公司傳真交易基金合同書

公司傳真交易基金合同書

甲方（投資者）：_____________________

乙方（基金管理公司）：________________

鑒于甲方有意投資于乙方管理的傳真交易基金（以下簡稱“基金”），乙方作為專業(yè)的基金管理公司，愿意接受甲方的投資，并按照本合同的條款和條件管理基金資產(chǎn)。雙方本著平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)過充分協(xié)商，達成如下合同條款：

第一條合同目的

本合同旨在明確甲方作為投資者與乙方作為基金管理公司之間的權利義務關系，確保雙方在傳真交易基金的投資、管理及運作過程中的合法權益。

第二條定義

除非上下文另有規(guī)定，本合同中的下列術語具有以下含義：

1.“基金”指由乙方管理的傳真交易基金。

2.“投資”指甲方根據(jù)本合同向基金投入的資金。

3.“收益”指基金投資產(chǎn)生的凈收益。

4.“損失”指基金投資產(chǎn)生的凈損失。

5.“基金資產(chǎn)”指基金所擁有的全部資產(chǎn)，包括但不限于現(xiàn)金、證券、其他金融工具及其收益。

6.“基金單位”指基金資產(chǎn)按照一定比例劃分的份額。

7.“基金凈值”指基金單位的價值，由乙方定期計算并公布。

8.“交易日”指甲方可以進行申購、贖回等交易的工作日。

第三條投資條款

1.甲方同意按照本合同的規(guī)定向基金投資，投資金額為人民幣（大寫）__________________元整。

2.甲方的投資款項應在本合同簽訂之日起______個工作日內(nèi)存入乙方指定的基金賬戶。

3.甲方的投資款項一經(jīng)存入基金賬戶，即視為甲方對基金的投資完成，甲方成為基金的投資者。

第四條基金管理

1.乙方作為基金管理公司，負責基金的日常運作和管理，包括但不限于資產(chǎn)配置、投資決策、風險控制等。

2.乙方應按照國家有關法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，制定和執(zhí)行基金的投資策略。

3.乙方應定期向甲方提供基金的投資報告，包括基金的資產(chǎn)配置、投資收益、凈值變化等情況。

第五條收益分配

1.基金的收益分配應遵循公平、合理的原則，按照甲方持有的基金單位比例進行分配。

2.基金的收益分配方案由乙方制定，并在收益分配前______個工作日內(nèi)通知甲方。

3.甲方的收益分配應在乙方規(guī)定的時間內(nèi)完成，逾期未領取的收益將自動轉為甲方的再投資。

第六條損失承擔

1.基金投資可能產(chǎn)生損失，甲方作為投資者應自行承擔投資風險。

2.乙方應采取合理的措施減少基金的投資損失，但不對甲方的投資損失承擔賠償責任。

3.甲方的投資損失應按照甲方持有的基金單位比例進行分擔。

第七條贖回條款

1.甲方有權在交易日按照乙方規(guī)定的程序和條件贖回其持有的基金單位。

2.甲方贖回基金單位的申請應在交易日______點前提交，逾期提交的申請將視為下一個交易日的申請。

3.甲方贖回基金單位的款項將在贖回申請確認后的______個工作日內(nèi)支付給甲方。

第八條信息披露

1.乙方應按照國家有關法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，定期向甲方披露基金的重要信息。

2.甲方應妥善保管乙方提供的信息，并不得泄露給第三方。

3.甲方對乙方提供的信息有異議的，應在收到信息后______個工作日內(nèi)向乙方提出。

第九條合同變更和解除

1.本合同的任何變更和解除應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認。

2.甲方在合同期內(nèi)不得單方面解除合同，但因乙方違反合同約定導致甲方損失的除外。

3.乙方在合同期內(nèi)不得單方面解除合同，但因甲方違反合同約定導致乙方損失的除外。

第十條違約責任

1.甲方未按合同約定支付投資款項的，應向乙方支付違約金，違約金的數(shù)額為未支付款項的______%。

2.乙方未按合同約定管理基金資產(chǎn)的，應向甲方支付違約金，違約金的數(shù)額為甲方投資損失的______%。

3.雙方違反合同約定的其他行為，應根據(jù)實際損失情況承擔相應的違約責任。

第十一條爭議解決

1.本合同在履行過程中發(fā)生的任何爭議，雙方應首先通過協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

3.在爭議解決期間，除爭議事項外，雙方應繼續(xù)履行合同的其他條款。

第十二條適用法律

本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。

第十三條其他

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

3.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

甲方（簽字）：_____________________

乙方（蓋章）：______________