預(yù)算執(zhí)行操作手冊(cè)_第1頁(yè)
預(yù)算執(zhí)行操作手冊(cè)_第2頁(yè)
預(yù)算執(zhí)行操作手冊(cè)_第3頁(yè)
預(yù)算執(zhí)行操作手冊(cè)_第4頁(yè)
預(yù)算執(zhí)行操作手冊(cè)_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩6頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶(hù)提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

預(yù)算執(zhí)行操作步驟

預(yù)算執(zhí)行

一、國(guó)庫(kù)集中支付

財(cái)政資金的支付都在國(guó)庫(kù)集中支付里面進(jìn)行操作。

1、申報(bào)用款計(jì)劃

(2)點(diǎn)擊錄入后,在彈出的界面填寫(xiě)用款需要的金額和說(shuō)明,點(diǎn)擊保存

(3)保存后可以在界面看見(jiàn)錄入的計(jì)劃,勾選后點(diǎn)擊送審

(4)送審后按照工作流中配置的流程進(jìn)行審核

西預(yù)?管理一體化系統(tǒng)

??

1

(5)流程最后節(jié)點(diǎn)是計(jì)劃下達(dá),由國(guó)庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)勾選需要下達(dá)的計(jì)劃,點(diǎn)擊下達(dá)

(6)下達(dá)完成后,可以在已下達(dá)界面看見(jiàn)所有下達(dá)的計(jì)劃

2

二、資金支付

1、一般支付(由單位零余額支付)

(1)在國(guó)庫(kù)集中支付.資金支付?一般支付,點(diǎn)擊申請(qǐng)錄入后,可以看見(jiàn)我們

申報(bào)用款計(jì)劃后的形成的指標(biāo),雙擊指標(biāo)后,可以在下方錄入支付數(shù)據(jù)(需要注

意的是用款額度是否為零,為零的話(huà)表示沒(méi)有計(jì)劃額度)

(2)錄入支付信息后(業(yè)務(wù)類(lèi)型根據(jù)需要選擇普通、公務(wù)卡、其他批量業(yè)務(wù),

結(jié)算方式可選擇現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)賬,默認(rèn)轉(zhuǎn)賬。取現(xiàn)時(shí)收款人全稱(chēng)填寫(xiě):取現(xiàn)人的名

稱(chēng)和身份證號(hào),如:張,點(diǎn)擊上方保存按鈕,生成支

付數(shù)據(jù)

(3)保存后,可以在界面看見(jiàn)錄入的支付數(shù)據(jù),勾選后點(diǎn)擊送審(根據(jù)流程設(shè)

置判斷是否需要用到帶簽名或簽章的Ukey)

3

KZ3I■■■行*

::收入殘■灰行v

::國(guó)方儡中支付八OBSE*'Q金西豪人]IC修改I叵

用》計(jì)劃▼O,原EM:交付申運(yùn)E6申日日聞6,審送,捱,

JO2.37G3

支付公普v[9]支忖室i?錄入

460000211414312987'12021-07-29

資金支付人

[??定]D*瘴

施■限RC?S

TR3E付

meme風(fēng)總點(diǎn)名徐■皮文得

采川支付

92211大3冊(cè)亞盒支付微國(guó)5

托收支回

說(shuō)明

XB支付

財(cái)政

[上忖閑件]

-

(4)送審后,審核人員就可以對(duì)送審的支付數(shù)據(jù)進(jìn)行審核(根據(jù)流程設(shè)置判斷

是否需要用到帶簽名或簽章的Ukey),對(duì)于違反監(jiān)控規(guī)則的數(shù)據(jù),在預(yù)警標(biāo)志

處會(huì)顯示紅/黃/藍(lán)燈,送審的時(shí)候需要填寫(xiě)說(shuō)明文件或上傳附件進(jìn)行處理,完成

后數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)到監(jiān)控監(jiān)督崗進(jìn)行審核,審核流程完畢后支付憑證就會(huì)發(fā)送到銀行。

4

2、采購(gòu)支付(由單位零余額支付)

需要在采購(gòu)模塊進(jìn)行采購(gòu)意向,計(jì)劃和訂單的編制和審核)

(1)在國(guó)庫(kù)集中支付.資金支付?采購(gòu)支付,點(diǎn)擊申請(qǐng)錄入后,可以看見(jiàn)我們

采購(gòu)的指標(biāo),雙擊指標(biāo)后,可以在下方錄入支付數(shù)據(jù)

(2)錄入支付信息后,點(diǎn)擊上方保存按鈕,生成支付數(shù)據(jù)

(3)保存后,可以在界面看見(jiàn)錄入的支付數(shù)據(jù),勾選后點(diǎn)擊送審(根據(jù)流程設(shè)

置判斷是否需要用到帶簽名或簽章的Ukey)

是否需要用到帶簽名或簽章的Ukey),審核流程完畢后支付憑證就會(huì)發(fā)送到銀

行。

5

3、工資支付(由財(cái)政零余額支付)

(1)在國(guó)庫(kù)集中支付-資金支付-工資支付,點(diǎn)擊申請(qǐng)錄入后,可以看見(jiàn)沒(méi)有

任何數(shù)據(jù),這里首先需要導(dǎo)出工資模板

(2)在導(dǎo)出的模板中填寫(xiě)好工資數(shù)據(jù)

,A6C0EFGH1JK

1**八附wttkxB|3?t?**■-**■VtBViRMSB-tWSft:

