代理財政非稅收入管理系統(tǒng)操作手冊范本

自治區(qū)農(nóng)村信用社

代理財政非稅收入管理系統(tǒng)

操作指南

目錄

第1章引言1

1.1編寫目的1

1.2術(shù)語定義2

第2章系統(tǒng)概述3

2.1系統(tǒng)簡介3

2.2系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)3

第3章前臺用戶登錄4

3.1功能4

3.2操作說明4

3.3注意事項4

第4章收繳管理6

4.1收繳處理6

4.1.1功能6

4.1.2操作說明6

第5章分成管理10

5.1分成處理10

5.1.1功能10

5.1.2操作說明10

第6章繳庫管理13

6.1繳庫確認(rèn)13

6.1.1功能13

6.1.2操作說明13

6.2繳庫回執(zhí)14

6.2.1功能14

6.2.2操作說明14

第7章退付管理17

7.1退付確認(rèn)17

7.1.1功能17

7.1.2操作說明17

7.2退付回執(zhí)18

7.2.1功能18

7.2.2操作說明18

第8章?lián)芨豆芾?1

8.1撥付確認(rèn)21

8.1.1功能21

8.1.2操作說明21

8.2撥付回執(zhí)22

8.2.1功能22

8.2.2操作說明22

第9章收入調(diào)整25

9.1收入調(diào)整確認(rèn)25

9.1.1功能25

9.1.2操作說明25

9.2收入調(diào)整處理26

9.2.1功能26

9.2.2操作說明26

第10章對賬單管理28

10.1對賬單處理28

10.1.1功能28

10.1.2操作說明28

第11章賬務(wù)處理31

11.1記賬31

11.1.1功能31

11.1.2操作說明31

11.2復(fù)核33

11.2.1功能33

11.2.2操作說明33

11.3復(fù)核抹賬34

11.3.1功能34

11.3.2操作說明34

11.4記賬抹賬35

11.4.1功能35

11.4.2操作說明35

11.5手工沖正36

11.5.1功能36

11.5.2操作說明36

11.6日間對賬37

11.6.1功能37

11.6.2操作說明37

第12章日終處理39

12.1對賬數(shù)據(jù)導(dǎo)入39

12.1.1功能39

12.1.2操作說明39

12.2對賬數(shù)據(jù)處理40

12.2.1功能40

12.2.2操作說明40

12.3日終開始41

12.3.1功能41

12.3.2操作說明41

12.4日終對賬42

12.4.1功能42

12.4.2操作說明42

12.5日報生成43

12.5.1功能43

12.5.2操作說明43

12.6日報發(fā)送44

12.6.1功能44

12.6.2操作說明44

12.7日終統(tǒng)計45

12.7.1功能45

12.7.2操作說明45

12.8日終清理46

12.8.1功能46

12.8.2操作說明46

12.9工作結(jié)束46

12.9.1功能46

12.9.2操作說明47

第13章查詢統(tǒng)計48

13.1賬務(wù)查詢48

13.1.1功能48

13.1.2操作說明48

13.2Pos繳費查詢49

13.2.1功能49

13.2.2操作說明49

13.3暫存款變動查詢50

13.3.1功能50

13.3.2操作說明50

13.4暫存款明細(xì)查詢51

13.4.1功能51

13.4.2操作說明51

13.5收入報表52

13.5.1功能52

13.5.2操作說明52

13.6暫存款報表53

13.6.1功能53

13.6.2操作說明53

13.7支出報表54

13.7.1功能54

13.7.2操作說明54

13.8單位對賬報表55

13.8.1功能55

13.8.2操作說明55

13.9執(zhí)收統(tǒng)計56

13.9.1功能56

13.9.2操作說明56

13.10授權(quán)登記簿查詢57

13.10.1功能57

13.10.2操作說明57

第14章系統(tǒng)更新59

14.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)更新59

14.1.1功能59

14.1.2操作說明59

14.2密碼更新60

14.2.1功能60

14.2.2操作說明60

附件62

一、收繳流程62

一、繳庫流程63

三、退付流程64

四、撥付流程65

介紹

1.1編制目的

本操作手冊主要描述自治區(qū)農(nóng)村信用社代理金融業(yè)務(wù)非稅收入柜臺系統(tǒng)

（以下簡稱柜臺系統(tǒng)）的功能和操作。

通過閱讀本手冊，您可以了解柜臺系統(tǒng)的功能，掌握操作方法，實現(xiàn)非

稅收入柜臺系統(tǒng)中的非稅收入業(yè)務(wù)。

本手冊是為非稅收入柜臺系統(tǒng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員編寫的。在操作系統(tǒng)之前,

