2025年企業(yè)財(cái)務(wù)往來(lái)資金管理合同樣本

2025年企業(yè)財(cái)務(wù)往來(lái)資金管理合同樣本甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）：全稱：____有限公司地址：____法定代表人：____乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）：全稱：____有限公司地址：____法定代表人：____鑒于甲方與乙方在____年____月____日簽署了《____合作協(xié)議》，雙方為了規(guī)范財(cái)務(wù)往來(lái)資金管理，保障雙方的合法權(quán)益，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，共同遵守以下條款：第一條合同宗旨1.1本合同的宗旨是明確雙方在財(cái)務(wù)往來(lái)資金管理方面的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保雙方資金安全、合規(guī)使用。第二條財(cái)務(wù)往來(lái)資金管理2.1甲方應(yīng)在____年____月____日前，向乙方支付合作款項(xiàng)人民幣_(tái)___元（大寫(xiě)：____元整）。2.2乙方應(yīng)在收到甲方款項(xiàng)后____個(gè)工作日內(nèi)，按照甲方的要求將相應(yīng)款項(xiàng)支付給指定的第三方。2.3雙方應(yīng)按照以下方式支付及結(jié)算：（1）支付方式：電匯、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等合法支付方式。（2）結(jié)算方式：每月底進(jìn)行當(dāng)月財(cái)務(wù)往來(lái)資金結(jié)算。第三條資金使用及監(jiān)管3.1甲方應(yīng)按照合作協(xié)議約定的用途使用乙方支付的款項(xiàng)。3.2乙方有權(quán)對(duì)甲方使用款項(xiàng)的情況進(jìn)行監(jiān)督，甲方應(yīng)如實(shí)提供相關(guān)資料。3.3若甲方未按照約定用途使用款項(xiàng)，乙方有權(quán)要求甲方退回已支付的款項(xiàng)，并有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第四條資金安全4.1雙方應(yīng)采取以下措施確保資金安全：（1）甲方應(yīng)確保賬戶安全，不得將賬戶信息泄露給第三方。（2）乙方在支付款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)甲方提供的賬戶信息，確保款項(xiàng)支付到甲方指定的賬戶。4.2雙方應(yīng)共同防范金融風(fēng)險(xiǎn)，如遇異常情況，應(yīng)及時(shí)溝通，采取相應(yīng)措施，確保資金安全。第五條財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)5.1甲方應(yīng)在每個(gè)季度結(jié)束后的____個(gè)工作日內(nèi)，向乙方提供當(dāng)季度的財(cái)務(wù)報(bào)告。5.2雙方同意在合同期限內(nèi)，至少進(jìn)行一次財(cái)務(wù)審計(jì)。審計(jì)費(fèi)用由雙方協(xié)商承擔(dān)。第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付相應(yīng)的賠償金。6.2甲方未按照約定用途使用款項(xiàng)，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第七條爭(zhēng)議解決7.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。7.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條合同的生效、變更和解除8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_(kāi)___年，自合同生效之日起計(jì)算。8.2本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。8.3在合同有效期內(nèi)，任何一方不得單方面變更或解除本合同，如需變更或解除，雙方應(yīng)協(xié)商一致并簽訂書(shū)面文件。第九條其他約定9.1雙方應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，確保財(cái)務(wù)往來(lái)資金管理的合規(guī)性。9.2雙方應(yīng)妥善保管本合同的副本，以備日后查閱。甲方（蓋章）：____有限公司乙方