公司銀行轉(zhuǎn)賬制度

公司銀行轉(zhuǎn)賬制度合同編號：_______甲方（轉(zhuǎn)出方）：________________乙方（轉(zhuǎn)入方）：________________簽訂日期：____年__月__日根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就公司銀行轉(zhuǎn)賬制度事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、轉(zhuǎn)賬范圍1.甲方根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，對乙方進(jìn)行銀行轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)賬范圍包括但不限于支付貨款、服務(wù)費(fèi)、薪酬、報銷、捐贈等。2.乙方應(yīng)保證接收的轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)合法、合規(guī)，不得用于非法用途。二、轉(zhuǎn)賬流程1.甲方各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫《銀行轉(zhuǎn)賬申請單》，并附上相關(guān)憑證。2.《銀行轉(zhuǎn)賬申請單》經(jīng)甲方財務(wù)部門審核無誤后，由財務(wù)部門將申請單及相關(guān)憑證提交至銀行。3.銀行根據(jù)甲方提交的申請單及相關(guān)憑證，進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作。4.轉(zhuǎn)賬完成后，銀行將轉(zhuǎn)賬回執(zhí)發(fā)送至甲方財務(wù)部門。5.甲方財務(wù)部門將轉(zhuǎn)賬回執(zhí)及《銀行轉(zhuǎn)賬申請單》歸檔備查。三、轉(zhuǎn)賬責(zé)任1.甲方對轉(zhuǎn)賬申請單的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)，如因甲方原因?qū)е罗D(zhuǎn)賬失誤，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.乙方對接收的轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)，如因乙方原因?qū)е罗D(zhuǎn)賬失誤，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.銀行對轉(zhuǎn)賬過程中的操作失誤承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。四、轉(zhuǎn)賬安全1.甲方財務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)轉(zhuǎn)賬管理，確保轉(zhuǎn)賬安全。2.甲方各部門在填寫《銀行轉(zhuǎn)賬申請單》時，應(yīng)確保信息準(zhǔn)確無誤。3.銀行應(yīng)確保轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)的安全性，防止黑客攻擊。五、違約責(zé)任1.甲方未按約定履行轉(zhuǎn)賬義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，支付違約金。2.乙方未按約定接收轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，支付違約金。3.任何一方違反本協(xié)議規(guī)定，造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。六、爭議解決1.甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議未盡事宜，可由甲乙雙方另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。甲方（轉(zhuǎn)出方）：____________