請仔細(xì)閱讀本手冊的所有章節(jié)。

1.2術(shù)語定義

學(xué)期解釋

是指政府在稅收和債務(wù)之外獲得的財政資金，是政府收入的

重要組成部分。其管理范圍包括:行政事業(yè)性收費、政府性基

非稅收入金、罰沒收入、彩票公益金及發(fā)行費、國有資產(chǎn)（資源）有償

使用收入、國有資產(chǎn)經(jīng)營收入、集中收入、主管部門轉(zhuǎn)讓和

贈與收入、利息收入、其他收入等。

是指根據(jù)國家法律、行政法規(guī)或者部門規(guī)章的規(guī)定，行使非

接收部分稅收入收繳權(quán)，具有法人資格，實行獨立財務(wù)核算的單位。

代收單位的代理機構(gòu)稱為代收點。

是指經(jīng)財政和有關(guān)部門按規(guī)定程序?qū)徟_認(rèn)后，征收單位可

收入項目

以使用的項目。

代理銀行財政部門選定的代理非稅收入業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行。

一種票據(jù)，專用于非稅收入的征收管理。其信息包括收款單

位的開票日期、繳款書編號、收款單位代碼、組織機構(gòu)代

非稅收入一般

碼、付款人名稱、收入項目代碼、付款金額等。由收款單位

繳款書

開具發(fā)票，付款人憑此憑證向銀行付款。該票據(jù)被稱為“非

稅繳款書”。

每個非稅收入一般繳款書都有一個唯一標(biāo)識繳款書的票據(jù)編

號。為了保證輸入的票據(jù)編號的準(zhǔn)確性，票據(jù)編號的最后一

票號校驗碼

位是由前幾位按照一定的規(guī)則運算生成的。我們稱最后一位

數(shù)字為票據(jù)編號的校驗碼。

為了保證非稅收入一般繳款書票面信息的準(zhǔn)確性，按照一定

的規(guī)則對票面上的重要信息進(jìn)行計算，生成一個四位校驗

信息校驗碼

碼。生成的校驗碼信息包括票號、開票日期、收款單位代

碼、付款人全稱、項目代碼、數(shù)量、金額和收款人賬號。

當(dāng)前業(yè)務(wù)日期無稅業(yè)務(wù)日期。

代理人將非稅收入繳款書或財政分成基金確認(rèn)為非稅收入的

收集日期

日期。

指已經(jīng)劃撥到財政非稅收入賬戶，但非稅收入尚未確認(rèn)的資

臨時存款

金。

繳入國庫的非指將納入預(yù)算管理并繳入中國人民銀行國庫業(yè)務(wù)的非稅收

稅收入入。

非稅收入返還指將收取的非稅收入資金返還給繳款人的業(yè)務(wù)。

指預(yù)算外非稅收入資金的全額征收，全部或者部分通過劃撥

非稅收入分配

方式撥付給執(zhí)收單位。

是指在繳款書總額不變的前提下，對已征收的非稅收入繳款

非稅收入調(diào)整

書數(shù)額的調(diào)整。

第2章系統(tǒng)概述

2.1系統(tǒng)介紹

非稅收入征收柜臺系統(tǒng)的主要功能是代理各地財政所管理的各征收單位

的非稅收入征收業(yè)務(wù)，自動接收財務(wù)所的電子票據(jù)信息，并根據(jù)財政部門的

要求，當(dāng)日傳輸非稅收入征收的電子信息。

2.2整體系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

柜臺系統(tǒng)包括采集處理、份額管理、國庫支付管理、退款管理、資金劃

撥管理、收入調(diào)整、報表管理、賬務(wù)處理、日終處理、查詢統(tǒng)計、系統(tǒng)更新

等功能。

業(yè)務(wù)子系統(tǒng)

畫錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。1機柜系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

第3章前臺用戶登錄

3.1功能

實現(xiàn)前臺用戶登錄柜臺系統(tǒng)。

3.2處理說明

在瀏覽器中輸入登錄地址，按下鍵盤上的Enter鍵后，柜臺系統(tǒng)的登錄

界面如圖3-1所示。在“機構(gòu)代碼”輸入框中輸入機構(gòu)編號，在“用戶代碼”

