公司資金托管協(xié)議書

公司資金托管協(xié)議書?甲方（托管人）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方（委托人）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________鑒于乙方有資金托管需求，甲方具備資金托管服務(wù)能力，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)，就乙方資金托管事宜達成如下協(xié)議：一、托管資金概述（一）資金來源及性質(zhì)乙方托管資金來源為乙方合法擁有的經(jīng)營收入、投資收益等各類資金，資金性質(zhì)為[具體資金性質(zhì)，如企業(yè)運營資金、專項項目資金等]。（二）資金金額及交付乙方應(yīng)向甲方交付的托管資金初始金額為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后的[X]個工作日內(nèi)，將上述資金足額存入甲方指定的托管賬戶。后續(xù)根據(jù)乙方業(yè)務(wù)開展情況，如有新增資金需要托管，乙方應(yīng)提前[X]個工作日書面通知甲方，并在通知約定的時間內(nèi)完成資金交付。二、托管服務(wù)內(nèi)容（一）資金保管甲方負責(zé)為乙方托管資金提供安全、獨立的保管服務(wù)。甲方應(yīng)按照國家法律法規(guī)及金融監(jiān)管要求，設(shè)立專門的托管賬戶，對乙方托管資金進行專戶存儲，確保資金與甲方自有資金及其他客戶資金相分離，不得擅自挪用、占用乙方托管資金。（二）資金收付管理1.根據(jù)乙方的書面指令，甲方負責(zé)辦理托管資金的收付業(yè)務(wù)。乙方應(yīng)向甲方提交加蓋有效印鑒的資金收付指令，指令內(nèi)容應(yīng)明確資金收付的金額、對象、用途等詳細信息。2.甲方在收到乙方有效資金收付指令后，應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)完成資金的收付操作，并及時向乙方反饋資金收付的執(zhí)行情況。（三）資金清算與核算1.甲方定期對乙方托管資金進行清算與核算，確保資金余額準確無誤。清算周期為[具體清算周期，如每日、每周、每月等]。2.在每個清算周期結(jié)束后的[X]個工作日內(nèi)，甲方向乙方提供資金清算報告，詳細列示該周期內(nèi)托管資金的收支明細、余額等情況。（四）信息披露甲方應(yīng)定期向乙方披露托管資金的運作情況，包括但不限于資金余額、收支明細、賬戶交易記錄等信息。信息披露方式為[具體披露方式，如書面報告、電子郵件、網(wǎng)上平臺查詢等]，披露周期為[具體披露周期，如每月、每季度等]。同時，甲方應(yīng)在發(fā)生可能影響乙方托管資金安全或正常運作的重大事項時，及時通知乙方。三、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利按照本協(xié)議約定收取托管服務(wù)費用。對乙方提交的資金收付指令進行合規(guī)性審查，如指令內(nèi)容不符合法律法規(guī)或本協(xié)議約定，有權(quán)拒絕執(zhí)行，并及時通知乙方。根據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，對托管資金進行必要的管理和操作，以保障資金安全和正常運作。2.義務(wù)嚴格按照本協(xié)議約定履行資金保管、收付管理、清算與核算、信息披露等托管服務(wù)職責(zé)，確保乙方托管資金的安全、準確、及時運作。配備專業(yè)的管理人員和完善的內(nèi)部控制制度，保障托管服務(wù)的質(zhì)量和效率。保守乙方商業(yè)秘密及托管資金相關(guān)信息，不得向任何第三方泄露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或司法機關(guān)依法要求披露的除外。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利要求甲方按照本協(xié)議約定提供資金托管服務(wù)。對甲方的托管服務(wù)工作進行監(jiān)督，提出合理的意見和建議。根據(jù)自身業(yè)務(wù)需要，向甲方發(fā)出資金收付指令，但指令內(nèi)容應(yīng)符合法律法規(guī)及本協(xié)議約定。2.義務(wù)向甲方提供真實、準確、完整的資金來源及用途等相關(guān)信息，確保托管資金的合法性。按照本協(xié)議約定及時足額交付托管資金，并承擔(dān)因資金交付延誤或不足導(dǎo)致的一切后果。配合甲方進行資金清算與核算工作，提供必要的資料和協(xié)助。按照本協(xié)議約定支付托管服務(wù)費用。四、托管服務(wù)費用（一）費用標準乙方應(yīng)按照以下標準向甲方支付托管服務(wù)費用：1.按照托管資金余額的[X%]/年收取托管費。2.對于每筆資金收付業(yè)務(wù)，按照[每筆收付金額的X‰]收取手續(xù)費。（二）支付方式托管服務(wù)費用按季度支付。乙方應(yīng)在每個季度結(jié)束后的[X]個工作日內(nèi)，將當季度的托管服務(wù)費用支付至甲方指定的賬戶。甲方應(yīng)在收到費用后的[X]個工作日內(nèi)，向乙方提供合法有效的發(fā)票。五、保密條款雙方應(yīng)對在本協(xié)議履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密及其他機密信息予以保密。未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用。本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起[X]年。六、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定履行資金保管、收付管理、清算與核算、信息披露等義務(wù)，導(dǎo)致乙方托管資金遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償金額以乙方實際損失為限。2.若甲方擅自挪用、占用乙方托管資金，除應(yīng)立即返還資金外，還應(yīng)按照挪用、占用資金金額的[X%]向乙方支付違約金，并賠償乙方因此遭受的全部損失。3.若甲方未按照本協(xié)議約定的時間和方式向乙方提供資金清算報告或其他信息披露文件，每逾期一日，應(yīng)按照托管服務(wù)費用的[X‰]向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本協(xié)議約定及時足額交付托管資金，每逾期一日，應(yīng)按照未交付金額的[X‰]向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)暫停托管服務(wù)，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。2.若乙方提交的資金收付指令內(nèi)容不符合法律法規(guī)或本協(xié)議約定，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。3.若乙方未按照本協(xié)議約定支付托管服務(wù)費用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X‰]向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)暫停托管服務(wù)，并要求乙方支付拖欠的服務(wù)費用及違約金。七、爭議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款（一）協(xié)議變更與解除1.本協(xié)議的任何變更或補充需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.在履行本協(xié)議過程中，若出現(xiàn)法律法規(guī)或政策變化導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行，或一方出現(xiàn)嚴重違約行為致使本協(xié)議目的無法實現(xiàn)等情形，另一方有權(quán)解除本協(xié)議，但應(yīng)提前[X]個工作日書面通知對方。（二）協(xié)議生效與終止1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為[X]年。協(xié)議期滿后，雙方如無異議，則本協(xié)議自動延續(xù)[X]年。2.本協(xié)議終止后，甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定完成托管資金的清算、返還等工作，并向乙方提供相關(guān)證明文件。（三）通知與送達雙方在本協(xié)議中填寫的地址、聯(lián)系方式為有效送達地址。任何一方如變更送達地址，應(yīng)提前[X]個工作日書面通知對方。一方按照對方原送達地址發(fā)送的通知，視為已送達對方。本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章