預(yù)算執(zhí)行操作手冊(cè)

預(yù)算執(zhí)行操作步驟

預(yù)算執(zhí)行

一、國(guó)庫(kù)集中支付

財(cái)政資金的支付都在國(guó)庫(kù)集中支付里面進(jìn)行操作。

1、申報(bào)用款計(jì)劃

(2)點(diǎn)擊錄入后，在彈出的界面填寫(xiě)用款需要的金額和說(shuō)明，點(diǎn)擊保存

(3)保存后可以在界面看見(jiàn)錄入的計(jì)劃，勾選后點(diǎn)擊送審

(4)送審后按照工作流中配置的流程進(jìn)行審核

西預(yù)?管理一體化系統(tǒng)

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1

(5)流程最后節(jié)點(diǎn)是計(jì)劃下達(dá)，由國(guó)庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)勾選需要下達(dá)的計(jì)劃，點(diǎn)擊下達(dá)

(6)下達(dá)完成后，可以在已下達(dá)界面看見(jiàn)所有下達(dá)的計(jì)劃

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二、資金支付

1、一般支付（由單位零余額支付）

（1）在國(guó)庫(kù)集中支付.資金支付?一般支付，點(diǎn)擊申請(qǐng)錄入后，可以看見(jiàn)我們

申報(bào)用款計(jì)劃后的形成的指標(biāo)，雙擊指標(biāo)后，可以在下方錄入支付數(shù)據(jù)（需要注

意的是用款額度是否為零，為零的話(huà)表示沒(méi)有計(jì)劃額度）

（2）錄入支付信息后（業(yè)務(wù)類(lèi)型根據(jù)需要選擇普通、公務(wù)卡、其他批量業(yè)務(wù)，

結(jié)算方式可選擇現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)賬，默認(rèn)轉(zhuǎn)賬。取現(xiàn)時(shí)收款人全稱(chēng)填寫(xiě)：取現(xiàn)人的名

稱(chēng)和身份證號(hào)，如:張,點(diǎn)擊上方保存按鈕，生成支

付數(shù)據(jù)

（3）保存后，可以在界面看見(jiàn)錄入的支付數(shù)據(jù)，勾選后點(diǎn)擊送審（根據(jù)流程設(shè)

置判斷是否需要用到帶簽名或簽章的Ukey）

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財(cái)政

［上忖閑件］

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（4）送審后，審核人員就可以對(duì)送審的支付數(shù)據(jù)進(jìn)行審核（根據(jù)流程設(shè)置判斷

是否需要用到帶簽名或簽章的Ukey）,對(duì)于違反監(jiān)控規(guī)則的數(shù)據(jù)，在預(yù)警標(biāo)志

處會(huì)顯示紅/黃/藍(lán)燈，送審的時(shí)候需要填寫(xiě)說(shuō)明文件或上傳附件進(jìn)行處理，完成

后數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)到監(jiān)控監(jiān)督崗進(jìn)行審核，審核流程完畢后支付憑證就會(huì)發(fā)送到銀行。

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2、采購(gòu)支付（由單位零余額支付）

需要在采購(gòu)模塊進(jìn)行采購(gòu)意向，計(jì)劃和訂單的編制和審核）

（1）在國(guó)庫(kù)集中支付.資金支付?采購(gòu)支付，點(diǎn)擊申請(qǐng)錄入后，可以看見(jiàn)我們

采購(gòu)的指標(biāo)，雙擊指標(biāo)后，可以在下方錄入支付數(shù)據(jù)

（2）錄入支付信息后，點(diǎn)擊上方保存按鈕，生成支付數(shù)據(jù)

（3）保存后，可以在界面看見(jiàn)錄入的支付數(shù)據(jù)，勾選后點(diǎn)擊送審（根據(jù)流程設(shè)

置判斷是否需要用到帶簽名或簽章的Ukey）

是否需要用到帶簽名或簽章的Ukey）,審核流程完畢后支付憑證就會(huì)發(fā)送到銀

行。

5

3、工資支付（由財(cái)政零余額支付）

（1）在國(guó)庫(kù)集中支付-資金支付-工資支付，點(diǎn)擊申請(qǐng)錄入后，可以看見(jiàn)沒(méi)有

任何數(shù)據(jù)，這里首先需要導(dǎo)出工資模板

（2）在導(dǎo)出的模板中填寫(xiě)好工資數(shù)據(jù)

