企業(yè)財務(wù)部出納會計的工作總結(jié)（20篇）

企業(yè)財務(wù)部出納會計的工作總結(jié)（20篇）

企業(yè)財務(wù)部出納會計的工作總結(jié)（精選20篇）

企業(yè)財務(wù)部出納會計的工作總結(jié)篇1

我3月初來到財務(wù)部門工作至今已經(jīng)2個半月了，這期間收

獲頗多。

最初在項目部工作，對項目操作、信息員工作、現(xiàn)場工作很

熟悉，接手與公司業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)的財務(wù)工作雖然上手快一些，但剛

開始階段還是一知半解，因為對財務(wù)工作的不熟悉所致，不過這

些都不是問題，重要的是自己對待新崗位新工作的態(tài)度。

首先心態(tài)上對工作很重視，對這個職位很重視，可以說把它

視為我人生中一個新階段的開始，所以我會全身心對待，并確立

自己的目標(biāo)。

其次性格上我比較適合財務(wù)工作，所以自己愿意做的事、悲

做的事肯定會認(rèn)真對待。

再次，這也是一個挑戰(zhàn)，說實話，任何人做事在過程和結(jié)果

上總期盼著被同事被領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)同，在財務(wù)做事也有壓力，因為有位

追求完美、追求效率、思維、記憶力超強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)，自己做事難免

也會有做到最好、想方設(shè)法取得認(rèn)同的動力。所以我一直在追趕

前人的步伐并有超越他們的目標(biāo)，這也是基本的動力吧。

工作的過程簡單來說就三點：管錢、統(tǒng)計、稅務(wù)，現(xiàn)金的收

付、現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬的管理、銀行賬的管理、支付運(yùn)費(fèi)的核對統(tǒng)計、稅

務(wù)報稅工作，復(fù)雜來說都是細(xì)致耐心的活。具體工作流程不需要

詳細(xì)描述，但我學(xué)習(xí)了一個基本原則那便是資金收付必須有跡可

循，有單可依，即有賬可查有表可詢，這也是財務(wù)工作的基本準(zhǔn)

則。這過程中必須要求細(xì)致、耐心并且要學(xué)會合理優(yōu)化的安排工

作流程，這樣才會把工作做到位并且做到效率，這一點也和業(yè)務(wù)

部門員工工作要求基本一致。在這段時期的熟悉中，有失也有得。

失是失誤，得是經(jīng)驗效率的提升C失誤在于沒有形成較好的財務(wù)

工作的習(xí)慣，有時忙碌時輕重條理突現(xiàn)混亂導(dǎo)致遺忘，

比如收到單據(jù)忘記登賬。有時做重要的事時卻三心兩意想著

另一件問題導(dǎo)致錯誤，比如開支票時想著某個物流公司與公司業(yè)

務(wù)開展情況時導(dǎo)致支票抬頭寫錯、寫稅票時想著賬號排序問題導(dǎo)

致上下寫反、在原表中計算后忘記刪除計算過程導(dǎo)致月底盤點現(xiàn)

金余額不對等。不過這些是失亦是得，因為這就是經(jīng)驗積累的過

程，知錯能改，知錯并不再犯才是進(jìn)步。

財務(wù)工作久了能真正把握各個業(yè)務(wù)、各個項目的情況，以致

全面理解公司業(yè)務(wù)模式，越來越體會到足不出戶就能了解各個業(yè)

務(wù)，了解實際操作中的優(yōu)點與不足。之前沒有遇到過的情況總會

在財務(wù)核算中發(fā)生，感覺有趣但提高了認(rèn)識，可以說這也間接促

進(jìn)了業(yè)務(wù)操作的精細(xì)改進(jìn)與提高、促進(jìn)公司的發(fā)展。

現(xiàn)在已基本熟悉了我現(xiàn)在的工作，自我感覺良好、工作成果

合格，同時在今后的工作中我將會再接再厲，將財務(wù)熟悉養(yǎng)成財

務(wù)行為，將財務(wù)行為養(yǎng)成財務(wù)習(xí)慣，做好本職工作，竭盡所能先

公司的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

20__年—月—日

企業(yè)財務(wù)部出納會計的工作總結(jié)篇2

我調(diào)任到如今在擔(dān)任三江資產(chǎn)和新南物業(yè)兩個公司財務(wù)部出

納，我的職責(zé)是租金物管等款項收支，現(xiàn)金銀行存款日記賬的登

記和賬務(wù)核對，辦理銀行事務(wù)?；仡?0_年來的工作，我虛心學(xué)

習(xí)新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應(yīng)新的工作

崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。

首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日

常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中

的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。

其次作為公司出納，我在收付、核算、反映、監(jiān)督四個方面

盡到了應(yīng)盡的.職責(zé)，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的

同時，順利完成如下工作:

一、日常工作：

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期核對現(xiàn)金銀行帳目。

2、及時收取公司各項資金，開出票據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀

行。

3、井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

4、嚴(yán)格堅持公司財務(wù)制度，對不符手續(xù)的票據(jù)不予付款。

二、其他工作

1、租金物管收取。在工作中，我忠于職守，盡力而為，積極

溝通企業(yè)催收園區(qū)租金物管應(yīng)收款項。

2、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作°

三、加強(qiáng)理論知識學(xué)習(xí)

加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率°對業(yè)務(wù)的熟悉，必須

加強(qiáng)相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事，增強(qiáng)分析問題、

解決問題的能力。

綜上所述。在即將過去的20_年中，用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待

工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行公司制度，在工作中掌握財務(wù)人

員應(yīng)該掌握的工作方法，不斷提高自身工作能力和水平。只有不

斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。

來年我會更加認(rèn)真、努力地工作，圓滿完成領(lǐng)導(dǎo)安排的工作

任務(wù)！

財務(wù)部

20—年_月_日

企業(yè)財務(wù)部出納會計的工作總結(jié)篇3

一、嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組

織會計核算

計劃財務(wù)部的主要職責(zé)是做好會計核算，進(jìn)行會計監(jiān)督。

自公司成立以來，計劃財務(wù)部一直嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制

度、稅收法規(guī)和公司的財務(wù)制度，認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。

從填制會計憑證，登記會計帳簿，到編制財務(wù)會計報表；從

公司成立時的稅務(wù)登記，到每月的納稅申報；從開立銀行賬戶，

到通過銀行的業(yè)務(wù)結(jié)算；計劃財務(wù)部各個員工勤勤懇懇，忍勞忍

怨，努力做好本職工作。

財務(wù)部除按時申報納稅外，還積極配合稅務(wù)局安裝使用了稅

控裝置，使用稅務(wù)局推行的網(wǎng)上申報，使納稅更及時更準(zhǔn)確，同

時積極了解學(xué)習(xí)國家稅收的最新法規(guī)以及有關(guān)優(yōu)惠政策，做到用

好政策，用活政策。

計劃財務(wù)部對公司的資產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán)格的管理，對負(fù)債進(jìn)行嚴(yán)格

的控制，杜絕了資產(chǎn)流失。財務(wù)部定期對公司的固定資產(chǎn)進(jìn)行了

清點，對公司的債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行了核對。

二、加強(qiáng)財務(wù)內(nèi)部控制制度建設(shè)，提高財務(wù)管理水平

建立健全財務(wù)內(nèi)部控制制度、內(nèi)部制約機(jī)制，提高財務(wù)管理

水平，是使公司健康發(fā)展的必要保證。

為了保證公司的方針、政策和公司領(lǐng)導(dǎo)的管理意志在財務(wù)的

各個環(huán)節(jié)得以實施，保證會計人員按照經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的程序、

要求辦理會計事務(wù)，保證辦理會計事務(wù)的規(guī)則、程序能夠有效防

范、控制違法、舞弊等會計行為的發(fā)生。財務(wù)部制定出適用于本

公司的財務(wù)制度，并嚴(yán)格執(zhí)行了財務(wù)制度。

根據(jù)公司的統(tǒng)一部署，財務(wù)部制定了財務(wù)部職責(zé)及財務(wù)部各

崗位的職責(zé)，明確了會計人員的職責(zé)權(quán)限、工作分工、工作規(guī)程

和紀(jì)律要求C

在公司成立初期，財務(wù)部根據(jù)公司的實際情況和業(yè)務(wù)特點，

制定了公司報銷制度、核算流程和審核流程。并且，在公司的發(fā)

展、運(yùn)行中，及時調(diào)整和修訂會計的有關(guān)規(guī)定，以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)

的開展。

財務(wù)部還制定了“采購物品與勞務(wù)管理辦法”，以加強(qiáng)內(nèi)部

控制，規(guī)范采購業(yè)務(wù)。

三、努力節(jié)省開支，杜絕浪費(fèi)，為公司的發(fā)展出謀劃策

為了保證公司的健康發(fā)展，在公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的支持下，

財務(wù)部努力節(jié)省開支，杜絕浪費(fèi)。

財務(wù)部定期對支出做出預(yù)算，計劃開支，合理分配資源，以

保證公司業(yè)務(wù)發(fā)展所需要的資金。在各部門的配合下，財務(wù)部還

編制了二四年度公司預(yù)算。

財務(wù)部對業(yè)務(wù)部門的工作予以大力支持，在銷售期間，財務(wù)

