二零二五年度私募基金代持與投資策略制定合同

二零二五年度私募基金代持與投資策略制定合同甲方（私募基金代持方）：甲方名稱(chēng)：______甲方地址：______甲方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（私募基金投資方）：乙方名稱(chēng)：______乙方地址：______乙方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______一、私募基金代持與投資策略描述1.代持與投資策略?xún)?nèi)容私募基金代持方應(yīng)按照乙方提供的投資策略進(jìn)行基金管理，包括但不限于資產(chǎn)配置、投資決策、風(fēng)險(xiǎn)控制等。乙方應(yīng)提供詳細(xì)的投資策略說(shuō)明，包括投資目標(biāo)、投資范圍、投資期限、預(yù)期收益等。甲方保證按照乙方提供的投資策略執(zhí)行，不得擅自更改。2.投資策略質(zhì)量要求乙方提供的投資策略應(yīng)具備科學(xué)性和可行性，能夠有效控制風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。甲方應(yīng)定期對(duì)投資策略的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，確保投資策略的有效實(shí)施。乙方保證所提供投資策略在正常使用條件下，自合同簽訂之日起______年內(nèi)（具體時(shí)長(zhǎng)）不出現(xiàn)因策略問(wèn)題導(dǎo)致的基金虧損。二、私募基金代持與投資策略數(shù)量與價(jià)格1.代持與投資策略數(shù)量甲方應(yīng)按照乙方要求，代持私募基金的總規(guī)模為_(kāi)_____萬(wàn)元。實(shí)際代持規(guī)模以甲方最終書(shū)面通知為準(zhǔn)，但通知應(yīng)在基金設(shè)立前______天（具體時(shí)長(zhǎng)）發(fā)出。2.代持與投資策略單價(jià)與總價(jià)私募基金代持服務(wù)費(fèi)為_(kāi)_____元/萬(wàn)元/年，投資策略制定費(fèi)為_(kāi)_____元/萬(wàn)元。本合同代持與投資策略總價(jià)預(yù)計(jì)為_(kāi)_____元（大寫(xiě)：______），該總價(jià)根據(jù)預(yù)計(jì)代持規(guī)模計(jì)算得出，最終總價(jià)以實(shí)際代持規(guī)模和相應(yīng)單價(jià)結(jié)算為準(zhǔn)。三、交貨時(shí)間與地點(diǎn)1.交貨時(shí)間乙方應(yīng)在合同簽訂后的______個(gè)工作日內(nèi)（具體時(shí)長(zhǎng)）將投資策略交付至甲方指定地點(diǎn)。甲方應(yīng)在收到投資策略后的______個(gè)工作日內(nèi)完成基金設(shè)立。2.交貨地點(diǎn)乙方將投資策略交付至甲方位于______（詳細(xì)地址）的辦公場(chǎng)所或甲方另行書(shū)面指定的地點(diǎn)。四、包裝與運(yùn)輸1.包裝要求乙方負(fù)責(zé)對(duì)投資策略進(jìn)行電子文檔形式交付，確保文檔在傳輸過(guò)程中不受損壞。2.運(yùn)輸責(zé)任乙方承擔(dān)投資策略電子文檔傳輸至甲方指定地點(diǎn)的費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)。在傳輸過(guò)程中如發(fā)生文檔損壞、丟失等情況，乙方應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充相同內(nèi)容的文檔，并承擔(dān)因此給甲方造成的損失。五、雙方權(quán)利與義務(wù)1.甲方權(quán)利與義務(wù)權(quán)利：有權(quán)對(duì)乙方制定的投資策略進(jìn)行審查和確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)策略不符合要求，有權(quán)要求乙方進(jìn)行修改。有權(quán)根據(jù)基金管理情況調(diào)整投資策略，但應(yīng)提前通知乙方并取得其同意。義務(wù)：在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)接收符合要求的投資策略，并按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用。為乙方提供必要的基金管理信息和數(shù)據(jù)，以便其制定和調(diào)整投資策略。2.乙方權(quán)利與義務(wù)權(quán)利：在按照合同要求制定投資策略后，有權(quán)要求甲方按照約定支付服務(wù)費(fèi)用。如因甲方原因?qū)е虏呗哉{(diào)整延遲或其他損失，有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。義務(wù)：按照合同約定的時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)制定投資策略，并及時(shí)向甲方提供策略調(diào)整的說(shuō)明和理由。對(duì)甲方提供的與基金管理相關(guān)的信息保密，不得泄露給第三方。六、投資策略審查與確認(rèn)1.審查方式甲方在收到投資策略后的______個(gè)工作日內(nèi)（具體時(shí)長(zhǎng)）進(jìn)行審查，可以采用抽審或全審的方式。