2025年度私募基金投資代持管理協(xié)議3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度私募基金投資代持管理協(xié)議本合同目錄一覽1.協(xié)議概述1.1協(xié)議名稱1.2協(xié)議簽訂日期1.3協(xié)議有效期1.4投資基金基本信息2.投資方與代持方信息2.1投資方信息2.2代持方信息3.投資標(biāo)的3.1投資標(biāo)的概述3.2投資標(biāo)的詳細(xì)信息4.投資金額及支付方式4.1投資金額4.2投資金額支付方式4.3投資金額支付時(shí)間5.投資收益分配5.1收益分配原則5.2收益分配比例5.3收益分配時(shí)間6.代持方權(quán)利與義務(wù)6.1代持方權(quán)利6.2代持方義務(wù)7.投資風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任7.1投資風(fēng)險(xiǎn)概述7.2投資方風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任7.3代持方風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任8.違約責(zé)任8.1違約情形8.2違約責(zé)任承擔(dān)9.解除與終止9.1解除協(xié)議的情形9.2終止協(xié)議的情形9.3解除與終止協(xié)議的程序10.保密條款10.1保密信息范圍10.2保密義務(wù)10.3保密期限11.法律適用與爭(zhēng)議解決11.1適用法律11.2爭(zhēng)議解決方式12.其他約定12.1通知方式12.2協(xié)議附件12.3協(xié)議生效條件13.合同簽署13.1簽署時(shí)間13.2簽署地點(diǎn)13.3簽署人14.合同附件第一部分：合同如下：第一條協(xié)議概述1.1協(xié)議名稱：《2024年度私募基金投資代持管理協(xié)議》1.2協(xié)議簽訂日期：2024年1月1日1.3協(xié)議有效期：自2024年1月1日至2026年12月31日1.4投資基金基本信息：1.4.1基金名稱：私募基金1.4.2基金規(guī)模：人民幣10億元1.4.3投資領(lǐng)域：股權(quán)投資、創(chuàng)業(yè)投資等1.4.4投資期限：5年1.4.5預(yù)期收益：年化收益率10%第二條投資方與代持方信息2.1投資方信息：2.1.1投資方名稱：投資管理有限公司2.1.2法定代表人：2.1.3注冊(cè)資本：人民幣1億元2.1.4注冊(cè)地址：市區(qū)路號(hào)2.2代持方信息：2.2.1代持方名稱：資產(chǎn)管理公司2.2.2法定代表人：2.2.3注冊(cè)資本：人民幣5億元2.2.4注冊(cè)地址：市區(qū)路號(hào)第三條投資標(biāo)的3.1投資標(biāo)的概述：3.1.1投資標(biāo)的是指私募基金3.2投資標(biāo)的詳細(xì)信息：3.2.1投資標(biāo)的成立日期：2024年1月1日3.2.2投資標(biāo)的注冊(cè)地：省市3.2.3投資標(biāo)的經(jīng)營(yíng)范圍：股權(quán)投資、創(chuàng)業(yè)投資等3.2.4投資標(biāo)的注冊(cè)資本：人民幣1億元第四條投資金額及支付方式4.1投資金額：人民幣10億元4.2投資金額支付方式：4.2.1投資金額分批支付，首期支付人民幣5億元4.2.2首期支付時(shí)間：2024年1月15日4.2.3后續(xù)支付時(shí)間：根據(jù)投資進(jìn)度和項(xiàng)目需求4.3投資金額支付時(shí)間：4.3.1首期支付：2024年1月15日4.3.2后續(xù)支付：每年支付一次，每次支付人民幣2.5億元第五條投資收益分配5.1收益分配原則：5.1.1按照投資方和代持方約定的比例進(jìn)行收益分配5.2收益分配比例：5.2.1投資方獲得收益的80%5.2.2代持方獲得收益的20%5.3收益分配時(shí)間：5.3.1每年分配一次5.3.2分配時(shí)間為每年的12月31日第六條代持方權(quán)利與義務(wù)6.1代持方權(quán)利：6.1.1代表投資方行使對(duì)投資標(biāo)的的管理權(quán)6.1.2參與投資標(biāo)的的投資決策6.1.3收取代持管理費(fèi)用6.2代持方義務(wù)：6.2.1嚴(yán)格按照協(xié)議約定行使代持權(quán)利6.2.2對(duì)投資標(biāo)的進(jìn)行盡職調(diào)查和管理6.2.3定期向投資方報(bào)告投資標(biāo)的的經(jīng)營(yíng)狀況第七條投資風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任7.1投資風(fēng)險(xiǎn)概述：7.1.1投資風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等7.2投資方風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任：7.2.1投資方承擔(dān)投資標(biāo)的的經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)7.2.2投資方對(duì)投資標(biāo)的的損失承擔(dān)無限責(zé)任7.3代持方風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任：7.3.1代持方對(duì)投資標(biāo)的的損失承擔(dān)有限責(zé)任7.3.2代持方對(duì)投資標(biāo)的的經