《定量分析方法》課件

《定量分析方法》本課程旨在幫助您掌握定量分析方法，為決策提供數(shù)據(jù)支持。課程目標11.了解定量分析的基本概念和方法22.掌握數(shù)據(jù)收集、清洗和分析的步驟33.學(xué)習(xí)應(yīng)用統(tǒng)計分析、概率分析等方法解決實際問題44.培養(yǎng)數(shù)據(jù)思維，提升數(shù)據(jù)分析能力什么是定量分析定義定量分析是一種以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，通過數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)方法，對事物進行分析和預(yù)測的方法。特點客觀、精確、可重復(fù)，適用于解決結(jié)構(gòu)化問題。定量分析方法的應(yīng)用場景市場分析市場規(guī)模、市場份額、消費者行為分析財務(wù)分析盈利能力、資產(chǎn)負債率、現(xiàn)金流量分析風(fēng)險管理風(fēng)險評估、風(fēng)險預(yù)測、風(fēng)險控制決策支持預(yù)測未來趨勢，為決策提供數(shù)據(jù)支持定量分析方法分類統(tǒng)計分析法數(shù)據(jù)描述和推斷，包括描述性統(tǒng)計、推斷性統(tǒng)計等概率分析法基于概率理論，分析隨機事件發(fā)生的可能性，包括貝葉斯分析、蒙特卡羅模擬等統(tǒng)計分析法1描述性統(tǒng)計分析對數(shù)據(jù)進行概括和描述，幫助了解數(shù)據(jù)的整體特征2推斷性統(tǒng)計分析根據(jù)樣本數(shù)據(jù)推斷總體特征，幫助進行假設(shè)檢驗、預(yù)測等概率分析法貝葉斯分析基于先驗信息和新數(shù)據(jù)，不斷更新對事件的概率估計蒙特卡羅模擬通過隨機抽樣和大量模擬，對隨機事件進行分析和預(yù)測優(yōu)缺點比較統(tǒng)計分析法優(yōu)點：客觀、精確、易于理解。缺點：對數(shù)據(jù)質(zhì)量要求較高，可能存在偏差。概率分析法優(yōu)點：適用于不確定性較高的場景，可以進行預(yù)測和決策。缺點：計算量大，對模型的假設(shè)要求嚴格。數(shù)據(jù)收集1確定數(shù)據(jù)需求2選擇數(shù)據(jù)源內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)、公開數(shù)據(jù)3設(shè)計數(shù)據(jù)收集方案問卷調(diào)查、訪談、實驗等數(shù)據(jù)采集方式1問卷調(diào)查通過問卷收集目標人群的意見和數(shù)據(jù)2訪談通過一對一訪談，獲取更深入的信息3實驗通過設(shè)計實驗，收集客觀數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)質(zhì)量1準確性數(shù)據(jù)是否真實準確，反映實際情況2完整性數(shù)據(jù)是否完整，沒有缺失或錯誤3一致性數(shù)據(jù)是否一致，不同來源的數(shù)據(jù)是否一致數(shù)據(jù)清洗缺失值處理刪除、填充或替代缺失值異常值處理識別并剔除異常值數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成統(tǒng)一格式描述性統(tǒng)計分析中心趨勢指標平均數(shù)反映數(shù)據(jù)的平均水平中位數(shù)將數(shù)據(jù)從小到大排列，處于中間位置的數(shù)據(jù)眾數(shù)數(shù)據(jù)集中出現(xiàn)次數(shù)最多的數(shù)據(jù)離散程度指標1方差反映數(shù)據(jù)偏離平均數(shù)的程度2標準差方差的平方根，更直觀地反映數(shù)據(jù)的離散程度分布特征分析正態(tài)分布數(shù)據(jù)以平均數(shù)為中心，呈對稱分布偏態(tài)分布數(shù)據(jù)分布偏向一邊，不呈對稱分布推斷性統(tǒng)計分析假設(shè)檢驗通過樣本數(shù)據(jù)檢驗關(guān)于總體的假設(shè)相關(guān)性分析分析兩個變量之間是否存在相關(guān)關(guān)系回歸分析分析變量之間的關(guān)系，并建立回歸模型假設(shè)檢驗原假設(shè)需要檢驗的假設(shè)備擇假設(shè)與原假設(shè)相反的假設(shè)相關(guān)性分析1相關(guān)系數(shù)反映兩個變量之間線性相關(guān)程度2相關(guān)性檢驗檢驗相關(guān)系數(shù)是否顯著回歸分析線性回歸分析變量之間的線性關(guān)系非線性回歸分析變量之間的非線性關(guān)系時間序列分析1趨勢分析分析時間序列數(shù)據(jù)的發(fā)展趨勢2季節(jié)性分析分析數(shù)據(jù)隨時間季節(jié)性變化的規(guī)律聚類分析1K-Means聚類將數(shù)據(jù)劃分成多個簇，每個簇中的數(shù)據(jù)相似2層次聚類根據(jù)數(shù)據(jù)相似性，逐步合并或拆分數(shù)據(jù)因子分析1提取公共因子將多個變量的共同信息提取出來2因子旋轉(zhuǎn)對因子進行旋轉(zhuǎn)，使其更容易解釋3因子得分計算每個樣本在每個因子上的得分層級分析法1建立層次結(jié)構(gòu)將問題分解成多個層級2進行指標評價對各層級指標進行評價3計算權(quán)重根據(jù)評價結(jié)果計算權(quán)重決策矩陣法構(gòu)建決策矩陣列出所有備選方案和評價指標計算得分對每個方案在每個指標上的得分進行計算靈敏度分析參數(shù)變化分析參數(shù)變化對結(jié)果的影響風(fēng)險評估評估不同參數(shù)變化帶來的風(fēng)險場景分析1設(shè)定場景根據(jù)不同假設(shè)設(shè)定不同的場景2分析影響分析每個場景下結(jié)果的影響結(jié)果解釋數(shù)據(jù)可視化將結(jié)果以圖表、圖