部員工深入一線，為銷售業(yè)務(wù)提供服務(wù)。

盡管在工作中遇到了許多困難，例如，對財務(wù)部工作的不理

解，但是我們深知財務(wù)部工作的重要性，并站在公司的立場上，

嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，把好審核關(guān)。

二三年是公司成立的第一年，財務(wù)部在這一年里，為建立公

司的會計核算體系、成本控制體系和內(nèi)部控制體系打下了基礎(chǔ)。

四、積極推進(jìn)財務(wù)管理體系、財務(wù)制度的建設(shè)，建立高效、

科學(xué)的財務(wù)管理機(jī)制

財務(wù)部計劃通過各種途徑作好財務(wù)制度的學(xué)習(xí)、宣傳與貫徹

工作。并通過公司網(wǎng)站等多種方式開展的財務(wù)知識宣傳活動，提

高財務(wù)工作的透明度。

通過完善內(nèi)部控制制度，進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督和財務(wù)管理，

使財務(wù)工作的開展有據(jù)可依，有法可依。

在二四年，我們要繼續(xù)抓好會計基礎(chǔ)工作規(guī)范，提高全體財

務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。做到“財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范、財務(wù)人員行為規(guī)

范、財務(wù)操作方式規(guī)范、財務(wù)制度規(guī)范”。

綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。

人到中年，用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)

行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作，

并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需

要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能

不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)

行。在即將到來的一年，我會揚(yáng)長避短，更好的完成本職工作。

企業(yè)財務(wù)部出納會計的工作總結(jié)篇4

我們都感到擔(dān)子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領(lǐng)

導(dǎo)的正確引導(dǎo)和各部門的大力支持下，憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神，

我們逐步成熟起來°為了進(jìn)一步的發(fā)展和提高，我覺得有必要對

這半年多的工作做一簡單的回顧。

一、作為非盈利部門，合理控制成本（費(fèi)用），有效地發(fā)揮企

業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。年初，為了加強(qiáng)

會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，完善公司的管理機(jī)制，財務(wù)部制定了新

的《管理細(xì)則》。細(xì)則中對借款、費(fèi)用報銷、審核等工作程序作了

詳實的解釋。我們通過對細(xì)則的學(xué)習(xí)、討論，把各項條款逐一與

實際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復(fù)消化、嚴(yán)格把關(guān)。

在出納環(huán)節(jié)中，我們強(qiáng)調(diào)一定要堅持原則、不講人情，把一些不

合理的借款和費(fèi)用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)

細(xì)則中的規(guī)定，認(rèn)真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。

通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有

說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費(fèi)（管理費(fèi)

用、銷售費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用）卻比去年同期下降了20.8%.通過實際工

作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應(yīng)制

度的必要性。

二、財務(wù)部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但大家

以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的

榮譽(yù)意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應(yīng)地制定了內(nèi)

部員工工資考核方案，由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時

的表現(xiàn)進(jìn)行綜合評判并作為參考遞交會計主管°考核制度的實行

有效地調(diào)動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機(jī)制，合理

地利用了人力資源。

三、為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時，

發(fā)揚(yáng)協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了一年工商年檢的工作,

為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入

費(fèi)用，我們及時、準(zhǔn)確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工

作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供

依據(jù)，我們及時記錄每一筆到款，準(zhǔn)確記錄貨款的清欠并周期性

地與營銷人員的往來帳進(jìn)行核對，并做到營銷、財務(wù)、物流中心

數(shù)據(jù)口徑一致。

四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補(bǔ)己之短。我們

定期進(jìn)行小組討論、學(xué)習(xí)企業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟

悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達(dá)給部門經(jīng)

理，再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達(dá)給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議

做出相應(yīng)的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的'外勤工

作，讓每個人都有與外界接觸的機(jī)會，做到工作有里有外、有張

有弛。

五、在上半年的稅務(wù)工作中我們克服了許多困難，通過積極

參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓(xùn)以及查閱大量的財務(wù)資

料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人

年審工作。通過對稅務(wù)籌劃的學(xué)習(xí)，提高了每月納稅申報工作的

質(zhì)量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務(wù)局各項報表的填制

工作。

通過總結(jié)，我有幾點感觸：

其一是要發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊精神。因為公司經(jīng)營不是個人行為，一個

人的能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。

但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)、對工作的責(zé)任

感、良好的品德這一基礎(chǔ)上，否則團(tuán)隊精神就成了一句空話。那

么如何主動的發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊精神呢?具體到各個部門，如果你努力的工

作，業(yè)績被領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，勢必會影響到你周圍的同事，大家以你為

榜樣，你的進(jìn)步無形的帶動了大家共同進(jìn)步。反之，別人取得的

成績也會成為你不斷進(jìn)取的動力，如此產(chǎn)生連鎖反應(yīng)的良性循環(huán)。

其二是要學(xué)會與部門、領(lǐng)導(dǎo)之間的溝通。公司的機(jī)構(gòu)分布就

象是一張網(wǎng)，每個部門看似獨(dú)立，實際上它們之間存在著必然的

聯(lián)系。就拿財務(wù)部來說，日常業(yè)務(wù)和每個部門都要打交道。與部

門保持聯(lián)系，聽聽它們的意見與建議，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣

做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能，二來能及時的把信息反饋

到領(lǐng)導(dǎo)層，把工作從被動變?yōu)橹鲃印?/p>

其三是要有一顆永攀高峰的進(jìn)取之心。隨著社會的不斷發(fā)展,

會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學(xué)科，在金融、稅務(wù)、

計算機(jī)應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及。這就給

我們財務(wù)人員提出了更高的要求一一逆水行舟，不進(jìn)則退。如果

想在事業(yè)上有所發(fā)展，就必需武裝自己的頭腦，來適應(yīng)優(yōu)勝劣汰

的市場競爭環(huán)境。

企業(yè)財務(wù)部出納會計的工作總結(jié)篇5

轉(zhuǎn)眼問我們送走了20—年迎來了嶄新的20—年，回顧這一年

來的工作情景，還是吹獲頗豐，作為單位出納，我在收付、反映、

監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在不斷改善工作方式方

法的同時，順利完成如下工作：

一、現(xiàn)金業(yè)務(wù)

本人嚴(yán)格按照財務(wù)人員的相關(guān)制度和條例，實現(xiàn)現(xiàn)金管理,

現(xiàn)金收付，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務(wù)謹(jǐn)慎細(xì)致不出

差錯，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準(zhǔn)確無誤，認(rèn)真復(fù)核會計主管審

核的原始憑證數(shù)量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現(xiàn)金日

記帳，保證了現(xiàn)金工作的準(zhǔn)確性，及時性。

二、銀行業(yè)務(wù)

日常與銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密，根據(jù)單位需要正確開具支票

轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬，提取現(xiàn)金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。在

平日與銀行接觸的工作中，我認(rèn)真復(fù)核所要求開具的銀行結(jié)算憑

證的臺頭，帳號，用途是否一致，認(rèn)真填寫銀行結(jié)算憑證，保證

金額填寫準(zhǔn)確，認(rèn)真審查收款結(jié)算憑證的真?zhèn)涡?，及時掌握銀行

存款余額情景，逐筆序時認(rèn)真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，

每月按帳號與銀行對帳，落實并督促未達(dá)帳項及時入帳。

三、其他工作

從質(zhì)和量上完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時性工作。維護(hù)并堅持

了與各銀行之間的良好合作關(guān)系，認(rèn)真處理好與其他單位財務(wù)人

員的合作關(guān)系，另外，對于本職工作，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算

制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及

時匯報，及時處理。及時回收整理各項回單、收據(jù)，及時將現(xiàn)金

存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。根據(jù)會計供給的依據(jù)，及時發(fā)放員工

報銷和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。在工作中堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算

（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、審核人、審批人簽字方可報帳），對不符

手續(xù)的發(fā)票不付款。

回顧這一年來的點點滴滴，每當(dāng)完成一項工作任務(wù)，即使忙

一點，心里還是感到很欣慰很踏實，在新的一年里，我還需要在

工作上更加積極主動，態(tài)度上更加認(rèn)真負(fù)責(zé)；另外，我能有此刻這

點小小的提高，這都得益于領(lǐng)導(dǎo)，前輩的幫忙與交流，我真正感

受到了領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和期望，同時也由衷的欽佩他們淵博的知識和

豐富的實踐經(jīng)驗。作為一名普普通通的員工，我的工作是再普通

可是了，象我這樣能做好自我本職工作的同事還有很多，我們能

在過去一年圓滿地完成任務(wù)，主要在于各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和大力支

持，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不一樣的問題，

我只是和所有我們公司的其他員工一樣，盡自我的最大努力為公

司，期望對公司能有所貢獻(xiàn)。

我想，普通的工作也弁非意味著追求的終結(jié)，我處在一個比

較平凡的工作崗位上，所以我更應(yīng)當(dāng)去實現(xiàn)我的夢想和追求，無

論結(jié)果如何，即使平凡也不能平庸。更何況追求過程的本身就是

一種成長，一種提高。在新一年中，我必須更加嚴(yán)格地要求自我，

積級參加公司的各項活動和學(xué)習(xí)，從去年的工作中認(rèn)真吸取經(jīng)驗,

縮小在業(yè)務(wù)上的差距，讓自我今后的工作更加嚴(yán)謹(jǐn)有序，讓自我

以更踏實的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自我的努力，決不辜負(fù)大家對

我的期望！同時我也衷心期待領(lǐng)導(dǎo)和前輩能夠多多在工作上指導(dǎo)

