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文檔簡(jiǎn)介
資金收支計(jì)劃匯總（合并）情況表,,,,,,
,,,,,,,
,,,,,,單位：萬(wàn)元
年初資金余額,,,,,,
,項(xiàng)目,,資金計(jì)劃收支,實(shí)際收支,差異,原因
,序號(hào),（一）主要項(xiàng)目資金收入（分單位）,,,,
,1,總部職能部門(mén),,,,
,2,事業(yè)部1,,,,
,3,事業(yè)部2,,,,
收,4,事業(yè)部3,,,,
,5,事業(yè)部4,,,,
,小計(jì),,0.00,0.00,0.00,
,（二）其他收入（含投、融資活動(dòng)收入）,,,,,
,1,總部職能部門(mén),,,,
,2,事業(yè)部1,,,,
入,3,事業(yè)部2,,,,
,4,事業(yè)部3,,,,
,5,事業(yè)部4,,,,
,小計(jì),,0.00,0.00,0.00,
,收入合計(jì),,0.00,0.00,0.00,
,,（一）項(xiàng)目付款（分單位）,,,,
,1,總部職能部門(mén),,,,
,2,事業(yè)部1,,,,
,3,事業(yè)部2,,,,
支,4,事業(yè)部3,,,,
,5,事業(yè)部4,,,,
,小計(jì),,0.00,0.00,0.00,
,（二）稅金支出（分單位）,,,,,
,1,總部職能部門(mén),,,,
,2,事業(yè)部1,,,,
,3,事業(yè)部2,,,,
,4,事業(yè)部3,,,,
,5,事業(yè)部4,,,,
,小計(jì),,0.00,0.00,0.00,
,（三）費(fèi)用支出（分單位）,,,,,
出,1,總部職能部門(mén),,,,
,2,事業(yè)部1,,,,
,3,事業(yè)部2,,,,
,4,事業(yè)部3,,,,
,5,事業(yè)部4,,,,
,小計(jì),,0.00,0.00,0.00,
,（四）其他支出（分單位）,,"非經(jīng)常性開(kāi)支,如：往來(lái)款、固定資產(chǎn)購(gòu)置、銀行借款等",,,
,1,總部職能部門(mén),,,,
,2,事業(yè)部1,,,,
,3,事業(yè)部2,,,,
,4,事業(yè)部3,,,,
,5,事業(yè)部4,,,,
,小計(jì),,0.00,0.00,0.00,
,支出合計(jì),,0.00,0.00,0.00,
本期凈現(xiàn)金余額,,,0.00,0.00,,
期末余額,,,0.00,,,
,,,,,,,
,,其中：,,,,
,,總部職能部門(mén),,,
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