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任第八條違約責(zé)任8.1違約情形：8.1.1投資方未按照協(xié)議約定支付投資款項(xiàng)8.1.2代持方未按照協(xié)議約定履行代持義務(wù)8.1.3投資標(biāo)的違反相關(guān)法律法規(guī)8.1.4雙方協(xié)商一致解除協(xié)議8.2違約責(zé)任承擔(dān)：8.2.1對(duì)于投資方未按時(shí)支付投資款項(xiàng)的，應(yīng)向代持方支付違約金，違約金為未支付款項(xiàng)的1%每日8.2.2對(duì)于代持方未履行代持義務(wù)的，應(yīng)向投資方支付違約金，違約金為代持方應(yīng)履行義務(wù)金額的1%每日8.2.3對(duì)于投資標(biāo)的違反相關(guān)法律法規(guī)的，代持方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償投資方因此遭受的損失8.2.4對(duì)于雙方協(xié)商一致解除協(xié)議的，除協(xié)議另有約定外，雙方應(yīng)按照協(xié)議約定處理剩余投資款項(xiàng)和投資標(biāo)的的處置事宜第九條解除與終止9.1解除協(xié)議的情形：9.1.1投資方或代持方違約，經(jīng)對(duì)方書面通知后，未在規(guī)定期限內(nèi)糾正的9.1.2協(xié)議約定的解除條件成就9.1.3法律法規(guī)規(guī)定的其他解除情形9.2終止協(xié)議的情形：9.2.1投資標(biāo)的完成約定的投資期限9.2.2投資標(biāo)的實(shí)現(xiàn)約定的退出條件9.2.3雙方協(xié)商一致同意終止協(xié)議9.3解除與終止協(xié)議的程序：9.3.1一方提出解除或終止協(xié)議的，應(yīng)書面通知對(duì)方9.3.2雙方應(yīng)在收到通知后30日內(nèi)協(xié)商確定解除或終止的具體事宜9.3.3協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟第十條保密條款10.1保密信息范圍：10.1.1雙方在協(xié)議履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密10.1.2投資標(biāo)的的財(cái)務(wù)信息、經(jīng)營(yíng)狀況、技術(shù)秘密等10.2保密義務(wù)：10.2.1雙方應(yīng)對(duì)保密信息予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向任何第三方泄露10.2.2保密義務(wù)在協(xié)議終止后仍然有效，保密期限為協(xié)議終止后5年10.3保密期限：10.3.1保密期限自保密信息知悉之日起計(jì)算第十一條法律適用與爭(zhēng)議解決11.1適用法律：11.1.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行、終止或爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律11.2爭(zhēng)議解決方式：11.2.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議11.2.2協(xié)商不成的，任何一方均可向協(xié)議簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟第十二條其他約定12.1通知方式：12.1.1除非協(xié)議另有約定，所有通知應(yīng)以書面形式發(fā)送至雙方約定的地址12.2協(xié)議附件：12.2.1本協(xié)議附件與本協(xié)議具有同等法律效力12.3協(xié)議生效條件：12.3.1本協(xié)議自雙方簽署之日起生效第十三條合同簽署13.1簽署時(shí)間：13.1.1本協(xié)議于2024年1月1日簽署13.2簽署地點(diǎn)：13.2.1市區(qū)路號(hào)13.3簽署人：13.3.1投資方代表：13.3.2代持方代表：第十四條合同附件14.1附件一：投資方與代持方基本信息表14.2附件二：投資標(biāo)的詳細(xì)信息表14.3附件三：保密協(xié)議第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義第二條第三方介入的情形2.1.1投資標(biāo)的的盡職調(diào)查需要專業(yè)機(jī)構(gòu)提供專業(yè)意見；2.1.2投資標(biāo)的的財(cái)務(wù)審計(jì)需要專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；2.1.3本協(xié)議的履行需要專業(yè)法律意見；2.1.4雙方協(xié)商一致認(rèn)為需要第三方介入的其他情形。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方在本協(xié)議中的責(zé)任限額如下：3.1.1第三方僅對(duì)其自身提供的專業(yè)意見或服務(wù)承擔(dān)直接責(zé)任；3.1.2第三方不對(duì)甲乙雙方之間因本協(xié)議產(chǎn)生的任何直接或間接損失承擔(dān)責(zé)任；3.1.3第三方不對(duì)投資標(biāo)的的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)責(zé)任。