營業(yè)現(xiàn)金收款及備用金管理制度模版（3篇）

營業(yè)現(xiàn)金收款及備用金管理制度模版一份公司現(xiàn)金收款及備用金管理制度一、總則1.1制定本制度的目的是為了規(guī)范公司的現(xiàn)金收款及備用金的管理，確保資金的安全、有效使用，并維護(hù)公司利益。1.2公司現(xiàn)金收款及備用金管理必須遵守國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度。二、收款管理2.1收款人員必須遵循以下原則進(jìn)行現(xiàn)金收款：2.1.1確?？蛻羯矸莸恼鎸?shí)性和合法性，嚴(yán)禁收取非法或涉嫌非法活動的款項。2.1.2及時、準(zhǔn)確地登記收款信息，包括客戶姓名、款項金額、收款時間等。2.1.3向客戶出具正式的收款憑證，并保存相關(guān)信息備查。2.2收款人員必須遵守以下操作規(guī)程：2.2.1佩戴工作證件，并向客戶提供有效聯(lián)系方式，以便客戶隨時核實(shí)身份。2.2.2使用防偽設(shè)備、印章等，防止收款憑證被偽造或復(fù)制。2.2.3在規(guī)定的時間和地點(diǎn)將收款憑證和現(xiàn)金交至財務(wù)部門，由財務(wù)人員進(jìn)行核對和入賬。三、備用金管理3.1備用金的設(shè)立目的是為了應(yīng)對少量現(xiàn)金支付的場景，確保公司各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的資金。3.2各部門申領(lǐng)備用金必須滿足以下條件：3.2.1提前向財務(wù)部門提出申請，說明用途和金額，經(jīng)批準(zhǔn)后方可發(fā)放。3.2.2備用金的使用必須在申領(lǐng)的用途范圍內(nèi)，不得私自挪用或超出預(yù)算使用。3.2.3使用備用金后，及時向財務(wù)部門報備并提供完整支出明細(xì)。3.3財務(wù)部門備用金的發(fā)放和管理必須按照以下程序進(jìn)行：3.3.1制定備用金申領(lǐng)和管理流程，并進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)。3.3.2設(shè)立備用金賬戶，進(jìn)行專項管理，確保備用金的安全和有效使用。3.3.3定期對備用金進(jìn)行核對和盤點(diǎn)，并向公司領(lǐng)導(dǎo)層報告。四、監(jiān)督與考核4.1公司內(nèi)部設(shè)立專職監(jiān)督人員，負(fù)責(zé)對現(xiàn)金收款和備用金管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.2監(jiān)督人員必須按照以下程序進(jìn)行監(jiān)督與考核：4.2.1定期檢查各部門的收款和備用金管理情況，并向公司領(lǐng)導(dǎo)層報告。4.2.2發(fā)現(xiàn)問題或違規(guī)行為時，及時制定整改方案，并監(jiān)督整改落實(shí)情況。4.3現(xiàn)金收款和備用金管理情況必須納入公司績效考評體系，對相關(guān)工作人員進(jìn)行績效評估。五、附則5.1違反本制度規(guī)定的行為，將依據(jù)公司內(nèi)部紀(jì)律處分相應(yīng)責(zé)任人員，并追究其法律責(zé)任。5.2本制度由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋和修訂，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)層批準(zhǔn)后生效。六、有效期本制度自發(fā)布之日起生效，有效期為三年，超過有效期需重新審查和修訂。七、附錄無本制度旨在規(guī)范公司現(xiàn)金收款及備用金的管理，確保資金的安全和有效使用，維護(hù)公司利益。語言風(fēng)格簡潔明了，避免使用過多的分段語句，以保持文章的流暢性和條理性。營業(yè)現(xiàn)金收款及備用金管理制度模版（二）一、宗旨與目的本辦法旨在規(guī)范企業(yè)運(yùn)營中營業(yè)現(xiàn)金收入的收取與管理，確保資金流動的安全性、合理性及效率性。本辦法強(qiáng)化對營業(yè)現(xiàn)金收入和備用金使用的監(jiān)管力度，以支持公司的連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)營。二、營業(yè)現(xiàn)金收入管理1.原則（1）積極收?。汗緫?yīng)主動向客戶提供服務(wù)或商品時收取現(xiàn)金。（2）安全確保：采取必要措施預(yù)防現(xiàn)金在收取、存儲過程中發(fā)生遺失或損壞。（3）及時處理：確?，F(xiàn)金收入及時入賬，減少現(xiàn)金囤積風(fēng)險，避免財務(wù)問題。（4）準(zhǔn)確無誤：收銀人員需精確計算現(xiàn)金收入，減少計算錯誤。2.程序（1）準(zhǔn)備工作：收銀人員在開始收款前應(yīng)檢查所有必要設(shè)備的功能是否正常。（2）收款流程：收銀人員在收到現(xiàn)金后應(yīng)與收費(fèi)單據(jù)金額相核對，不符時應(yīng)立即與客戶協(xié)商處理。（3）入賬與儲存：收到的現(xiàn)金應(yīng)及時入賬，并存入指定保險柜，同時準(zhǔn)確記錄收入情況。