資金規(guī)劃師崗位職責(zé)

資金規(guī)劃師崗位職責(zé)一、崗位背景和目的為提高企業(yè)的資金利用效率、降低資金風(fēng)險(xiǎn)，以及滿足企業(yè)的融資和投資需求，特設(shè)立資金規(guī)劃師崗位。本崗位負(fù)責(zé)訂立和執(zhí)行公司的資金規(guī)劃策略，優(yōu)化企業(yè)的資金結(jié)構(gòu)，供應(yīng)準(zhǔn)確可靠的資金決策建議，確保公司資金安全和連續(xù)運(yùn)營(yíng)的本領(lǐng)。二、崗位職責(zé)1.資金規(guī)劃與策略訂立依據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、資金需求和市場(chǎng)環(huán)境，訂立全面的資金規(guī)劃和策略，確保企業(yè)資金的合理配置和利用。分析公司的資金流動(dòng)情形，包含收益、支出、現(xiàn)金流量等，評(píng)估資金風(fēng)險(xiǎn)，并提出相應(yīng)的掌控措施。與相關(guān)部門(mén)合作，訂立資金籌措和運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，確保企業(yè)獲得充分的資金供應(yīng)。2.資金調(diào)度與管理監(jiān)控公司資金的流入流出情況，將閑置資金合理進(jìn)行短期投資，提高資金利用效率。對(duì)公司各項(xiàng)資金指標(biāo)進(jìn)行分析，包含資金周轉(zhuǎn)率、資金安全儲(chǔ)備等，及時(shí)提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。搭配財(cái)務(wù)部門(mén)，訂立公司的資金計(jì)劃，確保資金的及時(shí)調(diào)度和支出。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司內(nèi)外部的資金流動(dòng)，處理日常的資金運(yùn)營(yíng)問(wèn)題，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。3.融資計(jì)劃與投資審批依據(jù)公司的融資需求，訂立融資計(jì)劃，并與相關(guān)部門(mén)合作，找尋合適的融資渠道和方式。負(fù)責(zé)起草融資方案和投資報(bào)告，進(jìn)行融資項(xiàng)目的可行性評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)分析。幫助高級(jí)管理層進(jìn)行融資談判和合同簽訂，確保公司獲得最優(yōu)惠的融資條件。對(duì)公司的投資項(xiàng)目進(jìn)行審批和評(píng)估，確保投資項(xiàng)目符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向和風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)受本領(lǐng)。4.資金猜測(cè)與分析依據(jù)公司日常運(yùn)營(yíng)情況和市場(chǎng)變動(dòng)，進(jìn)行資金需求的猜測(cè)和分析，供應(yīng)準(zhǔn)確的資金需求猜測(cè)報(bào)告。監(jiān)測(cè)行業(yè)和市場(chǎng)的變動(dòng)，及時(shí)調(diào)整公司的資金規(guī)劃和決策，保持資金運(yùn)作的敏捷性和適應(yīng)性。分析公司與供應(yīng)商、客戶之間的資金往來(lái)情況，提出合理的優(yōu)化建議，提高公司的資金回籠速度。三、任職要求1.資質(zhì)與素養(yǎng)具備金融、財(cái)務(wù)或相關(guān)領(lǐng)域的本科及以上學(xué)歷，具備相關(guān)證書(shū)資格。具備優(yōu)秀的邏輯思維本領(lǐng)和數(shù)據(jù)分析本領(lǐng)，嫻熟掌握財(cái)務(wù)分析和資金管理相關(guān)知識(shí)。具備較強(qiáng)的溝通本領(lǐng)和團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)，能夠與各個(gè)部門(mén)緊密搭配，有效推動(dòng)工作落實(shí)。具備良好的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和推斷本領(lǐng)，能夠猜測(cè)和評(píng)估資金風(fēng)險(xiǎn)，并提出應(yīng)對(duì)策略。2.工作經(jīng)驗(yàn)具備三年以上資金規(guī)劃或財(cái)務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有跨行業(yè)、跨部門(mén)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。熟識(shí)國(guó)內(nèi)外金融市場(chǎng)、法律法規(guī)和相關(guān)政策，具備金融風(fēng)險(xiǎn)管理和金融工具運(yùn)用的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)。具備資金調(diào)度、融資談判和投資決策方面的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，能夠快速適應(yīng)和處理多而雜的資金決策情境。四、績(jī)效評(píng)估崗位績(jī)效將依據(jù)以下幾個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估：資金規(guī)劃的合理性和準(zhǔn)確性。資金調(diào)度和管理的效果和風(fēng)險(xiǎn)掌控情況。融資計(jì)劃和投資決策的質(zhì)量和投資回報(bào)情況。資金猜測(cè)和分析的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。決策是否合規(guī)、是否符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向等也將納入考核范疇。五、附則本制度自頒布之日起正式生效，并作為公司管理體系的一部分進(jìn)行執(zhí)行。在執(zhí)行過(guò)程中，對(duì)本制度提出的問(wèn)題和建議，請(qǐng)及時(shí)向上級(jí)主管或人力資源部門(mén)反映