我，在思想上幫忙我，我會盡力為公司的進(jìn)一步發(fā)展和壯大發(fā)揮

自我應(yīng)有的作用。

最終，我再一次衷心感激我身邊的每一位同事和領(lǐng)導(dǎo)，有了

大家這樣好同事好領(lǐng)導(dǎo)，在這樣的一個優(yōu)秀的團(tuán)體里，我相信我

們的公司明天會更好!而我們也將收獲無限的期望！

企業(yè)財務(wù)部出納會計的工作總結(jié)篇6

在各部門同事們的大力支持和積極配合下，在財務(wù)會計工作

崗位E取得了一定的成績，較好地完成了上級分配的各項財務(wù)工

作任務(wù)?，F(xiàn)將一年來的財務(wù)工作情況簡要總結(jié)如下：

一、20_年度工作總結(jié)

（一）公司財務(wù)部工作執(zhí)行及完成的情況

我們秉著財務(wù)工作嚴(yán)謹(jǐn)、仔細(xì)、認(rèn)真、負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，嚴(yán)

格遵守國家的財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)和國家其他財經(jīng)法律法規(guī)

及公司的財務(wù)制度，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好財務(wù)工作，履行了財務(wù)職責(zé)。

我們做好了對資金進(jìn)行的管理和結(jié)算，對于收到的資金能及時地

存入銀行，每筆付款也做到了認(rèn)真核對，只有在相關(guān)手續(xù)完備無

誤的情況下才會進(jìn)行支付。在現(xiàn)金管理這方面，我們也能堅持做

到日清月結(jié)，并及時調(diào)整銀行未達(dá)。同時，我們堅持天天登記現(xiàn)

金日記賬，周周做應(yīng)收款報表，審核財務(wù)部一切付款憑證、合同，

編造每月的稅務(wù)報表、統(tǒng)計資料并每月向總部匯報工作情況，更

好地為公司領(lǐng)導(dǎo)提供了財務(wù)收支信息。我們財務(wù)部的每位財務(wù)人

員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好了本職工作，認(rèn)真執(zhí)行了企

業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準(zhǔn)確

性。

（二）財務(wù)部工作執(zhí)行情況分析

在財務(wù)部工作的這段時間里很好地完成了上級領(lǐng)導(dǎo)賦予的工

作任務(wù)，取得了一定成績，我覺得有以下幾點原因：

1、思想上c一心做好財務(wù)工作，一心為公司利益著想c因為

大家一心為公司利益著想，有著共同的一個信念，愛公司如愛家，

所以才能做好財務(wù)工作。

2、工作態(tài)度上。要完成審核財務(wù)部一切開支憑證、合同，編

造每月的稅務(wù)報表、統(tǒng)計資料的工作就需要嚴(yán)謹(jǐn)、仔細(xì)、認(rèn)真、

負(fù)責(zé)的工作態(tài)度。為了便于查賬人員的查賬工作，我們必須對稅

務(wù)報表和會計檔案等這些賬務(wù)能做到仔細(xì)認(rèn)真，無差無漏，有根

有據(jù)。

3、學(xué)習(xí)態(tài)度上。要將會計工作做好，就應(yīng)該進(jìn)行再教育學(xué)習(xí)。

多與財務(wù)部其他同志進(jìn)行經(jīng)驗交流，多參加相關(guān)對內(nèi)部控制和稅

務(wù)風(fēng)險的專題講座，將自身知識與會計工作結(jié)合起來，才能更好

地完成領(lǐng)導(dǎo)交與我的任務(wù)。

（三）公司財務(wù)部工作中溝通協(xié)調(diào)事項問題

財務(wù)部及時做好了稅務(wù)協(xié)調(diào)溝通工作，為總公司下屬的兩個

分公司爭取到了部分賬目不用查賬的機(jī)會。為了確保公司的發(fā)展

有序進(jìn)行，提高公司的運(yùn)行效率。我們財務(wù)部的三位財務(wù)人員同

時與兩個國稅、地稅等稅務(wù)部門和一個服務(wù)類企業(yè)打交道，期間，

我們做了大量協(xié)調(diào)溝通工作。積極與相關(guān)稅務(wù)主管部門聯(lián)系，爭

取相關(guān)部門對我公司的理解與支持，最大限度的利用國家相關(guān)的

企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，為公司節(jié)約每一分資金，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益，確

保公司發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常開展C雖然在稅務(wù)協(xié)調(diào)溝通的

工作中遇到了困難，但是我們?yōu)榱斯?，為了盡到財務(wù)人員的職

責(zé)，即使硬著頭皮，也會努力做好做完。

（四）公司財務(wù)部工作績效的評估

我們財務(wù)部明確財務(wù)部會計人員的崗位職責(zé)權(quán)限、工作分工

和紀(jì)律要求，要求各崗位人員根據(jù)本崗位的職責(zé)要求，認(rèn)真做好

本職工作并將成效顯著工作納入政績考核體系。這樣，加強(qiáng)了財

務(wù)部內(nèi)部核算監(jiān)督，強(qiáng)化了各崗位人員的責(zé)任感。

（五）對公司或財務(wù)部的幾點建議

對于公司或財務(wù)部的管理，我有如下幾點建議，如有不妥，

敬請同事和領(lǐng)導(dǎo)指教：

1、條件允許的情況下，開展以財務(wù)管理為中心的財務(wù)軟件、

軟件需要的更新，使公司領(lǐng)導(dǎo)及時全面掌握企業(yè)資源狀況。

2、由于財務(wù)工作的繁瑣、復(fù)雜以及公司即將增加一個運(yùn)輸子

公司，我們財務(wù)部的工作量和工作壓力也會更大，建議總公司能

夠增加相關(guān)的工作人員。

3、昨年的工作中，由于發(fā)票的傳遞、銀行回單的傳遞不夠及

時，給我們財務(wù)部的工作帶來了很大的難題，希望公司領(lǐng)導(dǎo)能協(xié)

調(diào)這項工作，使發(fā)票的傳遞、銀行回單的傳遞能準(zhǔn)確及時，保證

財務(wù)核算的順利進(jìn)行。

4、加強(qiáng)內(nèi)部財務(wù)管理工作，采取與外部單位、內(nèi)部各部門定

期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤，對各部門資金支出進(jìn)行及時

反映和分析等措施。

5、提高財務(wù)部財務(wù)人員的核算水平和管理服務(wù)意識，提高財

務(wù)風(fēng)險意識，加強(qiáng)財務(wù)人員的定期培訓(xùn)。

二、20_年度工作計劃

20_年我們財務(wù)部以保證資金安全，服務(wù)公司管理，支持公

司發(fā)展為目標(biāo)，以財務(wù)核算、財務(wù)管理、管理會計和諧發(fā)展為措

施，針對財務(wù)部管理升級中存在的問題，按照統(tǒng)籌兼顧，逐項解

決，不斷完善的原則持續(xù)進(jìn)行，將財務(wù)部管理的不斷升級、完善

作為我們長期工作來開展。財務(wù)部將做到以下幾點：

1、繼續(xù)加強(qiáng)管理、規(guī)范財務(wù)流程、提高財務(wù)做賬能力。不斷

的反省與總結(jié)，提高財務(wù)管理工作質(zhì)量，充分發(fā)揮財務(wù)管理的重

要作作用。推進(jìn)會計標(biāo)準(zhǔn)化工作，從基礎(chǔ)核算到日常整理流程進(jìn)

行細(xì)則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，特別是發(fā)票的報銷核算，要進(jìn)

行統(tǒng)一規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行。嚴(yán)謹(jǐn)、仔細(xì)、認(rèn)真、負(fù)責(zé)是我們秉承的理

念，盡我們財務(wù)部的全力去滿足公司每一個項目進(jìn)行對財務(wù)的細(xì)

節(jié)要求，確保公司項目正常順利進(jìn)行。

2、做好每月、每季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各

項稅務(wù)風(fēng)險。

3、加強(qiáng)內(nèi)部財務(wù)管理工作，采取與外部單位、內(nèi)部各部門定

期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤，對各部門資金支出進(jìn)行及時

反映和分析等措施。

4、做好公司經(jīng)濟(jì)活動分析工作，及時提出為實現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)

營計劃的財務(wù)控制可行性措施或建議。配合公司進(jìn)行收入、成本、

費(fèi)用的專項檢查，加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的控制、執(zhí)行力度，

不能超支的絕不超支。

5、繼續(xù)與財政、稅務(wù)等部門溝通、聯(lián)系，處理好與公司相關(guān)

的財政、稅務(wù)事宜。

6、繼續(xù)進(jìn)行學(xué)習(xí)型組織的創(chuàng)建工作，做好會計人員隊伍的建

設(shè)，在充分保障日常工作正常開展的情況下，加強(qiáng)會計人員的業(yè)