輸入框中輸入用戶編號，在“用戶密碼”輸入框中輸入相應(yīng)的密碼，然后點

擊【確定】登錄柜面系統(tǒng)。點擊【重置】清除輸入的容量。

畫錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。2柜臺系統(tǒng)登錄界面

3.3需要注意的事項

1）管理用戶無法登錄機柜系統(tǒng)；

2）用戶機構(gòu)必須與代理機構(gòu)建立代理關(guān)系；

3）登錄用戶與所屬機構(gòu)的代理關(guān)系、代理單位、登錄用戶權(quán)限必須啟

用。

第4章收藏管理

主要完成繳款書電子信息的自動接收、繳款書的查詢（包括單筆查詢和批

量查詢）、繳款書信息的詢認(rèn)、繳款書的取消和確認(rèn)、繳款書的退回、繳款書

的明細(xì)查看、繳款書的叵執(zhí)發(fā)送。

儂曲甘??分成方理，卷/苫理?第付甘理?6人調(diào)整?利??甘理，事務(wù)北加?8W及理，1Wt-，統(tǒng)更新，

的電t4

◎內(nèi)?古自治區(qū)農(nóng)村信用社

|歡迎登陸EL

UMA：I021Mg試主分行用戶1代if?位代隔：180X27?伊金&東修也或同機2代S：TOO3a?主辦行inaw：201201-29

而錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。3收藏管理

4.1收集和處理

4.1.1功能

主要完成繳款書電子信息的自動接收、繳款書的查詢（包括單筆杳詢和批

量查詢）、繳款書信息的f角認(rèn)、繳款書的取消和確認(rèn)、繳款書的退回、繳款書

的明細(xì)查看、繳款書的叵執(zhí)發(fā)送。

4.1.2處理說明

進(jìn)入柜臺系統(tǒng)主菜單界面后，如圖4-1所示，選擇收款管理下的收款處

理功能菜單，進(jìn)入如圖4-2所示的收款處理界面。

?主辦行用戶1代&單位代通：機構(gòu)代碼：75003電力主辦行工作8WJ：2012-01-29

畫錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。4收集卻處理接口

＞詢問

操作方法：

單筆查詢:輸入“繳款書號碼”，點擊［查詢］按鈕。如果存在，將顯示付

款簿信息。（注:繳款書未白動下載時，可輸入“繳款書編號”和“金

額”，點擊【查詢】，完成從財務(wù)端下載單個繳款書的功能。）

批量查詢:選擇對應(yīng)的收款單位、憑證狀態(tài)、開票開始日期、開票結(jié)束日

期，點擊K查詢》按鈕，顯示對應(yīng)的付款單信息，

＞杳看詳細(xì)信息

操作：查詢顯示相應(yīng)的付款單信息后，點擊付款單信息左側(cè)的復(fù)選框，點

擊【查看詳細(xì)信息】按鈕，顯示付款單詳細(xì)信息界面，如圖4-3所示。

點擊【關(guān)閉】按鈕，關(guān)閉詳細(xì)查看界面。

頭球?近萬式行號：9786279278

嫩摩方式：執(zhí)收單位■舊：418001ifl猊夙構(gòu)代碼：11741437

伊金&洛融煤衰局開累日明：2012QL30

付款人金彝：收款人金彝：伊金看洛箱京R收入告理局

付敬人1號：收歡人N：7500301220000000150821

付:R人麒行：收款人*行：保金"篇去村值用合作社

項目?碼：103013502flis*：地方育祥基金收入教■:1.00曦默金喉：81.70

*日?弼：103044604水土譚失序治炎教■:1.00噬歉金0:10.12

項目?碼：nis*：?*:

校臺碼：1803

畫錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。5付款單明細(xì)信息界面

＞確認(rèn)

操作:根據(jù)繳款書的詳細(xì)信息，核對紙質(zhì)繳款書的票面信息。根據(jù)實際情

況

選擇是否注銷臨時存款，然后單擊［確認(rèn)］。在彈出的對話框中，選擇相

應(yīng)的實際支付方式，點擊【確認(rèn)工確認(rèn)相應(yīng)的支付賬簿。

＞臨時存款核銷

操作方法:選擇付款單信息，選擇“是"核銷暫存標(biāo)志，進(jìn)入暫存選擇界

面，如圖4-4所示。在界面中，根據(jù)R期查詢臨時存款，勾選臨時存款

（可多選），然后點擊【確定】。

由直溝

起始時間：2012-02-15T3結(jié)束時間2012-02-15,

O核心流水號付款人賬號付款人名稱發(fā)生題摘要付菽日期

授權(quán)員代碼：授權(quán)員密碼：

確認(rèn)關(guān)閉I

畫錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。6臨時存款選擇界面

＞取消確認(rèn)

