ABC企業(yè)K3系統(tǒng)實行方案書

（編號：101-01-01-0001）

ABC企業(yè)K/3系統(tǒng)

實行方案書

制作日期：二零零三年四月二十八日

編制單位：征詢聯(lián)盟部應用實行部

1項目概述

1.1項目背景

ABC企業(yè)概述：ABC企業(yè)是一家從事機械加工及裝配的制造企業(yè)，年產(chǎn)值約？萬

元，共有員工？多人。

ABC企業(yè)ERP系統(tǒng)項目根據(jù)企業(yè)目前生產(chǎn)經(jīng)營需要以及發(fā)展的戰(zhàn)略目H勺，運用ERP

企業(yè)管理思想，將企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中的人、技術、經(jīng)營管理三要素及信息流、物流、

資金流有機結合起來并進行優(yōu)化，以協(xié)助企業(yè)深入提高管理水平、提高經(jīng)營效益、增強

企業(yè)競爭力。

ABC企業(yè)ERP項目是項復雜的I對企業(yè)口勺發(fā)展具有戰(zhàn)略意義口勺系統(tǒng)工程。為了保

證項目的按期達標和有序讓行，金蝶軟件（中國）有限企業(yè)作為ABC長期合作伙伴，

將根據(jù)ABC企業(yè)目前企業(yè)管理的實際狀況和發(fā)展口勺規(guī)定，運用金蝶獨創(chuàng)的“KRIM”高

效實行法，為ABC企業(yè)ERP項目實行提供一套規(guī)范、科學日勺實行方案。由金蝶軟件（中

國）有限企業(yè)XX區(qū)實行部、金蝶軟件（中國）有限企業(yè)XX分企業(yè)共同選派經(jīng)驗豐盲、

技術過硬口勺人員構成系統(tǒng)實行顧問隊伍，對貴企業(yè)ERP項目實行進行支持。

1.3K/3模塊經(jīng)典配置清單

根據(jù)ABC企業(yè)的經(jīng)營管理模式、產(chǎn)品特點、生產(chǎn)組織方式、生產(chǎn)規(guī)模等特點和ABC

對本系統(tǒng)口勺目的規(guī)定，選配金蝶K/3系統(tǒng)中的12個模塊。其K/3系統(tǒng)重要模塊清單如

下表所示：

子系統(tǒng)使用部門License數(shù)

總賬系統(tǒng)財務部

報表系統(tǒng)財務部

應收系統(tǒng)財務部

應付系統(tǒng)財務部

現(xiàn)金流量管理財務部

采購管理系統(tǒng)采購部

銷售管理系統(tǒng)銷售部

倉存管理系統(tǒng)生產(chǎn)制造部2+采購部+銷售部

存貨核算系統(tǒng)財務部+系統(tǒng)管理員

車間管理系統(tǒng)生產(chǎn)制造部

計劃管理系統(tǒng)生產(chǎn)制造部

成本管理系統(tǒng)財務部

合計

1.4部門職責

技術開發(fā)部：

負責產(chǎn)品設計開發(fā)，包括產(chǎn)品圖紙、細目表、技術條件。

負責產(chǎn)品產(chǎn)品工藝工作，重要為編制工藝規(guī)程，工藝規(guī)程包括材料定額、工時定額、

需要時工藝裝備，有的企業(yè)還負貢工藝裝備時設計。

運行K/3系統(tǒng)后的職責：負責提供物料設計數(shù)據(jù)、制造產(chǎn)品構造BOM數(shù)據(jù)、工藝

路線所需工藝規(guī)程等數(shù)據(jù)。

生產(chǎn)制造部：

負責生產(chǎn)計劃的編制，包括年、季、月生產(chǎn)計劃H勺下達；生產(chǎn)調(diào)度；生產(chǎn)記錄；半

成品倉庫日勺管理。

運行K/3系統(tǒng)后的職責：自制件期量原則的制定；生產(chǎn)資源、工作中心、物料和

BOM等基礎數(shù)據(jù)的維護；運行MRP,下達自制件生產(chǎn)任務，給采購部門采購申請（實

際為采購件計劃提議）；生產(chǎn)報表記錄。半成品倉庫運行倉存系統(tǒng)，進行半成品倉庫H勺

管理。負責K/3系統(tǒng)和計算機系統(tǒng)的系統(tǒng)管理和運行維井.

供應部：

會同設計、質量管理、財務等部門確定供應商，管理供應商數(shù)據(jù)；根據(jù)生產(chǎn)計劃和

材料匯總定額編制產(chǎn)品的采購件和委外件的采購計劃，與供應商簽訂協(xié)議或直接采購，

負責按期保質組織到貨；根據(jù)生產(chǎn)計劃審批組織發(fā)料；負責采購件倉庫的管理；

運行K/3系統(tǒng)后的職責：采購件和委外件期量原則的制定；運行采購管理系統(tǒng)，根

據(jù)生產(chǎn)制造部口勺采購申請，確定采購訂單，進行采購，在K/3系統(tǒng)產(chǎn)生收料告知；采購

件倉庫運行車間管理系統(tǒng)生成領料單；供應部采購件倉走運行倉存系統(tǒng)，進行采購入庫、

生產(chǎn)發(fā)料、零星發(fā)料、庫存盤點等業(yè)務。

銷售部：

負責銷售協(xié)議、銷售訂單、銷售發(fā)票、銷售出庫、銷售發(fā)貨的管理；負責市場活動;

負責成品倉庫的管理；

運行K/3系統(tǒng)后的職責：運行銷售管理系統(tǒng)，進行銷售報價、銷售協(xié)議、倉庫發(fā)貨、

銷售退貨、客戶管理、價格及折扣管理（包括不?樣期間的價格管理）、銷售訂單管理、

信用管理。

質量管理部：

質量檢查?外購件、半成品、成品的檢查；

質量管理-質量管理制度的制定及監(jiān)督執(zhí)行；推行IS09000o

運行K/3系統(tǒng)后的職貢：人工填寫檢杳單。

財務部：

會計核算；資金管理；固定資產(chǎn)H勺價值管理；成本核算-包括工資核算、材料核算;

財務分析；價格管理。

運行K/3系統(tǒng)后日勺職責：會計核算；應付應付款管理：成本核算-包括工資核算、

材料核算；提供價格資料。

生產(chǎn)車間：

自制件生產(chǎn)任務的排產(chǎn)、生產(chǎn)進度和數(shù)量的跟蹤、生產(chǎn)作業(yè)記錄。

運行K/3系統(tǒng)后的職責：自制件生產(chǎn)任務的排產(chǎn)、生產(chǎn)進度和數(shù)量H勺跟蹤、生產(chǎn)作

業(yè)記錄。

1.5部門內(nèi)部工作崗位及職責

部門崗位職責

技術開發(fā)部主管設計員產(chǎn)品構造資料

主管工藝員制造構造以及工藝分工；工藝規(guī)程及料

生產(chǎn)制造部生產(chǎn)計劃員物料維護；物料計劃參數(shù)維護；建立物料

清單（BOM）；工藝路線維護：維護工作

中心；維護資源清單

確定自制件H勺生產(chǎn)期量原則數(shù)據(jù)：

生產(chǎn)任務單錄入下達；生產(chǎn)任務單分割？

生產(chǎn)制造部系統(tǒng)管理員負責K/3系統(tǒng)和計算機系統(tǒng)的系統(tǒng)管理和

運行維護。

生產(chǎn)制造部半倉庫保管員簽收打印的半成品入庫單：審核半成品入

成品倉庫庫單：審核半成品入庫單：定期對半成品

進行盤點，進行盤盈盤虧處理；

生產(chǎn)車間計劃調(diào)度員維護工票數(shù)據(jù)：提供工作中心資料：提供

維護奧源清單；生成打印生產(chǎn)入庫單

生產(chǎn)車間計劃調(diào)度員生成打印產(chǎn)品入庫單：

生產(chǎn)車間記錄核算員維護生產(chǎn)任務單匯報：生產(chǎn)任務手工做結

案；生成審核倒沖領料單：在制品退料生

成的紅字領料單；維護生產(chǎn)物料報廢單

供應部采購管理員委外生產(chǎn)任務手工結案；

確定采購件、委外件的采購期量原則數(shù)據(jù)

