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文檔簡(jiǎn)介
預(yù)算執(zhí)行操作步驟
預(yù)算執(zhí)行
一、國(guó)庫(kù)集中支付
財(cái)政資金的支付都在國(guó)庫(kù)集中支付里面進(jìn)行操作。
1、申報(bào)用款計(jì)劃
(2)點(diǎn)擊錄入后,在彈出的界面填寫(xiě)用款需要的金額和說(shuō)明,點(diǎn)擊保存
(3)保存后可以在界面看見(jiàn)錄入的計(jì)劃,勾選后點(diǎn)擊送審
(4)送審后按照工作流中配置的流程進(jìn)行審核
西預(yù)?管理一體化系統(tǒng)
??
1
(5)流程最后節(jié)點(diǎn)是計(jì)劃下達(dá),由國(guó)庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)勾選需要下達(dá)的計(jì)劃,點(diǎn)擊下達(dá)
(6)下達(dá)完成后,可以在已下達(dá)界面看見(jiàn)所有下達(dá)的計(jì)劃
2
二、資金支付
1、一般支付(由單位零余額支付)
(1)在國(guó)庫(kù)集中支付.資金支付?一般支付,點(diǎn)擊申請(qǐng)錄入后,可以看見(jiàn)我們
申報(bào)用款計(jì)劃后的形成的指標(biāo),雙擊指標(biāo)后,可以在下方錄入支付數(shù)據(jù)(需要注
意的是用款額度是否為零,為零的話(huà)表示沒(méi)有計(jì)劃額度)
(2)錄入支付信息后(業(yè)務(wù)類(lèi)型根據(jù)需要選擇普通、公務(wù)卡、其他批量業(yè)務(wù),
結(jié)算方式可選擇現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)賬,默認(rèn)轉(zhuǎn)賬。取現(xiàn)時(shí)收款人全稱(chēng)填寫(xiě):取現(xiàn)人的名
稱(chēng)和身份證號(hào),如:張,點(diǎn)擊上方保存按鈕,生成支
付數(shù)據(jù)
(3)保存后,可以在界面看見(jiàn)錄入的支付數(shù)據(jù),勾選后點(diǎn)擊送審(根據(jù)流程設(shè)
置判斷是否需要用到帶簽名或簽章的Ukey)
3
KZ3I■■■行*
::收入殘■灰行v
::國(guó)方儡中支付八OBSE*'Q金西豪人]IC修改I叵
用》計(jì)劃▼O,原EM:交付申運(yùn)E6申日日聞6,審送,捱,
JO2.37G3
支付公普v[9]支忖室i?錄入
460000211414312987'12021-07-29
資金支付人
[??定]D*瘴
施■限RC?S
TR3E付
meme風(fēng)總點(diǎn)名徐■皮文得
采川支付
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托收支回
說(shuō)明
XB支付
財(cái)政
[上忖閑件]
-
(4)送審后,審核人員就可以對(duì)送審的支付數(shù)據(jù)進(jìn)行審核(根據(jù)流程設(shè)置判斷
是否需要用到帶簽名或簽章的Ukey),對(duì)于違反監(jiān)控規(guī)則的數(shù)據(jù),在預(yù)警標(biāo)志
處會(huì)顯示紅/黃/藍(lán)燈,送審的時(shí)候需要填寫(xiě)說(shuō)明文件或上傳附件進(jìn)行處理,完成
后數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)到監(jiān)控監(jiān)督崗進(jìn)行審核,審核流程完畢后支付憑證就會(huì)發(fā)送到銀行。
4
2、采購(gòu)支付(由單位零余額支付)
需要在采購(gòu)模塊進(jìn)行采購(gòu)意向,計(jì)劃和訂單的編制和審核)
(1)在國(guó)庫(kù)集中支付.資金支付?采購(gòu)支付,點(diǎn)擊申請(qǐng)錄入后,可以看見(jiàn)我們
采購(gòu)的指標(biāo),雙擊指標(biāo)后,可以在下方錄入支付數(shù)據(jù)
(2)錄入支付信息后,點(diǎn)擊上方保存按鈕,生成支付數(shù)據(jù)
(3)保存后,可以在界面看見(jiàn)錄入的支付數(shù)據(jù),勾選后點(diǎn)擊送審(根據(jù)流程設(shè)
置判斷是否需要用到帶簽名或簽章的Ukey)
是否需要用到帶簽名或簽章的Ukey),審核流程完畢后支付憑證就會(huì)發(fā)送到銀
行。
5
3、工資支付(由財(cái)政零余額支付)
(1)在國(guó)庫(kù)集中支付-資金支付-工資支付,點(diǎn)擊申請(qǐng)錄入后,可以看見(jiàn)沒(méi)有
任何數(shù)據(jù),這里首先需要導(dǎo)出工資模板
(2)在導(dǎo)出的模板中填寫(xiě)好工資數(shù)據(jù)