第四條第三方責(zé)權(quán)利4.1第三方的權(quán)利：4.1.1第三方有權(quán)根據(jù)甲乙雙方的要求提供專業(yè)意見或服務(wù)；4.1.2第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和資料；4.1.3第三方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議約定獲得相應(yīng)的報(bào)酬。4.2第三方的義務(wù)：4.2.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，在約定的時(shí)間內(nèi)提供專業(yè)意見或服務(wù)；4.2.2第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密；4.2.3第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保其提供的專業(yè)意見或服務(wù)符合相關(guān)要求。第五條第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方介入后，其職責(zé)范圍僅限于本協(xié)議約定的相關(guān)事宜，與甲乙雙方的其他權(quán)利義務(wù)無關(guān)；5.2第三方不參與甲乙雙方之間的投資決策和管理；5.3第三方不承擔(dān)甲乙雙方因投資標(biāo)的產(chǎn)生的任何風(fēng)險(xiǎn)；5.4第三方不參與投資標(biāo)的的收益分配。第六條第三方介入的程序6.1甲乙雙方協(xié)商一致后，可邀請(qǐng)第三方介入；6.2第三方介入前，甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂保密協(xié)議，確保第三方保守甲乙雙方的商業(yè)秘密；6.3第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)向第三方提供必要的信息和資料；6.4第三方提供的專業(yè)意見或服務(wù)，甲乙雙方有權(quán)采納或拒絕。第七條第三方介入的費(fèi)用7.1第三方介入的費(fèi)用由甲乙雙方協(xié)商確定，并在本協(xié)議中明確；7.2第三方介入的費(fèi)用應(yīng)在第三方提供服務(wù)后，由甲乙雙方按照約定支付。第八條第三方介入的終止8.1如第三方無法按照約定提供專業(yè)意見或服務(wù)，甲乙雙方有權(quán)終止第三方的介入；8.2第三方介入的終止，不影響本協(xié)議的繼續(xù)履行。第九條本協(xié)議的修訂9.1本協(xié)議的修訂應(yīng)經(jīng)甲乙雙方和第三方協(xié)商一致；9.2本協(xié)議的修訂應(yīng)書面通知所有相關(guān)方，并自通知之日起生效。第十條爭(zhēng)議解決10.1第三方介入過程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；10.2協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：投資方與代持方基本信息表要求：包含投資方和代持方的名稱、法定代表人、注冊(cè)資本、注冊(cè)地址、聯(lián)系方式等基本信息。說明：本附件用于明確雙方的基本信息，確保協(xié)議的準(zhǔn)確性和有效性。2.附件二：投資標(biāo)的詳細(xì)信息表要求：包含投資標(biāo)的的名稱、成立日期、注冊(cè)地、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本、投資領(lǐng)域、投資期限等詳細(xì)信息。說明：本附件用于詳細(xì)說明投資標(biāo)的的基本情況，便于雙方了解和評(píng)估投資標(biāo)的。3.附件三：保密協(xié)議要求：包含保密信息的定義、保密義務(wù)、保密期限、違約責(zé)任等內(nèi)容。說明：本附件用于確保雙方在協(xié)議履行過程中對(duì)敏感信息的保密，防止信息泄露。4.附件四：投資款項(xiàng)支付計(jì)劃表要求：包含投資款項(xiàng)的支付金額、支付時(shí)間、支付方式等詳細(xì)信息。說明：本附件用于明確投資款項(xiàng)的支付安排，確保投資款項(xiàng)的按時(shí)支付。5.附件五：收益分配計(jì)劃表要求：包含收益分配的時(shí)間、比例、支付方式等詳細(xì)信息。說明：本附件用于明確收益分配的安排，確保收益分配的公平性和及時(shí)性。6.附件六：盡職調(diào)查報(bào)告要求：包含對(duì)投資標(biāo)的的盡職調(diào)查結(jié)果，包括財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、法律合規(guī)性等。說明：本附件用于確保投資標(biāo)的的盡職調(diào)查工作得到充分執(zhí)行，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。7.附件七：審計(jì)報(bào)告要求：包含對(duì)投資標(biāo)的的財(cái)務(wù)審計(jì)結(jié)果，包括財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。說明：本附件用于確保投資標(biāo)的的財(cái)務(wù)狀況得到真實(shí)、準(zhǔn)確的反映。8.附件八：法律意見書要求：包含對(duì)投資標(biāo)的的法律合規(guī)性、協(xié)議條款的合法性等法律意見。