供應部采購員人工簽訂采購訂單

供應部采購件倉庫管理員生成審核生產(chǎn)部門生產(chǎn)領料單；打印,并

倉庫讓領料人員簽字：發(fā)貨；定期對采購件進

行盤點，進行盤盈盤虧處理：生成維護委

外加工入庫單：生成維護委外加工出庫

單；生成調(diào)撥單；采購件倉庫盤點

質量管理部檢查員人工填寫外購件、自制件質量檢查單

銷售部銷售管理員錄入與維護銷售定單；銷售記錄

銷售部銷售員人工簽訂銷售訂單

銷售部成品倉倉庫管理員簽收打印的成品入庫單：審核成品入庫

庫單；錄入并審核產(chǎn)成品出庫單，進行產(chǎn)品

出庫處理：成品倉庫盤點

財務部會計主管審核其他會計制作時憑證：報表審核：賬

務體系的管理

財務部出納現(xiàn)金收付、票據(jù)管理、備用金管理、日志

帳編制、銀行對賬

財務部應收會計編制銷售發(fā)票、核銷銷售發(fā)票與銷售出庫

單、進行銷售收入、出庫成本的核算：

財務部時付上訂錄入采購發(fā)票、核銷采購發(fā)票與采購入庫

單、進行入庫成本的核算；

財務部總賬會計負責平常費用報銷、借款憑證制作；總賬、

報表H勺編制：

財務部成本會計進行生產(chǎn)成本的材料、人工、折舊的核算、

成本與費用報表編制

1.5小型制造企業(yè)物流

IVIC兒班1由1：山柳1?:云

1.6K/3系統(tǒng)在小型制造企業(yè)整體業(yè)務流程

基礎數(shù)據(jù)的維護：

生產(chǎn)制造部根據(jù)技術開發(fā)部提供的產(chǎn)品制造構造和工藝規(guī)程等數(shù)據(jù)、供應部提供的J

采購件期量原則和本部門編制的自制件期量原則，在K/3系統(tǒng)維護物料、BOM、工藝路

線、工作中心、計劃展望期、工廠日歷等基礎數(shù)據(jù)。

銷售訂單的維護：

銷售部在銷售系統(tǒng)錄入銷售訂單，提供銷售預測數(shù)據(jù)。

生產(chǎn)計劃編制下達及采購計劃的I

生產(chǎn)制造部在計劃系統(tǒng)錄入銷售預測（或把生產(chǎn)計劃作為銷售預測數(shù)據(jù)），選擇計

劃方案，運行物料需求計劃MRP,將銷售訂單、預測數(shù)據(jù)分解為采購件時的采購申請

單（為采購提議）和自制件的生產(chǎn)任務，確認后投放。生產(chǎn)制造部可以對投放口勺生產(chǎn)任

務進行調(diào)整，確認后下達生產(chǎn)任務單。

采購計劃確實認下達和采購管理：

供應部運行采購管理系統(tǒng)，根據(jù)生產(chǎn)制造部的采購申請和非產(chǎn)品需用狀況，確定采

購訂單，進行采購；到貨后在K/3系統(tǒng)產(chǎn)生收料告知。

采購倉庫管理：

供應部采購件倉庫運行倉存系統(tǒng)，根據(jù)收料告知進行采購入庫；假如需要檢查的I

由質量管理部人工填寫質檢單。供應部采購件倉庫在車間管理系統(tǒng)生成領料單，之后

運行倉存系統(tǒng)，根據(jù)生成領料單進行生產(chǎn)發(fā)料?，打印領料單由領料單位簽字作為原始

單據(jù)。零星發(fā)料由領用部門手工填寫領料單，供應部人工審批后，供應部采購件倉庫

在倉存系統(tǒng)進行具他出庫處埋。

車間生產(chǎn)管理：

生產(chǎn)領料：供應部采購件倉庫在車間管理系統(tǒng)生成領料單，之后運行倉存系統(tǒng)，生

產(chǎn)車間到供應部采購件倉庫領料，并在打印的領料單簽字作為原始單據(jù)。

生產(chǎn)任務派工：由車間生產(chǎn)計劃調(diào)度員在系統(tǒng)打印生產(chǎn)任務單，進行手工派工。

生產(chǎn)狀況跟蹤：操作工人、質檢員在生產(chǎn)任務單上記錄生產(chǎn)、質檢數(shù)據(jù)。車間生產(chǎn)

計劃調(diào)度員搜集生產(chǎn)任務單，在系統(tǒng)進行生產(chǎn)任務匯報.

產(chǎn)品入庫：生產(chǎn)任務加工竣工，質量管理部檢查員人工填寫檢查單，車間計劃員調(diào)

度員在車間系統(tǒng)生成打印生產(chǎn)入庫單，根據(jù)竣工對象分別由生產(chǎn)制造部半成品倉、銷售

部成品倉在倉存系統(tǒng)講行產(chǎn)品入庫，打印的產(chǎn)品入庫單由接受倉庫簽字作為原始單據(jù)。

生產(chǎn)任務結案：對于竣工數(shù)量少于計劃數(shù)量的生產(chǎn)任務單，系統(tǒng)不能自動結案的生

產(chǎn)任務，由車間計劃調(diào)度員在系統(tǒng)進行生產(chǎn)任務結案。

工序匯報：生產(chǎn)車間運行K73車間管理系統(tǒng)，維護系統(tǒng)自動生成口勺工序跟蹤生產(chǎn)任

務的工票，打印多工序工票（有的企業(yè)稱為流程卡、路線卡），車間生產(chǎn)計劃調(diào)度員根

據(jù)工票手工派工。多工序工票作為產(chǎn)品生產(chǎn)質量原始記錄，隨加工產(chǎn)品流轉。操作工人

在其記錄接受數(shù)量，竣工時間，竣工數(shù)量，操作工人；質檢員記錄檢查合格數(shù)量、質檢

員。每道工序竣工后，計劃記錄員搜集多工序工票，在工序匯報錄入竣工數(shù)據(jù)。

銷售發(fā)貨和成品倉庫管理：

銷售部查詢成品倉存狀況，在銷售系統(tǒng)根據(jù)銷售定單生成銷售出庫單，銷售部成品

倉在倉存系統(tǒng)根據(jù)銷售出庫單進行產(chǎn)品出庫，打印銷售出庫單由接受人或承運人簽字作

為原始單據(jù)。

財務管理：

財務部門重要負貢平常H勺存款、取款、費用報銷、現(xiàn)金出納、生產(chǎn)成本核算、采

購、銷售成本計算與結算、各項人工成本管理、固定資產(chǎn)管理等。

企業(yè)平常各項存款、取款、借款、報銷、還款等業(yè)務發(fā)生時，財務部費用會計審

核多種原始報銷單據(jù)，并由出納審核各項欠款狀況，審核通過后，財務費用會計或出納

據(jù)此直接在K/3系統(tǒng)制作憑證，并打印。同步，出納，在現(xiàn)金管理系統(tǒng)錄入現(xiàn)金日志賬。

銷售業(yè)務發(fā)生時，在銷售系統(tǒng)中直接錄入銷售發(fā)票，審核銷售發(fā)票，核銷銷售發(fā)

