私募基金無托管協(xié)議書范本

私募基金無托管協(xié)議書范本

甲方（基金管理人）：_____________________

地址：_________________________________

法定代表人：___________________________

聯(lián)系電話：___________________________

傳真：_________________________________

乙方（基金投資者）：_____________________

地址：_________________________________

身份證號碼：___________________________

聯(lián)系電話：___________________________

傳真：_________________________________

鑒于甲方是依法設(shè)立并有效存續(xù)的私募基金管理人，乙方是具有完全民事行為能力的自然人，甲乙雙方本著平等自愿、誠實信用的原則，就乙方投資甲方管理的私募基金事宜達成如下協(xié)議：

第一條定義

1.1本協(xié)議中所稱“基金”是指甲方管理的私募基金。

1.2本協(xié)議中所稱“基金資產(chǎn)”是指基金名下的所有資產(chǎn)，包括但不限于現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、投資收益等。

1.3本協(xié)議中所稱“基金份額”是指乙方持有的基金資產(chǎn)的相應(yīng)比例。

1.4本協(xié)議中所稱“基金管理人”是指甲方。

1.5本協(xié)議中所稱“基金投資者”是指乙方。

第二條基金基本情況

2.1基金名稱：_________________________

2.2基金類型：_________________________

2.3基金規(guī)模：_________________________

2.4基金期限：_________________________

2.5基金投資范圍：_________________________

2.6基金投資策略：_________________________

2.7基金托管人：本基金不設(shè)托管人，由甲方自行管理基金資產(chǎn)。

第三條投資條款

3.1投資金額：乙方同意向基金投資人民幣（大寫）_________________________元整（￥_________________________）。

3.2投資方式：乙方應(yīng)于本協(xié)議簽訂之日起________日內(nèi)將投資款項匯入甲方指定的基金賬戶。

3.3投資確認：甲方在收到乙方投資款項后，應(yīng)向乙方出具投資確認書，確認乙方的投資金額及基金份額。

3.4投資收益：乙方的投資收益根據(jù)基金的投資收益情況確定，具體收益分配方式由甲方根據(jù)基金運作情況制定并通知乙方。

3.5投資風險：乙方應(yīng)充分了解并自愿承擔投資基金可能帶來的風險，包括但不限于市場風險、流動性風險、管理風險等。

第四條基金管理

4.1甲方作為基金管理人，負責基金的日常運作和管理，包括但不限于資產(chǎn)配置、投資決策、風險控制等。

4.2甲方應(yīng)建立健全基金內(nèi)部管理制度，確?；疬\作的合法合規(guī)。

4.3甲方應(yīng)定期向乙方披露基金運作情況，包括但不限于基金凈值、投資組合、財務(wù)報表等。

4.4甲方應(yīng)妥善保管基金資產(chǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全和完整。

4.5甲方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)自律規(guī)則，維護基金投資者的合法權(quán)益。

第五條基金投資者權(quán)利與義務(wù)

5.1乙方有權(quán)了解基金的運作情況，包括但不限于基金凈值、投資組合、財務(wù)報表等。

5.2乙方有權(quán)按照本協(xié)議約定獲得投資收益。

5.3乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定及時足額支付投資款項。

5.4乙方應(yīng)遵守本協(xié)議約定，不得擅自轉(zhuǎn)讓其持有的基金份額。

5.5乙方應(yīng)配合甲方做好基金的運作和管理，包括但不限于提供必要的身份信息、資金信息等。

第六條基金管理人權(quán)利與義務(wù)

6.1甲方有權(quán)根據(jù)基金運作需要，決定基金的投資決策和資產(chǎn)配置。

6.2甲方有權(quán)按照本協(xié)議約定收取基金管理費。

6.3甲方有權(quán)根據(jù)基金運作情況，制定和調(diào)整基金的投資策略和風險控制措施。

6.4甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定向乙方披露基金運作情況。

6.5甲方應(yīng)妥善保管乙方的投資款項和基金資產(chǎn)，確保乙方的合法權(quán)益。

第七條基金費用

7.1基金管理費：甲方按照基金資產(chǎn)凈值的________%/年向乙方收取基金管理費。

7.2基金托管費：本基金不設(shè)托管人，不收取托管費。

7.3基金運營費：甲方按照基金資產(chǎn)凈值的________%/年向乙方收取基金運營費。

7.4其他費用：基金運作過程中產(chǎn)生的其他費用，包括但不限于審計費、律師費、咨詢費等，由甲方根據(jù)實際情況向乙方收取。

第八條基金收益分配

8.1基金收益分配原則：基金收益按照乙方持有的基金份額比例進行分配。

8.2基金收益分配時間：甲方應(yīng)于每個會計年度結(jié)束后的________個月內(nèi)完成基金收益的分配。

8.3基金收益分配方式：甲方可以選擇現(xiàn)金分紅或紅利再投資的方式向乙方分配基金收益。

第九條基金退出機制

9.1乙方可以在基金存續(xù)期內(nèi)按照本協(xié)議約定申請退出基金。

9.2乙方申請退出基金的，應(yīng)提前________日向甲方提出書面申請，并說明退出原因。

9.3甲方在收到乙方退出申請后，應(yīng)按照本協(xié)議約定和基金運作情況，確定乙方的退出金額和退出時間。

9.4乙方退出基金后，不再享有基金的投資收益和相關(guān)權(quán)利。

第十條違約責任

10.1甲方違反本協(xié)議約定，給乙方造成損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。

10.2乙方違反本協(xié)議約定，給甲方造成損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。

10.3因不可抗力導致本協(xié)議無法履行或部分履行的，雙方互不承擔違約責任。

第十一條爭議解決

11.1本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)首先通過協(xié)商解決。

11.2協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第十二條協(xié)議的變更和解除

12.1本協(xié)議的變更和解除，必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認。

12.2本協(xié)議一經(jīng)解除，雙方的權(quán)利義務(wù)即行終止。

第十三條其他

13.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

13.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：_________________