操作：查詢對應(yīng)的已詢認(rèn)的繳款書，選擇對應(yīng)的信息，點擊【取消確認(rèn)】

按鈕，取消對應(yīng)的繳款書信息?？梢酝嘶鼗虼_認(rèn)已取消的付款單據(jù)。

＞返回

操作：查詢對應(yīng)未處理狀態(tài)的繳款書信息，點擊【退回】按鈕，輸入退回

原因，將與紙質(zhì)單據(jù)不一致的繳款書電子信息退回對應(yīng)的財務(wù)部。建議

與財務(wù)部溝通確認(rèn)同題后再退回。

＞收據(jù)發(fā)送

操作：查詢對應(yīng)的確認(rèn)付款書（如果確認(rèn)時暫存款核銷方式為“否”，則

需要記賬），點擊【發(fā)送回單】按鈕，將對應(yīng)信息發(fā)送回財務(wù)部。建議白

天對賬成功后發(fā)送叵單，回單發(fā)送可以重復(fù)。

第5章股份管理

代理銀行作為分割資金的目標(biāo)財政部門，會將其他財政轉(zhuǎn)入非稅當(dāng)項賬

戶的分割資金認(rèn)定為非稅收入。包括自動接收信息、信息查詢、詳細(xì)檢查、

確認(rèn)和取消確認(rèn)。

的微笞次■分*里"哀?退什管登?費憎收入3?m?管8婢加?■liWit?半線更??

分成果超

鈴內(nèi)?古自治區(qū)衣村信用社

工作日即：20X201-2$

畫錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。7股份管理

5.1分成治療

5.1.1功能

代理銀行作為分割資金的目標(biāo)財政部門，會將其他財政轉(zhuǎn)入非稅專項賬

戶的分割資金認(rèn)定為非稅收入。包括自動接收信息、信息查詢、詳細(xì)檢查、

確認(rèn)和取消確認(rèn)。

5.1.2處理說明

進(jìn)入柜臺系統(tǒng)主菜單界面后，如圖57所不，選擇“分次加工”功能菜

單，進(jìn)入如圖5-2所示的加工界面。

的卷管8成管理，"醴爾?我入瀛*?對????務(wù)處理，日輅處理?liWit?，統(tǒng)更新，

當(dāng)小便■:分成甘NT〉分板&

一杳街口壹Z*gHMMRU

分成?■§：分或1?僮書:*咄X日即：

fcmiinsw付款人金嘛付歡人?號僧歡人開戶“全WrAJFPU*收it人§稱收款人

?景臨同：I021M安試?王加J用91代理?長代丹：1500X27.伊金0洛旗財已局箕府代嶼：7$003att主辦行工作日期：

畫錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。8分成處理接口

＞詢問

操作方法：

單項查詢:輸入“分單編號”，點擊【查詢】，顯示已有的分單信息。

批量杳詢:選擇相應(yīng)的分單狀態(tài)，確認(rèn)開始口期和確認(rèn)結(jié)束日期，點擊

K查詢》按鈕，顯示相應(yīng)的批量信息。

＞查看詳細(xì)信息

操作方法:查詢顯示分單對應(yīng)信息后，點擊分單信息左側(cè)的復(fù)選框，點擊

【查看詳情】按鈕，顯示分單詳情界面，如圖5-3所示。點擊【關(guān)閉】

按鈕，關(guān)閉詳細(xì)查看界面。

畫錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。9分為單個明細(xì)信息界面

＞確認(rèn)

操作:選擇查詢出的未確認(rèn)分成信息，點擊【確認(rèn)】，將收到的分成信息

確認(rèn)為非稅收入。

＞取消確認(rèn)

操作方法:選擇查詢出的已確認(rèn)的拆分信息，點擊【取消確認(rèn)】按鈕，拆

分信息將置為未處理狀態(tài)。

第6章國庫管理

國庫支付管理主要用于接收國庫支付信息，確認(rèn)并發(fā)送回單。押金管理

模塊分為押金確認(rèn)和押金收據(jù)兩個子模塊。

/??蔻，分成看蔻，棣陽？理?退付像&,必付甘的入時床單看蔻，除務(wù)受理，日照t蜜?查刖/?康悅奧??

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《分內(nèi)?古自治區(qū)農(nóng)村信用社

|歡迎?崎ZEL

1XA：10211441f試主辦方用戶I代0?位：1580627伊金&廟g政局孔告代嶼：7583?繇X主辦行工作日明：2Q12-CI-29

畫錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。10國庫管理

6.1存款確認(rèn)

6.1.1功能

自動接收國庫繳款單信息，并根據(jù)接收到的紙質(zhì)繳款單數(shù)量和金額核對

繳款單電子信息，確認(rèn)繳款單信息；對于不一致的繳款單信息，應(yīng)返回相應(yīng)