務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，結(jié)合會計人

員考評辦法，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能

力，以便更好的適應(yīng)公司發(fā)展的要求，全力做好公司的財務(wù)、核

算等相關(guān)工作。

企業(yè)財務(wù)部出納會計的工作總結(jié)篇7

20_-05-20財務(wù)部緊緊圍繞集團(tuán)公司的發(fā)展方向，在為全公

司提供服務(wù)的同時，認(rèn)真組織會計核算，規(guī)危各項財務(wù)基礎(chǔ)工作，

企業(yè)財務(wù)部年度工作總結(jié)。站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以

成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在20_年做

了大量細(xì)致的工作：

一、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組

織會計核算財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算，進(jìn)行會計監(jiān)督。

財務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集

團(tuán)總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財務(wù)部

的工作職責(zé)。從收費(fèi)到出納各項原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計各

項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬

憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費(fèi)的計提到納稅申報、

上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每

位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)

行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處埋和傳遞的及時性、

準(zhǔn)確性。

二、以實施ERP軟件為契機(jī)，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用在經(jīng)

過兩個月的ERP項目的籌建和準(zhǔn)備工作后，財務(wù)部按新企業(yè)會計

制度的要求、結(jié)合集團(tuán)公司實際情況著手進(jìn)行了ERP項目銷售管

理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供

應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流

程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完

善。如：設(shè)置存貨調(diào)價單，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)

范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和

特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程；在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實

物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并

在此基礎(chǔ)上，完成了ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8

月初正式運(yùn)行ERP系統(tǒng)，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運(yùn)行

的局面。目前已將財務(wù)會計模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運(yùn)行良好。

三、制訂財務(wù)成本核算體系，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用根據(jù)集團(tuán)年

初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)進(jìn)行了

分解，制訂了成本核算方案，合理確認(rèn)各項收入額，統(tǒng)一了成本

和費(fèi)用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科

室進(jìn)行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控制費(fèi)用。財務(wù)部

每月度匯總收入、成本與費(fèi)用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責(zé)任單

位分析經(jīng)營情況和指標(biāo)的完成情況，協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)

經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

四、資金調(diào)控有序，合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模由于原材料

市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方

面需要占用大量的資金。為此，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬，

加強(qiáng)銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先

急后緩；另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資

金部安排融資進(jìn)度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進(jìn)

了整個集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進(jìn)行。

五、加強(qiáng)財務(wù)管理制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量財務(wù)部根據(jù)

公司原制定的《財務(wù)收支管理細(xì)則》的實際執(zhí)行情況，為進(jìn)一步

規(guī)范本集團(tuán)的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務(wù)部比較全面

的制定了財務(wù)管理制度體系，包括：財務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、

財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、ERP管理制度、預(yù)算管理制度，工

作總結(jié)《企業(yè)財務(wù)部年度工作總結(jié)》。通過對財務(wù)人員的職責(zé)分工,

對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、

報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步

提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了

可靠、有用的信息。平時財務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會，

解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各

項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務(wù)規(guī)則、程序有

效地運(yùn)行和控制。

六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他

財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動為了規(guī)范財務(wù)行為，配合年終與明年

年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司

內(nèi)的20_年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動，在年終決算之前清理

了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支

付的財務(wù)利息費(fèi)用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活

動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對07年的帳務(wù)處理做了預(yù)審，對審計和

自杳中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進(jìn)行了整改，降低了涉稅風(fēng)險c

七、組織財務(wù)人員培訓(xùn)，提高團(tuán)隊凝聚力財務(wù)部組織了兩批

財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會，對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)

期的工作計劃展望，將財務(wù)人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費(fèi)兩

組進(jìn)行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會

計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座，豐富了財務(wù)人員

稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入

的交流。增強(qiáng)了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性，強(qiáng)化了各崗位

會計人員的責(zé)任感，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。

八、提出了全面預(yù)算管理方案，建立集團(tuán)公司全面預(yù)算管理

模式根據(jù)20__年經(jīng)營目標(biāo)和各項成本核算指標(biāo)的實現(xiàn)情況，財務(wù)

部提出了全面預(yù)算管理的方案，全面預(yù)算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)

營目標(biāo)、發(fā)展目標(biāo)，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟(jì)責(zé)任單位，以一系

列預(yù)算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學(xué)完整的指標(biāo)

管理控制系統(tǒng)。在20—年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上

制定了20_年度各單位的成本費(fèi)用預(yù)算、銷售額預(yù)算、人員預(yù)算、

目標(biāo)利潤預(yù)算等一系列預(yù)算指標(biāo)，希望通過分散權(quán)力，集中監(jiān)督

來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。

20_年，為實現(xiàn)本集團(tuán)公司的全面預(yù)算管理和總體發(fā)展目標(biāo),

財務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好

工作：

1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降

低各項稅務(wù)風(fēng)險。

2、根據(jù)全面預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標(biāo)跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情

況，監(jiān)控預(yù)算費(fèi)用的執(zhí)行和超預(yù)算費(fèi)用的初步審核，按月準(zhǔn)確及

時地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)本集團(tuán)和各單位的預(yù)

算指標(biāo)提出可行性措施或建議。

企業(yè)財務(wù)部出納會計的工作總結(jié)篇8

一、20_年度工作總結(jié)

（一）公司財務(wù)部工作執(zhí)行及完成的情況

我們秉著財務(wù)工作嚴(yán)謹(jǐn)、仔細(xì)、認(rèn)真、負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，嚴(yán)

格遵守國家的財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)和國家其他財經(jīng)法律法規(guī)

及公司的財務(wù)制度，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好財務(wù)工作，履行了財務(wù)職責(zé)。

我們做好了對資金進(jìn)行的管理和結(jié)算，對于收到的資金能及時地

存入銀行，每筆付款也做到了認(rèn)真核對，只有在相關(guān)手續(xù)完備無

誤的情況下才會進(jìn)行支付。在現(xiàn)金管理這方面，我們也能堅持做

到日清月結(jié)，并及時調(diào)整銀行未達(dá)。同時，我們堅持天天登記現(xiàn)

金日記賬，周周做應(yīng)收款報表，審核財務(wù)部一切付款憑證、合同，

編造每月的稅務(wù)報表、統(tǒng)計資料并每月向總部匯報工作情況，更

好地為公司領(lǐng)導(dǎo)提供了財務(wù)收支信息。我們財務(wù)部的每位財務(wù)人

員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好了本職工作，認(rèn)真執(zhí)行了企

業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準(zhǔn)確

性。

（二）財務(wù)部工作執(zhí)行情況分析

在財務(wù)部工作的這段時間里很好地完戌了上級領(lǐng)導(dǎo)賦予的工

作任務(wù)，取得了一定成績，我覺得有以下幾點原因；1、思想上。

一心做好財務(wù)工作，一心為公司利益著想。因為大家一心為公司

利益著想，有著共同的一個信念，愛公司如愛家，所以才能做好

財務(wù)工作。2、工作態(tài)度上。要完成審核財務(wù)部一切開支憑證、合

同，編造每月的稅務(wù)報表、統(tǒng)計資料的工作就需要嚴(yán)謹(jǐn)、仔細(xì)、

認(rèn)真、負(fù)責(zé)的工作態(tài)度。為了便于查賬人員的查賬工作，我們必

須對稅務(wù)報表和會計檔案等這些賬務(wù)能做到仔細(xì)認(rèn)真，無差無漏,

有根有據(jù)。3、學(xué)習(xí)態(tài)度上。要將會計工作做好，就應(yīng)該進(jìn)行再教

育學(xué)習(xí)。多與財務(wù)部其他同志進(jìn)行經(jīng)驗交流，多參加相關(guān)對內(nèi)部

控制和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座，將自身知識與會計工作結(jié)合起來，

才能更好地完成領(lǐng)導(dǎo)交與我的任務(wù)。

（三）公司財務(wù)部工作中溝通協(xié)調(diào)事項問題

財務(wù)部及時做好了稅務(wù)協(xié)調(diào)溝通工作，為總公司下屬的兩個

分公司爭取到了部分賬目不用查賬的機(jī)會。為了確保公司的發(fā)展

有序進(jìn)行，提高公司的運(yùn)行效率。我們財務(wù)部的三位財務(wù)人員同

時與兩個國稅、地稅等稅務(wù)部門和一個服務(wù)類企業(yè)打交道，期間，

我們做了大量協(xié)調(diào)溝通工作。積極與相關(guān)稅務(wù)主管部門聯(lián)系，爭

取相關(guān)部門對我公司的理解與支持，最大限度的利用國家相關(guān)的

企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，為公司節(jié)約每一分資金，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益，確

保公司發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常開展。雖然在稅務(wù)協(xié)調(diào)溝通的