110181?BBMRWV修正達(dá)£2/加X(jué)*燦?三17MHU),月工中

WW1eDD?^flVHa*??lS^X<^ifi3/37月工以

1631次“二小工9

1631eflD?^HVHa*??lS4HcX加?、,月N

1631?WKAiwwn,??tin用工出

101M1*3?t17X%1#???n第N

1631?BDR^MVHM?as^rl?Wti7X龔i”???n第N

,6,OM4>aDRSK*?a??A£*u?MftfFmw”cvtfn3A

(3)填好信息后,再導(dǎo)入工資數(shù)據(jù),點(diǎn)擊確認(rèn)

(4)確認(rèn)后,可以在界面看見(jiàn)支付申請(qǐng)數(shù)據(jù),生成支付申請(qǐng)前需要核對(duì)指

標(biāo),點(diǎn)擊指標(biāo)明細(xì),在彈出的框中選擇對(duì)應(yīng)的指標(biāo)信息,填寫(xiě)申請(qǐng)數(shù),最后保存

6

(5)保存后,指標(biāo)明細(xì)前的方框打勾,表示核對(duì)成功,點(diǎn)擊上方生成支付

申請(qǐng)

(6)生成支付申請(qǐng)后,就可以對(duì)支付數(shù)據(jù)進(jìn)行送審(根據(jù)流程設(shè)置判斷是

否需要用到帶簽名或簽章的Ukey)

(7)送審后,審核人員就可以對(duì)送審的支付數(shù)據(jù)進(jìn)行審核(根據(jù)流程設(shè)置

判斷是否需要用到帶簽名或簽章的Ukey),審核流程完畢后支付憑證就會(huì)發(fā)送

到銀行。

7

三、資金退回

不管是主動(dòng)退回,還是被動(dòng)退回,都是由代理銀行發(fā)起。

1、主動(dòng)退回(資金已到收款賬戶(hù),銀行發(fā)起退款)

(1)資金退回-主動(dòng)退回-到賬簽收,勾選代簽收的零余額賬戶(hù)到賬通知書(shū)

的數(shù)據(jù),選擇退款年度

”忖,M

?r-mse/

。馬受0

fflmtti*M±a

SHM

M9H

堂利更j£

。詵丹湖次加WH

(2)設(shè)置退款金額后,點(diǎn)擊保存,會(huì)提示確認(rèn)簽收(根據(jù)流程設(shè)置判斷是

否需要用到帶簽名或簽章的Ukey),簽收完畢后支付數(shù)據(jù)就會(huì)發(fā)送資金退回(主

動(dòng))通知書(shū)(8211)到審核崗。

(3)簽收完畢后,在資金退回審核界面,勾選待審核的數(shù)據(jù),點(diǎn)擊審核,

數(shù)據(jù)就會(huì)發(fā)送給銀行,等待銀行的通知書(shū)回單。

(4)銀行收到資金退回的數(shù)據(jù)后,會(huì)進(jìn)行退款,銀行退款成功后在通知書(shū)

回單菜單可以看見(jiàn)退款通知書(shū)的回單。

(5)主動(dòng)退回-到賬簽收的退回通知書(shū)在簽收審核后,憑證發(fā)往銀行。白銀

行找人民銀行清算完成以后,人民銀行會(huì)發(fā)送一個(gè)金額為負(fù)數(shù)的清算額度,以便

8

后面清算。電子支付流程如下圖,區(qū)分當(dāng)年退款和跨年退款:

當(dāng)年主動(dòng)退款

跨年主動(dòng)退款

9

2、被動(dòng)退回(資金沒(méi)到收款賬戶(hù),銀行發(fā)起退款)

(1)資金退回-被動(dòng)退回-通知書(shū)回單,勾選待確認(rèn)的數(shù)據(jù),點(diǎn)擊確認(rèn)簽收

(2)被動(dòng)退回-通知書(shū)回單的通知書(shū)在確認(rèn)簽收后,憑證發(fā)往代理銀行。由

代理銀行找人民銀行清算完成以后,人民銀行會(huì)發(fā)送一個(gè)金額為負(fù)數(shù)的清算額

度,以便后面清算

被動(dòng)退款

10

四、資金清算

(1)匯總清算額度

資金清算-匯總清算額度,支付數(shù)據(jù)回單完成以后,會(huì)產(chǎn)生匯總清算額度數(shù)

據(jù),由財(cái)政發(fā)起。退款清算數(shù)據(jù)的產(chǎn)生為清算行先清算之后再產(chǎn)生匯總清算額度

數(shù)據(jù)。

*■??nx?

0A

(2)匯總清算額度審核

資金清算-匯總清算額度審核,選擇回單記錄,點(diǎn)擊生成按鈕生成清算憑證

1■???■「l

HCAMIVv皿f卸腸護(hù)陽(yáng)<心工吃溫2

Uj[u■???

、次用第以1NM支內(nèi)彳期制的Uk?yifl行申根

審收完成右科白必U?行

發(fā)的篇前義w

(3)劃款回單/額度通知單回單

資金清算-劃(退)款回單,匯總清算額度審核后的清算憑證清算銀行處理

完后,到劃(退)款回單和額度通知單回單查看清算銀行的劃款額度,有記錄證

明劃款成功

所通知甲叵:中X軟i8)?旬甲x

已打?。?。目0na)][日印?明聯(lián)屑0]日我紀(jì)父e]

▲▲

代AMfiH女霸爽崗制(讖)H革與,切H漱日網(wǎng),X閩國(guó)初t,

合計(jì):1g.i1

io2-imet7141&劃欣龍位511500212301102000382021-05-2519909:

102-imBti1423?阻欣Q

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶(hù)所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶(hù)上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶(hù)上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶(hù)因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論