2025年度海南?？谑蟹康禺a(chǎn)投資信托基金合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度海南?？谑蟹康禺a(chǎn)投資信托基金合同范本本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：甲方（投資者）：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：____________________乙方（基金管理人）：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：____________________一、基金基本情況1.1基金名稱：2025年度海南海口市房地產(chǎn)投資信托基金1.2基金規(guī)模：人民幣______億元1.3基金存續(xù)期限：自基金成立之日起______年1.4基金募集方式：____________________1.5基金投資范圍：____________________二、基金管理2.1乙方作為基金管理人，負責基金的投資運作、風險控制、信息披露等事宜。2.2甲方同意乙方根據(jù)基金合同約定，對基金資產(chǎn)進行投資管理。（1）按照基金合同約定，對基金資產(chǎn)進行投資管理，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的保值增值；（2）建立健全基金管理制度，確保基金運作的合規(guī)性；（3）及時、準確、完整地披露基金信息；（4）按照基金合同約定，接受甲方和監(jiān)管部門的監(jiān)督。三、基金募集與資金管理3.1基金募集期間，甲方按照基金合同約定的方式向乙方繳納投資款項。3.2乙方應在基金募集結束后，將甲方繳納的投資款項匯入基金專用賬戶。3.3基金專用賬戶的資金，僅用于基金的投資運作，不得挪作他用。四、基金收益與分配4.1基金收益分配方式：____________________4.2基金收益分配頻率：____________________4.3基金收益分配比例：____________________4.4基金收益分配時間：____________________五、基金終止與清算5.1基金合同約定的存續(xù)期限屆滿，或出現(xiàn)基金合同約定的終止情形，基金終止。5.2基金終止后，乙方應在規(guī)定時間內(nèi)組織基金清算。5.3基金清算過程中，乙方應按照基金合同約定，優(yōu)先償還基金債務，剩余財產(chǎn)按照基金合同約定的方式分配給甲方。六、違約責任6.1任何一方違反基金合同約定的義務，應承擔相應的違約責任。6.2違約方應承擔的違約責任包括但不限于：（1）支付違約金；（2）賠償對方因此遭受的損失；（3）承擔其他違約責任。七、爭議解決7.1甲乙雙方在履行基金合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決。7.2協(xié)商不成的，任何一方均可向基金注冊地人民法院提起訴訟。八、其他8.1本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行協(xié)商解決。8.2本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。甲方（投資者）簽字：____________________乙方（基金管理人）簽字：____________________甲方（投資者）蓋章：____________________乙方（基金管理人）蓋章：____________________簽訂日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定.1本合同中所述“第三方”是指除甲乙雙方以外的，參與基金管理、投資、運營、監(jiān)督、服務等相關活動的任何自然人、法人或其他組織。（1）基金托管人：負責基金資產(chǎn)保管、清算、支付等事務的金融機構。（2）基金銷售機構：負責基金銷售、推廣、客戶服務等業(yè)務的機構。（3）基金審計機構：負責對基金財務狀況進行審計的會計師事務所。（4）基金評估機構：負責對基金投資資產(chǎn)進行評估的評估機構。（5）基金律師：提供法律咨詢、起草法律文件等法律服務的律師或律師事務所。（6）其他經(jīng)甲乙雙方同意的第三方。二、第三方責任限額.3第三方在履行職責過程中，因自身原因導致的損失，其責任限額如下：（1）基金托管人：對基金資產(chǎn)損失承擔無限責任。（2）基金銷售機構：對基金銷售過程中因自身原因導致的損失，承擔不超過基金銷售總額的10%的責任。（3）基金審計機構：對審計過程中因自身原因導致的損失，承擔不超過審計費用5倍的責任。（4）基金評估機構：對評估過程中因自身原因導致的損失，承擔不超過評估費用5倍的責任。（5）基金律師：對提供法律服務過程中因自身原因導致的損失，承擔不超過律師服務費用5倍的責任。（6）其他第三方：根據(jù)甲乙雙方與第三方簽訂的協(xié)議確定責任限額。