企業(yè)項(xiàng)目資金管理制度

企業(yè)項(xiàng)目資金管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為了規(guī)范企業(yè)項(xiàng)目資金的管理，保證資金的正常流轉(zhuǎn)和有效利用，提高項(xiàng)目執(zhí)行效率和經(jīng)濟(jì)效益，訂立本制度。本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及企業(yè)內(nèi)部管理制度。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)全部項(xiàng)目的資金管理。全部項(xiàng)目所需的資金，包含預(yù)算編制、資金撥付、資金使用、資金結(jié)算等環(huán)節(jié)，均受本制度的管束。第三條主體責(zé)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的規(guī)劃、申請(qǐng)、使用、監(jiān)管和結(jié)算。財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的撥付、審核和結(jié)算。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員：嚴(yán)格依照本制度的規(guī)定執(zhí)行各項(xiàng)資金管理程序和要求。第二章預(yù)算編制第四條預(yù)算編制程序每個(gè)項(xiàng)目在啟動(dòng)之前，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目的目標(biāo)和要求編制項(xiàng)目預(yù)算。項(xiàng)目預(yù)算應(yīng)包含項(xiàng)目的投資、費(fèi)用、收入等方面，需要認(rèn)真列明各項(xiàng)支出和收入明細(xì)。項(xiàng)目預(yù)算應(yīng)經(jīng)過(guò)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批后，提交給財(cái)務(wù)部門(mén)審核。第五條預(yù)算審核財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)對(duì)項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行審核，審查預(yù)算的合理性和可行性。財(cái)務(wù)部門(mén)可以要求項(xiàng)目負(fù)責(zé)人供應(yīng)相關(guān)的支持文件和證明料子。預(yù)算審核通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門(mén)將出具預(yù)算審批文件，并通知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。第六條預(yù)算調(diào)整在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，如遇特殊情況，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以申請(qǐng)預(yù)算調(diào)整。預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批后，提交給財(cái)務(wù)部門(mén)審核。財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過(guò)后，出具預(yù)算調(diào)整審批文件，并通知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。第三章資金撥付和使用第七條資金撥付項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需要，向財(cái)務(wù)部門(mén)提出資金撥付申請(qǐng)。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)依據(jù)預(yù)算情況和項(xiàng)目進(jìn)展情況，審核資金撥付申請(qǐng)。資金撥付申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部門(mén)將依照商定的時(shí)間和方式撥付資金給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。第八條資金使用項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目需求，嚴(yán)格掌控資金使用，確保資金的及時(shí)、合理和透亮使用。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)預(yù)算明細(xì)，依照合同商定和采購(gòu)程序，進(jìn)行資金的支出。資金的使用應(yīng)有相應(yīng)的憑證，并按規(guī)定的程序進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)和結(jié)算。第九條資金監(jiān)督財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)對(duì)項(xiàng)目的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，包含但不限于審核憑證、查看支出明細(xì)等。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)搭配財(cái)務(wù)部門(mén)的監(jiān)督工作，供應(yīng)相關(guān)支持文件和信息。第四章資金結(jié)算和報(bào)表第十條資金結(jié)算項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)依照商定的時(shí)間和程序?qū)?xiàng)目的資金進(jìn)行結(jié)算。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)依照項(xiàng)目的要求和實(shí)際情況進(jìn)行資金結(jié)算，結(jié)算結(jié)果應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。第十一條資金報(bào)表項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)每月或每季度向財(cái)務(wù)部門(mén)供應(yīng)資金報(bào)表，包含資金收入、支出、結(jié)余等情況。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目報(bào)表進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和比對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理異常情況。第五章懲罰與嘉獎(jiǎng)第十二條懲罰對(duì)于違反本制度的行為，將視情況予以相應(yīng)的懲罰，包含但不限于口頭警告、記過(guò)、降職、罰款等。嚴(yán)重違反本制度的行為，可能會(huì)涉及法律責(zé)任。第十三條嘉獎(jiǎng)對(duì)于按規(guī)定執(zhí)行本制度，節(jié)省資金、提高效益的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)和個(gè)人，將予以相應(yīng)的嘉獎(jiǎng)，包含但不限于獎(jiǎng)金、表?yè)P(yáng)等。第六章附則第十四條有效期本制度自頒布之日起執(zhí)行，有效期為三年，到期后需要重新審查和修改。第十五條解釋權(quán)本制度的解釋權(quán)歸企業(yè)管理負(fù)責(zé)人全部，并指定相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行和解釋。第十六條其他事項(xiàng)其他未盡事宜，可依據(jù)實(shí)際情況，由企業(yè)管理負(fù)責(zé)人進(jìn)行規(guī)定和解釋。以上就是企業(yè)項(xiàng)目資金管理