說明：本附件用于確保投資標(biāo)的的法律合規(guī)性，降低法律風(fēng)險(xiǎn)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：投資方未按時(shí)支付投資款項(xiàng)；代持方未履行代持義務(wù)；投資標(biāo)的違反相關(guān)法律法規(guī)；雙方協(xié)商一致解除協(xié)議后，未按照協(xié)議約定處理剩余投資款項(xiàng)和投資標(biāo)的的處置事宜；第三方未按照約定提供專業(yè)意見或服務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)于投資方未按時(shí)支付投資款項(xiàng)的，應(yīng)向代持方支付違約金，違約金為未支付款項(xiàng)的1%每日；對(duì)于代持方未履行代持義務(wù)的，應(yīng)向投資方支付違約金，違約金為代持方應(yīng)履行義務(wù)金額的1%每日；對(duì)于投資標(biāo)的違反相關(guān)法律法規(guī)的，代持方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償投資方因此遭受的損失；對(duì)于雙方協(xié)商一致解除協(xié)議的，除協(xié)議另有約定外，雙方應(yīng)按照協(xié)議約定處理剩余投資款項(xiàng)和投資標(biāo)的的處置事宜；對(duì)于第三方未按照約定提供專業(yè)意見或服務(wù)的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償因此給甲乙雙方造成的損失。3.示例說明：投資方未按時(shí)支付投資款項(xiàng)，導(dǎo)致代持方無法按照協(xié)議約定進(jìn)行投資標(biāo)的的經(jīng)營(yíng)管理，代持方有權(quán)要求投資方支付違約金，違約金為未支付款項(xiàng)的1%每日；代持方未按照協(xié)議約定履行代持義務(wù)，導(dǎo)致投資標(biāo)的的經(jīng)營(yíng)狀況惡化，投資方有權(quán)要求代持方支付違約金，違約金為代持方應(yīng)履行義務(wù)金額的1%每日；投資標(biāo)的違反相關(guān)法律法規(guī)，導(dǎo)致投資方遭受損失，代持方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償投資方因此遭受的損失。全文完。2024年度私募基金投資代持管理協(xié)議1本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱及住所1.2雙方法定代表人及聯(lián)系方式1.3雙方注冊(cè)資本及經(jīng)營(yíng)范圍2.基金基本情況2.1基金名稱2.2基金類型2.3基金規(guī)模2.4基金投資策略2.5基金存續(xù)期限2.6基金托管機(jī)構(gòu)3.代持關(guān)系確立3.1代持人身份確認(rèn)3.2代持人授權(quán)3.3代持人義務(wù)與責(zé)任4.投資決策4.1投資決策權(quán)歸屬4.2投資決策程序4.3投資決策限制4.4投資決策調(diào)整5.資金管理5.1資金募集方式5.2資金支付及使用5.3資金監(jiān)督與審計(jì)6.投資收益分配6.1收益計(jì)算方式6.2收益分配時(shí)間6.3收益分配比例6.4收益分配方式7.風(fēng)險(xiǎn)控制7.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估7.2風(fēng)險(xiǎn)防范措施7.3風(fēng)險(xiǎn)處置機(jī)制8.違約責(zé)任8.1違約情形8.2違約責(zé)任承擔(dān)8.3違約金及賠償9.保密條款9.1保密內(nèi)容9.2保密義務(wù)9.3違反保密義務(wù)的責(zé)任10.解除合同10.1解除合同情形10.2解除合同程序10.3解除合同后的處理11.合同解除后的債權(quán)債務(wù)處理11.1債權(quán)債務(wù)的確認(rèn)11.2債權(quán)債務(wù)的清償11.3剩余資金的處理12.爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式12.2爭(zhēng)議解決程序12.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)13.合同生效及其他13.1合同生效條件13.2合同附件13.3其他約定事項(xiàng)14.合同簽署及生效日期14.1簽署日期14.2生效日期第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱及住所1.1.1投資者名稱：[投資者全稱]1.1.2投資者住所：[投資者詳細(xì)地址]1.1.3代持人名稱：[代持人全稱]1.1.4代持人住所：[代持人詳細(xì)地址]1.2雙方法定代表人及聯(lián)系方式1.2.1投資者法定代表人：[投資者法定代表人姓名]1.2.2投資者聯(lián)系方式：[投資者聯(lián)系電話]1.2.3代持人法定代表人：[代持人法定代表人姓名]1.2.4代持人聯(lián)系方式：[代持人聯(lián)系電話]1.3雙方注冊(cè)資本及經(jīng)營(yíng)范圍1.3.1投資者注冊(cè)資本：[投資者注冊(cè)資本金額]1.3.2投資者經(jīng)營(yíng)范圍：[投資者經(jīng)營(yíng)范圍描述]1.3.3代持人注冊(cè)資本：[代持人注冊(cè)資本金額]1.3.4代持人經(jīng)營(yíng)范圍：[代持人經(jīng)營(yíng)范圍描述]2.