ERP上機(jī)操作實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)

29/29企業(yè)資源方案上機(jī)操作實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)手冊(cè)企業(yè)資源方案實(shí)驗(yàn)大綱是根據(jù)專業(yè)教學(xué)方案編制的，以目標(biāo)教學(xué)、電化教學(xué)等教學(xué)方法為主。上機(jī)操作實(shí)驗(yàn)是學(xué)生實(shí)際操作能力綜合訓(xùn)練與提高的實(shí)踐教學(xué)過(guò)程。通過(guò)實(shí)習(xí)，使學(xué)生深入理解所學(xué)知識(shí)，理論聯(lián)系實(shí)際針對(duì)具體工作崗位進(jìn)行實(shí)際操作，培養(yǎng)學(xué)生實(shí)際動(dòng)手能力，增強(qiáng)學(xué)生分析問(wèn)題解和解決實(shí)際問(wèn)題的能力。教育目標(biāo)通過(guò)課程實(shí)習(xí)，將理論與實(shí)踐緊密結(jié)合，使學(xué)生能結(jié)合具體工作崗位，進(jìn)一步掌握ERP的原理和方法，到達(dá)理論應(yīng)用于實(shí)踐，培養(yǎng)具有一定實(shí)際工作能力的應(yīng)用型人才。相關(guān)知識(shí)本系統(tǒng)的使用者須掌握和了解以下方面的知識(shí)：1.對(duì)現(xiàn)代企業(yè)運(yùn)行的特點(diǎn)和根本業(yè)務(wù)流程有概括性了解。2.具備ERP系統(tǒng)相關(guān)背景及ERP供給鏈管理系統(tǒng)基礎(chǔ)理論知識(shí)。3.具備計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)，掌握SQLserver數(shù)據(jù)庫(kù)管理和應(yīng)用的根本方法，能夠使用數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)現(xiàn)對(duì)ERP供給鏈系統(tǒng)的管理和設(shè)置。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容和根本要求本實(shí)驗(yàn)的軟件環(huán)境為用友ERP供給鏈管理系統(tǒng)，它是用友ERP-U8管理系統(tǒng)的重要組成局部，它是以企業(yè)購(gòu)銷存業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的各項(xiàng)活動(dòng)為對(duì)象，不僅記錄各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)生、還有效跟蹤其開(kāi)展過(guò)程，為財(cái)務(wù)核算、業(yè)務(wù)分析、管理決策提供依據(jù)，從而實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化全面管理，實(shí)現(xiàn)物流、資金流管理的統(tǒng)一。ERP-U8供給鏈管理系統(tǒng)主要包括采購(gòu)管理、銷售管理、庫(kù)存管理、存貨核算、GSP質(zhì)量管理幾個(gè)模塊。主要功能在于增加預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性，減少庫(kù)存，提高發(fā)貨供貨能力；減少工作流程周期，提高生產(chǎn)效率，降低供給鏈本錢；減少總體采購(gòu)本錢，縮短生產(chǎn)周期，加快市場(chǎng)響應(yīng)速度。同時(shí)，在這些模塊中提供了對(duì)采購(gòu)、銷售等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的控制，以及對(duì)庫(kù)存資金占用的控制，完成對(duì)存貨出入庫(kù)本錢的核算。使企業(yè)的管理模式更符合實(shí)際情況，制定出最正確的企業(yè)運(yùn)營(yíng)方案，實(shí)現(xiàn)管理的高效率、實(shí)時(shí)性、平安性、科學(xué)性。1．采購(gòu)管理采購(gòu)管理幫助企業(yè)對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)的全部流程進(jìn)行管理，提供請(qǐng)購(gòu)、訂貨、到貨、入庫(kù)、開(kāi)票、采購(gòu)結(jié)算的完整采購(gòu)流程，支持普通采購(gòu)、受托代銷、直運(yùn)等多種類型的采購(gòu)業(yè)務(wù)，支持按詢價(jià)比價(jià)方式選擇供給商，支持以訂單為核心的業(yè)務(wù)模式。