工作中遇到了困難，但是我們?yōu)榱斯?，為了盡到財務(wù)人員的職

責(zé)，即使硬著頭皮，也會努力做好做完。

（四）公司財務(wù)部工作績效的評估

我們財務(wù)部明確財務(wù)部會計人員的崗位職責(zé)權(quán)限、工作分工

和紀(jì)律要求，要求各崗位人員根據(jù)本崗位的職責(zé)要求，認(rèn)真做好

本職工作并將成效顯著工作納入政績考核體系。這樣，加強(qiáng)了財

務(wù)部內(nèi)部核算監(jiān)督，強(qiáng)化了各崗位人員的責(zé)任感。

（五）對公司或財務(wù)部的幾點建議

對于公司或財務(wù)部的管理，我有如下幾點建議，如有不妥,

敬請同事和領(lǐng)導(dǎo)指教：

1、條件允許的情況下，開展以財務(wù)管理為中心的財務(wù)軟件、

ERP軟件需要的更新，使公司領(lǐng)導(dǎo)及時全面掌握企業(yè)資源狀況。

2、由于財務(wù)工作的繁瑣、復(fù)雜以及公司即將增加一個運(yùn)輸子

公司，我們財務(wù)部的工作量和工作壓力也會更大，建議總公司能

夠增加相關(guān)的工作人員。

3、昨年的工作中，由于發(fā)票的傳遞、銀行回單的傳遞不夠及

時，給我們財務(wù)部的工作帶來了很大的難題，希望公司領(lǐng)導(dǎo)能協(xié)

調(diào)這項工作，使發(fā)票的傳遞、銀行回單的傳遞能準(zhǔn)確及時，保證

財務(wù)核算的順利進(jìn)行。

4、加強(qiáng)內(nèi)部財務(wù)管理工作，采取與外部單位、內(nèi)部各部門定

期核對賬目及臺帳未確保數(shù)據(jù)無誤，對各部門資金支出進(jìn)行及時

反映和分析等措施。

5、提高財務(wù)部財務(wù)人員的核算水平和管理服務(wù)意識，提高財

務(wù)風(fēng)險意識，加強(qiáng)財務(wù)人員的定期培訓(xùn)。

二、20_年度工作計劃

20_年我們財務(wù)部以保證資金安全，服務(wù)公司管理，支持公

司發(fā)展為目標(biāo)，以財務(wù)核算、財務(wù)管理、管理會計和諧發(fā)展為措

施，針對財務(wù)部管理升級中存在的問題，按照統(tǒng)籌兼顧，逐項解

決，不斷完善的原則持續(xù)進(jìn)行，將財務(wù)部管理的不斷升級、完善

作為我們長期工作來開展。財務(wù)部將做到以下幾點：

1、繼續(xù)加強(qiáng)管理、規(guī)范財務(wù)流程、提高財務(wù)做賬能力。不斷

的反省與總結(jié)，提高財務(wù)管理工作質(zhì)量，充分發(fā)揮財務(wù)管理的重

要作作用。推進(jìn)會計標(biāo)準(zhǔn)化工作，從基礎(chǔ)核算到日常整理流程進(jìn)

行細(xì)則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，特別是發(fā)票的報銷核算，要進(jìn)

行統(tǒng)一規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行。嚴(yán)謹(jǐn)、仔細(xì)、認(rèn)真、負(fù)責(zé)是我們秉承的理

念，盡我們財務(wù)部的全力去滿足公司每一個項目進(jìn)行對財務(wù)的細(xì)

節(jié)要求，確保公司項目正常順利進(jìn)行。

2、做好每月、每季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各

項稅務(wù)風(fēng)險。

3、加強(qiáng)內(nèi)部財務(wù)管理工作，采取與外部單位、內(nèi)部各部門定

期核對賬目及臺帳未確保數(shù)據(jù)無誤，對各部門資金支出進(jìn)行及時

反映和分析等措施。

4、做好公司經(jīng)濟(jì)活動分析工作，及時提出為實現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)

營計劃的財務(wù)控制可行性措施或建議。配合公司進(jìn)行收入、成本、

費(fèi)用的專項檢查，加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的控制、執(zhí)行力度，

不能超支的絕不超支。

5、繼續(xù)與財政、稅務(wù)等部門溝通、聯(lián)系，處理好與公司相關(guān)

的財政、稅務(wù)事宜。

6、繼續(xù)進(jìn)行學(xué)習(xí)型組織的創(chuàng)建工作，做好會計人員隊伍的建

設(shè)，在充分保障日常工作正常開展的情況下，加強(qiáng)會計人員的業(yè)

務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，結(jié)合會計人

員考評辦法，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能

力，以便更好的適應(yīng)公司發(fā)展的要求，全力做好公司的財務(wù)、核

算等相關(guān)工作。

7、繼續(xù)制定和完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，清理、

完善公司的財務(wù)核算，財務(wù)管理制度，使財務(wù)工作做到照章辦事C

8、持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理，提高財務(wù)核算力度。20_年，我

們要透徹領(lǐng)悟公司高層的戰(zhàn)略意圖，從公司全盤和長遠(yuǎn)的角度出

發(fā)，胸懷大局，從大處著眼，細(xì)處著手，根據(jù)總經(jīng)理室布置，組織

編制公司年、季、月財務(wù)收支預(yù)算。同時切實加強(qiáng)兩級經(jīng)濟(jì)核算。

20__年，我們財務(wù)部在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真努力工作，雖然

在政治思想和業(yè)務(wù)知識上有了很大的提高，基本完成了工作任務(wù),

取得一定的成績，但是與公司領(lǐng)導(dǎo)的要求相比，還是存在一些不

足與差距，需要努力提高和改進(jìn)。今后，我們財務(wù)部要繼續(xù)加強(qiáng)

學(xué)習(xí)，提高自身綜合素質(zhì)，圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營的工作目標(biāo)任務(wù)，

以求真務(wù)實的工作作風(fēng)，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，攻

堅破難，把各項財務(wù)工作提高到一個新的水平，為公司的發(fā)展做

出應(yīng)有的努力與貢獻(xiàn)。

企業(yè)財務(wù)部出納會計的工作總結(jié)篇9

20一年3月份的工作即將告一段落，可能是這個月的天數(shù)比

別的月都少的原因吧，覺得一眨眼這個月就過去了，回顧一下這

個月來的工作，主要是日常工作及20_年度的年報工作。

首先說一下日常工作：

1.審核和調(diào)整了以前完成的賬目，及時改正一些賬務(wù)上的錯

誤

2.配合銷售部門做好銷售結(jié)算開票，督促銷售貨款及時回籠,

合理使用資金

3.根據(jù)會計制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，及時

進(jìn)行記賬、登帳、編制各種會計財務(wù)報表;做好財務(wù)最基本工作,

所有賬實相符，支出考慮合理性，做到出有憑，入有據(jù);在做好本

職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

這個月最最重要的工作就是20—年度悵的審計工作和統(tǒng)計年

報工作。

對于我來說，這項工作給我的壓力很大，這個審計過程的順

利與否，直接證明了這一年來我們在財務(wù)工作上的成績，值得欣

慰的是，沒有什么大問題，只有一些數(shù)據(jù)需要核實證明一下就可

以了，連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的

做的清楚多了，基本上沒有什么問題了。這對于我們來說就是最

大的鼓舞和信心。

再有就是統(tǒng)計局的年報工作，以前的統(tǒng)計申報工作是會計公

司負(fù)責(zé)上報的，我們自己沒有接觸過這種報表，所以今年的統(tǒng)計

年報對于我們來說也是一個挑戰(zhàn)，每一個數(shù)字都要查幾遍，算幾

遍，不會的，不懂得也及時向統(tǒng)計局商調(diào)隊的老師請教，在我們

的共同努力下終于全部審核通過。

下面是總結(jié)的一些關(guān)于財務(wù)上面的問題：

由于新來的實習(xí)生是在年底進(jìn)入我們公司的，臨近年關(guān)，所

以沒有把工作具體的分工到個人，這也就造成了有些事，做完之

后沒有人整理、記錄，甚至出現(xiàn)問題沒有人承擔(dān)責(zé)任的現(xiàn)象。所

以，在這個月，我們重新分配了一下工作，定人定崗，每個人每

天必須上交詳細(xì)的工作記錄，避免此現(xiàn)象的再次產(chǎn)生。

還有就是做事情粗心，財務(wù)工作最重要的就是要有細(xì)心，其

次是用心，再者就是耐心，如果是因為自己不細(xì)心的結(jié)果而感到

委屈的話，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔細(xì)對待每一件

工作就好了。在這里也對給大家?guī)砺闊┑耐抡f聲抱歉，人總

是會犯一些錯誤，希望大家再給一次機(jī)會，讓我們慢慢成長起來。

下月公司財務(wù)部的重點工作主要是加強(qiáng)對新員工的學(xué)習(xí)培訓(xùn),

以及完善本部門組織機(jī)能，細(xì)化各員工工作職責(zé)，各項工作內(nèi)容

具體落實到人，定時定量完成，提高部門工作質(zhì)量要求，圓滿完

成公司交給的各項工作任務(wù)。

新的一月又開始了，財務(wù)部還有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而

未做好的工作，這些應(yīng)該是以后財務(wù)要重點思考和解決的問題，

也是每一位安都人如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必

修課。作為財務(wù)人員，我們在公司加強(qiáng)財務(wù)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為

