《用友軟件進行固定資產(chǎn)管理常見問題解決方案設(shè)計》4500字（論文）

用友軟件進行固定資產(chǎn)管理常見問題解決方案設(shè)計目錄TOC\o"1-1"\h\u摘要 用友軟件U8V10.1固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)簡介固定資產(chǎn)管理模塊主要是根據(jù)固定資產(chǎn)卡片和固定資產(chǎn)子分類賬，實現(xiàn)固定資產(chǎn)核算的功能，于此同時，它提供了分析和統(tǒng)計固定資產(chǎn)類別，固定資產(chǎn)系統(tǒng)中的卡片管理主要是從采購固定資產(chǎn)、變動業(yè)務(wù)單（固定資產(chǎn)原值變更）等方面實現(xiàn)。采購固定資產(chǎn)包括在建工程轉(zhuǎn)入和批量直接購入，輸入卡片信息后，系統(tǒng)自動生成憑證傳入到總賬。本月折舊計提主要是包括處理本月計提折舊系統(tǒng)會提示“是否要查看折舊清單”，計提完成后就會有一張折舊分配表，并自動生成憑證轉(zhuǎn)入到總賬系統(tǒng)，還包括查詢憑證、修改、刪除等功能每月到了月底要對憑證進行“出納簽字，審核記賬”并執(zhí)行“固定資產(chǎn)-處理-對賬”操作，結(jié)果“平衡”，就可以進行月末結(jié)賬處理了。在“我的賬表”隨時可查詢。提高固定資產(chǎn)管理效率。固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程圖如圖1-1所示：圖1-1固定資產(chǎn)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程圖2固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始設(shè)置問題解決方案啟用固定資產(chǎn)帳套，一些基礎(chǔ)信息的設(shè)置和卡片的管理都屬于固定資產(chǎn)初始設(shè)置需要操作的。在系統(tǒng)初始化賬套時，有些參數(shù)設(shè)置完后退出初始化帳套向?qū)Ь筒豢梢孕薷?。只能通過“重新初始化”改變參數(shù)，這將會清空此帳套的所有數(shù)據(jù)。所以在初始化帳套向?qū)Ы缑嬗行﹨?shù)設(shè)置如果不能確定是否準確，可以點擊“上一步”。檢查無誤后，再點擊完成。2.1固定資產(chǎn)類別設(shè)置問題解決方案問題：固定資產(chǎn)系統(tǒng)在設(shè)置完固定資產(chǎn)類別后發(fā)現(xiàn)卡片樣式都是通用樣式，修改按鈕顯示灰色，如何修改？如圖2-1-1所示：圖2-1-1固定資產(chǎn)類別界面原因分析：在增加固定資產(chǎn)類別編碼及名稱時，未選擇卡片樣式。解決方案：固定資產(chǎn)分類編碼只能一個一個的修改，第1步進入“固定資產(chǎn)-設(shè)置-資產(chǎn)類別”選中需要修改的資產(chǎn)類別名稱，點擊修改或者編輯。如圖2-1-2所示：圖2-1-2固定資產(chǎn)類別界面第2步選擇編號01資產(chǎn)類別中的卡片樣式將其修改為“含稅卡片樣式”，單擊保存。如圖2-1-3所示：圖2-1-3資產(chǎn)類別設(shè)置界面第3步同上操作依次將編號02和編號03資產(chǎn)類別的卡片修改為“含稅卡片樣式”如圖2-1-4所示：圖2-1-2固定資產(chǎn)類別界面2.2固定資產(chǎn)管理模塊原始卡片錄入問題解決方案問題1：在錄入固定資產(chǎn)卡片時，將固定資產(chǎn)編號02001選成01001，該項目呈灰色不能進行修改。如圖2-2-1所示：圖2-2-1固定資產(chǎn)卡片界面原因分析：在固定資產(chǎn)類別檔案界面時將資產(chǎn)類別編碼及名稱選錯了，固定資產(chǎn)編碼方式選擇有兩種：“自動編碼”和“手工輸入”。解決方案：第1步放棄該卡片錄入界面第2步重新進入固定資產(chǎn)卡片錄入，系統(tǒng)自動彈出類別編碼選擇框，選擇資產(chǎn)資產(chǎn)類別編碼為02、資產(chǎn)類別名稱為生產(chǎn)設(shè)備。如圖2-2-2所示：圖2-2-2資產(chǎn)類別檔案界面問題2：在固定資產(chǎn)卡片界面輸入原始卡片信息時，折舊方法此項是灰色的，不可以選擇。如圖2-2-3所示：圖2-2-3固定資產(chǎn)卡片界面原因分析：在增加固定資產(chǎn)類別名稱時，將計提屬性這一項設(shè)置為“總不計提”該項決定了錄入的固定資產(chǎn)折舊方法的選擇。如圖2-2-4所示：圖2-2-4資產(chǎn)類別設(shè)置界面解決方案：第1步退出當前固定資產(chǎn)卡片界面，刪除此類別所有固定資產(chǎn)卡片，第2步依次點擊固定資產(chǎn)、設(shè)置、資產(chǎn)類別，選擇需要修改的資產(chǎn)類別，點擊修改。