乙方應(yīng)根據(jù)甲方的審查意見(jiàn)進(jìn)行必要的調(diào)整。2.確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)以本合同約定的投資策略?xún)?nèi)容、目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)控制要求以及相關(guān)法律法規(guī)為準(zhǔn)。如策略審查不合格，甲方應(yīng)在審查后______個(gè)工作日內(nèi)（具體時(shí)長(zhǎng)）通知乙方，乙方應(yīng)在接到通知后的______個(gè)工作日內(nèi)（具體時(shí)長(zhǎng)）采取補(bǔ)救措施，如重新制定策略等。七、付款方式與期限1.預(yù)付款合同簽訂后的______個(gè)工作日內(nèi)（具體時(shí)長(zhǎng)），甲方支付給乙方合同總價(jià)的______%作為預(yù)付款，即______元（大寫(xiě)：______）。2.進(jìn)度款（如有）根據(jù)基金管理進(jìn)度，在乙方按照甲方要求調(diào)整投資策略后，甲方支付相應(yīng)比例的進(jìn)度款。具體支付比例和時(shí)間由雙方另行書(shū)面約定。3.尾款在乙方完成所有投資策略制定且經(jīng)甲方確認(rèn)合格后的______個(gè)工作日內(nèi)（具體時(shí)長(zhǎng)），甲方支付合同總價(jià)的尾款，即合同總價(jià)的______%，金額為_(kāi)_____元（大寫(xiě)：______）。八、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用，每逾期一天，應(yīng)按照未支付金額的______%向乙方支付違約金。如甲方無(wú)故要求乙方進(jìn)行策略調(diào)整，應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的損失，包括但不限于研究費(fèi)用、咨詢(xún)費(fèi)用等。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照合同約定的時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)制定投資策略，每逾期一天，應(yīng)按照合同總價(jià)的______%向甲方支付違約金；逾期超過(guò)______天（具體時(shí)長(zhǎng)），甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方返還已支付的款項(xiàng)，同時(shí)乙方應(yīng)承擔(dān)甲方因此遭受的全部損失。如乙方制定的投資策略不符合合同要求，應(yīng)負(fù)責(zé)免費(fèi)重新制定符合要求的策略，并按照合同總價(jià)的______%向甲方支付違約金；如因策略問(wèn)題給甲方基金造成損失，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。九、合同的變更與解除1.變更本合同的任何變更需經(jīng)雙方書(shū)面協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。變更協(xié)議作為本合同的組成部分，具有與本合同同等的法律效力。2.解除除本合同約定的解除條件外，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。若一方出現(xiàn)嚴(yán)重違約行為，另一方有權(quán)解除本合同，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。十、不可抗力1.定義本合同所稱(chēng)不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀(guān)情況，包括但不限于自然災(zāi)害（如地震、洪水等）、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為（如政策調(diào)整、禁令等）等。2.責(zé)任免除在不可抗力事件發(fā)生期間，雙方應(yīng)互相通知，并提供相關(guān)證明文件。因不可抗力導(dǎo)致無(wú)法履行合同義務(wù)的一方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)盡力采取措施減少損失。如果不可抗力事件持續(xù)超過(guò)______天（具體時(shí)長(zhǎng)），雙方應(yīng)協(xié)商解決合同的履行問(wèn)題，如變更合同內(nèi)容或解除合同等。十一、爭(zhēng)議解決1.協(xié)商本合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。2.訴訟若協(xié)商不成，雙方同意將爭(zhēng)議提交合同簽訂地的人民法院進(jìn)行訴訟解決。十二、保密條款1.保密內(nèi)容雙方應(yīng)對(duì)在合同履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密以及其他機(jī)密信息（包括但不限于投資策略、基金管理數(shù)據(jù)等）予以保密。2.保密期限保密期限自合同簽訂之日起至合同履行完畢后______年（具體時(shí)長(zhǎng)）止。十三、合同生效與有效期1.生效本合同自雙方代表簽字（或蓋章）之日起生效。2.有效期本合同有效期自生效之日起至雙方