企業(yè)還可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行采購(gòu)流程的定制，既可選擇按標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)流程操作，又可按最簡(jiǎn)約的流程來(lái)處理實(shí)際業(yè)務(wù)，便于企業(yè)構(gòu)建自己的采購(gòu)業(yè)務(wù)管理平臺(tái)。2．銷售管理銷售管理幫助企業(yè)對(duì)銷售業(yè)務(wù)的全部流程進(jìn)行管理，提供報(bào)價(jià)、訂貨、發(fā)貨、開(kāi)票的完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運(yùn)、零售、銷售調(diào)撥等多種類型的銷售業(yè)務(wù)，支持以訂單為核心的業(yè)務(wù)模式，并可對(duì)銷售價(jià)格和信用進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行銷售流程的定制，構(gòu)建自己的銷售業(yè)務(wù)管理平臺(tái)。3．庫(kù)存管理庫(kù)存管理主要是從數(shù)量的角度管理存貨的出入庫(kù)業(yè)務(wù)，能夠滿足采購(gòu)入庫(kù)、銷售出庫(kù)、產(chǎn)成品入庫(kù)、材料出庫(kù)、其他出入庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)管理等業(yè)務(wù)需要，提供多計(jì)量單位使用、倉(cāng)庫(kù)貨位管理、批次管理、保質(zhì)期管理、出庫(kù)跟蹤入庫(kù)管理、可用量管理等全面的業(yè)務(wù)應(yīng)用。通過(guò)對(duì)存貨的收發(fā)存業(yè)務(wù)處理，及時(shí)動(dòng)態(tài)地掌握各種庫(kù)存存貨信息，對(duì)庫(kù)存平安性進(jìn)行控制，提供各種儲(chǔ)藏分析，防止庫(kù)存積壓占用資金，或材料短缺影響生產(chǎn)。4．存貨核算存貨核算是從資金的角度管理存貨的出入庫(kù)業(yè)務(wù)，掌握存貨耗用情況，及時(shí)準(zhǔn)確地把各類存貨本錢歸集到各本錢工程和本錢對(duì)象上。存貨核算主要用于核算企業(yè)的入庫(kù)本錢、出庫(kù)本錢、結(jié)余本錢。反映和監(jiān)督存貨的收發(fā)、領(lǐng)退和保管情況；反映和監(jiān)督存貨資金的占用情況，動(dòng)態(tài)反映存貨資金的增減變動(dòng)、提供存貨資金周轉(zhuǎn)和占用分析，以降低庫(kù)存，減少資金積壓。本實(shí)踐環(huán)節(jié)從應(yīng)用的角度出發(fā)，以供給鏈系統(tǒng)中業(yè)務(wù)流程局部的根本知識(shí)和操作技能為重點(diǎn)，將案例教學(xué)與實(shí)踐教學(xué)緊密結(jié)合，使學(xué)生能夠快速掌握ERP供給鏈管理系統(tǒng)的根本知識(shí)和根本技能，把在專業(yè)理論課中學(xué)習(xí)過(guò)的知識(shí)點(diǎn)，用實(shí)踐的形式來(lái)穩(wěn)固、理解和運(yùn)用，聯(lián)結(jié)成知識(shí)體系，再現(xiàn)到實(shí)踐之中，提高學(xué)生了解、掌握并運(yùn)用ERP供給鏈系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作的水平，提高學(xué)生綜合業(yè)務(wù)的處理能力。本課程是在學(xué)生完成了相關(guān)專業(yè)課程后，進(jìn)一步完成ERP軟件系統(tǒng)具體應(yīng)用的實(shí)踐性課程，內(nèi)容以ERP供給鏈系統(tǒng)管理與設(shè)置及業(yè)務(wù)模塊的操作為主，考核也是針對(duì)ERP供給鏈系統(tǒng)的管理、設(shè)置和功能模塊的運(yùn)用等幾個(gè)方面進(jìn)行。