等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省，不

斷地加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與

公司共同成長C

感謝各位對我本人及財務(wù)部的支持，謝謝大家！

企業(yè)財務(wù)部出納會計的工作總結(jié)篇10

轉(zhuǎn)眼間又過了一年，回顧過去的20_年，在平凡而繁細(xì)的工

作中，付出了許多艱辛與努力，也有了一些收獲與喜悅，重要的

是豐富與鍛煉了自己，在工作中能夠自覺的服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，努

力的做好財務(wù)部的各項工作，也較好地完戌了各項工作，但由于

財會工作繁事多、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點，

因此在工作中自己和整個財務(wù)部門仍有許多不足，仍需在今后的

工作中不斷地加以完善，結(jié)合具體情況，現(xiàn)將20—年的工作總結(jié)

以及20_工作計劃如下：

一、完成的主要工作

1、以認(rèn)真的工作的態(tài)度及時準(zhǔn)確的完成各月開票、認(rèn)證、記

帳、結(jié)帳和賬務(wù)處理工作，及時準(zhǔn)確的填報各類月度、季度、年

終賬務(wù)報表、并按時向各部門報送，及時準(zhǔn)確的完成了稅務(wù)的申

報與繳納，及時且順利的完成了今年280萬的退稅工作。以及對

各類會計檔案進(jìn)行了分類、裝訂、歸檔。

2、以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度及時準(zhǔn)確的核簽公司日常的各類支出,

并進(jìn)行費(fèi)用明細(xì)分類。及時準(zhǔn)確的根據(jù)公司的資金情況和經(jīng)營情

況進(jìn)行“資金預(yù)算”并提出合理的建議，以便讓上層管理者能夠

及時的了解公司的資金情況并采取相對應(yīng)的措施C

3、對公司各種證件的變更及年檢負(fù)責(zé)，由于公司正處于發(fā)展

初期，加上經(jīng)營地址的變更，導(dǎo)致公司的各類證件需要發(fā)生相應(yīng)

的變更，除了今年4月份由于本人工作上的疏忽對海關(guān)部門沒有

及時進(jìn)行變更，導(dǎo)致212單的報關(guān)沒能按照正常的報關(guān)程序進(jìn)行,

好在劉總通過自己的人脈關(guān)系及時采用了其它的報關(guān)渠道才沒有

造成不必要的損失，在此做自我檢討，希望自己在以后的工作中

能夠更加嚴(yán)謹(jǐn)以杜絕類似的情況發(fā)生。除此以外其它相關(guān)部門的

各類證件都做到了及時變更和順利年檢。

4、對于上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其它臨時工作能夠及時的完成。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重提升個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)

1、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強(qiáng)政治思

想和品德修養(yǎng)。

2、認(rèn)真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定及新的法規(guī)政策，自覺按照

國家的財經(jīng)政策和程序辦事。始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實、

求實上，腳踏實地的工作。

3、努力做到學(xué)以致用，融會貫通，理論聯(lián)系實際，讓自己“在

工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”，使自身綜合能力不斷得到提高。

三、個人工作中存在的不足

盡管自己順利的完成了今年的各項工作任務(wù)，但在工作還是

有不足之處：謙于財會工作的繁與雜，日常忙于應(yīng)付事務(wù)性的工

作較多，而深入的探討、思考、研究財務(wù)管理的辦法和工作制度

較少，導(dǎo)致在工作上廣度有余，而深度不足。加之財務(wù)部門人員

的不穩(wěn)定，以致自己對于整個財務(wù)部沒有起到很好的統(tǒng)領(lǐng)作用。

四、明年工作計劃

希望自己在新的一年里，逐步學(xué)習(xí)運(yùn)用科學(xué)的方法，加強(qiáng)對

本部門的管理，提高本部門的工作效率，以達(dá)到事半功倍的的效

果。主要有以下三點：一是加強(qiáng)本部門的戌本核算與管理，二是

加強(qiáng)與各部門的工作鏈接，包括收匯管理，應(yīng)付管理，進(jìn)出倉跟

進(jìn)等，最大限度地發(fā)揮財務(wù)部門的職能。三是是準(zhǔn)確做好各項財

務(wù)測算，為上級領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)。

最后，我再一次衷心感謝身邊的每一位同事，有了你們這樣

好的同事，我相信我們的公司明天會更好！再一次衷心感謝公司,

在這片熱土上，我們將收獲無限的希望！

企業(yè)財務(wù)部出納會計的工作總結(jié)篇11

老總，各位經(jīng)理：

回顧一年的財務(wù)工作，首先我向在坐的各位表達(dá)我的歉意和

檢討：因為我的業(yè)務(wù)能力和管理能力的問題，致使公司財務(wù)上出

現(xiàn)了北京財務(wù)人員侵占挪用公司貨款事件，給公司在名譽(yù)上和經(jīng)

濟(jì)上造成了一定的損失。這是我管理工作沒有做好的緣故，在這

里我向各位深深的鞠躬，請求老總和在坐的各位再次給予處分C

對于這件事，公司對我的任何處分都不過分。

整個一年的財務(wù)工作，比較—年沒有根本的改觀和變化，甚

至于還可以算作退步了。這也是因為我的業(yè)務(wù)能力和管理能力不

足造成的?？偨Y(jié)—年度的工作，主要存在如下問題：

一、財務(wù)體系不規(guī)范。財務(wù)體系的不規(guī)范表現(xiàn)在兩個方面，

1、帳務(wù)處理沒有應(yīng)用規(guī)范的處理程序；

2、我們公司的特殊性決定了財務(wù)核算的不規(guī)范，比如價格的

保密，使得我們財務(wù)部門不能及時取得合理合格的會計憑證。

3、公司的許多重大決策沒有財務(wù)人員的參與，而事后也沒有

及時的進(jìn)行會議通報。這也是造成我們財務(wù)核算體系不能夠規(guī)范

化的一個最主要的原因。從這個意義上來講，我們公司財務(wù)部門

和代賬公司并沒有什么區(qū)別。比如銷售會議、人員安排、辦事處

的撤并等等，基本上我們都是事后遇見的時候才知道變化了，然

后才去補(bǔ)做。作為公司最主要的職能部門的財務(wù)部，不能參加公

司的重大決策會議，我個人認(rèn)為是不可思議的事情。因此在這一

點上，我認(rèn)為我們在行政和辦公室的管理上是薄弱的。所有研究

的問題，都必須要有文件依據(jù)，并要對所有需要執(zhí)行和知道的部

門進(jìn)行通報。許多事情是需要辦事人員去處理的，不僅僅說主要

的領(lǐng)導(dǎo)決定了知道了就可以了，重要的是要那些具體辦理和執(zhí)行

的人知道并且理解c否則，怎么可以貫徹和執(zhí)行呢？這也許就是我

們公司執(zhí)行力始終低下的一個最主要的原因。

二、財務(wù)報表不能及及時報出；這個原因就是因為以上二個原

因造成的。我們公司的財務(wù)部門現(xiàn)在處于一種很尷尬的境地：一

方面要我們按照財務(wù)的要求去做，一方面又有諸多主客觀條件的

限制，而且重大決策不能參與。當(dāng)然，更重要的原因也是我們財

務(wù)人員執(zhí)行力不到位，人員素質(zhì)低下的原因。

三、缺少宏觀調(diào)控。缺少宏觀調(diào)控的主要原因，是因為我們

人員尤其是我的管理能力不到，人員分工不明確，眉毛胡子一把

抓。再一個也是有些透明度不夠造成的。我們公司比較起來不是

很大，可以用小企業(yè)來比喻。但是我們的企業(yè)在某種程度上是個

復(fù)雜的企業(yè)，也可以說是個不是集團(tuán)企業(yè)的集團(tuán)企業(yè)。十多個實實

在在存在的辦事處，還有幾個獨(dú)自的子公司，這些可以說都是需

要獨(dú)立進(jìn)行會計處理和財務(wù)核算的企業(yè)。相對于這些來說，我們

的財務(wù)人員不是多了，而是嚴(yán)重不足。一般的生產(chǎn)企業(yè)或者相當(dāng)

的商貿(mào)企業(yè)，都有專門的往來帳會計和成本核算會計，我們就沒

有。辦事處的會計人員參差不齊，還有的是外行，有幾個根本就

沒有會計。再加上我們的政策的不透明，使得我們的辦事處帳務(wù)

很多是一塌糊涂。這些帳務(wù)的能夠及時處理，多虧了我們有個syp

小姐，她的功勞，雖然還有這樣或者那樣的問題。缺少宏觀調(diào)控

的還有一個最主要的原因，是出納員異地辦公，這在付款和資金

的掌控上都出現(xiàn)嚴(yán)重滯后的問題。特別是付款。當(dāng)然這一點我作

為財務(wù)經(jīng)理沒有很好的處理這個問題，我應(yīng)該付全責(zé)。

四、財務(wù)人員素質(zhì)偏低，業(yè)務(wù)面狹窄。這個原因最主要的后

果就是，使得我們公司會計處理在政策程度上不能全面的完全的

符合，同時也缺少靈活性。于是為了保證公司會計財務(wù)處理的正

確性，公司不得不另外再請會計顧問來協(xié)助我們提高和修正。在

這一方面我深深的感到對公司的歉疚，這一點也是我們學(xué)習(xí)不夠

造成的。在學(xué)習(xí)上，我們在09年應(yīng)該有個大的改變。

五、執(zhí)行制度不力，執(zhí)行力差。比如報表和各種統(tǒng)計報表不

能及時報出，很多臨時性的安排打了折扣等。這一點的主要責(zé)任

是我的。因為我作為部門負(fù)責(zé)人，沒有起到表率作用或者沒有要

求到位。我們的許多制度和規(guī)范都有，但是在執(zhí)行的過程中沒有

監(jiān)督到位，使得許多事情辦理的不符合規(guī)定或者沒有按照要求執(zhí)