的財務(wù)。

6.1.2處理說明

進(jìn)入柜面系統(tǒng)主菜單界面后，如圖6-1所示，選擇“存款管理”下的

“存款確認(rèn)”功能菜單，進(jìn)入如圖6-2所示的存款確認(rèn)界面。

的微告&,分成接收入則！?羽睇單告&■臻務(wù)處日桃處&?—中?歲媒更??

mnsi：如r甘&消

?-)?H

查中條件

3卷默布?號金■:

■X學(xué)

owe聯(lián)書9號

收款單位財收?美：收款,僅金柒：

收歉單僅8?0次：微找,位務(wù)號：

收款單位劃》：?默?(5開戶修行：

WMMB：“金齡

1景框舞：102114W?2WJR!P1代看?值例對：15000627?伊W電曬我局機構(gòu)代購：7S003-?W主辦存工作日U：201201-29

畫錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。11存款確認(rèn)界面

＞詢問

操作:根據(jù)紙質(zhì)回單的信息，輸入回單的號碼和金額，點擊【查詢】按鈕，

查詢相應(yīng)的回單信息。

＞確認(rèn)

根據(jù)查詢出的對應(yīng)國庫繳款書信息，核對紙質(zhì)國庫繳款書信息，點擊

【確認(rèn)】確認(rèn)是否一致。

注:存款確認(rèn)前，必須在管理子系統(tǒng)中維護(hù)存款支付中間賬戶。

＞返回

根據(jù)查詢出的對應(yīng)未處理國庫繳款書信息，核對氮質(zhì)國庫繳款書信息。

如果不匹配，點擊【返回】按鈕，輸入相應(yīng)的返回原因，將相應(yīng)的電子

信息返回給相應(yīng)的財務(wù)。建議與財務(wù)部溝通確認(rèn)問題后再退回。

6.2存款收據(jù)

6.2.1功能

國庫收款模塊主要實現(xiàn)國庫繳款書的查詢、明細(xì)查看、確認(rèn)撤銷和發(fā)送

收款等功能。

6.2.2處理說明

進(jìn)入柜臺系統(tǒng)的主菜單界面后，如圖6-1所示，選擇〃回執(zhí)回執(zhí)〃回執(zhí)，

如圖6-3所示。

益分或苫理?第醴爾?收入調(diào)整，對?務(wù)處理，日婢景理，l?it?

查0條為

次歡專，2012-0129?皿lfUkBHI：2012-01-290

MS蟀歌M號雙次芯團(tuán)執(zhí)伏力財我僅關(guān)取致金修冽復(fù)0次8標(biāo)雄網(wǎng)?值金詠施默?g號雌;

?景施同：102114W?^nWPl代強?長代再：1500X27?修金&洛通電局加衿代嶼：75003*主辦行工作8U：201201-29

畫錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。12存款收據(jù)接口

＞詢問

操作方法：

單筆查詢:輸入''國庫繳款單編號”，點擊［查詢］按鈕，顯示已有的國庫

繳款單信息。

批量查詢:選擇相應(yīng)的憑證狀態(tài)，確認(rèn)開始日期和確認(rèn)結(jié)束日期，點擊

K查詢》按鈕，顯示相應(yīng)的批量信息。

＞查看詳細(xì)信息

操作：查詢顯示對應(yīng)的國庫繳款單信息后，點擊國庫繳款單信息左側(cè)的復(fù)

選框，點擊【查看詳細(xì)信息】按鈕，顯示國庫繳款單詳細(xì)信息界面，如

圖6-4所示。點擊【關(guān)閉】按鈕，關(guān)閉詳細(xì)查看界面。

VI庫單信a

批號：11QW雌狀書?號：

收款單僅財敢機關(guān)：伊金*洛15財政局雌狀?值全稱：伊?xí)堵錔H事猊收入首總局

收收單位理算3次：4-M微歉單位罪號：7500301220000000150621

收款，位金牌：田家金諄修金看洛市烘微歌?位開戶tWi：伊金曹治廬衣忖信用合作社

段凝科目：1O3O41858X他微入gt的安全生產(chǎn)行敢事由魁K金暇：732.75

畫錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。13存單詳細(xì)信息界面

＞取消確認(rèn)