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（3）填好信息后，再導(dǎo)入工資數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊確認(rèn)

（4）確認(rèn)后，可以在界面看見(jiàn)支付申請(qǐng)數(shù)據(jù)，生成支付申請(qǐng)前需要核對(duì)指

標(biāo)，點(diǎn)擊指標(biāo)明細(xì)，在彈出的框中選擇對(duì)應(yīng)的指標(biāo)信息，填寫(xiě)申請(qǐng)數(shù)，最后保存

6

（5）保存后，指標(biāo)明細(xì)前的方框打勾，表示核對(duì)成功，點(diǎn)擊上方生成支付

申請(qǐng)

（6）生成支付申請(qǐng)后，就可以對(duì)支付數(shù)據(jù)進(jìn)行送審（根據(jù)流程設(shè)置判斷是

否需要用到帶簽名或簽章的Ukey）

（7）送審后，審核人員就可以對(duì)送審的支付數(shù)據(jù)進(jìn)行審核（根據(jù)流程設(shè)置

判斷是否需要用到帶簽名或簽章的Ukey）,審核流程完畢后支付憑證就會(huì)發(fā)送

到銀行。

7

三、資金退回

不管是主動(dòng)退回，還是被動(dòng)退回，都是由代理銀行發(fā)起。

1、主動(dòng)退回（資金已到收款賬戶(hù)，銀行發(fā)起退款）

（1）資金退回-主動(dòng)退回-到賬簽收，勾選代簽收的零余額賬戶(hù)到賬通知書(shū)

的數(shù)據(jù)，選擇退款年度

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（2）設(shè)置退款金額后，點(diǎn)擊保存，會(huì)提示確認(rèn)簽收（根據(jù)流程設(shè)置判斷是

否需要用到帶簽名或簽章的Ukey）,簽收完畢后支付數(shù)據(jù)就會(huì)發(fā)送資金退回（主

動(dòng)）通知書(shū)（8211）到審核崗。

（3）簽收完畢后，在資金退回審核界面，勾選待審核的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊審核,

數(shù)據(jù)就會(huì)發(fā)送給銀行，等待銀行的通知書(shū)回單。

（4）銀行收到資金退回的數(shù)據(jù)后，會(huì)進(jìn)行退款，銀行退款成功后在通知書(shū)

回單菜單可以看見(jiàn)退款通知書(shū)的回單。

（5）主動(dòng)退回-到賬簽收的退回通知書(shū)在簽收審核后，憑證發(fā)往銀行。白銀

行找人民銀行清算完成以后，人民銀行會(huì)發(fā)送一個(gè)金額為負(fù)數(shù)的清算額度，以便

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后面清算。電子支付流程如下圖，區(qū)分當(dāng)年退款和跨年退款:

當(dāng)年主動(dòng)退款

跨年主動(dòng)退款

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2、被動(dòng)退回（資金沒(méi)到收款賬戶(hù)，銀行發(fā)起退款）

（1）資金退回-被動(dòng)退回-通知書(shū)回單，勾選待確認(rèn)的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊確認(rèn)簽收

（2）被動(dòng)退回-通知書(shū)回單的通知書(shū)在確認(rèn)簽收后，憑證發(fā)往代理銀行。由

代理銀行找人民銀行清算完成以后，人民銀行會(huì)發(fā)送一個(gè)金額為負(fù)數(shù)的清算額

度，以便后面清算

被動(dòng)退款

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四、資金清算

（1）匯總清算額度

資金清算-匯總清算額度，支付數(shù)據(jù)回單完成以后，會(huì)產(chǎn)生匯總清算額度數(shù)

據(jù)，由財(cái)政發(fā)起。退款清算數(shù)據(jù)的產(chǎn)生為清算行先清算之后再產(chǎn)生匯總清算額度

數(shù)據(jù)。

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（2）匯總清算額度審核

資金清算-匯總清算額度審核，選擇回單記錄，點(diǎn)擊生成按鈕生成清算憑證

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（3）劃款回單/額度通知單回單

資金清算-劃（退）款回單，匯總清算額度審核后的清算憑證清算銀行處理

完后，到劃（退）款回單和額度通知單回單查看清算銀行的劃款額度，有記錄證

明劃款成功

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