2025年債券發(fā)行與資金使用管理協(xié)議范本

2025年債券發(fā)行與資金使用管理協(xié)議范本甲方（債券發(fā)行人）：____乙方（資金使用管理人）：____鑒于甲方為合法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，具備債券發(fā)行資格；乙方為具備相應(yīng)資質(zhì)的資金使用管理人，雙方經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：一、債券發(fā)行1.1甲方同意按照本協(xié)議約定的條款和條件，于____年向市場(chǎng)公開發(fā)行總額為人民幣_(tái)___元的債券（以下簡(jiǎn)稱“債券”）。1.2債券的面值為人民幣_(tái)___元，期限為____年，利率為____%，采用固定利率或浮動(dòng)利率方式支付利息。1.3債券發(fā)行遵循公平、公正、公開的原則，發(fā)行前需取得相關(guān)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。1.4甲方應(yīng)在債券發(fā)行前向乙方提供相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告等文件，以便乙方進(jìn)行資金使用管理。二、資金使用管理2.1乙方作為資金使用管理人，負(fù)責(zé)對(duì)甲方債券發(fā)行所籌集的資金進(jìn)行合理分配和使用，確保資金安全、合規(guī)、高效。2.2乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的資金使用計(jì)劃，對(duì)債券發(fā)行所籌集的資金進(jìn)行監(jiān)管，確保資金用于甲方約定的用途。2.3乙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告資金使用情況，包括資金使用進(jìn)度、投資收益、風(fēng)險(xiǎn)控制等。2.4乙方應(yīng)建立健全的資金使用管理制度，確保資金使用過程中遵守相關(guān)法律法規(guī)，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。2.5乙方應(yīng)按照甲方的要求，及時(shí)提供與資金使用相關(guān)的各類文件和資料，以供甲方審計(jì)、評(píng)估和監(jiān)管。三、債券償還3.1甲方應(yīng)在債券到期日按照約定的還款方式，向債券持有人償還債券本金及利息。3.2甲方應(yīng)在債券到期前，將應(yīng)償還的債券本金及利息劃撥至乙方指定的賬戶，由乙方負(fù)責(zé)支付。3.3如甲方無法按時(shí)償還債券本金及利息，應(yīng)立即通知乙方，并采取有效措施進(jìn)行償還。四、風(fēng)險(xiǎn)控制4.1雙方應(yīng)充分了解債券發(fā)行及資金使用過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，并采取有效措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。4.2甲方應(yīng)確保債券發(fā)行過程中信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，避免誤導(dǎo)投資者。4.3乙方應(yīng)建立健全的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)控體系，確保資金使用過程中的風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍內(nèi)。4.4雙方應(yīng)保持密切溝通，共同應(yīng)對(duì)債券發(fā)行及資金使用過程中出現(xiàn)的問題，確保債券發(fā)行及資金使用安全。五、協(xié)議的生效、終止與解除5.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。5.2在債券發(fā)行及資金使用期間，如雙方同意提前終止或解除本協(xié)議，應(yīng)書面通知對(duì)方，并協(xié)商確定終止或解除事宜。5.3本協(xié)議終止或解除后，雙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，履行已發(fā)生的義務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。6.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，