票和銷售出庫狀況，并套打生成增殖稅發(fā)票，作為原始憑證。平常收到客戶貨款，在應

收系統(tǒng)直接錄入收款單，并核銷欠款、收款狀況。對即將到期或逾期的應收款項進行催

收。

采購業(yè)務發(fā)牛時，收到供應商肚1采購發(fā)票，在采購系統(tǒng)中百接錄入采購發(fā)票，同

采購入庫單查對后，審核核銷采購發(fā)票，確認應付款項c付款時，在應付系統(tǒng)錄入多種

付款單，并核銷應付款、付款狀況。對即將到期或逾期內(nèi)應付款項抓緊付款，維護企業(yè)

聲譽，防止給企業(yè)導致?lián)p失。

期末，在K/3系統(tǒng)首先對人工工資進行計提和發(fā)放（或者在期中）、對固定資產(chǎn)折

舊進行計提和確認；然后對多種采購入庫進行成本核算，確認各項采購物料的成本；接

著進行生產(chǎn)成本口勺核算，確認多種自制半成品、產(chǎn)成品的生產(chǎn)成本；接著進行銷售出庫

成本核算；最終，將多種成本確認完畢后，設置憑證模板，自動生成記賬憑證，并自動

傳入總賬系統(tǒng)。應收、應付系統(tǒng)的收款、付款單，也通過設置憑證模板，自動生成記賬

憑證，并自動傳入總賬系統(tǒng)。

基本憑證制作完畢后來，審核確認；然后系統(tǒng)可以自動生成多種轉帳憑證，再審

核確認。所有憑證制作完畢后來，系統(tǒng)過帳（登賬），可以查詢多種總分類賬、明細分

類賬、多欄賬等帳簿，可以查詢資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。

本期賬務完畢后米，期末結帳，進入下個會計期間。

2.系統(tǒng)實行目日勺

強化基礎管理

把管理口勺目『'J轉移到治理整頓和強化企業(yè)基礎管理工作，使企業(yè)在穩(wěn)步中持續(xù)發(fā)

展。

ABC企業(yè)屬?生產(chǎn)的離散型（流程型、混合型？）制造業(yè)，產(chǎn)品構造簡樸（復雜？）、

制造周期短（長），產(chǎn)品銷售渠道不？復雜。對于ABC企業(yè)於JERP系統(tǒng)應用，物流、

資金流的管理控制與集成是企業(yè)ERP實行H勺主體。

加強管理手段

建設全企業(yè)的管理信息化平臺，讓管理創(chuàng)新與企業(yè)信息化建設緊密結合，即企業(yè)

管理H勺重點就是信息化建設的關鍵，企業(yè)管理的微弱環(huán)節(jié)就是信息化建設的“突破口”。

ABC企業(yè)ERP日勺實行將圍繞企業(yè)物流、信息流、資金流“三流統(tǒng)一”時總體目的J,

面向“三大訂單”（采購定單、生產(chǎn)訂單、銷售訂單），理順“四條業(yè)務主線”（采購線、生

產(chǎn)線、銷售線、成本線），滿足企業(yè)H勺經(jīng)營管理規(guī)定，建成包括財務管理（含總帳、報

表、應收款管理、應付款管理、現(xiàn)金流量表）采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核

算、計劃管理系統(tǒng)（包括物料清單、主生產(chǎn)計劃、能力需求計劃、物料需求計劃）、車

間生產(chǎn)管理、成本管理，各個模塊無縫集成的企業(yè)級ERP應用系統(tǒng)。

3.金蝶企業(yè)項目組織

實行ERP系統(tǒng)有大量的工作要做。為了保證項目按計劃進度順利實行，首先要組

織貫徹。根據(jù)ABC企'也K；3ERP系統(tǒng)實行目時應建立一種自上而下口勺項目組織機構。

同步，金蝶企業(yè)將配置對應的J實行支持小組,提供現(xiàn)場實行征詢和業(yè)務管理流程指導。

金蝶原則實行規(guī)范中對項目管理及組織規(guī)定

1、項目領導小組（總監(jiān)）

每星期有10%的時間俁證。

項目領導小組組長是實行K/3ERP系統(tǒng)的最高領導，負責監(jiān)督、檢查、指導并驗收

項目H勺實行工作，處理實行過程的多種協(xié)議性問題及重大問題，協(xié)調(diào)企業(yè)各部門之間的

工作配合。該總負責人一般由企業(yè)總裁（總經(jīng)理）或主管副總裁（副總經(jīng)理）擔任。

2、項目經(jīng)理

每星期有80%的時間保證

項目經(jīng)理是該項目執(zhí)行負責人，由企業(yè)指定全面負責此項目實行。該負責人由主管

業(yè)務部門口勺領導擔任，其職責是全面負責K/3ERP系統(tǒng)的實行工作，向實行小組提供指

導措施、資源和方向，協(xié)調(diào)各部門之間的工作，并與實行顧問保持親密聯(lián)絡。

3、項目實行小組

每星期有100%的時間保證

項目實行小組由ABC企業(yè)指定熟悉業(yè)務的人員參與，下設應用小組、管理研究、

IT、綜合小組。他們有責任明確項目目的，調(diào)整的業(yè)務處理、業(yè)務規(guī)程，提出組織構造

調(diào)整提議，進行本部門ERP的實行，是項目實行日勺關鍵與骨干。

構成：采購部門（1人），銷售部門（1人），倉庫（1人），財務部門（2?3人），生產(chǎn)部門

和車間（2-3人），計算機專業(yè)人員（1~2人）

4.項目實行整體方略

“重視管理優(yōu)化，業(yè)務基礎工作先行”

在項目開始H勺實行培訓階段，通過培訓使顧客理解K/3系統(tǒng)功能，確定顧客H勺需求

點，使客戶項目組針對企業(yè)未來管理系統(tǒng)口勺應用模式和管理規(guī)定，確定實行目的和范同，

明確實行過程和措施、業(yè)務流程、部門及崗位職責、編碼方案等；通過原則業(yè)務流程規(guī)

范企業(yè)管理人員行為，完善管理體系。

“突出重點、分步實行”

實行環(huán)節(jié)：首先以財務與物流模塊為重點，即集中實行應收帳款、應付帳款、存貨

核算、總帳管理及對應口勺銷售管理、采購管理、倉存管理模塊，并兼顧其他模塊如：現(xiàn)

金管理等；在財務業(yè)務順利切換后，開始進行實行的第二階段：生產(chǎn)計劃、車間管理、

成本核算，完畢集成應用。

“一種關鍵、三大訂單、四條主線”

以物流、信息流和資金流的統(tǒng)一為關鍵，以“三大訂單”（采購定單、生產(chǎn)訂單、

銷售訂單）驅動，理順“四條業(yè)務主線”（采購線、生產(chǎn)線、銷售線、成本線）；進行ABC

企業(yè)項目實行。

根據(jù)系統(tǒng)日勺整體方略制定各階段對應的實行環(huán)節(jié)如下：

客戶數(shù)據(jù)準備

根據(jù)實行目的和范圍，按照實行方案規(guī)定的規(guī)定和提供H勺數(shù)據(jù)準備表準備企業(yè)基礎

數(shù)據(jù)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)、財務數(shù)據(jù)。

明確企業(yè)基于實行目的的企業(yè)基礎數(shù)據(jù)項和準備措施

明確企業(yè)基于實行目的的財務數(shù)據(jù)準備數(shù)據(jù)項和準備措施

明確企業(yè)基于實行R的#、J生產(chǎn)數(shù)據(jù)準備數(shù)據(jù)項和準備措施

數(shù)據(jù)轉換

根據(jù)客戶數(shù)據(jù)準備的內(nèi)容進行數(shù)據(jù)轉換，對可以直接導入系統(tǒng)H勺數(shù)據(jù)項運用系統(tǒng)提

