差旅費(fèi)報銷自查自糾報告

為貫徹落實(shí)上級關(guān)于規(guī)范差旅費(fèi)管理的相關(guān)要求，進(jìn)一步強(qiáng)化財務(wù)內(nèi)控管理，我單位于2025年2月對2024年1月至2025年1月期間的差旅費(fèi)報銷情況開展了全面自查自糾?，F(xiàn)將具體情況報告如下：一、自查工作組織情況為確保自查實(shí)效，我單位成立專項工作小組，由分管財務(wù)的副局長擔(dān)任組長，財務(wù)科、審計科、辦公室負(fù)責(zé)人及紀(jì)檢監(jiān)督員為成員，重點(diǎn)圍繞差旅費(fèi)制度執(zhí)行、審批流程、報銷標(biāo)準(zhǔn)及紀(jì)律規(guī)范等四方面開展核查。自查范圍覆蓋所有部門，涉及差旅報銷單據(jù)共計份，金額萬元，抽查比例達(dá)30%。二、制度建設(shè)和執(zhí)行情況制度完備性

依據(jù)《**市黨政機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法（2023年修訂）》要求，我單位于2024年3月修訂《差旅費(fèi)管理實(shí)施細(xì)則》，明確出差審批、住宿標(biāo)準(zhǔn)、交通報銷等要求，并配套制定《公務(wù)出行審批單》《差旅費(fèi)報銷指引》等文件，確保制度覆蓋全流程。審批流程規(guī)范

所有公務(wù)出差均需提前填報《公務(wù)出行審批單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)逐級簽字確認(rèn)。2024年度共審批差旅事項***次，未發(fā)現(xiàn)無審批出行或事后補(bǔ)批現(xiàn)象。報銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行交通費(fèi)：嚴(yán)格執(zhí)行“火車硬席、高鐵二等座、飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙”標(biāo)準(zhǔn)，未發(fā)現(xiàn)超等級乘坐情況；市內(nèi)交通按每人每天80元定額包干，無票據(jù)虛報問題。住宿費(fèi)：省內(nèi)出差住宿費(fèi)限額為350元/天（司局級）、300元/天（其他人員），經(jīng)核查***筆住宿費(fèi)發(fā)票，均未超標(biāo)準(zhǔn)。伙食補(bǔ)助：按財政部最新標(biāo)準(zhǔn)，省內(nèi)100元/天、省外120元/天發(fā)放，無重復(fù)領(lǐng)取或超范圍報銷現(xiàn)象。三、自查發(fā)現(xiàn)的問題報銷憑證瑕疵

抽查發(fā)現(xiàn)筆差旅費(fèi)報銷單存在附件不齊全問題，如缺少往返車票存根（電子票據(jù)未打?。⒆∷拶M(fèi)發(fā)票未注明入住離店時間等，涉及金額萬元，占比1.2%?？鐓^(qū)域差旅銜接疏漏

個別人員因會議延期導(dǎo)致住宿超支，未及時提交情況說明，直接按原標(biāo)準(zhǔn)報銷，涉及3筆費(fèi)用共計**元。系統(tǒng)錄入滯后

財務(wù)系統(tǒng)與公務(wù)卡結(jié)算存在時間差，導(dǎo)致**筆差旅費(fèi)用未在當(dāng)月完成核銷，影響預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。四、整改措施及長效機(jī)制立行立改對憑證缺失的報銷單限期補(bǔ)充材料，逾期未補(bǔ)者由個人承擔(dān)費(fèi)用；對超支住宿費(fèi)問題，要求當(dāng)事人提交書面說明并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后補(bǔ)報。流程優(yōu)化推行電子化審批系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)出差申請、審批、報銷全流程線上留痕；建立“差旅費(fèi)報銷預(yù)審機(jī)制”，由財務(wù)科前置審核票據(jù)合規(guī)性。強(qiáng)化監(jiān)督每季度開展差旅費(fèi)專項審計，結(jié)果納入部門績效考核；公開差旅費(fèi)支出明細(xì)，接受職工代表大會監(jiān)督。培訓(xùn)宣貫

組織全員學(xué)習(xí)《差旅費(fèi)管理實(shí)施細(xì)則》，重點(diǎn)培訓(xùn)新入職人員及高頻出差崗位，確保政策執(zhí)行“零偏差”。五、下一步工作計劃2025年3月底前完成電子報銷系統(tǒng)升級，對接財政票據(jù)平臺，實(shí)現(xiàn)“一鍵驗真”