基金基本情況2.1基金名稱2.1.1基金全稱：[基金全稱]2.1.2基金簡(jiǎn)稱：[基金簡(jiǎn)稱]2.2基金類型2.2.1基金類型：[基金類型，如股權(quán)投資基金、債權(quán)投資基金等]2.3基金規(guī)模2.3.1基金規(guī)模：[基金規(guī)模金額]2.4基金投資策略2.4.1投資策略：[基金投資策略描述]2.5基金存續(xù)期限2.5.1存續(xù)期限：[基金存續(xù)期限，如5年]2.6基金托管機(jī)構(gòu)2.6.1托管機(jī)構(gòu)名稱：[基金托管機(jī)構(gòu)全稱]2.6.2托管機(jī)構(gòu)住所：[基金托管機(jī)構(gòu)詳細(xì)地址]3.代持關(guān)系確立3.1代持人身份確認(rèn)3.1.1代持人身份證明：[代持人身份證明文件]3.2代持人授權(quán)3.2.1授權(quán)書：[代持人授權(quán)書]3.3代持人義務(wù)與責(zé)任3.3.1代持人義務(wù)：[代持人應(yīng)履行的義務(wù)]3.3.2代持人責(zé)任：[代持人應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任]4.投資決策4.1投資決策權(quán)歸屬4.1.1投資決策權(quán)：[投資決策權(quán)歸屬方]4.2投資決策程序4.2.1投資決策程序：[投資決策的具體程序]4.3投資決策限制4.3.1投資決策限制：[投資決策的限制條件]4.4投資決策調(diào)整4.4.1投資決策調(diào)整：[投資決策調(diào)整的流程和條件]5.資金管理5.1資金募集方式5.1.1募集方式：[資金募集的具體方式]5.2資金支付及使用5.2.1支付方式：[資金支付的具體方式]5.2.2使用方式：[資金使用的具體方式]5.3資金監(jiān)督與審計(jì)5.3.1監(jiān)督方式：[資金監(jiān)督的具體方式]5.3.2審計(jì)要求：[資金審計(jì)的具體要求]6.投資收益分配6.1收益計(jì)算方式6.1.1收益計(jì)算方式：[收益計(jì)算的具體方式]6.2收益分配時(shí)間6.2.1分配時(shí)間：[收益分配的具體時(shí)間]6.3收益分配比例6.3.1分配比例：[收益分配的具體比例]6.4收益分配方式6.4.1分配方式：[收益分配的具體方式]8.違約責(zé)任8.1違約情形8.1.1投資者違約情形：[投資者可能出現(xiàn)的違約情形]8.1.2代持人違約情形：[代持人可能出現(xiàn)的違約情形]8.2違約責(zé)任承擔(dān)8.2.1投資者違約責(zé)任：[投資者違約時(shí)應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任]8.2.2代持人違約責(zé)任：[代持人違約時(shí)應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任]8.3違約金及賠償8.3.1違約金：[違約金的計(jì)算方式和數(shù)額]8.3.2賠償：[違約造成的損失賠償方式及數(shù)額]9.保密條款9.1保密內(nèi)容9.1.1保密信息：[需要保密的信息內(nèi)容]9.2保密義務(wù)9.2.1保密義務(wù)：[雙方應(yīng)承擔(dān)的保密義務(wù)]9.3違反保密義務(wù)的責(zé)任9.3.1違反責(zé)任：[違反保密義務(wù)時(shí)應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任]10.解除合同10.1解除合同情形10.1.1解除合同的情形：[可以解除合同的情形]10.2解除合同程序10.2.1解除程序：[解除合同的具體程序]10.3解除合同后的處理10.3.1后續(xù)處理：[合同解除后的處理方式]11.合同解除后的債權(quán)債務(wù)處理11.1債權(quán)債務(wù)的確認(rèn)11.1.1債權(quán)債務(wù)確認(rèn)：[合同解除后債權(quán)債務(wù)的確認(rèn)方式]11.2債權(quán)債務(wù)的清償11.2.1清償方式：[債權(quán)債務(wù)的清償方式]11.3剩余資金的處理11.3.1處理方式：[剩余資金的處理方式]12.爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式12.1.1解決方式：[爭(zhēng)議解決的具體方式]12.2爭(zhēng)議解決程序12.2.1程序：[爭(zhēng)議解決的具體程序]12.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)12.3.1機(jī)構(gòu)：[爭(zhēng)議解決的機(jī)構(gòu)名稱]13.合同生效及其他13.1合同生效條件13.1.1條件：[合同生效所需滿足的條件]13.2合同附件13.2.1附件：[合同附件的名稱及內(nèi)容]13.3其他約定事項(xiàng)13.3.1事項(xiàng)：[其他需要約定的具體事項(xiàng)]14.合同簽署及生效日期14.1簽署日期14.1.1日期：[合同簽署的具體日期]14.2生效日期14.2.1日期：[合同生效的具體日期]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1定義：[第三方是指在本合同中，非合同雙方當(dāng)事人，但為合同的履行提供必要服務(wù)或協(xié)助的自然人、法人或其他組織。]15.2第三方責(zé)任15.2.1責(zé)任范圍：[第三方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，包括但不限于提供專業(yè)服務(wù)、中介服務(wù)、審計(jì)服務(wù)、法律服務(wù)等。]15.3第三方權(quán)利15.3.1權(quán)利享有：[第三方在履行合同過程中享有的權(quán)利，如收取服務(wù)費(fèi)用、獲得必要的信息訪問權(quán)等。]