操作:單個或批量查詢已確認(rèn)未記賬的國庫繳款半，選擇相應(yīng)信息，點擊

【取消確認(rèn)】按鈕，取消并確認(rèn)國庫繳款書。

＞收據(jù)發(fā)送

操作:對已確認(rèn)記賬的國庫繳款書進(jìn)行單筆或批量查詢，選擇相應(yīng)信息，

點擊【發(fā)送I口I單】按鈕，將已確認(rèn)的國庫繳款書回單發(fā)送至財務(wù)部。建

議白天對賬成功后再發(fā)收據(jù)。

第7章退款管理

收取的非稅收入資金全部或者部分通過轉(zhuǎn)賬方式返還給繳款人。退款管

理分為退款確認(rèn)和退款叵執(zhí)兩個子模塊。

利，內(nèi)-分成看蜜?雌《苫&，也節(jié)&,贊付甘&,收入咻?看&?兼務(wù)處■?B弊處&,—求線更?■

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?內(nèi)?古自治區(qū)農(nóng)村信用社

1景相同：1021M?耐*主辦行用小代建單值代博：15000627?伊金0洛口財政局機構(gòu)代“：75003-WtIMHJ工作日U：2012-01-29

畫錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。14退款管理

7.1退款確認(rèn)

7.1.1功能

自動接收退款信息，并根據(jù)收到的紙質(zhì)退款撥款單的信息號和金額查詢

相應(yīng)的電子信息，確認(rèn)或退回。

7.1.2處理說明

登錄柜臺系統(tǒng)后，如圖7-1所示，選擇退款管理菜單下的退款確認(rèn)子菜

單，進(jìn)入退款確認(rèn)界面，如圖7-2所示。

三付S??收入詡1?刈??$???務(wù)公強?日將北愛，l?it-?

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畫錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。15退款確認(rèn)界面

＞詢問

操作:根據(jù)收到的紙質(zhì)退款資助單信息，輸入資助單的數(shù)量和金額，點擊

【查詢】按鈕，查詢相應(yīng)的退款資助單信息和明細(xì)。

＞確認(rèn)

操作:根據(jù)查詢到的退款信息，查看紙質(zhì)退款撥款單信息。如果一致，點

擊【確認(rèn)】按鈕，逐個確認(rèn)對應(yīng)的退款信息，并進(jìn)行記賬確認(rèn)。

＞返回

操作:根據(jù)查詢到的退款信息，查看紙質(zhì)退款撥款單信息。如果不匹配，

點擊【返回】按鈕，將對應(yīng)的退款撥款單信息單筆返回財務(wù)部。建議與

財務(wù)部溝通確認(rèn)問題后再退回。

7.2回執(zhí)

7.2.1功能

回執(zhí)模塊主要實現(xiàn)查詢、查看明細(xì)、確認(rèn)取消、發(fā)送回執(zhí)等功能。

7.2.2處理說明

登錄柜臺系統(tǒng)后，如圖7-1所示，選擇退款管理菜單下的退款回執(zhí)子菜

單，進(jìn)入退款回執(zhí)界面，如圖7-3所示：

分戌哲理，嵯收入對■:?管理，?務(wù)兼理，日彗處理?計，條統(tǒng)

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畫錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。16回執(zhí)接口

＞詢問

操作方法：

單項查詢:輸入“退款授權(quán)號”點擊【查詢工顯示已有的退款信息。

批量查詢:選擇相應(yīng)的憑證狀態(tài)，確認(rèn)開始日期和確認(rèn)結(jié)束日期，點擊

K查詢1按鈕，顯示相應(yīng)的批量信息。

＞查看詳細(xì)信息

操作：查詢顯示相應(yīng)的退款通知信息后，點擊退款撥款信息左側(cè)的復(fù)選框,

點擊【查看詳情】按鈕，顯示退款詳情信息界面，如圖7-4所示。點擊

【關(guān)閉】按鈕，關(guān)閉詳細(xì)查看界面。

送付尊信且

退付以款單?號：3法日期：2012-01-26

執(zhí)收單位筑碼：418001收款人全稱：伊航率也莒及局

執(zhí)收單位名旅：伊金農(nóng)洛籍煤炭局收款人煉號：7500301220000000151005

般歌書桐號：9786279603收款人開戶行：衣襯信用社

按款單貨號款開尸行號：006001

退付總金喂：19.2退付原因：CS

畫錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。17退款及調(diào)撥單詳細(xì)信息界面

＞取消確認(rèn)

操作:單次或批量查詢已確認(rèn)未記賬的退款信息，選擇相應(yīng)信息，點擊

【取消確認(rèn)】按鈕，取消并確認(rèn)退款信息。

＞收據(jù)發(fā)送

操作:單個或批量查詢已確認(rèn)預(yù)訂的退款下?lián)軉涡畔ⅲx擇相應(yīng)信息，點

擊【發(fā)送回執(zhí)】按鈕，將確認(rèn)退款信息的回執(zhí)發(fā)送給財務(wù)部。建議白天

對賬成功后再發(fā)收據(jù)。

第8章?lián)芸罟芾?/p>

將已征收的預(yù)算外非稅收入資金全部或者部分以劃撥方式撥付給執(zhí)收單

位。下?lián)芄芾矸譃橄聯(lián)艽_認(rèn)和下?lián)芑貑蝺蓚€子模塊。

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畫錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。18撥款管理

