ERP實施調(diào)研報告書

/實施調(diào)研報告南通思捷信息系統(tǒng)有限公司實施效勞部2005-04-15調(diào)研資料提綱TOC\o"1-2"\h\z\u單位根本信息調(diào)研（辦公室） 3單位根本情況調(diào)查表 3單位組織結(jié)構(gòu)圖 4實施目標(biāo)調(diào)查表 5企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)支持程度調(diào)查表 6根本業(yè)務(wù)部門設(shè)置表 7企業(yè)目前的主要問題調(diào)查 8企業(yè)對未來系統(tǒng)期望目標(biāo)的調(diào)查 8單位信息化建設(shè)情況調(diào)研（信息主管） 9企業(yè)員工計算機應(yīng)用水平調(diào)查表 9企業(yè)原來應(yīng)用軟件情況調(diào)查 9公共信息調(diào)研（財務(wù)） 10部門檔案表 10存貨分類表 11外幣種類表 12倉庫設(shè)置表 12生產(chǎn)方案業(yè)務(wù)調(diào)研 13采購業(yè)務(wù)調(diào)研（采購） 14采購原始單據(jù)清單 14一、采購業(yè)務(wù)(外協(xié)件)流程 15二、采購業(yè)務(wù)(進口件)流程 16三、采購業(yè)務(wù)(輔料、工器具、標(biāo)準(zhǔn)件、勞保用品等)流程 17銷售業(yè)務(wù)調(diào)研（銷售） 19銷售業(yè)務(wù)范圍調(diào)查表 19銷售業(yè)務(wù)原始單據(jù)列表 20一般銷售業(yè)務(wù)處理流程 21銷售報表 22企業(yè)的銷售及分銷結(jié)構(gòu)體系調(diào)查 23財務(wù)及存貨核算調(diào)研（財務(wù)、倉庫） 24特殊業(yè)務(wù)調(diào)查表 24報表 24材料核算 25

單位根本信息調(diào)研（辦公室）單位根本情況調(diào)查表調(diào)查對象： 調(diào)研工程說明單位全稱單位簡稱單位性質(zhì)合資經(jīng)營工程紡織機械所屬行業(yè)單位地址郵政編碼法人代表聯(lián)系電話傳真電子郵件稅號其他信息填制說明：1.

單位全稱：單位注冊登記名稱,單位簡稱，單位常用的簡稱。2.

單位性質(zhì)：國有、集體、外資、民營。3.

經(jīng)營工程：單位的主營業(yè)務(wù)內(nèi)容。4.

所屬行業(yè)：工業(yè)、商業(yè)、行政事業(yè)、效勞業(yè)等。5.

稅號：單位為一般納稅人時的增值稅號。填表人：

單位組織結(jié)構(gòu)圖調(diào)查對象： 說明：請給出企業(yè)（集團）的組織結(jié)構(gòu)框圖，如企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)。請對企業(yè)中與軟件實施的相關(guān)部門在組織結(jié)構(gòu)圖中詳細(xì)列示，說明其所屬關(guān)系。填表人：實施目標(biāo)調(diào)查表調(diào)查對象： 企業(yè)人員目前不滿狀況描述主管領(lǐng)導(dǎo)庫存管理困難，庫存浪費現(xiàn)象存在內(nèi)部各部門溝通不暢數(shù)據(jù)不共享，圖號混亂、編碼混亂方案部門生產(chǎn)加工訂單跟蹤困難庫存查詢困難BOM的準(zhǔn)確性差圖號混亂、編碼混亂各部門數(shù)據(jù)不共享財務(wù)部門本錢歸集、本錢控制，本錢精算困難采購部門采購歷史交易記錄查詢困難庫存查詢困難數(shù)據(jù)不共享，圖號混亂、編碼混亂庫管部門限額投料單錄入工作量大圖號混亂、編碼混亂填表人：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)支持程度調(diào)查表調(diào)查對象： 根本部門對工程實施的關(guān)注程度對業(yè)務(wù)流程重組的接受度非常關(guān)注一般不重視只要是合理的修改較少調(diào)整不能修改管理部門@@財務(wù)部門@@采購部門@@銷售部門@@庫管部門@@方案部門@@填表人：根本業(yè)務(wù)部門設(shè)置表調(diào)查對象：部門名稱負(fù)責(zé)人電話地址管理部門楊增興總經(jīng)理方案部門王云達財務(wù)部門蔣寒柏采購部門張希達銷售部門華建東經(jīng)編機裝配部吳榮興填表人：