供的工具進行導入；對需進行手工錄入H勺數(shù)據(jù)項確定具轉化需求、內(nèi)容及操作環(huán)節(jié)，制

定導入計劃，并按計劃執(zhí)行。

客戶業(yè)務流程測試

根據(jù)企業(yè)實行范圍進行關鍵業(yè)務流程測試，通過關鍵業(yè)務流程原型的測試，明確實

行關鍵節(jié)點，使顧客掌握未來業(yè)務處理模型和措施。

業(yè)務流程操作指南編寫

根據(jù)提供的原則業(yè)務流程和測試，編制客戶化業(yè)務流程操作指南和各部門崗位職

貴，便于實行項目組對顧客開展后期培訓和系統(tǒng)運行監(jiān)控。

系統(tǒng)上線（切換）計劃

籌劃焦樣從卜.線準備和測試環(huán)境切換至iF式運行環(huán)境的計劃。按照計劃講行系統(tǒng)h

線，并在上線后進行總結。

改善實行提議和后續(xù)支持

總結完畢后，針對總結評價，對每個部門和企業(yè)提出系統(tǒng)運行的深入優(yōu)化提議。

5.項目實行總體計劃

總體進程：

從200?年？月？日至2007年？月？日，歷時？個多月時間，完畢從項目啟動、

系統(tǒng)集成到整個系統(tǒng)全面應用及驗收。

整個實行過程分四個階段進行：

第一階段實行培訓：？月？日前貫徹項目組織和實行計劃、確定實行方案、業(yè)務流

程。

第二階段系統(tǒng)準備：？月？日前完畢基礎數(shù)據(jù)定義司準備、業(yè)務原型測試、'業(yè)務流

程操作手冊編寫、初始化。

第三階段系統(tǒng)切換：？月？日前財務物流生產(chǎn)系統(tǒng)上線試運行。

第四階段系統(tǒng)驗收：？月？日實現(xiàn)財務物流生產(chǎn)系統(tǒng)全面應用和整體驗收，拉通“購

銷存業(yè)務、生產(chǎn)與成本業(yè)先主線”，實現(xiàn)企業(yè)物流、信息流、資金流“三流統(tǒng)一”。

根據(jù)ABC企業(yè)的項目實行目的及企業(yè)狀況，我們制定了實行計劃大綱（詳見：ABC

企業(yè)項目整體實行計劃）。

6.系統(tǒng)實行各階段工作目的及內(nèi)容

6.1實行培訓

在實行培訓階段重要完畢如下工作：

貫徹項目組織和實行計劃、確定實行方案、業(yè)務流程。

6.2系統(tǒng)準備

系統(tǒng)準備階段將根據(jù)實行方案和KRIM給出的編碼規(guī)則和數(shù)據(jù)準備表集中準備數(shù)

據(jù)。

關鍵業(yè)務流程測試將是本階段中的I重要環(huán)節(jié)，通過測試驗證流程和設置設計的可應

用性和對的性，深入掌握系統(tǒng)運行流程，顧客業(yè)務流程操作指南編導也將在該階段中完

畢。

系統(tǒng)準備階段的關鍵項目任務：系統(tǒng)數(shù)據(jù)設置、制定編碼方案、靜態(tài)數(shù)據(jù)準備、動

態(tài)數(shù)據(jù)準備，下面逐一詳述：

I.系統(tǒng)數(shù)據(jù)設置

FI口勺：根據(jù)企業(yè)管理規(guī)定，設置系統(tǒng)運行必須的基本參數(shù)，建立系統(tǒng)運行環(huán)境和基

礎。

功能：按實行規(guī)定，設置系統(tǒng)數(shù)據(jù)，使K/3系統(tǒng)成為企業(yè)的運行系統(tǒng)。

責任：金蝶實行顧問和客戶系統(tǒng)管理員；

工具：KRIM系統(tǒng)設置清單（參見ARC企業(yè)系統(tǒng)設置清單）

內(nèi)容：進入K/3系統(tǒng)的系統(tǒng)設置模塊，選擇每個子系統(tǒng)，進行系統(tǒng)參數(shù)設置。按

KRIM系統(tǒng)設置模板H勺清單逐項檢查、確認。同步增長客戶特殊H勺核算項目和輔助資料。

備注：固定資產(chǎn)模塊除進行基本的系統(tǒng)參數(shù)設置外，還需要設置如下內(nèi)容：

設置變動方式類別

設置使用狀態(tài)類別

折舊措施定義

設置卜片類別

設置寄存地點

2.制定編碼方案

目的：建立編碼規(guī)則，為企業(yè)進行統(tǒng)一H勺核算管理提供編碼根據(jù)。

功能：提供編碼原則和字典，規(guī)范企業(yè)物流管理。

編碼原則：應根據(jù)一賃性、分類展開性、單一性、筒樸性、充足性五大原則，采用

混合編碼措施進行編碼。

責任：金蝶實行顧問和客戶方項目經(jīng)理

工具：KR1M系統(tǒng)產(chǎn)品編碼模板（參見ABC企業(yè)基礎資料編碼原則.doc）

3.靜態(tài)數(shù)據(jù)準備

目的J：迅速建立財務系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)需要日勺靜態(tài)數(shù)據(jù)。

功能：按實行規(guī)定、次序，準備企業(yè)的財務系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)。

責任：金蝶實行顧問和客戶方實行人員

工具：KR1M系統(tǒng)基礎資料模板（參見ABC企業(yè)基礎資料模板（全）.xls）o

要點：

以企業(yè)現(xiàn)行的記錄需要為基礎，《ABC企業(yè)基礎資料編碼原則》為根據(jù)，同步充足

考慮企業(yè)目前生產(chǎn)經(jīng)營的需要已及發(fā)展的戰(zhàn)略目H勺，在細化過程中逐漸調(diào)整；

按KRIM系統(tǒng)基礎資料模板的清單逐項檢查、確認；

導入系統(tǒng)；

備份，予以明確的標識，寄存在安全H勺地點。

環(huán)節(jié)：靜態(tài)數(shù)據(jù)準備分為如下兩個階段：

手工數(shù)據(jù)整頓（基礎、財務、物流、生產(chǎn)數(shù)據(jù)準備）：

基礎資料的內(nèi)容要在項目經(jīng)理的I組織下，由實行顧問與企業(yè)編碼小組共同配合，根

據(jù)編碼原則并結合企業(yè)管理需要編制基礎數(shù)據(jù)內(nèi)容。其格式按照金蝶實行顧問提供的基

礎資料模板（基礎資料模板（全）.X1S）日勺格式統(tǒng)一整頓。環(huán)節(jié)如下：

按照原則科目字典確認要設置的會計科目及有關屬性；

按照原則科目字典確認會計科目核算規(guī)定（包括確認哪些要與核算項目掛接）；

物料H勺編碼準備（編碼方案詳見ABC企業(yè)產(chǎn)品編碼原則.doc）

準備與會計核算有關的輔助資料（運送方式、所有制、行業(yè)、職稱、區(qū)域、職務、

供應商類別、銀行行號、結算方式、文化程度等）內(nèi)容

準備其他與會計核算有關的核算項目（憑證字、幣利、計量單位、結算方式、客戶、

供應商、部門、職工、倉庫、倉位、分支機構等）資料；

準備與生產(chǎn)有關的工序、工作中心、BOM、工藝路線等資料

準備帳簿資料（初始化期間前各明細會計科目余額、余額平衡表、重要財務報表、

材料明細帳數(shù)量余額；初始化期間前庫存數(shù)量與余額：初始化期間前口勺暫估入庫單據(jù)和

未核銷的銷售出庫單；初始化期間前各業(yè)務原始單據(jù)（出、入庫單據(jù)、往來業(yè)務單據(jù)等）、

初始化期間前H勺倉存發(fā)生額和明細余額賬（庫存臺賬）、報表；

檢查確認所準備的詳細資料（雙方）；

在完畢準備資料檢查確認后才能進行第二步；

引入系統(tǒng)