15.4第三方與其他各方的劃分15.4.1劃分說明：[第三方與合同雙方當(dāng)事人的關(guān)系劃分，明確第三方的角色定位及各方之間的責(zé)任界限。]16.第三方介入程序16.1介入申請(qǐng)16.1.1申請(qǐng)：[合同雙方或任何一方提出第三方介入申請(qǐng)的流程和條件。]16.2介入審批16.2.1審批：[合同雙方對(duì)第三方介入申請(qǐng)的審批流程和標(biāo)準(zhǔn)。]16.3第三方選擇16.3.1選擇：[第三方選擇的標(biāo)準(zhǔn)和程序，包括但不限于資質(zhì)審核、服務(wù)報(bào)價(jià)、合同談判等。]17.第三方責(zé)任限額17.1責(zé)任限額概念17.1.1定義：[責(zé)任限額是指第三方在履行合同過程中因自身原因造成損失時(shí)，應(yīng)承擔(dān)的最高賠償責(zé)任。]17.2責(zé)任限額確定17.2.1確定方式：[責(zé)任限額的確定方式，如按照服務(wù)費(fèi)用的一定比例、固定金額或根據(jù)損失程度確定。]17.3責(zé)任限額條款17.3.1條款：[在合同中明確約定第三方責(zé)任限額的條款，包括責(zé)任限額的具體數(shù)額、適用范圍等。]18.第三方服務(wù)費(fèi)用18.1費(fèi)用構(gòu)成18.1.1構(gòu)成：[第三方服務(wù)費(fèi)用的構(gòu)成，包括但不限于基本服務(wù)費(fèi)、附加服務(wù)費(fèi)、稅費(fèi)等。]18.2費(fèi)用支付18.2.1支付方式：[第三方服務(wù)費(fèi)用的支付方式，如按月支付、按項(xiàng)目支付等。]18.3費(fèi)用調(diào)整18.3.1調(diào)整：[第三方服務(wù)費(fèi)用的調(diào)整機(jī)制，如根據(jù)市場(chǎng)行情、服務(wù)內(nèi)容調(diào)整等。]19.第三方違約責(zé)任19.1違約情形19.1.1違約情形：[第三方可能出現(xiàn)的違約情形，如服務(wù)質(zhì)量不符合要求、延遲提供服務(wù)、泄露保密信息等。]19.2違約責(zé)任19.2.1責(zé)任承擔(dān)：[第三方違約時(shí)應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，包括但不限于賠償損失、承擔(dān)違約金等。]20.第三方介入后的合同變更20.1變更程序20.1.1程序：[第三方介入后，合同變更的具體程序和條件。]20.2變更內(nèi)容20.2.1內(nèi)容：[合同變更的具體內(nèi)容，如增加第三方條款、修改合同條款等。]20.3變更通知20.3.1通知：[合同變更通知的發(fā)送對(duì)象、方式及時(shí)間要求。]21.第三方介入后的合同終止21.1終止條件21.1.1條件：[第三方介入后，合同終止的具體條件。]21.2終止程序21.2.1程序：[合同終止的具體程序和條件。]21.3終止通知21.3.1通知：[合同終止通知的發(fā)送對(duì)象、方式及時(shí)間要求。]22.第三方介入后的爭(zhēng)議解決22.1解決方式22.1.1方式：[第三方介入后，爭(zhēng)議解決的具體方式。]22.2解決程序22.2.1程序：[爭(zhēng)議解決的具體程序。]22.3解決機(jī)構(gòu)22.3.1機(jī)構(gòu)：[爭(zhēng)議解決的機(jī)構(gòu)名稱。]第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：投資者身份證明文件說明：包括身份證、護(hù)照等證明投資者身份的文件。2.附件二：代持人身份證明文件說明：包括身份證、護(hù)照等證明代持人身份的文件。3.附件三：授權(quán)書說明：投資者授權(quán)代持人代表其進(jìn)行投資決策的授權(quán)書。4.附件四：基金合同說明：詳細(xì)規(guī)定基金運(yùn)作規(guī)則、投資策略、收益分配等內(nèi)容的合同。5.附件五：基金投資策略說明書說明：闡述基金投資策略、風(fēng)險(xiǎn)控制措施等內(nèi)容的文件。6.附件六：基金托管協(xié)議說明：規(guī)定基金托管機(jī)構(gòu)職責(zé)、基金資金管理、監(jiān)督審計(jì)等內(nèi)容的協(xié)議。7.附件七：第三方服務(wù)協(xié)議說明：明確第三方提供服務(wù)的具體內(nèi)容、費(fèi)用、責(zé)任等事項(xiàng)的協(xié)議。8.附件八：違約金及賠償計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)說明：詳細(xì)規(guī)定違約金和賠償?shù)挠?jì)算方法和標(biāo)準(zhǔn)。9.附件九：保密協(xié)議說明：約定雙方保密義務(wù)、保密信息的范圍和違反保密義務(wù)的責(zé)任。10.附件十：爭(zhēng)議解決規(guī)則說明：規(guī)定爭(zhēng)議解決的方式、程序和機(jī)構(gòu)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：投資者未按時(shí)支付投資款項(xiàng)責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：投資者應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，按照合同約定支付違約金，并賠償因違約給代持人造成的損失。2.