本課程為實(shí)驗(yàn)教學(xué)課程，共8時(shí)，課時(shí)具體安排如下：第一章系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置（4課時(shí)）第二章銷售業(yè)務(wù)處理（2課時(shí)）第三章采購(gòu)業(yè)務(wù)處理（2課時(shí)）本課程要求學(xué)生通過(guò)實(shí)踐操作，加深對(duì)ERP的管理思想和管理方法的了解；掌握ERP供給鏈管理系統(tǒng)中的根本設(shè)置，熟悉供給鏈系統(tǒng)中賬套的引入和輸出的方法；掌握采購(gòu)業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)的流程和處理方法，理解相應(yīng)子系統(tǒng)在ERP供給鏈系統(tǒng)中的作用和相互聯(lián)系，以及各子系統(tǒng)之間的聯(lián)系和數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系，并能運(yùn)用所學(xué)的知識(shí)對(duì)相應(yīng)的賬務(wù)賬套進(jìn)行處理。第一章系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置【實(shí)驗(yàn)一】系統(tǒng)管理目的與要求掌握企業(yè)在進(jìn)行期初建賬時(shí)，如何進(jìn)行核算體系的建立及各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案的設(shè)置。一、系統(tǒng)管理的啟動(dòng)與注冊(cè)操作向?qū)В海ㄒ唬﹩?dòng)系統(tǒng)管理，以“Admin〞的身份進(jìn)行注冊(cè)。1、啟動(dòng)SQL數(shù)據(jù)庫(kù)效勞器，查看其名稱。DZSW2、設(shè)置U8效勞參數(shù)，將效勞器的名稱與SQL數(shù)據(jù)庫(kù)效勞器的名稱改為一致。（“U8效勞管理器〞——“設(shè)置U8效勞參數(shù)〞——效勞器名稱）3、登陸用友ERP-U8——系統(tǒng)效勞——系統(tǒng)管理——系統(tǒng)——注冊(cè)，效勞器名稱與用友效勞器及數(shù)據(jù)庫(kù)效勞器的名稱一致。操作員為“admin〞。如果彈出“連接不到本地?cái)?shù)據(jù)庫(kù)〞對(duì)話框，直接點(diǎn)“確定〞。出現(xiàn)窗口若彈出：，直接點(diǎn)確定。，然后確定。（二）增設(shè)一位用戶：（[權(quán)限]—>[用戶]）。編號(hào)：“你的學(xué)號(hào)〞；姓名：“你的姓名〞；密碼：無(wú)；部門：“你所在班級(jí)〞增加用戶。截圖1：設(shè)置完后進(jìn)行截圖,保存到實(shí)驗(yàn)報(bào)告中,圖片名稱:用戶管理（三）建立賬套信息：（[賬套]—>[建立]）。1．賬套信息：賬套號(hào)自選，賬套名稱為“購(gòu)銷存練習(xí)〞，啟用會(huì)計(jì)期為2012年9月。2．單位信息：?jiǎn)挝幻Q為“湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院〞,單位簡(jiǎn)稱為“管理學(xué)院〞，稅號(hào)為31。3．核算類型：企業(yè)類型為“工業(yè)〞，行業(yè)性質(zhì)為“新會(huì)計(jì)制度科目〞并預(yù)置科目，賬套主管選“自己〞。4．基礎(chǔ)信息：存貨、客戶及供給商均分類，有外幣核算。5．編碼方案:A客戶分類和供給商分類的編碼方案為2；B部門編碼的方案為22；默認(rèn)值為12，要修改為22。C存貨分類的編碼方案為2233；默認(rèn)為22221，要修改為2233。注意編碼的最大長(zhǎng)度定義為12.因此，要先將最后的1刪除之后，才能修改前面的。D收發(fā)類別的編碼級(jí)次為22；E結(jié)算方式的編碼方案為2；F其他編碼工程保持不變。說(shuō)明:設(shè)置編碼方案主要是為了以后分級(jí)核算,統(tǒng)計(jì)和管理打下基礎(chǔ),數(shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置。說(shuō)明:設(shè)置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確（四）分配操作員權(quán)限：操作員張晶（可在系統(tǒng)（[權(quán)限]—>[用戶]）里選一個(gè)用戶改名為張晶。）在（[權(quán)限]—>[權(quán)限]）里設(shè)置權(quán)限。擁有“公用目錄設(shè)置〞,“應(yīng)收〞,“應(yīng)付〞,“采購(gòu)管理〞,“銷售管理〞，“庫(kù)存管理〞，“存貨核算〞中的所有權(quán)限。即操作員張晶：擁有“公用目錄設(shè)置〞,“應(yīng)收〞,“應(yīng)付〞,“采購(gòu)管理〞,“銷售管理〞，“庫(kù)存管理〞，“存貨核算〞中的所有權(quán)限。二、備份賬套數(shù)據(jù)(1)以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理。