三、第三方責權利劃分（1）根據(jù)合同約定，獲取相應的報酬。（2）根據(jù)合同約定，獲取相關信息。（3）根據(jù)合同約定，對基金運作提出建議。（1）遵守國家法律法規(guī)和基金合同約定。（2）按照合同約定，履行職責。（3）保守基金秘密。（4）對基金運作過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時向甲乙雙方報告。四、第三方介入時的額外條款（1）明確第三方介入的具體事項、職責和權限。（2）約定第三方介入的費用和支付方式。（3）約定第三方介入的期限和退出機制。（4）約定第三方介入過程中，甲乙雙方的權利義務。（5）約定第三方介入過程中，出現(xiàn)爭議時的解決方式。五、第三方與其他各方的劃分說明.7第三方與其他各方的劃分說明如下：（1）第三方與甲方：第三方在履行職責過程中，應維護甲方的合法權益，不得損害甲方利益。（2）第三方與乙方：第三方在履行職責過程中，應配合乙方的工作，不得妨礙乙方履行基金管理職責。（3）第三方與基金：第三方在履行職責過程中，應確?；疬\作的合規(guī)性，不得損害基金利益。（4）第三方與監(jiān)管機構：第三方在履行職責過程中，應遵守監(jiān)管機構的規(guī)定，不得違反監(jiān)管要求。六、第三方介入后的合同變更.8當?shù)谌浇槿牖鸸芾?、投資、運營、監(jiān)督、服務等環(huán)節(jié)時，甲乙雙方可根據(jù)實際情況，對基金合同進行必要的變更，包括但不限于：（1）調(diào)整基金投資策略。（2）修改基金費用結構。（3）調(diào)整基金收益分配方案。（4）變更基金托管人、銷售機構等第三方。.9合同變更應經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并按照法律法規(guī)和基金合同約定辦理相關手續(xù)。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：.1附件一：基金合同詳細要求：本附件為基金合同的正式文本，應包含甲乙雙方的權利義務、基金基本情況、基金管理、基金募集與資金管理、基金收益與分配、基金終止與清算、違約責任、爭議解決、其他等條款。說明：本附件是基金運作的基礎文件，所有甲乙雙方均應仔細閱讀并遵守。.2附件二：基金托管協(xié)議詳細要求：本附件為基金托管協(xié)議的正式文本，應包含基金托管人的職責、權利、義務，基金資產(chǎn)保管、清算、支付等事項。說明：本附件是基金資產(chǎn)安全的重要保障，甲乙雙方應確保基金托管協(xié)議的合法性和有效性。.3附件三：基金銷售協(xié)議詳細要求：本附件為基金銷售協(xié)議的正式文本，應包含基金銷售機構的銷售范圍、銷售方式、銷售費用、客戶服務等事項。說明：本附件是基金銷售的重要依據(jù)，甲乙雙方應確?；痄N售協(xié)議的合規(guī)性和合理性。.4附件四：基金審計報告詳細要求：本附件為基金審計報告的正式文本，應包含審計機構的審計意見、基金財務狀況、基金運作合規(guī)性等。說明：本附件是基金財務透明度的重要體現(xiàn)，甲乙雙方應確?；饘徲媹蟾娴恼鎸嵭院蜏蚀_性。.5附件五：基金評估報告詳細要求：本附件為基金評估報告的正式文本，應包含評估機構的評估意見、基金投資資產(chǎn)價值、市場趨勢等。.6附件六：基金律師意見書詳細要求：本附件為基金律師意見書的正式文本，應包含律師對基金合同、基金運作合規(guī)性等方面的法律意見。說明：本附件是法律保障的重要文件，甲乙雙方應確?；鹇蓭熞庖姇臋嗤院蛯I(yè)性。說明二：違約行為及責任認定：.7違約行為及責任認定標準：.7.1甲方違約行為及責任認定：（1）未按時繳納投資款項：甲方應支付逾期繳納款項的滯納金，并承擔因此給乙方造成的損失。示例：甲方應于每月5日前繳納當月投資款項，如逾期繳納，每日應支付萬分之五的滯納金。（2）違反基金合同約定：甲方應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。示例：甲方違反基金合同約定，擅自轉讓基金份額，應支付違約金人民幣______萬元。.7.2乙方違約行為及責任認定：（1）未按時披露基金信息：乙方應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。示例：乙方未按時披露基金信息，應支付違約金人民幣______萬元。（2）未按基金合同約定進行投資管理：乙方應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。示例：乙方未按基金合同約定進行投資管理，導致基金資產(chǎn)損失，應賠償甲方人民幣______萬元。.7.3第三方違約行為及責任認定：（1）未履行合同義務：第三方應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。示例：第三方未履行基金托管協(xié)議約定的義務，應支付違約金人民幣______萬元。（2）泄露基金秘密：第三方應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。示