違約行為：代持人未按照授權(quán)進(jìn)行投資決策責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：代持人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，按照合同約定支付違約金，并賠償因違約給投資者造成的損失。3.違約行為：第三方未按約定提供服務(wù)責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，按照合同約定支付違約金，并賠償因違約給合同雙方造成的損失。4.違約行為：泄露保密信息責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違反保密義務(wù)的一方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，支付違約金，并賠償因泄露保密信息給對(duì)方造成的損失。5.違約行為：違反基金投資策略責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違反投資策略的一方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，支付違約金，并賠償因違反投資策略給基金造成的損失。6.違約行為：未按時(shí)支付基金托管費(fèi)用責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：未按時(shí)支付基金托管費(fèi)用的一方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，支付違約金，并賠償因違約給基金托管機(jī)構(gòu)造成的損失。示例說明：若投資者未按時(shí)支付投資款項(xiàng)，導(dǎo)致基金無法按計(jì)劃運(yùn)作，投資者應(yīng)按照合同約定支付違約金，并賠償因違約給代持人造成的損失，如代持人因投資者違約而錯(cuò)失的投資機(jī)會(huì)損失等。全文完。2024年度私募基金投資代持管理協(xié)議2本合同目錄一覽1.合同訂立依據(jù)與目的1.1合同訂立的法律依據(jù)1.2合同訂立的目的2.定義與解釋2.1術(shù)語定義2.2解釋原則3.投資方與代持方3.1投資方信息3.2代持方信息4.投資標(biāo)的4.1投資標(biāo)的概述4.2投資標(biāo)的詳細(xì)信息5.投資資金5.1投資資金總額5.2投資資金來源6.投資期限6.1投資期限起止時(shí)間6.2投資期限延期規(guī)定7.投資收益分配7.1收益分配比例7.2收益分配方式8.代持管理費(fèi)用8.1代持管理費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)8.2代持管理費(fèi)用支付方式9.信息披露與保密9.1信息披露要求9.2保密義務(wù)10.違約責(zé)任10.1違約情形10.2違約責(zé)任承擔(dān)11.爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)12.合同解除12.1合同解除條件12.2合同解除程序13.合同生效與終止13.1合同生效條件13.2合同終止條件14.其他約定事項(xiàng)14.1其他約定事項(xiàng)概述14.2其他約定事項(xiàng)詳細(xì)內(nèi)容第一部分：合同如下：第一條合同訂立依據(jù)與目的1.1合同訂立的法律依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》等相關(guān)法律法規(guī)訂立。1.2合同訂立的目的本合同旨在明確投資方與代持方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，確保私募基金投資代持管理活動(dòng)的順利進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)投資收益的最大化。第二條定義與解釋2.1術(shù)語定義在本合同中，“私募基金”指通過非公開方式向特定投資者募集資金，投資于股票、債券、股權(quán)等金融工具的基金；“代持管理”指代持方根據(jù)本合同約定，代表投資方對(duì)私募基金進(jìn)行投資管理的行為。2.2解釋原則本合同的解釋應(yīng)遵循文義解釋、目的解釋、系統(tǒng)解釋等原則，以本合同整體意思為準(zhǔn)。第三條投資方與代持方3.1投資方信息投資方名稱：[投資方全稱]法定代表人：[投資方法定代表人姓名]注冊(cè)地址：[投資方注冊(cè)地址]3.2代持方信息代持方名稱：[代持方全稱]法定代表人：[代持方法定代表人姓名]注冊(cè)地址：[代持方注冊(cè)地址]第四條投資標(biāo)的4.1投資標(biāo)的概述本合同約定的投資標(biāo)的是由[基金管理公司名稱]管理的[基金名稱]，基金類型為[基金類型]。4.2投資標(biāo)的詳細(xì)信息[基金名稱]的基金規(guī)模為[基金規(guī)模]，投資期限為[投資期限]，基金投資范圍為[投資范圍]，基金管理費(fèi)為[管理費(fèi)率]。第五條投資資金5.1投資資金總額本合同約定的投資資金總額為[投資資金總額]元人民幣。5.2投資資金來源投資資金來源于投資方自有資金，投資方保證資金來源合法合規(guī)。第六條投資期限6.1投資期限起止時(shí)間本合同約定的投資期限為[投資期限起止時(shí)間]。6.2投資期限延期規(guī)定如需延長(zhǎng)投資期限，雙方應(yīng)提前[提前通知期限]書面協(xié)商一致，并簽訂書面延期協(xié)議。第七條投資收益分配7.1收益分配比例投資收益按照投資方[投資比例]%和代持方[代持比例]%的比例進(jìn)行分配。7.2收益分配方式收益分配以現(xiàn)金方式支付，每年[分配次數(shù)]次，具體分配時(shí)間由雙方協(xié)商確定。