2025年開放式基金管理協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)模板

2025年開放式基金管理協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)模板一、前言本《____年開放式基金管理協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)模板》（以下簡稱“本協(xié)議”）是根據(jù)我國相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管政策及行業(yè)慣例，為規(guī)范開放式基金管理活動(dòng)，保護(hù)投資者合法權(quán)益，明確基金管理人與基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)等各方權(quán)利義務(wù)而制定的標(biāo)準(zhǔn)文本。本協(xié)議適用于在我國境內(nèi)設(shè)立并運(yùn)作的開放式基金。二、基金基本信息1.基金名稱：____開放式基金2.基金類型：股票型/混合型/債券型/貨幣型等3.基金管理人：____基金管理有限公司4.基金托管人：____銀行5.基金銷售機(jī)構(gòu)：____證券公司/基金銷售公司6.基金合同生效日期：____年____月____日7.基金運(yùn)作方式：開放式8.基金投資范圍：____（具體投資范圍）9.基金投資策略：____（具體投資策略）10.基金資產(chǎn)估值日：每個(gè)交易日11.基金份額凈值公布日：每個(gè)交易日12.基金贖回開放日：每個(gè)交易日三、基金管理人的權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利（1）按照基金合同約定，管理和運(yùn)作基金資產(chǎn)；（2）根據(jù)基金合同約定，對基金資產(chǎn)進(jìn)行投資；（3）按照基金合同約定，收取基金管理費(fèi)；（4）根據(jù)法律法規(guī)和基金合同約定，參與基金收益分配；（5）法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他權(quán)利。2.義務(wù)（1）按照基金合同約定，忠實(shí)、勤勉地管理和運(yùn)作基金資產(chǎn)；（2）及時(shí)向投資者披露基金運(yùn)作情況，保障投資者知情權(quán)；（3）接受基金托管人的監(jiān)督，確保基金資產(chǎn)安全；（4）妥善保管基金資產(chǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)不受損失；（5）法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他義務(wù)。四、基金托管人的權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利（1）對基金管理人的投資行為進(jìn)行監(jiān)督，確保合規(guī)；（2）對基金資產(chǎn)進(jìn)行估值，確保基金份額凈值準(zhǔn)確；（3）按照基金合同約定，收取基金托管費(fèi)；（4）法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他權(quán)利。2.義務(wù)（1）按照基金合同約定，安全保管基金資產(chǎn)；（2）及時(shí)向投資者披露基金托管情況，保障投資者知情權(quán)；（3）接受基金管理人的監(jiān)督，確?；鹳Y產(chǎn)安全；（4）法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他義務(wù)。五、基金銷售機(jī)構(gòu)的權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利（1）按照基金合同約定，銷售基金份額；（2）根據(jù)法律法規(guī)和基金合同約定，收取基金銷售服務(wù)費(fèi)；（3）法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他權(quán)利。2.義務(wù)（1）按照基金合同約定，提供優(yōu)質(zhì)的基金銷售服務(wù)；（2）及時(shí)向投資者披露基金銷售情況，保障投資者知情權(quán)；（3）法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他義務(wù)。六、基金份額的購買與贖回1.購買投資者可以通過基金銷售機(jī)構(gòu)購買基金份額，具體購買流程如下：（1）投資者向基金銷售機(jī)構(gòu)提交購買申請；（2）基金銷售機(jī)構(gòu)審核投資者資質(zhì)，確認(rèn)投資者符合購買條件；（3）投資者按照基金銷售機(jī)構(gòu)的要求，支付購買款項(xiàng)；（4）基金銷售機(jī)構(gòu)將購買款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)至基金管理人指定的賬戶；（5）基金管理人確認(rèn)購買款項(xiàng)到賬后，向投資者分配基金份額。2.贖回投資者可以通過基金銷售機(jī)構(gòu)贖回基金份額，具體贖回流程如下：（1）投資者向基金銷售機(jī)構(gòu)提交贖回申請；（2）基金銷售機(jī)構(gòu)審核投資者資質(zhì)，確認(rèn)投資者符合贖回條件；（3）投資者按照基金銷售機(jī)構(gòu)的要求，支付贖回費(fèi)用；（4）基金銷售機(jī)構(gòu)將贖回款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)至基金管理人指定的賬戶；（5）基金管理人確認(rèn)贖回款項(xiàng)到賬后，扣除贖回費(fèi)用，向投資者支付贖回款項(xiàng)。七、基金費(fèi)用與稅收1.基金費(fèi)用基金費(fèi)用包括但不限于以下幾項(xiàng)：（1）基金管理費(fèi)：按照基金合同約定，從基金資產(chǎn)中計(jì)提，用于支付基金管理人的管理費(fèi)用；（2）基金托管費(fèi)：按照基金合同約定，從基金資產(chǎn)中計(jì)提，用于支付基金托管人的托管費(fèi)用；（3）基金銷售服務(wù)費(fèi)：按照基金合同約定，從基金資產(chǎn)中計(jì)提，用于支付基金銷售機(jī)構(gòu)的銷售服務(wù)費(fèi)用；（4）其他費(fèi)用：法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他費(fèi)用。2.稅收基金運(yùn)作過程中產(chǎn)生的稅收，按照國家法律法規(guī)規(guī)定繳納。八、爭議解決本協(xié)議項(xiàng)下發(fā)生的任何爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向基金管理人所在地的人民法院提起訴訟。九、附則1.本協(xié)議一式四份，基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議自基金合同生效之日起生效。3.本協(xié)議的修改、補(bǔ)充，應(yīng)由基金管理人與基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)協(xié)商一致，并以書面形式作出。4.本協(xié)議未盡事宜，按照國家法律法規(guī)、監(jiān)管政策及行業(yè)慣例執(zhí)行。5.本協(xié)議的簽訂地為中華人民共和國____省/市。6.本協(xié)議的