FI學(xué)習(xí)手冊(cè)-總賬篇-達(dá)沃旗教育SAP

45/45SAP-FI學(xué)習(xí)手冊(cè)—總賬1. SAP登陸及基礎(chǔ)操作 21.1.根本界面操作說(shuō)明 22. 總賬 72.1. 會(huì)計(jì)科目的維護(hù) 72.2. 總賬憑證錄入 92.3.憑證顯示及更改 153. 憑證過(guò)賬的輔助方法及后續(xù)工作的處理方法 173.1. 總賬憑證的快速輸入（快速過(guò)賬） 173.2.參考已過(guò)帳憑證過(guò)帳 203.3.預(yù)制憑證操作步驟 223.4.周期性憑證 293.5.總賬科目余額顯示 384. 總賬報(bào)表查詢 425. 總賬開關(guān)賬期 436. 匯率 45

SAP登陸及基礎(chǔ)操作根本界面操作說(shuō)明進(jìn)入SAP界面如下列圖，如ides工程已存在，點(diǎn)擊登錄進(jìn)入；如果沒(méi)有ides工程，點(diǎn)擊新建工程進(jìn)入新建界面：新建時(shí)有一處界面如下，其中的內(nèi)容如不知道填什么，需咨詢系統(tǒng)管理員：進(jìn)入系統(tǒng)后需輸入相應(yīng)內(nèi)容，如下，用戶名和口令是系統(tǒng)管理員分配的，需牢記：進(jìn)入系統(tǒng)后界面如下：續(xù)上圖，事務(wù)代碼可以看到了：在實(shí)際操作中的模糊查詢輸入：實(shí)際操作中有的值是可以通過(guò)選取獲得的，如下列圖：

總 賬會(huì)計(jì)科目的維護(hù)必須先建立會(huì)計(jì)科目，其他有關(guān)設(shè)定才能進(jìn)行，會(huì)計(jì)科目是賬務(wù)的最根本的元素路徑：FS00-會(huì)計(jì)→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總分類帳→主記錄→總賬科目→單個(gè)處理→集中地進(jìn)入下一界面如下：點(diǎn)擊創(chuàng)立后下面界面變成可輸入界面,如下：總賬憑證錄入輸入總賬科目憑證有兩種方法：第一種方法：F-02-會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->過(guò)帳->一般過(guò)帳界面如下列圖：雙擊一般記賬，進(jìn)入下面的界面：輸入完上述內(nèi)容后，點(diǎn)擊回車到下一界面輸入相應(yīng)的借方科目?jī)?nèi)容：點(diǎn)擊回車，進(jìn)入下一界面錄入貸方科目相應(yīng)內(nèi)容：顯示結(jié)果如下：第二種方法：FB50-會(huì)計(jì)→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總分類帳→過(guò)賬→輸入總賬科目憑證：進(jìn)入FB50輸入總賬科目憑證，可以看出抬頭局部和F-02一般過(guò)帳根本上是一樣的，公司代碼是我們?cè)O(shè)置好的默認(rèn)值，F(xiàn)B50中不需要我們輸入憑證類型。可雙擊會(huì)計(jì)代碼輸入明細(xì)，界面如下：輸入完明細(xì)后可點(diǎn)回車保存，返回前一界面后可點(diǎn)“〞保存憑證，點(diǎn)“〞返回主界面，現(xiàn)在我們做完了一張憑證，可以通過(guò)以下路徑顯示或更改這張已經(jīng)完成的憑證：

憑證顯示及更改操作步驟FB02-會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->憑證->顯示：顯示結(jié)果如下：改變顯示字段對(duì)話框如下：FB03-會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->憑證->更改：更改憑證的路徑界面如下：憑證過(guò)賬的輔助方法及后續(xù)工作的處理方法總賬憑證的快速輸入（快速過(guò)賬）F-02-會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->過(guò)帳->一般過(guò)帳在上一界面輸入完憑證的內(nèi)容后點(diǎn)擊回車，到下一界面看憑證內(nèi)容是否完整后可點(diǎn)擊保存完成憑證的錄入：