企業(yè)目前的主要問題調(diào)查企業(yè)目前在生產(chǎn)經(jīng)營中存在的主要問題是什么？對這些問題解決的迫切程度如何？通過實施調(diào)研，企業(yè)當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營中存在的主要問題有：部門間信息溝通不暢，數(shù)據(jù)共享性差，造成大量重復(fù)勞動，同時各部門間的數(shù)據(jù)一致性較差，協(xié)同工作難度較大；圖號混亂、編碼混亂，一個零件會有幾個圖號情況，企業(yè)內(nèi)無編碼標(biāo)準(zhǔn)，各部門自主進行編碼，有的用圖號，有的用區(qū)位號，有的按自己習(xí)慣任意編制BOM（產(chǎn)品結(jié)構(gòu)表）準(zhǔn)確性較差，BOM沒有表達產(chǎn)品層次，通過BOM表展開采購方案和限額領(lǐng)料方案需要有關(guān)部門人員修正后才能進行業(yè)務(wù)處理庫存信息滯后，企業(yè)進行方案安排時無法得到即時庫存信息，會同時造成局部原料缺料，局部原料超量采購，造成庫存積壓。企業(yè)對未來系統(tǒng)期望目標(biāo)的調(diào)查企業(yè)的管理者，特別是各個業(yè)務(wù)管理部門的中高層管理者及企業(yè)的投資者、主要決策者對未來的ＥＲＰ系統(tǒng)的要求和希望進行詳細(xì)描述。企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)對未來的ERP系統(tǒng)規(guī)劃和設(shè)想如何？進度是怎么考慮的？(先上哪些模塊，后上哪些模塊)

單位信息化建設(shè)情況調(diào)研（信息主管）企業(yè)員工計算機應(yīng)用水平調(diào)查表調(diào)查對象： 根本部門沒有使用偶爾使用局部人使用經(jīng)常使用熟練使用管理部門@財務(wù)部門@采購部門@銷售部門@庫管部門@其他部門@企業(yè)原來應(yīng)用軟件情況調(diào)查應(yīng)用的ERP/財務(wù)軟件的品牌、版本，適用的操作系統(tǒng)，采用的數(shù)據(jù)庫，包含的模塊，應(yīng)用的單位/部門，應(yīng)用效果。是否保存原軟件，是否需要數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，是否需要作數(shù)據(jù)接口，如需要，則雙方軟件的邊界如何劃分，在哪些方面需要接口，基礎(chǔ)設(shè)置雙方如何處理？對方哪些單據(jù)需要接口？我們系統(tǒng)中對應(yīng)的是哪些單據(jù)？

公共信息調(diào)研（財務(wù)）部門檔案表調(diào)查對象：部門編號部門名稱負(fù)責(zé)人部門屬性電話地址備注填制說明：1．部門編號和部門名稱是必填項，其他欄目可填可不填。2．如部門沒有編號，請注明“未編號〞。3．如部門需分級管理，請在表中列示出來例如：部門編號部門名稱負(fù)責(zé)人部門屬性電話地址備注01管理部門01.01辦公室01.02財務(wù)科填表人：

存貨分類表調(diào)查對象：存貨類別編碼存貨類別名稱類別說明填制說明：單位如果按照存貨大類進行管理，則按照現(xiàn)行劃分進行填寫即可；如果沒有分類管理，則可按照存貨的屬性歸類劃分并填寫大類名稱。舉例：存貨類別編碼存貨類別名稱類別說明01產(chǎn)成品01.01電視機包含各種型號電視機01.02VCD機包含各種型號VCD機外幣種類表調(diào)查對象：幣種幣符匯率小數(shù)位折算方式備注填制說明：折算方式：分為直接匯率與間接匯率兩種，您可根據(jù)實際情況選擇填入。直接匯率即[外幣×匯率=本位幣]，間接匯率即[外幣÷匯率=本位幣]。填表人：倉庫設(shè)置表調(diào)查對象：編號倉庫名稱所屬部門所存貨物類別有無貨位管理有無庫存報警設(shè)置庫管員備注1中央庫方案部經(jīng)編機零件、雙針床零件、輔助材料、勞保辦公用品周全榮2整經(jīng)機庫整經(jīng)機部整經(jīng)機零件王小明3毛坯庫方案部毛坯件4鋼材庫方案部鋼材、鋁材、銅格等原材料5鑄針庫鑄針部針、針塊6煉塊庫填表人：