（4）日結(jié)：每日營業(yè)結(jié)束時，財務(wù)部門應(yīng)核對當(dāng)天現(xiàn)金收入記錄，確保其準(zhǔn)確無誤。三、備用金管理1.備用金動用（1）備用金僅用于公司運(yùn)營及相關(guān)費(fèi)用支出。（2）動用備用金必須遵守公司規(guī)定并經(jīng)過相應(yīng)的授權(quán)審批程序。（3）每筆備用金的使用都需要填寫申請表，并獲得相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。2.備用金保管（1）指定專人負(fù)責(zé)備用金的保管，保管人應(yīng)具備相應(yīng)的財務(wù)知識和管理能力。（2）備用金應(yīng)存放在安全可靠的保險柜中，并定期進(jìn)行盤點(diǎn)。（3）所有備用金的領(lǐng)用和歸還記錄應(yīng)及時填寫，并由保管人和使用人共同簽字確認(rèn)。3.備用金審計（1）備用金的使用應(yīng)定期接受審計，確保資金的合規(guī)及安全使用。（2）審計部門應(yīng)加大監(jiān)督力度，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時提出改進(jìn)建議。四、違規(guī)行為處理對違反本辦法的行為，公司將依規(guī)定給予紀(jì)律處分，處分措施包括但不限于口頭警告、書面警告，以及追究相應(yīng)的法律責(zé)任。五、附錄本辦法由公司領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊審批通過后正式生效，并將通過適當(dāng)?shù)男麄骱团嘤?xùn)活動，確保全體員工理解并遵守本辦法。本管理制度范本提供了一個基本的框架，期望對各類企業(yè)制定相應(yīng)的現(xiàn)金收入及備用金管理制度提供參考和指導(dǎo)。營業(yè)現(xiàn)金收款及備用金管理制度模版（三）營業(yè)現(xiàn)金收款及備用金管理制度一、營業(yè)現(xiàn)金收款管理1.收款憑證的簽發(fā)1.1營業(yè)員在接收客戶現(xiàn)金時，必須立刻開具收款憑證。憑證內(nèi)容應(yīng)詳盡，包括收款日期、金額、客戶信息、產(chǎn)品名稱及營業(yè)員姓名等。1.2收款憑證由營業(yè)員填寫，之后由財務(wù)人員進(jìn)行仔細(xì)審核。審核無誤，方能交付客戶。1.3財務(wù)人員需妥善保管收款憑證原件，同時制作副本并存檔以供查驗(yàn)。2.現(xiàn)金收款登記2.1營業(yè)員須及時將收款信息記錄在現(xiàn)金收款登記表上，涵蓋收款日期、客戶信息、金額等關(guān)鍵數(shù)據(jù)。2.2財務(wù)人員需定期核對現(xiàn)金收款登記表與實(shí)際收款狀況，以確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。3.現(xiàn)金收款的保管3.1營業(yè)員在接收現(xiàn)金的應(yīng)立即將其存放于指定安全箱，并記錄相關(guān)日期與金額。3.2指定安全箱應(yīng)有專人負(fù)責(zé)，每日進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)。4.現(xiàn)金上繳程序4.1每日工作結(jié)束前，營業(yè)員應(yīng)將所收現(xiàn)金按面額和幣種分類，并交給財務(wù)人員。4.2財務(wù)人員需核對現(xiàn)金數(shù)額與記錄，如有不符，應(yīng)立即查明原因并及時更正。5.電子支付和非現(xiàn)金收款管理5.1企業(yè)鼓勵客戶使用電子支付方式，并提供多種支付選項供客戶選擇。5.2營業(yè)員在接受非現(xiàn)金支付時，應(yīng)核驗(yàn)支付方式和金額，并實(shí)時更新收款系統(tǒng)記錄。二、備用金管理1.備用金的申請和發(fā)放1.1各部門可根據(jù)需要向財務(wù)部門提交備用金申請，注明特定用途、金額和所需時間等。1.2財務(wù)部門將基于各部門需求進(jìn)行審核，并根據(jù)實(shí)際情況批準(zhǔn)或否決。1.3財務(wù)人員負(fù)責(zé)發(fā)放批準(zhǔn)的備用金，并在備用金發(fā)放登記表中記錄發(fā)放詳情。2.備用金的使用2.1部門在使用備用金后，須填寫備用金使用申請表，包括申請人、金額、用途等信息，并報告給財務(wù)部門。2.2財務(wù)部門需審核備用金使用申請，確保其合理性與準(zhǔn)確性。2.3財務(wù)部門保存?zhèn)溆媒鹗褂糜涗?，以備后續(xù)審計參考。3.備用金的交接和歸還3.1部門負(fù)責(zé)人在離任前需對備用金進(jìn)行清點(diǎn)，并與財務(wù)部門辦理交接手續(xù)。3.2財務(wù)部門應(yīng)核對清點(diǎn)結(jié)果與發(fā)放記錄，確保備用金準(zhǔn)確無誤。3.3新任部門負(fù)責(zé)人應(yīng)接受備用金，并進(jìn)行登記，簽字確認(rèn)。三、制度執(zhí)行和監(jiān)督1.內(nèi)部審計1.1定期進(jìn)行現(xiàn)金收款和備用金使用的內(nèi)部審計，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取糾正措施。1.2內(nèi)部審計人員應(yīng)保持獨(dú)立和客觀，避免利益沖突。2.制