參考已過(guò)帳憑證過(guò)帳路徑、步驟和之前的總賬快速輸入一樣，但到下面這一界面后進(jìn)入“用參考憑證記賬〞，如：回車后就把要參考的憑證復(fù)制過(guò)來(lái)了，如下：我們可以看到憑證的內(nèi)容和之前是一樣的，點(diǎn)擊科目進(jìn)入下一界面，只要在憑證上把新內(nèi)容加以修改，操作如下：點(diǎn)保存按鈕，就生成了我們要做的新憑證。預(yù)制憑證操作步驟分兩步操作：第一步，F(xiàn)V50-會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->過(guò)帳->編輯或預(yù)制總賬憑證，如下：這樣我們就預(yù)制完了一張憑證，我們可以通過(guò)如下路徑顯示這張預(yù)制憑證：FBV3-會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->憑證->預(yù)制憑證->顯示預(yù)制憑證顯示結(jié)果如下：這時(shí)這張預(yù)制憑證還沒(méi)有真正記賬。假設(shè)做預(yù)制憑證的會(huì)計(jì)做錯(cuò)了憑證，我們可以通過(guò)以下方式加以修改：FBV2-會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->憑證->預(yù)制憑證->更改點(diǎn)擊更改良入如下界面進(jìn)行修改：在當(dāng)前頁(yè)面點(diǎn)擊回車，進(jìn)入憑證進(jìn)行修改：現(xiàn)在我們確定這張預(yù)制憑證沒(méi)有問(wèn)題了，就可以通過(guò)如下操作進(jìn)行記賬（即第二步）：

第二步：FBV0-會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->憑證->預(yù)制憑證->記賬/刪除這樣我們就完成了預(yù)制憑證的全過(guò)程。預(yù)制憑證可以用于需要審核的相關(guān)憑證的錄入。

周期性憑證FBD1-會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->過(guò)帳->參考憑證->周期性憑證：假設(shè)我們做一筆待攤的費(fèi)用，從09年6月開始待攤，分6個(gè)月攤完，操作如下：這樣我們就生成了一個(gè)周期性憑證，我們可以通過(guò)以下路徑來(lái)顯示這張預(yù)制憑證，如下：顯示結(jié)果如下：我們生成這張周期性憑證后，以后在這張周期性憑證的執(zhí)行期內(nèi)我們每個(gè)月都要去執(zhí)行這張周期性憑證，不需要再錄入這張周期性憑證了，具體執(zhí)行方法如下：F.14-會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->定期處理->周期性分錄->執(zhí)行：

我們要對(duì)周期性憑證進(jìn)行修改，可以通過(guò)以下方法進(jìn)行：FBD2-會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->憑證->參考憑證->周期性憑證->更改：

我們?cè)谧鐾暌粡堉芷谛詰{證或修改完一張周期性憑證后，可以通過(guò)以下方式顯示這張憑證：FBD3-會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->憑證->參考憑證->周期性憑證->顯示：

我們?cè)诿總€(gè)月執(zhí)行周期性憑證時(shí)，可以通過(guò)下面的方法查看周期性憑證的清單：F.15-會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->定期處理->周期性分錄->清單：顯示結(jié)果如下：

總賬科目余額顯示FS10N-會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->帳戶->顯示余額：顯示的結(jié)果如下：查看科目發(fā)生的借方或是貸方明細(xì)直接雙擊發(fā)生額處，如下：我們點(diǎn)擊余額查看全部的明細(xì)，顯示結(jié)果如下：我們可以通過(guò)如下方式切換顯示格式，假設(shè)我們切換成清單形式，如下：字段如下：

總賬報(bào)表查詢S_ALR_87012277-總帳報(bào)表->科目余額->一般的->總帳科目余額->總帳科目余額：以上就是所顯示的科目余額明細(xì)表。

總賬開關(guān)賬期S_ALR_87003642-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->環(huán)境->當(dāng)前設(shè)置->未清過(guò)帳期間和已結(jié)過(guò)帳期間在上面的界面內(nèi)輸入開關(guān)帳的內(nèi)容，點(diǎn)擊保存即可。我們可以根據(jù)公司代碼、賬戶類別、某個(gè)具體科目開關(guān)帳。后半局部還可以設(shè)置調(diào)整期間，用于年底進(jìn)行的賬務(wù)處理。該界面的相關(guān)概念如下：變式：即公司代碼；A：即賬戶類別；其中賬戶類別的代碼含義為：“+〞代表全部賬戶類型；“A〞代表固定資產(chǎn)賬戶；“D〞表示從客戶主數(shù)據(jù)集成過(guò)來(lái)的信息，即應(yīng)收賬款；“K〞表示從供給商那邊集成過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)，即應(yīng)付賬款；“M〞表示從物料、庫(kù)存集成過(guò)來(lái)的信息；