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(3)填好信息后,再導(dǎo)入工資數(shù)據(jù),點(diǎn)擊確認(rèn)
(4)確認(rèn)后,可以在界面看見(jiàn)支付申請(qǐng)數(shù)據(jù),生成支付申請(qǐng)前需要核對(duì)指
標(biāo),點(diǎn)擊指標(biāo)明細(xì),在彈出的框中選擇對(duì)應(yīng)的指標(biāo)信息,填寫(xiě)申請(qǐng)數(shù),最后保存
6
(5)保存后,指標(biāo)明細(xì)前的方框打勾,表示核對(duì)成功,點(diǎn)擊上方生成支付
申請(qǐng)
(6)生成支付申請(qǐng)后,就可以對(duì)支付數(shù)據(jù)進(jìn)行送審(根據(jù)流程設(shè)置判斷是
否需要用到帶簽名或簽章的Ukey)
(7)送審后,審核人員就可以對(duì)送審的支付數(shù)據(jù)進(jìn)行審核(根據(jù)流程設(shè)置
判斷是否需要用到帶簽名或簽章的Ukey),審核流程完畢后支付憑證就會(huì)發(fā)送
到銀行。
7
三、資金退回
不管是主動(dòng)退回,還是被動(dòng)退回,都是由代理銀行發(fā)起。
1、主動(dòng)退回(資金已到收款賬戶(hù),銀行發(fā)起退款)
(1)資金退回-主動(dòng)退回-到賬簽收,勾選代簽收的零余額賬戶(hù)到賬通知書(shū)
的數(shù)據(jù),選擇退款年度
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(2)設(shè)置退款金額后,點(diǎn)擊保存,會(huì)提示確認(rèn)簽收(根據(jù)流程設(shè)置判斷是
否需要用到帶簽名或簽章的Ukey),簽收完畢后支付數(shù)據(jù)就會(huì)發(fā)送資金退回(主
動(dòng))通知書(shū)(8211)到審核崗。
(3)簽收完畢后,在資金退回審核界面,勾選待審核的數(shù)據(jù),點(diǎn)擊審核,
數(shù)據(jù)就會(huì)發(fā)送給銀行,等待銀行的通知書(shū)回單。
(4)銀行收到資金退回的數(shù)據(jù)后,會(huì)進(jìn)行退款,銀行退款成功后在通知書(shū)
回單菜單可以看見(jiàn)退款通知書(shū)的回單。
(5)主動(dòng)退回-到賬簽收的退回通知書(shū)在簽收審核后,憑證發(fā)往銀行。白銀
行找人民銀行清算完成以后,人民銀行會(huì)發(fā)送一個(gè)金額為負(fù)數(shù)的清算額度,以便
8
后面清算。電子支付流程如下圖,區(qū)分當(dāng)年退款和跨年退款:
當(dāng)年主動(dòng)退款
跨年主動(dòng)退款
9
2、被動(dòng)退回(資金沒(méi)到收款賬戶(hù),銀行發(fā)起退款)
(1)資金退回-被動(dòng)退回-通知書(shū)回單,勾選待確認(rèn)的數(shù)據(jù),點(diǎn)擊確認(rèn)簽收
(2)被動(dòng)退回-通知書(shū)回單的通知書(shū)在確認(rèn)簽收后,憑證發(fā)往代理銀行。由
代理銀行找人民銀行清算完成以后,人民銀行會(huì)發(fā)送一個(gè)金額為負(fù)數(shù)的清算額
度,以便后面清算
被動(dòng)退款
10
四、資金清算
(1)匯總清算額度
資金清算-匯總清算額度,支付數(shù)據(jù)回單完成以后,會(huì)產(chǎn)生匯總清算額度數(shù)
據(jù),由財(cái)政發(fā)起。退款清算數(shù)據(jù)的產(chǎn)生為清算行先清算之后再產(chǎn)生匯總清算額度
數(shù)據(jù)。
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(2)匯總清算額度審核
資金清算-匯總清算額度審核,選擇回單記錄,點(diǎn)擊生成按鈕生成清算憑證
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、次用第以1NM支內(nèi)彳期制的Uk?yifl行申根
審收完成右科白必U?行
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(3)劃款回單/額度通知單回單
資金清算-劃(退)款回單,匯總清算額度審核后的清算憑證清算銀行處理
完后,到劃(退)款回單和額度通知單回單查看清算銀行的劃款額度,有記錄證
明劃款成功
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代AMfiH女霸爽崗制(讖)H革與,切H漱日網(wǎng),X閩國(guó)初t,
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