行完畢。這一點我們在09年及其以后的工作中必須徹底立即改變

的。

六，工作配合協(xié)調(diào)工作做的很差。協(xié)調(diào)表現(xiàn)在兩個方面，一

個是工作上的互相配合，一個是工作上的互相支援。工作配合主

要是靠負(fù)責(zé)人的的協(xié)調(diào)和組織能力，這一點主要是因為我們每個

人特別是我都沒有放下自己的心理包袱，都自以為是造成的。這

一點在09年度上也是必須立即改變的°當(dāng)然這里的人員安排還需

要公司領(lǐng)導(dǎo)的支持。

當(dāng)然，我們是發(fā)展中的私營企業(yè)，有些東西都基本上形成了

模式。而出現(xiàn)這樣的狀況，放在宏觀上來看，也并沒有什么錯誤。

現(xiàn)在中國所有的私營企業(yè)都這樣。因此這也是我們財務(wù)工作的難

點所在。一方面要求規(guī)范，走正規(guī)化的路子，一方面實際情況又

不允許我們一步到位，完全規(guī)范。這一點也希望公司的領(lǐng)導(dǎo)層不

要對我們進(jìn)行太過求全責(zé)備。

建議：

一、務(wù)必保持財務(wù)人員的穩(wěn)定性；財務(wù)人員的穩(wěn)定性，是我們

做好財務(wù)工作并保證連續(xù)性的一個必要的條件。我建議目前對syp

和rjj進(jìn)行重點的后備培養(yǎng)。因為他們是經(jīng)過公司考驗合格的人

員，完全可以放心培養(yǎng)使用。

二、配備合理的人員，而且必須保證服務(wù)到崗；目前來看，我

們的財務(wù)軟件在使用了，后續(xù)的規(guī)范也已經(jīng)在財務(wù)制度中做了全

面的規(guī)定，余下的工作就是嚴(yán)格執(zhí)行。使用正規(guī)的財務(wù)人員很重

要，但是目前我們還達(dá)不到這樣的要求。有些辦事處也許還不能

配上規(guī)范的‘財務(wù)人員。怎么辦？

三、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，為了保證公司財務(wù)工作完全適應(yīng)公司的

發(fā)展，經(jīng)常性的學(xué)習(xí)是必須的。這一點上幾年來我們都辜負(fù)了老

總的要求c這也是我們做不好工作的一個主要原因吧C

四、定期組織辦事處財務(wù)人員回公司參加培訓(xùn)，每一年的財

務(wù)人員的培訓(xùn)，我認(rèn)為是很必要的。這對于統(tǒng)一思想，貫徹執(zhí)行

制度和規(guī)范行為也是必須的。這一點應(yīng)該而且必須堅持做到。不

僅如此，還必須堅持和業(yè)務(wù)上一樣，每月舉行一次網(wǎng)絡(luò)會議，以

達(dá)到隨時溝通的目的。

五、獨(dú)立自主的處理會計業(yè)務(wù)和財務(wù)事項。我們財務(wù)部的人

員也是經(jīng)過會計學(xué)校畢業(yè)的，在這里也做了很長時間了，特別是

qzo財務(wù)和會計帳務(wù)的處理靠的是《會計法》和國家的各項制度

規(guī)定，這些制度規(guī)定國家和財政部會根據(jù)實際變化了的情況隨時

出臺調(diào)整政策的。因此只要我們能夠隨時保證學(xué)習(xí)，經(jīng)常的接觸

了了解制度和政策，就一定完全可以適應(yīng)和處理會計事項。再說，

每個企業(yè)都有每個企業(yè)的特殊性，不可能千篇一律的。我們需要

專家，但我們不要迷信和依賴專家。我們需要指導(dǎo)，但不能完全

依靠和依賴指導(dǎo)。一方面是因為專家不可能解決我們的所有事情,

另方面在某種程度上打擊了財務(wù)人員的工作積極性，再一個是浪

費(fèi)公司的資金。

六、參與所有公司的重大經(jīng)濟(jì)事項的決策。參與只是知情權(quán)

的問題，這樣可以保證我們財務(wù)部不至于成為聾子和瞎子，而我

們不是想成為公司的決策者。只有這樣才可以保證我們隨時的處

理涉及到會計和財務(wù)處理的事項c這樣一定會可以增加我們工作

上的執(zhí)行力度。

七、改變對辦事處的考核方式和方法;試著實行承包的管理方

法。這樣就可以改變我們目前的被動局面。

八，改變業(yè)績統(tǒng)計口徑。因為我們現(xiàn)在實行了軟件的規(guī)范化

核算方法，原來條件下的統(tǒng)計考核口徑已經(jīng)不能夠完全適應(yīng)和達(dá)

不到原來的要求，我們應(yīng)該在今年的年初工作就考慮統(tǒng)籌改變，

以達(dá)到我們考核和統(tǒng)計的目的和要求。

九、為了保證公司財務(wù)部工作的朝氣蓬勃，為了鍛煉新人和

年輕的會計人員，給他們很快進(jìn)步和提高的機(jī)會，我請求離開財

務(wù)部工作。

企業(yè)財務(wù)部出納會計的工作總結(jié)篇12

過去的一年，對我而言，是非常特殊而又有意義的一年，在

這一年我邁進(jìn)人生一個新的里程碑，在這一年我率領(lǐng)計財部的各

位同仁，在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、愛護(hù)、支持下，以高度的責(zé)任感，恪守

職責(zé)，務(wù)實開拓，將支行的發(fā)展推上了一個新的臺階，財務(wù)總監(jiān)

述職報告。以下是我在20_年個人工作總結(jié)報告：

一、堅持政治理論學(xué)習(xí)不松懈，深化思想轉(zhuǎn)變，盡職盡責(zé)搞

好服務(wù)。

1、政治理論學(xué)習(xí)方面

20年圍繞集團(tuán)公司開展依法治企年活動，主要學(xué)習(xí)了黨員

輔導(dǎo)系列材料，重溫黨章，認(rèn)真開展黨員民主評議，積極參加組

織生活，聆聽了集團(tuán)公司組織的黨員廉潔從政學(xué)習(xí)報告會，對照

黨員標(biāo)準(zhǔn)查找不足，嚴(yán)格要求自己，做到待人誠懇，做事認(rèn)真，

工作負(fù)責(zé)，立場堅定，始終保持良好的工作狀態(tài)，無愧于組織交

給自己的一份重?fù)?dān)，無愧于員工的期望。

2、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面

自己作為公司一名新兵，剛剛邁入生物制藥行業(yè)，以會計專

業(yè)技術(shù)職稱考試為契機(jī)，加強(qiáng)財會人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和崗位培訓(xùn)，

帶著問題先后學(xué)習(xí)了《增值稅條例》、《企業(yè)所得稅法實施細(xì)則》、

《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定指南》、《會計準(zhǔn)則》、《單采血漿站質(zhì)量管理

規(guī)范》等內(nèi)容，不斷提高公司財會人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高工作效

率

二、本人工作崗位職責(zé)履行情況

1、修訂完善財務(wù)管理內(nèi)控制度，理順管理流程，規(guī)范財務(wù)業(yè)

務(wù)處理程序。

以省電力公司開展“依法治企年”活動為契機(jī)，強(qiáng)化依法治

企，規(guī)范工作流程，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作，梳理完善內(nèi)控財務(wù)制度

15項，做到財務(wù)工作凡事有依據(jù)有規(guī)則，財務(wù)人員人人職責(zé)清晰

任務(wù)落實，為確保公司更好更快地實現(xiàn)跨越式發(fā)展提供財務(wù)支持。

2、籌集資金，按期歸還中行到期貸款0

在公司一季度銷售回款非常緊張的情況下，合理調(diào)配資金，

并做好資金周轉(zhuǎn)中斷的多種預(yù)案，順利完戌了銀行貸款還舊貸新

工作，財務(wù)人員述職報告《財務(wù)總監(jiān)述職報告》。在保證公司正常

資金流轉(zhuǎn)的前提下，最大限度地節(jié)約貸款利息費(fèi)用，確保資金流

轉(zhuǎn)合理高效。

3、強(qiáng)化服務(wù)，履行監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理辦法。

借助省公司財務(wù)集約化管理平臺，加強(qiáng)年度財務(wù)預(yù)算的調(diào)控

監(jiān)督管理，實施資金月度資金平衡計劃管理模式，做好對三個漿

站的全方位服務(wù)工作，在服務(wù)過程中適時履行監(jiān)督監(jiān)管職責(zé)，確

保預(yù)算可控在控。

4、加強(qiáng)成本核算，及時報送各類月度信息報表，確保信息溝

通順暢。

在配合董事會深入泰邦、黔峰兩個生物制品公司調(diào)研學(xué)習(xí)漿

站及財務(wù)管理的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善成本核算管理體系，細(xì)化成

