基金合同協(xié)議書范本

基金合同協(xié)議書范本

基金合同一、當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)（一）基金管理人1.名稱：[基金管理人名稱]2.住所：[具體地址]3.法定代表人：[姓名]4.權(quán)利：-依法募集基金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜。-自基金合同生效之日起，按照誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn)。-根據(jù)基金合同及有關(guān)規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管人違反了基金合同約定，應(yīng)及時以書面形式通知基金托管人限期糾正。5.義務(wù)：-向投資人充分披露投資信息，包括但不限于基金的投資目標(biāo)、投資策略、風(fēng)險因素等。-保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料。-以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法律行為。（二）基金托管人1.名稱：[基金托管人名稱]2.住所：[具體地址]3.法定代表人：[姓名]4.權(quán)利：-依基金合同約定獲得基金托管費。-監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反基金合同及國家法律法規(guī)行為，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益。5.義務(wù)：-安全保管基金財產(chǎn)。-按照規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶。-復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購、贖回價格。（三）基金份額持有人基金投資者購買本基金基金份額的行為即視為對基金合同的承認(rèn)和接受，基金投資者自取得依據(jù)基金合同發(fā)行的基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其權(quán)利和義務(wù)如下：1.權(quán)利：-分享基金財產(chǎn)收益。-參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)。-依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額。-按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會。2.義務(wù)：-遵守基金合同。-繳納基金認(rèn)購、申購款項及法律法規(guī)和基金合同所規(guī)定的費用。-在持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者基金合同終止的有限責(zé)任。二、基金的基本情況（一）基金名稱[基金全稱]（二）基金的類別[具體基金類別，如股票型基金、債券型基金等]（三）基金的運作方式[開放式或封閉式]（四）基金的投資目標(biāo)本基金的投資目標(biāo)是[詳細(xì)闡述投資目標(biāo)，如追求資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值等]（五）基金的投資范圍本基金投資于[具體投資范圍，如具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、貨幣市場工具等]三、基金份額的發(fā)售、申購與贖回（一）基金份額的發(fā)售1.發(fā)售時間：自基金份額發(fā)售之日起最長不得超過3個月，具體發(fā)售時間由基金管理人根據(jù)相關(guān)規(guī)定確定并公告。2.發(fā)售價格：基金份額初始發(fā)售面值為人民幣1.00元。（二）基金份額的申購與贖回1.申購、贖回場所：基金管理人的直銷中心及基金代銷機構(gòu)的營業(yè)場所。2.申購、贖回的開放日及時間：開放日為證券交易所交易日，具體業(yè)務(wù)辦理時間以各銷售機構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。3.申購、贖回的原則：-“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當(dāng)日收市后計算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算。-“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請。四、基金的投資（一）投資策略本基金將采用[具體投資策略，如價值投資策略、成長投資策略等]，通過對宏觀經(jīng)濟、行業(yè)發(fā)展趨勢和上市公司基本面的深入研究，構(gòu)建投資組合，以實現(xiàn)基金的投資目標(biāo)。（二）投資限制1.本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的[X]%。2.本基金與由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司發(fā)行的證券，不得超過該證券的[X]%。3.法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的其他投資限制。五、基金的收益與分配（一）基金利潤的構(gòu)成基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關(guān)費用后的余額。（二）基金可供分配利潤基金可供分配利潤指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)收益的孰低數(shù)。（三）收益分配原則1.本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資。2.基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值。3.在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為[X]次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的[X]%。六、基金費用與稅收（一）基金費用的種類1.基金管理人的管理費。2.基金托管人的托管費。3.基金合同生效后與基金相關(guān)的信息披露費用。4.基金合同生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費。（二）基金費用的計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式1.管理費：按前一日基金資產(chǎn)凈值的[X]%年費率計提。計算方法如下：H＝E×[X]%÷當(dāng)年天數(shù)H為每日應(yīng)計提的基金管理費E為前一日的基金資產(chǎn)凈值基金管理費每日計提，按月支付。2.托管費：按前一日基金資產(chǎn)凈值的[X]%年費率計提。計算方法如下：H＝E×[X]%÷當(dāng)年天數(shù)H為每日應(yīng)計提的基金托管費E為前一日的基金資產(chǎn)凈值基金托管費每日計提，按月支付。（三）基金稅收本基金運作過程中的各類納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。七、基金的信息披露（一）信息披露義務(wù)人本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金份額持有人等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和其他組織。（二）信息披露的內(nèi)容1.基金招募說明書、基金合同、基金托管協(xié)議。2.基金份額發(fā)售公告。3.基金定期報告，包括基金年度報告、基金半年度報告和基金季度報告。4.臨時報告。（三）信息披露的方式基金信息披露義務(wù)人將在中國證監(jiān)會規(guī)定的媒體上披露信息，同時，也可在基金管理人、基金托管人的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站及其他媒介上披露有關(guān)信息。八、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算（一）基金合同的變更1.變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。2.變更基金合同的其他事項，由基金管理人和基金托管人協(xié)商一致并報中國證監(jiān)會備案后公告。（二）基金合同的終止有下列情形之一的，基金合同應(yīng)當(dāng)終止：1.基金份額持有人大會決定終止的。2.基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人承接的。3.基金合同約定的其他情形。（三）基金財產(chǎn)的清算1.基金合同終止時，應(yīng)當(dāng)按法律法規(guī)和本基金合同的有關(guān)規(guī)定對基金財產(chǎn)進(jìn)行清算。2.基金財產(chǎn)清算組由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成。3.基金財產(chǎn)清算完畢后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報告，報中國證監(jiān)會備案并公告。4.清算后的剩余基金財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人所持份額比例進(jìn)行分配。九、違約責(zé)任與爭議解決（一）違約責(zé)任1.基金合同當(dāng)事人違反基金合同，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，給對方造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.因不可抗力等不能預(yù)見、不能避免、不能克服的客觀因素導(dǎo)致一方當(dāng)事人違約的，不承擔(dān)違約責(zé)任。但遭受不可抗力的一方當(dāng)事人應(yīng)及時通知對方當(dāng)事人，并提供證明。（二）爭議解決方式本基金合同的當(dāng)事人之間因本基金合同產(chǎn)生的或與本基金合同有關(guān)的爭議可通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點為[仲裁地點]。仲裁裁決是終局的，對當(dāng)事人均有約束力。十、其他事項1.本基金合同如有未盡事宜，由基金合同當(dāng)事人各方按有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定協(xié)商解決。2.本基金合同一式[X]份，具有同等法律效力，基金管理人、基金托管人各持有[X]份，上