銷售收款管理制度

銷售收款管理制度第一章總則第一條目的和依據為規(guī)范銷售收款行為，確保企業(yè)銷售收款工作的順利進行，保障企業(yè)利益最大化，訂立本《銷售收款管理制度》（以下簡稱“本制度”）。本制度依據《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國財政追償法》以及本企業(yè)相關規(guī)章制度訂立。第二條適用范圍本制度適用于本企業(yè)銷售部門及相關人員，在銷售收款過程中的各項活動。第二章收款管理職責第三條銷售部門的職責銷售部門負責進行銷售業(yè)務的拓展、洽談和簽訂銷售合同，同時負責與客戶之間的收款事宜。銷售部門應樂觀推動銷售收款工作，確?？蛻舳〞r足額支出貨款，及時跟進未收回款項的回收工作，并供應相關的報告和分析。第四條財務部門的職責財務部門負責統(tǒng)一建立和完善銷售收款管理制度，監(jiān)督銷售部門的收款工作并供應必需的幫助。財務部門應及時核對銷售部門提交的收款信息，確保收款數據的準確性，跟進未收回款項的催收工作，并供應相關的報告和分析。第五條收款人員的職責收款人員是銷售收款管理工作的核心責任人，其職責如下：準確記錄客戶的收款信息，包含收款日期、金額、付款方式等，確保數據的完整和準確；及時將收款信息錄入財務系統(tǒng)，并按要求提交相關報表；跟進未收回款項，并采取必需的催收措施，確保銷售款項的回收；幫助銷售部門與客戶溝通，解決收款問題和爭議；供應必需的收款數據和報告，參加收款業(yè)績考核。第三章收款流程第六條銷售合同簽訂銷售部門依據客戶需求，進行產品銷售的洽談和合同的簽訂。在簽訂銷售合同時，應明確收款方式和期限，并將相關信息錄入合同。第七條發(fā)貨及客戶確認銷售部門依據銷售合同商定的交貨時間和方式，及時布置產品的發(fā)貨，并通知客戶?？蛻粼谑盏截浳锖髴皶r核對產品的數量和質量，并確認無誤后向銷售部門確認。第八條發(fā)票開具銷售部門依據客戶需求，在交付貨物后及時開具發(fā)票，并將發(fā)票寄送給客戶。發(fā)票應依照法定規(guī)定的內容和格式開具，確保合法合規(guī)。第九條收款提示及催收銷售部門收到客戶確認貨物無誤后，應及時提示客戶定時支出貨款，并告知收款賬戶和付款方式。針對長期未收回款項的客戶，收款人員應及時跟進，采取電話、郵件或探望等方式催趕客戶支出貨款。第十條收款核對及登記客戶支出貨款后，銷售部門收款人員應及時核對收款金額和方式，并錄入財務系統(tǒng)。收款信息應包含收款日期、金額、付款方式等相關內容。第十一條收款報告及分析財務部門依照肯定的頻率，對收款數據進行匯總和分析，形成銷售收款報告。銷售收款報告應包含收款情況統(tǒng)計、收款周期分析、未收回款項跟進等內容，并及時向有關部門和領導匯報。第四章監(jiān)督與評估第十二條監(jiān)督財務部門對銷售收款工作進行監(jiān)督，包含但不限于以下方面：監(jiān)督銷售部門的收款數據錄入是否準確及時；監(jiān)督收款人員的催收工作和回款情況；監(jiān)督銷售部門的銷售合同和收款方式是否合規(guī)。第十三條評估財務部門定期評估銷售收款工作的有效性和效率，包含但不限于以下方面：評估收款人員的績效和業(yè)績；評估銷售部門的收款情況和回款周期；評估銷售合同和收款方式的合理性和可行性。評估結果將作為對收款工作進行改進和優(yōu)化的依據，并提出相應的改進建議。第五章附則第十四條例外情況處理在銷售收款過程中，如遇到客戶破產、拖欠或其他無法收回貨款的情況，銷售部門應及時向財務部門報告，并幫助財務部門進行追償工作。第十五條制度的解釋和修訂本制度的解釋權和修訂權由財務部門負責，經公司領導班子同意后生效。制度修訂時，應征求相關部門的看法，確保制度的合理性、科學性和可行性。第六章生效與備案第十六條生效日期本制度自公司領導班子批準之日起生效。第十七條備案本制度由財務部門負責備案，并在公司內部公告欄進行公示，以便相關人員查閱。結束語本《銷售收款管理制度》的訂立旨在規(guī)范銷售收款行為，保障企業(yè)的利益最大化，提高銷售收款工作的效率和質量。請各部