按照下列次序引入上面準備的數(shù)據(jù)：

輔助資料、核算項目_部門、核算項目_職工、倉位、核算項目_倉庫、計量單位、

而別、核算項目_客戶、核算項目—供應商、核算項目—物料、科目、核算項目_銀行、

核算項目—分支機構、核算項目—現(xiàn)金流量項目、核算項目—工作中心、BOM、工藝路

線

（提議：BOM、工藝路線通過手工錄入）。

4.動態(tài)數(shù)據(jù)準備

目的：迅速建立財務系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)需要H勺動態(tài)數(shù)據(jù)。

功能：按實行規(guī)定、次序，準備企業(yè)的財務系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)。

責任：金蝶實行顧問和客戶方實行人員

工具：KRIM系統(tǒng)基礎資料模板（參見ABC企業(yè)基礎資料模板（全）.xls）o

要點：

以企業(yè)實行方案為基礎，細化過程中調(diào)整；

按KRIM系統(tǒng)實行規(guī)定，將初始數(shù)據(jù)逐項檢查、確認并錄入K/3系統(tǒng)；

導入系統(tǒng)；

備份，予以明確的標識，寄存在安全的地點。

環(huán)節(jié)：

按照下列次序進行各個系統(tǒng)的設置和初始數(shù)據(jù)錄入：

應收系統(tǒng)

準備工作

在進行初始化錄入之前需要做好如下準備工作和期初資料：

1）選擇對口勺口勺啟用期間

由于銷售系統(tǒng)、應收系統(tǒng)啟用后，銷售系統(tǒng)的發(fā)票會自動傳遞到應收系統(tǒng)，故顧客

必須對H勺處理好銷皆系統(tǒng)與應收系統(tǒng)的啟用期間問題，否則也許會導致數(shù)據(jù)錯誤。目前

銷售系統(tǒng)只在應收系統(tǒng)結束初始化之后樨供發(fā)票口勺單向芍說，并且是先制傳誦，即只要

應收系統(tǒng)結束初始化后，銷售系統(tǒng)新增的發(fā)票都會自動傳遞到應收系統(tǒng)。而應收系統(tǒng)新

增的發(fā)票不能傳遞到銷售系統(tǒng)。在應收系統(tǒng)結束初始化之前，兩系統(tǒng)不進行發(fā)票的傳遞。

針對以上規(guī)則，顧客必須注意:

先啟用應收系統(tǒng)，后啟用銷售系統(tǒng)。例如：應收系統(tǒng)從第1期開始啟用，目前期間

為第3期，銷售系統(tǒng)準備從第4期開始啟用，則顧客必須注意：應收系統(tǒng)不能錄入第4

期的俏售發(fā)票。由于在俏售系統(tǒng)關閉初始化之后，銷售系統(tǒng)的發(fā)票會自動傳遞到應收系

統(tǒng)，假如應收系統(tǒng)已經(jīng)錄入第4期H勺銷售發(fā)票，則勢必導致發(fā)票反復錄入，從而導致應

收系統(tǒng)數(shù)據(jù)錯誤。同步由于以上原因，銷售系統(tǒng)也不容許從第4期此前H勺期間開始啟用。

應收系統(tǒng)初始化時需要準備的）資料重要有：

客戶資料，存貨資料，部門資料，職工資料。此處的職工重要是指往來核算的經(jīng)辦

人或業(yè)務員等，用于記錄業(yè)務員的銷售業(yè)績，而不提議用來記錄職工的個人借款。

2）準備應收賬款期初數(shù)據(jù)資料

重要指波及貸款核算的應收帳款科目時期初余額、本年借方合計發(fā)生數(shù)，本年貸方

合計發(fā)生數(shù)。提議其他應收款等個人借款在總帳系統(tǒng)進行核算。

3）準備應收票據(jù)期初數(shù)據(jù)資料

重要指還沒有進行收款結算的應收票據(jù)，不包括已經(jīng)背書、貼現(xiàn)、轉出或已收款的

應收票據(jù)。

4）準備期初壞帳數(shù)據(jù)資料

重要指后來有也許收回的壞帳。

資料準備齊全后，就可以開始進行初始化的數(shù)據(jù)錄入。初始化H勺數(shù)據(jù)可以通過手工

錄入，也可以通過從總帳引入。下面分別進行簡介。

數(shù)據(jù)錄入

在K主控臺1選擇K系統(tǒng)設置？一k初始化》~K應收款管理現(xiàn)

錄入應收賬款期初數(shù)據(jù)

選擇明細功能的K初始數(shù)據(jù)錄入一應收賬款％進入過濾條件窗口。

初始化口勺單據(jù)分為：銷售增值稅發(fā)票、銷售一般發(fā)票、應收單、預收單四種類型。

初始化結束后，要查看此四種單據(jù)，必須在該模塊進行.

錄入應收票據(jù)期初數(shù)據(jù)

選擇明細功能於JK初始數(shù)據(jù)錄入一應收票據(jù)％進入過濾條件窗口。

初始化時，應收帳款的金額應是與應收票據(jù)核銷后內(nèi)余額。即應收帳款不包括應收

票據(jù)口勺金額。應收票據(jù)錄入的是已收到票據(jù)并已核銷了應收帳款的沒進行背書、轉出、

貼現(xiàn)、收款處理H勺票據(jù)。已收到票據(jù)但沒有核銷應收帳款的應收票據(jù)應在初始化結束后

錄入。

3）錄入期初壞賬初始數(shù)據(jù)

選擇明細功能的R初始數(shù)據(jù)錄入一期初壞賬兀進入過濾條件窗口。

期初壞賬是指已經(jīng)退出了應收款管理系統(tǒng)口勺往來核算，但為了對期初壞賬在后來期

間又收回H勺往來賬款進行管理，您可以在此處錄入期初壞賬。期初壞賬錄入完畢，假如

您確信數(shù)據(jù)錄入對的，可以回到初始余額錄入窗口，單擊【轉余額】，可以把對應H勺期

初往來數(shù)據(jù)資料傳遞至總賬系統(tǒng)，但假如總賬系統(tǒng)已經(jīng)結束了初始化，則不容許轉入。

啟用系統(tǒng)