生產(chǎn)方案業(yè)務(wù)調(diào)研企業(yè)是按訂單生產(chǎn)還是根據(jù)市場預(yù)測進行生產(chǎn)？現(xiàn)在是根據(jù)市場預(yù)測在進行生產(chǎn)企業(yè)是如何得出需采購的物料的？進口件及局部國產(chǎn)長線材料因采購周期長（3個月以上），根據(jù)生產(chǎn)預(yù)測并考慮庫存提出采購方案進行采購；外協(xié)件根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書進行分解，并考慮庫存提出采購方案進行采購；輔助材料、工具、勞保用品等，由倉庫管理人員根據(jù)庫存量提出采購方案進行采購，企業(yè)是如何確認(rèn)訂單的交貨期的？憑經(jīng)驗物料清單BOM有幾級？用于生產(chǎn)的BOM準(zhǔn)確率如何？是否有BOM的多版本問題？是否需要對BOM進行單層/多層的正查/反查？是否需要物料替換？當(dāng)前使用的物料清單只有一級，準(zhǔn)確率不高沒多版本問題，沒有物料替換提供主要產(chǎn)品和半成品；主要產(chǎn)品有：經(jīng)編機：33梳、44梳、31/16雙針床：138”、154”、164”、186”整經(jīng)機：HDSM,DS21/30,DS21/30NC-2,DSE-H哪些關(guān)鍵因素決定了企業(yè)產(chǎn)能？進口件和長線材料的采購周期、

采購業(yè)務(wù)調(diào)研（采購）采購原始單據(jù)清單調(diào)查對象：原始單據(jù)名稱原始單據(jù)的來源原始單據(jù)的去向表樣（請附原件）供給商送貨單供給商送倉庫簽收供給商帶回進口件裝箱單供給商倉庫簽收收料單收到發(fā)票后采購部填寫倉庫簽收采購發(fā)票供給商與倉庫簽字的收料單一同送財務(wù)部門采購方案單方案部門采購部經(jīng)理采購訂單或合同采購員采購部檔案，有些采購不需訂單。報表：月收料單明細(xì)采購部瞿曉峰采購部經(jīng)理填表人：

一、采購業(yè)務(wù)(外協(xié)件)流程調(diào)查對象：采購部經(jīng)理

二、采購業(yè)務(wù)(進口件)流程調(diào)查對象：方案部吳宏偉

三、采購業(yè)務(wù)(輔料、工器具、標(biāo)準(zhǔn)件、勞保用品等)流程調(diào)查對象：采購部經(jīng)理

企業(yè)的采購模式調(diào)查企業(yè)供給商選擇的依據(jù)？（人為、標(biāo)準(zhǔn)，還是長官意志）是否有國外供給商？有無外幣訂單？外協(xié)件外購件供給商比較固定進口件的供給商主要是KMC，KMO，NP，Rotal等邁耶集團子公司一些臨時采購供給商隨機如何確定物料的采購周期？如何進行采購詢價、報價處理？進口件和一些特殊要求的國產(chǎn)零件采購周期2~3個月；外協(xié)件采購周期約25天；標(biāo)準(zhǔn)件和大局部輔料采購周期約一周；對采購訂單如何進行跟蹤管理？現(xiàn)在很難進行訂單跟蹤。采購收貨的審核原則是怎樣的？收貨時如何進行質(zhì)量檢驗？運費和其他采購費用如何處理？采購收貨主要是核對數(shù)量，收貨時目測外觀質(zhì)量，不使用專用工具或程序方法進行檢驗；運費發(fā)生的次數(shù)較少，每年只有幾萬元，直接財務(wù)報銷進行費用。

銷售業(yè)務(wù)調(diào)研（銷售）銷售業(yè)務(wù)范圍調(diào)查表調(diào)研對象：工程判斷選項一般銷售業(yè)務(wù)@外幣銷售業(yè)務(wù)現(xiàn)金銷售業(yè)務(wù)委托代銷業(yè)務(wù)分期收款銷售業(yè)務(wù)售后退貨業(yè)務(wù)材料銷售業(yè)務(wù)@集團內(nèi)部銷售業(yè)務(wù)零售業(yè)務(wù)先發(fā)貨后開發(fā)票銷售業(yè)務(wù)直接開發(fā)票銷售業(yè)務(wù)報價是否含稅超訂單發(fā)貨控制客戶信用額度控制最低售價控制超現(xiàn)存量發(fā)貨控制包裝物租借填表說明：1.

