募投資基金的托管人，乙方同意接受甲方的委托。雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方私募投資基金的托管事宜達成如下協(xié)議：一、定義與解釋1.私募投資基金：指甲方以非公開方式向合格投資者募集資金設(shè)立的投資基金，具體名稱為[私募投資基金名稱]，基金合同編號為[具體編號]。2.托管資產(chǎn)：指甲方按照私募投資基金合同約定募集的資金及運用該資金所形成的資產(chǎn)，包括但不限于現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、股權(quán)、債權(quán)等。3.法律法規(guī)：指中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律、行政法規(guī)、司法解釋、部門規(guī)章以及規(guī)范性文件等。4.工作日：指中華人民共和國商業(yè)銀行的對公營業(yè)日（不包括法定節(jié)假日）。二、托管服務(wù)內(nèi)容1.資產(chǎn)保管乙方負責(zé)安全保管托管資產(chǎn)，對托管資產(chǎn)設(shè)立專門賬戶進行獨立核算，確保托管資產(chǎn)的安全與完整。2.資金清算乙方根據(jù)甲方的投資指令，及時辦理托管資產(chǎn)的資金收付和清算業(yè)務(wù)，確保資金劃轉(zhuǎn)的準確、及時。3.會計核算乙方按照國家有關(guān)法律法規(guī)和會計制度的規(guī)定，對托管資產(chǎn)進行會計核算，編制財務(wù)報表，定期向甲方提供會計報告。4.投資監(jiān)督乙方依據(jù)私募投資基金合同及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對甲方的投資運作進行監(jiān)督，確保投資活動符合合同約定和法律法規(guī)要求。如發(fā)現(xiàn)甲方的投資指令違反合同約定或法律法規(guī)規(guī)定，乙方有權(quán)拒絕執(zhí)行，并及時通知甲方。5.信息披露乙方協(xié)助甲方按照法律法規(guī)和私募投資基金合同的要求，進行信息披露工作，向投資者和監(jiān)管部門提供相關(guān)信息。三、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議的約定提供托管服務(wù)。有權(quán)對乙方的托管工作進行監(jiān)督和檢查。有權(quán)根據(jù)私募投資基金合同的約定，自主進行投資決策。2.義務(wù)向乙方提供真實、準確、完整的資料和信息，包括但不限于私募投資基金合同、投資者名單、投資指令等。按照私募投資基金合同的約定，履行投資者的義務(wù)，及時足額募集資金。確保投資指令的真實性、合法性和完整性，不得向乙方發(fā)出違法違規(guī)的投資指令。按照本協(xié)議的約定，向乙方支付托管費用。承擔私募投資基金的投資風(fēng)險，乙方不承擔投資損失的賠償責(zé)任，但因乙方故意或重大過失導(dǎo)致的損失除外。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議的約定收取托管費用。有權(quán)對甲方的投資指令進行審查，對違法違規(guī)的投資指令拒絕執(zhí)行，并及時通知甲方。有權(quán)要求甲方提供必要的協(xié)助和配合，以履行托管職責(zé)。2.義務(wù)按照本協(xié)議的約定，為甲方提供安全、高效、準確的托管服務(wù)。對托管資產(chǎn)的保管、清算、核算等工作承擔保密義務(wù)，不得向任何第三方泄露托管資產(chǎn)的信息，但法律法規(guī)另有規(guī)定或有權(quán)機關(guān)依法要求披露的除外。定期向甲方提供托管報告，如實反映托管資產(chǎn)的情況。妥善保管與托管業(yè)務(wù)有關(guān)的文件、資料和記錄，保存期限不少于法律法規(guī)規(guī)定的期限。協(xié)助甲方進行信息披露工作，提供必要的文件和資料。四、托管費用及支付方式1.托管費用甲方按照私募投資基金資產(chǎn)凈值的[X]%向乙方支付托管費用。2.支付方式托管費用按[支付周期]支付，甲方應(yīng)在每個支付周期結(jié)束后的[X]個工作日內(nèi)，將托管費用支付至乙方指定的銀行賬戶。五、保密條款1.雙方應(yīng)對在履行本協(xié)議過程中知悉的對方商業(yè)秘密、業(yè)務(wù)信息及其他機密信息予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露。2.本條款的保密期限為本協(xié)議生效之日起[X]年。六、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議的約定履行義務(wù)，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔賠償責(zé)任。2.若乙方未按照本協(xié)議的約定履行義務(wù)，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔賠償責(zé)任。3.如一方違反保密條款的約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金[X]元，并賠償對方因此遭受的損失。4.如因不可抗力或法律法規(guī)的變化導(dǎo)致一方無法履行本協(xié)議的，該方不承擔違約責(zé)任，但應(yīng)及時通知對方并提供相關(guān)證明文件。七、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至私募投資基金清算完畢之日止。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。如補充協(xié)議與本協(xié)議有沖突之處，以補充協(xié)議為準。甲方（蓋章）：______________________法定代表人（簽字）：_____________