本管理，核算每批半成品及制品的成本，將反映產(chǎn)成品和半成品

成本消耗情況的統(tǒng)計報表、資金月報、會計報表月報按時上報董

事會。加強(qiáng)成本分析，確保全年主營成本消耗率小于70%。

5、穩(wěn)步推進(jìn)省公司財務(wù)管控上線核算工作，保質(zhì)保量地完成

20_年會計核算及報表編制工作。

按照省電力公司統(tǒng)一部署，公司作為省公司首批遠(yuǎn)程上線的

八家施工綜合單位之一，先后派多人參加集中培訓(xùn)，集中補(bǔ)錄會

計憑證，核對數(shù)據(jù)，一步一個腳印扎實做好財務(wù)管控上線工作。

6、配合高新區(qū)一二期改造辦，積極完成搬遷資產(chǎn)評估工作。

實施整體搬遷，將對的長遠(yuǎn)發(fā)展迎來良好地機(jī)遇，3月份董事

會與管委會簽署框架性協(xié)議，管委會先后委派土地、房產(chǎn)、設(shè)備

三家評估公司到公司實際查驗評估，財務(wù)部作為主要配合部門，

全力以赴，專人接待，聯(lián)合生產(chǎn)保障部按照評估要求，提供圖紙、

結(jié)算資料、訂貨合同、固定資產(chǎn)臺帳等資料，盡最大努力希望盡

快有一個理想的評估補(bǔ)償。

三、恪盡職守，切實加強(qiáng)自身建設(shè)。

我在抓好管理的同時，切實注重加強(qiáng)自身建設(shè)，增強(qiáng)駕馭工

作能力，一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)工作的原則性和預(yù)見性。二是

堅持實事求是的作風(fēng)，堅持抵制和反對腐敗消極現(xiàn)象，在實際工

作中，積極幫助解決問題，靠老老實實的做人態(tài)度，兢兢業(yè)業(yè)的工

作態(tài)度，實事求是的科學(xué)態(tài)度，推動各項工作的開展。三是加強(qiáng)

團(tuán)結(jié)合作，不搞個人主義。

四、明年的工作構(gòu)想及要點：

1、挖掘人力資源，調(diào)動一切積極因素。立足在現(xiàn)有人員的

基礎(chǔ)上，根據(jù)目前人員的知識結(jié)構(gòu)、素質(zhì)況狀確定培訓(xùn)重點，豐

富培訓(xùn)形式，加大培訓(xùn)力度，特別是對業(yè)務(wù)骨干的專項培訓(xùn)C

2、降低成本費(fèi)用，促進(jìn)效益的穩(wěn)步增長。一是加強(qiáng)成本管

理，減少成本性資金流失，二是加強(qiáng)結(jié)算管理，最大限度地增加

可用資金。三是合理調(diào)配資金，提高資金利用率；認(rèn)真匡算資金流

量，盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用，力求收益最大化。

四是降低費(fèi)用開支，增強(qiáng)盈利水平。五是準(zhǔn)確做好各項財務(wù)測算，

為行領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)。

3、充分發(fā)揮職能部門的“職能”，加強(qiáng)管理，加快工作的效

率，并向財務(wù)總監(jiān)匯報工作。

回顧一年的工作，在平凡而繁細(xì)的工作中，付出了許多艱辛

與努力，有了一些收獲與喜悅，重要的是豐富與鍛煉了自己，雖

然我的工作取得了一定的成績，但仍有許多不足，仍需在今后的

工作中不斷地加以完善，面對日益變幻的金融經(jīng)濟(jì)形勢，金融工

作任重而道遠(yuǎn)，成績永遠(yuǎn)屬于過去，在今后的工作中，我將不斷

完善提高工作水平，在新的一年邁上一個新的臺階，做好個人工

作計劃，爭取將各項工作開展得更好。

企業(yè)財務(wù)部出納會計的工作總結(jié)篇13

回顧過去的一年，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)

理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務(wù)部各項

工作的同時，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)

度，保證工程款的支付，及時準(zhǔn)確無誤地辦理銀行按揭和房款的

收繳等方面也取得了驕人的成績。當(dāng)然，在取得成績的同時也還

存在一些不足，下面我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報：

財務(wù)核算和財務(wù)管理工作

組織財務(wù)活動、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作,

隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作

效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在

年初即進(jìn)行了會計電算化的實施，經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三

個月的手機(jī)結(jié)合，全體財務(wù)人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用

與操作，財務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財務(wù)人員

節(jié)約了時間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了

良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。

財務(wù)部一直人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕

重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財

務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來，

我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供了應(yīng)有的支持?；旧蠞M足了

各部門對我部的財務(wù)要求。公司資金流量一直很大，尤其是在一月

至—月收繳銷售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財務(wù)部鄒治和

胡蓉兩位同志本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，各項資金收

付安全、準(zhǔn)確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。全年累計實現(xiàn)資金

收付達(dá)_億_萬元c企業(yè)的各項經(jīng)濟(jì)活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方

式展現(xiàn)出來。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真

處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項開支費(fèi)用盡自己的努力。財務(wù)

部全年審核原始單據(jù)張，處理會計憑證張，準(zhǔn)確無誤地出具各類

會計報表無數(shù)。

制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其

嚴(yán)格的規(guī)章制度。長天公司從無到有，從當(dāng)初的三兩人到今天的

上百人，規(guī)范各項經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去

的一年中，財務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽定、費(fèi)用控

制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設(shè)財務(wù)

管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。

財務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成本

單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。與外部建立

并保持良好的聯(lián)系。本年度財務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往

來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)

建立了良好的稅企關(guān)系，全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手

續(xù)，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關(guān)資料的申報。

資金調(diào)度和信貸工作

資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年

工程建設(shè)全面鋪開，各經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)逐步建立，新員工不斷加盟。

資金需求日益增加c尤其在月份項目未能取得任何經(jīng)濟(jì)收益的

情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司

發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展，與總公

司一起籌劃、合理安排調(diào)度資金。同時財務(wù)部還全面承擔(dān)了—月份

開始的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務(wù)人員和招商人員的

共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設(shè)

的順利進(jìn)行，及時償還了銀行到期貸款，全年累計完成投資億

元，償還到期貸款_萬元。資金的成功運(yùn)作保證了長天和東方公亙

的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹立了東方公司“AAA資信企業(yè)”的良好

形象。

自項目啟動以來，一直有多家銀行向公司進(jìn)行信貸營銷。為

了公司的長足發(fā)展，財務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系，以

期達(dá)到積累企業(yè)信譽(yù)的目的。我部于一月—一月向銀行申請房地產(chǎn)

開發(fā)貸款一萬元。期間收集、整理了大量資料，編制各類貸款報告，

與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領(lǐng)導(dǎo)的視察，在完

成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系，同時使我

們對貸款工作有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識。

全力協(xié)助招商工作

招商是本年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到

公司的生存和發(fā)展。財務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財務(wù)分析和

市場調(diào)杳c金面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價

格、租賃價格，出臺各項招商政策和調(diào)動招商積極性和主觀能動

性提供財務(wù)參考。

由于董事長、總經(jīng)理正確的決策和超前的預(yù)見，以及全體員

工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績。根據(jù)財務(wù)統(tǒng)計數(shù)捱

截至—月—日，門店銷售：一個、住房銷售一個，成交率?％,成交額

_萬元，實收房款一萬元，尚有未收房款_萬元，資金回收率為.%;

預(yù)定門店套，收取定金一萬元。出租自有門店套，收取定金—萬元，

出租租率.%。在這一個月中，財務(wù)部

企業(yè)財務(wù)部出納會計的工作總結(jié)篇14

老總，各位經(jīng)理：

回顧20年的財務(wù)工作，首先我向在坐的各位表達(dá)我的歉意

和檢討：因為我的業(yè)務(wù)能力和管理能力的問題，致使公司財務(wù)上

出現(xiàn)了北京財務(wù)人員侵占挪用公司貨款事件，給公司在名譽(yù)上和

經(jīng)濟(jì)上造成了一定的損失。這是我管理工作沒有做好的緣故，在

這里我向各位深深的鞠躬，請求老總和在坐的各位再次給予處分。

對于這件事，公司對我的任何處分都不過分。

整個20—年的財務(wù)工作，比較20—年沒有根本的改觀和變化,

甚至于還可以算作退步了。這也是因為我的業(yè)務(wù)能力和管理能力

不足造成的?？偨Y(jié)20_年度的工作，主要存在如下問題：

一、財務(wù)體系不規(guī)范°財務(wù)體系的不規(guī)范表現(xiàn)在兩個方面，

1、帳務(wù)處理沒有應(yīng)用規(guī)范的處理程序；

2、我們公司的特殊性決定了財務(wù)核算的不規(guī)范，比如價格的

保密，使得我們財務(wù)部門不能及時取得合理合格的會計憑證。

3、公司的許多重大決策沒有財務(wù)人員的參與，而事后也沒有

及時的進(jìn)行會議通報。這也是造成我們財務(wù)核算體