8.1撥款確認(rèn)

8.1.1功能

自動接收分配信息，根據(jù)收到的調(diào)紙通知的信息號查詢相應(yīng)的電子信息,

確認(rèn)操作。

8.1.2處理說明

登錄柜臺系統(tǒng)后，如圖8-1所示，選擇撥款管理菜單下的撥款確認(rèn)子菜

單，進(jìn)入撥款確認(rèn)界面，如圖8-2所示：

分成苫號?噬旅管理?-1橫m?收入m?m?iw?彌給??B痔貴號■聲一計，不圾更款，

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畫錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。19撥款確認(rèn)界面

＞詢問

操作:根據(jù)收到的紙質(zhì)資金下?lián)軉涡畔ⅲ斎胂聯(lián)軉尉幪?，點擊【查詢】

按鈕，可單獨查詢對應(yīng)的下?lián)軉涡畔ⅰ?/p>

＞確認(rèn)

操作:根據(jù)查詢到的撥款單信息，查看紙質(zhì)撥款單信息。如果一致，點擊

【確認(rèn)】按鈕，單獨確認(rèn)相應(yīng)的調(diào)整信息。

＞返回

操作:根據(jù)查詢到的撥款單信息，查看紙質(zhì)撥款單信息。如果不匹配，點

擊【返回】按鈕，撥款單的相應(yīng)信息將返回財務(wù)部。建議與財務(wù)部溝通

確認(rèn)問題后再退回。

8.2付款收據(jù)

8.2.1功能

下?lián)芑貑文K主要實現(xiàn)下?lián)軉蔚牟樵?、支票明?xì)、取消確認(rèn)和回單發(fā)送。

8.2.2處理說明

登錄柜臺系統(tǒng)后，如圖8-1所示，選擇“付款管理”菜單下的子菜單

“付款回單”，進(jìn)入付款回單界面，如圖8-3所示。

收分成若&?如遑付甘櫻包甘蜜■收入JBI，W告&■兼務(wù)處&,日4外晟??亭岐更!＜,

1景施員：102114*a^flWPlT單位小：15000627?伊金0星局機構(gòu)代購：EJ03??版?壬力行IfTBII：20120X-29

畫錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。20付款收據(jù)接口

＞詢問

操作方法:單項查詢:輸入“撥款單編號”，點擊【查詢工顯示撥款單信

息O

批量查詢:選擇合適的撥款單類型和憑證狀態(tài)，點擊K查詢》按鈕，顯示

相應(yīng)的撥款單信息。

＞查看詳細(xì)信息

操作：查詢顯示相應(yīng)的撥款單信息后，點擊撥款單信息左側(cè)的復(fù)選框，點

擊【查看詳細(xì)信息】按鈕，彈出撥款單詳細(xì)信息界面，如圖8-4所示。

點擊【關(guān)閉】按鈕，關(guān)閉詳細(xì)查看界面。

技改單信息

批號：2_______________________|總聯(lián)單?號/p>

域&日期：總?cè)◇活~：

掇致用途：功能分訓(xùn)目：

付款單位全賽：伊金N洛族充猊收入管理局收款單位全稱：伊較苓稅管整局

付款單位賽號：7500301220000000150821收款單位裳號或燧址：7500301220000000151005

付款單位開戶行：伊金祖洛修衣料信用合作社收款單位開戶行：農(nóng)村信用社

畫錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。21撥款單明細(xì)信息界面

＞取消確認(rèn)

操作:單個或批量查詢已確認(rèn)但未記賬的撥款單，選擇相應(yīng)信息，點擊

【取消確認(rèn)】按鈕，取消并確認(rèn)撥款單。

＞收據(jù)發(fā)送

操作:單次或批量查詢出已確認(rèn)并入賬的撥款單信息，選擇相應(yīng)信息，點

擊【發(fā)送回執(zhí)】按鈕，將已確認(rèn)撥款的退款信息回執(zhí)發(fā)送給財務(wù)部。建

議白天對賬成功后再發(fā)收據(jù)。

第9章收入調(diào)整

在保持繳款書總額不變的前提下，調(diào)整已征收的非稅收入繳款書卷數(shù),

包括:繳款人、收費項目、單位、數(shù)量、明細(xì)金額。

的峨首裳，夕或哲理，雌/首震?建付首強，收入口整，刈0?&???務(wù)依理，日格處理，?iWi+?￥????