如圖2-2-5所示：圖2-2-5資產(chǎn)類別界面第3步將資產(chǎn)類別設(shè)置中計提屬性“總不計提”修改為“正常計提”。如圖2-2-5所示:圖2-2-5資產(chǎn)類別設(shè)置界面第4步進入“卡片-錄入原始卡片”可以看見折舊方法可以選擇了。如圖2-2-6所示：圖2-2-6折舊方法可選3用友U8V10.1固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)問題解決方案3.1固定資產(chǎn)增加業(yè)務(wù)處理問題決方案。問題：固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)進行資產(chǎn)增加后，在卡片管理界面發(fā)現(xiàn)原值少填了一個零，并點擊編輯修改也修改不了。如圖3-1-1所示：圖3-1-1固定資產(chǎn)卡片管理界面原因分析：已作憑證處理應(yīng)先將憑證刪除，如果是在建工程轉(zhuǎn)入還要在總賬系統(tǒng)里修改憑證。解決方案：第1步在“財務(wù)會計-總賬-憑證-憑證查詢”，雙擊“需要修改的憑證”，將金額修改為正確的數(shù)字，點擊保存。如圖3-1-2所示：圖3-1-2購入電焊機記賬憑證界面第2步執(zhí)行“固定資產(chǎn)-處理-憑證查詢”選擇錯誤的憑證，單擊刪除按鈕。如圖3-1-3所示：圖3-1-3憑證查詢界面第3步將固定資產(chǎn)卡片原值5650修改為56500的數(shù)字。如圖3-1-4所示：圖3-1-4卡片原值修改第4步系統(tǒng)自動彈出憑證，點擊保存。如圖3-1-5所示：圖3-1-5記賬憑證界面3.2固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)變動業(yè)務(wù)問題解決方案問題：在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中錄入固定資產(chǎn)原值變動單時，誤將“增加金額”項數(shù)字500填成400。變動單管理中的修改是灰色，也不能刪除。如圖3-2-1所示：圖3-2-1固定資產(chǎn)變動單管理界面原因分析：變動單已經(jīng)生成憑證，應(yīng)先將憑證刪除，才可以刪除變動單。解決方案：第1步在“固定資產(chǎn)-處理-憑證查詢”界面中，選擇需要修改的變動單憑證，點擊刪除。如圖3-2-2所示圖3-2-1憑證查詢界面第2步系統(tǒng)提示“確定要刪除嗎?刪除后不可恢復”單擊是。如圖3-2-3所示：如圖3-2-3憑證刪除提示框第3步進入“固定資產(chǎn)-變動單-變動單管理”選中該固定資產(chǎn)變動單，點擊刪除，如圖3-2-4所示：如圖3-2-4變動單管理界面第4步：系統(tǒng)提示“確定要刪除選中的變動單嗎?”點是。如圖3-2-5所示：如圖3-2-5變動單刪除提示框第5步重新進行固定資產(chǎn)原值增加填寫正確的金額即可。如圖3-2-5所示：圖3-2-5變動單管理界面3.3固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)減少業(yè)務(wù)處理問題解決方案問題：在執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作-財務(wù)會計-固定資產(chǎn)-卡片-資產(chǎn)減少”操作時，系統(tǒng)自動跳出一個提示框。如圖3-3-1所示：圖3-3-1資產(chǎn)減少提示框原因分析：沒有執(zhí)行“計提本月折舊”處理，因為本月由于各種原因減少的固定資產(chǎn)，本月進行折舊計提，從下個月開始才不計提，所以系統(tǒng)自動設(shè)置折舊計提完成后才可以執(zhí)行資產(chǎn)減少操作。解決方案：第1步在固定資產(chǎn)管系統(tǒng)中找到“處理-計提本月折舊”點擊，系統(tǒng)提示“計提折舊完成”第2步進行資產(chǎn)減少處理。如圖3-3-2所示：圖3-3-2資產(chǎn)減少界面3.4固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)批量制單問題解決方案問題：固定資產(chǎn)在批量制單找不到制單的記錄，被刪除了如何重新制單？如圖3-4-1所示：圖3-4-1批量制單窗口原因分析：計提本月折舊的記錄被刪除；變動單的記錄被刪除。如果批量制單中的制單記錄被刪除了或者是生成憑證后又刪除，則批量制單中就不會顯示可以制單的記錄。