(2)執(zhí)行“系統(tǒng)管理〞——“賬套〞——“輸出〞命令，翻開(kāi)“賬套輸出〞對(duì)話框，選擇需要輸出的賬套號(hào)單擊“確認(rèn)〞按鈕，稍候,系統(tǒng)提示“拷貝進(jìn)程……〞信息。(3)系統(tǒng)壓縮完成所選賬套數(shù)據(jù)后，彈出“選擇備份目標(biāo)〞對(duì)話框。(4)在該對(duì)話框的下拉列表框中，選擇需要將賬套數(shù)據(jù)輸出的驅(qū)動(dòng)器及所在目錄，單擊“確認(rèn)〞按鈕。三、數(shù)據(jù)導(dǎo)入執(zhí)行“系統(tǒng)管理〞——“賬套〞——“引入〞命令，選擇備份數(shù)據(jù)帳套的路徑——翻開(kāi)。四、系統(tǒng)啟用操作向?qū)В海ㄒ唬﹩?dòng)企業(yè)門戶，以賬套主管身份（就是你開(kāi)始注冊(cè)的自己的學(xué)號(hào)或姓名）進(jìn)行注冊(cè)。（二）啟用“采購(gòu)管理〞、“銷售管理〞、“庫(kù)存管理〞、“存貨核算〞、“應(yīng)收〞、“應(yīng)付〞、“總賬〞系統(tǒng)。啟用日期為2010-03-01。（進(jìn)入基礎(chǔ)信息，雙擊“根本信息〞，雙擊“系統(tǒng)啟用〞。然后，選中“應(yīng)收、應(yīng)付、本錢管理、存貨核算、采購(gòu)管理、銷售管理、庫(kù)存管理等〞系統(tǒng)編碼。）三、定義各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案可通過(guò)企業(yè)門戶中的基礎(chǔ)信息，選擇“基礎(chǔ)檔案〞，來(lái)增設(shè)以下檔案。定義部門檔案：制造中心(01)、營(yíng)業(yè)中心(02)、管理中心(03)；制造中心下分：一車間(0101)、二車間(0102)營(yíng)業(yè)中心下分：業(yè)務(wù)一部(0201)、業(yè)務(wù)二部(0202)管理中心下分：財(cái)務(wù)部(0301)、人事部(0302)（二）定義職員檔案：李平（9901屬業(yè)務(wù)一部），王麗（9902屬業(yè)務(wù)二部）；（三）定義客戶分類：批發(fā)（01），零售（02），代銷（03），專柜（04）；（四）定義客戶檔案：客戶編碼客戶簡(jiǎn)稱所屬分類稅號(hào)開(kāi)戶銀行賬號(hào)信用額度信用期限HHGS華宏公司批發(fā)310003154工行112CXMYGS昌新貿(mào)易公司批發(fā)310108777中行56710000030JYGS精益公司專柜315000123建SGS利氏公司代銷3招行763（五）定義供給商分類：原料供給商（01），成品供給商（02）；（六）定義供給商檔案：供給商編碼供給商簡(jiǎn)稱所屬分類稅號(hào)XHGS興華公司原料供給商310821385JCGS建昌公司原料供給商314825705FMSH泛美商行成品供給商318478228ADGS艾德公司成品供給商310488008（七）定義存貨分類：原材料(01)——主機(jī)(0101)——芯片(0101001)——硬盤(pán)(0101002)——顯示器(0102)——鍵盤(pán)(0103)——鼠標(biāo)(0104)產(chǎn)成品(02)——計(jì)算機(jī)(0201)外購(gòu)商品(03)——打印機(jī)(0301)——傳真機(jī)(0302)應(yīng)稅勞務(wù)(04)（八）定義計(jì)量單位：點(diǎn)擊“分組〞，先定義一個(gè)計(jì)量單位組，類別為無(wú)換算，名稱為無(wú)換算關(guān)系，再在這個(gè)組里增加計(jì)量單位。計(jì)量單位編號(hào)計(jì)量單位名稱所屬計(jì)量單位組計(jì)量單位組類別計(jì)量單位組編號(hào)01盒無(wú)換算關(guān)系無(wú)換算0102臺(tái)無(wú)換算關(guān)系無(wú)換算0203只無(wú)換算關(guān)系無(wú)換算0304千米無(wú)換算關(guān)系無(wú)換算04（九）定義存貨檔案：存貨編碼存貨名稱所屬類別計(jì)量單位稅率存貨屬性001PIII芯片芯片盒17外購(gòu)，生產(chǎn)耗用,00240G硬盤(pán)硬盤(pán)盒17外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，銷售00317寸顯示器顯示器臺(tái)17外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，銷售004鍵盤(pán)鍵盤(pán)只17外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，銷售005鼠標(biāo)鼠標(biāo)只17外