第八條代持管理費(fèi)用8.1代持管理費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)代持方按照投資資金總額的[代持管理費(fèi)率]%收取代持管理費(fèi)用，年費(fèi)率計(jì)算，按月支付。8.2代持管理費(fèi)用支付方式代持管理費(fèi)用于每月[支付日]前，由投資方通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付至代持方指定的賬戶。第九條信息披露與保密9.1信息披露要求代持方應(yīng)按照法律法規(guī)和基金合同的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地向投資方披露私募基金的投資情況、財(cái)務(wù)狀況、重大事項(xiàng)等信息。9.2保密義務(wù)雙方對(duì)本合同內(nèi)容以及私募基金的投資信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。第十條違約責(zé)任10.1違約情形10.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。第十一條爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同爭(zhēng)議。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至[仲裁委員會(huì)名稱]仲裁。11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)仲裁機(jī)構(gòu)應(yīng)按照其仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁裁決為終局裁決，對(duì)雙方均有約束力。第十二條合同解除12.1合同解除條件12.2合同解除程序任何一方提出解除合同，應(yīng)提前[提前通知期限]書面通知對(duì)方，并說明解除理由。合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定處理剩余投資事宜。第十三條合同生效與終止13.1合同生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。13.2合同終止條件合同因期滿、解除或其他法定事由終止。第十四條其他約定事項(xiàng)14.1其他約定事項(xiàng)概述包括但不限于合同附件、通知送達(dá)方式、合同修改程序等。14.2其他約定事項(xiàng)詳細(xì)內(nèi)容具體內(nèi)容詳見合同附件及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義在本合同中，第三方指除甲乙雙方外的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等。1.2第三方參與方式第三方可以以顧問、代理、見證、執(zhí)行等不同角色參與本合同，其具體參與方式和職責(zé)由甲乙雙方另行約定。第二條第三方責(zé)任界定2.1第三方責(zé)任范圍第三方的責(zé)任限于其在合同約定的范圍內(nèi)提供的服務(wù)或履行職責(zé)，對(duì)于甲乙雙方之間基于本合同而產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，第三方不承擔(dān)直接責(zé)任。2.2第三方責(zé)任限額2.2.1第三方責(zé)任限額除非合同另有約定，第三方對(duì)甲乙雙方或任何第三方因第三方提供的服務(wù)或履行職責(zé)而產(chǎn)生的損失，其責(zé)任限額為[責(zé)任限額]元人民幣。2.2.2第三方責(zé)任免除（1）因不可抗力導(dǎo)致的損失；（2）因甲乙雙方未履行合同義務(wù)導(dǎo)致的損失；（3）因甲乙雙方違反法律法規(guī)導(dǎo)致的損失；（4）因第三方自身過失導(dǎo)致的損失，且該過失不在其提供的服務(wù)或履行職責(zé)范圍內(nèi)。第三條第三方權(quán)利與義務(wù)3.1第三方權(quán)利（1）第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和資料，以便其履行職責(zé)；（2）第三方有權(quán)要求甲乙雙方按照約定支付費(fèi)用；（3）第三方有權(quán)在合同約定范圍內(nèi)獨(dú)立行使職責(zé)，不受甲乙雙方干涉。3.2第三方義務(wù)（1）第三方應(yīng)按照合同約定提供專業(yè)、公正、高效的服務(wù)；（2）第三方應(yīng)保守甲乙雙方商業(yè)秘密和合同內(nèi)容；（3）第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。第四條第三方與其他各方的劃分說明4.1第三方與甲方的劃分第三方與甲方之間的關(guān)系僅限于合同約定的范圍內(nèi)，第三方不對(duì)甲方以外的第三方承擔(dān)任何責(zé)任。4.2第三方與乙方的劃分第三方與乙方之間的關(guān)系僅限于合同約定的范圍內(nèi)，第三方不對(duì)乙方以外的第三方承擔(dān)任何責(zé)任。4.3第三方與甲乙雙方共同責(zé)任在甲乙雙方共同委托第三方的情況下，第三方對(duì)甲乙雙方承擔(dān)連帶責(zé)任，但甲乙雙方各自承擔(dān)的份額按合同約定或法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。第五條第三方介入程序5.1第三方介入的申請(qǐng)甲乙雙方任何一方需要第三方介入，應(yīng)提前[提前通知期限]書