解決方案：若計提折舊的制單記錄被刪除，第1步依次點擊“固定資產(chǎn)-處理-折舊分配表”，選中被刪除折舊，點擊“憑證”，就可以重新制單了。如圖3-4-2所示：圖3-4-2折舊分配表界面第2步變動單的制單記錄被刪除，點擊變動單管理界面，選中需制單的變動單,點擊“憑證”按鈕重新制單即可。如圖3-4-3所示：圖3-4-3變動單管理界面4用友U8V10.1固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)期末處理問題解決方案固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)期末處理主要有計提折舊、對賬、結(jié)賬以及賬表查詢將當月的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下個月的月末結(jié)賬。當月的數(shù)據(jù)不可以更改。在總賬管理系統(tǒng)中完成記帳后，在對賬無誤后就能進行期末結(jié)賬。結(jié)賬后，賬戶就不能再操作了。4.1固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)資產(chǎn)報廢問題解決方案問題：在處理完固定資產(chǎn)報廢，發(fā)現(xiàn)沒有編號00007固定資產(chǎn)，如何找回？如圖4-1-1所示：圖4-1-1固定資產(chǎn)卡片檔案原因分析：操作出錯，誤將固定資產(chǎn)編號00007減少。解決方案：第1步進入“固定資產(chǎn)-處理-憑證查詢”選中資產(chǎn)減少00007，點擊刪除。系統(tǒng)出現(xiàn)一個提示框，點擊是。如圖4-1-2所示：圖4-1-2憑證查詢界面第2步進入“固定資產(chǎn)-卡片-卡片管理，系統(tǒng)跳出查詢條件框，取消勾選開始使用日期，點擊確定。如圖4-1-3所示：圖4-1-3卡片查詢條件框第3步將在“在役資產(chǎn)”改為“已減少資產(chǎn)”如圖4-1-4。所示圖4-1-4卡片管理界面第4步選中卡片編號00007，點擊右上方“撤銷減少”系統(tǒng)提示“確實要恢復00007號卡片嗎?”點擊是卡片即可恢復。如圖4-1-5所示圖4-1-5撤銷資產(chǎn)減少4.2固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)月末結(jié)賬問題解決方案問題：固定資產(chǎn)系統(tǒng)在與總賬進行對賬時，發(fā)現(xiàn)累計折舊不相等，結(jié)果的不平衡導致不能結(jié)賬。如圖4-3-1所示：圖4-3-1與賬務(wù)對賬結(jié)果窗口原因分析：在總賬系統(tǒng)對賬之前，沒有確保固定資產(chǎn)系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)中憑證已經(jīng)記賬審核。固定資產(chǎn)與總賬期初對賬不平衡或卡片期初的累計折舊和累計折舊科目的期初余額不一樣。導致對賬不平。原值卡片錄入。固定資產(chǎn)系統(tǒng)的原值和累計折舊。有作物。解決方案：第1步取消審核簽字第2步：依次點擊“業(yè)務(wù)工作-財務(wù)會計-固定資產(chǎn)-處理-憑證查詢”，對不正確的會計憑證進行查詢和修改。第3步根據(jù)折舊清單中固定資產(chǎn)累計折舊金額進行修改，對固定資產(chǎn)清繳金額進行調(diào)整保存憑證第4步再次進行一次檢查是否全部已經(jīng)計提折舊并生成憑證，然后檢查有沒有制單業(yè)務(wù)直到平衡最后進行結(jié)賬。如圖4-3-2所示：圖4-3-2與賬務(wù)對賬結(jié)果窗口結(jié)論用友U8V10.1固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)主要是幫助企業(yè)通過外部環(huán)境預(yù)測和內(nèi)部數(shù)據(jù)分析對固定資產(chǎn)總值、累計折舊數(shù)據(jù)的進行管理。任何企業(yè)都有固定資產(chǎn)，都要對固定資產(chǎn)進行管理。企業(yè)利用用友U8財務(wù)軟件在管理固定資產(chǎn)過程中的每一步操作都會影響后面的工作，作為操作人員，要對每一個業(yè)務(wù)流程檢查無誤后，才開始下一步。本設(shè)計通過對用友U8V10.1固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的常見問題分析及解決,為日后在會計工作中進行的固定資產(chǎn)初始設(shè)置、日常業(yè)務(wù)和期末處理中會碰到的問題的解決方案提供參考。

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