本表主要用于從整體上了解企業(yè)主要有哪些類型的銷售業(yè)務(wù)，為下一步具體調(diào)查各種業(yè)務(wù)涉及票據(jù)及其流程提供總體的范圍劃定。2.

本表的填寫方法是在右欄打鉤，即如果企業(yè)有表中左邊一聯(lián)中列示的業(yè)務(wù)，請在右邊欄中打?qū)︺^，如果沒有則空白。如果企業(yè)在表中左欄所列示的業(yè)務(wù)類型之外，還有其他銷售業(yè)務(wù)，請在表中左欄下面局部的空白格中補充。3.

填表人：

銷售業(yè)務(wù)原始單據(jù)列表調(diào)查對象：單據(jù)名稱聯(lián)數(shù)第一聯(lián)去向第二聯(lián)去向第三聯(lián)去向第四聯(lián)去向單據(jù)名稱聯(lián)數(shù)第一聯(lián)去向第二聯(lián)去向第三聯(lián)去向第四聯(lián)去向銷售發(fā)貨單3銷售人員，用以開出銷售發(fā)票應(yīng)收會計，用以計應(yīng)收賬倉庫保管，用以作為發(fā)貨依據(jù)填表人：

一般銷售業(yè)務(wù)處理流程調(diào)研對象：一般銷售業(yè)務(wù)填表說明：1.

本表主要用于了解企業(yè)對于最常見的一般銷售業(yè)務(wù)如何處理。2.

本表的填寫方法：可以用文字說明，也可以用流程圖說明。3.

在下面的例子中，我們將一筆常見銷售業(yè)務(wù)用流程步驟的形式描述出來，供參照使用，如果企業(yè)的處理過程與例中所述不同，請按實際處理流程描述。舉例：處理流程銷售部門制訂銷售方案→銷售人員按照銷售方案，與客戶簽定銷售訂單→雙方簽定銷售合同→銷售部門開出銷售發(fā)貨單（一式多聯(lián)）→一聯(lián)提供給庫房管理人員做為發(fā)貨依據(jù)→審核銷售出庫單→形成出庫憑證一聯(lián)做為銷售部門開具發(fā)票的依據(jù)和附件→根據(jù)發(fā)貨單開具銷售發(fā)票一聯(lián)由應(yīng)收會計記應(yīng)收帳→將銷售發(fā)票傳到財務(wù)部門填制表人：

銷售報表調(diào)研對象：報表名稱數(shù)據(jù)來源報表內(nèi)容填表說明：請?zhí)峁┰急順樱颈碇饕糜诹私馄髽I(yè)編制的有關(guān)銷售的報表及其主要內(nèi)容，如果在所列報表之外企業(yè)還有其他報表，請在下面空格中填寫。舉例：報表名稱數(shù)據(jù)來源報表內(nèi)容銷售收入明細(xì)賬銷售發(fā)票銷售數(shù)量、銷售單價、銷售收入、銷售稅額、價稅合計、銷售折扣發(fā)貨明細(xì)賬發(fā)貨單和退貨單、委托代銷結(jié)算單、發(fā)票。詳細(xì)記錄貨物的發(fā)出情況、開票情況及發(fā)貨未開票的余額填表人：

企業(yè)的銷售及分銷結(jié)構(gòu)體系調(diào)查銷售組織結(jié)構(gòu)及分布，銷售人員獎勵機制。銷售訂單的處理流程？如何實現(xiàn)訂單狀態(tài)的跟蹤？對客戶的信用控制原則？定價與折扣策略？銷售運費及稅務(wù)處理？

財務(wù)及存貨核算調(diào)研（財務(wù)、倉庫）特殊業(yè)務(wù)調(diào)查表調(diào)查對象：業(yè)務(wù)判斷（有/無）使用范圍（倉庫、存貨）保質(zhì)期管理無批次管理無雙計量管理無固定換算率無散件入庫套件出庫業(yè)務(wù)無套件入庫散件出庫業(yè)務(wù)無形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)無說明：倉庫的存貨是否有保質(zhì)期管理？批次管理？存貨是單一計量管理，還是有超過兩個計量單位的管理方式，是否固定換算率？并詳細(xì)說明具有這些管理方式存貨的范圍。庫房管理業(yè)務(wù)中是否有入出庫存貨不一致的情況，比方散件入庫套件出庫或套件入庫散件出庫的業(yè)務(wù)，以及產(chǎn)品形態(tài)有可能發(fā)生變化的業(yè)務(wù)，并填寫各業(yè)務(wù)適用的倉