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，銷售006計(jì)算機(jī)計(jì)算機(jī)臺(tái)17自制，銷售0071600K打印機(jī)打印機(jī)臺(tái)17外購(gòu)，銷售008運(yùn)輸費(fèi)應(yīng)稅勞務(wù)千米7外購(gòu)，銷售,應(yīng)稅勞務(wù)注意:一定要選中“存貨屬性〞（十）設(shè)置會(huì)計(jì)科目：應(yīng)收帳款，預(yù)收帳款設(shè)為“客戶往來(lái)〞；（“會(huì)計(jì)科目〞——“應(yīng)收帳款〞——“修改〞）應(yīng)付帳款，預(yù)付帳款設(shè)為“供給商往來(lái)〞。（十一）選擇憑證類別為“記賬憑證〞。（十二）定義結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算(01)，支票結(jié)算(02)，匯票結(jié)算(03)。（十三）定義本企業(yè)開(kāi)戶銀行：工行淮海路分理處（01），賬號(hào)為76584898。（十四）定義倉(cāng)庫(kù)檔案：倉(cāng)庫(kù)編碼倉(cāng)庫(kù)名稱計(jì)價(jià)方式001原料倉(cāng)庫(kù)移動(dòng)平均002成品倉(cāng)庫(kù)移動(dòng)平均003外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)全月平均（十五）定義收發(fā)類別：注意收發(fā)標(biāo)志的選擇，入庫(kù)選為“收〞，出庫(kù)選為“發(fā)〞）正常入庫(kù)(01)———采購(gòu)入庫(kù)(0101)———產(chǎn)成品入庫(kù)(0102)———調(diào)撥入庫(kù)(0103)非正常入庫(kù)(02)———盤(pán)盈入庫(kù)(0201)———其他入庫(kù)(0202)正常出庫(kù)(03)———銷售出庫(kù)(0301)———生產(chǎn)領(lǐng)用(0302)———調(diào)撥出庫(kù)(0303)非正常出庫(kù)(04)———盤(pán)虧出庫(kù)(0401)———其他出庫(kù)(0402)（十六）定義采購(gòu)類型：普通采購(gòu)，入庫(kù)類別為“采購(gòu)入庫(kù)〞。（十七）定義銷售類型：經(jīng)銷、代銷，出庫(kù)類別均為“銷售出庫(kù)〞?！緦?shí)驗(yàn)二】期初設(shè)置及余額目的與要求掌握企業(yè)為了在將來(lái)的業(yè)務(wù)處理時(shí)，能夠由系統(tǒng)自動(dòng)生成有關(guān)的憑證。在進(jìn)行期初建賬時(shí)，應(yīng)如何設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)的入賬科目。以及如何把原來(lái)手工做賬時(shí)，所涉及到的各業(yè)務(wù)的期末余額錄入至系統(tǒng)當(dāng)中。一、設(shè)置基礎(chǔ)科目：（一）根據(jù)存貨大類分別設(shè)置存貨科目：（在供給鏈模塊的“存貨核算系統(tǒng)〞中，選擇“系統(tǒng)菜單〞——“初始設(shè)置〞,進(jìn)入“科目設(shè)置〞，選擇“存貨科目〞）倉(cāng)庫(kù)類型存貨分類對(duì)應(yīng)科目原料倉(cāng)庫(kù)原材料原材料（1211）成品倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)成品庫(kù)存商品（1243）外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)外購(gòu)商品庫(kù)存商品（1243）(注意:每增加一條,要保存一次.)（二）根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對(duì)方科目：（在“存貨核算系統(tǒng)〞中,選擇“初始設(shè)置〞,進(jìn)入“科目設(shè)置〞，選擇“對(duì)方科目〞）收發(fā)類別對(duì)方科目暫估科目采購(gòu)入庫(kù)物資采購(gòu)（1201）物資采購(gòu)（1201）產(chǎn)成品入庫(kù)根本生產(chǎn)本錢（410101）盤(pán)盈入庫(kù)待處理流動(dòng)財(cái)產(chǎn)損益（191101）銷售出庫(kù)主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢（5401）二、期初余額的整理錄入：（一）期初貨到票未到數(shù)的錄入：2010/02/25收到興華公司提供的40G硬盤(pán)100盒，單價(jià)為800元，商品已驗(yàn)收入原料倉(cāng)庫(kù)，至今尚未收到發(fā)票。