收入JW?U

收人翊及改

◎內(nèi)款古自治區(qū)農(nóng)村值用社

7

畫錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。22收入調(diào)整

9.1收入調(diào)整確認(rèn)

9.1.1功能

自動接收收入調(diào)整信息，根據(jù)收到的紙質(zhì)調(diào)整通知的信息號查詢相應(yīng)的

電子信息，確認(rèn)操作。

9.1.2處理說明

登錄柜臺系統(tǒng)后，如圖9-1所示，選擇收入調(diào)整菜單下的收入調(diào)整確認(rèn)

子菜單，進(jìn)入如圖9-2所示的收入調(diào)整確認(rèn)界面。

■景梅同：102114?酬溫?主辦行用戶1M?位代可：180X27?修金R席修西或局：7S0O3-MMIWTxnaw：2012-01-29

畫錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。23收入調(diào)整確認(rèn)界而

＞詢問

操作:根據(jù)收到的紙質(zhì)調(diào)整通知信息，輸入調(diào)整通知編號，點擊【查詢】

按鈕，可單獨查詢相應(yīng)的調(diào)整通知信息及明細(xì)。

＞確認(rèn)

操作:根據(jù)查詢到的調(diào)整通知信息，查看紙質(zhì)調(diào)整通知信息。如果一致，

點擊【確認(rèn)】按鈕，單獨確認(rèn)相應(yīng)的調(diào)整信息。

9.2收入調(diào)整處理

9.2.1功能

收入調(diào)整處理模塊主要實現(xiàn)收入調(diào)整單的查詢、明細(xì)杳看和取消確認(rèn)功

能。

9.2.2處理說明

登錄柜臺系統(tǒng)后，如圖97所示，選擇收入調(diào)整菜單下的子菜單收入調(diào)

整處理，進(jìn)入收入調(diào)整處理界面，如圖9-3所示。

＞詢問

操作方法：

單項查詢:輸入“調(diào)整單編號”，點擊R查詢》按鈕，顯示已有的調(diào)整單

信息。

批量查詢:選擇相應(yīng)的調(diào)整開始日期和調(diào)整結(jié)束E期，點擊K查詢》按鈕,

顯示相應(yīng)的批量信息。

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逐盤條件

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：18日4窩試?主辦行用戶*代&單位代馬：:508627”金■第屬機杓代畛：75003例試主分行工作日對：201201-W

畫錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。24收入調(diào)整處理接口

＞杳看詳細(xì)信息

操作：查詢顯示相應(yīng)的調(diào)整通知信息后，點擊收入調(diào)整通知信息左側(cè)的復(fù)

選框，點擊【查看詳情】按鈕，顯示調(diào)整通知詳情界面，如圖9-4所示。

單擊【關(guān)閉】按鈕，關(guān)閉詳細(xì)信息查看界面。

收入M整明細(xì)

?收?款書明內(nèi)

項目■碼：或目g密：致■:0.00IMT&ff：

『目?碼：項目g程：數(shù)■:IMT&ff：

夜目師：90S*：數(shù)■:IMT金B(yǎng)：

-調(diào)整后■款出?細(xì)

項目*1804185項目名機多記饌了加修費單位：?1：1.00?M0t：1全■:813.14

n目*項目W秣：單位：數(shù)■:收?雨?。?/p>

n目*以目名恥敖■:收也標(biāo)睢：?r&?.

畫錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。25調(diào)整單明細(xì)信息界面

＞取消確認(rèn)

操作：點擊收入調(diào)整單信息左側(cè)的夏選框，然后點擊【取消確認(rèn)】，取消

確認(rèn)收入調(diào)整單。

第10章報表管理

報表管理包括報表處理子模塊，主要用于生成和生成非稅賬戶的報表。

麥M計，厭賤奧??

⑨內(nèi)?古自治區(qū)農(nóng)村信用社

■景框員：1021M?褂試?主辦用戶1代理?僅代內(nèi)：1580627?郁金&曲曲君局機構(gòu)代2:7$003*Ut主加J111BM：2012-01-29

畫錯誤!文檔中沒有指定樣式的文字。26報表管理

10.1語句處理

10.1.1功能

生成財務(wù)無稅賬戶對賬單并發(fā)送給財務(wù)部。

10.1.2處理說明

登錄柜臺系統(tǒng)后，如圖10-1所示，選擇對賬單管理的對賬單處理子菜單,

進(jìn)入如圖10-2所示的對賬單處理界面。

＞產(chǎn)生

操作:選擇要生成的對賬單的開始口期和結(jié)束口期，點擊K生成H按鈕，

生成相應(yīng)月份的對賬單。

卷分咸若理■*撥付"物》?■⑺單管&?贓務(wù)處內(nèi)，日弊處理■愛博?時，不除更3-

■n位?：方會?