在上述過程完畢后，在R主控臺』選擇K財務會計X-K應收款管理1一K初始化X

一R結束初始化X,初始化工作即告完畢。退回到應收系統(tǒng)主界面，系統(tǒng)進入平常處理

狀態(tài)。

應付系統(tǒng)

a）準備工作

在進行初始化錄入之前需要做好如下準備工作和期初資料：

1）選擇對的的啟用期間

由于采購系統(tǒng)、應付系統(tǒng)啟用后，采購系統(tǒng)的發(fā)票會自動傳遞到應付系統(tǒng)，故顧客

必須對H勺處理好采購系統(tǒng)與應付系統(tǒng)R勺啟用期間問題，否則也許會導致數(shù)據(jù)錯誤。目前

采購系統(tǒng)只在應付系統(tǒng)結束初始化之后提供發(fā)票口勺單向傳遞，并且是強制傳遞，即只要

應付系統(tǒng)結束初始化后，采購系統(tǒng)新增的發(fā)票都會自動傳遞到應付系統(tǒng)。而應付系統(tǒng)新

增的發(fā)票不能傳遞到采購系統(tǒng)。在應付系統(tǒng)結束初始化之前，兩系統(tǒng)不進行發(fā)票的傳遞。

針對以上規(guī)則，您必須注意如下幾點：

假如應付系統(tǒng)先啟用，采購系統(tǒng)后啟用。例如1：應付系統(tǒng)從第1期開始啟用，目前

期間為第3期，采購系統(tǒng)準備從第4期開始啟用，則顧客必須注意：應付系統(tǒng)不能錄入

第4期H勺采購發(fā)票。由于在采購系統(tǒng)關閉初始化之后，采購系統(tǒng)的發(fā)票會自動傳遞到應

付系統(tǒng)，假如應付系統(tǒng)已經(jīng)錄入第4期H勺采購發(fā)票，則勢必導致發(fā)票反復錄入，從而導

致應付系統(tǒng)數(shù)據(jù)錯誤。同步由于以上原因，采購系統(tǒng)也不容許從第4期此前日勺期間開始

啟用。

應付系統(tǒng)初始化時需要準備的資料重要有：供應商資料，存貨資料，部門資料，職

工資料。此處日勺職工重要是指往來核算的經(jīng)辦人或業(yè)務員等，不提議用來記錄職工的個

人借款。

2）準備應付賬款期初數(shù)據(jù)資料

重要指波及貨款核算的應付帳款科目時期初余額、本年借方合計發(fā)生數(shù)，本年貸方

合計發(fā)生數(shù)。提議其他應付款等個人借款在總帳系統(tǒng)進行核算。

3）準備應付票據(jù)期初數(shù)據(jù)資料

重要指還沒有進行付款結算的應付票據(jù)，不包括已經(jīng)付款H勺應付票據(jù)。

b）數(shù)據(jù)錄入

在［［主控臺］選擇K系統(tǒng)設置X—R初始化》一K應付款管理兀

1）錄入應付賬款期初數(shù)據(jù)

選擇明細功能的K初始數(shù)據(jù)錄入一應付賬款加進入過濾條件窗口。

初始化口勺單據(jù)分為：采購增值稅發(fā)票、采購一般發(fā)票、應付單、預付單四種類型。

初始化結束后，要查看此四種單據(jù)，必須在該模塊進行。

2）錄入應付票據(jù)期初數(shù)據(jù)

選擇明細功能的K初始數(shù)據(jù)錄入一應付票據(jù)兀進入過濾條件窗口。

初始化時，應付帳款的金額應是與應付票據(jù)核銷后內(nèi)余額。即應付帳款不包括應付

票據(jù)的金額。應付票據(jù)錄入的是已開出票據(jù)并已核銷了應付帳款口勺沒進行付款處理的票

據(jù)。己開出票據(jù)但沒有核銷應付帳款的應付票據(jù)應在初始化結束后錄入。

C）啟用系統(tǒng)

在上述過程完畢后，在R主控臺》選擇K財務會計X-K應付款管理?一K初始化H

-K結束初始化人初始化工作即告完畢。退回到應付系統(tǒng)主界面，系統(tǒng)進入平常處理

狀態(tài)。

總賬系統(tǒng)

a）初始余額錄入

在K主控臺H選擇K系統(tǒng)設置）1-K初始化H-K總賬】一K初始數(shù)據(jù)錄入加在

初始數(shù)據(jù)輸入窗口中您可以進行多種有關賬套初始化數(shù)據(jù)的錄入處理工作。在此窗口左

上角有一種下拉列表框，其中預設了不一樣的貨幣、綜合本位幣。在進入初始數(shù)據(jù)錄入

時，系統(tǒng)默認本位幣錄入窗口。在初始數(shù)據(jù)輸入窗口中，所能錄入口勺內(nèi)容重要包括：期

初余額、合計借方、合計貸方以及木年合計損益實際發(fā)生額四項。

b）試算平衡

上述數(shù)據(jù)輸入無誤后，單擊“平衡”圖標按鈕或查看欄中的“試算平衡”項目，系

統(tǒng)會彈出試算平衡表窗口對數(shù)據(jù)進行試算平衡。系統(tǒng)進行試算平衡時是將所有的J有關賬

務數(shù)據(jù)所有合計在一起進行的，因此只有將所有H勺本位幣、外幣、核算項目賬、數(shù)量金

額賬等所有數(shù)據(jù)錄入完畢之后才可以進行總賬數(shù)據(jù)口勺試算平衡。試算平衡表中會顯示出

所有一級科目的年初借方、年初貸方、合計借方、合計貸方、期初借方、期初貸方各項

數(shù)值。假如賬套數(shù)據(jù)是平衡的，系統(tǒng)在窗口的左下方以蘭字顯示“試算成果平衡”的字

樣。

c）結束初始化

初始數(shù)據(jù)試算平衡之后，單擊“文獻”菜單中口勺“結束初始化”選項按鈕，結束初

始化工作。

倉存系統(tǒng)

a）準備工作

在進行初始化錄入之前需要做好系統(tǒng)參數(shù)H勺設置工作：

在K主控臺H選擇R系統(tǒng)設置》一R初始化》一K倉存系統(tǒng)H一K系統(tǒng)參數(shù)設置

系統(tǒng)需要設置H勺核算參數(shù)包括如下內(nèi)容：

1、啟用年度和啟用期間：系統(tǒng)默認為系統(tǒng)年度和日期，由顧客可以自動更改，選

擇業(yè)務實際H勺啟用年度和期間。

2、稅率：系統(tǒng)默認為17%,顧客可以修改，修改后系統(tǒng)將按該稅率傳遞到發(fā)票等

業(yè)務單據(jù)中。

3、核算方式：有“數(shù)量核算”和“數(shù)量、金額核算”兩種方式，如選擇了“數(shù)量

核算”，系統(tǒng)后來只核算數(shù)量，不核算金額，因此顯示的核算金額不會對的；而“數(shù)量、

金額核算”是對材料的數(shù)量和成本都核算。假如該賬套是與財務各系統(tǒng)互相聯(lián)絡rJ,

則應選擇“數(shù)量、金額核算”。

4、庫存結余控制：重要是讓顧客確定與否容許負結存，假如選擇不容許負庫存，

則在庫存單據(jù)中不容許出現(xiàn)庫存即時數(shù)量為負數(shù)口勺狀況。

假如選擇容許負庫存，則系統(tǒng)單據(jù)數(shù)量和金額容許出負數(shù)，但系統(tǒng)控制不容許單價

為負的狀況。在容許負結存狀況下，提議物料的計劃措施使用“計劃成本法”，這樣核

算的成本精確性高。

5、庫存更新控制：重要是針對庫存的即時庫存更新H勺處理，系統(tǒng)有兩種選擇，假

如選擇“單據(jù)審核后才更新”，則系統(tǒng)將在庫存類單據(jù)進行業(yè)務審核后才將該單據(jù)口勺庫

存數(shù)量計算到即時庫存中，并在反審核該庫存單據(jù)后進行庫存調(diào)整；假如選擇“單據(jù)保

留后立即更新”，則系統(tǒng)將在庫存類單據(jù)保留成立后就將該單據(jù)H勺庫存數(shù)量計算到即時

庫存中，并在修改、復制、刪除、作廢、反作廢該庫存單據(jù)時進行庫存調(diào)整。

需要注意的是，“庫存結余控制”中與否負庫存的判斷就是根據(jù)即時庫存所確定的。

為了保證數(shù)據(jù)處理的嚴厲性，提議顧客采用“單據(jù)審核后才更新”。

6、銷售模塊設置：重要是讓顧客選擇在平常業(yè)務中與否存在企業(yè)集團內(nèi)部銷售業(yè)