操作向?qū)В海?）．啟動(dòng)采購(gòu)管理系統(tǒng)，錄入采購(gòu)入庫(kù)單；（2）．選擇設(shè)置,進(jìn)行采購(gòu)期初記賬。（二）期初發(fā)貨單的錄入：2010/02/28業(yè)務(wù)一部李平向昌新貿(mào)易公司出售計(jì)算機(jī)10臺(tái)，報(bào)價(jià)為無(wú)稅單價(jià)6500元，由成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開(kāi)票。操作向?qū)В簡(jiǎn)?dòng)銷售管理系統(tǒng)，選擇設(shè)置->期初錄入->期初發(fā)貨單,錄入并審核期初發(fā)貨單。（三）進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，錄入各倉(cāng)庫(kù)期初余額：倉(cāng)庫(kù)名稱存貨名稱數(shù)量單價(jià)原料倉(cāng)庫(kù)PIII芯片700120040G硬盤(pán)200820成品倉(cāng)庫(kù)計(jì)算機(jī)3804800外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)1600K打印機(jī)4001800操作向?qū)В海?）啟動(dòng)“存貨核算系統(tǒng)——初始設(shè)置——期初數(shù)據(jù)——期初余額〞，錄入期初余額；（2）進(jìn)行期初記賬；（3）進(jìn)行對(duì)賬；（四）進(jìn)入庫(kù)存管理系統(tǒng)，錄入各倉(cāng)庫(kù)期初庫(kù)存：倉(cāng)庫(kù)名稱存貨名稱數(shù)量原料倉(cāng)庫(kù)PIII芯片70040G硬盤(pán)200成品倉(cāng)庫(kù)計(jì)算機(jī)380外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)1600K打印機(jī)400操作向?qū)В海?）啟動(dòng)“庫(kù)存管理系統(tǒng)〞，進(jìn)入“初始設(shè)置〞——“期初數(shù)據(jù)〞——“期初結(jié)存〞，選擇相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)后,點(diǎn)擊修改,錄入并審核期初庫(kù)存（可通過(guò)取數(shù)功能錄入）。(注意:選擇倉(cāng)庫(kù)。每錄入完一個(gè)存貨后,都要記得審核一次.)（2）進(jìn)行期初對(duì)賬。本章作業(yè)：①設(shè)置完后啟動(dòng)庫(kù)存管理系統(tǒng),進(jìn)入帳表->庫(kù)存帳->現(xiàn)存量,進(jìn)行截圖,保存到實(shí)驗(yàn)報(bào)告中,圖片名稱:期初庫(kù)存量第二章銷售管理銷售管理幫助企業(yè)對(duì)銷售業(yè)務(wù)的全部流程進(jìn)行管理，提供報(bào)價(jià)、訂貨、發(fā)貨、開(kāi)票的完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運(yùn)、零售、銷售調(diào)撥等多種類型的銷售業(yè)務(wù)，支持以訂單為核心的業(yè)務(wù)模式，并可對(duì)銷售價(jià)格和信用進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行銷售流程的定制，構(gòu)建自己的銷售業(yè)務(wù)管理平臺(tái)。目的與要求:掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過(guò)軟件來(lái)處理銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢?！緦?shí)驗(yàn)一】普通銷售業(yè)務(wù)

普通銷售業(yè)務(wù)一2010/03/14昌新貿(mào)易公司想購(gòu)置10臺(tái)計(jì)算機(jī)，向業(yè)務(wù)一部了解價(jià)格。業(yè)務(wù)一部無(wú)稅報(bào)價(jià)為5000元/臺(tái)。填制并審核報(bào)價(jià)單,銷售類型:經(jīng)銷。該客戶了解情況后，要求訂購(gòu)10臺(tái)，要求發(fā)貨日期為2010/03/16。填制并審核銷售訂單。2010/03/16業(yè)務(wù)一部從成品倉(cāng)庫(kù)向昌新貿(mào)易公司發(fā)出其所訂貨物。并據(jù)此開(kāi)據(jù)專用銷售發(fā)票一張。操作向?qū)В涸阡N售管理系統(tǒng)中，填制并審核報(bào)價(jià)單；（“銷售管理〞——“系統(tǒng)菜單〞——“業(yè)務(wù)〞——“銷售報(bào)價(jià)〞——“銷售報(bào)價(jià)單〞）注意：錄入完畢后——保存——審核在銷售管理系統(tǒng)中，填制并審核銷售訂單；（“銷售管理〞——“業(yè)務(wù)〞——“銷售訂貨〞——“銷售訂單〞）注意：（錄入完畢——保存——審核）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單；(注意:在增加時(shí)可以通過(guò)選擇銷售訂單,來(lái)自動(dòng)生成相關(guān)數(shù)據(jù))在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整銷售選項(xiàng)（將新增發(fā)票默認(rèn)“參照發(fā)貨單生成〞）；在“設(shè)置->銷售選項(xiàng)->其他控制〞里,將“新增發(fā)票〞默認(rèn)改為“參照發(fā)貨單生成〞）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票；(“開(kāi)票〞——“銷售專用發(fā)票〞)在庫(kù)存管理系統(tǒng)中,審核銷售出庫(kù)單；（在“日常業(yè)務(wù)->出庫(kù)->銷售出庫(kù)單〞中“審核〞）在存貨核算系統(tǒng)中，對(duì)銷售出庫(kù)單進(jìn)行記帳。（“存貨核算系統(tǒng)——業(yè)務(wù)核算——正常單據(jù)記帳〞）在存貨核算系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售本錢的憑證。在“財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)->生成憑證〞中點(diǎn)擊選擇按鈕,選中銷售出庫(kù)單進(jìn)行查詢單據(jù),在單據(jù)覽表中,點(diǎn)擊全選按鈕后,再點(diǎn)確定.返回后再點(diǎn)擊生成,系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證,核查無(wú)誤后保存憑證【對(duì)生成的憑證進(jìn)行截圖】本章作業(yè)：①將憑證截圖，保存到試驗(yàn)報(bào)告中，圖片名稱：銷售出庫(kù)憑證②完后啟動(dòng)庫(kù)存管理系統(tǒng),進(jìn)入帳表->庫(kù)存帳->現(xiàn)存量,進(jìn)行截圖,保存到實(shí)驗(yàn)報(bào)告中,圖片名稱:銷售后庫(kù)存量第三章采購(gòu)管理采購(gòu)管理幫助企業(yè)對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)的全部流程進(jìn)行管理，提供請(qǐng)購(gòu)、訂貨、到貨、入庫(kù)、開(kāi)票、采購(gòu)結(jié)算的完整采購(gòu)流程，支持普通采購(gòu)、受托代銷、直運(yùn)等多種類型的采購(gòu)業(yè)務(wù)，支持按詢價(jià)比價(jià)方式選擇供給商，支持以訂單為核心的業(yè)務(wù)模式。企業(yè)還可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行采購(gòu)流程的定制，既可選擇按標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)流程操作，又可按最簡(jiǎn)約的流程來(lái)處理實(shí)際業(yè)務(wù)，便于企業(yè)構(gòu)建自己的采購(gòu)業(yè)務(wù)管理平臺(tái)。目的與要求掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過(guò)軟件來(lái)處理采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢?！緦?shí)驗(yàn)一】普通采購(gòu)業(yè)務(wù)1．2010/03/10業(yè)務(wù)員李平向建昌公司詢問(wèn)鍵盤(pán)的無(wú)稅價(jià)格（95元/只），覺(jué)得價(jià)格適宜，隨后向公司上級(jí)主管提出請(qǐng)購(gòu)要求，請(qǐng)購(gòu)數(shù)量為300只。業(yè)務(wù)員據(jù)此填制請(qǐng)購(gòu)單。2．2010/03/12上級(jí)主管同意向建昌公司訂購(gòu)鍵盤(pán)300只，無(wú)稅單價(jià)為95元，要求到貨日期為2010/03/13。3．2010/03/13收到所訂購(gòu)的鍵盤(pán)300只。填制到貨單