務，顧客根據(jù)實際狀況予以選擇。

b）啟用期間前的單據(jù)處理

重要有如下三種單據(jù)：

I）啟用期間前的未核精銷售出庫單

2）啟用期間前的暫估入庫單

3）啟用期間前的未核銷委外加工出庫單

啟用期前的未核銷委外加匚出庫單、暫估入庫單和未核銷銷售出庫單這三種庫存類

單據(jù)、序時簿的一般處理與平常單據(jù)處理無異，但有如下幾點區(qū)別:

1、名稱不一樣，啟用期前口勺單據(jù)分別稱呼為“啟用期前口勺暫估入庫單”和“啟用

期前的未核銷銷售出庫單”，而平常單據(jù)處理應分別稱呼為“外購入庫單”和“銷售出

庫單”；

2、篩選條件不一樣，啟用期前的兩類單據(jù)篩選條件是：期間〈啟用期間；

3、單據(jù)狀態(tài)不?樣：其他單據(jù)只容許錄入，不能審核，而啟用期前的兩類單據(jù)必

須在初始化啟用前審核；

4、位置不一樣：啟用期前的兩類單據(jù)單獨管理，不在單據(jù)管理模塊中處理；

5、在庫存類單據(jù)中只容許暫估入庫單和銷售出庫單可以錄入前期單據(jù)；

6、啟用期前H勺兩類單據(jù)序時簿中不能容許其他不符合條件H勺單據(jù)錄入或進行審核、

食看等操作；

7、啟用期前的兩類單據(jù)不能調(diào)整期初余額，并且其發(fā)生額不計算到本期報表以及

即時庫存中。

c）初始數(shù)據(jù)錄入

初始數(shù)據(jù)錄入是將截至啟用期的啟用期前庫存物料結余數(shù)量和成本輸入K/3工業(yè)供

需鏈系統(tǒng)，實現(xiàn)初始化與正常業(yè)務操作融合，保證啟用期前、后業(yè)務數(shù)據(jù)的平滑連接。

在K主控臺H選擇R系統(tǒng)設置）1-K初始化1一K倉存系統(tǒng)HfK初始數(shù)據(jù)錄入X。

在錄入初始數(shù)據(jù)時需要注意如下規(guī)則：

I、針對不一樣屬性的物料，處理方式是不一樣的，其中，凡屬于規(guī)劃類、特性類

和虛擬件口勺物料不能錄入初始余額。

2、對于年初、本年合計收入、木年合計發(fā)出、期初等共四組數(shù)據(jù)（包括數(shù)量、金

額、差異），作為組來說，每組都不是必錄內(nèi)容。顧客錄入數(shù)據(jù)保留時，系統(tǒng)會自動按

公式檢查與否平衡，如不平衡會予以提醒，并在修改前不予保留。顧客也可以在數(shù)據(jù)

錄入過程使用【平衡】按鈕來自行檢測。

3、對于每組數(shù)據(jù)中，對于數(shù)量、金額、差異與否錄入是需要遵照一定規(guī)則的，需

要予以闡明：

只有采用計劃成本法的物料才能錄入差異類字段；

假如顧客在【系統(tǒng)設置】一【存貨核算】一【核算參數(shù)杳詢】一【核算方式】采用

“數(shù)量、金額核算”，則金額類字段不能為零；

不容許負單價的存在，系統(tǒng)會按“單價=金額/數(shù)量”H勺公式，來自動檢查，如出現(xiàn)

負單價會予以提醒，并在修改前不予保留；

4、采用批次管理時，在不一樣倉庫或倉位中可以錄入相似批次的物料。

d）啟用系統(tǒng)

在上述過程完畢后，在R主控臺H選擇K系統(tǒng)設置1-K初始化1-R倉存管理》

-K啟用業(yè)務系統(tǒng)X,初始化工作即告完畢。退回到倉存系統(tǒng)主界面，系統(tǒng)進入平常處

理狀態(tài)。在啟用業(yè)務系統(tǒng)之前，最佳在【賬套管理】中將該賬套進行備份，以防由于種

種原因導致貿(mào)然啟用，從而給業(yè)務處理帶來不便。

5.客戶化業(yè)務流程測試

目的：通過關鍵業(yè)務流程原型的測試，明確實行關鍵節(jié)點，使顧客掌握未來業(yè)務處理模型

和措施。

責任：金蝶實行顧問和客戶方實行人員

工具：KRIM需求確認書、KRIM關鍵業(yè)務流程測試匯報。

要點:

以企業(yè)實際業(yè)務數(shù)據(jù)和需求確認書為根據(jù):

?逐漸瀏覽K/3功能，明確業(yè)務處理規(guī)定，確認:

?記錄下問題，并集中培訓講解處理方案；

?客戶項目經(jīng)理確認測試成果。

環(huán)節(jié)：測試的內(nèi)容包括：

A）財務流程測試

業(yè)務單據(jù)：原始財務憑證

錄入形式：與采購、銷售無關的財務業(yè)務，直接在總帳錄入憑證。

B）業(yè)務流程測試

采購業(yè)務：

業(yè)務單據(jù)：米購入庫單、采購發(fā)票、車間材料進銷存月報表

錄入形式：

1）在采購系統(tǒng)中，手工錄入采購入庫單：

2）根據(jù)采購入庫單，關聯(lián)生成當月的采購發(fā)票：

3）根據(jù)車間報表錄入生產(chǎn)領料單。

銷售業(yè)務：

業(yè)務單據(jù)：銷售發(fā)票、應收票據(jù)、收款單、銷售匯總表

錄入形式：

1）在銷售系統(tǒng)中，手工錄入銷售出庫單：

2）根據(jù)銷售出庫單，美聯(lián)生成當月的銷售發(fā)票：

3）在應收賬款系統(tǒng)輸入收款單；

4）根據(jù)銷售匯總表，在銷售系統(tǒng)，錄入產(chǎn)品竣工入庫單，（可生成憑證，轉入庫存商品科目）。

倉存業(yè)務:

業(yè)務單據(jù)：其他出入庫單據(jù)、倉存調(diào)撥單據(jù)、倉存盤點報表

錄入形式：

1）在倉存系統(tǒng)中，手工錄入其他入庫單和其他出庫單：

2）在倉存系統(tǒng)中，手工錄入調(diào)撥單：

3）錄入盤點數(shù)據(jù)，編制盤點匯報表，產(chǎn)生盤盈盤虧單。

計劃管理：

業(yè)務單據(jù)：產(chǎn)品預測、MPS運算及維護、MRP運算及維護

錄入形式：

1）在計劃系統(tǒng)中，手工錄入產(chǎn)品預測；

2）系統(tǒng)根據(jù)產(chǎn)品預測和銷售訂單進行MPS運算，并編制租能力計劃；

3）系統(tǒng)根據(jù)MPS維護成果進行MRP運算，并產(chǎn)生生產(chǎn)任務單和采購訂單。

生產(chǎn)管理：

業(yè)務單據(jù)：生產(chǎn)任務單、生產(chǎn)投料單、工票、派工單、工序匯報、任務單匯報。

錄入形式：

1）生產(chǎn)任務單的產(chǎn)生有多種途徑：

■在計劃系統(tǒng)中，可以經(jīng)主生產(chǎn)計劃（MPS）、物料需求計劃（MRP）投放生產(chǎn)任務。

■假如使用銷售管理系統(tǒng)，可以直接由銷售訂單下推生成生產(chǎn)任務或者在車間管理系統(tǒng)上

拉式建立。

■在車間管理系統(tǒng)中，則可以手工建立生產(chǎn)任務。

■還可以經(jīng)手工分解現(xiàn)存生產(chǎn)任務而建立新的生產(chǎn)任務。

2）生產(chǎn)任務確認無誤后，則下達生產(chǎn)任務，系統(tǒng)自動建立生產(chǎn)投料單；假如跟蹤工序，則

系統(tǒng)同步自動建立工票。此時，需要對工票進行排序后產(chǎn)生派工單。

3）生產(chǎn)投料審核后，可以根據(jù)生產(chǎn)投料單進行生產(chǎn)領料；或者直接由生產(chǎn)任務下推生產(chǎn)領

料；或者手工建立領料，但不會自動歸集成本。

4）根據(jù)生產(chǎn)投料單進行生產(chǎn)領料：或者直接由生產(chǎn)任務下推生產(chǎn)領料：或者手工建立領料,

但不會自動歸集成本。

5）對于工序跟蹤的生產(chǎn)任務，則要對工序進行生產(chǎn)匯報，重要匯報產(chǎn)量信息，產(chǎn)生工序匯

報：對于沒有必要跟蹤工序的生產(chǎn)任務，則可以直接針對生產(chǎn)任務進行匯報，產(chǎn)生任務

單匯報。

C）整體業(yè)務集成測試

存貨核算：

業(yè)務流程：

1）根據(jù)目前采用口勺成本計算措施，定義多種業(yè)務口勺憑證模板：

2）通過外購入庫核算、存貨估價入賬（暫估入庫核算）、自制入庫核算、其他入庫核算等功

能生成入庫憑證；

3）通過材料出庫核算和產(chǎn)成品出庫核算等功能生成出庫憑證；

4）通過計劃價調(diào)價單生成其他憑證。

6.業(yè)務流程操作指南編寫

目的：根據(jù)提供H勺原則業(yè)務流程和測試，編制客戶化業(yè)務流程操作指南，便于客戶開展后期

培訓。

責任：金蝶實行顧問和客戶方實行人員

工具：KRIM業(yè)務流程操作指南模板、KR1M關鍵業(yè)務流程測試匯報。

要點:

以企業(yè)既有組織和職能為基礎，合適擴展:

?以可以運行為規(guī)定，提出操作指南，盡量簡化：

?培訓一種流程案例，為企業(yè)提出實行提議；

?重要由企業(yè)項目組完畢，由客戶項目經(jīng)理分派到每一種組員。

6.3系統(tǒng)切換

7.系統(tǒng)上線（切換）計劃

目的：制定怎樣從上線準備和測試環(huán)境切換至正式運行環(huán)境的計劃。

責任：金蝶實行顧問和客戶方實行人員

工具：KRIM系統(tǒng)上線計劃模板

要點：

?分部門實行：在系統(tǒng)上線階段將根據(jù)系統(tǒng)上線計劃實行方案完畢系統(tǒng)模塊日勺分批上線，

實現(xiàn)業(yè)務與財務的集成，完畢向正式應用環(huán)境轉移；

?輕易的先實行、能并行口勺則并行實行：

?先物流后財務：

?根據(jù)企業(yè)實行能力，定期指導和檢杳。

環(huán)節(jié)：

1）系統(tǒng)上線的成功實行和集成的對的性、完整性、穩(wěn)定性將由數(shù)據(jù)對的性保證。系統(tǒng)上線

重要由客戶項目組完畢。上線準備檢查保證“系統(tǒng)上線”各項準備工作均已準備完畢，系

統(tǒng)各部分均處在可運作狀態(tài)。

2）根據(jù)各部門實際狀況，按照先物流后財務，先簡樸后復雜的原則，安排系統(tǒng)切換計劃;

確認系統(tǒng)可以穩(wěn)定地實行切換到正式運行環(huán)境：

I.系統(tǒng)維護任務有專人負責

2.系統(tǒng)轉換責任都已指定

3..正式環(huán)境已準備就緒

4.財務系統(tǒng)上線

5.業(yè)務系統(tǒng)上線

3）按照切換計劃分派專人進行定期檢查和指導，使上線計劃順利進行。

4）當完畢系統(tǒng)上線準備H勺檢查后，執(zhí)行系統(tǒng)切換，開始應用新系統(tǒng)運作正常的業(yè)務處理，

舊系統(tǒng)停止使用（或一段時間的平行使用）。

6.4系統(tǒng)驗收

6.4系統(tǒng)驗收

?方式及原則

?在系統(tǒng)驗收階段，確認所有模塊已經(jīng)上線并試運行一種月以匕運行數(shù)據(jù)對日勺，實行文檔完

整。

?金蝶提供財務、業(yè)務、系統(tǒng)運行驗收匯報，評價實行成果，給出改善提議。由ABC企業(yè)組

織召開驗收會議進行驗收。

?驗收文檔：根據(jù)上面描述的環(huán)節(jié)，按照KRIM實行措施，在整個系統(tǒng)實行階段結束時，應當

具有如卜重要文檔：

/靜態(tài)數(shù)據(jù)準備確認書

系統(tǒng)初始化完畢確認書

關鍵業(yè)務流程測試匯報

企業(yè)業(yè)務流程操作指南

系統(tǒng)上線計劃

項目風險的界定與規(guī)避

ABC企業(yè)的K/3系統(tǒng)項目的實行波及于其他系統(tǒng)接口，并且ABC企業(yè)應用基礎

不一，在實行應用過程中，不可防止H勺會存在某些問題和風險，這就需要我們雙

方本著務實的原則，及時總結和認真看待，對的協(xié)調(diào)和處理。

1、企業(yè)的高層領導的決心與認識，強有力推進和支持是最成功的決定原因

ABC企業(yè)的K/3系統(tǒng)的實行應用，將波及到ABC企業(yè)的管理觀念變革、手段創(chuàng)

新、資金投入、人才改造等諸多原因，決不是企業(yè)幾種計算機技術人員、財務人

員和實行顧問能做到的，需要決策層的支持與參與，否則就會碰到許多方面的阻

力，包括技術、管理、業(yè)務流程整頓及人員等，直接影響項目實行口勺成敗。

2、從企業(yè)實際出發(fā)，本著務實的原則，明確項目實行目的

K/3系統(tǒng)并不是萬能的，不要把企業(yè)處理不了的問題放在系統(tǒng)的實行目的上。要

從企業(yè)基礎管理做起，對的界定項目需求分析和目的，開展管理創(chuàng)新和實行業(yè)務

流程重組與整頓，制定階段性目的，由于企業(yè)的管理是有層次的，不一樣實行階

段有不一樣的應用效果，實行K/3系統(tǒng)口勺成果也就有層次和階段之分。

3、重視現(xiàn)代企業(yè)管理模式的建立與優(yōu)化調(diào)整

K/3系統(tǒng)的實行，實質上是對企業(yè)既有的不合理H'、J管理機制和管理流程進行改

革，而不是想方設法使系統(tǒng)去適應原有的不合